Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Bỏo cỏo ti chớnh Quý n m 2012 M u s : Q_01C Cụng ty C ph n Ch ng khoỏn Hũa Bỡnh a ch : 34 Hai B Tr ng, Hon Ki m, HN Tel: 0439368866 Fax: 0439368665 B NG CN I K TON n 31 thỏng 03 n m 2012 Ch tiờu A Ti s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ ch ng khoỏn u t ng n h n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu ho t ng giao d ch ch ng khoỏn Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng cỏc kho n ph i thu khú ũi IV Hng t n kho Hng t n kho V Ti s n ng n h n khỏc Chi phi tr tr c ng n h n Thu giỏ tr gia t ng c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Ti s n ng n h n khỏc B Ti s n di h n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi II Ti s n c nh TSC h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k TSC thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k TSC vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Chi phớ xõy d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t ch ng khoỏn di h n u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t di h n V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti n n p qu h tr toỏn Mó s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 141 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 253 258 259 260 261 262 263 Thuy t minh V.01 V.04 V.11 S cu i k 243,562,879,994 218,203,374,448 218,203,374,448 7,791,792,182 8,909,619,532 (1,117,827,350) 14,843,539,576 14,843,539,576 V.03 V.02 V.11 V.05 V.06 V.04 V.07 V.09 V.10 2,724,173,788 141,414,736 2,536,767,968 45,991,084 145,321,808,603 8,088,179,295 3,347,481,315 16,397,916,935 (13,050,435,620) 4,740,697,980 11,642,721,770 (6,902,023,790) 130,004,000,000 130,004,000,000 7,229,629,308 548,856,308 5,297,409,190 S uk 240,383,365,310 224,155,766,990 224,155,766,990 5,556,137,498 8,909,619,532 (3,353,482,034) 8,100,000,000 8,100,000,000 2,571,460,822 2,536,767,968 34,692,854 145,618,392,315 9,564,766,000 4,008,363,469 16,373,730,935 (12,365,367,466) 5,556,402,531 11,642,721,770 (6,086,319,239) 130,004,000,000 130,004,000,000 6,049,626,315 876,240,370 3,790,022,135 Ti s n di h n khỏc T ng c ng ti s n (270 = 100 + 200) Ngu n v n A N ph i tr (300 = 310 + 330) I N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr cho ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr ho t ng giao d ch ch ng khoỏn 10 Ph i tr t ch c phỏt hnh ch ng khoỏn Ph i tr h c t c, g c v lói trỏi phi u 11 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 12 D phũng ph i tr ng n h n II N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng b i th ng thi t h i cho nh u t B V n ch s h u (400 = 410 + 430) I V n ch s h u V n u t c a ch s h u V n khỏc c a ch s h u Th ng d v n c ph n C phi u ngõn qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i II Qu khen th ng, phỳc l i 268 270 1,383,363,810 1,383,363,810 388,884,688,597 386,001,757,625 300 310 311 312 313 314 315 316 317 320 322 321 328 329 330 331 332 333 334 336 337 335 339 400 410 411 413 412 414 415 416 417 418 419 420 430 20,495,183,593 20,495,183,593 348,474,218 291,877,516 167,400,000 837,097,305 3,828,610,000 5,801,440 15,015,923,114 368,389,505,004 368,389,505,004 329,999,800,000 3,434,046,067 3,434,046,067 31,521,612,870 - 756,742,000 2,944,153,000 6,130,500 13,348,874,357 368,338,324,361 368,338,324,361 329,999,800,000 3,434,046,067 3,434,046,067 31,470,432,227 - T ng c ng ngu n v n (440 = 300 + 400) 440 388,884,688,597 386,001,757,625 Ngời lập biểu Nguyễn Vân Anh V.08 V.12 V.13 V.14 V.15 V.09 V.16 Kế toán trởng Nguyễn Ngọc Dun 17,663,433,264 17,663,433,264 348,474,218 