Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 11 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
11
Dung lượng
503,05 KB
Nội dung
Công ty cổ phần Chứng khoán Miền Nam Lầu 2&3 số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa , Q1 Bảng cân đối kế toán Quý I năm 2011 Chỉ tiêu Mã số A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 - Phải thu nội khác 13Y Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 Các khoản phải thu khác 138 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 V Tài sản ngắn hạn khác 152 Chi phi trả trước ngắn hạn 151 Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 155 Tài sản ngắn hạn khác 158 B Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 TSCĐ thuê tài 224 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 III Bất động sản đầu tư 240 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán 263 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270 Nguồn vốn A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) 300 I Nợ ngắn hạn 310 - Vay ngắn hạn A31 Phải trả cho người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 320 Phải trả hộ cổ tức, gốc lãi trái phiếu 321 11 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 328 II Nợ dài hạn 330 Vay nợ dài hạn 334 Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 417 670 714 220 378 885 237 438 72 885 237 438 306 000 000 000 145 233 554 782 90 347 877 835 88 347 877 835 000 000 000 37 582 243 794 318 322 200 161 755 890 54 274 047 506 013 088 506 257 400 000 34 401 006 921 701 158 783 52 003 559 000 203 232 988 724 874 151 43 530 035 434 828 802 10 682 083 622 815 205 986 571 903 291 726 172 328 -3 154 269 037 611 629 441 277 855 228 376 124 329 398 089 11 454 506 081 419 139 146 914 489 297 714 735 964 -2 800 246 667 V.06 243 302 695 437 883 164 -2 194 580 469 504 649 849 437 883 164 -1 933 233 315 V.07 866 877 636 537 090 667 329 786 969 035 366 935 844 546 417 190 820 518 428 352 797 842 156 688 060 863 108 768 377 668 108 768 377 668 138 605 158 005 138 605 158 005 V.08 768 885 140 100 905 845 V.12 186 454 009 36 217 470 076 286 989 798 V.13 71 595 568 443 138 217 262 362 V.01 V.04 V.11 V.03 V.02 V.11 V.05 V.10 V.15 Dự phòng trợ cấp việc làm B Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối II Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) Người lập Nguyễn Thị Đoan Thùy 336 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 430 440 Kế toán trưởng Đinh Thị Bích Thủy V.16 319 584 420 174 319 584 420 174 340 000 000 000 18 082 902 858 18 082 902 858 40 000 000 000 24 191 514 -20 439 771 340 24 191 514 -21 941 288 656 428 352 797 842 156 688 060 863 TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2011 Tổng Giám Đốc Lữ Bỉnh Huy Công ty cổ phần Chứng khoán Miền Nam Lầu 2&3 số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa , Q1 Kết sản xuất kinh doanh Quý I năm 2011 Mã 01 01.1 01.5 01.7 01.9 02 10 11 20 25 30 31 32 40 50 51 52 60 Thuyết minh Chỉ tiêu Doanh thu Trong đó: - Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán - Doanh thu hoạt động tư vấn - Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá - Doanh thu khác Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu hoạt động kinh doanh (10=01-02) Chi phí hoạt động kinh doanh Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh (20=10-11) Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25) Thu nhập khác Chi phí khác 10 Lợi nhuận khác (40=31-32) 11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 12 Chi phí thuế TNDN hành VI.1 13 Chi phí thuế TNDN hoãn lại VI.2 14 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) Người lập Nguyễn Thị Đoan Thùy Kế toán trưởng Đinh Thị Bích Thủy Kỳ Kỳ trước 321 946 063 857 161 703 127 814 529 60 000 000 384 059 783 134 131 534 473 101 920 321 946 063 452 983 412 868 962 651 657 445 335 211 517 316 290 000 000 857 161 703 158 394 880 698 766 823 203 825 502 -2 505 058 679 290 000 000 501 517 316 -2 505 058 679 501 517 316 -2 505 058 679 TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2011 Tổng Giám Đốc Lữ Bỉnh Huy Công ty cổ phần Chứng khoán Miền Nam Lầu 2&3 số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa , Q1 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý I năm 2011 Mã số Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ hoạt động kinh doanh Tiền chi hoạt động kinh doanh Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ toán Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng Tiền thu bán chứng khoán phát hành Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động 10 Tiền chi trả lãi vay 11 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 12 ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên [...]... Lỗ trong năm nay Giảm khác Số dư cuối năm nay Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chính Vốn khác của CSH Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 40,000,000,000 Cộng 40,000,000,000 - 24 ,19 1, 514 40,000,000,000 300,000,000,000 - - 340,000,000,000 300,000,000,000 24 ,19 1, 514 - 24 ,19 1, 514 #REF! - #REF! - #REF! #REF! ( 21, 9 41, 288,656) ( 21, 9 41, 288,656) ( 21, 9 41, 288,656) ( 21, 917 ,097 ,14 2) 300,000,000,000...CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIỀN NAM Lầu 2&3 số 2 8-3 0-3 2 Nguyễn Thị Nghĩa , Q1 9 VỐN CHỦ SỞ HỮU a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư của CSH Số dư tại ngày 31. 12.2 010 Tăng vốn trong năm trước Lãi trong năm trước Tăng khác Giảm vốn trong năm trước Lỗ trong năm trước Giảm khác Số dư cuối năm trước Tăng vốn trong năm nay Lãi trong năm nay Tăng khác Giảm vốn trong năm nay Lỗ... 340,000,000,000 300,000,000,000 24 ,19 1, 514 - 24 ,19 1, 514 #REF! - #REF! - #REF! #REF! ( 21, 9 41, 288,656) ( 21, 9 41, 288,656) ( 21, 9 41, 288,656) ( 21, 917 ,097 ,14 2) 300,000,000,000 - 1, 5 01, 517 , 316 1, 5 01, 517 , 316 319 ,584,420 ,17 4 (20,439,7 71, 340) (17 ,396,702,587)