Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...

M U S : B01 - DN B NG CÂN T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 CÔNG TY CP THAN HÀ L M-VINACOMIN n v tính:đ ng TÀI S N MS 100 A - TÀI S N NG N H N I - TI N & CÁC KHO N T THUY T MINH NG NG TI N - Ti n 110 111 ng đ - Các kho n t ng ti n V.01 S CU I K S UN M 382,983,113,831 323,425,982,260 1,135,018,501 3,076,198,721 1,135,018,501 3,076,198,721 112 III - CÁC KHO N PH I THU NG N H N 130 205,118,959,176 227,688,304,576 - Ph i thu c a Khách hàng 131 26,799,574,565 136,095,806,639 - Tr tr 132 177,185,961,349 89,567,401,921 1,133,423,262 2,025,096,016 174,869,103,556 92,212,163,418 174,869,103,556 92,212,163,418 c cho ng i bán - Các kho n ph i thu khác 135 IV - HÀNG T N KHO 140 V.03 V.04 - Hàng t n kho 141 2- D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V - TÀI S N NG N H N KHÁC 150 1,860,032,598 449,315,545 - Chi phí tr tr 151 1,027,765,288 435,315,545 158 832,267,310 14,000,000 200 861,379,551,505 825,317,165,698 I - CÁC KHO N PH I THU DÀI H N 210 II - TÀI S N C 220 c ng n h n(Ch k t chuy n) - Tài s n ng n h n khác B - TÀI S N DÀI H N NH - Tài s n c đ nh h u hình 221 + Nguyên giá 222 + Giá tr hao mòn lu k 223 - Tài s n c đ nh vô hình 227 + Nguyên giá V.08 V.10 228 + Giá tr hao mòn lu k 229 - Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.11 + XDCB d dang 857,300,287,914 820,843,712,516 339,244,931,148 395,567,665,760 901,246,485,314 914,930,638,954 -562,001,554,166 -519,362,973,194 213,382,467 291,359,678 710,302,000 710,302,000 -496,919,533 -418,942,322 517,841,974,299 424,984,687,078 517,841,974,299 424,984,687,078 0 4,079,263,591 4,473,453,182 1,103,091,591 2,206,183,182 + SCL d dang IV -CÁC KHO N 3- UT TÀI CHÍNH DÀI H N u t dài h n khác 250 258 - D phòng gi m giá ch ng khoán TDH 259 V- TÀI S N DÀI H N KHÁC 260 - Chi phí tr tr c dài h n - Tài s n dài h n khác T NG C NG TÀI S N 261 V.13 V.14 268 2,976,172,000 2,267,270,000 270 1,244,362,665,336 1,148,743,147,958 Page B NG CÂN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 NGU N V N A-N I-N 1,094,656,487,055 1,020,674,759,780 364,118,396,961 300,657,576,841 53,758,413,372 9,486,847,495 312 79,443,710,695 96,357,972,603 313 2,000,000 i bán - Thu kho n ph i n p Nhà n c i lao đ ng V.16 314 315 - Chi phí ph i tr 316 - Ph i tr n i b 317 - Các kho n ph i tr , ph i n p khác 319 11 - Qu khen th 323 II - N V.15 311 i mua tr ti n tr c - Ph i tr ng S 310 - Vay n ng n h n - Ph i tr cho ng S CU I K 300 PH I TR NG N H N - Ng THUY T MINH MS ng & qu phúc l i V.17 V.18 330 DÀI H N - Vay n dài h n V.20 334 UN M 20,371,136,275 65,294,892,146 78,240,867,518 60,271,551,647 80,491,990,993 1,906,291,557 33,752,632,590 42,930,247,223 3,475,841,902 11,332,635,603 14,581,803,616 13,077,138,567 730,538,090,094 720,017,182,939 720,656,244,006 711,676,055,766 - D phòng tr c p m t vi c làm 336 9,552,340,434 8,011,621,519 - Qu PTri n Khoa h c & Công ngh 339 329,505,654 329,505,654 149,706,178,281 128,068,388,178 410 149,706,178,281 128,068,388,178 - V n đ u t c a ch s h u 411 93,000,000,000 93,000,000,000 - V n khác c a ch s h u 