lập dự án khu du lịch sinh thái và bảo tồn nhà sàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN ĐỊA ĐIỂM : XÃ XUÂN CẨM, HUYỆN THƯỜNG XUÂN (THANH HÓA) CHỦ ĐẦU TƯ : BÀ QUÁCH THỊ TRI Thanh Hóa - Tháng 04 năm 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (Tổng Giám đốc) BÀ QUÁCH THỊ TRI ÔNG NGUYỄN VĂN MAI Thanh Hóa - Tháng 04 năm 2013 Số: / - 2013/TTr-DA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Thanh Hóa, ngày tháng năm 2013 TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ Kính gửi: - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa; - Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa; - Uỷ ban Nhân dân huyện Thường Xuân; - Các quan có thẩm quyền liên quan;      Căn Luật Xây dựng năm 2003 Căn Luật Đầu tư năm 2005; Căn Luật Du lịch năm 2005; Căn Luật Di sản năm 2001; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;  Căn pháp lý khác có liên quan; Chủ đầu tư kính đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân quan có thẩm quyền khác cho phép đầu tư dự án “Phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn truyền thống Thường Xuân” với nội dung sau: Tên dự án : Phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn truyền thống Thường Xuân; Chủ đầu tư : Bà Quách Thị Tri Địa thường trú : Thôn Tiến Sơn 2, Xuân Cẩm, Thường Xuân, Thanh Hóa Các hợp phần dự án : - Hợp phần 1: Khu du lịch sinh thái trang trại (dự kiến đất thôn Xuân Minhxã Xuân Cẩm) - Hợp phần 2: Khu bảo tồn nhà sàn truyền thống kết hợp nghỉ dưỡng (dự kiến đất thôn Thanh Xuân- xã Xuân Cẩm) - Hợp phần 3: Bảo tồn gìn giữ sắc dân tộc Việt nơi Bản Mạ Địa điểm đầu tư : Xã Xuân Cẩm, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa Quy mô : Đầu tư 275 đất để phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc tiểu số Thường Xuân; Mục tiêu đầu tư : Hình thành thương hiệu du lịch Việt “Khu du lịch sinh thái Bản Mạ, Thường Xuân, Việt Nam” Mục đích đầu tư : - Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa nói chung, xã Xuân Cẩm- huyện Thường Xuân nói riêng; đồng thời thỏa mãn nhu cầu tham quan khách du lịch nước; - Cụ thể hóa chương trình hành động nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa vật thể phi vật thể dân tộc, cụ thể bảo tồn phát huy Văn hóa Nhà sàn truyền thống, hình thức sinh hoạt cộng đồng nhân dân Thường Xuân nói riêng đồng bào dân tộc thiểu số Thanh Hóa nói chung - Thực chiến lược phát triển kinh tế đôi với phát triển loại hình du lịch truyền thống, phù hợp với quy hoạch chủ trương, sách chung, góp phần vào việc phát triển tăng tốc chung tỉnh Thanh Hóa đưa - Thống quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển sở hạ tầng thượng tầng kiến trúc đồng với tiến trình phát triển tổng thể huyện, tỉnh, bảo tồn phát huy giá trị truyền thống đôi với vấn đề giải việc làm địa phương - Từng bước củng cố, bảo tồn nâng cao đời sống sinh hoạt nhân dân dân tộc thiểu số, đảm bảo thực chiến lược xóa đói giảm nghèo theo cách bền vững - Hạn chế tối đa tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khuyến khích đồng bào huyện địa bàn lân cận có công ăn việc làm ổn định thông qua công tác thương mại du lịch, giới thiệu văn hóa địa đến du khách nước, tạo giá trị kinh tế cao cho địa phương đất nước Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng 10 Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập 11 Tổng mức đầu tư : 226,636,019,000 đồng (Hai trăm hai mươi sáu tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu không trăm mười chín ngàn đồng) + Vốn chủ sở hữu : 60% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 145,416,267,000 đồng + Vốn vay : 40% tổng vốn đầu tư, tức 81,219,753,000 đồng 12 Vòng đời dự án : 20 năm 13 Kết luận : Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 122,403,538,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 20.67 % Thời gian hoàn vốn tính năm tháng, nhiên thời gian bao gồm thời gian xây dựng Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh Dự án “Phát triển khu du lịch sinh thái du lịch địa Thường XuânThanh Hóa” có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; Do đó, Chủ đầu tư kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân quan có thẩm quyền khác chấp thuận tạo điều kiện cho đầu tư dự án “Phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn truyền thống Thường Xuân” nói Nơi nhận: - Như - Lưu TCHC QUÁCH THỊ TRI MỤC LỤC CHƯƠNG III: MÔ TẢ DỰ ÁN 17 III.1 Quy mô dự án .17 IV.1 Đánh giá tác động môi trường 21 IV.1.1 Giới thiệu chung .21 IV.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường .21 IV.2.1 Trong giai đoạn thi công xây dựng 21 IV.2.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động 22 + Tác động chất thải sinh hoạt .22 IV.3 Giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường .22 Các ảnh hưởng môi trường trình thực dự án không lớn, không nghiệm trọng, tạm thời, thứ yếu có phạm vi hạn chế kiểm soát, khống chế Sau số biện pháp để bảo vệ môi trường: 22 23 IV.4 Kết luận 23 V.