Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CONGTy c0 PHANcHr6ux4 Ar\ pHrl nAo cAo r,lr cninrs Hqp NHAr Choki k6todntt trgiy 0t/01D014d6nn gity30t6t20r4 ,(Edtuqc kithnbdn) t ll: \: \ ff q coNc TY cO PII iN cHnOUx4 AN Prrtl Thix&ThuinAn,TinhBinhDuons B{o c{o tni chinhhgptrh6t Choki k6to6nti! nsiy Ol/\WOl4 d'n ngny301612014 MUc LVC Trang 860 c6ocia Ban T6ng GiAmd6c 860 c6ok6t que c6ngtdc so6tx6t b6o ceotdi chinhhqp nhAt B{o c6otei ohlnhhqp nhAtde dud.c soatx6t j Bnnecdnd6i k6 ro6nhqp n}6r 86o c6ok6t qui ho4t dQngkinh doad hgp nhdt 2-4 6,29 6-8 86o cdo l|Juchuy6ntidn t{ hqp nhdt -1 Ban thuyit minh 860 c6otdi chlnl hqp nhAt 2- 4-\2 ::;o N N ;-M - CONG TY CO PIIAIY CEIEU XA AN PHU Thi xa ThuanAn, Tinl Binh Duong B{o cio tii chinh hqp nhAt Cholcj/k6 to6ntit ngdy01/01/2014 d6nngdy30/6/2014 BAo cAo ctrA BANTONGGrAMDdc Ban Ti5ngGi6mdi5cC6ngty C6 ihan Chi6ux? An Phi (sauday gai tit ld 'C6ngry') trinh bdy860 c6ondy vi 86o c6otai chinlr hqp nhdt qia C6ngty cho lcj,k6 to6ntu ngdy01/01/2014d'n ngiiy 30/6/2014 coNcTv C6ngty C6 phdnChiiiu xa An Phi tian than lA C6ngty C6 phAnchiiiu x4 Thlrc phdm.C6ngty ho4tilong theo ci6y chringnhin ddngky doanhnghippC6ngty c6 phAnDn aAusti +OO:000059 ngny20101/2003; dangky thay d6i hn I d6i tCnti C6ng ty Chi6u xg thuc phfunthdnh C6ng ty C6 phan Chiiiu x4 Binh Duong ngdy 01/0212005;ding lcj thay d6i len d6i ten tn C6ngty C6 phln Chi6u xa Binh Duong thdni C6ngty C6 phin An Phi Binh Duong ngdy 23lll/2006; dzng ky thay d6i ldn '7 s6 3'700480244neiy 21/7/2009vd d6i tCn thdnh C6ng ry C6 phin Chii5ux4 An Phrt; dengki thay d6i hn tht 10 ngiLy18/12/2013do Phdngdnngkj kinh doanhthuQcSd k6 hoechvd ddu tu Tinh Blnh Duong cAp Hoat d6ngchinh cria C6ng ty bao g6m: Chiiiu x+ timg cdc loiri thiy san,c6c dung cu y tii; Chiiiu xe, bdo quin cdc sin phim c6ng nghiep vA c6c sanphim ti6u dnng kh6o;Ch6 bi6n vi bio quin rau que (Ch6bi6n vd bao quan rau que; Dich 4r bao quiLnrau il6ng l{rnh; Dich vu bdo quan c6c lo?i thqc pham d6ng hnh); Ben bu6n thtic phAm(BAnbudn thty hai sen,crc senphim tu th!t, hiDg niing sanc6c lo?i); Senxu6t h6a chAtco bin; B6n bu6n chuy6ndoanhkh6c chua dugc phdn vio dAu(Brln bu6n h6a ch6t ldr6ctru thuric bdo ve rh{c vAt, h6a chet Bang I theo C6ng udc Qu6c.t0): Senxuat ndy th6ng dung l$6c (SrinxuAt m6y m6c, thier bi ngdnhxay dung; nginh n6ng, l6m nghiQp;SanxuAt khec chua dugc phan viLoddu (Sdn xu6t v4t li6u xay dung;SanxudtvAttu nginh n6ngnghi€p(tru thudcbdov6 thucvat);Ben budn\'et lieu,thi6tbi 6p dit kl6c trodg xay dUng(tru hoat dong bai c6t); B{n bu6n m6y n6c thi6t bi vd php tung m6y kh6c (Ben bu6n mAy m6c, thi6t bivd ph! timg mry }$ai khodng,xey dqng; ngdnhlem nghi€p);B6n bu6n m6y m6c thiaitbi ve phrr ting mAyn6ng nghiepj Ch6 bi6n, beo quanthit ve cAcsanphamti thit; Chii biiin, bao qunnthiy sanvi cdc sar phirn tn thriy san; Sanxulit thyc phim Lh{c chua duqc phdn vdo dAu;E}u tu tai chinh vd c6 phi6u, c6 ph6n./ \ / C6ngty c6 tnl so chinhd{t tai: Khu ph6 lB, phuongAn Phri,thi xn ThuAnAn, tinh Binh Duong,ViCtNam V5n diSulp cnaC6ngry theogi{y chirngnhQnding lci kinh doanhld 114.480.000.000 ddng,t6ngsi5c6 phdn phnn, gi6 ld 11.448.000 c6 menh 10.000d6ng/01c6 phan KiT QU,4HOAT DQNGKINH DOANH ,N Lgi nhuansautiu6 thu nh{p doan}rnghifp cia c6 d6ng crla C6ng ty m9 cho k} k6 to6n ti ngity 01/01/2014 den ngiry301612014 le 10.885.528.198 d6ng (cho lcj k6 toin tu ngiy 01/01/2013dijn nedy30/6/2013liL 3.278.101.468 d6ng) CAC SII KIPN SAUNGAY KH6A SOK6 TOAN LAP BAO C,iO TAI CHiNH HQ? NHAT Chirngt6i thliy kh6ng ph6t sinh b6t kj, slr kiCn ndo c6 Anhhuong iliin c6c th6ng tin de dugc trinh bay fiong Brio c6otai chinh hgp nhAtciing nhu c6 ho{c c6 th6'r.4.c dongd6ngk6 di5nhoatdong cia Cdngty HOI DdNG QU,{N TRI C6cthdnhvi6n HQi d6ng quantrj ngey hp b6o c6ondy nhu sau: ong Vd Hru HiCp (,,ng Huynnhong v Inn 6ng ung LCV;n Mung Nguy5nPhanDiing ong ron I nathung 107 Chi tich uy vren uy vren uy vren Oy vi6n Nl CONGTY cO PH,|NcHrtu x4 AN PHU ThixeThuanAn,Tini BinhDuone 860 cio tdi chinh hQ? nh{t Chok' kCtoin tir ngny0ll01n0l4 dennei\y30/6/2014 BAN XITM SOAT Cacthinh viCncta Ban kiiim so6tvdo ngiry lfp beo cro ndy nlu sau: BA ung ong Huinh Thi Tn Ai Etc Hi6u Nguy6n NguycnThu{nH6a Truongban uy vlen uy vl€n BANTONGGIAM EOC Cacthanhvi€n Ban ci6m d6c vdo ngiy lap b6o c6oney nhu sau: 6ng Nguy6nThdnl L{p tongutamooc KIIiM TO,4N\TTN 860 c6otdi chinhhap nl6t cho k3.kii to6ntrl ngdy 01/012014d6nngty 30/6/2014cia cong ty dlrgckiAm to6n boi c6ng ty TNHH Ki6rn to6n vd Thlm dinh gi{ ViCt Nam (AvA) Ki6m toan vidn k}6ng co bit ki quanhQkinh t6 hoNcquyAnlqi kinh t6 nhu g6p v6n c6 phln, cho vay hoic vay viin tu C6ngty, ld c6 d6ngchi phSicta C6ngty hoic ry k6t hqp ddnggia c6ngdichvu, dai ly ti6u thu hangh6a c c \ cONc 86 TRLcH NHrDM coA BAN TONG GrAM DOc D6r v6r BAo cAo rAr cHiNT{ Hgp N'HAr ! Ban ci6n di5cC6ng ry chiu hich nhiem va vi€c bp Bio c{o tdi chinh hqp nilit phan 6nh thgrc,hgp lj tinl hinl hoat dongkinh doanl hqp nhdt vd tinl hinh luu chuy6ntidn hap nh6tcia C6ngty kj, Trong qu6rrinhlApBeoceotdi chlnhhqp nhet,BanGi6md6cC6ngry camkilt ddtuin thrl cricy6uciu sau: - Xay ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG Signature Not Verified Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 15.08.2014 08:27 c6NG TY CO PHAN NII(JA VA M6I TRTIdNG XANHAN PH,TT Brio CAO T.J.I cHiNH HoP ' |loh\ NHA r Di Dt],o.C soA.r Hu\.r uo\L n \i,i\ 0r rjr\\L4r\\!r:0rr r)EN NC{t 3u THiNG ro !