Lập dự án khu du lịch sinh thái bình thuận

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHU DU LỊCH CỘNG ĐỒNG THUẬN QUÝ ĐỊA ĐIỂM : Xã Thuận Quý-Huyện Hàm Thuận Nam-Tỉnh Bình Thuận CHỦ ĐẦU TƢ : Công ty TNHH KS-XD-DV-TM-Hồng Gia Tp.Hồ Chí Minh - Năm 2016 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHU DU LỊCH CỘNG ĐỒNG THUẬN QUÝ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH (Tổng Giám Đốc) NGUYỄN VĂN MAI Tp.Hồ Chí Minh - Năm 2016 Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B MỤC LỤC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ 1.2 Mô tả sơ thông tin dự án CHƢƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN 2.1 Căn pháp lý 2.1.1 Các văn pháp quy quản lý đầu tƣ 2.1.2 Các tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng 2.2 Thế mạnh khu vực thực dự án 2.3 Nhu cầu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí 2.4 Kết luận cần thiết đầu tƣ CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 3.1 Mô tả địa điểm xây dựng 3.2 Điều kiện tự nhiên 3.2.1 Địa hình 3.2.2 Thủy văn 3.2.4 Khí hậu thời tiết 3.3 Hiện trạng sử dụng đất 3.3.1 Nền đất khu vực dự án 3.3.2 Công trình kiến trúc khác 3.3.3 Hiện trạng dân cƣ 3.4 Hiện trình công trình 3.4.1 Đƣờng giao thông 3.4.2 Hệ thống thoát nƣớc mặt 3.4.3 Hệ thống thoát nƣớc bẩn, vệ sinh môi trƣờng 3.4.4 Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng 10 3.4 Hệ thống cấp nƣớc 10 3.5 Nhận xét chung 10 CHƢƠNG IV: QUI MÔ DỰ ÁN – PHƢƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 11 4.1 Tổng quỹ đất đầu tƣ 11 4.2 Chính sách giá dịch vụ 11 4.2.1 Công trình công cộng 11 4.2.2 Công trình thu phí 11 4.3 Chính sách bồi thƣờng 12 4.4 Nhu cầu lao động 12 CHƢƠNG V: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ 13 5.1 Mục tiêu nhiệm vụ thiết kế 13 5.2 Giải pháp thiết kế công trình 13 5.2.1 Các tiêu kinh tế kỹ thuật dự án 13 5.2.2 Giải pháp quy hoạch 13 5.2.3 Giải pháp kiến trúc 13 Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Trang Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B 5.2.4 Giải pháp kết cấu 13 5.2.5 Giải pháp kỹ thuật 14 5.2.6 Kết luận 14 6.1 Tiến độ thực dự án 15 6.2 Giải pháp thi công xây dựng – Phƣơng pháp thi công 15 6.3 Sơ đồ tổ chức thi công 15 6.4 Thiết bị thi công 15 6.5 Hình thức quản lý dự án 16 CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 17 7.1 Đánh giá tác động môi trƣờng 17 7.1.1 Giới thiệu chung 17 7.1.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 17 7.1.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án 17 7.1.4 Hiện trạng môi trƣờng địa điểm xây dựng 18 7.2 Tác động dự án tới môi trƣờng 18 7.2.1 Nguồn gây ô nhiễm 18 7.2.2 Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng 19 7.2.3 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng 20 7.3 Kết luận 22 CHƢƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 23 8.1 Nội dung tổng mức đầu tƣ 23 8.1.1 Vốn cố định 23 8.1.2 Chi phí đ ầu tƣ thiết bị 24 8.2 Tổng mức đầu tƣ 24 CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 26 9.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tƣ 26 9.2 Phân bổ nguồn vốn 26 CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH Error! Bookmark not defined 10.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 27 10.1.1 Các thông số giả định dùng để tính toán 27 10.1.2 Các thông số giả định dùng tính toán hiệu kinh tế 27 10.2 Các tiêu kinh tế dự án 35 10.3 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 35 CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37 11.1 Kết luận 37 11.2 Kiến nghị 37 Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Trang Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ - Chủ đầu tƣ : Công ty cổ phần Thạnh Mỹ Lợi - Mã số thuế : - Trụ sở công ty : 202 Lý Chính Thắng, Phƣờng 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh - Đại diện pháp luật : Lƣu Thị Tuyết Mai - Chức vụ : Giám đốc - Điện Thoại : 1.2 Mô tả sơ thông tin dự án - Tên dự án : Khu du lịch cộng đồng Thuận Quý - Địa điểm đầu tƣ : Tại xã Thuận Quý-huyện Hàm Thuận Nam-tỉnh Bình Thuận - Tổng diện tích : 12,45 - Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng - Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tƣ thành lập - Mục tiêu đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng Khu du lịch cộng đồng Thuận Quý xã Thuận Quý-huyện Hàm Thuận Nam-tỉnh Bình Thuận với diện tích 12,45 - Mục đích đầu tƣ : Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận Đồng thời thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí khách du lịch tỉnh - Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng - Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tƣ thành lập Tổng mức đầu tƣ : Tổng mức đầu tƣ dự án 164,523,241,000 đồng (một trăm sáu mươi bốn tỉ năm trăm hai mươi ba triệu hai trăm bốn mươi mốt nghìn đồng)).Vốn chủ sở hữu 100% Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Trang Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B CHƢƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN 2.1 Căn pháp lý 2.1.1 Các văn pháp quy quản lý đầu tƣ  Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Luật đầu tƣ số 67/2014/QH1 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12, đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu lực từ ngày 01/07/2009;  Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;  Luật Khoa học Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng năm 2013 ;  Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng năm 2013;  Luật đấu thầu 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014;  Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình dự án phát triển;  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ việc qui định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình;  Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 31/07/2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy;  Thông tƣ số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 Bộ xây dựng hƣớng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tƣ số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;  Thông tƣ số 17/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng hƣớng dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng cam kết bảo vệ môi trƣờng; Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Trang Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B  Quyết định số 02/2001/QĐ-TCDL ngày 27 tháng năm 2001 Tổng cục trƣởng Tổng cục Du lịch việc bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn;  Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 Thủ tƣớng Chính phủ v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/04/2009 Thủ tƣớng Chính phủ việc Hỗ trợ lãi suất cho tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực đầu tƣ để phát triển sản xuất kinh doanh;  Các văn liên quan khác kèm theo hồ sơ dự án  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn nhƣ sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ;  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  TCVN 2737-2006 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng gió  TCXD 9363-2012 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 4513:1998 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nƣớc bên trong;  TCVN 4519:1998 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nƣớc bên trong;  TCVN 5687-2010 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sƣởi ấm;  TCVN 9208-2012 : Đƣờng dây điện;  TCVN 9206-2012 : Thiết bị phân phối trạm biến thế;  TCXD 333-2005 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công trình dân dụng;  TCXD 9207-2012 : Tiêu chuẩn đặt đƣờng dây dẫn điện nhà công trình công cộng;  TCXD 9206-2012 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà công trình công cộng;  TCVN-46-2007 : Chống sét cho công trình xây dựng;  EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam) 2.2 Thế mạnh khu vực thực dự án Bình Thuận nằm vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ, có mối liên hệ chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ nằm khu vực ảnh hƣởng cuả Địa Bàn Kinh tế trọng điểm phía Nam Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 200 km, cách Thành phố Nha Trang 250 km Có Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Trang Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B quốc lộ IA, đƣờng sắt Bắc nam chạy qua; quốc lộ 28 nối liền Bình Thuận với tỉnh Nam Tây Nguyên; quốc lộ 55 nối liền với Trung tâm dịch vụ dầu khí du lịch Vũng Tàu Diện tích tự nhiên 7.828 km2 , dân số 1,3 triệu ngƣời, lực lƣợng lao động 734.500 ngƣời Gồm 10 đơn vị hành chính: Thành phố Phan Thiết (Trung tâm tỉnh lỵ), thị xã Lagi huyện; t rong có huyện đảo Phú Quý Những năm qua, kinh tế Bình Thuận tăng trƣởng đạt mức bình quân 12%/năm Tiềm tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng Theo quy hoạch, Khu nghỉ nằm khu dân cƣ, thuận tiện giao thông từ dự án có nhiều tiềm để phát triển 2.3 Nhu cầu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Du lịch Hàm Thuận Nam đƣợc khai thác du lịch chƣa lâu chƣa có nhiều resort, nhiều khu nghỉ mát lớn nhƣ Mũi Né Nhƣng hay, du khách đến dã ngoại đƣợc thƣởng thức vẻ đẹp mang tính nguyên sơ Biển sạch, xanh biếc Đi dọc theo bờ biển Tiến