Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật

Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ - NĂM 2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 99,717,966,867 108,581,623,788 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 20,838,541,162 28,494,352,827 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 (100)=110+120+130+140+150 135 139 V.01 V.02 14,338,541,162 6,500,000,000 300,000,000 300,000,000 21,730,291,640 20,895,873,749 1,098,337,749 V.03 130,490,521 16,394,352,827 12,100,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 24,080,981,457 23,174,099,573 862,249,759 439,042,504 (394,410,379) (394,410,379) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Signature Not Verified Ký bởi: LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP Ký ngày: 28/2/2014 12:39:28 210 211 212 213 218 219 Trang : 54,681,574,458 V.04 54,681,574,458 2,167,559,607 V.05 1,406,965,037 699,671,367 59,585,846 1,337,357 117,998,766,222 V.06 V.07 53,619,201,199 53,619,201,199 1,337,088,305 976,060,441 157,303,262 188,889,095 14,835,507 122,007,434,878 TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH (1) (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 ầu tư dài hạn khác Đầu Đ Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 59,759,076,871 65,015,630,729 54,228,502,775 134,939,219,243 (80,710,716,468) 59,285,821,387 135,986,187,806 (76,700,366,419) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 5,492,156,251 6,924,492,488 (1,432,336,237) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 237,653,091 V.12 38,854,440,182 V.13 52,481,862,189 (13,627,422,007) 40,780,570,655 52,481,862,189 (11,701,291,534) 10,927,272,277 10,473,269,844 10,350,940,644 10,804,943,077 122,329,200 122,329,200 - 8,457,976,892 260 261 262 268 V.14 V.21 5,691,963,650 8,411,976,892 46,000,000 270 5,737,963,650 217,716,733,089 46,000,000 230,589,058,666 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 23,264,821,758 38,290,188,773 310 311 312 313 314 315 316 317 318 BÁO CÁO TÀI Mẫu số B 01 - DNHN (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trƣởng BTC) Công ty Cổ phần Thuỷ hải sản Việt Nhật công ty BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng TÀI SẢN Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tƣơng đƣơng tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 112 Đầu tƣ ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tƣ ngắn hạn 121 III Các khoản phải thu 130 Phải thu khách hàng Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 106 023 263 742 113 305 865 574 196 559 511 723 194 248 196 559 511 723 194 248 36 577 983 682 49 628 154 988 131 12 956 242 174 15 193 990 441 Trả trƣớc cho ngƣời bán 132 21 313 563 996 32 726 381 412 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 134 Các khoản phải thu khác 135 091 408 318 493 368 566 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 ( 783 230 806) ( 785 585 431) IV Hàng tồn kho 140 45 720 993 195 44 043 762 651 Hàng tồn kho 141 46 499 239 798 44 822 009 254 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 ( 778 246 603) ( 778 246 603) V Tài sản ngắn hạn khác 150 21 527 727 354 18 910 753 687 Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151 125 141 876 125 141 876 Thuế GTGT đƣợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nƣớc 152 033 572 581 887 605 586 154 471 842 897 109 339 619 Tài sản ngắn hạn khác 158 18 897 170 000 14 788 666 606 (5.1) 120 129 (5.2) (5.3) (5.4) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định 219 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá Số cuối kỳ Số đầu năm 75 516 863 241 61 620 190 353 73 439 835 597 59 543 162 709 38 149 921 583 25 881 232 920 222 61 776 997 760 47 607 170 097 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 ( 23 627 076 177) ( 21 725 937 177) Tài sản cố định thuê tài 224 960 321 999 027 323 999 - Nguyên giá 225 339 999 999 339 999 999 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 ( 379 678 000) ( 312 676 000) Tài sản cố định vô hình 227 27 365 853 783 27 461 573 783 - Nguyên giá 228 28 388 180 116 28 388 180 116 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 ( 022 326 333) ( 926 606 333) Chi phí xây dựng dở dang 230 (5.8) 963 738 232 173 032 007 III Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 242 Đầu tƣ vào công ty 251 Đầu tƣ vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tƣ dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài dài hạn 258 V Tài sản dài hạn khác 260 (5.9) 077 027 644 077 027 644 Chi phí trả trƣớc dài hạn 261 936 327 644 936 327 644 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 140 700 000 140 700 000 270 181 540 126 983 174 926 055 927 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 220 (5.5) (5.6) (5.7) 250 259 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A NỢ PHẢI TRẢ 300 99 982 136 962 90 774 177 135 I Nợ ngắn hạn 310 80 980 858 962 70 273 177 135 Vay nợ ngắn hạn 311 (5.10) 70 353 547 649 62 086 877 600 Phải trả ngƣời bán 312 (5.11) 683 953 699 499 864 301 Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313 (5.11) 743 062 438 229 143 525 Thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc 314 (5.12) 981 479 640 199 286 921 Phải trả ngƣời lao động 315 867 994 850 967 648 530 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 318 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 350 820 686 290 356 258 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II Nợ dài hạn 330 19 001 278 000 20 501 000 000 Phải trả dài hạn ngƣời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 19 001 278 000 20 501 000 000 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU 337 400 81 557 990 021 84 151 878 792 I Vốn chủ sở hữu 410 81 557 990 021 84 151 878 792 Vốn đầu tƣ chủ sở hữu 411 80 230 710 000 80 230 710 000 Thặng dƣ vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu 412 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tƣ phát triển 417 Quỹ dự phòng tài 418 608 854 848 608 854 848 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 ( 281 574 827) 312 313 944 11 Nguồn vốn đầu tƣ XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác 421 430 Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 431 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 433 440 181 540 126 983 174 926 055 927 (5.13) (5.14) (5.15) Chỉ tiêu Tài sản thuê Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm - - Vật tƣ, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cƣợc - - 3,480.35 15,418.54 Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ + USD + EUR Dự toán chi nghiệp, dự án Ngày 12 tháng 05 năm 2011 KẾ TOÁN TRƯỞNG TRẦN CÔNG THƠ TỔNG GIÁM ĐỐC Mẫu số: B02-DN (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trƣởng BTC) Công ty Cổ phần Thuỷ hải sản Việt Nhật công ty BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Cho quý năm tài kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số Thuyết minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 (6.1) 20 099 823 996 36 924 163 624 20 129 529 ...CƠNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT NAVICO CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Long Xun, ngày 27 tháng 01 năm 2010 Số………./NAVICO-KTTC BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình hình biến động kết hoạt động kinh doanh quý IV /2009 so với quý III/2009 sau: Trong q 4-2009, đkhác với năm trước, năm đơn hàng sụt giảm đáng kể dẫn đến sản lượng cá tra fillet bán giảm 17% so với quý III vậy, doanh thu sụt giảm, bên cạnh đó, giá bán tiếp tục giảm 2,8% so với quý trước làm trầm trọng thêm sụt giảm doanh thu hiệu kinh doanh -Ngược lại đầu vào, chi phí nguyên liệu tăng 2,6% so với quý dẫn đến giá vốn hàng bán tăng 8.7% , đồng thời đó, chi phí bán hàng tăng 26% giá cước vận chuyển chi phí phục vụ cho việc bán hàng tăng Đến quý 4-2009, công ty trích khoản dự phòng số tiền 106,2 tỷ bao gồm: +Dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền: 68 tỷ +Dự phòng nợ khó đòi: 32 tỷ +Trích trước khoản chi lương tháng 13: 6,2 tỷ Tất yếu tố làm cho lợi nhuận quý IV giảm nhiều so quý III Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết biến động Trân trọng kính chào Nơi nhận: -Như -Lưu KT/TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT 19D Trần Hưng Đạo – LX –AG Số CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /KTTC Long Xuyên, ngày 27 tháng 01 năm 2010 BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình thay đổi số liệu số tiêu sau: Cân đối kế toán (tóm tắt) - Mục I.1 tiền khoản tương đương tiền + Số củ: 37,154,196,009 + Số mới: 37,203,752,446 - Mục IV.1 nợ ngắn hạn + Số củ: 670,993,320,964 + Số mới: 670,664,537,101 - Mục V.1 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối + Số củ: 156,978,281,946 + Số mới: 157,356,622,246 Kết kinh doanh - Mục doanh thu hoạt động tài + Số củ: 39,843,005,965 + Số mới: 40,214,955,565 - Mục chi phí tài + Số củ: 10,598,084,008 + Số mới: 10,591,693,308 Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết thay đổi số liệu Trân trọng kính chào PT.Giám Đốc Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thơng tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CTY CP NAM VIỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Đà HP NHẤT ( Quý 04 năm 2009) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn 963,841,614,426 793,444,401,830 Hàng tồn kho 638,823,283,172 284,013,994,040 Tài sản ngắn hạn khác 40,343,132,745 2,396,403,687 II Tài sản dài hạn 919,947,422,968 875,766,042,607 Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 1,739,898,664,238 1,270,457,002,003 96,890,633,895 37,203,752,446 153,398,450,000 604,135,985,852 608,353,935,587 - Tài sản cố định hữu hình 488,022,030,729 432,098,831,949 - Tài sản cố định vơ hình 16,209,871,782 17,896,440,606 99,904,083,341 158,358,663,032 287,951,220,000 243,590,520,000 27,860,217,116 23,821,587,020 - Tài sản cố định th tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài T P OÀN D U KHÍ QU C GIA VI T NAM CÔNG TY C PH N DU L CH D U KHÍ PH NG ÔNG C NG HOÀ Xà H I CH NGH A VI T NAM c l p - T - H nh phúc S : 62/PTC-TCHCQT Vinh, ngày 24 tháng 01 n m 2010 CÔNG B THÔNG TIN Kính g i: - y ban Ch ng khoán Nhà n c - S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i Công ty C ph n Du l ch D u khí Ph Tr s chính: S 02 Tr ng Thi, Tp.Vinh, Ngh An i n tho i: 038.3845527 Ng Fax: 038.3593479 i th c hi n công b thông tin: Ông a ch : S 02 Tr ng ông (PTC) - Mã CK: PDC ng Tu n D ng ng Thi, Tp.Vinh, Ngh An i n tho i: Di đ ng: 0913.607229 /C quan: 038.3845527 /Nhà riêng: 038.3849751 Fax: 038.3593479 N i dung thông tin công b : Báo cáo tài tóm t t Quý IV/2009 c a Công ty C ph n Du l ch D u khí Ph ng ông (đ c đính kèm Công v n này) Chúng DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541  c0uc il T NG CÔNG TY SÔNG À Công ty c ph n Sông BÁO CÁO TÀI CƠNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT NAVICO CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Long Xun, ngày 27 tháng 01 năm 2010 Số………./NAVICO-KTTC BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình hình biến động kết hoạt động kinh doanh quý IV /2009 so với quý III/2009 sau: Trong q 4-2009, đkhác với năm trước, năm đơn hàng sụt giảm đáng kể dẫn đến sản lượng cá tra fillet bán giảm 17% so với quý III vậy, doanh thu sụt giảm, bên cạnh đó, giá bán tiếp tục giảm 2,8% so với quý trước làm trầm trọng thêm sụt giảm doanh thu hiệu kinh doanh -Ngược lại đầu vào, chi phí nguyên liệu tăng 2,6% so với quý dẫn đến giá vốn hàng bán tăng 8.7% , đồng thời đó, chi phí bán hàng tăng 26% giá cước vận chuyển chi phí phục vụ cho việc bán hàng tăng Đến quý 4-2009, công ty trích khoản dự phòng số tiền 106,2 tỷ bao gồm: +Dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền: 68 tỷ +Dự phòng nợ khó đòi: 32 tỷ +Trích trước khoản chi lương tháng 13: 6,2 tỷ Tất yếu tố làm cho lợi nhuận quý IV giảm nhiều so quý III Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết biến động Trân trọng kính chào Nơi nhận: -Như -Lưu KT/TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT 19D Trần Hưng Đạo – LX –AG Số CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /KTTC Long Xuyên, ngày 27 tháng 01 năm 2010 BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình thay đổi số liệu số tiêu sau: Cân đối kế toán (tóm tắt) - Mục I.1 tiền khoản tương đương tiền + Số củ: 37,154,196,009 + Số mới: 37,203,752,446 - Mục IV.1 nợ ngắn hạn + Số củ: 670,993,320,964 + Số mới: 670,664,537,101 - Mục V.1 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối + Số củ: 156,978,281,946 + Số mới: 157,356,622,246 Kết kinh doanh - Mục doanh thu hoạt động tài + Số củ: 39,843,005,965 + Số mới: 40,214,955,565 - Mục chi phí tài + Số củ: 10,598,084,008 + Số mới: 10,591,693,308 Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết thay đổi số liệu Trân trọng kính chào PT.Giám Đốc Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thơng tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CTY CP NAM VIỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Đà HP NHẤT ( Quý 04 năm 2009) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn 963,841,614,426 793,444,401,830 Hàng tồn kho 638,823,283,172 284,013,994,040 Tài sản ngắn hạn khác 40,343,132,745 2,396,403,687 II Tài sản dài hạn 919,947,422,968 875,766,042,607 Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 1,739,898,664,238 1,270,457,002,003 96,890,633,895 37,203,752,446 153,398,450,000 604,135,985,852 608,353,935,587 - Tài sản cố định hữu hình 488,022,030,729 432,098,831,949 - Tài sản cố định vơ hình 16,209,871,782 17,896,440,606 99,904,083,341 158,358,663,032 287,951,220,000 243,590,520,000 27,860,217,116 23,821,587,020 - Tài sản cố định th tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,659,846,087,206 2,146,223,044,610 IV Nợ phải trả 1,058,369,529,715 726,646,326,575 Nợ ngắn hạn 981,960,495,226 670,664,537,101 Nợ dài hạn 76,409,034,489 55,981,789,474 V Vốn chủ sở hữu 1,601,476,557,491 1,419,576,718,035 Vốn chủ sở hữu 1,585,462,952,589 1,400,916,009,315 - Vốn đầu tư chủ sở hữu 660,000,000,000 660,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 611,965,459,100 611,965,459,100 (27,417,629,848) (27,417,629,848) - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đối (988,442,183) - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB 340,915,123,337 157,356,622,246 Nguồn kinh phí quỹ khác 16,013,604,902 15,260,708,720 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC Signature Not Verified Được ký LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 14.08.2014 13:18 c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. TKTSSCJ_BCTC Quy 2.2009 Công ty c ph n xi m ng Sài S n Xã Sài S n - Qu c Oai - Hà N i Ban hành kèm theo thông t s : 38/2007/TT-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T (Quý II n m 2009) I.A b ng cân đ i k [...]