Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CONG TY co pHAN CIIUNG KHoAN HOA BiNH _- BAo cAo TAl CHINH QUY 2/2015 , Thang 07 nam 2015 - Bao cao tai chinh Quy nam 2015 M§:u s6: Q_OlC CONG IT CP CHUNG KHoAN HOA BiNH Dia chi: 46-48 Ba Trieu, P Hang Bal Hoan Ki~m, I-fN Tel: 0439368866 Fax: 0439368665 BANG CAN D61 KE ToAN Den 30 thang 06 nam 2015 Chi tieu Maso Thuyet minh So cuol ky So dan ky TAl SAN A Tai san nglin han (100=110+120+130+140+150) I Ti@nva cac khoan nrong dirong ti@n Cac khoan 100 110 V.01 111 Ti6n nronz duong ti6n II Cac khoan diu nr tai ehinh nglin han 175445359 227 257 093 066 928 151358460312 158326 141 845 151358460312 158326 141 845 112 120 V.04 3061192790 3066002516 3074976402 f)~u tu ng~n han 121 3067324504 Du ohona ziam aia clurng khoan d~u tu ngan han 129 -6131714 III Cac khoan vhiii thu nglin han 130 V.11 95 441 649 673 12546579341 131 12726459701 Tra tnroc eho nzuoi ban 132 378163636 Phai thu nQibQng~h han 133 PMi thu heat dQnggiao dich chirng khoan 135 Cac khoan phai thu khac 138 Du phong cac khoan phai thu kh6 doi 139 IV Hang tAn kho 140 Hang t6n kho 141 V Tal san nglin han khae V.03 5911296811 - 149 2009185977 150 Thu6 gia tri gia tang dUQ"ekhiu trir 152 88845112 Thu6 va cae khoan khae phai thu Nha nuae 154 155047373 Giao dieh mua ban l~i Trai phi6u Chinh phu 157 Hi san ng~n h~n khae 158 B Tai san dai han (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 200 1510293492 V.11 206 149 093 403 259272 !!94 91572 385 155047373 12653 136 129 976 570 426 210 Phai thu dili h~ eua khaeh hilng 211 V5n kinh doanh 212 :( V.02 255000000 don vi tf\lCthuQe 2895070332 151 (J 80 000 000 000 ( Chi phi tra truac ng~n h~n I.Cae khoan phai thu dai han - 973886 19 016 520 148 Phai thu cua khach hang Du phong giam gia hang t6n kho ,;; Phai thu dili h~ nQibQ 213 Phai thu dai h~ khae 218 Dl,lphOng phili thu dili h~n kh6 doi 219 II Tai san e6 dinh 220 TSCf) hilu hinh 221 - Nguyen gia 222 15970989107 15970989107 - Gia tri hao man lliy k6 223 -15855154949 -15716153957 TSCD thue tai chinh 224 - Nguyen gia 225 - Gia tri hao man luy k6 226 V.05 683654158 940135150 115834158 254835 150 , Page: ~ TAl SAN 685300000 227 - Nguyen gia 228 12324916470 12324916470 229 -11 757096470 -11639616470 - Gia tr] hao mon luy ke Chi phi xay dung co ban dang III B§t dqng san diu to' - Nguyen gia - Gia tri hao men lfiy ke IV Cac khoan dAu to' tai chinh dai han 230 240 64632221672 68 183 675 134 241 76 868 886 130 76 868 886 lOW -12236664458 242 251 DAunr vao cong ty lien k@t,lien doanh 252 DAutir chirng khoan dai han 253 - Chung khoan sfulsangde ban 254 - Clurng khoannamgiftdenngaydao han 255 DAunr dai han khac 258 D\1phong ziam gia dAunr dai han 259 260 -8685210996 52 940 000 000 52 940 000 000 V.04 52 940 000 000 52 940 000 000 V.07 87 893 217 573 7912760142 250 DAuttr vao cong ty V Tal san dai han khac V.06 567820000 TSCD vo hlnh 22304238 Chi phi tra tnroc 261 Hi san thu@thu nhap hoan lai 262 V.09 Ti~n nQpquy h5 tro toan 263 V.I0 Hi san dai han khac 268 41 846807 6908513335 6908513 335 80 962 400 000 962400000 269 VI.Loi thethuongmai Tang clIng tai san (270 = 100 + 200) 270 381 594 452 630 387 069 637 354 300 11 882 487 436 17 715 598 570 310 11 882 487 436 17715598570 NGUONVON A NQ'phai tra (300 = 310 + 330) I NO'ng~n han - Yay va nc ng~n han 311 Phai tra cho nzuoi ban 312 Ngtroi mua tra ti~n tnroc 313 Thu@va cac khoan phai n(lp nha nu6'c 314 Phai tra nglIbi lao dQng 315 Chi phi phai tra 316 Phili tra nQib(l 317 Phai tra ho~t dQnggiao dich chUng khoan 320 10 Phai tra t6 chuc phat hfmh chUng khoan 322 Phai tra h9 c6 tuc, g6c va Utitrai phi@u 321 11 Cac khoan phai tra, phai n(lp ng~n h~n khac 328 12.QUY khenthu6ng,phuc lqi 13 D\1phong phai tra ng~n h~n II NQ'dai han ~ 287772 121 1264060177 982050075 405000000 653000000 V.12 2850434460 942815460 V.13 7311789120 12842780473 V.08 51203679 323 7180441 329 330 Phai tra dai h~n ngubi ban 331 Phai tra dai h~n nQi bQ 332 Phai tra dai h~n khac 333 Yay va nq dai h~n 334 D\I phong trq c~p m~t vi~c lam 336 V.14 - V.15 Page: 2, \ I NGUONVON Dl,Iphong b6i thtrong thiet hai eho nha dau tu 339 B V6n chii sa_hii'U (400 = 410 + 430) 400 I V6n eM So' hii'U 410 sa htru 411 V6n khac cua chu sa h11u 413 Thang du v6n e6 phan 412 ce phieu ngan quy 414 V6n dau nr cua chu Chenh l~eh danh gia lai tai san 415 Chenh I~th tj gia h6i doai 416 Quy dau tu phat trian Quy dl,Iphong tai chinh ' V.16 369 711 965 194 369 354 038 784 369 711 965 194 369 354 038 784 329 999 800 000 329999800000 , 417 3562534878 3562534878 418 562534878 3562534878 QUYkMc thuoc v6n chu sa h11u 419 10 Lei nhuan sau thu€ chua phan ph6i 420 32587095438 32229169028 440 381 594 452 630 387 069 637 354 T6ng cQngJigu8n v8n (440 = 300 + 400) N:U i K~ toan tnroug Nguy€n Th] Anh Tuy~t Nguy€n NgQcDung Page: BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2015 M~u s6: Q_02C CONG TY CP cHONG KHOAN HOA BiNH Dia chi :46-48 Ba Trieu, Hoan Kiem, HN Tel: 0439368866 Fax: 0439368665 BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH QUY NA.M 2015 Ma Chi tieu Doanh thu Q2/2015 2731070177 01 Q2/2014 Luy ke tit dau nam den cuol quy ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 BÁO CÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước [...]... Chứng khoán Nhà nước − Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội − Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh Trước hết, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Cơ quan Liên quan đến việc chênh lệch lợi nhuận 91% của quý 2 năm 20 15 so với quý 2 năm 20 14, chúng tôi xin giải trình như sau: Quý 2/ 2015, do chi phí giảm so với cùng kỳ năm ngoái Chính vì vậy, lợi nhuận Q2 /20 14 của Công. .. 2, 065,909 ,27 1 2, 277,6 92, 574 28 ,594,759 32, 226 ,187 2, 731,070,177 3,879,939,4 42 Trich du phong giam gia CK QuY 2- 2015 QUY 2- 2014 VND VND 555,003,361 1,146, 525 ,23 4 (2, 805,9 62) 408,786 Chi phi true ti~p chung Chi phi khau hao BDS d~u tu 659,106, 824 1,447,535,166 5 52, 197,399 QuAN LY ~ ~ 3 ,25 3,576,010 DOANH NGHI¥P Chi phi nhan vien quan ly QuY 2- 2015 QuY 2- 2014 VND VND 1,188,6 82, 224 300,683,779 1,795,500 Chi phi... Quy 2/ 2015, do chi phi giam so voi cung Icy nam ngoai Chinh vi v~y, IQ'i nhuan Q2 /20 15 cua Cong ty tang so voi Quy 2/ 014 Xin chan thanh cam an! Noinhan: Nhu tren - LuuKHTHNS CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH Số: /CV- HBS V/v: giải trình chênh lệch lợi nhuận Kính gửi: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 20 15 − Ủy ban Chứng. .. 