M U S : B01 - DN B NG CÂN T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 CÔNG TY CP THAN HÀ L M-VINACOMIN n v tính:đ ng TÀI S N MS 100 A - TÀI S N NG N H N I - TI N & CÁC KHO N T THUY T MINH NG NG TI N - Ti n 110 111 ng đ - Các kho n t ng ti n V.01 S CU I K S UN M 382,983,113,831 323,425,982,260 1,135,018,501 3,076,198,721 1,135,018,501 3,076,198,721 112 III - CÁC KHO N PH I THU NG N H N 130 205,118,959,176 227,688,304,576 - Ph i thu c a Khách hàng 131 26,799,574,565 136,095,806,639 - Tr tr 132 177,185,961,349 89,567,401,921 1,133,423,262 2,025,096,016 174,869,103,556 92,212,163,418 174,869,103,556 92,212,163,418 c cho ng i bán - Các kho n ph i thu khác 135 IV - HÀNG T N KHO 140 V.03 V.04 - Hàng t n kho 141 2- D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V - TÀI S N NG N H N KHÁC 150 1,860,032,598 449,315,545 - Chi phí tr tr 151 1,027,765,288 435,315,545 158 832,267,310 14,000,000 200 861,379,551,505 825,317,165,698 I - CÁC KHO N PH I THU DÀI H N 210 II - TÀI S N C 220 c ng n h n(Ch k t chuy n) - Tài s n ng n h n khác B - TÀI S N DÀI H N NH - Tài s n c đ nh h u hình 221 + Nguyên giá 222 + Giá tr hao mòn lu k 223 - Tài s n c đ nh vô hình 227 + Nguyên giá V.08 V.10 228 + Giá tr hao mòn lu k 229 - Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.11 + XDCB d dang 857,300,287,914 820,843,712,516 339,244,931,148 395,567,665,760 901,246,485,314 914,930,638,954 -562,001,554,166 -519,362,973,194 213,382,467 291,359,678 710,302,000 710,302,000 -496,919,533 -418,942,322 517,841,974,299 424,984,687,078 517,841,974,299 424,984,687,078 0 4,079,263,591 4,473,453,182 1,103,091,591 2,206,183,182 + SCL d dang IV -CÁC KHO N 3- UT TÀI CHÍNH DÀI H N u t dài h n khác 250 258 - D phòng gi m giá ch ng khoán TDH 259 V- TÀI S N DÀI H N KHÁC 260 - Chi phí tr tr c dài h n - Tài s n dài h n khác T NG C NG TÀI S N 261 V.13 V.14 268 2,976,172,000 2,267,270,000 270 1,244,362,665,336 1,148,743,147,958 Page B NG CÂN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 NGU N V N A-N I-N 1,094,656,487,055 1,020,674,759,780 364,118,396,961 300,657,576,841 53,758,413,372 9,486,847,495 312 79,443,710,695 96,357,972,603 313 2,000,000 i bán - Thu kho n ph i n p Nhà n c i lao đ ng V.16 314 315 - Chi phí ph i tr 316 - Ph i tr n i b 317 - Các kho n ph i tr , ph i n p khác 319 11 - Qu khen th 323 II - N V.15 311 i mua tr ti n tr c - Ph i tr ng S 310 - Vay n ng n h n - Ph i tr cho ng S CU I K 300 PH I TR NG N H N - Ng THUY T MINH MS ng & qu phúc l i V.17 V.18 330 DÀI H N - Vay n dài h n V.20 334 UN M 20,371,136,275 65,294,892,146 78,240,867,518 60,271,551,647 80,491,990,993 1,906,291,557 33,752,632,590 42,930,247,223 3,475,841,902 11,332,635,603 14,581,803,616 13,077,138,567 730,538,090,094 720,017,182,939 720,656,244,006 711,676,055,766 - D phòng tr c p m t vi c làm 336 9,552,340,434 8,011,621,519 - Qu PTri n Khoa h c & Công ngh 339 329,505,654 329,505,654 149,706,178,281 128,068,388,178 410 149,706,178,281 128,068,388,178 - V n đ u t c a ch s h u 411 93,000,000,000 93,000,000,000 - V n khác c a ch s h u 413 4,910,160,933 4,910,160,933 - Chênh l ch t giá h i đoái 416 1,434,077,040 2,341,650,055 - Qu đ u t phát tri n 417 23,020,840,930 23,020,840,930 - Qu d phòng tài 418 4,795,736,260 4,795,736,260 10 - L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 22,545,363,118 B - V N CH S I - V N CH S H U H U V.22 400 II - NGU N KINH PHÍ VÀ QU KHÁC 430 0 T NG C NG NGU N V N 440 1,244,362,665,336 1,148,743,147,958 Ngày 22 tháng n m 2011 NG I L P BI U Ph m Th Hiên K TOÁN TR NG Chu Duy H i Page GIÁM C Ngô Th Phi t T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN M U S : B02-DN CÔNG TY CP THAN HÀ L M - VINACOMIN BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH QUÍ II - N M 2011 PH N I : BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH CH TIÊU MÃ S TM Doanh thu bán hàng cung c p d ch v VI.25 Các kho n gi m tr LU K QUÝ N M NAY LU K N M N M TR 452,701,891,637 C 310,189,149,159 N M NAY N M TR 826,113,764,252 C 606,899,828,883 Doanh thu thu n 10 452,701,891,637 310,189,149,159 826,113,764,252 606,899,828,883 Giá v n hàng bán 11 VI.28 373,365,546,160 Báo cáo tóm tắt tài năm 2009 bảng cân đối kế toán Mẫu số 01 - dn Tại Ngày 31 tháng 12 Năm 2009 Đơn vị tính:đồng Tài sản MS A - tài sản ngắn hạn thuyế t minh Số cuối kỳ Số đầu năm 100 115 443 299 096 267 382 484 006 I - tiền khoản tơng đơng tiền 110 638 960 799 194 549 305 - Tiền 111 638 960 799 194 549 305 III - Các khoản phải thu ngắn hạn 130 53 768 572 766 163 598 462 271 - Phải thu Khách hàng 131 829 754 482 80 646 998 976 - Trả trớc cho ngời bán - Phải thu nội ngắn hạn - Các khoản phải thu khác 132 133 135 48 272 045 804 133 849 213 666 772 480 78 817 614 082 IV - Hàng tồn kho 140 54 426 802 421 92 465 037 734 - Hàng tồn kho 141 54 426 802 421 92 465 037 734 V - Tài sản ngắn hạn khác 150 608 963 110 124 434 696 - Chi phí trả trớc ngắn hạn(Chờ kết chuyển) 151 - Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 - Thuế khoản phải thu Nhà nớc 154 568 963 110 104 434 696 - Tài sản ngắn hạn khác 158 40 000 000 20 000 000 200 697 617 636 596 341 315 485 711 II - Tài sản cố định 220 694 543 752 595 331 062 113 086 - Tài sản cố định hữu hình 221 419 185 832 492 314 184 195 697 B - tài sản dài hạn V.01 V.03 V.04 V.05 V.08 + Nguyên giá 222 815 816 793 550 613 965 456 800 + Giá trị hao mòn luỹ kế 223 - 396 630 961 058 -299 781 261 103 481 361 981 69 887 761 710 302 000 - 228 940 019 242 008 000 - 172 120 239 - Tài sản cố định vô hình + Nguyên giá + Giá trị hao mòn luỹ kế - Chi phí xây dựng dở dang + XDCB dở dang + SCL dở dang 227 228 229 230 IV -các khoản đầu t tài dài hạn - Đầu t dài hạn khác 250 258 V- Tài sản dài hạn khác 260 - Chi phí trả trớc dài hạn 261 - Tài sản dài hạn khác 268 558 368 000 270 813 060 935 692 tổng cộng tài sản V.10 V.11 274 876 558 122 16 808 029 628 V.13 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 773 884 001 953 372 625 215 516 001 953 372 625 274 876 558 122 V.14 bảng cân đối kế toán Tại Ngày 31 tháng 12 Năm 2009 16 808 029 628 608 697 969 717 nguồn vốn A - nợ phải trả MS Thuyế t minh Số cuối kỳ Số đầu năm 300 680 356 606 887 494 119 318 970 I - nợ ngắn hạn 310 220 777 916 950 277 315 702 559 - Vay nợ ngắn hạn 311 10 135 