413 4,910,160,933 4,910,160,933 - Chênh l ch t giá h i đoái 416 1,434,077,040 2,341,650,055 - Qu đ u t phát tri n 417 23,020,840,930 23,020,840,930 - Qu d phòng tài 418 4,795,736,260 4,795,736,260 10 - L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 22,545,363,118 B - V N CH S I - V N CH S H U H U V.22 400 II - NGU N KINH PHÍ VÀ QU KHÁC 430 0 T NG C NG NGU N V N 440 1,244,362,665,336 1,148,743,147,958 Ngày 22 tháng n m 2011 NG I L P BI U Ph m Th Hiên K TOÁN TR NG Chu Duy H i Page GIÁM C Ngô Th Phi t T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN M U S : B02-DN CÔNG TY CP THAN HÀ L M - VINACOMIN BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH QUÍ II - N M 2011 PH N I : BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH CH TIÊU MÃ S TM Doanh thu bán hàng cung c p d ch v VI.25 Các kho n gi m tr LU K QUÝ N M NAY LU K N M N M TR 452,701,891,637 C 310,189,149,159 N M NAY N M TR 826,113,764,252 C 606,899,828,883 Doanh thu thu n 10 452,701,891,637 310,189,149,159 826,113,764,252 606,899,828,883 Giá v n hàng bán 11 VI.28 373,365,546,160 TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - TKV Báo cáo tài soát xét cho kỳ tài ngày 01/01/2009 kết thúc ngày 30/06/2009 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - TKV Địa chỉ: Số 01 Phố Tân Lập - Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh MỤC LỤC Trang Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo soát xét 2-4 Báo cáo tài soát xét - Bảng cân đối kế toán 6–8 - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 10 - Thuyết minh báo cáo tài 11 – 28 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - TKV Địa chỉ: Số 01 Phố Tân Lập - Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Kỳ tài ngày 01/01/2009 kết thúc ngày 30/06/2009 Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (dưới gọi tắt “Công ty”) trình bày báo cáo với Báo cáo tài cho kỳ tài ngày 01/01/2009 kết thúc ngày 30/06/2009 Công ty soát xét kiểm toán viên độc lập Thông tin chung Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Than Hà Lầm) theo Quyết định số 3672/QĐ-BCN ngày 18/12/2006 Bộ Công nghiệp (nay Bộ Công Thương) Công ty đơn vị thành viên (công ty con) Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Công ty Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 2203001252 ngày 01 tháng 02 năm 2008 Các thành viên Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Các thành viên Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty điều hành hoạt động Công ty suốt kỳ tài đến ngày lập báo cáo bao gồm vị sau: Thành viên Hội đồng Quản trị: Họ tên: Chức vụ: - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Ông Lê Minh Chuẩn Ông Phạm Công Hương Ông Cao Bá Ái Ông Vũ Thanh Nhàn Ông Ngô Thế Phiệt Thành viên Ban giám đốc: Họ tên: Chức vụ: Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Ông Phạm Công Hương Ông Vũ Thanh Nhàn Ông Phạm Khắc Thừ Ông Ngô Thế Phiệt Ông Trần Mạnh Cường Ông Trương Ngọc Linh Trụ sở Công ty có trụ sở Số 01 Phố Tân Lập, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Hoạt động Trong kỳ tài ngày 01/01/2009 kết thúc ngày 30/06/2009, hoạt