Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG I coNGrY cPcnEux4 aNpmj BAocAorArcniNuHqPNHAr It3 \[: \ Cho kj, k6 torinti ngiy 0li0l/201Jd6nngi) 30/6i2013 (Dddvqcsotuxat) (, \r \ CONGTY CO PEiN cl{Ifu X4 AN PEti Th!xaThu4nAn,TlnhBlnhDuong Bro cio tid chitrhhEpnhit il6nngdy30/6/2013 Chokj k6tor{ntir ngdy01/01/2013 MUCLVC Tmng tlao caocuaban long ulam ooc 2-4 Beo c6okiit que c6ngt6c so6tx6t b6o c6otdi chinhhqp nh6t c soetxet Beocdoli; chlnhhgp nhiLda duo Bangcan d6i k6 to6n hqp nhAt Beo ceoK6t quAhoat dongkinh doanhhqp nh6t t \ 6-30 E 86o cio luu chuy6ntidn te hqp nhit -t Thuy6t minh Bro ceotai chini hgp nlSt t2 30 -u a cdNG TY cO PHANcHrtu xA ANPHU Thi xa ThudnAn, Tinh Binh Duong Rio cio tii chinh hqp nhat Choki k6 toin tit ngdy01/01/20t din ngay30/6/201 BAo cAo ctTABANT6NGGIAMD6c BanT6ngGi6mcl6cC6ngry C6phAnChi6 xa An Phi (saudaygaitet ld'C6ngty') trinhbdyBio cdondy d6nngny30/6/2013 vd860c6oteichinhho.pnhlitcfiaC6ngty choki ki:tonntir Dgdy01/01/2013 CONC TY C6ngty C6 phnnChi6ux4 An Pht tidnthAnld C6ngry C6 phdnchi6uxa Thgc phAm.C6ngty hoatdQngtheo danski Gi6y chirngnhin dnng[! doanhnghiCpC6ngty c6 phin dn aAus5 +oo:000059ngny2010]/2003; uay a6i ldn I d6i t6n tn c6ng ty Chi5uxa Thuc Phim thinh C6ngty C6 phdnChi6uxa Binh Duongngey 01/0212005; dnngki thayd6i lan d6i tcn tir Cdngty C6 phanChi6ux? Binh DuongthdnhC6ngty C6 phan ngdy2ll?/2009 vir d6i tcn ddngkj thoy d6i len s5 3700480244 An Ph(rBinh Ddongngdy 2311112006; Phdngdangki kinh doanh phin ki thay d6i ngdy 2213/2011 Chi6uxa An Phir;ddng thdnhCdngty C6 rhugcSokdho?chra diu tu TrnhBinhDuorgcdp Hoatdongchinhcia C6ngty baogdm: chi;u \? ning cAclo?ilhrl)hii sdn.cdclo?idqngcq ) t6: Dichvu baoquAnrauqued6ngl?nh; Dichvrt baoquanc6clo?i thqcphim; Chi6uxa bio quin c6clo4i s6nphAmc6ngnghiCpvi cic sAnphim ti6u dirngkhac; Muabin thrlryhei san,c6csenphamtir thit, h2ingn6ngsancecloai: co pnan, uau lu larchtDn!e co pn,eu) C6ngty c6 tru sd chinhdit Khu phil 18, phuorgAn Phi, thixa ThuAnAn, tinh Binh Luong d6ng,rongs6 c6 phin V6n didulQciraC6ngty theogidy chringnb{n dnngki kinh doanhld I 14.480.000.000 l b | 4 0 c o p hI n eg nn h g i li 0 d n g 0c ld p h r i n KET QUAHoAT DONGKINH DOANH Lqi nhuansauthuAthu nhapdoanhnghiepcia co alongcua Congty m" cho hj, kd toenti ngay0l/01/2013 d6r ngdy 30/6/2013b 3.218.101.46tddng (cho kj, k6 toan tir O1/0t/2012ddnngdy 30/6/2012lA 6.429.227.581 d6ng c^c su-Kr.rNsAU