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 24 V.2 Nội dung tổng mức đầu tư 25 CHƯƠNG VI: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN 33 VI.1 Kế hoạch sử dụng vốn .33 VI.4 Phương án hoàn trả vốn vay chi phí lãi vay 36 CHƯƠNG VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH .41 VII.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 41 VII.2 Doanh thu từ dự án 42 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Bà Quách Thị Tri  Sinh ngày : 25/4/1975 Tại: Hải Vân, Như Thanh, Thanh Hóa  CMND số :  Ngày cấp :  Nơi cấp :  Dân tộc : Mường Tôn giáo: Không  Địa thường trú : Thôn Tiến Sơn 2, X.Xuân Cẩm, H.Thường Xuân, T.Thanh Hóa I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn truyền thống Thường Xuân  Các hợp phần dự án : Hợp phần 1: Khu du lịch sinh thái trang trại (dự kiến đất thôn Xuân Minh- xã Xuân Cẩm) Hợp phần 2: Khu bảo tồn nhà sàn truyền thống kết hợp nghỉ dưỡng (dự kiến đất thôn Thanh Xuân- xã Xuân Cẩm) Hợp phần 3: Bảo tồn gìn giữ sắc dân tộc Việt nơi Bản Mạ  Địa điểm đầu tư : Xã Xuân Cẩm, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa  Quy mô : Đầu tư 275 đất để phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số Thường Xuân;  Mục tiêu đầu tư : Hình thành thương hiệu du lịch Việt “Khu du lịch sinh thái Bản Mạ, Thường Xuân, Việt Nam”  Mục đích đầu tư : - Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa nói chung, xã Xuân Cẩm- huyện Thường Xuân nói riêng; đồng thời thỏa mãn nhu cầu tham quan khách du lịch nước; - Cụ thể hóa chương trình hành động nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa vật thể phi vật thể dân tộc, cụ thể bảo tồn phát huy Văn hóa Nhà sàn truyền thống, hình thức sinh hoạt cộng đồng nhân dân Thường Xuân nói riêng đồng bào dân tộc thiểu số Thanh Hóa nói chung - Thực chiến lược phát triển kinh tế đôi với phát triển loại hình du lịch truyền thống, phù hợp với quy hoạch chủ trương, sách chung, góp phần vào việc phát triển tăng tốc chung tỉnh Thanh Hóa đưa - Thống quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển sở hạ tầng thượng tầng kiến trúc đồng với tiến trình phát triển tổng thể huyện, tỉnh, bảo tồn phát huy giá trị truyền thống đôi với vấn đề giải việc làm địa phương - Từng bước củng cố, bảo tồn nâng cao đời sống sinh hoạt nhân dân dân tộc thiểu số, đảm bảo thực chiến lược xóa đói giảm nghèo theo cách bền vững Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN - Hạn chế tối đa tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khuyến khích đồng bào huyện địa bàn lân cận có công ăn việc làm ổn định thông qua công tác thương mại du lịch, giới thiệu văn hóa địa đến du khách nước, tạo giá trị kinh tế cao cho địa phương đất nước  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập  Tổng mức đầu tư : 226,636,019,000 đồng (Hai trăm hai mươi sáu tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu không trăm mười chín ngàn đồng) + Vốn chủ sở hữu : 60% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 145,416,267,000 đồng + Vốn vay : 40% tổng vốn đầu tư, tức 81,219,753,000 đồng  Vòng đời dự án : 20 năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án II.1.1 Môi trường vĩ mô sách phát triển du lịch  Môi trường vĩ mô: Vấn đề du lịch gắn với bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc Văn hóa nhà sàn sắc bật đồng bào Mường, Thái Trong năm qua, tỉnh Thanh Hóa quan tâm triển khai thực có hiệu Nghị T.Ư (khóa VIII) “Xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc” đạt kết tích cực, đặc biệt bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đồng bảo dân tộc tỉnh nói chung giá trị văn hóa nhà sàn nói riêng Hiện nay, nhà sàn người Mường, Thái dần cách tự phát với tốc độ ngày nhanh Con số thống kê tỉnh Thanh Hóa cho thấy biến đổi nhà ở, dần nhà sàn diễn sau: Vào năm 60-70 kỷ XX, nhà sàn truyền thống chiếm tới 80% tổng số nhà toàn tỉnh; xã, làng đồng bào Mường, Thái có 100% nhà sàn phổ biến, bình thường lẽ đương nhiên Tới năm 1999, số hộ có nhà tăng lên, chiếm tới 99.88% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh, song nhà sàn 35% tổng số nhà nhân dân dân tộc tỉnh Qua số thống kê cho thấy thực trạng đáng báo động diễn ra, nhà sàn Thái, Mường dần biến vùng Thái, Mường Sự mái nhà sàn Thái, Mường kiểu kiến trúc có giá trị lịch sử, không gian văn hoá thiêng liêng, chứa đựng lòng lối sống giàu nhân đạo lý truyền thống Mất nhà sàn đánh phần lịch sử, phần riêng sắc văn hoá Thái, Mường Vì vậy, vấn đề bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị tốt đẹp văn hóa nhà sàn sống đương đại cần ý nội dung sau: + Gắn với việc phát triển du lịch: Việc gìn giữ, khôi phục nhà sàn truyền thống trước hết thuộc chủ nhân sống nhà Những năm gần đây, hoạt động du lịch cộng đồng phát triển tạo điều kiện để làng truyền thống người Mường, Thái đón khách đến tham quan, nghiên cứu sống người dân nơi Theo thống kê ngành VH-TT&DL, địa bàn tỉnh có khoảng 50 bản, làng du lịch - văn hoá Tuy nhiên, tiềm du lịch văn hóa, sinh thái tỉnh bỏ ngỏ, dừng lại hoạt động thăm thú hang động, suối cá rừng nguyên sinh Nguồn tài nguyên