{qlr )0rr XEI - c6Nc rra cd PEIN MrUA vL M6t ltItdNG !6 CN1 l+CN l?-Cr d6ng nehi€p An D6n!, thi irrn Nm s6ch, hryeD Nd sdch, dth Hii xrlE AN PE iT Dms M!CLVC - BAo c,(o ctrA BAN TONG GIAM DOc - BAo cAo (i-r aui c6Nc rAc BANG cAN D6r KC To,{N Bio cAo KtT euA soAT xET IIOI NHAT HoAT DONG KL'IJ DoAr\rr HOp Nr't _ &{o cAo Lr/u cHr.,yEN TrH.l - THuyiTr\fi\'rr BAo cAo rAt cHhtH Hopt\.n{T TB HoP {T N!L{T 9-33 { Ty cd pH,ix Nr4JA v,i M6I TRU dNc xAMr lN PEIT 1+CN l2.Cum c6na trshiep An D6nS, Nam Sich, buyqn Nan S|1ch, dnnHniDtrms B,(O C,iO CiIA BAN TONG CT{M DOC drn l lng.'a r (orel L pnin Nhua \a lvoi'um! u h Al Prd'S9: r; lo Con"' oa rf h o .donac-naro.8do.ioD'.h'nnhopni.rdaLdo.streel'olihoddindrnnt!)01'lrnd0:m 2014 ii:n ngiiy l0 th6ng 06 ndn 2014 HOT DONC QU,{N TRI Vi BAN TONC CIAM DOC ctc ilidnh vien lia HOi'ldqQuan den nety l6p 860 ceo ley e6ft: Ir6i ddng ounn fl i Bhn f6 gC.un doc C6 sU d, dia hh CdnBnh-gri.i tri Brn T6ns Gi:im d6c TR,icH HTEM ctjA BAN TdNc cI,iM D6c d1.litrEU.md6cLdgNitra.h hemldoBaor&L nh',ng am Phd ann mo' cr-h r grhu ."1'oo) r.rh'nru rnh.'jnBnhllarquihodLdgLfid@nh.;riihl'mhln,hujer'r.er'e.1" C6trg ty lbns Dnm Tronc viac hp crc Bdo cro di chlin lap nlel niy, Ban T6ng Giin d6c tluq y€tr cdu ch$ cic chinn s:ich ka rotn $ich h@ vi ip dutrg 6c chinh rdcL d6 m6i cdcli nl,ir quini ' Lva Du'.-.* \' d@n dr 1$nor'a.hropl!\;thdntQnJ t N,iu cic nSUyen d!', ki ionn thich hq! c6 tirqc ruin lhi lEy khdn& c6 nhnng 6p dung sai lich '5 r4u can ddqc c6nr bd l|1 giii ll ch lro0! Bdo c6o l,il chinh hq! nhir hay kn6nsr vi ThiirkivArhuc hiftr hC $6ns kieoso6l noib0 m6r crch htu biau ho nuc dich Up vitinhbir Bio cio lii chinh hd nhiLhop li nnlnh chdrii ovigi lin, lo's c Am \ die n l'iu Ri.l' rl'ie r dirn b,o':nE J -cf ror dm Lt hep 6r, h phu d ohan a, r0 m l' I'qp r 1'h l"n !i.l'inl,'1"(6e'J6Urtjthd d m o\;dimb'o'dn !o bi h rff n ;| ;n rh'] "; ChL;n m Jc Ke o"n v tr \tm Ili' dn" Kd rotr V ir \-m \" dinh hiqn hinh khdc v0 ka todn t{i Viql Nam Bar TOn8 Gii'n d6c cing chiu lrech nhi6n dam bio 'f choriLisdn cia C6tr,etyvdlhuo hiCnc6c bii! pl,iprhich hqp de ngin chin ph,it hi€n cic hirh vi Ci6m d6c Ng,i T6ng $c trhan rins Cdng q di tuan t\i cac yeu cau ftn tong viec Ep Bio c6o ldi chirlr l 0( r [H KrErN roAil va ruvAil ril cfliil[ oudc Ii International Auditing and Financial Consulting Company Limited Go[c ry Em' , rc@fddiam.