Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...

tổng ctCP bia rợu - n.g.k.h.n công ty cp bia hoá cộng hoà x hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc báo cáo ti Quí II năm ti 2012 bảng cân đối kế toán Ti sản - Nguồn vốn A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ KH HD xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định thuê ti Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 TM V.1 V.2 V.3 số cuối kỳ số đầu năm 101,631,304,853 87,806,123,272 33,775,245,128 23,006,348,389 33,775,245,128 23,006,348,389 0 0 28,024,445,853 26,742,472,485 13,457,086,584 8,556,523,983 1,194,960,255 1,624,149,038 14,862,110,999 18,051,511,449 -1,489,711,985 -1,489,711,985 35,145,589,184 29,067,010,072 35,145,589,184 29,067,010,072 4,686,024,688 8,990,292,326 4,392,506,517 7,885,013,034 1,033,384,121 V.4 V.5 293,518,171 71,895,171 205,176,769,865 216,515,368,455 199,293,024,587 212,836,720,155 195,737,107,523 209,129,086,856 479,786,083,134 479,786,083,134 -284,048,975,611 -270,656,996,278 Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đ.t TC di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng ti sản 227 228 229 230 240 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 3,555,917,064 3,707,633,299 5,513,282,757 5,513,282,757 -1,957,365,693 -1,805,649,458 5,513,206,000 3,279,606,000 5,212,000,000 2,978,400,000 301,206,000 301,206,000 370,539,278 399,042,300 370,539,278 399,042,300 306,808,074,718 304,321,491,727 113,874,929,996 103,212,122,319 110,770,802,481 100,345,675,684 13,050,000,000 37,631,308,272 12,823,691,913 9,662,520,517 2,689,028,092 2,641,112,761 30,623,995,541 4,051,491,876 11,668,887,413 5,960,862,996 V.11 6,643,790,000 6,643,790,000 V.12 19,090,389,767 20,336,550,480 14,181,019,755 13,418,038,782 4,508,409,600 3,745,428,627 9,672,610,155 9,672,610,155 3,104,127,515 2,866,446,635 1,922,049,700 1,922,049,700 1,182,077,815 944,396,935 V.6 V.7 V.8 Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế & khoản phải nộp NN Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi - Quỹ khen thởng - Quĩ phúc lợi hình thnh ti sản 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực 330 331 332 333 334 335 336 337 338 V.9 V.10 V.13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu - Vốn nh nớc - Vốn cổ đông Thặng d vốn cổ phần Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 412 417 418 419 420 II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Tổng cộng nguồn vốn Chỉ tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Ti sản thuê ngoi Vật t hng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi,ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại( tiền gửi) - USD - EUR Ngoại tệ loại( tiền vay) 6.Dự toán chi nghiệp, dự án ngời lập biểu phùng sỹ hữu 339 400 410 411 192,933,144,722 201,109,369,408 192,543,144,722 200,719,369,408 114,245,700,000 114,245,700,000 62,835,100,000 62,835,100,000 51,410,600,000 51,410,600,000 4,078,650,000 4,078,650,000 54,701,809,756 48,143,389,456 6,300,319,024 4,829,197,396 13,216,665,942 29,422,432,556 430 432 390,000,000 390,000,000 390,000,000 390,000,000 440 306,808,074,718 304,321,491,727 9,404,857,500 0 483,070,600 683,927,397 683,927,397 462.55 264.78 468.80 274.40 V.14 kế toán trởng Ngy tháng 07 năm 2012 giám đốc công ty tổng ctCP bia- rợu - Ng k h nội công ty cp bia hoá báo cáo ti Quí II năm ti 2012 Kết hoạt động sản xuất kinh Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng C C D V - Doanh thu bán hàng C C D V - Doanh thu C C D V Các khoản giảm trừ DT bán hng v C C D V Giá vốn hàng bán LN gộp bán hng v C C D V Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp ... - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum lao dQng 315 25.131.070.624 20.420.482.774 Chi phi phai tra 316 Phai tra nQi bQ 317 14.637.910.131 17.090.991.105 434.932.571 3.509.112.000 ".".-" - " " -_ - Phai tra theo ti~n dQhQ'Pd6ng xay d\lng 318 Cac khoan phai tra, phai nQpkhac 319 ng~ h~n 320 11 Quy khen thucrng, phuc 1Q'i 323 10 DI,l'phOng phai II NQ DAI H~ V.16 V.17 V.18 330 Phai tra dai h~n nguai ban 331 Ph!i tra dai h~n nQi bQ 332 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 236.208.708.155 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 78.073.449.574 49.648.277.426 1.Tiền 111 8.573.449.574 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 69.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 306.000 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 306.000 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III.Các khoản phải thu 130 65.645.015.081 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 48.636.936.658 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 1.949.906.323 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 15.058.172.100 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 82.616.434.869 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 82.616.434.869 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 9.873.502.631 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.607.064.556 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 8.225.132.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài THUYẾT MINH V.1 V.2 V.3 V.4 V.3 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (2.000.000) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 68.593.052.228 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 61.229.197.906 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 31.554.536.749 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.210.588.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (41.656.051.744) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 17.898.576.895 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.859.647.405) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 11.776.084.262 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.340.000.000) (2.340.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 3.068.934.322 2.708.934.322 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.200.000.000 1.840.000.000 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 868.934.322 868.934.322 3.Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 304.801.760.383 329.976.675.302 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.13 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY Báo cáo tài Quý n m 2012 M u s : Q_01C CÔNG TY CP CHứNG KHOáN HòA BìNH a ch : 34 Hai B Tr ng, Hon Ki m, HN Tel: 0439368866 Fax: 0439368665 BảNG CÂN Đối kế toán Đến 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết Mã số minh Ch tiờu Số cuối kỳ Số đầu kỳ 236 717 359 195 240 383 365 310 220 135 446 297 224 155 766 990 220 135 446 297 224 155 766 990 745 420 098 556 137 498 121 909 619 532 909 619 532 129 -3 164 199 434 -3 353 482 034 051 719 073 100 000 000 TI S N A Ti s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) ng I Ti n v cỏc kho n t ng ti n 110 Ti n V.01 111 Cỏc kho n t ng ng ti n 112 II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n 100 120 u t ng n h n D phũng gi m giỏ ch ng khoỏn u t ng n h n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n 130 Ph i thu c a khỏch hng 131 Tr tr i bỏn 132 Ph i thu n i b ng n h n 133 Ph i thu ho t ng giao d ch ch ng khoỏn 135 Cỏc kho n ph i thu khỏc 138 D phũng cỏc kho n ph i thu khú ũi 139 c cho ng IV Hng t n kho 140 Hng t n kho 141 V.04 V.11 183 457 521 268 261 552 V.03 600 000 000 100 000 000 571 460 822 V.02 D phũng gi m giỏ hng t n kho 149 V Ti s n ng n h n khỏc 150 784 773 727 151 158 685 449 152 536 767 968 536 767 968 89 320 310 