Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...
Mẫu số B01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, Huyện Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đvt : đồng TÀI SẢN MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150) 100 372,602,839,909 153,369,899,835 I.Tiền khoản tương đương tiền 110 741,900,025 182,391,424 1.Tiền 111 741,900,025 182,391,424 2.Các khoản tương đương tiền 112 II.Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 1.Đầu tư ngắn hạn 121 - 2.Dự phòng giảm giá chứng khoán đtư ngắn hạn 129 - III.Các khoản phải thu ngắn hạn 130 100,745,381,722 111,511,402,662 1.Phải thu khách hàng 131 44,086,501 1,374,970,601 2.Trả trước cho người bán 132 100,916,255,830 110,313,051,303 3.Các khoản phải thu khác 135 4.Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (214,960,609) (214,960,609) IV.Hàng tồn kho 140 267,340,152,272 37,010,142,738 1.Hàng tồn kho 141 267,340,152,272 37,010,142,738 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 3,775,405,890 4,665,963,011 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 196,895,959 28,113,583 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 3.Tài sản ngắn hạn khác 158 738,664,718 739,558,548 B.TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260) 200 262,407,492,557 268,916,285,809 I/Các khoản phải thu dài hạn 210 II.Tài sản cố định 220 186,225,731,228 186,354,424,665 1.Tài sản cố định hữu hình 221 164,692,737,168 178,211,332,164 -Nguyên giá 222 220,206,146,148 219,972,519,421 -Giá trị hao mòn lũy kế 223 (55,513,408,980) (41,761,187,257) 227 4,841,967,180 4,847,782,239 -Nguyên giá 228 4,855,535,650 4,855,535,650 -Giá trị hao mòn lũy kế 229 (13,568,470) (7,753,411) 3.Chi phí xây dựng dở dang 230 16,691,026,880 3,295,310,262 III.Bất động sản đầu tư 240 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 74,655,556,892 80,558,684,363 1.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 30,946,357,960 30,946,357,960 2.Đầu tư dài hạn khác 258 61,550,245,691 61,550,245,691 2.Tài sản cố định vô hình - 0 0 - - - 2,839,845,213 - - 38,341,367 - 3,898,290,880 - - 3.Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 (17,841,046,759) (11,937,919,288) V.Tài sản dài hạn khác 260 1,526,204,437 2,003,176,781 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 1,457,704,437 1,934,676,781 2.Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 68,500,000 68,500,000 635,010,332,466 NGUỒN VỐN MÃ SỐ A.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 397,908,952,312 186,735,261,793 I.Nợ ngắn hạn 310 282,512,927,604 79,170,611,585 1.Vay nợ ngắn hạn 311 199,760,425,312 31,167,924,562 2.Phải trả người bán 312 30,663,366,664 13,705,128,592 3.Người mua trả tiền trước 313 15,548,405,600 2,164,620,000 4.Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 2,028,056,224 7,758,831,708 5.Phải trả người lao động 315 2,315,135,942 4,029,169,083 6.Chi phí phải trả 316 13,375,688,657 290,757,129 7.Các khoản phải trả , phải nộp ngắn hạn khác 319 12,849,950,288 9,593,448,943 8.Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 5,971,898,917 10,460,731,568 II.Nợ dài hạn 330 115,396,024,708 107,564,650,208 1.Vay nợ dài hạn 334 115,153,896,638 107,313,896,638 2.Dự phòng trợ cấp việc làm 336 242,128,070 250,753,570 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 237,101,380,154 235,550,923,851 I.Vốn chủ sở hữu 410 237,101,380,154 235,550,923,851 1.Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 81,000,000,000 81,000,000,000 2.Thặng dư vốn cổ phần 412 12,514,630,000 12,514,630,000 3.Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 4.Quỹ đầu tư phát triển 417 84,690,964,377 84,690,964,377 5.Quỹ dự phòng tài 418 8,100,000,000 8,100,000,000 6.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 50,795,785,777 49,274,366,634 II.Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - 1.Nguồn kinh phí 432 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 SỐ CUỐI QUÝ 422,286,185,644 SỐ ĐẦU NĂM - 635,010,332,466 (29,037,160) 422,286,185,644 Ninh Hòa ,ngày 20 tháng năm Người lập biểu Nguyễn Thị Hồng Diễm Kế toán trưởng Phạm Cao Sơn Tổng Giám Đốc 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA Mẫu số B02-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, Huyện Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý I năm 2011 ĐVT : đồng Chỉ tiêu Quý I Mã Thuyết số minh 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ VI.16 2.Các khoản giảm trừ doanh thu Năm 2011 Năm 2010 111,144,651,564 - 94,604,600,993 - 3.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 111,144,651,564 4.Giá vốn hàng bán 11 VI.17 89,679,546,507 64,034,062,571 21,465,105,057 30,570,538,422 5.Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 6.Doanh thu hoạt động tài 21 VI.18 7.Chi phí tài 22 VI.19 - Trong : Chi phí lãi vay 541,258,326 94,604,600,993 1,193,611,782 14,552,200,337 2,525,322,325 8,545,026,714 771,883,805 23 8.Chi phí bán hàng 24 1,356,027,425 1,778,783,364 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4,876,377,914 2,018,085,731 10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 11.Thu nhập khác 31 1,129,679,174 23,041,251 12.Chi phí khác 32 305,436,057 364,420 13.Lợi nhuận khác 40 824,243,117 22,676,831 14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 2,046,000,824 25,464,635,615 15.Chi phí thuế thu nhập doanh ... " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - Địa chỉ: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc – TP Cần Thơ - Điện thoại: 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.990.485.498 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 80.487.218.251 76.365.463.774 1.Tiền 111 36.487.218.251 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 44.