Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG GONGTYcO PHANGHIEUx4 AN PHU 860c€otaichlnhhqpnhAtdeduEcsoStxet chokyAi chlnhtU ngay01/01/2015 denngey30/06/2015 CONGw cO PHANCHIEUXAAN PHU MUcLUc Trang BAocAocUAHQrooNGauANrRl 1-3 BAocAo KETouAcoNGTAcsoATxETBAocAorAr CHINH BAocAorArcHiNH HgpNHAToAougc soATxET Bangdn d6iketodnhEpnh5t 5-8 860c6ok6tquehoatdongkinhdoanhhqpnh6t Bgoc6oluuchuyen tiAnte hqpnh6t Thuy6tminhb6oc5otAichlnhhqpnhet 't0 11-37 CONGTY COPHANCHIEUM AN PHU Diachir119r'J2, t64, Khuph618,phudngAn,PhU, thixeThuanAn,tlnhBlnhDuong BAOCAOCUAHgt OONGOUANTR! HOiddngQuAn.tri hanh?nhdeklnhbaoceonaycing vdi Beoc6otaichlnhhqpnh5tdAttuqcsodtx6tcria COngty C6 phAnChi€ux? An PhUva c,6ng ty con(gqichunglA'TapdoAn')choky tAichlnhk6tthucvao ngay30th6ng nim 2015 l Th6ngtin chungvATapatoan c0N TApdoenbaog6m:C6ngty c6 phanchi6uxe An Phu(c6ngty me)va cdngty conlA cong ty TNHHMTVAn PhU- BlnhMinh ]il|lH KlElil :L llt C6ngty me COngty C6 phanChi6uxaAn PhdtiCnth6nle C6ngty c6 phenchi6ux?Thucphem.COngty ho?t dongtheoGiaych0ngnhandengky doanhnghiepCongty co phanEn daus6 4603000059 20 thAng01 ndm2003do Phdngddngky kinhdoanhthuocS0 k6 ho?chva dru tu T'nh Binh Dudngcap TrongquAtrlnhhoatdongC6ngty dAduqcSAkeho?chva dautu T.mhBlnhDuongc6pb6 sung c6cGiaychongnhandangkydoanhnghiepsau: - Gi6ychongnhandeutu dieuchinhEn thu nhatngayOl theng02 n5m2OO5 ve viecthaytt6i ten-tir C6ngty Chieux?thpcphemthAnhCongty c6 phanChi6ux? BinhOuong; - Giaychongnhanda.utu diouchlnhHn tho haingay23 theng11 n5rn2006vAviecthayd6i tentUCOngty c0 ph6nChieux?BlnhDudngthdnhCongty C6phanAn PhUBInhDuqng; - Gieychnngnhandautu dieuchlnhlantho ba ngay19 th6ngm nem2007ve vigcthayd6i v6ndieuQ tU 50ty En 60t9; - GiAychongnhAndautu diguchinhBn thf tu ngey23 thang05 ndm2007vCviecthayd6i ngdnhnghCkinhdoanh; - Gi6ych0ngnhandeutu dieuchlnhlAntho nim ngay14thSng03 n5m2008vAvigcthayd6i v6ndieuE ti! 60 ty len86,4ti, - Giaychongnhandautu diduchinhlAnth* seungay20 th6ng02 nem2OOg vAvigcthayd6i ngudid?idienphdpluat - GiAych0n_g nhandautu diauchlnhEn th|t bayngAy21 th6ng7 nim 2OO9 vd viecd6itenti? Cdngty c6 phanCOngty C6 phanAn PhUBlnhDuongthanhCongty c6 phenChi6ux? An Phni - GiSych0ngnhandautu diauchinhBn tho temngeyO'tth6ng07 ndm2OlOve vigcthayd6i v6ndiCulqtir 86,4ty len114,48 ti - Gieychongnhandautu diAuchinhlAntho chlnngdy22 thdng03 ndm2011vAviecb6 sung chinh6nhc6ngty; - Giaychongnhandautu di6uchlnhEn tho mudingay18thang12n5m2013vAviecthayd6i nganhnghekinhdo-anh: - Gi6ychongnhandeutu iriBuchinhlin thu mudimotngey02th6ng04 ndm2O1svAviecthay d6ivondi6ub tu 114,48 ti vethayit6ingudid?idienphAptuat B En 120,204 Trusd chlnh: - Diachi : 119A/2, t64, Khuph618,phudngAn phu,thixaThuanAn, tinhBtnhDuong - Dienthoai : 06503714035 - Fax : 06503712293 C6 phi6ucrlaC6ngty duqcchApnhanniCmy6tt?iSAgiaodichchongkho6nHOSEtheoc6cnoi oungsau: - Lo?ic6phi6u:c6 phi6uph6th6ng - Machongkho6n:APC - Menhgie:10.000 phi6VND/C6 - 56 tuqngci phi6uniemy6t.12.o2O.4OO c6phi6u - T6nggi6tric6 phieuniemyCttheomenhgiar120.204.000.000 VND Ngay05thang02nim 2010,c6phi6ucrlaC6ngty duqcchtnhthocgiaodich CONG TYCOPHANCHIEU MAN PHU Oiachl:119PJ2, td 4, Khuph618,phutnqAnPh[,thixeThuanAn.tlnhBtnhDuono quAt rn1 BAocAocUAHQtodruc Ho?tdongkinhdoanhchinhcia Congty lA - ChiCux? kh* trr)ngcecbaithiiysan.cdcdqngcUy t6; F Chieux?,baoquancdcsenphAmcongnghigp vac6csenphamtieudongkhec; ChCbiCnva baoquen|auqui (Ch6bi6nva bdoquenrauqua;DichvUbeoqurn raudOng ] T-Y hnh;DichvUbeoqutn cecb?i thucphemdonghnh) Ht{tJL l1 C6ngty conatuqchqp nh{t - Tencongty:CongtyTNHHirot thenhVienAn PhU- BinhMinh - OiachiiL0Cl & C2 KhuC6ngnghiepBinhMinh,5pMyLOi,xa MyHda,thixaBtnhtvtinh, tinhVInhLong,VietNam - TYle lqi lchciacong ty m9:1000/6 - Quygnbiguquygtcia COng ty me:100% CActhanhvi6ncia Hoiddngquln tri, BankiemBott va T6ngcitm afib Cdcthanh.vien Hoiddngquentri, B€nki6msoatve T6ngci6m d6cc|jaCOngty trongky vd cho dCnthdidiemIApb6oc6onaybaog6m: Hoidaingquin tri Havaten Chr?c vu NgAybd nhiem BeV6Thiy Duong BaViThiiy Duong BdHuynhThiBichLoan OngHuynhNgOcHau BaPh?mThiLuqng OngTengDOcAnh Chrltich Thanhvien Thanhvien Thanhvien Thenhvien Thanhvien Ngey17104/2015 Ngey26t11t2014 Ngey26/11/2014 Ngey26t11t2114 Ngey26t't1t2014 Ngey17t4D015 Ngaymignnhiem Ngay17104/2015 Banki6msoSt w t'a nuynnI n! | uAt BaT6ng,ThiXuen Thi BaNguyen ThiYen I ruongban Thenh vien Thanh vien Nsay mi6n nhiem NgAy 26/11i2014 Ngay26/11/20i4 T6ngGlemar6c Ch|ic bdnhigm ThenhLap TonqGiam BeVOThUyDuong Q.T6na Gidmit6c Ngey01/02/2015 BAV0 Thiy Duong TdngGi6md6c Ngay1714/2015 avmi6n Ngay01/02201s Ngdy 171412015 O?idlEnphaplu?t Ngudideidien theophdpluatcrlaCOng ty trongkyvachod6nthiidi8m Bp b6oc6onaynhusau: Nqavmi6nnhiem Hev?,t"61,= ,,,, thgcv!, ,, Nqevb6nhigm OngV6 HouHigp Chi tichHOQI NqevOro2l20i5 BeV6ThUyDuong Ch'ltichHOQT Ngey01/O22ois O6nhgieOnhhlnhkinhdoanh K6tque_ho?t dOngkinhdoanhhqpnh5tcia COngty choki'-tAichtnhketthUcvAongay30thang06 n5m2015vAtlnhhinhtAichtnhvdocUngngaynayduqcthehienbongBaoc6otai;hinhdtnhaem rod ] }lA -.X CONGTYCOPHANCHIEUXAANPHU Dia.chi: 119A/2, t61, Khuph61B,phudngAn-Phrl, thixeThuanAn,tinhBtnhDuqng BAOCAOCUAH9I ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG 1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY C ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T ẩă NGăXANHăAN PHÁT CăSOÁT XÉT CHO K ăHO Tă NGăT ăNGẨYă1ăTHÁNGă1ăN Mă2011 NăNGẨYă30ăTHÁNGă6ăN Mă2011 Tháng n m 2011 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NGăXANHăANăPHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng M CăL C TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CỂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T 4-5 - 23 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng BÁO CÁO C AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Nh a Môi tr ng xanh An Phát (g i t t “Công ty”) đ trình báo cáo v i Báo Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG BÁO [...]... C6ckhoanchi phf khSc 6.16 30/06 /20 15 VND 01t01t2015 VND 30.337.337 30.337.337 559. 128 .3tto 136.600. 421 61.'164.990 27 1 .25 0.945 7 .20 0.000 82. 911.984 559. 128 .340 30/06 /20 1s VND 01/0t /20 15 VND 90 .22 2.091 90 .22 2.091 36 4-3 68 .22 9 103.9 72. 091 175. 921 . 325 u.474.813 34. 422 .091 34. 422 .091 25 3.690.583 106. 323 .758 147.366. 825 4s4.590. 320 24 8.'1 12. 67 4 27 .37535;_ 2. 961.984 Phaifii ngin h?n khac Pheite cec bAnlienquan... 82 6 th6nodiu nim 2ot6 6 th6ngdiu nam 20 11 VND VND 7.1 49374 -2 1 3.41 ,1,1 .26 9.699 .28 8 4937A .21 3.461 21 .21 9,115.711 i|j| .26 9.699 .28 8 7 .2 1.081.048.556 5.453.794.019 t7.30,t,194, 526 143.49'1.330 5/.8.975 .22 2 (405.483.8 92) t6.895.7t0.634 3.398.943.815 1.076 .24 7 AAO t2. 420 .518.939 12. , 120 .5'18.939 1.438.8 62. 444 5.165.409. 726 ,t3.663.330,478 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 22 .OO7. 328 ,975 25 -1 s 8-7 97.747 22 -2 8 2.3 72, 313... va cenhankhAc 14.999.9U .20 8 14.999.9U .20 8 22 490.861.U8 22 .490.661.U8 Vaydeihennganhang VayNgen.hengthwng maic6 phinQuOcden U.999.9U .20 814.999.934 .21 98 22 .490.661 .24 A 22 .490.661 .24 8 14.999.934 .20 8 14.999.934 .20 822 .d90.661 .21 A 22. 490.661 .24 8 Kyh?nthanhto6nceckhoenvayvanq thu€tAichlnhddih?nnhusau: T6ngnq VND T?ingi'y30106 /20 {5 VaydaihAnnganheng Tti ngey0l/01 120 15 VaydAihannganhang T&1 nimt.d TrCnI nAm... 423 . 829 .635 838.171.983 857.668.085 40 .26 5.000 111.704.1A9 575.794. 821 43.470.A 32 140.750 !22 {.880.061. 322 6,7 .2 Chiphttretrutc del hen 30/06 /20 15 VND Nqu6nx? Tienthuedat Chiphicait?ovanphdnglemviec Giahi cdnhi crlateisanchdphanbd C6cchiphfkhec s1.915.5 62. 285 6.061.185 336.9 42. 881 7 02. 600 .26 4 679.0't3.5 32 53.6/O.180.t47 01t01t201s VND 55.454.830.5 52 7 .27 3. 422 424 .841. 027 7 02. 600 .26 4 22 6.514.7 42 56.816,060.007... C6phi6uph6thongdangluuhanhbinhquantrongkyduEctinhnhusau: 6 th6ng dAu nlm 2O{5 50 rugngCo phi6u 5q'ugls co pnleu blnhquan 12. O20.400 C6phi6uphdth6nadanoluuhanhdeunam 12. 