nhân văn có chất lượng cao như: hệ thống trò chơi, trò diễn, dân ca, dân vũ, dân nhạc, lễ hội, nghề dệt thổ cẩm, nghề đan lát, sinh hoạt văn hoá, ẩm thực chưa khôi phục nên sức hút giữ chân du khách để tạo sản phẩm dịch vụ du lịch đạt hiệu kinh tế cao Để khai thác tiềm đó, Thanh Hóa lựa chọn loại hình du lịch văn hoá sinh thái Đồng thời, tạo đa dạng sản phẩm du lịch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng tỷ trọng du lịch cấu kinh tế; gắn phát triển du lịch với gìn giữ, bảo tồn phát huy sắc văn hoá dân tộc Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch quan tâm; sở vật Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN chất cho hoạt động du lịch đầu tư; cấp, ngành có phối hợp khai thác tiềm năng, phát triển ngành công nghiệp không khói Tuy nhiên, phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, mạnh Công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đầu tư cho phát triển du lịch, bảo tồn giá trị văn hoá hạn chế chưa kịp thời Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch nghèo nàn; chương trình du lịch văn hoá chưa triển khai mạnh mẽ, sản phẩm du lịch chưa đa dạng; nguồn nhân lực nhiều hạn chế, nhận thức công tác xã hội hoá du lịch chưa cao Do vậy, thị trường, nguồn khách du lịch chưa ổn định, doanh thu khiêm tốn Nguyên nhân xác định ảnh hưởng chế thị trường, địa bàn khó khăn; nhận thức phối hợp số cấp uỷ, quyền, ngành chưa đầy đủ; sách khuyến khích đầu tư, nguồn vốn dành cho phát triển du lịch hạn hẹp; nguồn nhân lực du lịch chưa cao Bấy lâu nay, phong phú đặc sắc giá trị văn hoá chưa tạo sức hút bật cho du lịch Thanh Hóa xác định yếu tố quan trọng, dồi để ngành du lịch tỉnh nhà khai thác + Xây dựng dự án bảo tồn, trùng tu số nhà sàn đặc trưng, tiêu biểu cho văn hóa dân tộc Mường, Thái Trong tốc độ đô thị hóa ngày phát triển không riêng vùng thành thị mà bắt đầu lan rộng đến vùng nông thôn, việc bảo tồn, đầu tư phục dựng làng truyền thống hướng tỉnh Thanh Hóa giữ gìn phát huy giá trị truyền thống văn hóa, góp phần thực thắng lợi Nghị T Ư (khóa VIII) xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Tỉnh xác định bảo tồn, phát huy phát triển văn hóa dân tộc thiểu số phận cấu thành văn hóa Thanh Hóa phong phú đa dạng Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp dân tộc tỉnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu thực Nghị T Ư (khóa VIII) Tỉnh dành nhiều quan tâm, nỗ lực bảo tồn giá trị văn hóa vật thể phi vật thể tốt đẹp dân tộc, đồng thời hướng tới xây dựng đời sống văn hoá, môi trường văn hoá Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá bước quan tâm Nhiều giá trị văn hoá tinh thần lưu giữ phát huy Ngành văn hóa tỉnh Thanh Hóa cần thực tốt công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học nhà sàn cần bảo tồn địa phương cách khoa học có hệ thống thông qua việc tư liệu hóa, vật thể hóa hệ thống nhà sàn người Thái, Mường nhằm nhận diện xác định mức độ tồn tại, giá trị sức sống nhà sàn cộng đồng sở đề xuất phương án bảo tồn, phát huy cách hiệu + Trong nghiệp bảo tồn phát huy giá trị văn hóa nhà sàn dân tộc Thái, Mường Thanh Hóa cần tăng cường vai trò quản lý, định hướng Nhà nước Nâng cao vai trò quản lý, định hướng Nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ di sản văn hóa nhà sàn, gắn với hoạt động văn hóa dân tộc xây dựng đời sống văn hóa Trong cần trọng đến nguyên tắc “bảo tồn sống” tức bảo tồn nhà sàn đời sống cộng đồng Có sách, chế độ thích đáng cho nghệ nhân tài giỏi, cá nhân gia đình có công sức giữ gìn tài sản văn hóa dân tộc Đây vấn đề quan trọng, hệ thống biện pháp liên hoàn bao gồm chủ trương, đường lối, sách, kế hoạch dài hạn ngắn hạn, vốn đầu tư theo chương trình dự án, tranh thủ nguồn vốn tổ chức văn hóa nước, hệ thống pháp Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN VI.3 Nguồn vốn thực dự án ĐVT: 1,000 VNĐ Tổng sử dụng nguồn vốn Vốn chủ sở hữu Vốn vay Tổng cộng Tổng sử dụng nguồn vốn Vốn chủ sở hữu Vốn vay Tổng cộng Tổng cộng 145,416,267 81,219,753 226,636,019 Năm 2015 29,063,847 16,239,071 45,302,918 Năm 2013 22,328,193 14,455,413 36,783,606 Năm 2016 33,844,932 18,047,306 51,892,238 Năm 2014 24,443,627 14,526,835 38,970,462 Năm 2017 35,735,668 17,951,128 53,686,796 Tỷ lệ 60% 40% 100% Với tổng mức đầu tư 226,636,019,000 đồng (Hai trăm hai mươi sáu tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu không trăm mười chín ngàn đồng) Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 60% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 145,416,267,000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ bốn trăm mười sáu triệu hai trăm sáu mươi bảy ngàn đồng) có lãi vay thời gian xây dựng là: 23,586,638,000 đồng(Hai mươi ba tỷ năm trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm ba mươi tám ngàn đồng) Ngoài công ty dự định vay 40% tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay 81,219,753,000 đồng (Tám mươi mốt tỷ hai trăm mười chín triệu bảy trăm năm mươi ba ngàn đồng) Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian 15 