@m BAo c,io vABiocdo$i chinb cna C6ns Kirh oii: (iT w QUi cONc rAc soiT xliT kihogtdongtnngiy 01rh:inc0l nnn hqp nbAr cho t 2014 thing 06 nnn 2014 Cd Dhin Nh'I viL M6i troihg {rh An Phdl d6I ngny 30 c6 il6ne Hoi irdq Quin rri lrn T6ng Giin i,6c C6ns ty C6 phin Nh\n vA Mdi truihg snh An Phi( Cic chi,ng r6i di !i3n Mnh soil x-a Bdng c6n d6i kA torn hqp nhil hi.rgil l0 i,sg 06 nlm 2014 cnr8 vdi ygr minh &10 B,io cio Ka qtri horr tiong kiih do.nh hop nhil, Bto cto Ln chuy€n li€n tC ho! nltr vi Ph6r G.u dey lgi tit liL Ca,ns c,io rdi.hi,,h hqp nhit crja C6ng ty CO phAnNbuo vd M6i tutng xanh ^n06 nim 201.1 dtrdc lip ngiy I I t, ') cho ki hoqr ilor-s ti' trst] 0l d:in! 0l fih 2014 dOn trgdy 30 dring $ing03 nim 2014 tl t.n8 04 dotr lmn8 33 kdm iheo n \'r'.p\.u'n D') B: ;orr ' h op nhi' nal ,o.@l' l'ie u'Bd l;-guird6 conE l r'.hn m.'l".hunb'1 ;dra.aB,locAonl'in^aviBdo io'; I'inr rop{'l.n,l n.n,o nt'itrCri , -tr s roida hi,non ric,a 'h/r ;.0.olcLc.od"eBdo.io' hn h,inmu ar)i :' d'i.r.\od\nohriliiolih!a.h ''p a sBJo-'oiir\inhl,('I' tlhin"rh Llu Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN [...]... Tian lu{tng,BHXH, BHYT, BHTN 21 .303.000 02. Gid tri hqp lj criatai sdnvd Dq phii trd rii chiDh Gi, tri s6 ssch Gi6tri hoDli A Tnisin tli chitrh Ti6nvatuongduoryti6n 19.800.863.434 Phaithukh6chhnng Cic kloanphaithuklac 14 .26 2.165 .27 4 14.651.957 621 22 0.146 .27 2 22 9.600.98r 14.1 52. 199 735 22 0.146 .27 2 t4.541.9 92. 0 82 229 .600.981 c0nc 34 .28 3.174.980 31.173 .20 9-4 /l 23 .3 4 2- sat- 724 8.570.!88.661 23 .4 5 2- 547 -2 6 3... 3a.a 62. r21.104 - Vay nganhangTMCPNamViCt 38.701.010.400 38.8 62. 127 .t04 38.701.010.400 104 38.8 62. 121 2 Nqdii h?n c0ng 20 \ CONGTY cd PHANcHrfu xA AN PHi ThixaThuAn An, TinhBinhDuong Bdo cio tii chinh hqp nhat Choki k6toantir ngdy01/01 /20 14 d6nngey30/6 /20 14 Chiti6t cechqpd,ingvayddihan: Chiieu VayNgan hdng Navibank (WD) Yq, Ngin hang Navibank(l/ND) 07l1o/HDTD/10 08/I o,TIDTD/I 0 1-5 4ngiy 12 l-54 ngdy 12. .. d(rngTSCDvd c6ctdi sin ddihankhdc 20 2l ( 9 2 18r 1 5 7 ) 7. 027 . 925 .t60 16.017.569.039 1.803. 121 .684 (s7.s94.4s1) (1. 822 .20 s.881) 4.053.5 02. 168 5 0 1 9 4 8 2 8 6 1 ( l 8 5 0 0 5 81.)5 s (3.634.856 .28 1) (2. 2s7.601 .27 7)( 3.0r6. 921 .48s) 0 (5 82. 000.000) (1 92. 413 .22 4) 19.s80.989.009 14.116.3 82. 250 0 (20 5.330.909) 2 TiAnthutir thanhli, niuqng b6nTSCDvarcrc tdi san dii hqnkhec 22 0 3 Tidnchi chovay,muac6cc6ngcg... 1.491.794.964 Doanhthuthudnkhric Doanhthuthuenb6nlai vat tu hangh6a c0ng 19.Gii vdn hirngbfn Gi6 vtin criathanhphAm,hangh6a da b6n 525 . 125 .506 9.875.000 44 .26 9.699 .28 4 Ki nely 9.'7 72. 643 922 .655.9t7 0 923 .897 38.507.534 .20 8 Ki truic 0 Gii v6n cia dich vr.rda cung cap 21 .997.554.3 32 23 .28 4.650 308 c0ng 22 .007. 