Thành, Thuận Quý bãi cát trắng xoá chƣa in dấu chân khách thập phƣơng, xen lẫn với hàng phi lao mát rƣợi Chính hình thức khu du lịch thể thao giải trí chắn thu hút dân cƣ khu vƣc nghỉ dƣỡng, lƣu trú mà nhu cầu thiết yếu khách du lịch tỉnh thành lân cận Khu du lịch cộng đồng Thuận Quý trở thành điểm du lịch, dừng chân lý tƣởng cho khách tham quan 2.4 Kết luận cần thiết đầu tƣ Nhận thấy tiềm phát triển xã Thuận Quý-huyện Hàm Thuận Nam nói chung lợi khu dân cƣ nói riêng; đồng thời hiểu rõ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí khách du lịch dân cƣ địa phƣơng Công ty TNHH KS-XD-DV-TM-Hồng Gia định đầu tƣ xây dựng dự án Khu du lịch cộng đồng Thuận Quý xã Thuận Quýhuyện Hàm Thuận Nam-tỉnh Bình Thuận Việc đầu tƣ xây dựng dự án hoàn toàn cần thiết, định hƣớng đầu tƣ đắn mang tầm chiến lƣợc, không giải phần hiệu xã hội, giải nhu cầu dịch vụ du lịch mà góp phần tạo lực hấp dẫn thu hút khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế nƣớc nhà nói chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Trang Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 3.1 Mô tả địa điểm xây dựng - Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí nằm xã Thuận Quý-huyện Hàm Thuận Nam-tỉnh Bình Thuận với diện tích 12.45 Hình: Vị trí đầu tƣ dự án Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Trang Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B 3.2 Điều kiện tự nhiên 3.2.1 Địa hình - Diện tích xây dựng khoảng 12,45 nằm xã Thuận Quý-huyện Hàm Thuận Nam-tỉnh Bình Thuận, khu vực xây dựng chủ yếu đất trống đất nông nghiệp suất thấp, không canh tác Địa hình nhìn chung tƣơng đối phẳng Cao độ thấp, đất tƣơng đối yếu Dải đất quy hoạch thuộc vùng đất ruộng & trũng thấp, có cao độ phổ biến từ: 0,4 -0,8; số nơi có cao độ đắp từ: 0,9 - 1,5 so với cao độ đƣờng 3.2.2 Thủy văn Khu vực quy hoạch thuộc vùng đất dọc biển có cƣờng độ tƣơng đối yếu, ngang mực nƣớc triều nên chịu ảnh hƣởng cuả thủy triều 3.2.4 Khí hậu thời tiết Khu vực xây dựng công trình có đặc điểm khí hậu tỉnh Bình Thuận khí hậu Nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhiều nắng, nhiều gió, mùa đông khô hạn nƣớc Khí hậu nơi phân hóa thành mùa rõ rệt mùa mƣa mùa khô Mùa mƣa thƣờng tháng đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau Nhiệt độ trung bình năm 26 - 27 oC Gió Hai hƣớng gió chính: - Gió Tây Nam: từ tháng đến tháng 10 - Gió Đông - Đông Nam: từ tháng đến tháng Riêng tháng 11 12, hƣớng gió không trùng hƣớng gió thịnh hành Tốc độ gió trung bình cấp - Khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh hầu nhƣ không bị ảnh hƣởng gió bão Mƣa Mùa mƣa tháng đến tháng 11, vào tháng trên, mùa mƣa 20 ngày Tháng mƣa nhiều tập trung vào tháng 8, 9, 10 (chiếm tỷ lệ 43,6% so với năm) Lƣợng mƣa trung bình năm 1.949 mm Lƣợng mƣa tối đa 2.711 mm Lƣợng mƣa tối thiểu 1.533 mm Số ngày mƣa trung bình hàng năm 162 ngày Lƣợng mƣa tối đa ngày 177 mm Lƣợng mƣa tối đa tháng 603 mm Luợng mƣa tối đa việc tính toán xây dựng trình bày bảng Nhiệt độ không khí Nhiệt độ bình quân năm Nhiệt độ cực đại tuyệt đối Nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối Tháng có nhiệt độ cao năm tháng Tháng có nhiệt độ thấp năm tháng Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ 270 C 400 C 13,8 C 28,8 C 210 C Trang Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B CHƢƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 8.1 Nội dung tổng mức đầu tƣ Mục đích tổng mức đầu tƣ tính toán toàn chi phí đầu tƣ xây dựng Dƣ̣ án “Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi”, làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tƣ, xác định hiệu đầu tƣ dự án Tổng mức đầu tƣ dự án 164,523,241,000 đồng (một trăm sáu mƣơi bốn tỷ năm trăm hai mƣơi ba triệu hai trăm bốn mƣơi mốt nghìn đồng), bao gồm: Đầu tƣ xây dựng nhà xƣởng, máy móc thiết bị, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng, chi phí đền bù san lấp mặt bằng, chi phí quản lý dự án, dự phòng phí, vốn lƣu động 8.1.1 Vốn cố định  Chi phí đầu tƣ xây dựng ĐVT:1,000 đồng STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Hạng Mục Khu shopping khu ẩm thực Khu cà phê Ao Kiểng Bãi đậu xe khách Nhà xe nhân viên Vƣờn Kiểng + khu vui chơi thiếu nhi Giao thông, sân bãi Khu nhà điều hành Hồ bơi trẻ em Hồ bơi ngƣời lớn Khu công viên nƣớc WC thay đồ + tắm Sân thể thao Sân bóng chuyền Nhà nghỉ + tin Bếp, nhà nghỉ nhân viên, kỹ thuật Cây xanh Giao thông, sân bãi Nhà hàng Ao nuôi cá Chòi câu Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ 1 1 1 Diện Tích 2,968.42 607.20 1,981.76 1,325.28 434.37 172.48 Khối Lƣợng 5,250 3,150 4,100 1,500 1,000 1,100 