NGAYKHOA sd Kf T0AN LAp BAo cAo rAr cHiNH HQ? NHAr Chnngt6i thiy ld6ng phStsinh biit ki s{ k;Cnndo c6 inh hd6ngdiln cdcth6ngtin da duectrinh bdy dongddngkd ddnhoatdongcuaCdngty B60c6otdi chinhhQpnhit ctng nhu c6 hoic co thi tr;Lc HOI DdNGQUANTR! C6cthdnhvienHOid6ngquantri vdongdylap b6oc6ondynhu sau: ChLitjch Ong Vd Htu Hi6p Huj'nhH6ngVinh Ong LCVdnMung uy vren Ong PhamTrudngSon uy vlen Ong T6n That Hung Uy vi6n Ong uy vren t c( G cl A x S cdNG TY cO PH,i.NcHltu x4 AN PHU Thi xd Tl) AnAr, Tinh Binh Duorg 860 cdota,ichinh hqp nhit d6nngdy30/6/2013 Choki k6 toin tu ngdy01/01/2013 BANKIiM SO?{,T C6cthinh vi6ncta BankiCmso6tvio ngdylapb6oc6ondynhu sau: Bn Bn 6ng HulnhThi Ti Ai Nguy€nDungH?nh Nguy6nThu{nH6a Trudngban uy vlen uy vren BAN TONG GIAM D6C Cic thinh vi6n Ban Gi6m d6c vio ngdy lap b6o c6o niy nhu sau: Ong Nguyen ThdnhLip T6ngGi6md6c Bd nhi€mngny06/9/2012 I N )l KIiM TOANVIEN lrf dtln ngny30/6/2013cia C6ngty duoj ki€m 860 c6otii chinhhqp nh6tcho ki, k6 to6ntir ngdy01/01/2013 to6Dboi Cdngty TNHH Tu v6nKii toin vd Ki6m to6nViCtNam(AVA) { Ki6m to6nvien khongc6 bit ky quanhCkinh t6 hoic quy6nlgi kinh tii nhu g6p vi5nc6 phAn,cho vay hoac vay viin tir C6ngty- li c6 d6ngchi ph6i cta C6ngb, ho4cky kaithqp ddnggia c6ngdich vp, d4i Ii ticu thq hangh6a CONGBO TRicH NHIEM cTA BAN T6NG C M D6C D6I VdI BAOCAOTAI CHINHH8? NHAT Ban T6ngGi6md6c C6ngty chiu tr6chnhiCmdambeocacb6oc6otdi chinhhap nhdtcho tung ki ke todn phin inh trungthlrc vd hop ti tinh hinbho?tdong,k6t quakinh doanhhqp nh6tva tinh hinh luu chuy6nti6n rehopaharcuaCongq rrongk) I rongqueIflnhlapB;o caotai chrnhhcrpnhit niry.Ban I ongC;amd6c C6ngty camkCtdatuantht c6cyeu causau: Lua chqnc6cchinh sAchkit to6nthich hgp vAep dungc6cchinh sich niy mot c6chnhlit quAn; Thlrchienc6cdAnhgi6 vi u6c tinh mot c6chhqp li vd thanhgng; nhangsai ICch N6u rd cic chuAnmuc k6 to6n6p dungchoCdngty co dugctuanthi hay kh6ngve tat caL trangy6u so v6i nhilngchu6nmqc niy di dugctrinh bey vd giai thich c6cb6o c6otai chinhhgp LAp c6c b6o c6o tii chinh hgp nh6t trcn co sd nguyentic ho?t dong licn tuc, tni trlrong hap !$6ng thC cho|.ng CongD sdliep(ucho?ldqng BanT6ngGiirr diic camk6t ring C6ng4' da tuenthi nhtng yeu caunCutr€ntrongviCclap c6cbaoceotdi chinhhqp nhit BanT6ng Gi6mdtic chiu tr6chnhiCmdAmbeovipc c6cs6 k6 to6nthich hap duqc luu git d6 phanADhtinh hinhtii chinhcta Congty, mLicdOtrungthqc,hap li tai batcu thoi di6mndovd ddmbdoring crics6 kii tofn tuanthi vdi hCthiingk6 toan da duqc dangk! Ban T6ng Gi6md6c cing chiu tlech nhiemtrongviQcblo ddman todntdi sencia C6ngty vi thuc hiencic biCnph6pthich ho.p d6 ngin chan,ph6thiCnc6chenhvi gianl{n vd cdcvi ph4mkh6c -'' tl IO coNGTYco ...