Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin

CễNG TY C Bỏo cỏo ti chớnh PH N THAN H L M-VINACOMIN a ch : S 1, Ph Tõn l p, Ph Tel: 0333 825356 ; ng H l m, TP H long,QN N m 2011 Fax: 0333 821 203 M u s : 01-DN DN - B NG CN Ch tiờu I K TON Mó ch tiờu TM S un m S cu i k TI S N A- TI S N NG N H N ng I Ti n v cỏc kho n t ng ti n Ti n 100 361,973,788,833 323,425,982,260 110 213,606,522 3,076,198,721 213,606,522 3,076,198,721 111 ng Cỏc kho n t ng ti n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n 130 Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng V.01 112 i bỏn - - 294,116,764,885 227,688,304,576 131 76,099,088,461 136,095,806,639 132 217,938,905,645 89,567,401,921 Ph i thu n i b ng n h n 133 - Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 134 - Cỏc kho n ph i thu khỏc 135 V.03 78,770,779 2,025,096,016 65,959,686,729 92,212,163,418 70,050,528,742 92,212,163,418 D phũng ph i thu ng n h n khú ũi 139 IV Hng t n kho 140 Hng t n kho 141 D phũng gi m giỏ hng t n kho 149 (4,090,842,013) V.Ti s n ng n h n khỏc 150 1,683,730,697 449,315,545 Chi phớ tr tr 151 1,586,961,297 435,315,545 c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c - V.04 - 152 - - 154 - - Ti s n ng n h n khỏc 158 96,769,400 14,000,000 B TI S N DI H N 200 942,185,745,461 825,317,165,698 II.Ti s n c nh 220 938,395,507,677 820,843,712,516 Ti s n c nh h u hỡnh 221 383,395,338,239 395,567,665,760 - Nguyờn giỏ 222 - Giỏ tr hao mũn l y k 223 Ti s n c nh vụ hỡnh 227 V.08 1,005,558,465,105 (622,163,126,866) V.10 135,405,259 914,930,638,954 (519,362,973,194) 291,359,678 - Nguyờn giỏ 228 710,302,000 710,302,000 - Giỏ tr hao mũn l y k 229 (574,896,741) (418,942,322) Chi phớ xõy d ng c b n d dang 230 V Ti s n di h n khỏc 260 Chi phớ tr tr 261 c di h n V.11 V.14 554,864,764,179 424,984,687,078 3,790,237,784 4,473,453,182 814,065,784 2,206,183,182 Ti s n di h n khỏc 268 2,976,172,000 2,267,270,000 T NG C NG TI S N 270 1,304,159,534,294 1,148,743,147,958 300 1,121,608,862,910 1,020,674,759,780 292,600,160,818 300,657,576,841 79,727,415,368 9,486,847,495 102,135,931,013 96,357,972,603 20,067,248,141 65,294,892,146 69,266,210,400 60,271,551,647 NGU N V N A N I N PH I TR ng n h n 310 Vay v n ng n h n 311 Ph i tr ng 312 Ng i bỏn i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n Ph i tr ng 313 c i lao ng 314 V.16 315 Chi phớ ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 318 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 319 10 D phũng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th 323 ng phỳc l i V.15 V.17 3,420,620,906 1,906,291,557 3,603,554,750 42,930,247,223 - V.18 5,273,284,809 11,332,635,603 - Page 9,105,895,431 13,077,138,567 II N di h n 330 Ph i tr di h n ng i bỏn 829,008,702,092 331 720,017,182,939 - - Ph i tr di h n n i b 332 Ph i tr di h n khỏc 333 Vay v n di h n 334 Thu thu nh p hoón l i ph i tr 335 D phũng tr c p m t vi c lm 336 10,978,178,130 8,011,621,519 Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh 339 46,217,013 329,505,654 B.V N CH 400 182,550,671,384 128,068,388,178 S H U V.20 817,984,306,949 711,676,055,766 - V.22 I V n ch s h u 410 182,550,671,384 128,068,388,178 V n u t c a ch s h u 411 119,556,750,000 93,000,000,000 Th ng d v n c ph n 412 - V n khỏc c a ch s h u 413 Chờnh l ch t giỏ h i oỏi 416 6,689,446,450 2,341,650,055 Qu u t phỏt tri n 417 1,374,251,863 23,020,840,930 Qu d phũng ti chớnh 418 3,966,932,948 4,795,736,260 Qu khỏc thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 420 C L I CH C 439 ễNG THI U S T NG C NG NGU N V N - 4,910,160,933 - - 50,963,290,123 - 440 1,304,159,534,294 1,148,743,147,958 Ngy 19 thỏng 01 n m 2012 NG K TON TR I L P BI U Chu Duy H i Ph m Th Hiờn CK K T s kho n Page NG GIM C Ngụ Th Phi t Bỏo cỏo ti chớnh CễNG TY C PH N THAN H L M-VINACOMIN a ch : S 1, Ph Tõn l p, Ph Tel: 0333 825356 ; Quý IV n m 2011 ng H l m, TP H long,QN M u s : 02-DN Fax: 0333 821 203 DN - BO CO K T QU KINH DOANH Ch tiờu Mó ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v 01 Cỏc kho n gi m tr doanh thu 02 Doanh thu thu n v bỏn hng v cung c p d ch v (10 = 01 - 02) 10 Thuy t minh VI.25 Quý ny n m Quý ny n m tr 492,325,735,910 - c 481,364,982,508 - S l yk t un m n cu i quý ny (N m nay) S l yk t un m n cu i quý ny (N m tr c) 1,695,826,251,213 1,396,695,247,755 - - 492,325,735,910 481,364,982,508 1,695,826,251,213 1,396,695,247,755 Giỏ v n hng bỏn 11 429,348,110,564 373,272,130,978 1,373,872,312,249 1,107,027,262,520 L i nhu n g p v bỏn hng v cung c p d ch v (20=10-11) 20 VI.28 62,977,625,346 108,092,851,530 321,953,938,964 289,667,985,235 Doanh thu ho t ng ti chớnh 21 VI.29 59,473,915 60,870,429 332,784,772 273,710,255 Chi phớ ti chớnh 22 VI.30 (1,656,873,676) 56,306,395,198 40,513,307,194 40,513,307,194 - Trong ú: Chi phớ lói