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 4.197.820.200 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.242.562.724 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ (44.742.524) SỐ ĐẦU NĂM (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 98.240.410.289 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 64.542.649.392 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 1.680.699.897 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 32.017.061.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 36.522.896.104 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 36.522.896.104 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 28.542.140.654 8.131.736.058 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 5.116.068.042 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 300.977.869 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 23.125.094.743 3.663.460.743 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 78.699.504.766 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 73.186.553.276 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 42.972.592.794 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.805.609.254 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (32.833.016.460) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.636.323.253 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.780.454.547) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.577.637.229 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 4.604.920.000 5.827.811.600 6.634.920.000 7.857.811.600 (2.030.000.000) (2.030.000.000) - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) [...]... trị hao mòn 1 Số đầu năm 7 .13 0.594.769 33.669.307.305 694.996.437 266.288.746 41. 7 61. 187.257 2 Tăng trong kỳ 1. 763.977.677 11 .856.909. 311 10 7.220.726 24 .11 4.009 13 .752.2 21. 723 - Khấu hao trong kỳ 1. 763.977.677 11 .856.909. 311 10 7.220.726 24 .11 4.009 13 .752.2 21. 723 - - - - - - - - - - - - - - - 8.894.572.446 45.526. 216 . 616 802. 217 .16 3 290.402.755 55. 513 .408.980 1 Tại ngày đầu năm 46 .16 3. 516 . 817 12 8.903.382.746... vốn cổ phần Chênh lệch tỷ giá Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chính Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tổng cộng - Số đầu năm 81. 000.000.000 12 . 514 .630.000 (29.037 .16 0) 84.690.964.377 8 .10 0.000.000 49.274.366.634 235.550.923.8 51 - Tăng trong kỳ - 29.037 .16 0 - - 1. 5 21. 419 .14 3 1. 550.456.303 - Giảm trong kỳ - - - - - - - Chia cổ tức năm trước - - - - - - Số cuối kỳ 81. 000.000.000 84.690.964.347 8 .10 0.000.000... trị 31/ 03/2 011 Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính Số lượng cổ phiếu Giá trị 31/ 12/2 010 8 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 011 _ 5 .11 1 Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết 2.027.767 30.946.357.960 2.027.767 30.946.357.960 1. 1 Công. .. 599.2 61. 978 4.876.377. 914 2. 018 .085.7 31 Cộng Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính 14 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 011 _ 6.7 Thu nhập khác - Thu nhập cho thuê nhà 1. 065.000.000 - 64.679 .17 4 23.0 41. 2 51 1 .12 9.679 .17 4 23.0 41. 2 51 - Thu nhập bất... Phải thu tạm ứng CNV 10 2.6 81. 618 14 2.348.608 - Ký quỹ mở LC 635.983 .10 0 597.209.940 Cộng 738.664. 718 739.558.548 5.8 Tài sản cố định hữu hình Thiết bị, dụng cụ quản lý Tổng cộng 3.730.583.085 375 .13 4.726 219 .972. 519 .4 21 1 91. 354.000 - 42.272.727 233.626.727 19 1.354.000 - 42.272.727 233.626.727 - - - - - - - - - - - 53.294 .11 1.586 16 2.764.044.024 3.730.583.085 417 .407.453 220.206 .14 6 .14 8 Nhà cửa, vật kiến... 3 .10 2.954.800 - Công ty CP Công Nghiệp Hiệp Thành 1. 194.757.000 1. 974. 418 .000 - Công ty TNHH SX TM Thành Thành Công 622.026.020 403.525 .10 0 -Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam - Cty CP BVTV I Trung Ương – CN Nam Trung Bộ 288.577.295 - 3.270.983 .10 0 - -Công ty CP Nồi Hơi Việt Nam 3.658.000.000 -Công ty TNHH TM Hưng Phát Thành 749.2 51. 000 - Khác 212 .0 31. 035 1. 198.606.644 30.663.366.664 13 .705 .12 8.592 Cộng 5 .15 467.590.542... với Báo cáo tài chính Số cuối kỳ Số đầu năm 903.500.558 1. 334 .12 3.994 22.805.944 29.786. 617 10 2 .14 3.8 71 103 .17 5.628 9 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 011 _ - Chi phí khác Cộng 5 .13 Tên Ngân hàng 1 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 2 Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng 1. 457.704.437... 53.294 .11 1.586 16 2.572.690.024 2 Tăng trong năm - - Tăng do mua mới - Tăng từ đầu tư XDCB 3 Giảm trong năm - Thanh lý, nhượng bán - Chỉ tiêu Phương tiện vận tải I Nguyên giá 1 Số đầu năm 4 Số cuối kỳ Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính 7 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 011 ... Sở Tài Chính Khánh Hòa (ứng mua mía) 8.000.000.000 8.000.000.000 - Tiền ký cược, cược cáp xe vận chuyển mía 1. 289.000.000 432.500.000 19 6.670.648 19 6.583.265 12 .849.950.288 9.593.448.943 - Khác Cộng Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 011 ... với Báo cáo tài chính 15 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 011 _ 3.237.652.283 - Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành 524.5 81. 6 81 Ninh Hòa, ngày Người lập biểu Kế toán trưởng NG.THỊ HỒNG DIỄM PHẠM CAO SƠN Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính