Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...

Công ty cổ phần hng hải đông đô Dong Do Marine Joint Stock Company Dong Marine Báo cáo ti Quý I - Năm 2011 H Nội, tháng 04 năm 2011 Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 27,944,221,632 43,651,620,548 2,366,281,759 21,803,411,970 2,366,281,759 21,803,411,970 100 A TI SN NGN HN 110 I Tin v cỏc khon tng ng tin 111 Tin 112 Cỏc khon tng ng tin - 120 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn - 121 u t ngn hn - 129 D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) - - 130 III Cỏc khon phi thu ngn hn 13,288,885,567 14,256,717,188 131 Phi thu ca khỏch h ng 5,751,343,817 8,533,524,592 132 Tr trc cho ngi bỏn 2,237,624,491 553,682,990 133 Phi thu ni b - - 134 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng - - 135 Cỏc khon phi thu khỏc 5,424,414,760 5,294,007,107 139 D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) (124,497,501) (124,497,501) 4,538,817,168 3,830,362,420 4,538,817,168 3,830,362,420 - - 140 IV Hng tn kho - 141 Hng tn kho 149 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 150 V Ti sn ngn hn khỏc 7,750,237,138 3,761,128,970 151 Chi phớ tr trc ngn hn 1,220,629,509 504,512,550 152 Thu GTGT c khu tr 2,978,581,498 1,912,761,201 154 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 1,991,866 1,991,866 158 Ti sn ngn hn khỏc 3,549,034,265 1,341,863,353 200 B TI SN DI HN 1,278,904,490,826 1,293,393,768,449 210 I Cỏc khon phi thu di hn 211 Phi thu di hn ca khỏch h ng - - 212 Vn kinh doanh n v trc thuc 213 Phi thu ni b di hn 218 Phi thu di hn khỏc 219 D phũng phi thu di hn khú ũi (*) - - -1- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 1,222,859,802,603 1,234,490,185,247 1,203,290,844,907 1,215,666,913,005 220 II Ti sn c nh 221 Ti sn c nh hu h ỡnh 222 - Nguyờn giỏ 1,473,112,566,174 1,473,112,566,174 223 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (269,821,721,267) (257,445,653,169) 224 Ti sn c nh thu ti chớnh - - 225 - Nguyờn giỏ - - 226 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 227 Ti sn c nh vụ hỡnh - - 228 - Nguyờn giỏ 18,000,000 18,000,000 229 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (18,000,000) (18,000,000) 230 Chi phớ xõy dng c bn d dang 19,568,957,696 18,823,272,242 - - 240 III Bt ng sn u t 241 - Nguyờn giỏ - - 242 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 44,316,984,878 44,316,984,878 - - 59,800,000,000 59,800,000,000 - - (15,483,015,122) (15,483,015,122) 11,727,703,345 14,586,598,324 250 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 251 u t vo cụng ty 252 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 258 u t di hn khỏc 259 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di h n (*) 260 V Ti sn di hn khỏc 261 Chi phớ tr trc di hn 10 10,652,273,345 13,511,168,324 262 Ti sn thu thu nhp ho ón li 16 - - 268 Ti sn di hn khỏc 1,075,430,000 1,075,430,000 270 C TNG CNG TI SN 1,306,848,712,458 1,337,045,388,997 -2- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s NGUN VN TM 31/03/2011 01/01/2011 1,234,843,810,309 1,265,127,303,245 262,419,552,983 283,533,341,586 97,762,954,289 124,476,704,191 59,689,061,470 68,286,950,209 6,704,449,916 592,253,315 726,938,172 2,116,897,533 5,255,685,872 4,229,183,776 85,496,182,449 75,598,850,159 300 A N PHI TR 310 I N ngn hn 311 Vay v n ngn hn 312 Phi tr ng i bỏn 313 Ngi mua tr tin tr c 314 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 315 Phi tr ng i lao ng 316 Chi phớ ph i tr 317 Phi tr ni b - - 318 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng - - 319 Cỏc khon phi tr, phi np khỏc 6,572,305,815 7,142,261,313 211,975,000 1,090,241,090 972,424,257,326 981,593,961,659 11 12 13 14 323 11 Qu khen thng phỳc li 330 II N di hn 331 Phi tr di hn ngi bỏn - - 332 Phi tr di hn ni b - - 333 Phi tr di hn khỏc 50,000,000 50,000,000 334 Vay v n di hn 972,321,683,326 974,761,483,326 335 Thu thu nhp ho ón li phi tr - - 336 D phũng tr   " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CÔNG TY Công ty cổ Mẫu số B 01 - DN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 Fax: 043.7834071 Đến ngày 31/03/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 128,193,736,538 122,745,535,352 I Tiền khoản tương đương tiền 110 12,842,099,882 9,567,943,898 Tiền 111 12,842,099,882 9,567,943,898 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 52,627,249,399 60,480,831,753 Phải thu khách hàng 131 47,093,987,718 54,109,773,910 Trả trước cho người bán 132 6,568,548,828 7,404,471,328 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 500,000,000 501,873,662 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1,535,287,147) (1,535,287,147) IV Hàng tồn kho 140 42,567,425,923 39,807,934,062 Hàng tồn kho 141 42,567,425,923 39,807,934,062 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 20,156,961,334 12,888,825,639 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 440,000,000 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 19,716,961,334 12,888,825,639 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 35,066,675,247 35,391,220,395 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 25,711,499,188 26,190,133,145 Tài sản cố định hữu hình 221 9,611,156,825 10,089,790,782 - Nguyên giá 222 16,733,835,769 16,722,490,314 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,122,678,944) (6,632,699,532) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 16,100,342,363 16,100,342,363 Chỉ tiêu - Nguyên giá Mã tiêu 228 Thuyết minh Số cuối kỳ 16,100,342,363 Số đầu năm 16,100,342,363 Chỉ tiêu - Giá trị hao mòn lũy kế Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 0 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 8,240,000,000 8,000,000,000 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 8,240,000,000 8,000,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 1,115,176,059 1,201,087,250 Chi phí trả trước dài hạn 261 1,115,176,059 1,201,087,250 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 163,260,411,785 158,136,755,747 A NỢ PHẢI TRẢ 300 130,609,144,394 125,380,936,262 I Nợ ngắn hạn 310 64,645,137,595 68,910,854,428 Vay nợ ngắn hạn 311 7,847,338,642 12,236,432,000 Phải trả người bán 312 29,479,027,811 29,608,802,812 Người mua trả tiền trước 313 15,718,807,539 11,161,531,680 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 2,483,058,783 2,565,902,478 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 389,627,776 531,427,776 II Nợ dài hạn 330 65,964,006,799 56,470,081,834 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p - Tq