năm với lãi suất dự kiến theo mức lãi suất 12%/năm Thời gian ân hạn trả vốn gốc từ tháng 4/2013 đến tháng 12/2017 thời gian trả nợ từ 1/2018 đến tháng 3/2028 Phương thức vay vốn: nợ gốc ân hạn thời gian xây dựng, trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ Số vốn vay kỳ vọng giải ngân vào năm 2013, với tổng số tiền 81,219,753,000 đồng (Tám mươi mốt tỷ hai trăm mười chín triệu bảy trăm năm mươi ba ngàn đồng) Trong thời gian xây dựng cuối quý trả toàn lãi vay chưa trả vốn gốc chưa có nguồn doanh thu, với tổng lãi vay thời gian xây dựng 23,586,638,000 đồng (Hai mươi ba tỷ năm trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm ba mươi tám ngàn đồng) Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đối tác hợp tác cho vay Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 35 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN VI.4 Phương án hoàn trả vốn vay chi phí lãi vay Phương án hoàn trả vốn vay đề xuất dự án phương án trả lãi nợ gốc định kỳ năm từ bắt đầu hoạt động dự án Phương án hoàn trả vốn vay thể cụ thể bảng sau: ĐVT: 1,000 VNĐ Tỷ lệ vốn vay 40% Số tiền vay 81,219,753,000 đồng Thời hạn vay 180 tháng Ân hạn 57 tháng Lãi vay 12% / năm Thời hạn trả nợ 123 tháng Bắt đầu từ tháng 1/2018, năm chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 81,230,767,000 đồng Còn số lãi vay chủ đầu tư trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ tháng Theo dự kiến đến tháng 3/2028 chủ đầu tư hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng Kế hoạch trả nợ theo năm thể cụ thể qua bảng kế hoạch trả nợ sau: ĐVT: 1,000 VNĐ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ 2013 12,824,171 645,073 645,073 12,824,171 2014 12,824,171 17,098,895 2,653,374 2,653,374 29,923,067 2015 29,923,067 17,098,895 4,705,241 4,705,241 47,021,962 2016 47,021,962 17,098,895 6,773,973 6,773,973 64,120,857 2017 64,120,857 17,098,895 8,808,976 8,808,976 81,219,753 2018 81,219,753 2019 73,295,874 2020 65,371,996 2021 57,448,118 2022 49,524,239 17,232,373 9,308,495 7,923,878 73,295,874 16,281,508 8,357,629 7,923,878 65,371,996 15,351,917 7,428,039 7,923,878 57,448,118 14,379,777 6,455,898 7,923,878 49,524,239 13,428,911 5,505,033 7,923,878 41,600,361 2023 10 41,600,361 2024 11 33,676,483 2025 12 25,752,604 2026 13 17,828,726 2027 14 9,904,848 2028 15 1,980,970 12,478,046 11,538,035 10,576,315 9,625,450 8,674,584 2,013,751 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 36 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ 4,554,168 7,923,878 33,676,483 3,614,157 7,923,878 25,752,604 2,652,437 7,923,878 17,828,726 1,701,571 7,923,878 9,904,848 750,706 7,923,878 1,980,970 32,781 1,980,970 VI.5 Tính toán chi phí dự án VI.5.1 Chi phí nhân công Đội ngũ quản lý công nhân viên dự kiến dự án gồm 195 người Chi phí nhân công năm bao gồm lương cán công nhân viên, phụ cấp khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác…mỗi năm chi phí ước tính trung bình khoảng 10,530,000,000 đồng, lương nhân viên tăng khoảng 5%/năm Chi lương cụ thể bảng sau: ĐVT: 1,000 VNĐ HẠNG MỤC A KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI Nhà điều hành khu du lịch trang trại Nhà văn hóa cộng đồng Trung tâm nghỉ dưỡng cho người già Khu: Thể Thao, giải trí Nhân viên quản lý sân tennis sân bóng đá sân cầu lông Khu vui chơi thiếu nhi Bể bơi Trang trại Chủ trang trại Nhân viên trang trại Đầu bếp B KHU BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG KẾT HỢP NGHĨ DƯỠNG Ban điều hành Quản lý nhà sàn tham quan, ngĩ dưỡng Hướng dẫn viên Phòng tắm Phòng tắm thuốc Dao Đỏ Quầy Bar Café, giải khát Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Số lượng Mức lương 6,500 4,000 4,000 2 5,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,000 17 30 20 6,500 3,500 4,500 20 10 3 10 10 6,500 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,500 Lương/năm BHYT, XH 253,500 104,000 208,000 - 49,140 20,160 40,320 - 91,000 91,000 91,000 318,500 39,000 1,436,500 1,365,000 1,170,000 17,640 17,640 17,640 61,740 7,560 278,460 264,600 226,800 - - 253,500 1,560,000 390,000 117,000 117,000 390,000 325,000 49,140 302,400 75,600 22,680 22,680 75,600 63,000 37 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN C BẢO TỒN VÀ GIỮ GÌN NHỮNG BẢN SẮC DÂN TỘC VIỆT NƠI BẢN MẠ Nghệ nhân Làng nghề truyền thống Hướng dẫn viên NHÂN VIÊN KHÁC Bảo vệ Nhân viên vệ sinh Nhân viên xe điện Tổng 10 6,500 3,000 10 10 10 195 3,000 3,000 3,000 96,500 - - 845,000 195,000 390,000 390,000 390,000 10,530,000 163,800 37,800 75,600 75,600 75,600 2,041,200 Bảng lương năm: ĐVT: 1,000 đồng Năm Hạng mục Chỉ số tăng tiền lương thực Tổng lương năm Chi phí BHXH, BHYT (năm) 2018 1.05 11,056,500 2,321,865 2,019 1.10 11,609,325 2,437,958 … … … … … 2036 19 2.53 26,608,786 5,587,845 2037 20 2.65 27,939,225 5,867,237 VI.5.2 Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động bao gồm chi phí hoạt động bao gồm: chi phí lương nhân viên, chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên, Chi phí hoạt động trang trại, chi phí đầu vào cho catin, khu giải khát, chi phí điện nước, Chi phí tiếp thị quảng cáo, bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, văn phòng phẩm, điện thoại chi phí khác Hạng mục chi tiết chi phí tổng hợp sau: Trung tâm nghỉ dưỡng cho người già Nước cho hồ bơi, sinh hoạt + Công suất sử dụng + Đơn giá Điện chiếu sáng, vận hành + Điện tiêu thụ ước tính + Đơn giá điện Trang trại Trang trại nuôi gia súc Dê: Lợn Bò Gà Ba ba: Cá sấu 50% Trung tâm nghỉ dưỡng cho người già 3,000 7.4 m3/tháng ngàn đồng/m3 70,000 Kw/ tháng 1.242 ngàn đồng/kwh Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 35% 35% 35% 35% 35% 35% Doanh thu từ dê Doanh thu từ lợn Doanh thu từ bò Doanh thu từ gà Doanh thu từ Baba Doanh thu từ cá sấu 38 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN Trang trại trồng rau quả, ngủ cốc sạch, nuôi gà, chim câu Trang trại nuôi đà điểu Trang trại nuôi ong mật Trang trại trồng hoa nấm Nhà sàn tham quan, nghỉ dưỡng (20 nhà) Phòng tắm Phòng tắm thuốc Dao Đỏ Quầy Bar Café, giải khát Bán hàng lưu niệm Tiếp thị, quảng cáo Bảo trì, bảo dưỡng Bảo hiểm máy móc thiết bị Văn phòng phẩm, điện thoại Chi phí khác doanh thu từ Trang trại trồng rau quả, ngủ cốc sạch, nuôi gà, chim câu 30% Doanh thu từ đà điểu 30% Doanh thu từ mật ong 35% Doanh thu từ hoa nấm Doanh thu từ nhà sàn tham quan, nghỉ 45% dưỡng 30% Doanh thu từ phòng tắm 40% Doanh thu từ tắm thuốc Dao đỏ 50% Doanh thu từ quầy bar 50% Doanh thu từ café, giải khát 50% Doanh thu từ hàng lưu niệm 5% doanh thu 2% giá trị máy móc thiết bị 1.0% giá trị máy móc thiết bị 20,000 ngàn đồng/ tháng 5% Doanh thu 30% Bảng tổng hợp chi phí hoạt động năm đầu dự án ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Hạng mục 2018 11,056,50 2019 11,609,32 2020 2021 12,189,79 12,799,281 Chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên 2,321,865 2,437,958 2,559,856 2,687,849 2,822,241 Trung tâm nghỉ dưỡng cho người già 8,820,000 9,839,813 10,939,55 12,124,675 13,400,956 635,040 1,250,970 - 1,840,045 811,785 1,416,933 1,416,933 2,791,227 1,239,816 2,045,697 902,513 1,575,296 1,575,296 3,103,187 1,378,384 2,267,314 1,000,286 1,745,953 1,745,953 3,439,366 1,527,709 2,505,979 1,105,579 1,929,738 1,929,738 3,801,405 1,688,521 551,250 614,988 683,722 757,792 837,560 1,386,000 1,616,541 1,546,256 1,797,213 1,719,073 1,991,911 1,905,306 2,201,586 2,105,865 Lương cán công nhân viên Trang trại Trang trại nuôi gia súc Dê: Lợn Bò Gà Ba ba: Cá sấu Trang trại trồng rau quả, ngủ cốc sạch, nuôi gà, chim câu Trang trại nuôi đà điểu Trang trại nuôi ong mật Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2022 13,439,245 39 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN Trang trại trồng hoa nấm Nhà sàn tham quan, nghỉ dưỡng (20 nhà) Phòng tắm Phòng tắm thuốc Dao Đỏ Quầy Bar Café, giải khát Bán hàng lưu niệm Điện chiếu sáng, vận hành Nước cho hồ bơi, sinh hoạt Tiếp thị, quảng cáo Bảo trì, bảo dưỡng Bảo hiểm máy móc thiết bị Văn phòng phẩm, điện thoại Chi phí khác TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 1,049,580 1,170,938 1,301,807 1,442,836 1,594,714 6,804,000 6,804,000 6,804,000 6,804,000 6,804,000 2,268,000 3,780,000 6,300,000 2,520,000 3,087,000 1,095,444 279,720 5,685,225 933,118 466,559 252,000 5,685,225 66,227,49 2,530,238 2,813,029 3,117,774 3,445,960 4,217,063 4,688,381 5,196,289 5,743,267 7,028,438 7,813,969 8,660,482 9,572,112 2,811,375 3,125,588 3,464,193 3,828,845 3,443,934 3,828,845 4,243,636 4,690,335 1,150,216 1,207,727 1,268,113 1,331,519 293,706 308,391 323,811 340,001 7,670,954 8,528,296 9,452,194 10,447,162 933,118 933,118 933,118 933,118 466,559 466,559 466,559 466,559 264,600 277,830 291,722 306,308 7,670,954 8,528,296 9,452,194 10,447,162 83,637,71 91,095,420 99,110,316 107,719,472 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 40 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN CHƯƠNG VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH VII.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án 20 năm dự tính năm 2018 dự án vào hoạt động - Vốn chủ sở hữu 60 %, vốn vay 40 %; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Hạng mục Vòng đời dự án Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí giống vật nuôi ( dê, bò, lợn, ong, cá sấu, đà điểu…) Chi phí giống trồng ( dược liệu, ngũ cốc, rau quả) Chi phí giống cỏ, keo, Lát, Xoan Chi phí hoa, kiểng Chi phí san lấp mặt Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% Thời gian khấu hao 20 năm 20 năm 15 năm năm năm năm năm năm 7 7 năm năm năm năm - Lãi suất vay: 12%/năm; Thời hạn vay 180 tháng (15 năm), ân hạn 57 tháng, trả nợ 123 tháng theo phương thức trả gốc lãi phát sinh - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 41 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN VII.2 Doanh thu từ dự án Dự án “Phát triển khu du lịch sinh thái du lịch địa Thường Xuân- Thanh Hóa” thực với mục đích cao hướng đến bảo vệ sức khỏe cho người, chất lượng dịch vụ dự án cao cấp Ngoài khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao thì dự án đầu tư 17 trang trại nuôi trồng, nhằm cung cấp nguyên liệu cho dự án tăng nguồn doanh thu Trung tâm nghỉ dưỡng cho người gia nơi dành cho người già muốn sống sống yên bình, gắn liền với thiên nhiên 20 nhà sàn tham quan nghỉ dưỡng thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn nhằm phục vụ tốt cho du khách Doanh thu dự án tính toán dựa doanh thu hạng mục dự án, cụ thể sau: Số ngày hoạt động năm Mức tăng doanh thu A KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI Tham quan khu du lịch sinh thái trang trại + Số lượt khách/ ngày + Đơn giá/ người Trung tâm nghỉ dưỡng cho người già + Số lượt khách/ kỳ 15 ngày + Đơn giá/ người + Số kỳ năm Khu: Thể Thao, giải trí sân tennis + Số lượng sân + Đơn giá thuê/giờ + Số giờ/ ngày sân bóng đá + Số lượng sân + Đơn giá thuê/giờ + Số giờ/ ngày sân cầu lông + Số lượng sân + Đơn giá thuê/giờ + Số giờ/ ngày Khu vui chơi thiếu nhi + Số lượng trẻ em/ ngày + Đơn giá/ người Bể bơi + Số lượt người/ ngày Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 300 5% 5,400,000 450 40 21,000,000 300 3,500 20 960,000 200 360,000 100 720,000 80 10,500,000 350 100 3,600,000 400 ngày / năm người/ ngày ngàn đồng người/kỳ ngàn đồng kỳ Sân ngàn/giờ Sân ngàn/giờ Sân ngàn/giờ người/ ngày ngàn/ người/ lượt người/ ngày 42 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN + Đơn giá/ người Trang trại Trang trại nuôi gia súc Dê: + Sản lượng thịt + Đơn giá Lợn + Sản lượng thịt + Đơn giá Bò + Sản lượng + Đơn giá Gà + Sản lượng thịt + Đơn giá Trang trại nuôi baba, cá sấu Ba ba: + Sản lượng thịt + Đơn giá Cá sấu + Sản lượng + Đơn giá 30 5,610,000 33 170,000 2,475,000 33 75,000 4,320,000 36 120,000 4,320,000 32 135,000 8,510,000 23 370,000 3,780,000 27 140,000 Trang trại trồng rau quả, ngủ cốc sạch, nuôi gà, chim câu 2,187,500 + Sản lượng rau củ + Đơn giá + Sản lượng chim cu + Đơn giá Trang trại nuôi đà điểu + Sản lượng xẻ thịt + Đơn giá Trang trại nuôi ong mật + Sản lượng mật + Đơn giá Trang trại trồng hoa nấm + Sản lượng hoa + Đơn giá hoa + Sản lượng nấm + Đơn giá nấm 25 13,500 50,000 37 5,750,000 23 250,000 5,500,000 50,000 110 3,570,000 1,000,000 3.50 10 7,000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh ngàn/ người/ lượt tấn/ năm ngàn/ tấn/ năm ngàn/ tấn/ năm ngàn/ tấn/ năm ngàn/ tấn/ năm ngàn/ tấn/ năm ngàn/ tấn/ năm ngàn đồng/ ngàn/ tấn/ năm ngàn/ lít ngàn đồng/ lít cành ngàn đồng/ cành ngàn đồng/ 43 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN Doanh thu từ keo lai + Diện tích + Đơn giá Doanh thu từ gỗ loại khác + Diện tích + Đơn giá B KHU BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG KẾT HỢP NGHĨ DƯỠNG Nhà sàn tham quan, nghỉ dưỡng (20 nhà) + Số lượt khách/ ngày + Đơn giá / khách Phòng tắm + Số lượt khách/ ngày + Đơn giá / khách Phòng tắm thuốc Dao Đỏ + Số lượt khách/ ngày + Đơn giá / khách Quầy Bar + Số lượt khách/ ngày + Đơn giá / khách Café, giải khát + Số lượt khách/ ngày + Đơn giá / khách C BẢO TỒN VÀ GIỮ GÌN NHỮNG BẢN SẮC DÂN TỘC VIỆT NƠI BẢN MẠ Tham quan + Lượt khách tham quan + Đơn giá/ khách Bán hàng lưu niệm + Số lượng khách + Đơn giá DOANH THU KHÁC Vé xe điện + Số lượng khách dự kiến/ ngày Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 3,500,000 50 70,000 /ha 50 50,000 ha 18,000,000 300 200 9,000,000 200 150 11,250,000 250 150 15,000,000 250 200 6,000,000 400 50 4,800,000 400 40 7,350,000 350 70 3,750,000 500 khách/ ngày ngàn đồng/ khách/ ngày khách/ ngày ngàn đồng/ khách/ ngày khách/ ngày ngàn đồng/ khách/ ngày khách/ ngày ngàn đồng/ khách/ ngày khách/ ngày ngàn đồng/ khách/ ngày khách/ ngày ngàn đồng/ khách/ ngày khách/ ngày ngàn đồng/ khách/ ngày khách/ ngày 44 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN + Đơn giá/ người 25 TỔNG DOANH THU/ NĂM 163,712,500 ngàn đồng/ khách/ lượt Ngàn đồng/ năm Bảng tổng hợp doanh thu năm đầu dự án ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Hạng mục Công suất Mức tăng doanh thu năm Tham quan khu du lịch sinh thái trang trại Trung tâm nghỉ dưỡng cho người già sân tennis sân bóng đá sân cầu lông Khu vui chơi thiếu nhi Bể bơi Trang trại Trang trại nuôi gia súc Dê: Lợn Bò Gà Ba ba: Cá sấu Trang trại trồng rau quả, ngủ cốc sạch, nuôi gà, chim câu Trang trại nuôi đà điểu Trang trại nuôi ong mật Trang trại trồng hoa nấm Doanh thu từ keo lai Doanh thu từ gỗ loại khác Nhà sàn tham quan, nghỉ dưỡng (20 nhà) Phòng tắm Phòng tắm thuốc Dao Đỏ Quầy Bar 2,018 80% 2019 85% 2,020 90% 2021 95% 2,022 100% 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28 4,536,000 5,060,475 5,626,058 6,235,547 6,891,920 17,640,000 19,679,625 21,879,113 24,249,350 26,801,913 806,400 302,400 604,800 8,820,000 3,024,000 899,640 337,365 674,730 9,839,813 3,373,650 1,000,188 375,071 750,141 10,939,556 3,750,705 1,108,542 415,703 831,406 12,124,675 4,157,031 1,225,230 459,461 918,923 13,400,956 4,594,614 5,257,271 2,319,384 4,048,380 4,048,380 7,974,934 3,542,333 5,844,849 2,578,610 4,500,846 4,500,846 8,866,250 3,938,240 6,478,041 2,857,959 4,988,438 