Thành Tiền 10,547,250 1,086,750 6,256,600 1,129,500 246,800 121,000 1,844.13 2,100 3,250,380 1 1 1 1 3,729.97 764.72 380.51 761.20 15,410.00 660.00 2,984.96 872.96 176.00 500 3,120 1,550 2,200 2,950 3,250 1,500 1,200 3,150 1,309,650 1,355,640 335,110 951,500 19,478,850 1,218,750 900,000 595,200 315,000 940.72 2,500 1,625,000 1 1 34 3,975.84 2,184.69 2,112.00 7,556.38 1,968.60 150 500 4,000 300 1,000 398,850 621,000 12,800,000 1,348,020 1,700,000 SL Trang 23 Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B 23 Vƣờn ăn trái 592.77 750 360,000 24 25 Khu bờ kè Giao thông, sân bãi Tổng 1 3,812.16 1,475.41 1,000 500 433,200 419,150 68,803,200 8.1.2 Chi phí đầu tƣ thiết bị ĐVT:1,000 đồng HẠNG MỤC STT 10 11 12 13 14 15 Vật tƣ, thiết bị trang trí nội thất khu shopping Dụng cụ, đồ dùng cho khu ẩm thực Thiết bị cho khu cà phê Thiết bị cho khu vui chơi thiếu nhi Máy móc , trang thiết bị văn phòng Thiết bị cho hồ bơi Thiết bị công viên nƣớc Thiết bị cho khu thể thao Cá giống loại Các loại ăn trái Khu hoa kiểng, kiểng Thiết bị cấp thoát nƣớc Thiết bị PCCC Thiết bị điện chiếu sáng Thiết bị chống sét Tổng SỐ LƢỢNG 1 1 1 1 1 1 1 ĐƠN GIÁ 2,460,000 950,000 1,750,000 1,500,000 325,000 1,150,000 7,093,000 450,000 250,000 150,000 1,258,000 850,000 450,000 1,500,000 220,000 THÀNH TIỀN 2,460,000 950,000 1,750,000 1,500,000 325,000 1,150,000 7,093,000 450,000 250,000 150,000 1,258,000 850,000 450,000 1,500,000 220,000 20,356,000 8.2 Tổng mức đầu tƣ ĐVT:1,000 đồng STT HẠNG MỤC I II III IV V VI Chi phí xây lắp Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án =(G XL +GTB)*1.679% Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí khác Chi phí đất VII CHI PHÍ DỰ PHÕNG =(GXl + Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ GT TRƢỚC THUẾ 62,548,364 18,505,455 1,360,894 3,614,552 353,580 54,545,455 6,254,836 1,850,545 136,089 361,455 35,358 5,454,545 68,803,200 20,356,000 1,496,983 3,976,007 388,938 60,000,000 8,638,284 863,828 9,502,113 149,566,583 14,956,658 164,523,241 Trang 24 GT VAT SAU THUẾ Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Trang 25 Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 9.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tƣ ĐVT: 1,000 đồng HẠNG MỤC STT I II III IV V VI VII Chi phí xây lắp Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án =(GXL+GTB)*1.679% Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí khác Chi phí đất CHI PHÍ DỰ PHÕNG =(GXl+ Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ GT TRƢỚC THUẾ 62,548,364 18,505,455 VAT 6,254,836 1,850,545 GT SAU THUẾ 68,803,200 20,356,000 1,360,894 136,089 1,496,983 3,614,552 353,580 54,545,455 361,455 35,358 5,454,545 3,976,007 388,938 60,000,000 8,638,284 863,828 9,502,113 149,566,583 14,956,658 164,523,241 9.2 Phân bổ nguồn vốn ĐVT: 1,000 đồng HẠNG MỤC Chi phí đất Chi phí xây lắp Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí khác Dự phòng phí TỔNG QUÝ I NĂM 2015 QUÝ II QUÝ IIII QUÝ IV NĂM 2016 QUÝ I QUÝ II QUÝ III 60,000,000 13,760,640 13,760,640 13,760,640 13,760,640 13,760,640 5,089,000 5,089,000 5,089,000 5,089,000 213,855 213,855 213,855 213,855 213,855 213,855 994,002 994,002 994,002 213,855 994,002 97,235 97,235 97,235 97,235 1,357,445 1,357,445 1,357,445 1,357,445 1,357,445 1,357,445 1,357,445 16,423,176 16,423,176 21,512,176 20,420,939 20,420,939 6,660,299 62,662,536 74,779,467 89,743,775 Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Trang 26 Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B CHƢƠNG X : HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÍNH 10.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 10.1.1 Các thông số giả định dùng để tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: - Thời gian hoạt động dự án dùng để tính toán 15 năm sau xây dựng hoàn thành , quý III/2016 - Vốn chủ sở hữu 100%; - Doanh thu dự án đƣợc theo giá bán cho khách hàng nay; Chi phí nguyên vật liệu đầu vào: - Chí phí vận hành, sản xuất bảo dƣỡng: bao gồm chi phí nhân công; chi phí nguyên, nhiên vật liệu; chi phí bảo dƣỡng VTTB bảo trì thay thế; chi phí khác - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng, thời gian khấu hao đƣợc tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao (xem phụ lục đính kèm) - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 20% 10.1.2 Các thông số giả định dùng tính toán hiệu kinh tế Tính toán chi phí: Tổng hợp chi phí năm 2015 dự án: 1) Chi phí nguyên vật liệu đầu vào 30% doanh thu c lĩnh vực kinh doanh ăn uống 50% lĩnh vực shopping 2) Chi phí điện chiếu sáng, vận hành ƣớc tính 800Kg/ngày với đơn giá 1,500 đ/kg Từ năm 2016 trở chi phí tăng 2% 3) Chi phí nƣớc cho hồ bơi sinh hoạt : 1,000,000 đồng/ngày Từ năm 2014 trở chi phí tăng 2% 4) Chi phí tiếp thị, quảng cáo: Để giới thiệu quảng bá loại hình hoạt động khu vui chơi đến với ngƣời Nhằm thu hút khách hàng việc đầu tƣ vào hạng mục chi phí tiếp thị quảng cáo đóng vai trò quan trọng Ngoài chất lƣợng dịch vụ, phục vụ nơi quảng cáo góp phần không nhỏ vào làm tăng doanh thu khu vui chơi Do năm chủ đầu tƣ chi 1.5%/ tổng doanh thu để chi cho việc tiếp thị quảng cáo 5) Chi phí bảo trì bảo dƣỡng: chiếm 1% tổng giá trị tài sản 6) Chi phí bảo hiểm tài sản cố định: chiếm 0.5% tổng giá trị tài sản 7) Chi phí lƣơng cho nhân viên tháng ho ạt động năm đầu 2,010,450,000 đồng Từ năm 2016 trở chi phí tăng 2% (bảng tính) 8) Chi phí bảo hiển XH, Y tế, trợ cấp : 402,090,000 đồng Từ năm 2016 trở chi phí tăng 2% (bảng tính) 9) Chi phí văn phòng phẩm, điện thoại: 36,000,000 đồng/năm Từ năm 2016 trở chi phí tăng 2% Chi phí tăng 2%-5% cho năm 10 năm đầu dự án Bảng tổng hợp chi phí dự án Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Trang 27 Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B Đvt: 1,000 đồng STT STT STT HẠNG MỤC Nguyên vâ ̣t liê ̣u đầ u v Điê ̣n chiế u sáng , vâ ̣n hành Nƣớc cho hồ bơi, sinh hoa ̣t Tiế p thi ̣ , quảng cáo (2- 5% DT) Bảo trì, bảo dƣỡng (0.5 - 1.5% giá trị tài sản ) Bảo hiểm tài sản cố định Lƣơng nhân viên Phúc lợi , BHYT, BHXH Văn phòng phẩ m , điê ̣n thoa ̣i TỔNG 2016 2017 2018 2019 2020 6,311,213 17,946,948 20,243,425 22,125,225 23,515,511 219,000 446,760 455,695 464,809 474,105 1,460,000 2,978,400 3,037,968 3,098,727 3,160,702 403,696 1,134,506 1,249,504 1,353,708 1,444,801 101,780 203,560 203,560 203,560 203,560 222,898 445,796 445,796 445,796 445,796 2,010,450 4,101,318 4,183,344 4,267,011 4,352,351 402,090 410,132 418,334 426,701 435,235 36,000 75,600 79,380 83,349 87,516 11,167,127 27,743,019 30,317,007 32,468,887 34,119,577 HẠNG MỤC Nguyên vâ ̣t liê ̣u đầ u vào Điê ̣n chiế u sáng , vâ ̣n hành Nƣớc cho hồ bơi, sinh hoa ̣t Tiế p thi ̣ , quảng cáo (2- 5% DT) Bảo trì, bảo dƣỡng (0.5 - 1.5% giá trị tài sản ) Bảo hiểm tài sản cố định Lƣơng nhân viên Phúc lợi , BHYT, BHXH Văn phòng phẩ m , điê ̣n thoa ̣i TỔNG 2021 2022 2023 2024 2025 24,999,395 26,583,670 28,275,659 30,083,258 32,014,988 483,587 493,259 503,124 513,187 523,451 3,223,916 3,288,394 3,354,162 3,421,245 3,489,670 HẠNG MỤC Nguyên vâ ̣t liê ̣u đầ u vào Điê ̣n chiế u sáng , vâ ̣n hành Nƣớc cho hồ bơi, sinh hoa ̣ t Tiế p thi ̣ , quảng cáo (2- 5% DT) Bảo trì, bảo dƣỡng (0.5 - 1.5% giá trị tài sản ) Bảo hiểm tà i sản cố đinh ̣ Lƣơng nhân viên Phúc lợi , BHYT, BHXH Văn phòng phẩ m , điê ̣n thoa ̣i TỔNG 2026 2027 2028 2029 2030 34,080,046 36,288,361 38,650,657 41,178,523 43,884,483 533,920 544,598 555,490 566,600 577,932 3,559,464 3,630,653 3,703,266 3,777,331 3,852,878 Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ 1,542,325 1,646,760 1,758,617 1,878,452 2,006,862 203,560 203,560 203,560 203,560 203,560 445,796 445,796 445,796 445,796 445,796 4,439,399 4,528,186 4,618,750 4,711,125 4,805,348 443,940 452,819 461,875 471,113 480,535 91,892 96,487 101,311 106,377 111,696 35,873,810 37,738,931 39,722,854 41,834,112 44,081,905 2,144,493 2,292,039 2,450,253 2,619,944 2,801,988 203,560 203,560 203,560 203,560 203,560 445,796 445,796 445,796 445,796 445,796 4,901,455 4,999,484 5,099,473 5,201,463 5,305,492 490,145 499,948 509,947 520,146 530,549 117,280 123,144 129,302 135,767 142,555 46,476,158 49,027,583 51,747,744 54,649,130 57,745,233 Trang 28 Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B Giả định: Dự án đƣợc xây dựng với mục đích nhằm phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí ngƣời dân khu vực, cân nhắc mức phí dịch vụ để đáp ứng đƣợc điều kiện Biểu phí Khu du lịch sinh thái Thạnh Mỹ Lợi: Công trình Phí dịch vụ Công trình công cộng Khu vui chơi thiếu nhi miễn phí Sân bóng chuyền miễn phí Vé vào cổng miễn phí Công trình thu phí Khu shopping 500 Khu ẩm thực + nhà hàng 180 Khu cà phê 20 Khu vui chơi thiếu nhi 25 Hồ bơi người lớn 25 Hồ bơi trẻ em 15 Sân tennis 120 Căn tin, giải khát 25 Vé cần câu ăn phục vụ chòi 95 Công viên nƣớc 100 Đơn vị tính 85% ngàn đồng/ngƣời/lần ngàn đồng/ngƣời/lần ngàn đồng/ngƣời/lần ngàn đồng/ngƣời/lần ngàn đồng/ngƣời/lần ngàn đồng/ngƣời//lần ngàn đồng/giờ ngàn đồng/ngƣời/lần ngàn đồng/ngƣời/lần ngàn đồng/ngƣời/lần Doanh thu tăng 5% cho năm 10 năm đầu dự án Số ngày khai thác năm 365 ngày Số tháng khai thác năm 12 tháng Đvt: 1,000 đồng STT HẠNG MỤC Khu shopping Công suất Số lƣợng Đơn giá/ngƣời Khu ẩm thực + nhà hàng Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Khu cà phê Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Khu vui chơi thiếu nhi Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ 2016 7,350,000 70% 3500 500 4,106,250 250 180 183 365,000 200 20 183 798,438 2017 2018 2019 2020 18,742,500 21,994,875 24,310,125 25,525,631 85% 95% 100% 100% 3500 3500 3500 3500 525 551 579 608 17,591,175 18,840,148 20,177,799 21,610,423 255 260 265 271 189 198 208 219 365 365 365 365 1,563,660 1,674,680 1,793,582 1,920,926 204 208 212 216 21 22 23 24 365 365 365 365 3,420,506 3,663,362 3,923,461 4,202,027 Trang 29 Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B 10 11 12 STT Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Hồ bơi người lớn Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Hồ bơi trẻ em Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Sân tennis Số lƣợng sân Đơn giá thuê/giờ Số ngày hoạt động năm Căn tin, giải khát Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Khu câu cá giải trí Số lƣợng ngƣời tham gia Số lƣợng chòi câu Vé cần câu nhà hàng ao nuôi cá Số ngày hoạt động năm Khu công viên nước Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Doanh thu khác TỔNG DOANH THU 350 25 183 182,500 100 20 183 273,750 200 15 183 438,000 120 183 1,368,750 300 25 183 2,947,375 10 17 357 26 365 781,830 102 21 365 1,172,745 204 16 365 1,839,600 126 365 2,931,863 306 26 365 6,498,962 11 17 364 28 365 837,340 104 22 365 1,256,010 208 17 365 1,931,580 132 365 3,140,025 312 28 365 7,165,105 11 17 371 29 365 896,791 106 23 365 1,345,187 212 17 365 2,028,159 139 365 3,362,966 318 29 365 7,899,529 12 17 379 30 365 960,463 108 24 365 1,440,695 216 18 365 2,129,567 146 365 3,601,737 325 30 365 8,709,230 12 17 95 100 105 110 115 183 7,300,000 400 100 183 1,783,006 26,913,069 HẠNG MỤC Khu shopping Công suất Số lƣợng Đơn giá/ngƣời Khu ẩm thực + nhà hàng Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Khu cà phê Số lƣợng khách dự kiến /ngày Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ 2021 26,801,913 100% 3500 638 23,144,763 276 230 365 2,057,312 221 365 365 365 365 15,636,600 16,746,799 17,935,821 19,209,265 408 416 424 433 105 110 116 122 365 365 365 365 5,454,284 6,050,313 6,573,760 7,010,070 75,633,725 83,300,237 90,247,180 96,320,034 2022 28,142,008 100% 3500 670 24,788,041 282 241 365 2,203,381 225 2023 29,549,109 100% 3500 704 26,547,992 287 253 365 2,359,821 230 Trang 30 2024 31,026,564 100% 3500 739 28,432,899 293 266 365 2,527,369 234 2025 32,577,893 100% 3500 776 30,451,635 299 279 365 2,706,812 239 Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B 10 11 12 STT Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Khu vui chơi thiếu nhi Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Hồ bơi người lớn Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Hồ bơi trẻ em Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Sân tennis Số lƣợng sân Đơn giá thuê/giờ Số ngày hoạt động năm Căn tin, giải khát Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Khu câu cá giải trí Số lƣợng ngƣời tham gia Số lƣợng chòi câu Vé cần câu nhà hàng ao nuôi cá Số ngày hoạt động năm Khu công viên nước Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Doanh thu khác TỔNG DOANH THU 26 365 4,500,371 386 32 365 1,028,656 110 26 365 1,542,984 221 19 365 2,236,045 153 365 3,857,460 331 32 365 9,601,927 13 17 27 365 4,819,897 394 34 365 1,101,691 113 27 365 1,652,536 225 20 365 2,347,848 161 365 4,131,340 338 34 365 10,586,124 13 17 28 365 5,162,110 402 35 365 1,179,911 115 28 365 1,769,866 230 21 365 2,465,240 169 365 4,424,665 345 35 365 11,671,202 14 17 30 365 5,528,619 410 37 365 1,263,684 117 30 365 1,895,527 234 22 365 2,588,502 177 365 4,738,817 351 37 365 12,867,500 15 17 31 365 5,921,151 418 39 365 1,353,406 120 31 365 2,030,109 239 23 365 2,717,927 186 365 5,075,273 359 39 365 14,186,419 16 17 121 127 134 140 147 365 365 365 365 365 20,573,122 22,033,814 23,598,215 25,273,688 27,068,120 442 450 459 469 478 128 134 141 148 155 365 365 365 365 365 7,477,143 7,977,287 8,512,992 9,086,948 9,702,062 102,821,696 109,783,967 117,241,122 125,230,117 133,790,806 HẠNG MỤC Khu shopping Công suất Số lƣợng Đơn giá/ngƣời Khu ẩm thực + nhà hàng Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ 2026 34,206,787 100% 3500 814 32,613,701 305 293 2027 35,917,127 100% 3500 855 34,929,274 311 308 2028 37,712,983 100% 3500 898 37,409,252 317 323 Trang 31 2029 39,598,632 100% 3500 943 40,065,309 323 339 2030 41,578,564 100% 3500 990 42,909,946 330 356 Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B 