Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG I t I I I I I I I t I I I I l t' I I I I I I I I I I I I I I I I cOxcrv c0 pnANcnmux4 ANPHU \ nAocAorAr cnixH HgPnnAr oornAxc oAuxAu zorr Df, ilugc sodtx6t lr I I It - l - c0Nc rv cOpnAxcnrfu x4.lx rnO B6o c6otii chinh trgp nh6t 06 ntrm2011 ll I T MUCLUc t I I t I I I I I I I I I I I I I I t I I t I I t TRANG gAo CAOCUABAN TONGCNIU O6C eAocAorpr eua cONcrAc soArxBr sAocAorru csimr nopNsArsao cON4: BANGcANo6I rp roAN 2-4 6-7 sAo cAo KETeuA HoATEeNcKINHDoANH rrcN rE sAo cAo Lw cHLrYpN rnuvEr MINHsAo cAo rat cuiNtr l0-30 I I I I I I I I I t ll I !l il I t ir il t ir il il I I t I I i| T I il I -2- cdxc rv cOpnAxcnroux4 ax rn0 Khu ph5 1B, phudngAn Phrl, Thi x6 Thu$nAn, tinh Binh Duong BAocAo cu^LBANTONGcr,lu DOc Ban Tiing Gi6m d6c C6ng ty C6 ptrAnchiiSuxe An Phir trinh biy 86o c6o cria minh cirng vdi B6o c5o tai chinhhqp ntr6tOeth6ngdAun[m 2011c0aminh ttddugc so6tx6t b0i c6cKi6m to6nvi€n ttQclap Khii qudt vd COnstv C6ngry C6 phAnChi6uxp_AnPhri tiAn then h C6ngty C6 phAnchi6u xa Thgc,phAmtheo Gi6y chrirnqnhel ngdy 20 thing 0l nim 2003.GiAy chu4gnh4ndnneky k*l d6dkf kinh doanhlAn dAusO+OO3OOO059 k6 hoachvi DAutu tinh Binh Duong cip c6 mOts6 thay tl6i Sd tAn ttrrrf 08 dAu d6n doaih itraveOitt 6n t6n ggi nhu sau: Gi6y chungnhflnttbngki kinh doanhttray{6i lin thri pl ngny0l th6ng02 ndm2005d6i t6n tt C6ngty C6 pnanCni6ux4 Thgc PhAmthanhCOngty COptrAnChi6uxp Binh Duong Gi6y chungnhfn [...]... Tdngtrongk| - Khiiu haotrong kj, 3 Giamtrongkj 10, 628 .974.698 18.6 32, 051 .22 9 1 .24 5.9 82. 188 1.950. 427 .8 02 1 .24 5.9 82. 788 1.950. 427 .8 02 t s6 cudt*j, 11.871.957.48 620 .5 82. 179.031 1.179.081.356 322 .601.916 33,959.119.819 III Gid tricdn lgi t.767.t57.959 144.043.9 82 l Siittiunam 26 .22 5.467.93817.803.2U. 024 t sd cudt*1' 21 .979.485,150 15,t 52. t5d -2 2 2 21 765 12. 223 45.939.953.903 111.713,846 43. 420 .567.441 -2 0 - cONcrv... dAunem 2. Tdngtrongkj - Do muasdm 3 Giemtrongkj 36,435.335 .25 3 _2. 7 32. 181.761 131.315.7 92 36.854.4 42. 636_ 923 .411.818 -_ 1.818_ 923 .41 76.456 .27 5.4 42 923 .411.818 923 .41L8l 8- t Sd cudi ndm 36,851.1 42. 63636.135.33s ,25 3 3.655.593.579 134,315.7 92 77.379.687 .26 0 II Hao mdn liiy k6 965, 023 ,8 02 290 .27 1.810 30.516. 321 .539 2r4.057.554 32. 330.136 3.4 42. 798 .28 0 21 4.057.55 4- 32, 330.136_ 3.4 42. 798 .28 0- l Sii dAunam 2. .. 25 7.949.431 s.1 52. 990. 822 t0. 929 .348.940 r.r73 .22 9.600 638.789.600 8. 323 .705.397 r. 422 .636.897 1.557.050.000 822 .800.000 444.007 .20 0 707.300.000 325 .016.000 27 4.954.000 27 4.954.m t. 426 . 029 .760 3.095.998.395 23 .374.068 515 r7 .23 9. 027 9N Phii thu khdc Chi ti6t ph6ithu kh6c BQndngnghiQpHoaKj Nguy6nThi HdngTh[y 86ohi6mxehQiBinhDuong D5i tuqtlg kh6c c0ng 26 0.6 12. 423 r.636.448. 529 2, 222 .t31 23 6.674 .25 7 2. 739.s20.309... 18. 724 .24 1.553 24 .99.000.000 - 7.13s.0 82. 160 7.135.0 82. 1@ - 9 .25 1.3 02. 294 9 .25 r3 022 94 - 6. 921 . 122 .100 6. 