Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Bỏo cỏo ti chớnh Quý n m 2012 M u s : Q_01C Cụng ty C ph n Ch ng khoỏn Hũa Bỡnh a ch : 34 Hai B Tr ng, Hon Ki m, HN Tel: 0439368866 Fax: 0439368665 B NG CN I K TON n 31 thỏng 03 n m 2012 Ch tiờu A Ti s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ ch ng khoỏn u t ng n h n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu ho t ng giao d ch ch ng khoỏn Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng cỏc kho n ph i thu khú ũi IV Hng t n kho Hng t n kho V Ti s n ng n h n khỏc Chi phi tr tr c ng n h n Thu giỏ tr gia t ng c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Ti s n ng n h n khỏc B Ti s n di h n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi II Ti s n c nh TSC h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k TSC thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k TSC vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Chi phớ xõy d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t ch ng khoỏn di h n u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t di h n V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti n n p qu h tr toỏn Mó s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 141 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 253 258 259 260 261 262 263 Thuy t minh V.01 V.04 V.11 S cu i k 243,562,879,994 218,203,374,448 218,203,374,448 7,791,792,182 8,909,619,532 (1,117,827,350) 14,843,539,576 14,843,539,576 V.03 V.02 V.11 V.05 V.06 V.04 V.07 V.09 V.10 2,724,173,788 141,414,736 2,536,767,968 45,991,084 145,321,808,603 8,088,179,295 3,347,481,315 16,397,916,935 (13,050,435,620) 4,740,697,980 11,642,721,770 (6,902,023,790) 130,004,000,000 130,004,000,000 7,229,629,308 548,856,308 5,297,409,190 S uk 240,383,365,310 224,155,766,990 224,155,766,990 5,556,137,498 8,909,619,532 (3,353,482,034) 8,100,000,000 8,100,000,000 2,571,460,822 2,536,767,968 34,692,854 145,618,392,315 9,564,766,000 4,008,363,469 16,373,730,935 (12,365,367,466) 5,556,402,531 11,642,721,770 (6,086,319,239) 130,004,000,000 130,004,000,000 6,049,626,315 876,240,370 3,790,022,135 Ti s n di h n khỏc T ng c ng ti s n (270 = 100 + 200) Ngu n v n A N ph i tr (300 = 310 + 330) I N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr cho ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr ho t ng giao d ch ch ng khoỏn 10 Ph i tr t ch c phỏt hnh ch ng khoỏn Ph i tr h c t c, g c v lói trỏi phi u 11 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 12 D phũng ph i tr ng n h n II N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng b i th ng thi t h i cho nh u t B V n ch s h u (400 = 410 + 430) I V n ch s h u V n u t c a ch s h u V n khỏc c a ch s h u Th ng d v n c ph n C phi u ngõn qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i II Qu khen th ng, phỳc l i 268 270 1,383,363,810 1,383,363,810 388,884,688,597 386,001,757,625 300 310 311 312 313 314 315 316 317 320 322 321 328 329 330 331 332 333 334 336 337 335 339 400 410 411 413 412 414 415 416 417 418 419 420 430 20,495,183,593 20,495,183,593 348,474,218 291,877,516 167,400,000 837,097,305 3,828,610,000 5,801,440 15,015,923,114 368,389,505,004 368,389,505,004 329,999,800,000 3,434,046,067 3,434,046,067 31,521,612,870 - 756,742,000 2,944,153,000 6,130,500 13,348,874,357 368,338,324,361 368,338,324,361 329,999,800,000 3,434,046,067 CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl cHiNH Quy nam 2013 Sao cao Tai chfnh Quy nam 2013 BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din ngily 31/03/2013 TAl sAN I MAS6 ThuyS tminh A - TAl sAN NGAN ~N (100=110+120+130+140+150) 100 I Ti€n va cac khoan tU'01lg dllO'Dg ti€n 110 I Ti~n III II Cac khoan dAu til tai chinh nglin h,n 120 I DAu tu ngful h~ 121 Dll phong giiun gia dAu tu ngful h~ (*) 129 III Cac khoan phai thu nglin h,n 130 I Phai thu cua khach hang 131 Tn!! truac cho ngubi ban Phai thu hOl;1tdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac 286,066,712,70 V.OI 01/01/2013 I 273,324,042,609 102,136,943,628 92,376,310,421 102,136,943,628 58,278,589,671 57,937,230,736 81,349,461,005 81,505,259,911 (23,070,871,334) (23,568,029,175) 132,690,041,581 111,164,147,423 8,555,426,000 13,582,733,000 132 696,051,150 3,534,718,400 135 2,043,058,849 1,999,523,661 138 124,802,626,249 95,454,293,029 139 IV Hang tan kho 140 V Tai san nglin h,n khac V.04 V.II (3,407,120,667) (3,407,120,667) 150 2,721,771,028 2,085,720,822 1,996,770,139 1,322,319,933 725,000,889 182,904,121,018 763,400,889 183,472,233,932 154,661,626,384 155,973,098,315 15,937,420,983 16,433,169,172 I Chi phi tra truac ngful h~ 151 Thu8 GTGT dUQ"ckhAu trir 152 Tai san ngful h~ khac B - TAl sAN nAI H~N (200=210+220+240+250+260) 158 200 c6 dinh 31/03/2013 92,376,310,421 Dll phong phai thu ngful h~ kh6 doi(*) II Tai san DVT: VND V.02 220 I Tai san c& djnh hihl hlnh 221 - Nguyen gia 222 29,248,242,514 - Gia trj hao mon luy k8(*) 223 (13,310,821,531 Tai san c& djnh vo hlnh 227 - Nguyen gia 228 90,081,031,385 90,081,031,385 - Gia trj hao mon luy k8 (*) 229 (12,856,825,984) (12,041, I02,242) Chi phi dAu tu xay d\fDg co ban da dang 230 61,500,000,000 61,500,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 8,242,494,634 7,499,135,617 114,615,344 165,058,379 7,502,382,274 6,708,580,222 625,497,016 625,497,016 V.05 V.06 IV Cac khoan dAu til tili chinh dai h'om 250 DAu tu dai h~ khac 258 Dll phong giiun gia dAu tu tai chinh dai h~ (*) 259 V Tai san dai h,n khac 260 I Chi phi tra truac dai h~ 261 Tai san thu8 thu nh~p hoan Il;1i 262 V.09 Ti~n nQp Quy h5 trQ"thanh toan 263 V.IO Tai san dai h~ khac 268 T6NG CQNG TAl sAN (270=100+200) 270 V.04 V.07 77,224,205,401 468,970,833,719 29,248,242,514 ) ( 12,815,073,342) 78,039,929,143 456,796,276,541 Bao cao rai chfnh Quy nam 2013 Cong ty CP chUng khoim An Binh , 80101Lang H~ - £>ong £>a - Hi! N(li BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din 31/0312013 (tiip theo) Thuy~ NGUONVON MASO tminh 31/03/2013 01/01/2013 A - NQ pIIAI TRA (300=310+330) 300 90,354,638,771 79,655,096,202 I NQ' DgiD h~D 310 90,354,638,771 79,655,096,202 I.Vay va ng ngfu1 h~ 311 Phlii tni ngum ban 312 849,366,044 799,802,044 Ngum mua tni ti€n truac 313 137,500,000 105,000,000 Thu~ va cac khoan phlii nQp Nha mrac 314 Phlii tni ngum lao dQng 315 Chi phi phlii tni 316 V.08 V.12 502,775,462 373,391,436 116,823,657 1,462,866,396 454,224,402 569,700,999 Phili tni ne;>ibe;> 317 Phlii tni hOl.ltdQng giao djch chUng khoan 320 570,185,454 561,679,501 Phlii tni he;>c6 tirc, g6c va Hii trai phi~u 321 117,916,440 479,788,800 10 Phlii tni t6 chuc phat hanh chUng khoan 322 II Cac khoan phlii tIj1, phlii nQp ngfu1 h~ khac 328 12 DI,J'phong phai trli ngfu1 h~ 329 B - VON I- cm) van chii so HUU (400=410+430) sO' hihl 400 410 I V6n dfiu tu clia chli sa hihJ 411 Chenh I~ch tY gia h6i doai 416 Quy dfiu tu phat tri€n 417 Quy dl,J'phong tai chinh 418 Quy khac thuQc v6n chli sa hihJ 419 10 Le;ti nhu~ sau Bỏo cỏo ti chớnh Quý n m 2012 M u s : Q_01C Cụng ty C ph n Ch ng khoỏn Hũa Bỡnh a ch : 34 Hai B Tr ng, Hon Ki m, HN Tel: 0439368866 Fax: 0439368665 B NG CN I K TON n 31 thỏng 03 n m 2012 Ch tiờu A Ti s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ ch ng khoỏn u