329 ,999,800,000 0% 100% 329 ,999,800,000 100% 329 ,999,800,000 100% 329 ,999,800,000 0% Ti l~ Cae quy clIng ty 6/30 /20 15 VND Page 8 1/1 /20 15 VND Quy du trfr b6 sung v6n di€u 1~ 3,5 62, 534,878 3,5 62, 534,878 Quy du phong tai chinh 3,5 62, 534,878 3,5 62, 534,878 C(lng 7, 125 ,069,756 7, 125 ,069,756 18 DOANH THU HO~T BONG KINH DOANH CHUNG KHoAN i QUY 2- 2015 VND Doanh thu hoat dQng kinh doanh chrmg khoan • QUY 2- 2014... thu khac TAl SAN NGAN H~ 5,911 ,29 6,811 2, 895,070,3 32 19,016, 520 ,148 92, 546,579,341 KHAc 6/30 /20 15 7 111 /20 14 VND VND Chi phi tra triroc ng~n han: Thu~ GTGT dlrgc khfiu trir 25 5,000,000 88,845,1 12 91,5 72, 385 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p Hi san ng~n han khac - Tam tmg eho can bQ 155,047,373 1,510 ,29 3,4 92 1,510 ,29 3,4 92 155,047,373 12, 653,136 12, 653,136 1,754,185,977 25 9 ,27 2,894 TANG GIAM TAl SAN CO :DJNH... QUY 2- 2014 VND 2, 731,070,177 3,879,939,4 42 Trong do: - Doanh thu heat d(>ngmoi gioi chirng khoan 510 ,25 2,547 960, 526 ,9 92 - Doanh thu hoat d(>ng d~u tu chirng khoan, gop v6n 126 ,313,600 600,4 02, 780 - Thu cho thue sir dung tai san 9,090,909 Doanh thu hoat d(>ng tu v~n Doanh thu khac Cac khoan giam trir doanh thu Doanh thu thu§n v~ hoat dQng kinh doanh 19 CHI pHi HO~T 2, 065,909 ,27 1 2, 277,6 92, 574 28 ,594,759... DAu Ttr 1/1 /20 14 VND 1, 527 ,419,460 20 7,600,953 1 42, 609,360,7 62 145,357,833,809 7 ,22 1,680,090 12, 760,707,083 151,358,460,3 12 158, 326 ,141,845 TAl CHiNH NGAN H~N 6/30 /20 15 Chfrng khoan thlrO'Dg m~i ChUng khoan niem yet ChUng khoan chua niem y@t VND VND 3,067, 324 ,504 3,074,976,4 02 17,564,504 25 ,21 6,4 02 3,049,760,000 3,049,760,000 (6,131,714) D\I' phOng giiim gia dftu tlr ng~nh~n (*) Page 4 111 /20 14 (8,973,886)... Chi phi dich vu mua ngoai Chi phi khac bang tiSn 22 1 BONG KINH DOANH CHUNG KHoAN Chi phi hoat dQng mel gioi chtmg khoan 20 CHI PHi ~ =' 15,499,554 9,365,417 21 3,734,160 23 ,166,8 32 10,464,340 11,397,850 599,767,535 21 3,663,465 48 ,29 5,8 52 15, 521 ,867 2, 078 ,23 9,165 573,799 ,21 0 THUE THU NH~P DOANH NGHl~P • Page 9 Thu~ thu nMp doanh nghi~p hi~n hanh QuY 2- 2015 VND Tong Ioi nhuan kS toan truce thue Cac khoan... sO-hfru V6n dftu tu cua chu so htru V 6n khac cua chu so htru Quy d1,Tphong tai ehinh Loi nhuan sau thuS ehua PP b) 401,949,648 44, 023 ,23 8 329 ,999,800,000 3,5 62, 534,878 3,5 62, 534,878 32, 587,095,438 369,354,038,784 401,949,648 44, 023 ,23 8 369,711,965,194 Chi ti~t v6n dAu tir eiia ehii sO-hfru V6n gop eua Nha nucre V6n gop eua d6i tugng khae e) 329 ,999,800,000 3,5 62, 534,878 3,5 62, 534,878 32, 229 ,169, 028 ... 525 ,171,1 92 :. =2 : : : z :~ 2, 850,434,460 60,000,000 315,079,464 1,9 42, 815,460 KHAc 6/30 /20 15 VND 1/1 /20 15 VND 19,488,300 41,186,145 5 ,27 1,9 62, 905 2, 476,541,594 12, 760,707,083 82, 073,390 7,767,9 92, 799 12, 883,966,618 Phai tra e6 nrc eho khach hang Phai tra ti~n d1,Tan Phai tra Trung Him hru ky chirng khoan (*) Cac khoan phai tra, phai n