020 .400 AndnuArig.cia c6-pni6u-ptr6 th6ngmuat?i MuacOphieuquyngay20/0 120 15 (5.810) (5.197) Muac6 phieuquyngdy 12/ 03 /20 15 (190.2s0) (116 .26 3) MuacOphieuquyngay24103 /20 15 (e36) 11. 720 ) Muac6 phi6uquyngAy08/05 /20 15 (1.2s0) (3 62) Muac6 phi6uquyngay05/06 /20 ,|5 (2. 010) (27 9\ _ T6ngcong 11,819.380... vlii Doanhthu b{n hangva cungcip dichvg r0/ Jl OONGKINHDOANHHOPNHAT 7.1 Doanhthu dichvu chiguxa Doanhthu dichvVcho thuCkho l?nh Doanhthu dichvUb6cx6p Doanhthu khdc Doanhthu bdnthAnhphemL.A.P 7 -2 6 thAngatiu nim 20 15 VND 6 thAngaau nim 20 14 VND 42. 357.1 62. 143 5.136.971 .22 5 I 837.590.4 72 46.089. 621 400.000 49.378 .21 3.461 34.107.6 42. 439 4.135 .26 1.379 1.491.794.964 525 . 125 .506 9.875.000 6 th6ng dau nim 20 15... VND 3O/06 /20 i5 Pheinop VND 687.707.3484.114.670.049 (3.707.949.530)1.0UA27.867 2. 314.771 \2. 311.n1) (674 .20 5) 674 .20 5 ',.uru.ror.o* (2. 911.485.497) 3.398.943.815 2. 1 02. 759.803 336.700.587 5 02. 626 .915(403.405. 024 ) 435. 922 .478 3.000.000 (3.000.000) 2. 639.709. 420 8.0'19 .22 9.755 3.633.'t10.148 17. 025 . 829 . 027 ) ^ CONG TYcO PHAN GHIEU x4 ANPHO Oiachi:119fl2,t64,Khuph618,phudng AnPhn,thix, Thuan An, tinhBlnhDuonq... bdoqudnrauqua;DichvUbdoquin rauil6ng lanh:Dichvu beoquanc6clo?ithpcph5md6ngtanh) Chuk' senxu5t,kinhdoanhth6ngthudng Chukysanxu,t, kinhdoanhthOng thudngcia Tapdoankh6ngqu6i2 th6ng 1.5 Ciu tnic cia T{p atoan Tapdoanbaogdm:Congty C6 phanChi6ux? An phU(c6ngty me)va cOngty conlA C6ngty TNHHMTVAnPh 0- BinhMinh(COng ty con) C6ngty conatuqchqp nhdt - Tenc6ngty:Congty TNHHMotthanh VienAn Ph 0- BinhMinh - Olachl:L6C1& C2KhuC6ngnghigpBinhMinh,5pMt... T?ingey30/0 620 15 Gh tti cdnhi T?ingdy01/0 120 15 TAingey30/0 620 1 5 Mdym6c rhi6tbi VND Phuqng ten Thi6tbidungcu quan vantei ry VND VND '! 02. 168.618.67856.6 82. 883.070 14.937.004. 727 346.095.000 1.IU .24 3.400 (800.000.000) 1 02. 168.618.67856 .22 8.978.O70 16.071 24 8. 127 VND 523 .065. 12' t 174.31'1.571.596 - 1.480.338.400 34.951.015.414 35.485 322 .3 12 8.515 .29 3.381 22 6.151.E 72 79.177.7 82. 979 3.384.784.183 1.9r2.556.599... 771.055.539 32. 158.5080.100.554. 829 (28 5.444.331\ Q85.444.331\ : 38.335.799.59737.1 12. 4U.580 9 .28 6.348. 920 25 8.310.38084.9 92. 893.477 67 .21 7.603.2U 21 .197.560.758 6. 421 711.346 29 6.913 .24 995.133.788.617 63.8 32. 819.08119.1t6.543.490 6.784.899 .20 7 26 4.754.74189.999.016.519 c0ns VNO VND VND vt'lD VND 25 3 .25 1.479 16.891.688879 107.939.760 17 .25 2.883.118 25 3 .25 4.479 19. 027 .637.076 813.100.506 107.939.760 20 .20 2 .23 1. 821