€l0z Elu 3u9qJ I -l -:l -l I I ll :l i rl :1 rl :l l l \ o\ Ill v/ troz r\rYN90crryEr 0€IYON NgG €r0zwYN r0 c^ryE"rr0 AYON4r DNocJvoE {x oEf, Jtr,xJyos Jojrc Yc ryrrN 4oHHrqHf,rYr oyJ oys IyHd NVEI\IVXCNQnUTr9[^rYA VJIHNNnrI{,IQJ AI CN9J -1 -t l -t I il rl I :-l -l :l I - -l r l rl r Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 30.08.2013 15:50 t Signature Not Verified b ni *1, It D I I -t :l I -l :l -t I -l :l :-l :l |l :l I :l - :l n 8Z-6 8'L 9-' JyHN doH HNIHJ IV.J OYC OyA HfU/,I Jg nHJ rYHNdOHgJ r\trrrJNg nHJ qn'IOy3 OyrI JYHNdoHHNVOdHND{sNoCJVOHyno J8:JOyJ OyS rYHNdoHNyOr gx IQcrryJ cNYg JQGr ryrDcNgJ NVsV0J Oy3OYA z rq rYos JYJ 5N9CYno JFr Oy3OYs E r-l r-l l-l I :l il :l ll OI{I{f,J- rl JN.I JNIAI ll I ueN u94iql 3uon6;,egqq1 'qcagwey uodnq'qc-€S '3ugc uV dOlqtuSugcturiC'ZtNll INJ gI JyHd }w ENvx cNQJlur l9I't v.A vpHN ttlyud 8J II oNQJ il I I { )nl J!^ v!= lc '3uan1qH €IAZwpu80SupqtZ tpBN rgp ugtc SugJ 3un.r191 ug,{nfg -w4_ 'coprugrD3u9I uBgoqcu0rprdpp^ tru fDrlt rgquooq qulqc qt ogc ogg dgl cOr^8uo{ u?Jl n-?cn9^ cgc lqt ugnl pp trl 3u9J 8uq udqu c?x cop rugrg SugI ueg ogrplun?qdrcsp^ u-?luel8 r^ qupqcgc ugrqlgqd p^ uqqc uq8u?p doq qclql dgqd uglq cgc uirq cnql p^ ,& SugJ efc u?s rBroq upol uB o?q urgp rulrqu qr9! nlq 8un cgp ur_erD SugJ ueg urBNlgl^ Idl ugol 9I 9^ cgrplqupq ugrq quip Xnb cgc g^ ru?N lir^ 'ur?N u9o1g) 3u9ql u-?ol?) cntu u-"nqJ c9c llql ugnrlgqu doq quHc rpl o9c o9g 8uq o9q tir^ ?H tue.pp^ opu rugrpIeql o lBq & SugC€tc qulqc rp] qulq quo 4l dbq qcgclotu qu9 ugqd9p ddq {qd & q.9c tglu dgqc'q8 co.npu9-o1 91 qcgsgs 3u-elogq ur-epu?rqu qcgl} niqc ,413u93 cgp ru9r9 3u91 ueg ugl u?r8?^ or r{u ?qou€q Lulqufl doq ryqu doq qulqc et 09 o9g {pq quw p^ d9l qclp criruoqc ngq n4q qcgrldlu 6q rquteoi !u?rl Suoqiiq uiLqrdql p^ 9) l?rql p^ :6u9el^eq dbq ltulqcl?] oecogg Suoqqr;q1rlr8 e,r9q 3u9r rb.npu-ecni,{ 3uo4 lpqu qrSlresSuip ds 3u.r-rqu ri €uoq1 ,{eqnq uerurbnp or darl q)rqt ugcit?I re-tu?(n8rirej Qrn:N :3u6I ugqtp^ 4l doq q.gc 19urqult co,n p^ ugoptgx cBcBr enCI :u9nb qcgctqur gp qcgsrlulqo c9.8utp d9e^ dbq qc,rqlu9ol gI qcgsqurqcc9cu6qoBi1 Lequ :rprldngc n?,t cbnp cgp rugr5 BugI ueg '.