t ng n h n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu ho t ng giao d ch ch ng khoỏn Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng cỏc kho n ph i thu khú ũi IV Hng t n kho Hng t n kho V Ti s n ng n h n khỏc Chi phi tr tr c ng n h n Thu giỏ tr gia t ng c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Ti s n ng n h n khỏc B Ti s n di h n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi II Ti s n c nh TSC h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k TSC thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k TSC vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Chi phớ xõy d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t ch ng khoỏn di h n u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t di h n V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti n n p qu h tr toỏn Mó s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 141 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 253 258 259 260 261 262 263 Thuy t minh V.01 V.04 V.11 S cu i k 243,562,879,994 218,203,374,448 218,203,374,448 7,791,792,182 8,909,619,532 (1,117,827,350) 14,843,539,576 14,843,539,576 V.03 V.02 V.11 V.05 V.06 V.04 V.07 V.09 V.10 2,724,173,788 141,414,736 2,536,767,968 45,991,084 145,321,808,603 8,088,179,295 3,347,481,315 16,397,916,935 (13,050,435,620) 4,740,697,980 11,642,721,770 (6,902,023,790) 130,004,000,000 130,004,000,000 7,229,629,308 548,856,308 5,297,409,190 S uk 240,383,365,310 224,155,766,990 224,155,766,990 5,556,137,498 8,909,619,532 (3,353,482,034) 8,100,000,000 8,100,000,000 2,571,460,822 2,536,767,968 34,692,854 145,618,392,315 9,564,766,000 4,008,363,469 16,373,730,935 (12,365,367,466) 5,556,402,531 11,642,721,770 (6,086,319,239) 130,004,000,000 130,004,000,000 6,049,626,315 876,240,370 3,790,022,135 Ti s n di h n khỏc T ng c ng ti s n (270 = 100 + 200) Ngu n v n A N ph i tr (300 = 310 + 330) I N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr cho ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr ho t ng giao d ch ch ng khoỏn 10 Ph i tr t ch c phỏt hnh ch ng khoỏn Ph i tr h c t c, g c v lói trỏi phi u 11 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 12 D phũng ph i tr ng n h n II N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng b i th ng thi t h i cho nh u t B V n ch s h u (400 = 410 + 430) I V n ch s h u V n u t c a ch s h u V n khỏc c a ch s h u Th ng d v n c ph n C phi u ngõn qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i II Qu khen th ng, phỳc l i 268 270 1,383,363,810 1,383,363,810 388,884,688,597 386,001,757,625 300 310 311 312 313 314 315 316 317 320 322 321 328 329 330 331 332 333 334 336 337 335 339 400 410 411 413 412 414 415 416 417 418 419 420 430 20,495,183,593 20,495,183,593 348,474,218 291,877,516 167,400,000 837,097,305 3,828,610,000 5,801,440 15,015,923,114 368,389,505,004 368,389,505,004 329,999,800,000 3,434,046,067 3,434,046,067 31,521,612,870 - 756,742,000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CONG TY co pHAN CIIUNG KHoAN HOA BiNH _- BAo cAo TAl CHINH QUY 2/2015 , Thang 07 nam 2015 - Bao cao tai chinh Quy nam 2015 M§:u s6: Q_OlC CONG IT CP CHUNG KHoAN HOA BiNH Dia chi: 46-48 Ba Trieu, P Hang Bal Hoan Ki~m, I-fN Tel: 0439368866 Fax: 0439368665 BANG CAN D61 KE ToAN Den 30 thang 06 nam 2015 Chi tieu Maso Thuyet minh So cuol ky So dan ky TAl SAN A Tai san nglin han (100=110+120+130+140+150) I Ti@nva cac khoan nrong dirong ti@n Cac khoan 100 110 V.01 111 Ti6n nronz duong ti6n II Cac khoan diu nr tai ehinh nglin han 175445359 227 257 093 066 928 151358460312 158326 141 845 151358460312 158326 141