Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Báo cáo tài Quý n m 2012 M u s : Q_01C CÔNG TY CP CHứNG KHOáN HòA BìNH a ch : 34 Hai B Tr ng, Hon Ki m, HN Tel: 0439368866 Fax: 0439368665 BảNG CÂN Đối kế toán Đến 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết Mã số minh Ch tiờu Số cuối kỳ Số đầu kỳ 236 717 359 195 240 383 365 310 220 135 446 297 224 155 766 990 220 135 446 297 224 155 766 990 745 420 098 556 137 498 121 909 619 532 909 619 532 129 -3 164 199 434 -3 353 482 034 051 719 073 100 000 000 TI S N A Ti s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) ng I Ti n v cỏc kho n t ng ti n 110 Ti n V.01 111 Cỏc kho n t ng ng ti n 112 II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n 100 120 u t ng n h n D phũng gi m giỏ ch ng khoỏn u t ng n h n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n 130 Ph i thu c a khỏch hng 131 Tr tr i bỏn 132 Ph i thu n i b ng n h n 133 Ph i thu ho t ng giao d ch ch ng khoỏn 135 Cỏc kho n ph i thu khỏc 138 D phũng cỏc kho n ph i thu khú ũi 139 c cho ng IV Hng t n kho 140 Hng t n kho 141 V.04 V.11 183 457 521 268 261 552 V.03 600 000 000 100 000 000 571 460 822 V.02 D phũng gi m giỏ hng t n kho 149 V Ti s n ng n h n khỏc 150 784 773 727 151 158 685 449 152 536 767 968 536 767 968 89 320 310 34 692 854 143 707 412 271 145 618 392 315 592 109 423 564 766 000 667 115 994 008 363 469 Chi phi tr tr c ng n h n Thu giỏ tr gia t ng c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Giao d ch mua bỏn l i Trỏi phi u Chớnh ph Ti s n ng n h n khỏc B Ti s n di h n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 154 157 158 200 I Cỏc kho n ph i thu di h n 210 Ph i thu di h n c a khỏch hng 211 V n kinh doanh n v tr c thu c V.11 212 Ph i thu di h n n i b 213 Ph i thu di h n khỏc 218 D phũng ph i thu di h n khú ũi 219 II Ti s n c nh 220 TSC h u hỡnh 221 - Nguyờn giỏ 222 16 397 916 935 16 373 730 935 - Giỏ tr hao mũn l y k 223 -13 730 800 941 -12 365 367 466 TSC thuờ h tii chớnh h h 224 - Nguyờn giỏ 225 - Giỏ tr hao mũn l y k 226 V.05 Page: 1/6 TI S N TSC vụ hỡnh 227 - Nguyờn giỏ 924 993 429 556 402 531 228 11 642 721 770 11 642 721 770 - Giỏ tr hao mũn l y k 229 -7 717 728 341 -6 086 319 239 Chi phớ xõy d ng c b n d dang 230 130 004 000 000 130 004 000 000 V.04 130 004 000 000 130 004 000 000 V.07 111 302 848 049 626 315 237 429 848 876 240 370 297 409 190 790 022 135 576 463 810 383 363 810 270 380 424 771 466 386 001 757 625 300 11 960 303 289 17 663 433 264 I N ng n h n 310 11 960 303 289 17 663 433 264 Vay v n ng n h n 311 Ph i tr cho ng 312 480 304 402 348 474 218 V.08 361 054 363 259 059 189 V.12 978 495 689 756 742 000 458 713 820 944 153 000 20 824 731 130 500 660 910 284 13 348 874 357 III B t ng s n u t 240 - Nguyờn giỏ 241 - Giỏ tr hao mũn l y k 242 IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n 250 u t vo cụng ty 251 u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh 252 u t ch ng khoỏn di h n 253 - Ch ng khoỏn s n sng bỏn 254 - Ch ng khoỏn n m gi n ngy ỏo h n 255 258 u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t di h n 259 V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr V.06 260 c di h n 261 Ti s n thu thu nh p hoón l i 262 V.09 Ti n n p qu h tr toỏn 263 V.10 Ti s n di h n khỏc 268 VI L i th th ng m i 269 T ng c ng ti s n (270 = 100 + 200) Ngu n v n A N ph i tr (300 = 310 + 330) Ng i bỏn i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n 313 c i lao ng Ph i tr ng 314 315 Chi phớ ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 Ph i tr ho t ng giao d ch ch ng khoỏn 320 10 Ph i tr t ch c phỏt hnh ch ng khoỏn 322 Ph i tr h c t c, g c v lói trỏi phi u 321 11 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 328 12 Qu khen th ng, phỳc l i 13 D phũng ph i tr ng n h n II N di h n Ph i tr di h n ng V.13 323 329 330 i bỏn 331 Ph i tr di h n n i b 332 Ph i tr di h n khỏc 333 Vay v n di h n 334 D phũng tr c p m t vi c lm 336 D phũng ph i tr di h n 337 V.14 V 15 V.15 Page: 2/6 TI S N Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng b i th ng thi t h i cho nh u t 335 V.09 339 B V n ch s h u (400 = 410 + 430) 400 I V n ch s h u 410 V.16 368 464 468 177 368 338 324 361 368 464 468 177 368 338 324 361 329 999 800 000 329 999 800 000 V n u t c a ch s h u 411 V n khỏc c a ch s h u 413 Th ng d v n c ph n 412 C phi u ngõn qu 414 Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n 415 Chờnh l ch t giỏ h i oỏi 416 Qu u t phỏt tri n 417 434 046 067 434 046 067 Qu d phũng ti chớnh 418 434 046 067 434 046 067 Qu khỏc thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 420 31 596 576 043 31 470 432 227 440 380 424 771 466 386 001 757 625 T ng c ng ngu n v n (440 = 300 + 400) Ng i l p bi u Nguy n Võn Anh H n i, ngy 14 thỏng 07 n m 2012 K toỏn tr ng Nguy n Ng c Dung T ng Giỏm c Nguy n Th Loan Page: 3/6 Công ty cp chứNG KHOáN HòA BìNH a ch : 34 Hai B Tr ng, Hon Ki m, HN Tel: 0439368866 Fax: 0439368665 Báo cáo tài Quý n m 2012 M u s : Q_02C Báo cáo kết hoạt động kinh doanh QUí N M 2012 Mã Ch tiờu Doanh thu 01 QUY 2/2012 QUY 2/2011 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 2/2012 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 2/2011 12 134 610 260 14 360 073 609 20 494 607 672 28 770 064 298 Trong ú: - Doanh thu ho t ng mụi gi i ch ng khoỏn 01.1 602 142 154 208 853 361 325 865 510 18 204 404 770 - Doanh thu ho t ng u t ch ng khoỏn, gúp v n ... -CONG TY CO PHA.N CHUNG KHoAN BAa MINH 198 PHAN X(CH LONG, PHV -CONG TY CO PHA.N CHUNG KHoAN BAa MINH 198 PHAN X(CH LONG, PHV [...]... 6/30 /20 12 VND 1/1 /20 12 VND 23 7, 429 ,848 876 ,24 0,370 23 7, 429 ,848 876 ,24 0,370 6/30 /20 12 VND 1/1 /20 12 VND Ti n n p ban đ u Ti n n p b sung 3,790, 022 ,135 1,507,387,055 3,790, 022 ,135 S cu i n m 5 ,29 7,409,190 3,790, 022 ,135 6/30 /20 12 VND 1/1 /20 12 VND 1,060,006 359,994,357 25 9,059,089 361,054,363 25 9,059,089 6/30 /20 12 VND 1/1 /20 12 VND S gi m trong n m S d cu i n m Giá tr còn l i un m Cu i n m 8 CÁC KHO N UT TÀI... CÁC KHO N UT 1/1 /20 12 VND 1 92, 419,099 21 9,943, 027 ,198 7,155,766,990 21 7,000,000,000 - 22 0,135,446 ,29 7 22 4,155,766,990 6/30 /20 12 VND 1/1 /20 12 VND 8,909,619,5 32 4,449,559,5 32 4,460,060,000 (3,164,199,434) 8,909,619,5 32 4,449,559,5 32 4,460,060,000 (3,353,4 82, 034) 5,745, 420 ,098 5,556,137,498 6/30 /20 12 VND 1/1 /20 12 VND TÀI CHÍNH NG N H N Ch ng khoán th ng m i - Ch ng khoán niêm y t - Ch ng khoán ch a niêm... n chênh l ch 93% quý 2 n m 20 12 so v i quý 2 n m 20 11: Trong b i c nh th tr ng ch ng khoán không thu n l i, quý 2/ 20 12 Doanh thu môi gi i ch ng khoán HBS c ng ch u nh h ng chung Chính vì v y, l i nhu n Q2 /20 12 c a Công ty gi m so v i cùng k n m tr c C th : Ch tiêu Doanh thu - Doanh thu môi gi i ch ng khoán L i nhu n Xin chân thành c m n! Q2 /20 12 Q2 /20 11 2. 