... hộp Phú Nhật Sửa chửa lớn Phân xưởng 2 Công ty CP Việt Nhật Tổng cộng 5.9 Đầu năm 6. 822 .444.604 5.031.738.379 141 .29 3. 628 141 .29 3. 628 6.963.738 .23 2 5.173.0 32. 007 Tài sản dài hạn khác Cuối kỳ Chi phí trả trước dài hạn 1.936. 327 .644 Đầu năm 1.936. 327 .644 7 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT VÀ CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 20 11 Đơn... VND/ cổ phần 5.16.4 Lãi cơ bản trên cổ phầ n Quý 2/ 2011 Quý 2/ 2010 9 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT VÀ CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 20 11 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác Lãi hợp nhất sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 44.198.447 2. 983.619.139 Số cổ phần phổ thông lưu hành bình quân trong năm của Công. .. kỳ 2/ 06 /20 11 còn phải trả cho cán bộ, công nhân viên trong tập đoàn 5.14 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Cuố i kỳ - Kinh phí công đoàn - Bảo hiểm xã hội, bảo hiển y tế - Các khoản phải trả ngắn hạn khác Tổng cộng Đầu năm 86.7 12. 799 103 .29 9.499 23 6. 020 .639 1 02. 220 .980 28 .087 .24 8 84.835.779 350. 820 .686 29 0.356 .25 8 8 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT VÀ CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI... giữa Công ty và các công ty con, được gọi là các bên liên quan, đã được loại trừ trong quá trình hợp nhất 9 Các sự kiện sau ngày kết thúc năm tài chính Không có các sự kiện quan trọng xảy ra sau ngày kết thúc năm tài chính đến ngày phát hành báo cáo tài chính 11 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT VÀ CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 20 11... 17.910.5 12 10 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT VÀ CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 20 11 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác Tổng cộng 6.4 Thu nhập khác 6.5 Chi phí khác 3.805.934.008 Quý 2/ 2011 * Phí lưu ký và quản lý sổ cổ đông 8.181.818 * Phí tư vấn lễ niêm yết, phí quản lý công ty 1.675.106 .22 6 Quý 2/ 2010 8.181.818... 3.606.117.349 4 .22 3.736.053 Công cụ, dụng cụ Thành phẩm Cộng giá gốc hàng tồn kho 333.884.173 41.597119.063 46.499 .23 9.798 28 1 .27 0.908 38.934.958.8 82 44. 822 .009 .25 4 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (778 .24 6.603) (778 .24 6.603) Nguyên liệu, vật liệu 5 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT VÀ CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 20 11 Đơn vị tính là Đồng Việt. .. toán tối thiểu 3 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT VÀ CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 20 11 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác  Nguyên tắc và phương pháp khấu hao tài sản cố định thuê tài chính Chính sách khấu hao nhất quán với chính sách khấu hao của tài sản cùng loại thuộc sở hữu của Công ty 4.7 Nguyên tắc... nhau, dẫn đến số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế đối với các công ty trong Tập đoàn 4. 12 Các bên liên quan 4 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT VÀ CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 20 11 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác Các bên được coi là... Quý 2/ 2010 6 Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 6.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý 2/ 2011 Doanh thu bán hàng 20 .099. 823 .996 20 . 129 . 529 .106 Giảm giá hàng bán - - Hàng bán bị trả lại (20 3.178.300) (1.550.456.967) 19.896.645.696 18.579.0 72. 139 Doanh thu thuần 6 .2 Doanh thu hoạt động tài chính Lãi tiền gửi, tiền cho vay Quý 2/ 2011 Quý 2/ 2010... 41 .23 4.187 Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - Doanh thu hoạt động tài chính khác - Tổng cộng 6.3 Quý 2/ 2010 41 .23 4.187 7.354.493 7.354.493 Chi phí hoạt động tài chính Quý 2/ 2011 Quý 2/ 2010 Chi phí lãi vay 2. 189.934.106 1.360.4 72. 9 12 Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 1.609.370.158 29 6. 722 .8 02 Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện Trả lãi thuê xe tài chính 6. 629 .744