vay (10,411,944,635) 23 (10,411,944,635) (1,656,873,676) 56,306,395,198 Chi phớ bỏn hng 24 17,134,845,164 14,688,261,436 70,421,933,546 47,068,357,023 Chi phớ qu n lý doanh nghi p 25 36,542,647,823 64,513,061,492 133,460,486,646 142,668,962,034 10 L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 30 19,771,550,909 30,609,272,707 62,097,908,346 ... CÔNG TY CP SXKD DƯC VÀ TTBY TẾ VIỆT MỸ Mẫu số B01 - DN p II, Xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài, Bình Phước Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31/12/2011 TÀI SẢN MÃ THUYẾT SỐ MINH Đơn vò tính SỐ CUỐI KỲ VNĐ SỐ ĐẦU NĂM A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 11,900,429,344 14,528,452,606 I - Tiền khoản tương đương tiền 110 2,083,764,135 3,056,782,835 2,083,764,135 2,656,782,835 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư tài 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.01 V.02 - V.02 - 400,000,000 - III - Các khoản phải thu ngắn hạn 130 2,965,961,796 5,957,157,179 Phải thu khách hàng 131 2,178,473,299 2,575,963,277 Trả trước cho người bán 132 612,393,492 3,356,251,102 Phải thu nội ngắn hạn 133 Thu theo tiến độ kế hoạch HĐ XD 134 Các khoản phải thu khác 135 175,095,004 24,942,800 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 5,276,740,319 4,547,525,994 5,276,740,319 4,547,525,994 150 1,573,963,093 966,986,598 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 761,585,936 377,566,611 Thuế GTGT khấu trừ 152 70,384,685 29,807,025 Thuế khoản khác phải thu nhà nước 154 780,112 18,104,114 Tài sản ngắn hạn khác 158 741,212,360 541,508,848 200 18,063,093,591 15,476,984,730 IV - Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V - Tài sản ngắn hạn khác B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn V.03 V.04 210 - Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II - Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình 220 221 V.08 15,663,885,107 14,542,390,500 1,708,454,104 2,618,605,207 - Nguyên giá 222 4,532,033,306 5,434,801,717 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (2,823,579,202) (2,816,196,510) Tài sản cố đònh thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 226 Tài sản cố đònh vô hình 227 V.09 1,752,803,530 - 1,951,261,636 - (198,458,106) V.10 - 9,803,697,972 10,259,089,476 - Nguyên giá 228 13,530,830,000 13,530,830,000 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 (3,727,132,028) (3,271,740,524) Chi phí đầu tư xây dựng dở dang 230 V.11 III - Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá 2,398,929,501 1,664,695,817 - - 241 - - - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV - Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 790,958,000 - Đầu tư vào công ty 251 790,958,000 - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐTDH 259 V - Tài sản dài hạn khác V.13 260 - - - - - - 1,608,250,484 934,594,230 739,927,884 334,594,230 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dải hạn khác 268 868,322,600 600,000,000 270 29,963,522,935 30,005,437,336 300 6,713,690,967 5,712,218,814 310 4,801,168,149 5,707,591,024 3,500,000,000 2,200,000,000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100+200) NGUỒN VỐN A - N PHẢI TRẢ (300=310+330) I - Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 886,850,680 2,106,934,697 Người mua trả tiền trước 313 34,128,000 944,404,858 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 201,764,325 274,096,508 Phải trả người lao động 315 90,745,140 248,390,077 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 - Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 318 - Các khoản phải trả, phải nộp ngăn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngăn hạn 320 [...]... đầu năm trớc(01.01.2010) - Vốn tăng trong năm trớc Vốn ĐT của CSH Chênh lệch tỷ giá hối đoái 95 662 861 47 4 1 105 44 4 093 2 247 299 45 9 - Tăng khác Quỹ ĐTPT Quỹ DPTC 8 180 062 388 2 548 43 6 801 14 840 778 542 2 247 299 45 9 6 686 257 385 - Giảm lợi nhuận do PP lợi - Giảm khác 2 Số d cuối năm trớc(31.12.2010) 13 950 000 000 97 910 160 933 2 341 650 055 Nguồn vốn ĐT XDCB Cộng 121 44 6 8 04 756 19 335 377 46 0... 335 377 46 0 44 945 989 172 51 632 246 557 58 895 989 172 58 895 989 172 5 45 0 051 42 3 5 45 0 051 42 3 23 020 840 930 4 795 736 260 - Vốn tăng trong năm nay - Tăng khác Lợi nhuận cha phân phối 128 068 388 178 50 963 290 123 50 963 290 123 40 178 888 239 26 556 750 000 13 622 138 239 4 910 160 933 9 2 74 341 844 21 646 589 067 828 803 312 119 556 750 000 6 689 44 6 45 0 1 3 74 251 863 3 966 932 948 - Giảm lợi... 750 000 13 622 138 239 4 910 160 933 9 2 74 341 844 21 646 589 067 828 803 312 119 556 750 000 6 689 44 6 45 0 1 3 74 251 863 3 966 932 948 - Giảm lợi nhuận do PP lợi - Giảm khác 3 Số d cuối kỳ ny 36 659 895 156 50 963 290 123 182 550 671 3 84