326 .975 23 .28 4.650.308 -1 coNGTYcO PHANcErfu x4 ANPrrtl Thi xd ThuanAn, Tinh Binh Duong B60 c6otii... kho cu6i ki' Ddu ki 21 7.760.000 2l'7.760.000 0 2. 386 .2' 72 220 .146 .27 2 6.530.0 02 5.310.979 22 9.600.98r cu6iki DAuki (109.96s.539) (r09.965.539) lt !24 !t{t2l c !22 f14 12) cu5iki Diu ki Nguyenli9u,vAtfieu 135.879.8 32 81.8 42. 063 C6ngcu,dungc9 308.0 62. 923 2' 73.0',7'7.560 I nann pnam CQnggi:i g5c hirng rdn kho 3.095. 025 447.037.140 0 354.919. 623 Gi6 tri ghi s6 crlahangt6n kho cia C6ngty ding dd th6 ch6p,cim... panelAPBM 44.480.568.690 't 27 3. 422 44.480.568.690 '7 .27 3. 422 424 .841. 02' ,7 424 .841. 02' ,7 43.4't0.8 32 43.470.8 32 | 14't. 127 .668 Gi6 tri cdn lai cia tii sanchd ph6nb6 Chi phi tru6c hoet dong41 6n An Phi - Binh Minh 13.494.410 424 .008.r87 Cricchi phi lCr6c 46.540.144 .23 6 c0nc cu5iky 11.TAi sin ddi h?n khSc Dnuki | 128 .0r2.'l67 0 3',7 4 .29 3.6 32 46.458.460.370 DAuki Ki cuqc,hi qui dai han 29 0.600.000 29 0.600.000... 1.014.639 c0ng 2. 156.610. 425 3.635 .24 7 767 : 22 .Thu nh4p khic Ki niy Thu til niuqng b6nvAt tu 0 n \r Ki trufc 22 2. 72' 7 .2' ,73 X] Thu nhApkh6c 15.979.000 2. 524 . 821 I c0ng 15.979.000 22 5 .25 2.094 ( Ki nny Ki trudc 23 Chi phi khic 0 Gi6 v6n vdt tu n-trugngbr{n l'78 .28 3.10'/ Chi phi kl6c 7.458.101 404.359.9 52 c0ne 7.458.103 5 82. 64J.059 K' ndy Ki trudc 24 .1.Chi phithu6thu nhApdoanhnghiephienhirnh - Chiphi thuiithu... 1-5 4ngiy 12 l-54 ngdy 12 th6ng10nnm thdngl0 ndm 20 r0 20 10 56 ID VayNgdn hangNovibank(lSD) 27 /t0/lrDTD/ 04/I IIIIDTD/ 10 1-5 4 ngey 10 1-5 4ngdy 04th6ng07 07 th6ng0l nam2011 ndm2011 36/l l tlrDTD/1 0l-54 ngdy 22 th6ng04 ndm 20 11 Lai suAtvay (nim) t2,00% 12, 00% 6,50% 6,50% 6,50% Thoi gianvay (th'ing) 72 72 72 72 72 I5.000.000.000 1 9.000.000.000 t .28 2.000 410 .25 6 Nsevtrano Nsdv t.a no g6cdauti6n: Nsiv tre no "Eoc... nhApdoanhnghiCptinl tr6nthunhap chiuthu6ndmhi6nhnnh - Di6uchinhchi phi nu6c thu€thu nhapdoanhnghiQpcia c6cnemtrudc vio chi phi thuo thu nhAphien hiinhn[m nay 3 .21 8.518 .25 5 2. 243 5'7 | 8 92 c0nc 3 .21 8.518 .25 5 2. 243.571.8 92 24 .2, Chi phi thu6 thu nhApdoanhnghi€phoenhi - Thu nh{p thuii thu nhip doanhnghiephoanlai ph6tsinh tu cdckhoan16tinh thuCvd uu dai thu6 chuasir d{rng - Thu nhapthu6thu nh.apdoanhnghiephoan... g6cdauti6nl ai"'iie", 0'7t07 /20 t1, 04/07/ .20 1 .2 rle noecnua ng 27 107 120 12, r|'li r2t04 120 12, m6i m5t ty tra mor Kylra k' tra 1,5 ti, 6 ki tra 1,9 fi, 6 128 .20 0 usD, 4t. 025 ,6 th6ng/I kj' thdnYI lci USD,6 thang/ 6 thAng/1 ki lki HAnmuc vay Muc dichvay Tdi sandam beokhoin vay Dautu hCth6ng khol4nhc6ng suet1.000 tinlngnytAi nhi m{y An Phir BinhMinh Inann toan flen 620 .000 : I Thanhtoin thu€d6tt?i Muas6mM6y