921 . 122 .1w 2. 638.080.000 2. 638.080.000 -2 6 - cONcrv cO pnANcnrnu xA Ar\rPHU Khu ph5 lB, phudngAn Phf, ttri tr6n ThugnAn, tinh Binh Duong rnwErMrNH sAo cAo rer cHir.urHgrNHAI(ticpth€o) 06 th6ngttiu nim 20 11 C6ckhoanvayddi h4nchi titit nhu sau: - Hqp ctingvay SO007/10/HDTD/10 1-5 4 ngcy 12thdng10 ndm2010 + Hgnmfcvay... lqnh + Doanhthu cungc,6pdich vu - b6cxdp + Doanhthu cungciiPdichvu - Ihdc 06 thing dAu nim 20 11 06 th6ngiliu nim 20 10 63.633.745.4 72 34.716.654.984 28 .917.090.488 27 .0/,8. 329 .358 25 .763.465.8 72 664.161.300 25 .099.304.5 72 22. 774.3 12. 256 1.050.749.195 1.39i,.741.364 704.019.9 52 848.011.935 22 9 .23 1.W Khof,n gif,m trir doanhthu 25 .78.165.t 72 Doanhrhuthaln 63.633.745.4 72 Trong d6 Doanhthu thuAnb6nhangh6a,thinh... 28 .945.334.503 l.6l1.584.378 t.933.W| .25 2 25 .t07.t78 148.581 .24 7 194.618.769 62. tzs.s77 n2.160.075 23 .333. 326 33.333. 328 15.759.094 16.97r.30r 76 .29 1.659 1t9. 428 . 021 3.476.1 02 9 .26 4.937 77.t 42. 84779.769.776 96.430.750 44.105.556 57.500.000 17 .25 3.833 619.699.4 62 30.036.766.978 t7.3t0 .27 ; 3r.484.5 72. 485 4 :{ I - 2 2- cONcrv cO pnAivcnrnu x4 aNruu { Khu phri 1B,phudngAn Phti,thitr6n Thuin An, tinh Binh Duong theo)... 7 .25 1,3 42. 639 Dfr nQp trong ki 6,373,834.666 S5cdn.phiinQp cudi ki 2, 585.705. 729 4 .22 5.850. 829 4 .22 5.850. 829 1.637.6s2.116 2. 595.474 .25 8 1.9 62. 864.568 2. 270 .26 t.806 70.545.640 518.718.137 28 r.469.r53 3t5.443. 923 88.3 92. 930 5r5.718.137 27 8.469.153 32s.64r.9t4 Thuiim6nbdi II PhdinQp trong ki 3.000.000 3.000.000 Cdc khoin phii nQpkhrflc ^x rong cgng 1. 726 01s.U6 731443 .22 1 6.170.181.550 2. 595.903. 720 '{... trAnVanNgoan PhamPhuongDung C6cd5i tuqng khdc c0ns rrD 007/10/HDTD/I0l -5 4 il T t il t t il I 36.500.000 50.000.000 35.5t2.7 32 171 26 7 .22 E Thanh to{n -a t t 88.749.817 56.395. 625 18 Vayvinqdiihgn ir t Ls(n097.741 rldJ_02Tll0trDTDll0l-54 TIDOO4/1IITIDTD/IOI 54 IrD 007/lIIIIDTD/I0154 HD 036/1l/HDTD/l0l54 Thanhto6nL/C nhfp m6y chi6uxg c0ng 12. 027 .1 32. 031 6.697.109. 522 - 24 .999.000.000 18. 724 .24 1.553 24 .99.000.000... 98.317.861 26 .739 1.899.309. 822 3.074.5 12. 427 20 . 627 .500 4t .26 1.591 43 .25 4.000 t61.14t.078 n4. 725 .6 32 381.009.80r 95.500.000 28 .750.000 tt8.6 92. 274 19.t75.646 Hing tdn kho Nguy0nvat lieu chinh Nguy6nvgt liQuphp Phgtirng thaythti - C6ngcg,dpngcp Baobi ludnchuy6n c0ng 26 2.117. 920 Chi phf tri trufc ngin h3n C0ngcg,dUngcU Cudcinternet c0ng 82. 338.935 20 .000.000 1 023 3&935 57.305.100 57.305.100 - 1 9- cOxc rv... Nguy6nVin Quric Nguy6ndfc Quf Nguy6nT6nThanh nd van Quang C6cd6itugngkh6ctai COngty m9 C6cd6ituqngkh6ctai Cdngty con K! qu! ngdnhqn NgdnhdngTMCPSii Gdn- HdNQi c0ns 55diu nem 528 .710.068 18.000.000 3.s00.000 20 7 .22 4.1N 32. 200.000 5s. 923 .7rs 13.000.000 76.397.855 12r.r49.598 1.314.800 156. 320 .578 757 .28 0.000 r .24 t.939 .20 0 757 .28 0.0W t .24 r.939.2W 1.179.746976 1.770U9 .28 8 Tii sf,nc5apn hfiuhinh CHfiAU NhdcfravQt