Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...

CễNG TY C PHN THAN H LM-VINACOMIN Bỏo cỏo ti chớnh a ch: S 1, Ph Tõn lp, Phng H lm, TP H long,QN Quý nm 2012 Tel: 0333 825356 ; Fax: 0333 821 203 Mu s: 01-DN DN - BNG CN I K TON Ch tiờu Mó ch tiờu TM S cui k S u nm TI SN A- TI SN NGN HN 100 284,619,943,855 167,111,726,576 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 1,418,623,460 213,606,522 Tin 111 1,418,623,460 213,606,522 Cỏc khon tng ng tin 112 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 172,129,263,418 98,660,516,504 Phi thu khỏch hng 131 149,074,585,634 76,099,088,461 Tr trc cho ngi bỏn 132 19,226,812,980 22,498,657,264 Phi thu ni b ngn hn 133 - Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 - Cỏc khon phi thu khỏc 135 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 (3,496,655,889) (3,496,655,889) V.Ti sn ngn hn khỏc 150 2,551,764,610 1,683,730,697 Chi phớ tr trc ngn hn 151 1,586,961,297 1,586,961,297 Thu GTGT c khu tr 152 - - Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 - - Ti sn ngn hn khỏc 158 964,803,313 96,769,400 B TI SN DI HN 200 1,177,181,372,995 1,180,160,544,792 II.Ti sn c nh 220 1,173,496,298,995 1,176,370,307,008 Ti sn c nh hu hỡnh 221 364,953,215,833 383,395,338,239 1,023,827,196,518 1,005,558,465,105 - Nguyờn giỏ 222 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 V.01 - V.03 3,827,864,804 - 62,770,779 - V.04 V.08 108,520,292,367 66,553,872,853 112,016,948,256 70,050,528,742 (658,873,980,685) V.10 (622,163,126,866) 96,416,653 135,405,259 - Nguyờn giỏ 228 710,302,000 710,302,000 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 (613,885,347) (574,896,741) Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 V Ti sn di hn khỏc 260 Chi phớ tr trc di hn 261 V.11 V.14 808,446,666,509 792,839,563,510 3,685,074,000 3,790,237,784 814,065,784 Ti sn thu thu nhp hon li 262 - Ti sn di hn khỏc 268 3,685,074,000 2,976,172,000 TNG CNG TI SN 270 1,461,801,316,850 1,347,272,271,368 A N PHI TR 300 1,297,963,879,913 1,193,606,032,817 I N ngn hn 310 464,475,464,283 364,597,330,725 Vay v n ngn hn 311 147,746,199,102 79,727,415,368 Phi tr ngi bỏn 312 163,893,082,882 144,111,704,797 Ngi mua tr tin trc 313 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 Phi tr ngi lao ng 315 Chi phớ phi tr 316 Phi tr ni b 317 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng phỳc li 323 16,715,525,803 20,015,373,001 II N di hn 330 833,488,415,630 829,008,702,092 Vay v n di hn 334 822,793,785,919 817,984,306,949 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 D phũng tr cp mt vic lm 336 10,648,412,698 10,978,178,130 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 46,217,013 46,217,013 B.VN CH S HU 400 163,837,436,937 153,666,238,551 I Vn ch s hu 410 163,837,436,937 153,666,238,551 Vn u t ca ch s hu 411 119,556,750,000 119,556,750,000 Thng d c phn 412 Vn khỏc ca ch s hu 413 2,577,931,885 2,577,931,885 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 2,547,162,684 7,248,223,616 Qu u t phỏt trin 417 17,738,468,217 17,738,468,217 Qu d phũng ti chớnh 418 6,544,864,833 6,544,864,833 Qu khỏc thuc ch s hu 419 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 