Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
Mẫu số B01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, Huyện Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đvt : đồng TÀI SẢN MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150) 100 372,602,839,909 153,369,899,835 I.Tiền khoản tương đương tiền 110 741,900,025 182,391,424 1.Tiền 111 741,900,025 182,391,424 2.Các khoản tương đương tiền 112 II.Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 1.Đầu tư ngắn hạn 121 - 2.Dự phòng giảm giá chứng khoán đtư ngắn hạn 129 - III.Các khoản phải thu ngắn hạn 130 100,745,381,722 111,511,402,662 1.Phải thu khách hàng 131 44,086,501 1,374,970,601 2.Trả trước cho người bán 132 100,916,255,830 110,313,051,303 3.Các khoản phải thu khác 135 4.Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (214,960,609) (214,960,609) IV.Hàng tồn kho 140 267,340,152,272 37,010,142,738 1.Hàng tồn kho 141 267,340,152,272 37,010,142,738 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 3,775,405,890 4,665,963,011 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 196,895,959 28,113,583 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 3.Tài sản ngắn hạn khác 158 738,664,718 739,558,548 B.TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260) 200 262,407,492,557 268,916,285,809 I/Các khoản phải thu dài hạn 210 II.Tài sản cố định 220 186,225,731,228 186,354,424,665 1.Tài sản cố định hữu hình 221 164,692,737,168 178,211,332,164 -Nguyên giá 222 220,206,146,148 219,972,519,421 -Giá trị hao mòn lũy kế 223 (55,513,408,980) (41,761,187,257) 227 4,841,967,180 4,847,782,239 -Nguyên giá 228 4,855,535,650 4,855,535,650 -Giá trị hao mòn lũy kế 229 (13,568,470) (7,753,411) 3.Chi phí xây dựng dở dang 230 16,691,026,880 3,295,310,262 III.Bất động sản đầu tư 240 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 74,655,556,892 80,558,684,363 1.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 30,946,357,960 30,946,357,960 2.Đầu tư dài hạn khác 258 61,550,245,691 61,550,245,691 2.Tài sản cố định vô hình - 0 0 - - - 2,839,845,213 - - 38,341,367 - 3,898,290,880 - - 3.Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 (17,841,046,759) (11,937,919,288) V.Tài sản dài hạn khác 260 1,526,204,437 2,003,176,781 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 1,457,704,437 1,934,676,781 2.Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 68,500,000 68,500,000 635,010,332,466 NGUỒN VỐN MÃ SỐ A.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 397,908,952,312 186,735,261,793 I.Nợ ngắn hạn 310 282,512,927,604 79,170,611,585 1.Vay nợ ngắn hạn 311 199,760,425,312 31,167,924,562 2.Phải trả người bán 312 30,663,366,664 13,705,128,592 3.Người mua trả tiền trước 313 15,548,405,600 2,164,620,000 4.Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 2,028,056,224 7,758,831,708 5.Phải trả người lao động 315 2,315,135,942 4,029,169,083 6.Chi phí phải trả 316 13,375,688,657 290,757,129 7.Các khoản phải trả , phải nộp ngắn hạn khác 319 12,849,950,288 9,593,448,943 8.Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 5,971,898,917 10,460,731,568 II.Nợ dài hạn 330 115,396,024,708 107,564,650,208 1.Vay nợ dài hạn 334 115,153,896,638 107,313,896,638 2.Dự phòng trợ cấp việc làm 336 242,128,070 250,753,570 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 237,101,380,154 235,550,923,851 I.Vốn chủ sở hữu 410 237,101,380,154 235,550,923,851 1.Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 81,000,000,000 81,000,000,000 2.Thặng dư vốn cổ phần 412 12,514,630,000 12,514,630,000 3.Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 4.Quỹ đầu tư phát triển 417 84,690,964,377 84,690,964,377 5.Quỹ dự phòng tài 418 8,100,000,000 8,100,000,000 6.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 50,795,785,777 49,274,366,634 II.Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - 1.Nguồn kinh phí 432 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 SỐ CUỐI QUÝ 422,286,185,644 SỐ ĐẦU NĂM - 635,010,332,466 (29,037,160) 422,286,185,644 Ninh Hòa ,ngày 20 tháng năm Người lập biểu Nguyễn Thị Hồng Diễm Kế toán trưởng Phạm Cao Sơn Tổng Giám Đốc 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA Mẫu số B02-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, Huyện Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa ngày Công ty cổ phần hng hải đông đô Dong Do Marine Joint Stock Company Dong Marine Báo cáo ti Quý I - Năm 2011 H Nội, tháng 04 năm 2011 Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 27,944,221,632 43,651,620,548 2,366,281,759 21,803,411,970 2,366,281,759 21,803,411,970 100 A TI SN NGN HN 110 I Tin v cỏc khon tng ng tin 111 Tin 112 Cỏc khon tng ng tin - 120 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn - 121 u t ngn hn - 129 D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) - - 130 III Cỏc khon phi thu ngn hn 13,288,885,567 14,256,717,188 131 Phi thu ca khỏch h ng 5,751,343,817 8,533,524,592 132 Tr trc cho ngi bỏn 2,237,624,491 553,682,990 133 Phi thu ni b - - 134 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng - - 135 Cỏc khon phi thu khỏc 5,424,414,760 5,294,007,107 139 D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) (124,497,501) (124,497,501) 4,538,817,168 3,830,362,420 4,538,817,168 3,830,362,420 - - 140 IV Hng tn kho - 141 Hng tn kho 149 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 150 V Ti sn ngn hn khỏc 7,750,237,138 