10 11 12 Số ngày hoạt động năm Khu cà phê Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Khu vui chơi thiếu nhi Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Hồ bơi người lớn Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Hồ bơi trẻ em Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Sân tennis Số lƣợng sân Đơn giá thuê/giờ Số ngày hoạt động năm Căn tin, giải khát Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Khu câu cá giải trí Số lƣợng ngƣời tham gia Số lƣợng chòi câu Vé cần câu nhà hàng ao nuôi cá Số ngày hoạt động năm Khu công viên nước Số lƣợng khách dự kiến /ngày Đơn giá/ngƣời Số ngày hoạt động năm Doanh thu khác TỔNG DOANH THU 365 2,898,996 244 33 365 6,341,553 427 41 365 1,449,498 122 33 365 2,174,247 244 24 365 2,853,823 195 365 5,435,617 366 41 365 15,640,527 16 17 365 3,104,824 249 34 365 6,791,803 435 43 365 1,552,412 124 34 365 2,328,618 249 26 365 2,996,515 205 365 5,821,546 373 43 365 17,243,681 17 17 365 3,325,267 254 36 365 7,274,021 444 45 365 1,662,633 127 36 365 2,493,950 254 27 365 3,146,340 216 365 6,234,875 380 45 365 19,011,158 18 17 365 3,561,361 259 38 365 7,790,477 453 47 365 1,780,680 129 38 365 2,671,021 259 28 365 3,303,657 226 365 6,677,552 388 47 365 20,959,802 19 17 365 3,814,217 264 40 365 8,343,601 462 49 365 1,907,109 132 40 365 2,860,663 264 30 365 3,468,840 238 365 7,151,658 396 49 365 23,108,181 20 17 155 162 171 179 188 365 365 365 365 365 28,989,957 31,048,243 33,252,669 35,613,608 38,142,174 488 497 507 517 528 163 171 180 189 198 365 365 365 365 365 10,361,475 11,068,580 11,827,048 12,640,849 13,514,278 142,966,180 152,802,623 163,350,197 174,662,948 186,799,231 Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Trang 32 Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B Bảng tổng hợp tiêu kinh tế dự án đầu tƣ xây dựng Bảng cân đối lỗ lãi Đvt: 1,000 vnđ Năm Doanh thu Chi phí Chi phí sx kinh doanh Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế 2016 26,913,069 16,058,177 11,167,127 4,891,050 2017 75,633,725 32,634,070 27,743,019 4,891,050 2018 83,300,237 35,208,057 30,317,007 4,891,050 2019 90,247,180 37,359,937 32,468,887 4,891,050 2020 96,320,034 39,010,628 34,119,577 4,891,050 10,854,892 2,170,978 8,683,913 42,999,655 8,599,931 34,399,724 48,092,180 9,618,436 38,473,744 52,887,243 10,577,449 42,309,794 57,309,406 11,461,881 45,847,525 Năm Doanh thu Chi phí Chi phí sx kinh doanh Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế 2021 102,821,696 40,764,861 35,873,810 4,891,050 2022 109,783,967 42,629,981 37,738,931 4,891,050 2023 2024 117,241,122 125,230,117 43,832,049 45,943,307 39,722,854 41,834,112 4,109,195 4,109,195 2025 133,790,806 48,191,099 44,081,905 4,109,195 62,056,836 12,411,367 49,645,469 67,153,985 13,430,797 53,723,188 73,409,073 14,681,815 58,727,258 79,286,811 15,857,362 63,429,449 85,599,707 17,119,941 68,479,766 Năm Doanh thu Chi phí Chi phí sx kinh doanh Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế 2026 142,966,180 50,585,353 46,476,158 4,109,195 2027 152,802,623 53,136,778 49,027,583 4,109,195 2028 163,350,197 55,856,939 51,747,744 4,109,195 2029 174,662,948 58,758,325 54,649,130 4,109,195 2030 186,799,231 61,854,428 57,745,233 4,109,195 92,380,827 18,476,165 73,904,662 99,665,845 19,933,169 79,732,676 107,493,258 21,498,652 85,994,606 115,904,623 23,180,925 92,723,698 124,944,803 24,988,961 99,955,843 Bảng tổng hợp tiêu kinh tế dự án đầu tƣ xây dựng Đvt: 1,000 vnđ Năm 2015 NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Thu hồi giá trị tài sản lại Thu hồi giá trị đất Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ 2016 - 2017 2018 26,913,069 75,633,725 83,300,237 26,913,069 75,633,725 83,300,237 Trang 33 Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động, Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích luỹ Năm 74,779,467 74,779,467 (74,779,467) (74,779,467) 1.00 (74,779,467) (74,779,467) 2019 2020 2021 2022 96,320,034 102,821,696 109,783,967 96,320,034 102,821,696 109,783,967 34,119,577 34,119,577 62,200,457 11,461,881 50,738,576 0.57 28,790,430 (21,811,344) 35,873,810 35,873,810 66,947,886 12,411,367 54,536,519 0.51 27,629,898 5,818,554 37,738,931 37,738,931 72,045,036 13,430,797 58,614,239 0.45 26,514,105 32,332,658 2023 2024 2025 10 2026 11 117,241,122 125,230,117 133,790,806 142,966,180 117,241,122 125,230,117 133,790,806 142,966,180 39,722,854 39,722,854 77,518,268 14,681,815 41,834,112 41,834,112 83,396,005 15,857,362 44,081,905 44,081,905 89,708,902 17,119,941 46,476,158 46,476,158 96,490,022 18,476,165 NGÂN LƢU VÀO Doanh thu 90,247,180 