34 692 854 143 707 412 271 145 618 392 315 592 109 423 564 766 000 667 115 994 008 363 469 Chi phi tr tr c ng n h n Thu giỏ tr gia t ng c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Giao d ch mua bỏn l i Trỏi phi u Chớnh ph Ti s n ng n h n khỏc B Ti s n di h n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 154 157 158 200 I Cỏc kho n ph i thu di h n 210 Ph i thu di h n c a khỏch hng 211 V n kinh doanh n v tr c thu c V.11 212 Ph i thu di h n n i b 213 Ph i thu di h n khỏc 218 D phũng ph i thu di h n khú ũi 219 II Ti s n c nh 220 TSC h u hỡnh 221 - Nguyờn giỏ 222 16 397 916 935 16 373 730 935 - Giỏ tr hao mũn l y k 223 -13 730 800 941 -12 365 367 466 TSC thuờ h tii chớnh h h 224 - Nguyờn giỏ 225 - Giỏ tr hao mũn l y k 226 V.05 Page: 1/6 TI S N TSC vụ hỡnh 227 - Nguyờn giỏ 924 993 429 556 402 531 228 11 642 721 770 11 642 721 770 - Giỏ tr hao mũn l y k 229 -7 717 728 341 -6 086 319 239 Chi phớ xõy d ng c b n d dang 230 130 004 000 000 130 004 000 000 V.04 130 004 000 000 130 004 000 000 V.07 111 302 848 049 626 315 237 429 848 876 240 370 297 409 190 790 022 135 576 463 810 383 363 810 270 380 424 771 466 386 001 757 625 300 11 960 303 289 17 663 433 264 I N ng n h n 310 11 960 303 289 17 663 433 264 Vay v n ng n h n 311 Ph i tr cho ng 312 480 304 402 348 474 218 V.08 361 054 363 259 059 189 V.12 978 495 689 756 742 000 458 713 820 944 153 000 20 824 731 130 500 660 910 284 13 348 874 357 III B t ng s n u t 240 - Nguyờn giỏ 241 - Giỏ tr hao mũn l y k 242 IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n 250 u t vo cụng ty 251 u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh 252 u t ch ng khoỏn di h n 253 - Ch ng khoỏn s n sng bỏn 254 - Ch ng khoỏn n m gi n ngy ỏo h n 255 258 u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t di h n 259 V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr V.06 260 c di h n 261 Ti s n thu thu nh p hoón l i 262 V.09 Ti n n p qu h tr toỏn 263 V.10 Ti s n di h n khỏc 268 VI L i th th ng m i 269 T ng c ng ti s n (270 = 100 + 200) Ngu n v n A N ph i tr (300 = 310 + 330) Ng i bỏn i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n 313 c i lao ng Ph i tr ng 314 315 Chi phớ ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 Ph i tr ho t ng giao d ch ch ng khoỏn 320 10 Ph i tr t ch c phỏt hnh ch ng khoỏn 322 Ph i tr h c t c, g c v lói trỏi phi u 321 11 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 328 12 Qu khen th ng, phỳc l i 13 D phũng ph i tr ng n h n II N di h n Ph i tr di h n ng V.13 323 329 330 i bỏn 331 Ph i tr di h n n i b 332 Ph i tr di h n khỏc 333 Vay v n di h n 334 D phũng tr c p m t vi c lm 336 D phũng ph i tr di h n 337 V.14 V 15 V.15 Page: 2/6 TI S N Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng b i th ng thi t h i cho nh u t 335 V.09 339 B V n ch s h u (400 = 410 + 430) 400 I V n ch s h u 410 V.16 368 464 468 177 368 338 324 361 368 464 468 177 368 338 324 361 329 999 800 000 329 999 800 000 V n u t c a ch s h u 411 V n khỏc c a ch s h u 413 Th ng d v n c ph n 412 C [...]... 8, 029 ,541, 928 13 ,21 6,665,9 42 13 ,21 6,665,9 42 0 29 , 422 ,4 32, 556 29 , 422 ,4 32, 556 29 , 422 ,4 32, 556 114 ,24 5,700,000 4,078,650,000 54,701,809,756 6,300,319, 024 13,606,665,9 42 29, 422 ,4 32, 556 1 92, 933,144, 722 - Biến động của vốn chủ sở hữu: Do phân phối lợi nhuận 20 10 theo nghị quyết đại hội cổ đông 3/31 /20 12 1/1 /20 12 23 Vốn chủ sở hữu a Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu 62, 835,100,000 62, 835,100,000 - Vốn góp của Nhà... 579,863,000 2, 088,330,038 1,457,140,770 1, 922 ,049,700 1, 922 ,049,700 800,000,000 800,000,000 1, 122 ,049,700 1, 122 ,049,700 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 4, 829 ,197,396 20 ,336,550,480 29 ,8 12, 4 32, 556 Tổng cộng 20 1,109,369,408 Lãi trong năm 0 - Tăng vốn trong năm 0 6,558, 420 ,300 1,471, 121 , 628 - Lãi trong năm - Tăng khác - Giảm vốn trong năm 0 0 0 0 - Lỗ trong năm trớc - Giảm khác Số d cuối kỳ 8, 029 ,541, 928 13 ,21 6,665,9 42. .. 