11 Ngun u t XDCB 421 - - 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 - - C LI CH C ễNG THIU S 439 - - TNG CNG NGUN VN 440 NGUN VN V.15 V.16 V.17 25,661,568,976 20,271,030,665 45,191,602,604 71,143,552,899 27,839,255,875 3,420,620,906 24,255,658,079 12,496,897,080 - V.18 13,172,570,962 13,410,736,009 - V.20 - V.22 - 14,872,259,318 1,461,801,316,850 - 1,347,272,271,368 Bỏo cỏo ti chớnh CễNG TY C PHN THAN H LM-VINACOMIN a ch: S 1, Ph Tõn lp, Phng H lm, TP H long,QN Tel: 0333 825356 ; Quý I nm 2012 Fax: 0333 821 203 Mu s: 02-DN DN - BO CO KT QU KINH DOANH Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh 409,183,758,713 Quý ny nm trc 01 Cỏc khon gim tr doanh thu 02 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10 = 01 10 409,183,758,713 373,411,872,615 409,183,758,713 373,411,872,615 Giỏ hng bỏn 11 306,385,235,065 286,576,231,667 306,385,235,065 286,576,231,667 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v(20=10-11) 20 VI.28 102,798,523,648 86,835,640,948 102,798,523,648 86,835,640,948 Doanh thu hot ng ti chớnh 21 VI.29 147,532,277 125,900,100 147,532,277 125,900,100 Chi phớ ti chớnh 22 VI.30 38,737,057,951 27,514,884,297 38,737,057,951 27,514,884,297 23 38,737,057,951 27,514,884,297 38,737,057,951 27,514,884,297 Chi phớ bỏn hng 24 14,318,558,048 13,090,284,579 14,318,558,048 13,090,284,579 Chi phớ qun lý doanh nghip 25 30,847,635,811 31,412,708,027 30,847,635,811 31,412,708,027 10 Li nhun thun t hot ng kinh doanh{30=20+(21-22) - 30 19,042,804,115 14,943,664,145 19,042,804,115 14,943,664,145 11 Thu nhp khỏc 31 889,818,580 871,616,879 889,818,580 871,616,879 12 Chi phớ khỏc 32 102,943,604 2,442,907,998 102,943,604 2,442,907,998 13 Li nhun khỏc(40=31-32) 40 786,874,976 (1,571,291,119) 786,874,976 (1,571,291,119) 14 Phn lói l cụng ty liờn kt, liờn doanh 45 15 Tng li nhun k toỏn trc thu(50=30+40) 50 16 Chi phớ thu TNDN hin hnh 51 VI.31 17 Chi phớ thu TNDN hoón li 52 VI.32 18 Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip(60=50-51-52) 60 18.1 Li nhun sau thu ca c ụng thiu s 61 - - - - 18.2 Li nhun sau thu ca c ụng cụng ty m 62 - ...[...]... 4,489,277,6 41 306,385,235,065 286,576,2 31, 667 298, 519 ,3 91, 568 282,086,954,026 7,865,843,497 4,489,277,6 41 147,532,277 12 5,900 ,10 0 14 7,532,277 12 5,900 ,10 0 38,737,057,9 51 27, 514 ,884,297 38,737,057,9 51 27, 514 ,884,297 4,957, 419 ,773 3,343,093,257 4,957, 419 ,773 3,343,093,257 414 ,6 31, 350,473 10 0,966,2 91, 204 3 51, 209,457,356 67,6 81, 488,666 77,2 51, 418 ,923 49 ,10 4,782, 014 16 ,628,068,587 14 ,4 61, 192,955 7,086,803,694 4 ,11 5, 513 ,697... 803 312 24 817 042 434 2 Số d cuối năm trớc( 31. 12.2 011 11 9 556 750 000 2 577 9 31 885 7 248 223 616 17 738 468 217 6 544 864 833 15 3 666 238 5 51 - Vốn tăng trong năm nay - Tăng lợi nhuận do PP lại - Tăng khác 14 872 259 318 14 872 259 318 3 17 2 634 097 3 17 2 634 097 7 873 695 029 7 873 695 029 - Giảm lợi nhuận do PP lại - Giảm khác 3 Số d cuối kỳ ny 11 9 556 750 000 2 577 9 31 885 2 547 16 2 684 17 738... XDCB 1 Số d đầu năm trớc( 01. 01. 