{pu rgqu dbq qu}qc rpt ogc o9g cgc dq cor^ Suorf tu?u 3uo4 & 3u9J €trc 9l u?ll u?,(nqcnnl qulq qup p^ queopquDISugp]Boq?nb 19) rqu 8q"rcqunc Rl qulq quIJ 4l dbq R^ cnql 8irrut qcgc19ruqu9 uttd upu Supqqulqc rpl ogc o9g it91urprquqc-en9c & 3u9J cgBtu-elg3u9J u€g JgG IIIYIC CNQI NvS Yq] WdIHN H)YUI cgpr!919SugJgrld JOOluerO 3UOI OUJ JODUr?rn 3UOI lSrASupoHuiqd 8ue € ueoHSupoHu?.lJ3ue Z 8uO I Sunrl ?'I u?.{nBN 59p m;u-truEsix uena\SuoD Lorruor^,{n ia ugnb6ugpl-oHu?t^qI i4 ugnb6uQpl-oHu?l^^O ia upnbSuAplgHu?t^,{0 !r u9n0SugpIoHqctlfqJ n8Nqurcuniqd8uO €.HnqJiqI eQH?g t 3uru191 u9,{n651 8ug FrA SupoHrtl€qdSuO Z 8uo.ndquy unirld3ue I Irra-Bn_o-afigEfoE :ru93^pu o9c ogg dq ,4p8uu?pBr^ {I3uo4.& 3u9J qupqn?lppp fi 3u9J c9pru9t9tugl ueg p,ri.+u-enl SugpIgH e(lcu?1^quqqirgJ Jgc r{yrc ONQJNvs Y,A iur NYno CNQGroH 0Z urQu90 8u-eql09,{PBuuop eIoZ tuquI0 3u-eql l0 ,{p8u4t Sugpt€oq fi oq Dr lgos canp 9p tpqu dbq qoJqcQl ogc ogg 19^Sulc xPuogc o9q qulrl gp ( 1r 3u9J,, PI lq] IdB) l-eqduV WIex Suo,nrliol^l e^ enqN ugqd 9J & 3u9J 59p ruqlD BugJ u"g JgS r,\ryro 5N9I NVSYOJ OyJ Oy{ Md Suoro ryHqup'rlcgsuIpNug,{nq!c9S ur€Nu9! iql '8ugcrV dglq8uSugcrunJ'ZINC+lINJ 9'I NY HNYXgNO.JlUrrQhl VA VJIHNl.lYlld QJ AI CNqJ tl , )r v i Yo1 !11jrI CN t esueulJllultl !p! 6u! nsuoc xeJFtnq,up^n! 1utrunocav/upotgy ttpnv/u4D,ugry t uoleurolut/vct@ I-Zr0'€t0z-t69I 9sJ)INII'GNJO ugr^ugol ur?!),I Suongnql lqa urdqtr t I0Z wpuE0SuDUla tt?BN l-zt 0-€l0z-8 l-tNrncNJc 9s - rgp ru9t5SugI aul( qulQr!qt 3)rto\ ,,11 r1 30n0\ C0n0\"11 NrH9Y] NV,l111 vA NVOlyt3r, flvNnltHlit Nlti{v!1 z\ ,ar \ lruor ! N O t /o \Y,''97 'it ru?u9 8u!qt0t,{€8u.u?p tu-€rtt tea, niauoy'r',ioq Jr'i"5r *ir ue^nqrnnl qulqqu1 f.tOzuru t-0 t0 9,\queopqull buqprroLlpnbrel nquBur.lr fl02 lupu9 3u-?q1 0t (e8urdr Buoj enr qurqJ,etqurqrlull 'n?^.uot '^l rluer Brql ruJ urrl cloll E^ rnqt Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CÔNG 1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY C ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T ẩă NGăXANHăAN PHÁT CăSOÁT XÉT CHO K ăHO Tă NGăT ăNGẨYă1ăTHÁNGă1ăN Mă2011 NăNGẨYă30ăTHÁNGă6ăN Mă2011 Tháng n m 2011 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NGăXANHăANăPHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng M CăL C TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CỂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T 4-5 - 23 