Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

T NG CTCP BIA R U - N.G.K.H.N CễNG TY CP BIA THANH HO C NG HO X H I CH NGH A VI T NAM c l p - T - H nh phỳc BO CO TI CHNH Quớ IV n m ti chớnh 2011 B NG CN I K TON TI S N - NGU N V N A Ti s n ng n h n I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n KH HD xõy d ng Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng kho n thu ng n h n khú ũi IV Hng t n kho Hng t n kho D phũng hũ gii m giỏ iỏ hng h t n kho kh V Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n Ti s n ng n h n khỏc B Ti s n di h n I Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi II Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh thuờ ti chớnh Ti s n c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Chi phớ xõy d ng c b n d dang III B t ng s n u t 100 110 120 130 140 150 200 210 220 230 240 Mó s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 227 228 229 230 240 TM V.02 V.04 V.05 s un m s cu i k 88,907,305,505 23,006,348,389 23,006,348,389 83,403,128,951 25,940,120,299 25,940,120,299 0 26,727,656,485 8,556,523,983 1,624,149,038 19,815,216,838 4,832,185,863 2,331,887,627 18,051,511,449 -1,504,527,985 30,183,008,305 30,183,008,305 14,155,671,333 -1,504,527,985 34,636,776,133 34,636,776,133 8,990,292,326 7,885,013,034 3,011,015,681 2,388,520,110 1,033,384,121 71,895,171 216,292,524,099 417,802,009 204,693,562 242,018,516,843 212,613,875,799 208,892,728,915 479,550,130,286 -270,657,401,371 238,282,862,499 234,073,928,668 474,199,383,013 -240,125,454,345 3,721,146,884 5,513,282,757 -1,792,135,873 4,208,933,831 5,513,282,757 -1,304,348,926 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ .t TC di h n V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti s n di h n khỏc VI L i th th ng m i T ng c ng ti s n 250 260 270 3,279,606,000 3,279,606,000 2,978,400,000 301,206,000 2,978,400,000 301,206,000 399,042,300 399,042,300 456,048,344 456,048,344 305,199,829,604 325,421,645,794 V.17 102,618,293,247 99,751,846,612 37,631,308,272 9,662,520,517 2,641,112,761 3,423,347,804 5,960,862,996 6,643,790,000 134,150,370,942 116,706,625,312 53,143,934,450 4,004,575,869 4,870,133,451 11,174,092,261 7,130,627,637 6,643,790,000 V.18 20,336,550,480 17,160,843,726 13,452,353,782 13 452 353 782 3,779,743,627 9,672,610,155 2,866,446,635 12,578,627,918 12 578 627 918 2,302,827,854 10,275,800,064 17,443,745,630 1,922,049,700 1,928,049,700 14,037,321,561 944,396,935 1,478,374,369 202,581,536,357 202,191,536,357 114,245,700,000 62,835,100,000 51,410,600,000 4,078,650,000 191,271,274,852 190,881,274,852 114,245,700,000 62,835,100,000 51,410,600,000 4,078,650,000 250 251 252 258 V.13 259 260 261 V.14 262 V.21 268 269 270 Ngu n v n A N ph i tr 300 I N ng n h n 310 Vay v n ng n h n Ph i tr cho ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu & cỏc kho n ph i n p NN Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n KH H xõy d ng Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n kh 10 D phũng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th ng phỳc l i 11 323 - Qu khen th ng - Qu phỳc l i ó hỡnh thnh ti s n II N di h n 330 Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phỏt tri n khoa h c cụng ngh B V n ch s h u 400 I V n ch s h u 410 V n u t c a ch s h u - V n nh n c - V n cỏc c ụng Th ng d v n c ph n V n khỏc c a ch s h u C phi u qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 V.15 V.16 V.19 V.20 V.21 V.22 Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 420 11 Ngu n v n u t XDCB II Ngu n kinh phớ v qu khỏc 430 Ngu n kinh phớ Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC C L i ớch c a cỏc c ụng thi u s T ng c ng ngu n v n 440 Ch tiờu ngoi b ng cõn i k toỏn Ti