3,761,128,970 151 Chi phớ tr trc ngn hn 1,220,629,509 504,512,550 152 Thu GTGT c khu tr 2,978,581,498 1,912,761,201 154 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 1,991,866 1,991,866 158 Ti sn ngn hn khỏc 3,549,034,265 1,341,863,353 200 B TI SN DI HN 1,278,904,490,826 1,293,393,768,449 210 I Cỏc khon phi thu di hn 211 Phi thu di hn ca khỏch h ng - - 212 Vn kinh doanh n v trc thuc 213 Phi thu ni b di hn 218 Phi thu di hn khỏc 219 D phũng phi thu di hn khú ũi (*) - - -1- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 1,222,859,802,603 1,234,490,185,247 1,203,290,844,907 1,215,666,913,005 220 II Ti sn c nh 221 Ti sn c nh hu h ỡnh 222 - Nguyờn giỏ 1,473,112,566,174 1,473,112,566,174 223 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (269,821,721,267) (257,445,653,169) 224 Ti sn c nh thu ti chớnh - - 225 - Nguyờn giỏ - - 226 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 227 Ti sn c nh vụ hỡnh - - 228 - Nguyờn giỏ 18,000,000 18,000,000 229 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (18,000,000) (18,000,000) 230 Chi phớ xõy dng c bn d dang 19,568,957,696 18,823,272,242 - - 240 III Bt ng sn u t 241 - Nguyờn giỏ - - 242 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 44,316,984,878 44,316,984,878 - - 59,800,000,000 59,800,000,000 - - (15,483,015,122) (15,483,015,122) 11,727,703,345 14,586,598,324 250 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 251 u t vo cụng ty 252 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 258 u t di hn khỏc 259 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di h n (*) 260 V Ti sn di hn khỏc 261 Chi phớ tr trc di hn 10 10,652,273,345 13,511,168,324 262 Ti sn thu thu nhp ho ón li 16 - - 268 Ti sn di hn khỏc 1,075,430,000 1,075,430,000 270 C TNG CNG TI SN 1,306,848,712,458 1,337,045,388,997 -2- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s NGUN VN TM 31/03/2011 01/01/2011 1,234,843,810,309 1,265,127,303,245 262,419,552,983 283,533,341,586 97,762,954,289 124,476,704,191 59,689,061,470 68,286,950,209 6,704,449,916 592,253,315 726,938,172 2,116,897,533 5,255,685,872 4,229,183,776 85,496,182,449 75,598,850,159 300 A N PHI TR 310 I N ngn hn 311 Vay v n ngn hn 312 Phi tr ng i bỏn 313 Ngi mua tr tin tr c 314 " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 Công ty cổ phần c phê an giang Khu Công nghiệp Tam Phớc - Biên Hòa- Đồng Nai tổng ctCP bia rợu - n.g.k.h.n công ty cp bia hoá cộng ho xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc báo cáo ti Quí I năm ti 2011 bảng cân đối kế toán Mã số A Ti sản ngắn hạn 100 I Tiền v khoản tơng đơng tiền 110 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t ti ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hng 131 Trả trớc cho ngời bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ KH HD xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi 139 IV Hng tồn kho 140 Hng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hng tồn kho 149 V Ti sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 Thuế v khoản khác phải thu Nh 154 Ti sản ngắn hạn khác 158 B Ti sản di hạn 200 I Các khoản phải thu di hạn 210 Phải thu di hạn khách hng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu di hạn nội 213 Phải thu di hạn khác 218 Dự phòng phải thu di hạn khó đòi 219 II Ti sản cố định 220 Ti sản - Nguồn vốn TM V.02 V.04 số cuối kỳ số đầu năm 91,736,913,978 83,403,128,951 4,588,080,370 25,940,120,299 4,588,080,370 25,940,120,299 0 0 44,631,228,491 19,815,216,838 11,521,440,249 4,832,185,863 16,844,466,894 2,331,887,627 17,769,849,333 14,155,671,333 -1,504,527,985 -1,504,527,985 40,132,879,753 34,636,776,133 40,132,879,753 34,636,776,133 2,384,725,364 3,011,015,681 2,167,119,802 2,388,520,110 V.05 417,802,009 217,605,562 204,693,562 234,469,698,718 242,018,516,843 230,734,044,374 238,282,862,499 V.06 V.07 Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định thuê ti Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đ.t TC di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng ti sản 221 222 223 224 227 228 229 230 240 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 V.08 226,722,855,672 234,087,442,254 475,259,833,468 474,199,383,013 -248,536,977,796 -240,111,940,759 4,011,188,702 4,195,420,245 5,513,282,757 5,513,282,757 -1,502,094,055 -1,317,862,512 3,279,606,000 3,279,606,000 2,978,400,000 2,978,400,000 301,206,000 301,206,000 456,048,344 456,048,344 456,048,344 456,048,344 326,206,612,696 325,421,645,794 153,303,350,069 134,150,370,942 139,920,251,939 116,706,625,312 58,465,844,176 53,143,934,450 5,634,883,487 4,004,575,869 1,033,373,112 4,870,133,451 12,175,876,532 11,174,092,261 4,169,737,316 7,130,627,637 V.17 6,643,790,000 6,643,790,000 V.18 38,037,567,941 17,160,843,726 13,759,179,375 12,578,627,918 3,667,610,854 2,302,827,854 10,091,568,521 10,275,800,064 13,383,098,130 17,443,745,630 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế & khoản phải nộp NN Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn kh 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi - Quỹ khen thởng - Quĩ phúc lợi hình thnh ti sản II Nợ di hạn 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 V.15 V.16 Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu - Vốn nh nớc - Vốn cổ đông Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ phát triển khoa học công nghệ II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn Chỉ tiêu ngoi