51,410,600,000 - Vốn góp của các đối tợng khác * Số lợng cổ phiếu quỹ: b Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi c Cổ tức 3/31 /20 12 1/1 /20 12 d Cổ phiếu 11, 424 ,570 11, 424 ,570 - Số lợng cổ phiếu đăng ký phát hành 11, 424 ,570 11, 424 ,570 - Số lợng cổ phiếu đã bán ra công chúng 11, 424 ,570 11, 424 ,570 + Cổ phiếu thờng 11, 424 ,570 11, 424 ,570 - Số lợng cổ phiếu đang lu hành 11, 424 ,570 11, 424 ,570... 10,000,000,000 34,581,308 ,27 2 3,050,000,000 3,050,000,000 30, 623 ,995,541 4,051,491,876 3,916 ,27 1,164 1,768,3 82, 441 22 ,764,361,699 10,008,984 10,008,984 3,790,936,774 1,001,776,835 10, 127 ,000 25 2,544,896 1 32, 289, 920 1,018,778, 720 19,090,389,767 20 ,336,550,480 25 4,074,347 1, 020 ,944,681 17,815,370,739 796,003,6 62 796,003,6 62 4,5 02, 356,991 4,5 02, 356,991 726 ,984,367 726 ,984,367 9 ,23 5,3 02, 681 12, 274 ,20 1,690 466,393,000... 5,513 ,28 2,757 328 ,25 3,096 1,477,396,3 62 1,805,649,458 37, 525 ,310 114,190, 925 151,716 ,23 5 0 0 365,778,406 1,591,587 ,28 7 1,957,365,693 3, 424 ,27 7,904 28 3,355,395 3,707,633 ,29 9 3,386,7 52, 594 169,164,470 3,555,917,064 0 12 Tăng giảm bất động sản đầu t 3/31 /20 12 5,513 ,20 6,000 13 Đầu t ti chính di hạn - Đầu t Công ty CP Bao bì Bia rợu NGK - 29 53 CP - Góp vốn liên doanh, liên kết 14 Chi phí trả trớc di hạn -. .. 22 5,914,407,904 -Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm 558,4 62, 348 533,799 ,25 2 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 70,809,0 02, 865 69,5 32, 074, 827 27 Các khoản giảm trừ doanh thu ( Thuế TTĐB) 157,930, 420 ,21 2 156,916,1 32, 329 28 Doanh thu thuần về bán hng v cung cấp dịch vụ (Mã số 10) 127 ,109,985,163 123 ,28 3,430,449 29 Giá vốn hng bán (Mã số 11) 82, 722 ,28 0 87,859, 021 30 Doanh thu hoạt động ti chính (Mã số 21 ) 1,003, 026 ,25 8... 11, 424 ,570 + Cổ phiếu thờng 10,000 10,000 * Mệnh giá cổ phiếu đang lu hành: 24 Nguồn kinh phí 390,000,000 390,000,000 - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm 25 Ti sản thuê ngoi VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình by trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6/30 /20 12 6/30 /20 11 Diễn giải 22 8,739, 423 ,077 22 6,448 ,20 7,156 26 Tổng doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ (Mã số 01) 22 8,180,960, 729 22 5,914,407,904... 24 3,490,814,908 5 ,23 0,140,359 608,540,475 27 0,656,996 ,27 8 11,169,406,909 4 52, 5 52, 719 8,976, 625 13,391,979,333 0 0 0 0 25 4,660 ,22 1,817 5,6 82, 693,078 617,517,100 28 4,048,975,611 168,304,550,497 3, 126 ,386,004 39,5 82, 0 72 209, 129 ,086,856 157,135,143,588 2, 673,833 ,28 5 30,605,447 195,737,107, 523 Quyền sử dụng đất Phần mềm máy vi tính Tổng cộng 0 3,7 52, 531,000 1,760,751,757 5,513 ,28 2,757 0 0 3,7 52, 531,000 1,760,751,757... hoãn lại phải trả 22 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Vốn đầu t Thặng d Quỹ dự Quỹ đầu t Khoản mục của chủ sở vốn cổ phòng ti phát triển hữu phần chính Số d đầu năm 114 ,24 5,700,000 4,078,650,000 48,143,389,456 1/1 /20 12 3 ,27 9,606,000 301 ,20 6,000 301 ,20 6,000 5 ,21 2,000,000 2, 978,400,000 370,539 ,27 8 399,0 42, 300 370,539 ,27 8 399,0 42, 300 13,050,000,000 37,631,308 ,27 2 10,000,000,000... dung nghiệp vụ Giá trị giao dịch (VNĐ) Tổng Công ty CP Bia rợu NGK Hà Nội Công ty mẹ Mua hàng Bán hàng 155,5 52, 084,669 15,834,855,596 Công ty liên kết Mua hàng Cổ tức Điện nớc Giá trị chai, két Công ty CP thơng mại Bia Hà Nội - Thanh hoá Ngy ngời lập biểu phùng sỹ hữu kế toán trởng 89 ,27 5,404 ,24 0 148, 920 ,000 46,895,371,500 tháng 07 năm 20 11 Giám đốc công ty