động Công ty Khai thác, chế biến kinh doanh than; Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống Ngoài ra, Công ty hoạt động đáng kể chức kinh doanh đăng ký TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - TKV Địa chỉ: Số 01 Phố Tân Lập - Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo) Kỳ tài ngày 01/01/2009 kết thúc ngày 30/06/2009 Tình hình tài kết hoạt động kinh doanh Chi tiết tình hình tài cho kỳ tài ngày 01/01/2009 kết thúc ngày 30/06/2009 kết hoạt động kinh doanh cho kỳ tài kết thúc ngày Công ty trình bày Báo cáo tài đính kèm Các khoản bất thường kiện phát sinh sau niên độ Đến ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty cho kiện làm cho số liệu thông tin trình bày Báo cáo tài soát xét Công ty bị phản ánh sai lệch Công ty kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn tài kế toán (AFC) định kiểm toán viên thực soát xét Báo cáo tài cho kỳ tài ngày 01/01/2009 kết thúc ngày 30/06/2009 Công ty Công bố trách nhiệm Ban Giám đốc Báo cáo tài Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài đảm bảo Báo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài cho kỳ tài ngày 01/01/2009 kết thúc ngày 30/06/2009 kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ kỳ tài kết thúc ngày Công ty Để lập Báo cáo tài này, Ban Giám đốc Công ty yêu cầu: - Lựa chọn phù hợp áp dụng quán sách kế toán; - Thực xét đoán ước tính cách hợp lý thận trọng; - Trình bày nguyên tắc kế toán áp dụng, tùy thuộc vào khác biệt trọng yếu công bố giải trình Báo cáo tài chính; - Lập Báo cáo tài sở hoạt động liên tục trừ giả thuyết Công ty tiếp tục hoạt động không phù hợp; - Thiết lập, thực trì hệ thống kiểm soát nội nhằm ngăn chặn phát gian lận sai sót Ban Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu nêu việc lập Báo cáo tài nhận thấy vấn đề bất thường xảy ảnh hưởng đến khả hoạt động liên tục doanh nghiệp Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty đảm bảo Báo cáo tài Công ty lập phù hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2006 Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Bộ Tài chấp thuận Công văn số 16148/BTCCĐKT ngày 20 tháng 12 năm 2006 quy định pháp lý có liên quan Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản thực biện pháp phù hợp để ngăn ngừa phát sai sót trường hợp vi phạm khác TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - TKV Địa chỉ: Số 01 Phố Tân Lập - Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo) Kỳ tài ngày 01/01/2009 kết thúc ngày 30/06/2009 Ý kiến Ban giám đốc Theo ý kiến Ban Giám đốc Công ty, Báo cáo tài soát xét (đính kèm) phản ánh trung thực ... CễNG TY C Bỏo cỏo ti chớnh PH N THAN H L M-VINACOMIN a ch : S 1, Ph Tõn l p, Ph Tel: 0333 825356 ; ng H l m, TP H long,QN N m 2011 Fax: 0333 821 203 M u s : 01-DN DN - B NG CN Ch tiờu I K TON Mó ch tiờu TM S un m S cu i k TI S N A- TI S N NG N H N ng I Ti n v cỏc kho n t ng ti n Ti n 100 361,973,788,833 323,425,982,260 110 213,606,522 3,076,198,721 213,606,522 3,076,198,721 111 ng Cỏc kho n t ng ti n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n 130 Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng V.01 112 i bỏn - - 294,116,764,885 227,688,304,576 131 76,099,088,461 136,095,806,639 132 217,938,905,645 89,567,401,921 Ph i thu n i b ng n h n 133 - Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 134 - Cỏc kho n ph i thu khỏc 135 V.03 78,770,779 2,025,096,016 65,959,686,729 92,212,163,418 70,050,528,742 92,212,163,418 D phũng ph i thu ng n h n khú ũi 139 IV Hng t n kho 140 Hng t n kho 141 D phũng gi m giỏ hng t n kho 149 (4,090,842,013) V.Ti s n ng n h n khỏc 150 1,683,730,697 449,315,545 Chi phớ tr tr 151 1,586,961,297 435,315,545 c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c - V.04 - 152 - - 154 - - Ti s n ng n h n khỏc 158 96,769,400 14,000,000 B TI S N DI H N 200 942,185,745,461 825,317,165,698 II.Ti s n c nh 220 938,395,507,677 820,843,712,516 Ti s n c nh h u hỡnh 221 383,395,338,239 395,567,665,760 - Nguyờn giỏ 222 - Giỏ tr hao mũn l y k 223 Ti s n c nh vụ hỡnh 227 V.08 1,005,558,465,105 (622,163,126,866) V.10 135,405,259 914,930,638,954 (519,362,973,194) 291,359,678 - Nguyờn giỏ 228 710,302,000 710,302,000 - Giỏ tr hao mũn l y k 229 (574,896,741) (418,942,322) Chi phớ xõy d ng c b n d dang 230 V Ti s n di h n khỏc 260 Chi phớ tr tr 261 c di h n V.11 V.14 554,864,764,179 424,984,687,078 3,790,237,784 4,473,453,182 814,065,784 2,206,183,182 Ti s n di h n khỏc 268 2,976,172,000 2,267,270,000 T NG C NG TI S N 270 1,304,159,534,294 1,148,743,147,958 300 1,121,608,862,910 1,020,674,759,780 292,600,160,818 300,657,576,841 79,727,415,368 9,486,847,495 102,135,931,013 96,357,972,603 20,067,248,141 65,294,892,146 69,266,210,400 60,271,551,647 NGU N V N A N I N PH I TR ng n h n 310 Vay v n ng n h n 311 Ph i tr ng 312 Ng i bỏn i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n Ph i tr ng 313 c i lao ng 314 V.16 315 Chi phớ ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 318 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 319 10 D phũng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th 323 ng phỳc l i V.15 V.17 3,420,620,906 1,906,291,557 3,603,554,750 42,930,247,223 - V.18 5,273,284,809 11,332,635,603 - Page 9,105,895,431 13,077,138,567 II N di h n 330 Ph i tr di h n ng i bỏn 829,008,702,092 331 720,017,182,939 - - Ph i tr di h n n i b 332 Ph i tr di h n khỏc 333 Vay v n di h n 334 Thu thu nh p hoón l i ph i tr 335 D phũng tr c p m t vi c lm 336 10,978,178,130 8,011,621,519 Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh 339 46,217,013 329,505,654 B.V N CH 400 182,550,671,384 128,068,388,178 S H U V.20 817,984,306,949 711,676,055,766 - V.22 I V n ch s h u 410 182,550,671,384 128,068,388,178 V n u t c a ch s h u 411 119,556,750,000 93,000,000,000 Th ng d v n c ph n 412 - V n khỏc c a ch s h u 413 Chờnh l ch t giỏ h i oỏi 416 6,689,446,450 2,341,650,055 Qu u t phỏt tri n 417 1,374,251,863 23,020,840,930 Qu d phũng ti chớnh 418 3,966,932,948 4,795,736,260 Qu khỏc thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 420 C L I CH C 439 ễNG THI U S T NG C NG NGU N V N - 4,910,160,933 - - 50,963,290,123 - 440 1,304,159,534,294 1,148,743,147,958 Ngy 19 thỏng 01 n m 2012 NG K TON TR I L P BI U Chu Duy H i Ph m Th Hiờn CK K T s kho n Page NG GIM C Ngụ Th Phi t Bỏo cỏo ti chớnh CễNG TY C PH N THAN H L M-VINACOMIN a ch : S 1, Ph Tõn l p, Ph Tel: 0333 825356 ; Quý IV n m 2011 ng H l m, TP H long,QN M u s : 02-DN Fax: 0333 821 203 DN - BO CO K T QU KINH DOANH Ch tiờu Mó ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v 01 Cỏc kho n gi m tr doanh thu 02 Doanh thu thu n v bỏn hng v cung c p d ch v (10 = 01 - 02) CễNG TY C PHN THAN H LM-VINACOMIN Bỏo cỏo ti chớnh a ch: S 1, Ph Tõn lp, Phng H lm, TP H long,QN Quý nm 2012 Tel: 0333 825356 ; Fax: 0333 821 203 Mu s: 01-DN DN - BNG CN I K TON Ch tiờu Mó ch tiờu TM S cui k S u nm TI SN A- TI SN NGN HN 100 284,619,943,855 167,111,726,576 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 1,418,623,460 213,606,522 Tin 111 1,418,623,460 213,606,522 Cỏc khon tng ng tin 112 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 172,129,263,418 98,660,516,504 Phi thu khỏch hng 131 149,074,585,634 76,099,088,461 Tr trc cho ngi bỏn 132 19,226,812,980 22,498,657,264 Phi thu ni b ngn hn 133 - Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 - Cỏc khon phi thu khỏc 135 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 (3,496,655,889) (3,496,655,889) V.Ti sn ngn hn khỏc 150 2,551,764,610 1,683,730,697 Chi phớ tr trc ngn hn 151 1,586,961,297 1,586,961,297 Thu GTGT c khu tr 152 - - Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 - - Ti sn ngn hn khỏc 158 964,803,313 96,769,400 B TI SN DI HN 200 1,177,181,372,995 1,180,160,544,792 II.Ti sn c nh 220 1,173,496,298,995 1,176,370,307,008 Ti sn c nh hu hỡnh 221 364,953,215,833 383,395,338,239 1,023,827,196,518 1,005,558,465,105 - Nguyờn giỏ 222 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 V.01 - V.03 3,827,864,804 - 62,770,779 - V.04 V.08 108,520,292,367 66,553,872,853 112,016,948,256 70,050,528,742 (658,873,980,685) V.10 (622,163,126,866) 96,416,653 135,405,259 - Nguyờn giỏ 228 710,302,000 710,302,000 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 (613,885,347) (574,896,741) Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 V Ti sn di hn khỏc 260 Chi phớ tr trc di hn 261 V.11 V.14 808,446,666,509 792,839,563,510 3,685,074,000 3,790,237,784 814,065,784 Ti sn thu thu nhp hon li 262 - Ti sn di hn khỏc 268 3,685,074,000 2,976,172,000 TNG CNG TI SN 270 1,461,801,316,850 1,347,272,271,368 A N PHI TR 300 1,297,963,879,913 1,193,606,032,817 I N ngn hn 310 464,475,464,283 364,597,330,725 Vay v n ngn hn 311 147,746,199,102 79,727,415,368 Phi tr ngi bỏn 312 163,893,082,882 144,111,704,797 Ngi mua tr tin trc 313 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 Phi tr ngi lao ng 315 Chi phớ phi tr 316 Phi tr ni b 317 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng phỳc li 323 16,715,525,803 20,015,373,001 II N di hn 330 833,488,415,630 829,008,702,092 Vay v n di hn 334 822,793,785,919 817,984,306,949 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 D phũng tr cp mt vic lm 336 10,648,412,698 10,978,178,130 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 46,217,013 46,217,013 B.VN CH S HU 400 163,837,436,937 