s n thuờ ngoi V t t hng hoỏ nh n gi h , nh n gia cụng Hng hoỏ nh n bỏn h , nh n ký g i,ký c c N khú ũi ó x lý Ngo i t cỏc lo i( ti n g i) - USD - EUR Ngo i t cỏc lo i( ti n vay) - USD - EUR NG I L P BI U PHNG S H U K TON TR 417 418 419 420 421 430 432 V.23 433 439 440 48,143,095,330 4,829,197,396 38,363,544,353 3,283,714,096 30,894,893,631 30,909,666,403 390,000,000 390,000,000 390,000,000 390,000,000 305,199,829,604 325,421,645,794 0 483,070,600 1,382,968,780 683,927,397 683,927,397 468.80 274.40 77,356.69 289,09 535,244 NG Ngy thỏng 01 n m ... CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ tl1unh~p boan I~i Tai san dai h~n khae TAng eqng titi san(270=100+200) A Neyphai tra(3{)ij=310+320) I :Heyngin h=.tll I Vay va 11 ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 250.128.134.505 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 49.648.277.426 76.365.463.774 1.Tiền 111 27.148.277.426 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 22.500.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 2.274.203.072 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.873.153.398 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 96.831.653.345 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 76.316.874.136 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 901.490.126 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.613.289.083 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 87.485.704.262 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 87.485.704.262 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 13.888.296.400 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.237.248.325 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 11.609.742.743 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 78.474.964.273 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 72.340.044.273 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 37.283.335.176 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.581.352.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (38.298.017.134) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.008.650.428 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.408.127.372) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 8.048.058.669 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 7.857.811.600 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.340.000.000) (2.030.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.840.000.000 908.031.490 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 1.840.000.000 - 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 - 908.031.490 3.Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 328.603.098.778 331.336.238.364 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.13 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT MINH V.15 SỐ CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ tl1unh~p boan I~i Tai san dai h~n khae TAng eqng titi san(270=100+200) A Neyphai tra(3{)ij=310+320) I :Heyngin h=.tll I Vay va 11 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị [...]... d đ un m 1 14, 245 ,700,000 - T ng v n trong n m 4, 078,650,000 0 38,363, 544 ,353 0 9,779, 845 ,103 5,960,862,996 7,130,627,637 2, 641 ,112,761 4, 870,133 ,45 1 3 ,42 3, 347 ,8 04 11,1 74, 092,261 6, 643 ,790,000 6, 643 ,790,000 20,336,550 ,48 0 17,160, 843 ,726 0 518,398 ,49 6 20,336,550 ,48 0 16, 642 ,44 5,230 0 14, 037,321,561 0 14, 037,321,561 2,866 ,44 6,635 3 ,40 6 ,42 4,069 1,922, 049 ,700 1,928, 049 ,700 944 ,396,935 1 ,47 8,3 74, 369 Qu d... phòng tài thu c v n chính ch s h u T ng c ng 3,283,7 14, 096 191,271,2 74, 852 31,299,666 ,40 3 1, 545 ,48 3,300 30,8 94, 893,631 30,8 94, 893,631 - T ng khác - Gi m v n trong n m 0 0 9,779, 845 ,103 1, 545 ,48 3,300 -2 94, 126 0 42 ,220,222,0 34 30,8 94, 893,631 11,325,328 ,40 3 -3 0,909,666 ,40 3 -3 0,909,960,529 c -2 94, 126 - Gi m khác S d cu i k 4, 0 04, 575,869 0 - Lãi trong n m - L trong n m tr 9,662,520,517 1 14, 245 ,700,000 4, 078,650,000... hành - S l ng c phi u đã bán ra công chúng + C phi u th ng - S l ng c phi u đang l u hành + C phi u th ng * M nh giá c phi u đang l u hành: d Các qu c a doanh nghi p - Qu đ u t phát tri n Cu i n m S đ un m 62,835,100,000 62,835,100,000 51 ,41 0,600,000 51 ,41 0,600,000 Cu i n m 1 14, 245 ,700 S đ un m 1 14, 245 ,700 1 14, 245 ,700 1 14, 245 ,700 1 14, 245 ,700 1 14, 245 ,700 1 14, 245 ,700 1 14, 245 ,700 1 14, 245 ,700 1 14, 245 ,700... 5,513,282,757 0 1,027, 646 ,45 0 1,3 04, 348 ,926 41 2,736,326 48 7,786, 946 0 0 0 0 1 ,44 0,382,776 0 0 1,792,135,872 0 733,105,307 0 0 4, 208,933,831 0 320,368,981 0 0 3,721, 146 ,885 Cu i n m 3,279,606,000 S đ un m 3,279,606,000 301,206,000 301,206,000 2,978 ,40 0,000 2,978 ,40 0,000 55,895,8 04, 546 69, 149 ,271 ,40 7 37,631,308,272 53, 143 ,9 34, 450 0 - Ph i tr cho ng i bán - Ph i tr ng i lao đ ng - Ng i mua tr tr c 16 ... 25, 940 ,120,299 356,127 ,44 6 371,262,335 22,650,220, 943 25,568,857,9 64 0 0 26,727,656 ,48 5 19,815,216,838 1,6 24, 149 ,038 2,331,887,627 8,556,523,983 4, 832,185,863 18,051,511 ,44 9 14, 155,671,333 -1 ,5 04, 527,985 -1 ,5 04, 527,985 30,183,008,305 34, 636,776,133 16,158,7 34, 027 23,253, 848 ,8 14 423,175,689 2,593,655,712 11,667,325,706 4, 866,611,682 , , , 1,933,772,883 , , , 3,922,659,925 * Giá tr ghi s c a hàng hóa t n kho dùng... 1 ,40 9,090,909 3,223,7 74, 546 5,350, 747 ,273 - Mua trong k 0 - u t XDCB hoàn thành 0 - T ng khác 0 - Chuy n sang b t đ ng s n T 0 - Thanh lý, nh ng bán 0 - Gi m khác 58,750,115,971 41 1,795,365 ,40 4 8,356,526,363 648 ,122, 547 47 9,550,130,285 S d cu i k Giá tr hao mòn lu k 17 ,42 2,110,176 S d đ un m 3,7 54, 127,096 - Kh u hao trong k - T ng khác - Chuy n sang b t đ ng s n T - Thanh lý, chuy n nh ng - Gi m khác 21,176,237,272... 10,258,329,773 1 ,49 7,667,665 30,8 94, 893,631 30,7 74, 989,318 11 ,42 4,570 11 ,42 4,570 2,7 04 2,6 94 291,652,229,560 319,759, 543 , 740 212,8 14, 085,887 230 ,42 1,6 74, 205 36,387,867,009 38,500,250,018 29,096,570,665 31,378,612,891 7,971,102,965 11,050, 848 ,45 3 5,382,603,0 34 8 ,40 8,158,173 VII Thông tin khác Ngày NG I L P BI U PHÙNG S H U K TOÁN TR NG c 519,582, 049 ,6 94 tháng 01 n m 2012 GIÁM C CÔNG TY ... c a 40 ,610,123,977 - T i ngày đ u n m 37,573,878,699 - T i ngày cu i k 09 T ng gi m tài s n c đ nh thuê tài chính 10 T ng gi m tài s n c đ nh h u hình Kho n m c Quy n Quy n s phát hành d ng đ t 13 u t dài h n khác - u t c phi u - u t trái phi u - Góp v n liên doanh 14 Chi phí tr tr c dài h n 15 Vay và n ng n h n - Vay ng n h n 4, 237 ,48 5, 741 590,587,2 24 240 ,125 ,45 4, 345 25,767,212,063 992,6 54, 617... 1 14, 245 ,700 10,000 10,000 83,867,186,357 72,556,9 24, 852 48 , 143 ,095,330 38,363, 544 ,353 - Qu d phòng tài chính - Th ng d v n( l i nhu n) 24 Ngu n kinh phí - Ngu n kinh phí còn l i cu i n m 25 Tài s n thuê ngoài 4, 829,197,396 3,283,7 14, 096 30,8 94, 893,631 30,909,666 ,40 3 390,000,000 390,000,000 VI Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh Di n gi i 26 T ng... kinh doanh theo y u t - Chi phí nguyên v t li u - Chi phí nhân công - Chi phí kh u hao - Chi phí d ch v mua ngoài( đi n) - Chi phí khác b ng ti n n m nay n m tr 572,655,213,558 160,075,989,958 172,023,936 ,42 1 359,506,059,736 40 0,631,277,137 287,570,677,585 327,762,0 04, 717 628, 246 ,46 5 652,686, 640 7,561,689,638 6 ,42 6,597, 749 38,918,317,288 41 ,033,319,091 833,952,000 38,0 84, 365,288 41 ,033,319,091 25 25