Thu hồi giá trị tài sản lại Thu hồi giá trị đất Tổng ngân lƣu vào 90,247,180 NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động, 32,468,887 Tổng ngân lƣu 32,468,887 Ngân lƣu ròng trƣớc thuế 57,778,293 Thuế TNDN 10,577,449 Ngân lƣu ròng sau thuế 47,200,845 Hệ số chiết khấu 0.64 Hiện giá ngân lƣu ròng 29,996,990 Hiện giá tích luỹ (50,601,775) Năm NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Thu hồi giá trị tài sản lại Thu hồi giá trị đất Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động, Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN 89,743,775 11,167,127 27,743,019 30,317,007 100,910,901 27,743,019 30,317,007 (73,997,832) 47,890,705 52,983,230 2,170,978 8,599,931 9,618,436 (76,168,811) 39,290,774 43,364,794 0.89 0.80 0.71 (68,007,867) 31,322,365 30,866,204 (142,787,333) (111,464,969) (80,598,765) Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Trang 34 Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích luỹ Năm NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Thu hồi giá trị tài sản lại Thu hồi giá trị đất Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động, Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích luỹ 62,836,453 0.40 25,378,589 57,711,248 67,538,643 0.36 24,355,112 82,066,360 72,588,960 0.32 23,371,702 105,438,062 78,013,856 0.29 22,427,119 127,865,182 2027 12 2028 13 2029 14 2030 15 152,802,623 163,350,197 174,662,948 152,802,623 163,350,197 174,662,948 186,799,231 27,521,280 60,000,000 274,320,511 49,027,583 49,027,583 103,775,039 19,933,169 83,841,870 0.26 21,520,120 149,385,301 51,747,744 51,747,744 111,602,453 21,498,652 90,103,801 0.23 20,649,466 170,034,767 54,649,130 54,649,130 120,013,817 23,180,925 96,832,893 0.20 19,813,928 189,848,695 57,745,233 57,745,233 216,575,278 24,988,961 191,586,317 0.18 35,002,104 224,850,799 10.2 Các tiêu kinh tế dự án TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tƣ bao gồm thuế GTGT 10% (VND) Giá trị thực NPV (VND) Tỷ suất hòan vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn kể năm đầu tƣ xây dựng (năm) Đánh giá 164,523,241,000 224,850,799,000 29% Hiệu 10.3 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án xây dựng Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trƣởng kinh tế quốc dân nói chung c vùng kinh tế trọng điểm phía Tây Nam nói riêng: Nhà nƣớc/ địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động thu nhập cho chủ đầu tƣ; Không tiềm mặt thị trƣờng lĩnh vực vui chơi giải trí, dự án khả thi qua thông số tài nhƣ NPV = 224,850,799,000 đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 29% ; thời gian hoà vốn sau năm Điều cho thấy dự án mang lại lợi ích Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Trang 35 Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B xã hội cao mà tạo lợi nhuận cho nhà đầu tƣ Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc giải lƣợng lớn lực lƣợng lao động cho khu vực quận 2, thành phố Hồ Chí Minh Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Trang 36 Dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi B CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 11.1 Kết luận Việc thực đầu tƣ Dự án xây dựng Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Lợi góp phần vào việc phát triển KT- XH quận 2, thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi sở để Công ty Cổ phần Thạnh Mỹ Lợi triển khai nguồn lực để phát triển 11.2 Kiến nghị Dự án đầu tƣ xây dựng Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Thạnh Mỹ Lợi nhƣ bƣớc cụ thể hoá Chiến lƣợc phát triển Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Lợi, nhằm kích thích thu hút ngƣời dân sử dụng sản phẩm vui chơi giải trí, thể thao du lịch, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phận ngƣời dân thành phố Hồ Chí Minh kích cầu tiêu dùng nội địa, dự án đầu tƣ góp phần triển khai định hƣớng phát triển đời sống kinh tế - xã hội quận nói chung đời sống kinh tế - xã hội phƣờng Thãnh Mỹ Lợi nói riêng Do cần đƣợc cấp quan tâm, xem xét để dự án sớm đầu tƣ xây dựng, đƣa vào hoạt động Theo xu hƣớng phát triển điều kiện thuận lợi vùng dự án mang tính khả thi kinh tế xã hội, dự án vào thực thi đem lại nguồn lợi nhuận to lớn cho chủ đầu tƣ, có liên quan mật thiết đến phát triển kinh doanh Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Lợi Kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để làm sở triển khai bƣớc Tp HCM, ngày tháng năm 2014 CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY CỔ PHẦN THẠNH MỸ LỢI (Giám đốc) LƢU THỊ TUYẾT MAI Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Thạnh Mỹ Trang 37