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng BÁO CÁO C AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Nh a Môi tr ng xanh An Phát (g i t t “Công ty”) đ trình báo cáo v i Báo €l0z Elu 3u9qJ I -l -:l -l I I ll :l i rl :1 rl :l l l \ o\ Ill v/ troz r\rYN90crryEr 0€IYON NgG €r0zwYN r0 c^ryE"rr0 AYON4r DNocJvoE {x oEf, Jtr,xJyos Jojrc Yc ryrrN 4oHHrqHf,rYr oyJ oys IyHd NVEI\IVXCNQnUTr9[^rYA VJIHNNnrI{,IQJ AI [...]... dAunim A Tdi s,int2richfnh Tidnva tuongduongti6n TS rdi chinhsensangd€ bdn Phaithu kh6chhanS Crc l(hoanphaithu khac c0nc 4.369.179 851 '7 24 4.683 3 42 0 0 4.369.\19.857 0 18.039.759 .28 r 20 .165.503.459 18.039.759 .28 1 23 9.3 72. 789 22 .64a311. 92' l 22 8.050.', 726 21 .638 .23 1 527 25 23 9.3', 72. 189 22 .648.311. 927 '7 .24 4.683.3 42 0 20 .r65.503.459 22 8.050. 726 27 .638 .23 7. 527 cdNG rY cd PH;.Nclr$u xA ANPHU Bio cio tAi... 08/1o/HDTD/10 ngny ngay 0 1-5 4 1-5 4ngdy l0l-54 ngdy 10 1-5 4 1-5 4ngay 22 14 120 11 0417 /20 r1 01/01t20t1 12t10 /20 t0 12/ t0 /20 10 t3,80% Thdi gianvay (th6ng) 72 r t,80% ' 72 6,50% 6,50% 72 72 6,50% ' 72 \ 410 .25 6 19.000.000.000 1 .28 2.000 15.000.000.000 Ngarytrn nq Ngdytrdn9 g6c Ngiy ni nq giic Ngdy trd n(} gocoauuen: gocoauuen: dauti6n: 0'7107 120 1 ), 04/01 /20 12, 2' 7/0'7 120 12, m6i 12l04l20 12, m1i m6iki t.a K6 hoqchre... Binh Dudng 1 .24 4.683.3 42 a.i .- r,r 2t'7.760.000 U 2t.6t2.789 ror rugngKnac c0nc 2. 789 23 9.37 Cuiii ki 03.DF phdngcic khoan phei thu kh6 di)i C6ng1yTNHH Ch6bi6nThty Hai sanTanBidnD6ng ( 32. 989.661) 10 .29 0.', 726 22 8.050. 726 Dduki ( 32. 989 661) Congry TNIIH lM DV Xuir nhip kneuHiip Ti€nPhrl (24 8.t 82. 8', 72) (24 8.1 82. 8' 72) C6ngty TNHI{ Thui SanThdi Binh Duong- LongAn (134.511.7s6) (134.577.756) C6ngty TNFIHTin... 5. 823 .4 62. 656 40.494 .25 5 44.5'76.800 1.817.000 1.014.639 41.150.934 3.635 .24 1.767 K' ndy 0 22 2. 727 .2' ,73 2. 524 . 821 22 5 .25 2.094 Ki nnY U s.906. 924 .845 Ki trutc 21 1 .28 0.340 0 57.087 718 26 8.368.0s8 Ki trroc 179.091.813 Chiphithanhlli tai sen 178 .28 3.t07 Chiphikh6c 404.359.9 52 I15.558.J50 c0ng 5 82. 643.059 29 4.650.163 2, 1.Chi phithu6thu nhapdoanhnghiep Chi phithuethu nhapdoanl nghiephiCnhinh nghiep hoanIai... ddi han 29 0.600.000 29 0.600.000 c0ng 29 0.600.000 29 0.600.000 20 cdNG rY co PHi.NcHlfu xA ANPHU ThixaThuanA,r,TinhBinhDuong 860 c6otei chinhhqp nh6t d6nrgey30/6 /20 13 Cholcj'k6toantir ngdy0l /01 /20 13 ( uor kY 12. v{y vi nq ngin h?n 4.160 .20 6 .28 0 vay ngannan ttau KY 8.847.579.4,18 1.751. 