259,059,189 H nội, ngy 14 tháng 01 năm 2012 Tổng Giám Đốc Nguy n Th Loan Cụng ty C ph n Ch ng khoỏn Hũa Bỡnh a ch : 34 Hai B Tr ng, Hon Ki m, HN Tel: 0439368866 Fax: 0439368665 Bỏo cỏo ti chớnh Quý n m 2012 M u s : Q_02C BO CO K T QU HO T NG KINH DOANH QU N M 2012 Ch tiờu Mó Doanh thu 01 Trong ú: QUY 1/2012 8,359,997,412 - Lu k t u n m n cu i quý 1/2011 Lu k t u n m n cu i quý1/2012 QUY 1/2011 14,409,990,689 8,359,997,412 - - 14,409,990,689 - - Doanh thu ho t ng mụi gi i ch ng khoỏn 01.1 4,723,723,356 9,995,551,409 4,723,723,356 9,995,551,409 - Doanh thu ho t ng u t ch ng khoỏn, gúp v n 01.2 2,998,454,905 2,877,696,000 2,998,454,905 2,877,696,000 - Doanh thu b o lónh phỏt hnh ch ng khoỏn 01.3 - - - - Doanh thu i lý phỏt hnh ch ng khoỏn 01.4 - - - - - ... CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ A – TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phái thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 150 151 152 154 158 200 210 221 222 223 224 225 226 V.05 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 227 228 229 V.06 Chi phí đầu tư xây dựng dở dang 230 - III Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán sẵn sàng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư dài hạn khác 5.Dự phòng giảm giá CK ĐT dài hạn khác V.Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế TNDN hoãn lại 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 V.01 V.04 V.11 V.02 V.11 V.04 V.07 V.09 Số đầu kỳ 91.800.612.236 5.793.442.998 1.481.202.998 4.312.240.000 23.081.094.943 55.080.039.226 (31.998.944.283) 60.009.326.039 420.799.750 60.598.781.220 1.327.478.748 (2.337.733.679) 2.916.748.256 1.598.505.533 1.251.270.075 66.972.648 8.904.176.359 5.461.870.648 4.398.742.570 7.340.157.435 (2.941.414.865) - 91.575.578.539 3.030.602.392 830.602.392 2.200.000.000 28.738.860.200 67.890.826.057 (39.151.965.857) 57.655.605.575 1.063.128.078 2.472.998.730 (1.409.870.652) 1.183.128.078 2.472.998.730 (1.289.870.652) 1.015.000.000 1.015.000.000 2.427.305.711 215.193.462 - 247.399.750 58.922.460.756 823.478.748 (2.337.733.679) 2.150.510.372 893.405.564 1.251.270.075 5.834.733 9.465.667.231 5.881.870.648 4.698.742.570 7.340.157.435 (2.641.414.865) - 790.000.000 790.000.000 2.793.796.583 287.193.462 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Tiền nộp Quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 263 268 250 NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 12 Các khoản phái trả, phải nộp ngắn hạn khác 13 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn C- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI B ÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 043 57730200 Fax: 04 35771969 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm tài chính: Quý năm 2012 Mẫu số: Q-01c BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí đầu tư xây dựng dở dang II Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán săn sàng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(*) III Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 141 149 150 151 152 154 157 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 263 268 269 270 Thuyết minh 31/03/2012 31/12/2011 05 411.274.458.151 103.693.976.842 14.893.976.842 88.800.000.000 136.307.644.110 143.756.656.318 (7.449.012.208) 157.425.726.977 1.410.469.646 2.969.539.612 388.680.934.832 51.807.725.150 14.207.725.150 37.600.000.000 151.407.991.445 158.857.003.653 (7.449.012.208) 173.265.204.385 1.460.469.646 2.925.986.316 06 199.461.591.288 (46.415.873.569) 215.294.621.992 (46.415.873.569) 13.847.110.222 1.711.262.205 7.172.267 12.200.013.852 