6 02. 1 42. 154 58.106.793 8 .20 8.853.361 839.883.346... ty 6/30 /20 12 VND 1/1 /20 12 VND Qu d tr b sung v n đi u l Qu d phòng tài chính 3,363, 122 , 725 3,363, 122 , 725 3,363, 122 , 725 3,363, 122 , 725 C ng 6, 726 ,24 5,450 6, 726 ,24 5,450 16 DOANH THU HO T NG KINH DOANH CH NG KHOÁN QUY 2 VND Doanh thu ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán Trong đó: - Doanh thu ho t đ ng môi gi i ch ng khoán - Doanh thu ho t đ ng đ u t ch ng khoán, góp v n - Doanh thu ho t đ ng t v n - Thu cho... 11 ,20 3,997,173 1 ,26 0,198,678 78,555 ,26 8 78,555 ,26 8 1,338,753,946 1, 121 ,8 32, 401 66 ,21 7, 421 66 ,21 7, 421 1,188,049, 822 12, 365,367,466 1,365,433,475 1,365,433,475 13,730,800,941 2, 261,874, 920 1,041 ,21 4,134 1,381, 820 ,496 1,303 ,26 5 ,22 8 364,668,053 322 ,636,6 32 4,008,363,469 2, 667,115,994 NH VÔ HÌNH Ph n m m giao d ch, k toán VND Tài s n c đ nh vô hình khác VND 10,9 42, 481,650 - 700 ,24 0, 120 - 10,9 42, 481,650 700 ,24 0, 120 11,6 42, 721 ,770... 1,085,000,000 118,106, 624 27 9,568,916 495, 820 ,149 124 ,000,000 25 0,000,000 20 0,000,000 31,000,000 151,7 42, 000 1,978,495,689 756,7 42, 000 6/30 /20 12 VND 1/1 /20 12 VND 1,458,713, 820 2, 944,153,000 1,458,713, 820 2, 944,153,000 6/30 /20 12 VND 1/1 /20 12 VND 1,479,6 02, 369 20 , 824 ,731 5,947,000,000 23 4,307,915 3 ,27 3,4 72, 000 6,130,500 10,000,000,000 75,4 02, 357 7,681,735,015 13,355,004,857 NG GIAO D CH CH NG KHOÁN Ph i tr Trung... 10,9 42, 481,650 - 700 ,24 0, 120 - 10,9 42, 481,650 700 ,24 0, 120 11,6 42, 721 ,770 11,6 42, 721 ,770 5,533,537,114 1,586, 024 ,9 32 1,586, 024 ,9 32 5 52, 7 82, 125 45,384,170 45,384,170 6,086,319 ,23 9 1,631,409,1 02 1,631,409,1 02 C ng VND 7,119,5 62, 046 598,166 ,29 5 7,717, 728 ,341 5,408,944,536 3, 822 ,919,604 147,457,995 1 02, 073, 825 5,556,4 02, 531 3, 924 ,993, 429 6/30 /20 12 VND 1/1 /20 12 VND 130,004,000,000 50,000,000,000 130,004,000,000 50,000,000,000... trong n m - Mua s m m i S gi m trong n m S d cu i n m Giá tr đã hao mòn lu k S d đ un m S t ng trong n m - Trích kh u hao ng ti n v n Thi t b , d ng c t i, truy n d n qu n lý VND VND C ng VND 12, 245 ,21 1,307 - 2, 6 42, 019,174 - 1,486,500,454 24 ,186,000 24 ,186,000 12, 245 ,21 1,307 2, 6 42, 019,174 1,510,686,454 16,373,730,935 24 ,186,000 24 ,186,000 16,397,916,935 9,983,336,387 1 ,22 0,660,786 1 ,22 0,660,786 11 ,20 3,997,173... 6/30 /20 12 VND CÁC KHO N PH I THU NG N H N Ph Tr Ph Ph - i thu khách hàng tr c cho ng i bán i thu ho t đ ng giao d ch ch ng khoán Ph i thu ng tr c ti n bán ch ng khoán cho nhà đ u t i thu khác Ph i thu lãi ti n g i, lãi đ u t khác Ph i thu khác 183,457, 521 5 ,26 8 ,26 1,5 52 5 ,26 8 ,26 1,5 52 2,600,000,000 2, 600,000,000 8,051,719,073 8,100,000,000 8,100,000,000 8,100,000,000 HÀNG T N KHO 6/30 /20 12 VND 1/1 /20 12. .. ng tài s n - Doanh h thu h khá khác Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v ho t đ ng kinh doanh 17 CHI PHÍ HO T 12, 134,610 ,26 0 2, 6 02, 1 42, 154 2, 623 , 320 ,100 1, 425 ,000,000 899,9 82, 328 4,584,165,678 4 84 16 6 8 (495, 820 ,149) 11,638,790,111 - NG KINH DOANH CH NG KHOÁN QUY 2 VND Chi phí ho t đ ng môi gi i ch ng khoán Chi phí ho t đ ng đ u t ch ng khoán, góp v n Chi phí ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán