Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin

M U S : B01 - DN B NG CÂN T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 CÔNG TY CP THAN HÀ L M-VINACOMIN n v tính:đ ng TÀI S N MS 100 A - TÀI S N NG N H N I - TI N & CÁC KHO N T THUY T MINH NG NG TI N - Ti n 110 111 ng đ - Các kho n t ng ti n V.01 S CU I K S UN M 382,983,113,831 323,425,982,260 1,135,018,501 3,076,198,721 1,135,018,501 3,076,198,721 112 III - CÁC KHO N PH I THU NG N H N 130 205,118,959,176 227,688,304,576 - Ph i thu c a Khách hàng 131 26,799,574,565 136,095,806,639 - Tr tr 132 177,185,961,349 89,567,401,921 1,133,423,262 2,025,096,016 174,869,103,556 92,212,163,418 174,869,103,556 92,212,163,418 c cho ng i bán - Các kho n ph i thu khác 135 IV - HÀNG T N KHO 140 V.03 V.04 - Hàng t n kho 141 2- D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V - TÀI S N NG N H N KHÁC 150 1,860,032,598 449,315,545 - Chi phí tr tr 151 1,027,765,288 435,315,545 158 832,267,310 14,000,000 200 861,379,551,505 825,317,165,698 I - CÁC KHO N PH I THU DÀI H N 210 II - TÀI S N C 220 c ng n h n(Ch k t chuy n) - Tài s n ng n h n khác B - TÀI S N DÀI H N NH - Tài s n c đ nh h u hình 221 + Nguyên giá 222 + Giá tr hao mòn lu k 223 - Tài s n c đ nh vô hình 227 + Nguyên giá V.08 V.10 228 + Giá tr hao mòn lu k 229 - Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.11 + XDCB d dang 857,300,287,914 820,843,712,516 339,244,931,148 395,567,665,760 901,246,485,314 914,930,638,954 -562,001,554,166 -519,362,973,194 213,382,467 291,359,678 710,302,000 710,302,000 -496,919,533 -418,942,322 517,841,974,299 424,984,687,078 517,841,974,299 424,984,687,078 0 4,079,263,591 4,473,453,182 1,103,091,591 2,206,183,182 + SCL d dang IV -CÁC KHO N 3- UT TÀI CHÍNH DÀI H N u t dài h n khác 250 258 - D phòng gi m giá ch ng khoán TDH 259 V- TÀI S N DÀI H N KHÁC 260 - Chi phí tr tr c dài h n - Tài s n dài h n khác T NG C NG TÀI S N 261 V.13 V.14 268 2,976,172,000 2,267,270,000 270 1,244,362,665,336 1,148,743,147,958 Page B NG CÂN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 NGU N V N A-N I-N 1,094,656,487,055 1,020,674,759,780 364,118,396,961 300,657,576,841 53,758,413,372 9,486,847,495 312 79,443,710,695 96,357,972,603 313 2,000,000 i bán - Thu kho n ph i n p Nhà n c i lao đ ng V.16 314 315 - Chi phí ph i tr 316 - Ph i tr n i b 317 - Các kho n ph i tr , ph i n p khác 319 11 - Qu khen th 323 II - N V.15 311 i mua tr ti n tr c - Ph i tr ng S 310 - Vay n ng n h n - Ph i tr cho ng S CU I K 300 PH I TR NG N H N - Ng THUY T MINH MS ng & qu phúc l i V.17 V.18 330 DÀI H N - Vay n dài h n V.20 334 UN M 20,371,136,275 65,294,892,146 78,240,867,518 60,271,551,647 80,491,990,993 1,906,291,557 33,752,632,590 42,930,247,223 3,475,841,902 11,332,635,603 14,581,803,616 13,077,138,567 730,538,090,094 720,017,182,939 720,656,244,006 711,676,055,766 - D phòng tr c p m t vi c làm 336 9,552,340,434 8,011,621,519 - Qu PTri n Khoa h c & Công ngh 339 329,505,654 329,505,654 149,706,178,281 128,068,388,178 410 149,706,178,281 128,068,388,178 - V n đ u t c a ch s h u 411 93,000,000,000 93,000,000,000 - V n khác c a ch s h u 413 4,910,160,933 4,910,160,933 - Chênh l ch t giá h i đoái 416 1,434,077,040 2,341,650,055 - Qu đ u t phát tri n 417 23,020,840,930 23,020,840,930 - Qu d phòng tài 418 4,795,736,260 4,795,736,260 10 - L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 22,545,363,118 B - V N CH S I - V N CH S H U H U V.22 400 II - NGU N KINH PHÍ VÀ QU KHÁC 430 0 T NG C NG NGU N V N 440 1,244,362,665,336 1,148,743,147,958 Ngày 22 tháng n m 2011 NG I L P BI U Ph m Th Hiên K TOÁN TR NG Chu Duy H i Page GIÁM C Ngô Th Phi t T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN M U S : B02-DN CÔNG TY CP THAN HÀ L M - VINACOMIN BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH QUÍ II - N M 2011 PH N I : BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH CH TIÊU MÃ S TM Doanh thu bán hàng cung c p d ch v VI.25 Các kho n gi m tr LU K QUÝ N M NAY LU K N M N M TR 452,701,891,637 C 310,189,149,159 N M NAY N M TR 826,113,764,252 C 606,899,828,883 Doanh thu thu n 10 452,701,891,637 310,189,149,159 826,113,764,252 606,899,828,883 Giá v n hàng bán 11 VI.28 373,365,546,160 Mẫu số: B01 - dn Tập đo n cN than-khoáng sản VN công ty cp than h lầm-vinacomin bảng cân đối kế toán Tại Ng y 31 tháng Năm 2011 Đơn vị tính:đồng thuyết T i sản A - t i sản ngắn hạn MS minh Số cuối kỳ Số đầu năm 100 258 197 444 900 323 425 982 260 I - tiền v khoản t ơng đ ơng tiề 110 348 403 968 076 198 721 - Tiền 111 348 403 968 076 198 721 III - Các khoản phải thu ngắn hạn 130 123 439 686 980 227 688 304 576 - Phải thu Khách h ng 131 122 995 109 160 136 095 806 639 - Trả tr ớc cho ng ời bán 132 - Các khoản phải thu khác 135 IV - H ng tồn kho 140 - H ng tồn kho 141 2- Dự phòng giảm giá h ng tồn kho 149 V - T i sản ngắn hạn khác 150 - Chi phí trả tr ớc ngắn hạn (Chờ kết chuy 151 - Thuế GTGT đ ợc khấu trừ 152 - T i sản ngắn hạn khác 158 467 433 000 14 000 000 200 795 760 056 200 825 317 165 698 790 577 701 018 820 843 712 516 365 516 338 920 395 567 665 760 B - t i sản d i hạn I - Các khoản phảI thu d i hạn 221 V.03 025 096 016 92 212 163 418 124 941 920 952 92 212 163 418 467 433 000 V.04 444 577 820 124 941 920 952 449 315 545 435 315 545 220 - T i sản cố định hữu hình 89 567 401 921 210 II - T i sản cố định V.01 V.08 + Nguyên giá 222 932 242 605 041 914 930 638 954 + Giá trị hao mòn luỹ kế 223 -566 726 266 121 -519 362 973 194 - T i sản cố định vô hình 227 252 371 073 291 359 678 V.10 + Nguyên giá 228 710 302 000 710 302 000 + Giá trị hao mòn luỹ kế 229 - 457 930 927 - 418 942 322 424 808 991 025 424 984 687 078 424 498 209 571 424 984 687 078 - Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 + XDCB dở dang + SCL dở dang 310 781 454 IV -các khoản đầu t t i d i hạ 250 - Đầu t d i hạn khác 258 V- T i sản d i hạn khác 260 - Chi phí trả tr ớc d i hạn 261 - T i sản d i hạn khác 268 V.13 182 355 182 V.14 473 453 182 206 183 182 206 183 182 976 172 000 267 270 000 tổng cộng t i sản 1,053,957,501,100 1,148,743,147,958 270 bảng cân đối kế toán Tại Ng y 31 tháng Năm 2011 Thuyết nguồn vốn A - nợ phải trả MS minh Số cuối kỳ Số đầu năm 300 918 201 483 208 1020 674 759 780 I - nợ ngắn hạn 310 173 471 394 539 300 657 576 841 - Vay v nợ ngắn hạn 311 97 490 634 201 486 847 495 - Phải trả cho ng ời bán 312 -36 672 825 226 96 357 972 603 - Ng ời mua trả tiền tr ớc 313 - Thuế v khoản phải nộp Nh n ớc 314 21 773 785 779 65 294 892 146 - Phải trả ng ời lao động 315 47 412 111 705 60 271 551 647 - Chi phí phải trả 316 587 549 861 906 291 557 - Phải trả nội 317 18 736 936 528 42 930 247 223 - Các khoản phải trả , phải nộp khác 319 514 013 124 11 332 635 603 11 - Quĩ khen th ởng & quĩ phúc lợi 323 10 629 188 567 13 077 138 567 II - nợ d i hạn 330 744 730 088 669 720 017 182 939 - Vay v nợ d i hạn 334 735 457 298 936 711 676 055 766 - Dự phòng trợ cấp việc l m 336 943 284 079 011 621 519 - Quỹ PTriển Khoa học & Công nghệ 339 329 505 654 329 505 654 135 756 017 892 128 068 388 178 b - vốn chủ sở hữu 400 V.15 V.16 V.17 V.18 V.20 V.22 I - Vốn chủ sở hữu 410 135 756 017 892 128 068 388 178 - Vốn đầu t chủ sở hữu 411 93 000 000 000 93 000 000 000 - Vốn khác chủ sở hữu 413 910 160 933 910 160 933 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - Quĩ đầu t phát triển 417 23 020 840 930 23 020 840 930 - Quĩ dự phòng táI 418 795 736 260 795 736 260 10 - Lợi nhuận sau thuế ch a phân phối 420 10 029 279 769 341 650 055 tổng cộng nguồn vốn 440 1,053,957,501,100 1,148,743,147,958 Ng y 18 tháng năm 2011 ng ời lập biểu Phạm Thị Hiên kế toán tr ởng Chu Duy Hải Giám Đốc Ngô Thế Phiệt Tập đo n cN than-khoáng sản VN công ty cp than h lầm - VINACOMIN mẫu số: B02-dn Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quí I - năm 2011 phần I : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tiêu mã số Đơn vị tính:đồng Quí n y TM Năm Doanh thu bán h ng v cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ 10 Giá vốn h ng bán 11 Năm tr ớc năm năm tr ớc 02 Doanh thu luỹ kế năm VI.25 373 411 872 615 296 710 679 724 373 411 872 615 296 710 679 724 373 411 872 615 296 710 679 724 373 411 872 615 296 710 679 724 286 576 231 667 240 185 594 340 286 576 231 667 240 185 594 340 + Tiêu thụ than 282 086 954 026 239 217 900 250 282 086 954 026 239 217 900 250 + Tiêu thụ khác 489 277 641 967 694 090 489 277 641 967 694 090 86 835 640 948 56 525 085 384 86 835 640 948 56 525 085 384 VI.28 Lợi nhuận gộp 20 Doanh thu hoạt động t i 21 VI.29 125 900 100 95 776 370 125 900 100 95 776 370 Chi phí t i 22 VI.30 27 514 884 297 12 392 116 586 27 514 884 297 12 392 116 586 23 27 514 884 297 12 392 116 586 27 514 884 297 12 392 116 586 Chi phí bán h ng 24 13 090 284 579 392 188 443 13 090 284 579 392 188 443 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 31 412 708 027 23 316 637 958 31 412 708 027 23 316 637 958 10 Lợi nhuận từ hoạt động KD 30 14 943 664 145 11 519 918 767 14 943 664 145 11 519 918 767 11 Thu nhập khác 31 871 616 879 714 696 033 871 616 879 714 696 033 12 Chi phí khác 32 442 907 998 692 820 635 442 907 998 692 820 635 13 Lợi nhuận khác 40 -1 571 291 119 -2 978 124 602 -1 571 291 119 -2 978 124 602 14 Tổng lợi nhuận kế toán tr ớc thuế 50 13 372 373 026 541 794 165 13 372 373 026 541 794 165 + Trong : Lãi vay phải trả * Các khoản tăng, ... CễNG TY C Bỏo cỏo ti chớnh PH N THAN H L M-VINACOMIN a ch : S 1, Ph Tõn l p, Ph Tel: 0333 825356 ; ng H l m, TP H long,QN N m 2011 Fax: 0333 821 203 M u s : 01-DN DN - B NG CN Ch tiờu I K TON Mó ch tiờu TM S un m S cu i k TI S N A- TI S N NG N H N ng I Ti n v cỏc kho n t ng ti n Ti n 100 361,973,788,833 323,425,982,260 110 213,606,522 3,076,198,721 213,606,522 3,076,198,721 111 ng Cỏc kho n t ng ti n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n 130 Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng V.01 112 i bỏn - - 294,116,764,885 227,688,304,576 131 76,099,088,461 136,095,806,639 132 217,938,905,645 89,567,401,921 Ph i thu n i b ng n h n 133 - Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 134 - Cỏc kho n ph i thu khỏc 135 V.03 78,770,779 2,025,096,016 65,959,686,729 92,212,163,418 70,050,528,742 92,212,163,418 D phũng ph i thu ng n h n khú ũi 139 IV Hng t n kho 140 Hng t n kho 141 D phũng gi m giỏ hng t n kho 149 (4,090,842,013) V.Ti s n ng n h n khỏc 150 1,683,730,697 449,315,545 Chi phớ tr tr 151 1,586,961,297 435,315,545 c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c - V.04 - 152 - - 154 - - Ti s n ng n h n khỏc 158 96,769,400 14,000,000 B TI S N DI H N 200 942,185,745,461 825,317,165,698 II.Ti s n c nh 220 938,395,507,677 820,843,712,516 Ti s n c nh h u hỡnh 221 383,395,338,239 395,567,665,760 - Nguyờn giỏ 222 - Giỏ tr hao mũn l y k 223 Ti s n c nh vụ hỡnh 227 V.08 1,005,558,465,105 (622,163,126,866) V.10 135,405,259 914,930,638,954 (519,362,973,194) 291,359,678 - Nguyờn giỏ 228 710,302,000 710,302,000 - Giỏ tr hao mũn l y k 229 (574,896,741) (418,942,322) Chi phớ xõy d ng c b n d dang 230 V Ti s n di h n khỏc 260 Chi phớ tr tr 261 c di h n V.11 V.14 554,864,764,179 424,984,687,078 3,790,237,784 4,473,453,182 814,065,784 2,206,183,182 Ti s n di h n khỏc 268 2,976,172,000 2,267,270,000 T NG C NG TI S N 270 1,304,159,534,294 1,148,743,147,958 300 1,121,608,862,910 1,020,674,759,780 292,600,160,818 300,657,576,841 79,727,415,368 9,486,847,495 102,135,931,013 96,357,972,603 20,067,248,141 65,294,892,146 69,266,210,400 60,271,551,647 NGU N V N A N I N PH I TR ng n h n 310 Vay v n ng n h n 311 Ph i tr ng 312 Ng i bỏn i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n Ph i tr ng 313 c i lao ng 314 V.16 315 Chi phớ ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 318 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 319 10 D phũng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th 323 ng phỳc l i V.15 V.17 3,420,620,906 1,906,291,557 3,603,554,750 42,930,247,223 - V.18 5,273,284,809 11,332,635,603 - Page 9,105,895,431 13,077,138,567 II N di h n 330 Ph i tr di h n ng i bỏn 829,008,702,092 331 720,017,182,939 - - Ph i tr di h n n i b 332 Ph i tr di h n khỏc 333 Vay v n di h n 334 Thu thu nh p hoón l i ph i tr 335 D phũng tr c p m t vi c lm 336 10,978,178,130 8,011,621,519 Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh 339 46,217,013 329,505,654 B.V N CH 400 182,550,671,384 128,068,388,178 S H U V.20 817,984,306,949 711,676,055,766 - V.22 I V n ch s h u 410 182,550,671,384 128,068,388,178 V n u t c a ch s h u 411 119,556,750,000 93,000,000,000 Th ng d v n c ph n 412 - V n khỏc c a ch s h u 413 Chờnh l ch t giỏ h i oỏi 416 6,689,446,450 2,341,650,055 Qu u t phỏt tri n 417 1,374,251,863 23,020,840,930 Qu d phũng ti chớnh 418 3,966,932,948 4,795,736,260 Qu khỏc thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 420 C L I CH C 439 ễNG THI U S T NG C NG NGU N V N - 4,910,160,933 - - 50,963,290,123 - 440 1,304,159,534,294 1,148,743,147,958 Ngy 19 thỏng 01 n m 2012 NG K TON TR I L P BI U Chu Duy H i Ph m Th Hiờn CK K T s kho n Page NG GIM C Ngụ Th Phi t Bỏo cỏo ti chớnh CễNG TY C PH N THAN H L M-VINACOMIN a ch : S 1, Ph Tõn l p, Ph Tel: 0333 825356 ; Quý IV n m 2011 ng H l m, TP H long,QN M u s : 02-DN Fax: 0333 821 203 DN - BO CO K T QU KINH DOANH Ch tiờu Mó ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v 01 Cỏc kho n gi m tr doanh thu 02 Doanh thu thu n v bỏn hng v cung c p d ch v (10 = 01 - 02) CễNG TY C PHN THAN H LM-VINACOMIN Bỏo cỏo ti chớnh a ch: S 1, Ph Tõn lp, Phng H lm, TP H long,QN Quý nm 2012 Tel: 0333 825356 ; Fax: 0333 821 203 Mu s: 01-DN DN - BNG CN I K TON Ch tiờu Mó ch tiờu TM S cui k S u nm TI SN A- TI SN NGN HN 100 284,619,943,855 167,111,726,576 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 1,418,623,460 213,606,522 Tin 111 1,418,623,460 213,606,522 Cỏc khon tng ng tin 112 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 172,129,263,418 98,660,516,504 Phi thu khỏch hng 131 149,074,585,634 76,099,088,461 Tr trc cho ngi bỏn 132 19,226,812,980 22,498,657,264 Phi thu ni b ngn hn 133 - Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 - Cỏc khon phi thu khỏc 135 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 (3,496,655,889) (3,496,655,889) V.Ti sn ngn hn khỏc 150 2,551,764,610 1,683,730,697 Chi phớ tr trc ngn hn 151 1,586,961,297 1,586,961,297 Thu GTGT c khu tr 152 - - Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 - - Ti sn ngn hn khỏc 158 964,803,313 96,769,400 B TI SN DI HN 200 1,177,181,372,995 1,180,160,544,792 II.Ti sn c nh 220 1,173,496,298,995 1,176,370,307,008 Ti sn c nh hu hỡnh 221 364,953,215,833 383,395,338,239 1,023,827,196,518 1,005,558,465,105 - Nguyờn giỏ 222 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 V.01 - V.03 3,827,864,804 - 62,770,779 - V.04 V.08 108,520,292,367 66,553,872,853 112,016,948,256 70,050,528,742 (658,873,980,685) V.10 (622,163,126,866) 96,416,653 135,405,259 - Nguyờn giỏ 228 710,302,000 710,302,000 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 (613,885,347) (574,896,741) Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 V Ti sn di hn khỏc 260 Chi phớ tr trc di hn 261 V.11 V.14 808,446,666,509 792,839,563,510 3,685,074,000 3,790,237,784 814,065,784 Ti sn thu thu nhp hon li 262 - Ti sn di hn khỏc 268 3,685,074,000 2,976,172,000 TNG CNG TI SN 270 1,461,801,316,850 1,347,272,271,368 A N PHI TR 300 1,297,963,879,913 1,193,606,032,817 I N ngn hn 310 464,475,464,283 364,597,330,725 Vay v n ngn hn 311 147,746,199,102 79,727,415,368 Phi tr ngi bỏn 312 163,893,082,882 144,111,704,797 Ngi mua tr tin trc 313 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 Phi tr ngi lao ng 315 Chi phớ phi tr 316 Phi tr ni b 317 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng phỳc li 323 16,715,525,803 20,015,373,001 II N di hn 330 833,488,415,630 829,008,702,092 Vay v n di hn 334 822,793,785,919 817,984,306,949 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 D phũng tr cp mt vic lm 336 10,648,412,698 10,978,178,130 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 46,217,013 46,217,013 B.VN CH S HU 400 163,837,436,937 153,666,238,551 I Vn ch s hu 410 163,837,436,937 153,666,238,551 Vn u t ca ch s hu 411 119,556,750,000 119,556,750,000 Thng d c phn 412 Vn khỏc ca ch s hu 413 2,577,931,885 2,577,931,885 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 2,547,162,684 7,248,223,616 Qu u t phỏt trin 417 17,738,468,217 17,738,468,217 Qu d phũng ti chớnh 418 6,544,864,833 6,544,864,833 Qu khỏc thuc ch s hu 419 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 11 Ngun u t XDCB 421 - - 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 - - C LI CH C ễNG THIU S 439 - - TNG CNG NGUN VN 440 NGUN VN V.15 V.16 V.17 25,661,568,976 20,271,030,665 45,191,602,604 71,143,552,899 27,839,255,875 3,420,620,906 24,255,658,079 12,496,897,080 - V.18 13,172,570,962 13,410,736,009 - V.20 - V.22 - 14,872,259,318 1,461,801,316,850 - 1,347,272,271,368 Bỏo cỏo ti chớnh CễNG TY C PHN THAN H LM-VINACOMIN a ch: S 1, Ph Tõn lp, Phng H lm, TP H long,QN Tel: 0333 825356 ; Quý I nm 2012 Fax: 0333 821 203 Mu s: 02-DN DN - BO CO KT QU KINH DOANH Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh 409,183,758,713 Quý ny nm trc 01 Cỏc khon gim tr doanh thu 02 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10 = 01 10 409,183,758,713 373,411,872,615 409,183,758,713 373,411,872,615 Giỏ hng bỏn 11 306,385,235,065 286,576,231,667 306,385,235,065 286,576,231,667 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v(20=10-11) 20 VI.28 102,798,523,648 86,835,640,948 102,798,523,648 86,835,640,948 Doanh thu hot ng ti chớnh 21 VI.29 147,532,277 Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI Signature Not Verified Được ký TRẦN THỊ BÍCH HỒNG Ngày ký: 22.04.2016 12:18 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 Công ty chứng khoán: Chợ Lớn. Địa chỉ: 631-633 Nguyễn Trãi, F11, Quận 5. Điên thoại: 08.38.551.661 Fax: 08.38.546.956ă Mẫu số B09 – CTCK Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính và thông tư 162/2010/TT/BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(*) Quý 1 Năm 2011 I. Đặc điểm hoạt động của công ty 1 - Hình thức sở hữu vốn: công ty cổ phần 2 - Lĩnh vực kinh doanh: chứng khoán. 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động: 41 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1 - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12) 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng VN. III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 1 - Chế độ kế toán áp dụng: theo Thông tư 95//2008/TT-BTC ngày 24/10/2008. 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: theo Thông tư 95//2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung. IV. Các chính sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.  Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập báo cáo là Đồng Việt Nam (VNĐ).  Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được xử lý theo Chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002. 2- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh. Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi/(lỗ) nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh. - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): 1 TM BCTC quy 1.11 Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài Chính. Thời gian hữu dụng ước tính của các nhóm tài sản cố định: + Máy móc thiết bị văn phòng 08 - 10 năm + Thiết bị và dụng cụ quản lý 04 - 05 năm + Phần mềm máy tính 05 - 08 năm 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: - Các khoản đầu tư vào công ty con: theo giá trị thực tế phát sinh. - Các khoản vốn góp liên doanh: theo giá trị thực tế phát sinh - Các khoản đầu tư chứng khoán: theo giá trị thực tế mua vào. Xuất ra theo giá bình quân gia quyền. - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: theo giá trị thực tế mua vào. Xuất ra theo giá bình quân gia quyền. - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:  M U S : B01 - DN B NG CÂN T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 CÔNG TY CP THAN HÀ L M-VINACOMIN n v tính:đ ng TÀI S N MS 100 A - TÀI S N NG N H N I - TI N & CÁC KHO N T THUY T MINH NG NG TI N - Ti n 110 111 ng đ - Các kho n t ng