153,666,238,551 I Vn ch s hu 410 163,837,436,937 153,666,238,551 Vn u t ca ch s hu 411 119,556,750,000 119,556,750,000 Thng d c phn 412 Vn khỏc ca ch s hu 413 2,577,931,885 2,577,931,885 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 2,547,162,684 7,248,223,616 Qu u t phỏt trin 417 17,738,468,217 17,738,468,217 Qu d phũng ti chớnh 418 6,544,864,833 6,544,864,833 Qu khỏc thuc ch s hu 419 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 11 Ngun u t XDCB 421 - - 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 - - C LI CH C ễNG THIU S 439 - - TNG CNG NGUN VN 440 NGUN VN V.15 V.16 V.17 25,661,568,976 20,271,030,665 45,191,602,604 71,143,552,899 27,839,255,875 3,420,620,906 24,255,658,079 12,496,897,080 - V.18 13,172,570,962 13,410,736,009 - V.20 - V.22 - 14,872,259,318 1,461,801,316,850 - 1,347,272,271,368 Bỏo cỏo ti chớnh CễNG TY C PHN THAN H LM-VINACOMIN a ch: S 1, Ph Tõn lp, Phng H lm, TP H long,QN Tel: 0333 825356 ; Quý I nm 2012 Fax: 0333 821 203 Mu s: 02-DN DN - BO CO KT QU KINH DOANH Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh 409,183,758,713 Quý ny nm trc 01 Cỏc khon gim tr doanh thu 02 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10 = 01 10 409,183,758,713 373,411,872,615 409,183,758,713 373,411,872,615 Giỏ hng bỏn 11 306,385,235,065 286,576,231,667 306,385,235,065 286,576,231,667 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v(20=10-11) 20 VI.28 102,798,523,648 86,835,640,948 102,798,523,648 86,835,640,948 Doanh thu hot ng ti chớnh 21 VI.29 147,532,277 M U S : B01 - DN B NG CÂN T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 CÔNG TY CP THAN HÀ L M-VINACOMIN n v tính:đ ng TÀI S N MS 100 A - TÀI S N NG N H N I - TI N & CÁC KHO N T THUY T MINH NG NG TI N - Ti n 110 111 ng đ - Các kho n t ng ti n V.01 S CU I K S UN M 382,983,113,831 323,425,982,260 1,135,018,501 3,076,198,721 1,135,018,501 3,076,198,721 112 III - CÁC KHO N PH I THU NG N H N 130 205,118,959,176 227,688,304,576 - Ph i thu c a Khách hàng 131 26,799,574,565 136,095,806,639 - Tr tr 132 177,185,961,349 89,567,401,921 1,133,423,262 2,025,096,016 174,869,103,556 92,212,163,418 174,869,103,556 92,212,163,418 c cho ng i bán - Các kho n ph i thu khác 135 IV - HÀNG T N KHO 140 V.03 V.04 - Hàng t n kho 141 2- D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V - TÀI S N NG N H N KHÁC 150 1,860,032,598 449,315,545 - Chi phí tr tr 151 1,027,765,288 435,315,545 158 832,267,310 14,000,000 200 861,379,551,505 825,317,165,698 I - CÁC KHO N PH I THU DÀI H N 210 II - TÀI S N C 220 c ng n h n(Ch k t chuy n) - Tài s n ng n h n khác B - TÀI S N DÀI H N NH - Tài s n c đ nh h u hình 221 + Nguyên giá 222 + Giá tr hao mòn lu k 223 - Tài s n c đ nh vô hình 227 + Nguyên giá V.08 V.10 228 + Giá tr hao mòn lu k 229 - Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.11 + XDCB d dang 857,300,287,914 820,843,712,516 339,244,931,148 395,567,665,760 901,246,485,314 914,930,638,954 -562,001,554,166 -519,362,973,194 213,382,467 291,359,678 710,302,000 710,302,000 -496,919,533 -418,942,322 517,841,974,299 424,984,687,078 517,841,974,299 424,984,687,078 