4,988,438 9,826,760 4,364,883 7,159,940 3,158,797 5,513,536 5,513,536 10,861,156 4,824,344 1,837,500 2,049,961 2,279,074 2,525,974 2,791,866 4,620,000 2,998,800 5,388,469 5,154,188 3,345,536 5,990,709 5,730,244 3,719,449 6,639,703 6,351,020 4,122,389 7,338,619 7,019,549 4,556,325 15,120,000 16,868,250 18,753,525 20,785,157 22,973,068 7,560,000 9,450,000 12,600,000 8,434,125 10,542,656 14,056,875 9,376,763 11,720,953 15,627,938 10,392,578 12,990,723 17,320,964 11,486,534 14,358,168 19,144,223 1,814,400 3,574,200 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 45 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN Café, giải khát Tham quan Bán hàng lưu niệm Vé xe điện Tổng doanh thu 5,040,000 4,032,000 6,174,000 3,150,000 113,704,500 5,622,750 4,498,200 6,887,869 3,514,219 153,419,077 6,251,175 6,928,386 5,000,940 5,542,709 7,657,689 8,487,272 3,906,984 4,330,241 170,565,915 189,043,889 7,657,689 6,126,152 9,380,669 4,786,056 208,943,245 Doanh thu năm dự án vào hoạt động (2018) là: 113,704,500,000 đồng Các năm sau nguồn doanh thu tăng dần lượng khách tới ngày nhiều, chất lượng dịch vụ ngày củng cố, hoạt động lien quan tới marketing, quảng cáo cho dự án ngày rẩm rộ Các trang trại dê, lợn, bò, cá sâu có doanh thu vào năm 2019 Khi dự án bước vào năm thứ hoạt động (2023) có thêm doanh thu từ keo lai, xoan, loại lấy gỗ khác VII.3 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập năm đầu dự án: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm 2018 2019 2020 2021 2022 Hạng mục 153,419,07 189,043,88 Doanh thu 113,704,500 170,565,915 208,943,245 105,672,31 118,370,39 Chi phí 89,213,093 112,200,307 125,130,869 Chi phí hoạt động 66,227,495 83,637,710 91,095,420 99,110,316 107,719,472 Chi phí khấu hao 13,675,840 13,675,840 13,675,840 12,803,304 11,905,617 Chi phí lãi vay 9,309,757 8,358,763 7,429,046 6,456,774 5,505,780 Lợi nhuận trước thuế 24,491,407 47,746,763 58,365,608 70,673,495 83,812,376 Thuế TNDN (25%) 6,122,852 11,936,691 14,591,402 17,668,374 20,953,094 Lợi nhuận sau thuế 18,368,556 35,810,072 43,774,206 53,005,121 62,859,282 Doanh thu dự án: = 5,604,507,292,000 đồng Chi phí dự án = 3,054,007,573 đồng Lợi nhuận trước thuế dự án = 2,550,499,719,000 đồng Thuế TNDN (25%) dự án = 637,624,930,000 đồng Lợi nhuận sau thuế dự án = 1,912,874,789,000 đồng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 46 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN Bảng báo cáo ngân lưu năm đầu hoạt động dự án: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thay đổi khoản phải thu NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Thay đổi khoản phải trả Thay đổi số dư tiền mặt Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu tích lũy Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thay đổi khoản phải thu NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Thay đổi khoản phải trả Thay đổi số dư tiền mặt Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu tích lũy 2013 2014 2015 2016 - - - - 36,783,606 36,783,606 38,970,462 38,970,462 45,302,918 45,302,918 51,892,238 51,892,238 (36,783,606) (38,970,462) (45,302,918) (51,892,238) (36,783,606) (36,783,606) (38,970,462) (75,754,068) (45,302,918) (121,056,985) (51,892,238) (172,949,223) 2017 - 53,686,796 53,686,796 (53,686,796) (53,686,796) (226,636,019) 2018 96,648,825 113,704,500 (17,055,675) 70,975,196 2019 147,461,890 153,419,077 (5,957,186) 85,868,147 2020 167,993,889 170,565,915 (2,572,026) 92,064,333 66,227,495 (6,622,750) 11,370,450 25,673,629 6,124,151 19,549,478 (207,086,541) 83,637,710 (1,741,021) 3,971,458 61,593,744 11,937,958 49,655,786 (157,430,755) 91,095,420 (745,771) 1,714,684 75,929,556 14,592,637 61,336,919 (96,093,837) (Bảng báo cáo ngân lưu đính kèm phụ lục kèm theo) Các tiêu dự án: TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư WACC Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn Đánh giá Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 226,636,019,000 đồng 14.4% 122,403,538,000 20.67% năm tháng Hiệu 47 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN Vòng đời hoạt động dự án 20 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm, thay đổi khoản phải thu Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao); Thay đổi khoản phải trả, thay đổi số dư tiền mặt Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 122,403,538,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 20.67 % Thời gian hoàn vốn tính năm tháng, nhiên thời gian bao gồm thời gian xây dựng Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh VII.