2 011 ) 93 000 000 000 4 910 16 0 933 2 3 41 650 055 23 020 840 930 4 795 736 260 Cộng 12 8 068 388 17 8 - Vốn tăng trong năm trớc - Tăng lợi nhuận do PP lại 26 556 750 000 2 577 9 31 885 - Tăng khác - Giảm lợi nhuận do PP lợi - Giảm khác 51 574 637 694 7 248 223 616 16 364 216 354 2 577 9 31 885 4 910 16 0 933 26 19 0 3 71 855 51 574 637 694 2 3 41 650 055 21 646 589 067 80 709 319 ... 684 17 738 468 217 6 544 864 833 14 872 259 318 Page 6 16 3 837 436 937 22a Bng i chiu bin ng ca vn ch s hu: Page 6 22b Chi tit vn u t ca ch s hu -Vn gúp ca Nh nc (C phn Nh nc) -Vn gúp ca cỏc i tng khỏc (C phn ph thụng) -Vn khỏc 22e Cỏc qu ca doanh nghip -Qu u t phỏt trin -Qu d phũng ti chớnh -Qu khỏc thuc vn ch * Mc ớch trớch lp v s dng cỏc qu ca doanh nghip 12 2 ,13 4,6 81, 885 12 2 ,13 4,6 81, 885 68,697,680,000... Chu Duy Hi Page 7 thỏng 4 nm 2 012 GIM C Ngụ Th Phit TP ON CễNG NGHIP THAN KS VIT NAM CễNG TY C PHN THAN H LM VIANCOMIN S: CNG HO X HI CH NGHA VI T NAM c lp - T do - Hnh phỳc CV/HLC H lm , Ngy 2 4 thỏng 4 nm 2 012 VN BN NGH Kớnh gi: - U ban Chng khoỏn Nh nc - S giao dch Chng khoỏn H Ni Cn c vo qui nh ti Mc IV khon 1. 2.2 Thụng t S: 09/2 010 /TT-BTC ban hnh ngy 15 thỏng 01 nm 2 010 ca B Ti chớnh v vic cụng... 16 ,628,068,587 14 ,4 61, 192,955 7,086,803,694 4 ,11 5, 513 ,697 11 8, 214 ,045,373 13 2,737,262,537 10 8,243 ,14 0,739 11 6,349,924,224 9,970,904,634 8,887,963 ,11 3 36,5 61, 996,569 46,739,382,092 56,774,483,373 47,276,840,688 7,499,375,200 35,245,266,034 12 3,643,7 51, 293 VII/ THễNG TIN B SUNG CHO CC KHON MC TRèNH BY TRONG BO CO LU CHUYN TIN T VIII/ NHNG THễNG TIN KHC 1 Nhng khon n tim tng, khon cam kt v nhng thụng tin... phớ ti chớnh Lói tin vay 31 Chi phớ thu thu nhp doanh nghip hin hnh Tng chi phớ thu thu nhp doanh nghip hin hnh 33 Chớ phớ sn xut kinh doanh theo yu t - Chớ pphớ nguyờn g y liu,vt liu Nguyờn vt liu Nhiờn liu ng lc - Chớ phớ nhõn cụng Tin lng BHim,BHYt,KPC n ca - Chớ phớ khu hao TSC - Chớ phớ dch v mua ngoi - Chớ phớ khỏc bng tin Nm nay 409 ,18 3,758, 713 Nm trc 373, 411 ,872, 615 4 01, 197,768,207 368,922,594,974... bin ng t mi phn trm (10 %) tr lờn, t chc niờm yt phi gii trỡnh rừ nguyờn nhõn dn n nhng bin ng bt thng ú trong bỏo cỏo ti chớnh quý Ti bỏo cỏo ti chớnh quớ I nm 2 011 ca Cụng ty phn ỏnh li nhun sau thu thu nhp doanh nghip 10 029 279 769 (Mi t khụng trm hai mi chớn triu hai trm by mi chớn ngn by trm sỏu mi chớn ng chn) Bỏo cỏo Ti chớnh ti ngy 31 thỏng 3 nm 2 012 Cụng ty c phn than H lm -VINACOMIN xỏc nh kt... 50,859,070,000 50,859,070,000 2,577,9 31, 885 2,577,9 31, 885 24,283,333,050 24,283,333,050 17 ,738,468, 217 17 ,738,468, 217 6,544,864,833 6,544,864,833 VI/ THễNG TIN B SUNG CHO CC KHON MC TRèNH BY TRONG BC KT QU HOT NG KINH DOANH 25 Tng doanh thu bỏn hng v cung cp dch v -Doanh thu SX chớnh -Doanh thu SX khỏc v cung cp dch v 28 Giỏ vn hng bỏn -Giỏ vn ca thnh phm ó cung cp -Giỏ vn ca dch v ó cung cp 29 Doanh... lm -VINACOMIN xỏc nh kt qu kinh doanh quớ I lói trc thu l 19 829 679 0 91 v li nhun sau thu thu nhp doanh nghip l: 14 872 259 318 (Mi bn t tỏm trm by mi hai triu hai trm nm mi chớn ngn ba trm mi tỏm ng) Bng cụng vn ny Cụng ty c phn Than H Lm -VINACOMIN bỏo cỏo U ban Chng khoỏn Nh nc v S giao dch chng khoỏn H Ni vic xỏc nh kt qu kinh doanh ca quớ I nm 2 012 chờnh lch so vi cựng k nm trc nh trờn l ỳng quy lut