0 4,079,263,591 4,473,453,182 1,103,091,591 2,206,183,182 + SCL d dang IV -CÁC KHO N 3- UT TÀI CHÍNH DÀI H N u t dài h n khác 250 258 - D phòng gi m giá ch ng khoán TDH 259 V- TÀI S N DÀI H N KHÁC 260 - Chi phí tr tr c dài h n - Tài s n dài h n khác T NG C NG TÀI S N 261 V.13 V.14 268 2,976,172,000 2,267,270,000 270 1,244,362,665,336 1,148,743,147,958 Page B NG CÂN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 NGU N V N A-N I-N 1,094,656,487,055 1,020,674,759,780 364,118,396,961 300,657,576,841 53,758,413,372 9,486,847,495 312 79,443,710,695 96,357,972,603 313 2,000,000 i bán - Thu kho n ph i n p Nhà n c i lao đ ng V.16 314 315 - Chi phí ph i tr 316 - Ph i tr n i b 317 - Các kho n ph i tr , ph i n p khác 319 11 - Qu khen th 323 II - N V.15 311 i mua tr ti n tr c - Ph i tr ng S 310 - Vay n ng n h n - Ph i tr cho ng S CU I K 300 PH I TR NG N H N - Ng THUY T MINH MS ng & qu phúc l i V.17 V.18 330 DÀI H N - Vay n dài h n V.20 334 UN M 20,371,136,275 65,294,892,146 78,240,867,518 60,271,551,647 80,491,990,993 1,906,291,557 33,752,632,590 42,930,247,223 3,475,841,902 11,332,635,603 14,581,803,616 13,077,138,567 730,538,090,094 720,017,182,939 720,656,244,006 711,676,055,766 - D phòng tr c p m t vi c làm 336 9,552,340,434 8,011,621,519 - Qu PTri n Khoa h c & Công ngh 339 329,505,654 329,505,654 149,706,178,281 128,068,388,178 410 149,706,178,281 128,068,388,178 - V n đ u t c a ch s h u 411 93,000,000,000 93,000,000,000 - V n khác c a ch s h u 413 4,910,160,933 4,910,160,933 - Chênh l ch t giá h i đoái 416 1,434,077,040 2,341,650,055 - Qu đ u t phát tri n 417 23,020,840,930 23,020,840,930 - Qu d phòng tài 418 4,795,736,260 4,795,736,260 10 - L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 22,545,363,118 B - V N CH S I - V N CH S H U H U V.22 400 II - NGU N KINH PHÍ VÀ QU KHÁC 430 0 T NG C NG NGU N V N 440 1,244,362,665,336 1,148,743,147,958 Ngày 22 tháng n m 2011 NG I L P BI U Ph m Th Hiên K TOÁN TR NG Chu Duy H i Page GIÁM C Ngô Th Phi t T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN M U S : B02-DN CÔNG TY CP THAN M U S : B01 - DN B NG CÂN T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 CÔNG TY CP THAN HÀ L M-VINACOMIN n v tính:đ ng TÀI S N MS 100 A - TÀI S N NG N H N I - TI N & CÁC KHO N T THUY T MINH NG NG TI N - Ti n 110 111 ng đ - Các kho n t ng ti n V.01 S CU I K S UN M 382,983,113,831 323,425,982,260 1,135,018,501 3,076,198,721 1,135,018,501 3,076,198,721 112 III - CÁC KHO N PH I THU NG N H N 130 205,118,959,176 227,688,304,576 - Ph i thu c a Khách hàng 131 26,799,574,565 136,095,806,639 - Tr tr 132 177,185,961,349 89,567,401,921 1,133,423,262 2,025,096,016 174,869,103,556 92,212,163,418 174,869,103,556 92,212,163,418 c cho ng i bán - Các kho n ph i thu khác 135 IV - HÀNG T N KHO 140 V.03 V.04 - Hàng t n kho 141 2- D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V - TÀI S N NG N H N KHÁC 150 1,860,032,598 449,315,545 - Chi phí tr tr 151 1,027,765,288 435,315,545 158 832,267,310 14,000,000 200 861,379,551,505 825,317,165,698 I - CÁC KHO N PH I THU DÀI H N 210 II - TÀI S N C 220 c ng n h n(Ch k t chuy