773 960 95 257 020 060 - Phải trả cho ngời bán 312 105 339 139 033 102 303 622 412 Ngời mua trả tiền trớc 313 23 640 630 167 - Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 - Phải trả ngời lao động 315 - Chi phí phải trả 316 - Phải trả nội 317 - Các khoản phải trả , phải nộp khác 319 II - nợ dài hạn 330 - PhảI trả dài hạn ngời bán 331 - PhảI trả dài hạn khác 333 - Vay nợ dài hạn 334 - Dự phòng trợ cấp việc làm Quỹ phát triển khoa học & công nghệ b - vốn chủ sở hữu V.15 22 322 167 262 11 093 862 948 45 024 577 083 44 402 529 754 019 414 860 854 379 286 657 866 461 16 472 388 555 638 348 124 931 899 544 459 578 689 937 216 803 616 411 454 487 240 889 214 758 045 399 336 761 943 394 045 571 012 339 329 505 654 400 V.16 V.17 V.18 V.20 V.22 132 704 328 805 114 578 650 747 I - Vốn chủ sở hữu 410 121 446 804 756 109 630 959 140 - Vốn đầu t chủ sở hữu 411 93 000 000 000 93 000 000 000 - Vốn khác chủ sở hữu 413 662 861 474 155 227 807 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 105 444 093 - Quĩ đầu t phát triển 417 180 062 388 236 798 500 - Quĩ dự phòng táI 418 548 436 801 078 932 833 - Quĩ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 - Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 420 13 950 000 000 11 160 000 000 II - Nguồn kinh phí quỹ khác 430 11 257 524 049 947 691 607 - Quĩ khen thởng & quĩ phúc lợi 431 11 257 524 049 947 691 607 - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 813 060 935 692 608 697 969 717 tổng cộng nguồn vốn 440 mẫu số: B02-dn Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý IV - năm 2009 Đơn vị tính:đồng tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ mã số TM 01 VI.25 Quí năm năm TrƯớc 319 476 278 851 065 626 420 041 864 661 493 635 319 476 278 851 065 626 420 041 864 661 493 635 266 659 574 193 872 946 524 199 672 222 335 739 + Tiêu thụ than 245 067 661 471 843 570 969 620 643 195 165 703 + Tiêu thụ khác 21 591 912 722 29 375 554 579 29 027 170 036 52 816 704 658 192 679 895 842 192 439 157 896 Các khoản giảm trừ 02 Doanh thu 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài VI.28 20 21 VI.29 129 638 863 404 283 540 461 726 703 22 VI.30 439 765 593 20 826 201 686 26 505 974 113 23 439 765 593 20 826 201 686 26 505 974 113 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động KD 24 11 775 491 494 40 673 862 659 33 144 083 970 25 25 638 536 426 91 942 043 707 96 870 846 424 30 13 092 550 008 39 642 071 330 36 379 980 092 11 Thu nhập khác 31 15 846 568 186 18 246 615 720 063 496 166 12 Chi phí khác 32 10 366 060 012 17 524 244 509 203 368 698 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế * Các khoản tăng, giảm tính thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 40 480 508 174 722 371 211 - 139 872 532 50 18 573 058 182 40 364 442 541 36 240 107 560 51 VI.31 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.32 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 18 Lãi cổ phiếu 70 Chi phí tài + Trong : Lãi vay phải trả 482 634 237 643 264 546 10 211 769 194 10 913 695 491 13 929 793 637 30 152 673 347 25 326 412 069 3, 242.22 Ngày 02 tháng năm 2010 ...
CễNG TY C Bỏo cỏo ti chớnh PH N THAN H L M-VINACOMIN a ch : S 1, Ph Tõn l p, Ph Tel: 0333 825356 ; ng H l m, TP H long,QN N m 2011 Fax: 0333 821 203 M u s : 01-DN DN - B NG CN Ch tiờu I K TON Mó ch tiờu TM S un m S cu i k TI S N A- TI S N NG N H N ng I Ti n v cỏc kho n t ng ti n Ti n 100 361,973,788,833 323,425,982,260 110 213,606,522 3,076,198,721 213,606,522 3,076,198,721 111 ng Cỏc kho n t ng ti n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n 130 Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng V.01 112 i bỏn - - 294,116,764,885 227,688,304,576 131 76,099,088,461 136,095,806,639 132 217,938,905,645 89,567,401,921 Ph i thu n i b ng n h n 133 - Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 134 - Cỏc kho n ph i thu khỏc 135 V.03 78,770,779 2,025,096,016 65,959,686,729 92,212,163,418 70,050,528,742 92,212,163,418 D phũng ph i thu ng n h n khú ũi 139 IV Hng t n kho 140 Hng t n kho 141 D phũng gi m giỏ hng t n kho 149 (4,090,842,013) V.Ti s n ng n h n khỏc 150 1,683,730,697 449,315,545 Chi phớ tr tr 151 1,586,961,297 435,315,545 c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c - V.04 - 152 - - 154 - - Ti s n ng n h n khỏc 158 96,769,400 14,000,000 B TI S N DI H N 200 942,185,745,461 825,317,165,698 II.Ti s n c nh 220 938,395,507,677 820,843,712,516 Ti s n c nh h u hỡnh 221 383,395,338,239 395,567,665,760 - Nguyờn giỏ 222 - Giỏ tr hao mũn l y k 223 Ti s n c nh vụ hỡnh 227 V.08 1,005,558,465,105 (622,163,126,866) V.10 135,405,259 914,930,638,954 (519,362,973,194) 291,359,678 - Nguyờn giỏ 228 710,302,000 710,302,000 - Giỏ tr hao mũn l y k 229 (574,896,741) (418,942,322) Chi phớ xõy d ng c b n d dang 230 V Ti s n di h n khỏc 260 Chi phớ tr tr 261 c di h n V.11 V.14 554,864,764,179 424,984,687,078 3,790,237,784 4,473,453,182 814,065,784 2,206,183,182 Ti s n di h n khỏc 268 2,976,172,000 2,267,270,000 T NG C NG TI S N 270 1,304,159,534,294 1,148,743,147,958 300 1,121,608,862,910 1,020,674,759,780 292,600,160,818 300,657,576,841 79,727,415,368 9,486,847,495 102,135,931,013 96,357,972,603 20,067,248,141 65,294,892,146 69,266,210,400 60,271,551,647 NGU N V N A N I N PH I TR ng n h n 310 Vay v n ng n h n 311 Ph i tr ng 312 Ng i bỏn i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n Ph i tr ng 313 c i lao ng 314 V.16 315 Chi phớ ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 318 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 319 10 D phũng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th 323 ng phỳc l i V.15 V.17 3,420,620,906 1,906,291,557 3,603,554,750 42,930,247,223 - V.18 5,273,284,809 11,332,635,603 - Page 9,105,895,431 13,077,138,567 II N di h n 330 Ph i tr di h n ng i bỏn 829,008,702,092 331 720,017,182,939 - - Ph i tr di h n n i b 332 Ph i tr di h n khỏc 333 Vay v n di h n 334 Thu thu nh p hoón l i ph i tr 335 D phũng tr c p m t vi c lm 336 10,978,178,130 8,011,621,519 Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh 339 46,217,013 329,505,654 B.V N CH 400 182,550,671,384 128,068,388,178 S H U V.20 817,984,306,949 711,676,055,766 - V.22 I V n ch s h u 410 182,550,671,384 128,068,388,178 V n u t c a ch s h u 411 119,556,750,000 93,000,000,000 Th ng d v n c ph n 412 - V n khỏc c a ch s h u 413 Chờnh l ch t giỏ h i oỏi 416 6,689,446,450 2,341,650,055 Qu u t phỏt tri n 417 1,374,251,863 23,020,840,930 Qu d phũng ti chớnh 418 3,966,932,948 4,795,736,260 Qu khỏc thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 420 C L I CH C 439 ễNG THI U S T NG C NG NGU N V N - 4,910,160,933 - - 50,963,290,123 - 440 1,304,159,534,294 1,148,743,147,958 Ngy 19 thỏng 01 n m 2012 NG K TON TR I L P BI U Chu Duy H i Ph m Th Hiờn CK K T s kho n Page NG GIM C Ngụ Th Phi t Bỏo cỏo ti chớnh CễNG TY C PH N THAN H L M-VINACOMIN a ch : S 1, Ph Tõn l p, Ph Tel: 0333 825356 ; Quý IV n m 2011 ng H l m, TP H long,QN M u s : 02-DN Fax: 0333 821 203 DN - BO CO K T QU KINH DOANH Ch tiờu Mó ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v 01 Cỏc kho n gi m tr doanh thu 02 Doanh thu thu n v bỏn hng v cung c p d ch v (10 = 01 - 02) CễNG TY C PHN THAN H LM-VINACOMIN Bỏo cỏo ti chớnh a ch: S 1, Ph Tõn lp, Phng H lm, TP H long,QN Quý nm 2012 Tel: 0333 825356 ; Fax: 0333 821 203 Mu s: 01-DN DN - BNG CN I K TON Ch tiờu Mó ch tiờu TM S cui k S u nm TI SN A- TI SN NGN HN 100 284,619,943,855 167,111,726,576 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 1,418,623,460 213,606,522 Tin 111 1,418,623,460 213,606,522 Cỏc khon tng ng tin 112 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 172,129,263,418 98,660,516,504 Phi thu khỏch hng 131 149,074,585,634 76,099,088,461 Tr trc cho ngi bỏn 132 19,226,812,980 22,498,657,264 Phi thu ni b ngn hn 133 - Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 - Cỏc khon phi thu khỏc 135 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 (3,496,655,889) (3,496,655,889) V.Ti sn ngn hn khỏc 150 2,551,764,610 1,683,730,697 Chi phớ tr trc ngn hn 151 1,586,961,297 1,586,961,297 Thu GTGT c khu tr 152 - - Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 - - Ti sn ngn hn khỏc 158 964,803,313 96,769,400 B TI SN DI HN 200 1,177,181,372,995 1,180,160,544,792 II.Ti sn c nh 220 1,173,496,298,995 1,176,370,307,008 Ti sn c nh hu hỡnh 221 364,953,215,833 383,395,338,239 1,023,827,196,518 1,005,558,465,105 - Nguyờn giỏ 222 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 V.01 - V.03 3,827,864,804 - 62,770,779 - V.04 V.08 108,520,292,367 66,553,872,853 112,016,948,256 70,050,528,742 (658,873,980,685) V.10 (622,163,126,866) 96,416,653 135,405,259 - Nguyờn giỏ 228 710,302,000 710,302,000 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 (613,885,347) (574,896,741) Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 V Ti sn di hn khỏc 260 Chi phớ tr trc di hn 261 V.11 V.14 808,446,666,509 792,839,563,510 3,685,074,000 3,790,237,784 814,065,784 Ti sn thu thu nhp hon li 262 - Ti sn di hn khỏc 268 3,685,074,000 2,976,172,000 TNG CNG TI SN 270 1,461,801,316,850 1,347,272,271,368 A N PHI TR 300 1,297,963,879,913 1,193,606,032,817 I N ngn hn 310 464,475,464,283 364,597,330,725 Vay v n ngn hn 311 147,746,199,102 79,727,415,368 Phi tr ngi bỏn 312 163,893,082,882 144,111,704,797 Ngi mua tr tin trc 313 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 Phi tr ngi lao ng 315 Chi phớ phi tr 316 Phi tr ni b 317 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng phỳc li 323 16,715,525,803 20,015,373,001 II N di hn 330 833,488,415,630 829,008,702,092 Vay v n di hn 334 822,793,785,919 817,984,306,949 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 D phũng tr cp mt vic lm 336 10,648,412,698 10,978,178,130 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 46,217,013 46,217,013 B.VN CH S HU 400 163,837,436,937 153,666,238,551 I Vn ch s hu 410 163,837,436,937 153,666,238,551 Vn u t ca ch s hu 411 119,556,750,000 119,556,750,000 Thng d c phn 412 Vn khỏc ca ch s hu 413 2,577,931,885 2,577,931,885 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 2,547,162,684 7,248,223,616 Qu u t phỏt trin 417 17,738,468,217 17,738,468,217 Qu d phũng ti chớnh 418 6,544,864,833 6,544,864,833 Qu khỏc thuc ch s hu 419 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 11 Ngun u t XDCB 421 - - 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 - - C LI CH C ễNG THIU S 439 - - TNG CNG NGUN VN 440 NGUN VN V.15 V.16 V.17 25,661,568,976 20,271,030,665 45,191,602,604 71,143,552,899 27,839,255,875 3,420,620,906 24,255,658,079 12,496,897,080 - V.18 13,172,570,962 13,410,736,009 - V.20 - V.22 - 14,872,259,318 1,461,801,316,850 - 1,347,272,271,368 Bỏo cỏo ti chớnh CễNG TY C PHN THAN H LM-VINACOMIN a ch: S 1, Ph Tõn lp, Phng H lm, TP H long,QN Tel: 0333 825356 ; Quý I nm 2012 Fax: 0333 821 203 Mu s: 02-DN DN - BO CO KT QU KINH DOANH Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh 409,183,758,713 Quý ny nm trc 01 Cỏc khon gim tr doanh thu 02 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10 = 01 10 409,183,758,713 373,411,872,615 409,183,758,713 373,411,872,615 Giỏ hng bỏn 11 306,385,235,065 286,576,231,667 306,385,235,065 286,576,231,667 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v(20=10-11) 20 VI.28 102,798,523,648 86,835,640,948 102,798,523,648 86,835,640,948 Doanh thu hot ng ti chớnh 21 VI.29 147,532,277
M U S : B01 - DN B NG CÂN T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 CÔNG TY CP THAN HÀ L M-VINACOMIN n v tính:đ ng TÀI S N MS 100 A - TÀI S N NG N H N I - TI N & CÁC KHO N T THUY T MINH NG NG TI N - Ti n 110 111 ng đ - Các kho n t ng ti n V.01 S CU I K S UN M 382,983,113,831 323,425,982,260 1,135,018,501 3,076,198,721 1,135,018,501 3,076,198,721 112 III - CÁC KHO N PH I THU NG N H N 130 205,118,959,176 227,688,304,576 - Ph i thu c a Khách hàng 131 26,799,574,565 136,095,806,639 - Tr tr 132 177,185,961,349 89,567,401,921 1,133,423,262 2,025,096,016 174,869,103,556 92,212,163,418 174,869,103,556 92,212,163,418 c cho ng i bán - Các kho n ph i thu khác 135 IV - HÀNG T N KHO 140 V.03 V.04 - Hàng t n kho 141 2- D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V - TÀI S N NG N H N KHÁC 150 1,860,032,598 449,315,545 - Chi phí tr tr 151 1,027,765,288 435,315,545 158 832,267,310 14,000,000 200 861,379,551,505 825,317,165,698 I - CÁC KHO N PH I THU DÀI H N 210 II - TÀI S N C 220 c ng n h n(Ch k t chuy n) - Tài s n ng n h n khác B - TÀI S N DÀI H N NH - Tài s n c đ nh h u hình 221 + Nguyên giá 222 + Giá tr hao mòn lu k 223 - Tài s n c đ nh vô hình 227 + Nguyên giá V.08 V.10 228 + Giá tr hao mòn lu k 229 - Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.11 + XDCB d dang 857,300,287,914 820,843,712,516 339,244,931,148 395,567,665,760 901,246,485,314 914,930,638,954 -562,001,554,166 -519,362,973,194 213,382,467 291,359,678 710,302,000 710,302,000 -496,919,533 -418,942,322 517,841,974,299 424,984,687,078 517,841,974,299 424,984,687,078 0 4,079,263,591 4,473,453,182 1,103,091,591 2,206,183,182 + SCL d dang IV -CÁC KHO N 3- UT TÀI CHÍNH DÀI H N u t dài h n khác 250 258 - D phòng gi m giá ch ng khoán TDH 259 V- TÀI S N DÀI H N KHÁC 260 - Chi phí tr tr c dài h n - Tài s n dài h n khác T NG C NG TÀI S N 261 V.13 V.14 268 2,976,172,000 2,267,270,000 270 1,244,362,665,336 1,148,743,147,958 Page B NG CÂN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 NGU N V N A-N I-N 1,094,656,487,055 1,020,674,759,780 364,118,396,961 300,657,576,841 53,758,413,372 9,486,847,495 312 79,443,710,695 96,357,972,603 313 2,000,000 i bán - Thu kho n ph i n p Nhà n c i lao đ ng V.16 314 315 - Chi phí ph i tr 316 - Ph i tr n i b 317 - Các kho n ph i tr , ph i n p khác 319 11 - Qu khen th 323 II - N V.15 311 i mua tr ti n tr c - Ph i tr ng S 310 - Vay n ng n h n - Ph i tr cho ng S CU I K 300 PH I TR NG N H N - Ng THUY T MINH MS ng & qu phúc l i V.17 V.18 330 DÀI H N - Vay n dài h n V.20 334 UN M 20,371,136,275 65,294,892,146 78,240,867,518 60,271,551,647 80,491,990,993 1,906,291,557 33,752,632,590 42,930,247,223 3,475,841,902 11,332,635,603 14,581,803,616 13,077,138,567 730,538,090,094 720,017,182,939 720,656,244,006 711,676,055,766 - D phòng tr c p m t vi c làm 336 9,552,340,434 8,011,621,519 - Qu PTri n Khoa h c & Công ngh 339 329,505,654 329,505,654 149,706,178,281 128,068,388,178 410 149,706,178,281 128,068,388,178 - V n đ u t c a ch s h u 411 93,000,000,000 93,000,000,000 - V n khác c a ch s h u 413 4,910,160,933 4,910,160,933 - Chênh l ch t giá h i đoái 416 1,434,077,040 2,341,650,055 - Qu đ u t phát tri n 417 23,020,840,930 23,020,840,930 - Qu d phòng tài 418 4,795,736,260 4,795,736,260 10 - L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 22,545,363,118 B - V N CH S I - V N CH S H U H U V.22 400 II - NGU N KINH PHÍ VÀ QU KHÁC 430 0 T NG C NG NGU N V N 440 1,244,362,665,336 1,148,743,147,958 Ngày 22 tháng n m 2011 NG I L P BI U Ph m Th Hiên K TOÁN TR NG Chu Duy H i Page GIÁM C Ngô Th Phi t T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN M U S : B02-DN CÔNG TY CP THAN
M U S : B01 - DN B NG CÂN T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 CÔNG TY CP THAN HÀ L M-VINACOMIN n v tính:đ ng TÀI S N MS 100 A - TÀI S N NG N H N I - TI N & CÁC KHO N T THUY T MINH NG NG TI N - Ti n 110 111 ng đ - Các kho n t ng ti n V.01 S CU I K S UN M 382,983,113,831 323,425,982,260 1,135,018,501 3,076,198,721 1,135,018,501 3,076,198,721 112 III - CÁC KHO N PH I THU NG N H N 130 205,118,959,176 227,688,304,576 - Ph i thu c a Khách hàng 131 26,799,574,565 136,095,806,639 - Tr tr 132 177,185,961,349 89,567,401,921 1,133,423,262 2,025,096,016 174,869,103,556 92,212,163,418 174,869,103,556 92,212,163,418 c cho ng i bán - Các kho n ph i thu khác 135 IV - HÀNG T N KHO 140 V.03 V.04 - Hàng t n kho 141 2- D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V - TÀI S N NG N H N KHÁC 150 1,860,032,598 449,315,545 - Chi phí tr tr 151 1,027,765,288 435,315,545 158 832,267,310 14,000,000 200 861,379,551,505 825,317,165,698 I - CÁC KHO N PH I THU DÀI H N 210 II - TÀI S N C 220 c ng n h n(Ch k t chuy n) - Tài s n ng n h n khác B - TÀI S N DÀI H N NH - Tài s n c đ nh h u hình 221 + Nguyên giá 222 + Giá tr hao mòn lu k 223 - Tài s n c đ nh vô hình 227 + Nguyên giá V.08 V.10 228 + Giá tr hao mòn lu k 229 - Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.11 + XDCB d dang 857,300,287,914 820,843,712,516 339,244,931,148 395,567,665,760 901,246,485,314 914,930,638,954 -562,001,554,166 -519,362,973,194 213,382,467 291,359,678 710,302,000 710,302,000 -496,919,533 -418,942,322 517,841,974,299 424,984,687,078 517,841,974,299 424,984,687,078 0 4,079,263,591 4,473,453,182 1,103,091,591 2,206,183,182 + SCL d dang IV -CÁC KHO N 3- UT TÀI CHÍNH DÀI H N u t dài h n khác 250 258 - D phòng gi m giá ch ng khoán TDH 259 V- TÀI S N DÀI H N KHÁC 260 - Chi phí tr tr c dài h n - Tài s n dài h n khác T NG C NG TÀI S N 261 V.13 V.14 268 2,976,172,000 2,267,270,000 270 1,244,362,665,336 1,148,743,147,958 Page B NG CÂN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 NGU N V N A-N I-N 1,094,656,487,055 1,020,674,759,780 364,118,396,961 300,657,576,841 53,758,413,372 9,486,847,495 312 79,443,710,695 96,357,972,603 313 2,000,000 i bán - Thu kho n ph i n p Nhà n c i lao đ ng V.16 314 315 - Chi phí ph i tr 316 - Ph i tr n i b 317 - Các kho n ph i tr , ph i n p khác 319 11 - Qu khen th 323 II - N V.15 311 i mua tr ti n tr c - Ph i tr ng S 310 - Vay n ng n h n - Ph i tr cho ng S CU I K 300 PH I TR NG N H N - Ng THUY T MINH MS ng & qu phúc l i V.17 V.18 330 DÀI H N - Vay n dài h n V.20 334 UN M 20,371,136,275 65,294,892,146 78,240,867,518 60,271,551,647 80,491,990,993 1,906,291,557 33,752,632,590 42,930,247,223 3,475,841,902 11,332,635,603 14,581,803,616 13,077,138,567 730,538,090,094 720,017,182,939 720,656,244,006 711,676,055,766 - D phòng tr c p m t vi c làm 336 9,552,340,434 8,011,621,519 - Qu PTri n Khoa h c & Công ngh 339 329,505,654 329,505,654 149,706,178,281 128,068,388,178 410 149,706,178,281 128,068,388,178 - V n đ u t c a ch s h u 411 93,000,000,000 93,000,000,000 - V n khác c a ch s h u 413 4,910,160,933 4,910,160,933 - Chênh l ch t giá h i đoái 416 1,434,077,040 2,341,650,055 - Qu đ u t phát tri n 417 23,020,840,930 23,020,840,930 - Qu d phòng tài 418 4,795,736,260 4,795,736,260 10 - L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 22,545,363,118 B - V N CH S I - V N CH S H U H U V.22 400 II - NGU N KINH PHÍ VÀ QU KHÁC 430 0 T NG C NG NGU N V N 440 1,244,362,665,336 1,148,743,147,958 Ngày 22 tháng n m 2011 NG I L P BI U Ph m Th Hiên K TOÁN TR NG Chu Duy H i Page GIÁM C Ngô Th Phi t T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN M U S : B02-DN CÔNG TY CP THAN