429 .753 Vq Ngan hdng Notibank (WD) 0 Vq Ngan hdngHSBC (WD) 1. 322 .911 .27 0 Var NH SHN(YND) 4.160 .20 6 .28 0 Nq dei himd6nhantra... phrrhuithunhqpdoanh c0ng Ki ndy 2. 243 57r 8 92 0 2. 243.571.8 92 Ki trudc 1.833.544.598 (301.650 .27 0) 1.531.894. 328 il/, CONGTY cO PHANclr$u xA AN PHU Bio cio tiri chinh hq? nhiit ChoId k6 toAnti n Thi xEThuin An, Tinh Binh 01/01 /20 13 d6nnsnv30/6 /20 13 K' trutc Ki niry 25 .Lni co bin trencdphi6u Lgi nhuansauthu6c[rac6d6ngcirac6ngty me 3 .27 8.101.468 581 6. 429 .22 7 I 1.440.600 11.440.600 hdnhbinhquantrongndm C6phieuILLu 28 7... saoddi hankhdc (3) 20 1l Luu chuy5ntidn thudn t hoat ilons kinh doanh II Luu chuv€nti6n tir hoat tl6ns dau t|r Kj, tru'ic 4 62. 6s9L (3 634.856 .28 L) a 823 ( 1 0 1 6 r9 42 8 5 ) 0 0 (1 92. 413 .22 4\ (21 6.000.000) 1,t.116.3 82. 250r3.,1 52. 053.697 - I ten tatvav oa rra - I rencl KIaccno noaloong KLnnooanD K' nny 64.578.8 92 37. 621 .6 32 71 .29 0. 123 (?.r81.0s3.6 12) 0 0 0 0 '7 28 1.49',7 078 16.999 .24 9 9',7 8 ) CONGTY... 3 1 4 7 8 5 6 5 0 ) 24 s.000.000 0 0 0 0 26 31 33 : 16.017.569.039 21 .110.517 .28 0 L803.32r.684 8.361.8 42. 436 (5'7.594.4s7) 574.371.783 0 27 30 I 0 0 25 2.5 42. 076 (64:sl\. 12? ) 3.s89.656. 328 5. 823 .4 62. 656 (20 s.330.909)( 1 .24 5.6 32. 534\ l4 2 Tianthu tir thanhli, nhugngb6nTSCDvd cdctdi san ddi hankh6c I Tiin chichor al, muacaccongcu ng cia don\ i khic (4) 2t - ThuCthunhapdoanhnghiepdanop 1 Tidnchi d6 mLrasdm,xey... b6nthanhlong 923 .897 Doanhthr ho4tdongkh6c 38.507.534 .20 8 c0nc 23 Ki t ru{ic 29 .387.077 5 .22 7 .21 3 .22 5 49.0 32. 651.409 CONGTY cO PHj.NcHlfu xA ANPHU Tinh Binh Duon 19.cii v6n hing b{n Bdo cio tii chinh hqp nhAt Cholci,k6totutr diin 0l/01 /20 13 Ki ndy 3016 120 13 Ki trutc 4.116.040.391 Gi6 viin criathdnhphim, hdngh6ada b6n Girivi5ncr]adichvu ddcungcip 23 .28 4.650.308 22 .7 63.539 8 72 c0oc 23 .28 4.650.30E 26 .879.580 .26 3... toAnti ngdy0l/01 /20 13d6nneay10/6 /20 13 V THONG TIN BO SUNGCIIO CT(CKHOAN MVC TRONG BANG CAN DOI KT TOAN HQ? NH^T (Don t'i tinh : WD) 01.Tian vi c6ckhoin tuorg aluongfian Lrenm?rrarquy r ren gul ngannang cu6i ki DAukI 517 .24 9 .23 3 4l.313.093 3.',79t 930. 624 -1 20 3.370 .24 9 Ti6ndangchuy€n 0 C6ckhoantuongduongti€n 4.369.119.Es1 c0ng cui6iki 02. Cic khoin phai thu ngin h3n khric 21 7.',760.000 C6ngDoanC6ngty