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án “Phát triển khu du lịch sinh thái du lịch địa Thường Xuân- Thanh Hóa”có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; Không tiềm mặt thị trường lĩnh vực môi trường, dự án khả thi qua thông số tài NPV= 122,403,538,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 20.67 % ; thời gian hoà vốn sau năm tháng kể năm xây dựng Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho tỉnh Thanh Hóa Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 48 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN Dự án “Phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn truyền thống Thường Xuân” dự án mang tầm chiến lược, không giải phần hiệu xã hội, nâng cao đời sống sinh hoạt nhân dân dân tộc thiểu số, đảm bảo thực chiến lược xóa đói giảm nghèo theo cách bền vững mà góp phần bảo vệ giữ gìn sắc văn hoá dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu thiên nhiên Dự án mang lại hiệu kinh tế chủ đầu tư, xây dựng thành công thương hiệu du lịch Việt “Khu du lịch sinh thái Bản Mạ, Thường Xuân, Việt Nam” mà dự án nằm chiến lược sách phát triển ngành du lịch đất nước, đồng thời góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động khu quy hoạch Riêng mặt tài chính, dự án đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn, sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu Dự án có liên quan mật thiết đến phát triển văn hóa nhà sàn giá trị nhân văn Bản Mạ chúng tôi, kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để tiến hành triển khai bước Nơi nhận: - Như - Lưu TCHC Thường Xuân, ngày tháng năm 2013 CHỦ ĐẦU TƯ QUÁCH THỊ TRI Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 49 [...]... TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN CHƯƠNG III: MÔ TẢ DỰ ÁN III.1 Quy mô dự án III.1.1 Quy mô diện tích Dự án “Phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn truyền thống ở Thường Xuân” được quy hoạch trên tổng diện tích đất là 275ha III.1.2 Cấu phần và các hoạt động của dự án Dự án “Phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn truyền thống... 300,000 5,550,000 26 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN + Nhà gỗ kê truyền thống + Nhà nghỉ công nhân viên + Nhà ăn tập thể + Nhà bếp + Nhà vệ sinh B KHU BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG KẾT HỢP NGHỈ DƯỠNG Nhà điều hành Nhà sàn tham quan, nghỉ dưỡng (20 nhà) Khu sinh hoạt công cộng Cảnh quan, cây xanh Giao thông nội bộ C BẢO TỒN VÀ GIỮ GÌN NHỮNG... trên sông Chu và cải thiện vấn đề vệ sinh trong bản làng địa phương Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 23 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN V.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho dự án “Phát triển khu du lịch sinh thái và du lịch bản địa... đi vào hoạt động cho đến 2037 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 20 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG IV.1 Đánh giá tác động môi trường IV.1.1 Giới thiệu chung Dự án “Phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn. .. HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN THỐNG Ở THƯỜNG XUÂN + Nhà bếp + Nhà vệ sinh 3 Trang trại trồng rau quả, ngủ cốc sạch, nuôi gà, chim câu + Nhà sàn 5 gian + Nhà gỗ kê truyền thống + Nhà nghỉ công nhân viên + Nhà ăn tập thể + Nhà bếp + Nhà vệ sinh 2 Trang trại nuôi đà điểu + Nhà sàn 5 gian + Nhà gỗ kê truyền thống + Nhà nghỉ công nhân viên + Nhà ăn tập thể + Nhà bếp + Nhà vệ sinh 1 Trang trại nuôi ong mật + Nhà. .. hiện dự án Vị trí địa lý Dự án “Phát triển khu du lịch sinh thái trang trại kết hợp bảo tồn nhà sàn truyền thống ở Thường Xuân” được thực hiện tại xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa Hình: Huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 9 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI TRANG TRẠI KẾT HỢP BẢO TỒN NHÀ SÀN TRUYỀN... 1: Khu du lịch sinh thái trang trại (dự kiến đất tại thôn Xuân Minh- xã Xuân Cẩm) + Hợp phần 2: Khu bảo tồn nhà sàn truyền thống kết hợp nghỉ dưỡng (dự kiến đất tại thôn Thanh Xuân- xã Xuân Cẩm) + Hợp phần 3: Khu bảo tồn và gìn giữ những bản sắc dân tộc Việt nơi Bản Mạ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 17 DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI... Gia cầm + Nhà bếp + Nhà sàn 5 gian + Nhà vệ sinh + Nhà gỗ kê truyền thống 2 Trang trại nuôi baba, cá sấu + Nhà nghỉ công nhân viên + Nhà sàn 5 gian + Nhà ăn tập thể + Nhà gỗ kê truyền thống + Nhà bếp + Nhà nghỉ công nhân viên + Nhà vệ sinh + Nhà ăn tập thể 2Trang trại nuôi dê núi, hươu + Nhà bếp + Nhà sàn 5 gian + Nhà vệ sinh + Nhà gỗ kê truyền thống 3 Trang trại trồng rau quả, ngủ cốc sạch, + Nhà nghỉ... chim câu + Nhà ăn tập thể + Nhà sàn 5 gian + Nhà bếp + Nhà gỗ kê truyền thống + Nhà vệ sinh + Nhà nghỉ công nhân viên 3 Trang trại trồng hoa và nấm + Nhà ăn tập thể + Nhà sàn 5 gian + Nhà bếp + Nhà gỗ kê truyền thống + Nhà vệ sinh + Nhà nghỉ công nhân viên + Nhà ăn tập thể + Nhà bếp + Nhà vệ sinh Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 18 DỰ ÁN: PHÁT... mật + Nhà sàn 5 gian + Nhà gỗ kê truyền thống + Nhà nghỉ công nhân viên + Nhà ăn tập thể + Nhà bếp + Nhà vệ sinh 2 Trang trại nuôi gia súc, Gia cầm + Nhà sàn 5 gian + Nhà gỗ kê truyền thống + Nhà nghỉ công nhân viên + Nhà ăn tập thể + Nhà bếp + Nhà vệ sinh 2Trang trại nuôi dê núi, hươu + Nhà sàn 5 gian + Nhà gỗ kê truyền thống + Nhà nghỉ công nhân viên + Nhà ăn tập thể + Nhà bếp + Nhà vệ sinh 3 Trang