n) - Tài s n ng n h n khác B - TÀI S N DÀI H N NH - Tài s n c đ nh h u hình 221 + Nguyên giá 222 + Giá tr hao mòn lu k 223 - Tài s n c đ nh vô hình 227 + Nguyên giá V.08 V.10 228 + Giá tr hao mòn lu k 229 - Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.11 + XDCB d dang 857,300,287,914 820,843,712,516 339,244,931,148 395,567,665,760 901,246,485,314 914,930,638,954 -562,001,554,166 -519,362,973,194 213,382,467 291,359,678 710,302,000 710,302,000 -496,919,533 -418,942,322 517,841,974,299 424,984,687,078 517,841,974,299 424,984,687,078 0 4,079,263,591 4,473,453,182 1,103,091,591 2,206,183,182 + SCL d dang IV -CÁC KHO N 3- UT TÀI CHÍNH DÀI H N u t dài h n khác 250 258 - D phòng gi m giá ch ng khoán TDH 259 V- TÀI S N DÀI H N KHÁC 260 - Chi phí tr tr c dài h n - Tài s n dài h n khác T NG C NG TÀI S N 261 V.13 V.14 268 2,976,172,000 2,267,270,000 270 1,244,362,665,336 1,148,743,147,958 Page B NG CÂN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 NGU N V N A-N I-N 1,094,656,487,055 1,020,674,759,780 364,118,396,961 300,657,576,841 53,758,413,372 9,486,847,495 312 79,443,710,695 96,357,972,603 313 2,000,000 i bán - Thu kho n ph i n p Nhà n c i lao đ ng V.16 314 315 - Chi phí ph i tr 316 - Ph i tr n i b 317 - Các kho n ph i tr , ph i n p khác 319 11 - Qu khen th 323 II - N V.15 311 i mua tr ti n tr c - Ph i tr ng S 310 - Vay n ng n h n - Ph i tr cho ng S CU I K 300 PH I TR NG N H N - Ng THUY T MINH MS ng & qu phúc l i V.17 V.18 330 DÀI H N - Vay n dài h n V.20 334 UN M 20,371,136,275 65,294,892,146 78,240,867,518 60,271,551,647 80,491,990,993 1,906,291,557 33,752,632,590 42,930,247,223 3,475,841,902 11,332,635,603 14,581,803,616 13,077,138,567 730,538,090,094 720,017,182,939 720,656,244,006 711,676,055,766 - D phòng tr c p m t vi c làm 336 9,552,340,434 8,011,621,519 - Qu PTri n Khoa h c & Công ngh 339 329,505,654 329,505,654 149,706,178,281 128,068,388,178 410 149,706,178,281 128,068,388,178 - V n đ u t c a ch s h u 411 93,000,000,000 93,000,000,000 - V n khác c a ch s h u 413 4,910,160,933 4,910,160,933 - Chênh l ch t giá h i đoái 416 1,434,077,040 2,341,650,055 - Qu đ u t phát tri n 417 23,020,840,930 23,020,840,930 - Qu d phòng tài 418 4,795,736,260 4,795,736,260 10 - L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 22,545,363,118 B - V N CH S I - V N CH S H U H U V.22 400 II - NGU N KINH PHÍ VÀ QU KHÁC 430 0 T NG C NG NGU N V N 440 1,244,362,665,336 1,148,743,147,958 Ngày 22 tháng n m 2011 NG I L P BI U Ph m Th Hiên K TOÁN TR NG Chu Duy H i Page GIÁM C Ngô Th Phi t T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN M U S : B02-DN CÔNG TY CP THAN HÀ L M - VINACOMIN BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH QUÍ II - N M 2011 PH N I : BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH CH TIÊU MÃ S TM Doanh thu bán hàng cung c p d ch v VI.25 Các kho n gi m tr LU K QUÝ N M NAY LU K N M N M TR 452,701,891,637 C 310,189,149,159 N M NAY N M TR 826,113,764,252 C 606,899,828,883 Doanh thu thu n 10 452,701,891,637 310,189,149,159 826,113,764,252 606,899,828,883 Giá v n hàng bán 11 VI.28 373,365,546,160 Báo cáo