170.851.251 3.398.439 12.128.675.750 19.011.559.229 9.183.478.340 3.090.378.872 9.002.823.886 (5.912.445.014) 2.473.599.468 3.528.704.188 (1.055.104.720) 3.619.500.000 1.025.000.000 12.025.764.162 19.766.973.166 9.507.674.504 3.295.486.253 9.002.823.886 (5.707.337.633) 2.592.688.251 3.528.704.188 (936.015.937) 3.619.500.000 1.025.000.000 1.025.000.000 1.025.000.000 8.803.080.889 344.712.310 9.234.298.662 524.180.083 6.110.562.467 2.347.806.112 6.110.562.467 2.599.556.112 430.286.017.380 408.447.907.998 04 07 08 09 10 11 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Tại ngày 31/03/2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI B ÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 043 57730200 Fax: 04 35771969 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 10 Phải trả cổ tức, gốc lãi trái phiếu 11 Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 13 Giao dịch mua bán lại tráI phiếu Chính phủ 14 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 15 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn B VỐN  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ A – TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phái thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 150 151 152 154 158 200 210 221 222 223 224 225 226 V.05 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 227 228 229 V.06 Chi phí đầu tư xây dựng dở dang 230 - III Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán sẵn sàng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư dài hạn khác 5.Dự phòng giảm giá CK ĐT dài hạn khác V.Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế TNDN hoãn lại 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 V.01 V.04 V.11 V.02 V.11 V.04 V.07 V.09 Số đầu kỳ 91.800.612.236 5.793.442.998 1.481.202.998 4.312.240.000 23.081.094.943 55.080.039.226 (31.998.944.283) 60.009.326.039 420.799.750 60.598.781.220 1.327.478.748 (2.337.733.679) 2.916.748.256 1.598.505.533 1.251.270.075 66.972.648 8.904.176.359 5.461.870.648 4.398.742.570 7.340.157.435 (2.941.414.865) - 91.575.578.539 3.030.602.392 830.602.392 2.200.000.000 28.738.860.200 67.890.826.057 (39.151.965.857) 57.655.605.575 1.063.128.078 2.472.998.730 (1.409.870.652) 1.183.128.078 2.472.998.730 (1.289.870.652) 1.015.000.000 1.015.000.000 2.427.305.711 215.193.462 - 247.399.750 58.922.460.756 823.478.748 (2.337.733.679) 2.150.510.372 893.405.564 1.251.270.075 5.834.733 9.465.667.231 5.881.870.648 4.698.742.570 7.340.157.435 (2.641.414.865) - 790.000.000 790.000.000 2.793.796.583 287.193.462 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Tiền nộp Quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 263 268 250 NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 12 Các khoản phái trả, phải nộp ngắn hạn khác 13 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn C- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG CÔNG TY [...]... Chi phí công c d ng c ch phân b Chi phí s a ch a l n TSC ch phân b Chi phí tr tr c dài h n khác Ti n n p ban đ u Ti n n p b sung 01/ 01/ 2 011 VND - - - 30/06/2 011 VND 3,333,430,466 (1, 6 51, 052, 315 ) - 01/ 01/ 2 011 VND 3,766 ,13 3,022 (432,702,556) - 1, 682,378 ,15 1 3,333,430,466 3/ 31/ 2 012 VND 1/ 1/2 012 VND - - 1, 457, 510 ,7 01 548,856,308 4 81, 862, 611 876,240,370 2,006,367,009 1, 358 ,10 2,9 81 3/ 31/ 2 012 VND 1/ 1/2 012 VND... Tr l i TSC thuê tài chính - Gi m khác S d cu i n m Giá tr còn l i un m Cu i n m - - - - - - - - - Ph n m m giao d ch, k toán VND Tài s n c đ nh vô hình khác VND C ng VND 10 ,942,4 81, 650 - 700,240 ,12 0 - 10 ,942,4 81, 650 700,240 ,12 0 11 ,642,7 21, 770 11 ,642,7 21, 770 5,533,537 ,11 4 770,320,3 81 770,320,3 81 - 552,782 ,12 5 45,384 ,17 0 45,384 ,17 0 - 6,086, 319 ,239 815 ,704,5 51 815 ,704,5 51 - Trong đó: - Ti n thuê phát... 340,000,000 15 0,000,000 50,000,000 297,097,305 12 4,000,000 250,000,000 200,000,000 31, 000,000 15 1,742,000 837,097,305 756,742,000 3/ 31/ 2 012 VND 1/ 1/2 012 VND 3,828, 610 ,000 - 2,944 ,15 3,000 - 3,828, 610 ,000 2,944 ,15 3,000 3/ 31/ 2 012 VND 1/ 1/2 012 VND 4, 912 ,16 1 ,13 2 5,8 01, 440 29,999,800,000 10 ,000,000,000 10 3,7 61, 982 3,273,472,000 6 ,13 0,500 10 ,000,000,000 75,402,357 45,0 21, 524,554 13 ,355,004,857 30/06/2 011 VND - 01/ 01/ 2 011 ... 30/06/2 011 VND - Ph ng ti n v n Thi t b , d ng c t i, truy n d n qu n lý VND VND C ng VND 12 ,245, 211 ,307 - 2,642, 019 ,17 4 - 1, 486,500,454 24 ,18 6,000 24 ,18 6,000 12 ,245, 211 ,307 2,642, 019 ,17 4 1, 510 ,686,454 16 ,373,730,935 24 ,18 6,000 24 ,18 6,000 16 ,397, 916 ,935 9,983,336,387 540,295,465 540,295,465 10 ,523,6 31, 852 1, 260 ,19 8,678 78,555,268 78,555,268 1, 338,753,946 1, 1 21, 832,4 01 66, 217 ,4 21 66, 217 ,4 21 1 ,18 8,049,822 12 ,365,367,466... C B ND 6,303,857,495 598 ,16 6,295 6,902,023,790 5,408,944,536 4,638,624 ,15 5 14 7,457,995 10 2,073,825 5,556,402,5 31 4,740,697,980 30/06/2 011 VND - 01/ 01/ 2 011 VND - - - Giá tr quy n s d ng đ t VND Nhà c a, v t ki n trúc VND C ng VND - - - - - - DANG Xây d ng c b n d dang - D án A - D án B Mua s m tài s n c đ nh - Tài s n C - Tài s n D S a ch a l n tài s n c đ nh - Tài s n E - Tài s n F T NG GI M B T NG... 80,004,000,000 - - 13 0,004,000,000 13 0,004,000,000 TÀI CHÍNH DÀI H N u t vào công ty con - Công ty A - Công ty B u t vào công ty liên k t, liên doanh - Góp v n vào d án 246 C ng Qu nh c a Công ty TNHH B S Vimedimex Hòa Bình - Công ty F u t ch ng khoán dài h n - Ch ng khoán s n sàng đ bán - Ch ng khoán n m gi đ n ngày đáo h n u t dài h n khác u t vào Công ty CP T và Kinh doanh Vàng Qu c t - Góp v n vào... thuê tài chính VND - Tr ti n lãi thuê VND - N m tr T ng kho n thanh toán ti n Tr n g c thuê tài chính VND VND - Tr ti n lãi thuê VND - c Tr n g c VND - T 1- > 5 n m Trên 5 n m 15 V N CH S a) - - - - - - - - - - - - - - - - - - H U Tình hình t ng gi m ngu n v n ch s h u S đ un m VND V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu (*) Chênh l ch đánh giá l i tài s... t vào công ty con Thông tin chi ti t v các công ty con c a Công ty vào ngày 31/ 12/2 010 nh sau Tên công ty con Công ty A Công ty B N i thành l p và ho t đ ng T l T l l i quy n bi u ích quy t Ho t đ ng kinh doanh chính u t vào công ty liên k t Thông tin chi ti t v các công ty liên k t c a Công ty vào ngày 31/ 12/2 010 nh sau Tên công ty liên k t Công ty C Công ty D N i thành l p và ho t đ ng T l T l l i... (b o lãnh phát hành) ch ng khoán Trong đó: - 5 8,909, 619 ,532 4,449,559,532 4,460,060,000 - 8,909, 619 ,532 4,449,559,532 4,460,060,000 (3,353,482,034) 8,909, 619 ,532 5,556 ,13 7,498 - - 3/ 31/ 2 012 VND 1/ 1/2 012 VND 14 ,843,539,576 14 ,843,539,576 - 2,306,208, 612 - 1, 565,682,955 8 ,10 0,000,000 8 ,10 0,000,000 S quá h n: S khó đòi - S đã l p d phòng: CÁC KHO N PH I THU NG N H N Ph Tr Ph - i thu khách hàng tr c cho... N - - - - 30/06/2 011 VND - 01/ 01/ 2 011 VND - - - DÀI H N Vay dài h n - Vay ngân hàng - Vay đ i t ng khác - Trái phi u phát hành N dài h n - Thuê tài chính - N dài h n khác Thông tin chi ti t liên quan đ n các kho n vay (1) H p đ ng tín d ng trung, dài h n s 29/2009/H TD/TH-PN/PGB-HO ngày 15 /07/2009, v i các đi u kho n chi ti t sau: + Ngân hàng cho vay s ti n là 6.300.000.000 VND; + M c đích vay: tài