PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN ^±] PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN TP Tân An, tháng 03 năm 2013 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH MỤC LỤC PHẦN I CÁC KHÁI NIỆM 4  PHẦN II TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP 5  I.  TỔNG QUAN 5  1.  Giới thiệu Công ty 5  2.  Ngành nghề kinh doanh 5  3.  Sản phẩm dịch vụ chủ yếu 5  4.  Quá trình hình thành phát triển 6  5.  Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An 7  6.  Danh sách Công ty mẹ Công ty 22  7.  Tình hình hoạt động kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 22  8.  Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 29  II.  THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 29  1.  Thực trạng tài sản cố định 29  2.  Tổng diện tích đất đai doanh nghiệp sử dụng 30  3.  Thực trạng tài chính, công nợ 33  4.  Thực trạng lao động 33  III. KẾT LUẬN 34  PHẦN III PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 35  I.  CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 35  1.  Cơ sở pháp lý 35  2.  Mục tiêu cổ phần hóa 35  3.  Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa 36  4.  Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa 36  II.  NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 39  1.  Hình thức cổ phần hóa 39  2.  Ngành nghề kinh doanh dự kiến 39  3.  Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 39  4.  Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi việc phát hành cổ phần qua đấu giá 40  5.  Loại cổ phần phương thức phát hành 43  6.  Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 43  TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH 7.  Chi phí cổ phần hóa 43  8.  Kế hoạch hoàn vốn ngân sách Nhà nước 44  9.  Phương án xếp lại lao động 45  10.  Phương án tổ chức quản lý điều hành Công ty 46  12.  Các rủi ro dự kiến 53  III. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 55  TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH PHẦN I CÁC KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM ĐỊNH NGHĨA ƒ Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Long An ƒ UBND Ủy ban nhân dân ƒ GCNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ƒ CB CNV Cán Công nhân viên ƒ HĐKD Hoạt động kinh doanh ƒ DT Doanh thu ƒ LN Lợi nhuận ƒ LNTT Lợi nhuận trước thuế ƒ LNST Lợi nhuận sau thuế TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH PHẦN II TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Công ty ƒ Tên tiếng Việt : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN ƒ Tên tiếng Anh : LONG AN WATER SUPPLY COMPANY LIMITED ƒ Địa : 250 Hùng Vương, P.4, TP Tân An, Tỉnh Long An ƒ Điện thoại : (072) 3825 114 ƒ Mã số thuế : 1100101500 ƒ Website : www.lawaco.com.vn Fax Email : (072) 3826 040 : info@lawaco.com.vn ƒ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 1100101500 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Long An cấp, đăng ký lần đầu ngày 12/07/2007 đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 09/08/2010 Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1100101500 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Long An cấp, đăng ký lần đầu ngày 12/07/2007 đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 09/08/2010, ngành nghề kinh doanh chủ yếu Công ty sau: ƒ Khai thác cung Cấp nước (trên địa bàn Thành phố Tân An số khu công nghiệp Tỉnh); ƒ Sản xuất nước uống đóng chai; ƒ Quản lý lắp đặt hệ thống đường ống Cấp nước; ƒ Dịch vụ khoan giếng; ƒ Tư vấn, thiết kế, lập dự toán công trình lắp đặt hệ thống đường ống cung Cấp nước; ƒ Kinh doanh loại vật tư – thiết bị Cấp nước; Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Trên sở ngành nghề kinh doanh đăng ký, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Long An cung cấp sản phẩm, dịch vụ chủ yếu sau: ƒ Cung Cấp nước phục vụ cho sinh hoạt sản xuất kinh doanh (trên địa bàn Thành phố Tân An số khu công nghiệp Tỉnh); TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH ƒ Quản lý lắp đặt hệ thống đường ống Cấp nước; ƒ Cung cấp dịch vụ khoan giếng; ƒ Tư vấn, thiết kế, lập dự toán công trình lắp đặt hệ thống đường ống cung Cấp nước; ƒ Kinh doanh loại vật tư – thiết bị Cấp nước; Quá trình hình thành phát triển ƒ Lịch sử hình thành phát triển Năm 1956: nhằm mục đích phục vụ cho sinh hoạt ngày người dân Tân An, quyền địa phương cho khai thác giếng cung Cấp nước sinh hoạt thành lập thành Xí nghiệp Cấp nước Đây tiền thân Công ty Cấp nước Long An Đến năm 1979, tình hình phát triển Thị xã Tân An nhu cầu nước ngày tăng cao, để đáp ứng nhu cầu cung Cấp nước cho khu vực, Xí nghiệp Cấp nước tiến hành xây dựng trạm bơm nước, lấy nước từ sông Bảo Định, xử lý cung cấp cho khu vực với công suất 8.000 m3/ngày đêm Ngày 21/11/1992 UBND Tỉnh Long An định số 1186.UB.QĐ.92 đổi tên Xí nghiệp Cấp nước Long An thành Công ty Cấp nước Long An, trực thuộc Sở Xây dựng Long An Đến năm 2007, theo nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/09/2006 việc chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty TNHH MTV định số 1214/QĐ-UBND UBND Tỉnh phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Cấp nước Long An thành Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An Toàn Công ty có công suất 37.200 m3/ngày đêm, bao gồm sản lượng từ Xí nghiệp: Xí nghiệp Cấp nước Tân An, Xí nghiệp Cấp nước Gò Đen, Xí nghiệp Cấp nước Bình Ảnh Ngày 23/02/2009, UBND Tỉnh Long An định số 519/QĐ-UBND việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An Đến ngày 04/12/2009 10/11/2011, UBND Tỉnh Long An định số 3193/QĐ-UBND định số 3577/QĐ-UBND để thay đổi thành viên ban đạo cổ phần hóa Công ty Cấp nước Long An Hiện nay, Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An thực cổ phần hóa Doanh nghiệp dự tính năm 2013 vào hoạt động với mô hình Công ty cổ phần ƒ Các thành tựu đạt Trong thời gian vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt số thành tựu sau: TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH - Huân chương Lao động hạng Ba - Bằng khen Bộ Xây dựng, Bộ Công nghiệp - Các khen UBND Tỉnh Long An trao tặng có thành tích xuất sắc trình công tác Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An 5.1 Cơ cấu tổ chức Bộ máy tổ chức Công ty bao gồm khối văn phòng khối sản xuất Trong khối văn phòng bao gồm: Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc người đứng đầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hỗ trợ cho Giám đốc 02 Phó Giám đốc Các phòng ban chức bao gồm: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Phòng Kế toán Tài vụ, Phòng Kỹ thuật Vật tư Phòng Hợp tác Đầu tư Khối sản xuất bao gồm: Ban chống thất thoát, Xí nghiệp Cấp nước Tân An, Xí nghiệp Cấp nước Bình Ảnh, Xí nghiệp Cấp nước Gò Đen Đội Đường ống Các đơn vị khối có quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn cho phận, phòng ban kỹ cần thiết cho chức vụ, vị trí Bên cạnh đó, máy tổ chức Công ty thể quan hệ đạo hay quan hệ nghiệp vụ, hỗ trợ phòng ban 5.2 Chức năng, nhiệm vụ cá nhân, phòng ban ƒ Chủ tịch kiêm Giám đốc: - Quyết định kế hoạch kinh doanh hàng năm Công ty; - Quyết định cấu tổ chức máy, ban hành nội quy, quy chế, quản lý biên chế máy quản lý Công ty; - Quyết định dự án đầu tư Công ty theo phân cấp chủ sở hữu Công ty; - Quyết định hợp đồng mua, bán, vay; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật từ Phó Giám đốc trở xuống theo nghị Cấp ủy; - Là người trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, chịu trách nhiệm trước Pháp luật việc thực quyền, nghĩa vụ người đại diện pháp luật Công ty ƒ Bộ máy giúp việc cho Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty: - Có Phó Giám đốc Công ty Chủ tịch kiêm Giám đốc bổ nhiệm TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH - Là người giúp việc cho Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ điều hành phận lĩnh vực thuộc quyền Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phân công ƒ Phòng Tổ chức – Hành chính: - Tham mưu cho Chủ tịch kiêm Giám đốc việc tuyển dụng, xếp, bố trí, điều động, cho việc cán - công nhân viên thuộc Phòng, Ban, Đội Xí nghiệp trực thuộc Công ty cho phù hợp với trình độ nghiệp vụ, chuyên môn nhằm phát huy khả hiệu làm việc cao người lao động; - Tham mưu Chủ tịch kiêm Giám đốc công tác quy hoạch cán quản lý, cán kỹ thuật để có kế hoạch đào tạo, xếp hoạt động hiệu bền vững; - Tham mưu cho Chủ tịch kiêm Giám đốc việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đề xuất nâng lương mức phụ cấp chức danh quản lý người lao động Công ty; - Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn soạn thảo Thỏa ước lao động tập thể hàng năm; - Quản lý tài sản Công ty Xí nghiệp trực thuộc; - Quản lý công tác văn thư, văn phòng phẩm, đội xe, hệ thống mạng máy tính, website; - Nghiên cứu đề xuất phương án đào tạo, quy trình tuyển dụng, chế độ sách cử người học; - Xây dựng định mức đơn giá lao động Lập quản lý quỹ lương, quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng theo quy định Nhà nước hiệu sản xuất kinh doanh Công ty; - Tiếp nhận, xử lý chuyển thông tin tới phận có liên quan; - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm Theo dõi công tác dân quân tự vệ Công ty; - Xây dựng chương trình công tác tra, kiểm tra nội Công ty, theo dõi xử lý đơn khiếu nại, thường trực công tác tiếp công dân, thực công tác bảo vệ trị nội bộ; - Tổ chức tiếp đoàn tra, kiểm tra quan chức Nhà nước đến tra, kiểm tra Công ty; TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH - Là thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng kỷ luật Công ty, thực công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật Là thường trực giúp việc Ban đạo thực Quy chế dân chủ Công ty ƒ Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: - Hàng năm vào tình hình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nói chung ngành nói riêng, phối hợp với Ban nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển Công ty để đề kế hoạch quỹ tiền lương, kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể lĩnh vực khai thác cung Cấp nước sạch, phát triển hệ thống đường ống phân phối nước mạng lưới ống nhánh cụ thể cho khu vực; - Theo dõi đánh giá kết sản xuất – kinh doanh hàng tháng, 06 tháng, năm văn trình Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty; - Theo dõi tình hình biến động giá thị trường loại vật tư, thiết bị ngành nước, thay đổi chế độ tài chính, tiền lương, phối hợp Ban soạn thảo giá nước lập phương án điều chỉnh giá để đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh lại giá nước theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu phát triển bền vững; - Nghiên cứu Nghị định, thông tư, hướng dẫn… để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng mang lại hiệu cho Công ty; - Tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục cho khách hàng vô nước mới, lắp đặt ống nhánh; - Khảo sát, lập chiết tính với khách hàng có nhu cầu sử dụng nước từ đồng hồ Ф60 trở xuống, lập hợp đồng lý hợp đồng vô nước, lắp đặt ống nhánh cho khách hàng phải quy định Công ty đề ra, sau chuyển hồ sơ cho phòng Kế toán tài vụ để theo dõi làm thủ tục tiếp theo; - Nhận số liệu số đồng hồ nước từ Xí nghiệp, nhập liệu, in hóa đơn giao lại Xí nghiệp (giấy báo liên giao khách hàng) theo tiến độ bên thống thông qua Chủ tịch kiêm Giám đốc; - Quản lý in hóa đơn tiền nước thật chặt chẽ, tránh mát, hạn chế in sai, xếp, lưu trữ quy định, thuận tiện cho việc kiểm tra, toán hàng năm; - Hàng tháng, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thuận lợi, khó khăn vướng mắc kinh doanh trình Chủ tịch kiêm Giám đốc đạo kịp thời; - Tổng hợp doanh thu tiền nước hàng ngày XN Cấp nước Tân An, hàng tháng XN Cấp nước Gò Đen, Bình Ảnh theo số liệu Xí nghiệp chuyển TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH đến, chuyển phòng Kế toán tài vụ tính lương cho CB CNV Công ty Báo cáo thuế theo định kỳ - Phối hợp Ban chống thất thoát để thực công tác thay đổi đối tượng giá, thông tin khách hàng, lý hợp đồng; - Thu thập số liệu từ phòng, ban, đội, Xí nghiệp để thực công tác báo cáo thống kê ƒ Phòng Kỹ thuật - Vật tư: Có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty lĩnh vực công tác sau: - Thỏa thuận phương án Cấp nước (phương án thiết kế) cho nhà đầu tư khu dân cư, khu công nghiệp thủ tục để nghiệm thu đấu nối, bàn giao cho Công ty quản lý; - Cập nhật tài liệu, báo cáo khoa học công nghệ mới, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Cấp nước; - Tư vấn, thiết kế, giám sát thi công công trình Công ty làm chủ đầu tư chủ đầu tư khách hàng Công ty; - Quản lý kỹ thuật, lập báo cáo định kỳ Cấp nước, môi trường… gửi quan có liên quan theo quy định hành; - Theo dõi chất lượng nước thô, nước sau xử lý mạng lưới phân phối để từ có kế hoạch xử lý chất lượng nước theo tiêu chuẩn quy định; - Tham mưu cho Ban Giám đốc công tác tu, bảo dưỡng thay thế, lắp đặt hệ thống Cấp nước, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định; - Quản lý kho vật tư Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An; - Khảo sát, lập chiết tính, hợp đồng thi công lắp đặt với khách hàng có nhu cầu sử dụng nước từ đồng hồ lớn Ф60; - Kiểm soát chiết tính vô nước mới, di dời đồng hồ - Thực thủ tục quản lý đầu tư công trình cải tạo, sữa chữa, tu bảo dưỡng, nâng cấp công trình Công ty đầu tư quản lý; - Theo dõi, quản lý công trình đầu tư tuyến ống Cấp nước UBND thành phố Tân An đơn vị khác đầu tư; - Quan hệ làm việc với chủ đầu tư để thỏa thuận hoàn thiện hợp đồng tư vấn thiết kế, thi công, giám sát công trình Cấp nước nhà đầu tư làm chủ đầu tư Giám đốc Công ty ủy quyền; TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 10 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH Ngoài ra, Công ty đề xuất bán thêm 3.400 cổ phần cho ông Bùi Phước Hậu nhân viên Công ty, nghỉ hưu vào ngày 01/01/2013, có thâm niên công tác khu vực nhà nước tính đến thời điểm nghỉ hưu 34 năm tháng Như vậy, tổng số cổ phần dự định bán cho CBCNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước với mức giá 60% giá đấu giá thành công thấp lả 156.500 cổ phần với tổng mệnh giá 1.565.000.000 đồng chiếm 1,16% vốn điều lệ Công ty cổ phần − Thời gian thực bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần cho CBCNV thực sau bán đấu giá công khai công chúng • Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần với mức giá giá đấu giá thành công thấp Theo quy định Khoản 2c Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần giá bán cổ phần cho người lao động trường hợp “Giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động mua thêm quy định điểm a khoản Điều xác định giá đấu thành công thấp (trường hợp đấu giá công khai trước) giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)” LAWACO có 13 CBCNV đăng ký mua theo quy định hình thức nảy với tổng số cổ phần 18.600 cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá 186.000.000 đồng chiếm 0,14% vốn điều lệ công ty cổ phần Trong đó, số cổ phần mà người lao động chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đăng ký mua cổ phần Do cổ đông chiến lược nên công ty đề xuất giá bán cho CBCNV đăng ký theo hình thức giá đấu giá thành công thấp Danh sách mua cổ phần ưu đãi theo thâm niên đăng ký mua thêm theo cam kết thời gian làm việc theo Phụ lục đính kèm 4.4 Cổ phần bán đấu giá bên ƒ Việc tổ chức bán đấu giá thực thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ƒ Giá khởi điểm dự kiến 10.000 đồng/cổ phần ƒ Thời gian bán đấu giá: Sau có Quyết định UBND Tỉnh Long An phê duyệt Đề án cổ phần hoá Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Long An TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 42 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH ƒ Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước nước theo quy định pháp luật (Theo điều Nghị định 59/2011/NĐCP ngày 18/07/2011 Chính phủ) ƒ Hạn chế nhà đầu tư nước ngoài: Quyết định 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/06/2009, nhà đầu tư nước nắm giữ tối đa 49% vốn điều lệ Công ty cổ phần Loại cổ phần phương thức phát hành 5.1 Loại cổ phần: Tất cổ phần Công ty thời điểm thành lập cổ phần phổ thông Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần thực theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần văn pháp luật khác có liên quan 5.2 Phương thức phát hành: ƒ Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV thực doanh nghiệp theo danh sách phê duyệt ƒ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược thực doanh nghiệp theo danh sách Ban đạo phê duyệt ƒ Số cổ phần lại tổng số cổ phần Nhà nước bán bán cho nhà đầu tư mua thông qua hình thức bán đấu giá công chúng Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Số tiền thu từ việc bán bớt phần vốn Nhà nước, sau trừ khoản chi phí thực cổ phần hóa, chuyển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Chi phí cổ phần hóa Căn theo quy định Điều 12, Khoản Thông tư 196/2011/TT-BTC ban hành ngày 26/12/2011, tổng mức chi phí tối đa doanh nghiệp cổ phần hóa xác định theo giá trị doanh nghiệp sổ kế toán, không 500 triệu đồng doanh nghiệp có giá trị 100 tỷ đồng Theo đó, giá trị thực tế Công ty theo sổ sách vào thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 207.232.346.379 đồng, nên dự kiến tổng chi phí cổ phần hóa Công ty 500.000.000 đồng, bao gồm khoản mục sau: STT A HẠNG MỤC CHI PHÍ Các khoản chi phí trực tiếp doanh nghiệp TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI PHÍ (Đồng) 58.000.000 Trang 43 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN STT PHƯƠNG ÁN CPH CHI PHÍ (Đồng) HẠNG MỤC CHI PHÍ Chi phí công bố thông tin doanh nghiệp, đăng báo 20.000.000 Lệ phí toán cho Sở GDCK TP HCM để tổ chức bán đấu giá cổ phần 35.000.000 Chi phí Tổ chức Đại hội cổ đông thành lập B Thuê Đơn vị có chức thực công việc liên quan 275.500.000 Thuê Đơn vị tư vấn thực xác định giá trị doanh nghiệp 192.500.000 Thuê Đơn vị tư vấn cổ phần hóa trọn gói công việc khác (bao gồm: Tư vấn xây dựng Phương án cổ phần hóa, Tư vấn lập hồ sơ bán đầu giá cổ phần, Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông thành lập, Tư vấn thủ tục hoàn tất cổ phần hóa) 83.000.000 C Chi phí hoạt động thù lao Ban đạo cổ phần hoá Tổ giúp việc 166.500.000 Thù lao Ban đạo (Dự kiến 15 người x 1.000.000 đồng/ tháng x tháng) 135.000.000 Thù lao Tổ giúp việc (Dự kiến người x 500.000 đồng/tháng x tháng) 3.000.000 31.500.000 TỔNG CỘNG 500.000.000 Chi phí cổ phần hóa toán sở chi phí thực tế sau kết thúc trình cổ phần hóa Kế hoạch hoàn vốn ngân sách Nhà nước Trên sở giá trị thực tế phần vốn Nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ vốn Nhà nước Công ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách Nhà nước sau (giả sử giá bán cổ phần giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần): Kế hoạch hoàn vốn Nhà nước Số tiền (đồng) Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) 135.000.000.000 Vốn Nhà nước doanh nghiệp sau đánh giá lại (b) 135.050.207.391 Tiền thu từ cổ phần hoá (c) 33.137.600.000 - Thu từ bán cổ phần cho CBCNV 918.600.000 - Thu từ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược - - Thu từ bán cổ phần cho đối tượng khác (đấu giá) Trị giá cổ phần (CP) bán tính theo mệnh giá Giá trị mệnh giá CP phát hành thêm để lại doanh nghiệp 32.033.000.000 (d) 33.750.000.000 (e)=(a)-(b) (50.207.391) TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 44 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH Kế hoạch hoàn vốn Nhà nước Số tiền (đồng) Chi phí cổ phần hoá đơn vị thực (f) 500.000.000 Chi phí giải sách lao động dôi dư (g) - (h) = [(c)(d)-(f)-(g)] x [(e)/(a)] - Phần thặng dư để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm/Vốn điều lệ Tổng số tiền hoàn vốn Nhà nước (c)-(e)-(f)(g)-(h) 32.687.807.391 Phương án xếp lại lao động Trên sở trạng đội ngũ lao động có doanh nghiệp, nhu cầu lao động giai đoạn sau cổ phần hóa quy định pháp luật lao động nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty, phát huy lực người lao động, Công ty dự kiến tiến hành phương án xếp lại lao động sau: STT I Nội dung Tổng số Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp CPH 123 - Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ (Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch Công ty, thành viên chuyên trách Ban kiểm soát, GĐ, KTT) - Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn Ghi 120 - Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 03 tháng đến 36 tháng - Lao động làm việc theo mùa vụ công việc định 03 tháng - II Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp - Số lao động đủ điều kiện hưu theo chế độ hành - - Theo NĐ số 152/2006/NĐ-CP - Theo NĐ số 91/2010/NĐ-CP Số lao động chấm dứt HĐLĐ, chia ra: - - Hết hạn HĐLĐ - Tự nguyện chấm dứt HĐLĐ - Lý theo quy định phăp luật Lao động chờ nghỉ việc theo định Giám đốc TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á - Trang 45 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH STT Nội dung Tổng số Số lao động không bố trí việc làm thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp CPH, chia ra: - - Số lao động thực theo NĐ số 91/2010/NĐ-CP - Số lao động thực theo Bộ luật Lao động Số lao động hạn HĐLĐ chuyển sang làm việc Công ty CP 123 Số lao động mà HĐLĐ thời hạn 123 Số lao động nghỉ theo chế độ BHXH, chia ra: III Ghi - Ốm đau - Thai sản - Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Số lao động tạm hoãn HĐLĐ, chia ra: - Nghĩa vụ quân - Nghĩa vụ công dân khác - Bị tạm giam, tạm giữ - Do bên thỏa thuận (không 03 tháng) (Xem Phương án lao động đính kèm) Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần sau: Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%) ƒ Thạc sĩ 0.82 ƒ Trình độ đại học 28 22,76 ƒ Trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp 10 8,13 ƒ Khác 84 68,29 123 100 Tổng cộng Danh sách lao động tiếp tục làm việc Công ty cổ phần danh sách lao động xếp lại giải chế độ cho lao động dôi dư 10 Phương án tổ chức quản lý điều hành Công ty Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo quy định Luật doanh nghiệp, quản trị, giám sát điều hành Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Giám đốc TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 46 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH ™ Dự kiến máy tổ chức Công ty sau: ƒ Đại hội đồng cổ đông ƒ Hội đồng quản trị ƒ Ban kiểm soát ƒ Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc ƒ Các phòng ban Sau chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần, mô hình tổ chức Công ty thể sơ đồ sau: TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 47 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG AN: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG (PHÒNG KT-TV) BAN CHỐNG THẤT THOÁT XÍ NGHIỆP TÂN AN XÍ NGHIỆP BÌNH ẢNH XÍ NGHIỆP GÒ ĐEN PHÒNG TC - HC TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á PHÒNG KH - KD Trang 48 PHÒNG KT - VT PHÒNG HT - ĐT ĐỘI ĐƯỜNG ỐNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH 11 Phương án đầu tư chiến lược phát triển sau cổ phần hóa 11.1 Cơ hội thách thức ™ Cơ hội ƒ Lãi suất ngân hàng có xu hướng giảm số sách vĩ mô khác phủ xem mục tiêu quan trọng hàng đầu việc kiểm soát ổn định kinh tế điều kiện tốt cho hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An thời gian tới ƒ Mô hình Công ty cổ phần mà Công ty chuyển sang giúp cho Công ty có chủ động, tự chủ cao việc hoạch định thực chiến lược phát triển mình, đồng thời tăng cường tính linh hoạt, khả phản ứng nhanh nhạy quản trị, điều hành nhằm thích ứng với biến động không ngừng tình hình kinh tế, xã hội ƒ Bên cạnh đó, với lợi Công ty cổ phần, LAWACO có nhiều hội thuận lợi việc huy động vốn có dự án đầu tư hiệu với thời gian huy động nhanh đặc biệt thị trường Chứng khoán Việt Nam giai đoạn phát triển ™ Thách thức ƒ Cũng Doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sang Công ty cổ phần khác, LAWACO thành lập hoạt động chế độ quốc hữu lâu, định, kế hoạch kinh doanh phụ thuộc sát vào Nhà nước Do đó, việc thích nghi vận hành tốt theo mô hình thách thức không nhỏ Công ty sau cổ phần hoá đặc biệt xáo trộn, thay đổi lớn phương thức quản trị điều hành Công ty, đòi hỏi có khoảng thời gian cho việc thích nghi ƒ Việc giá nước quy định từ quan chức thách thức việc tạo đột phá cho doanh nghiệp kinh doanh ƒ Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất ngành diễn gay gắt đặc biệt khâu thu mua nguyên vật liệu đầu vào Chính vậy, việc giữ vững mở rộng thêm nguồn nguyên liệu cho Công ty cần thiết, đòi hỏi phối hợp chặt chẽ nhiều quan ban ngành địa phương TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 49 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH 11.2 Định hướng phát triển Công ty Với mạnh ngành sản xuất cung Cấp nước phục vụ sản xuất tiêu dùng, LAWACO tiếp tục phát huy tiềm lực sẵn có bên cạnh mở rộng thêm số lĩnh vực khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty sau Cổ phần hóa, cụ thể: ƒ Duy trì ổn định lượng khách hàng địa phương Tỉnh Long An… ƒ Mở rộng thêm số khu vực địa phương lân cận Tiền Giang, phần TP.HCM… ƒ Tăng cường đầu tư vào việc phát triển khách hàng sản xuất, tập trung khu công nghiệp có chiều hướng mở rộng Tỉnh Long An ƒ Đầu tư thêm cho lĩnh vực cung Cấp nước uống tinh khiết Ngoài ra, việc thực cải tiến công tác quản lý để phù hợp theo mô hình Công ty cổ phần nhằm nâng cao hiệu kinh doanh sức cạnh tranh Công ty trọng Song song với cải tiến công tác quản lý, LAWACO sức tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác kiểm tra nội công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán có tính chuyên nghiệp cao lĩnh vực hoạt động, sử dụng phát huy có hiệu nguồn lực tài người 11.3 Biện pháp thực tổ chức máy Công ty cổ phần ™ Về tổ chức máy Công ty cổ phần Sau cổ phần hóa, Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp quản lý, giám sát điều hành Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát Ban Tổng Giám đốc Việc thành lập HĐQT, Ban Kiểm Soát Ban Tổng Giám đốc tuân theo quy định Luật doanh nghiệp quy định hành Công ty cổ phần; Cơ sở hoạt động Công ty cổ phần Điều lệ, sở tôn trọng pháp luật quy định có liên quan Cơ cấu quản lý máy tổ chức Công ty xếp, tinh giản mức hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả.Việc sử dụng lao động sau chuyển sang Công ty cổ phần thực theo nguyên tắc sau: ƒ Sử dụng tối đa số lao động có thời điểm cổ phần hoá, tinh thần tinh gọn, hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu định hướng hoạt động tương lai Công ty TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 50 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN ƒ PHƯƠNG ÁN CPH Chọn lựa cán có đủ tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ trị, phẩm chất đạo đức để xem xét đưa vào danh sách cán quy hoạch dự bị nhằm chủ động có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán kế thừa ƒ Quy hoạch điều động nguồn nhân lực nội Công ty, thực sách thu hút nguồn nhân lực ƒ Đảm bảo thực đầy đủ quyền lợi hợp pháp đồng thời tạo môi trường điều kiện làm việc ngày tốt cho người lao động; xây dựng thực văn hóa doanh nghiệp ƒ Công ty xếp lại củng cố số phòng ban để tập trung thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty ƒ Xây dựng hệ thống bảng lương chức danh với lực trình độ CB CNV nhằm có sở phân phối thu nhập phù hợp với việc sử dụng lao động Cơ sở tạo nên động lực lớn để cá nhân tổ chức phấn đấu, tập trung hoàn thành nhiệm vụ giao đồng thời nâng cao thu nhập CB CNV giúp sống họ ổn định sung túc ƒ Song song với việc xếp củng cố lao động, công tác đào tạo việc tuyển dụng Ban lãnh đạo Công ty trọng Hoạt động nhằm bố trí xếp lại lao động phù hợp với chuyên môn, sở trường, tận dụng có hiệu cách triệt để nguồn nhân lực Công ty ™ Về sản xuất kinh doanh Sau tiến hành cổ phần hóa, LAWACO tiếp tục triển khai đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính truyền thống Công ty mở hướng để nâng cao tiềm lực Công ty cổ phần với nội dung cụ thể sau: ƒ Chủ động trọng việc lập kế hoạch đầu tư, sản xuất nhằm dự tính nguồn cung, chuẩn bị chu đáo giải pháp cung ứng nhằm tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào ƒ Cải tiến bảo trì thường xuyên hệ thống cấp thoát nước nhằm giảm thiểu rủi ro thất thoát ƒ Nghiên cứu để đưa vào đầu tư cung cấp sản phẩm nước tinh khiết ƒ Nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị giảm thiểu nguồn lực người, đồng thời tăng suất ™ Về quản lý tài Trong trình hoạt động kinh doanh, nguồn tài lành mạnh quản lý chặt chẽ vấn đề sống doanh nghiệp; thế, LAWACO sớm nhận TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 51 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH biết tầm quan trọng có định hướng triển khai cụ thể nhằm kiểm soát cách tốt tình hình tài Công ty: ƒ Đối với nguồn vốn có sau Cổ phần hóa: LAWACO xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể dựa trình nghiên cứu phân tích kỹ lưỡng nhân tố bên nhân tố bên nhằm mang lại hiệu cao cho trình sử dụng vốn Công ty Bên cạnh đó, Công ty tiến hành củng cố hoàn thiện máy Kế toán đồng thời thực nghiêm chỉnh quy chế tài phê duyệt Hội đồng quản trị ƒ Đối với việc đầu tư, mở rộng sản xuất: Trên sở phân tích nhu cầu thực tế Doanh nghiệp với trình nghiên cứu thị trường, LAWACO có kế hoạch mua sắm phương tiện, máy móc cần thiết cho việc vận hành mở rộng nhà máy sản xuất đổi nâng cấp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho Công ty ƒ Đối với công tác theo dõi công nợ: LAWACO có biện pháp tăng cường cho hoạt động rà soát kiểm tra trình thu hồi trả nợ, từ đưa định điều tiết phù hợp nhằm đảm bảo luân chuyển tốt nâng cao tốc độ quay vốn lưu động cho Công ty Khoản mục Công nợ phải trả khoản mục quan trọng cấu tài Công ty, thời gian sau Cổ phần hóa, cấu nợ điều chỉnh theo lộ trình, bước hoàn thiện cán cân tỷ số tài ƒ Đối với trình kiểm soát chi phí: Cùng với lộ trình đại chúng hóa Công ty cổ phần, việc công bố thông tin kết kinh doanh Doanh nghiệp tương lai điều tất yếu Hơn nữa, với mô hình thị trường ngày mở, cạnh tranh Công ty ngành diễn ngày gay gắt Chính vậy, LAWACO sớm ý thức đưa vào triển khai công tác nhằm tiết giảm chi phí, từ giảm giá thành, nâng cao tỷ suất lợi nhuận, tăng cường sức cạnh tranh cho Công ty ƒ Đối với công tác phân tích dự báo tài chính: Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, công tác phân tích dự báo tài có ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động Công ty đặc biệt Công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất hàng xuất Do đó, LAWACO thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động tài đơn vị đồng thời đưa dự báo có tính thận trọng nhằm báo cáo kịp thời với lãnh đạo thực trạng tài Công ty từ đưa chiến lược tài phù hợp hiệu với biến động thường xuyên kinh tế thị trường TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 52 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH 11.4 Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa Trên sở định hướng chiến lược kế hoạch phát triển nêu trên, dự kiến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần 03 năm tới sau: STT Diễn giải Đvt Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tr.đồng 135.000 135.000 135.000 Vốn điều lệ Tổng doanh thu “ 77.510 80.610 91.000 Lợi nhuận trước thuế “ 10.400 11.000 12.500 Tỷ lệ LNTT/Vốn điều lệ % 7,70 8,15 9,26 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 7.800 8.250 9.375 Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ % 5,78 8,15 9,26 Phân phối lợi nhuận 7.800 8.250 9.375 3.120 1.560 3.300 1.650 3.750 Chia cổ tức Quỹ Khen thưởng phúc lợi Tr.đồng “ 1.875 Quỹ Dự phòng tài “ 780 825 937,5 Quỹ Đầu tư phát triển “ 1.560 1.650 1.875 “ % 780 2,31 825 2,44 937,5 Lợi nhuận giữ lại Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ Tổng số lao động Người 125 130 135 10 Tổng quỹ lương Tr.đồng 9.600 10.200 10.900 11 Thu nhập bình quân người lao động/tháng Ng.đồng 6.400 6.540 6.740 2,78 (Nguồn: LAWACO ) 12 Các rủi ro dự kiến 12.1 Rủi ro kinh tế Cũng doanh nghiệp khác hoạt động sản xuất ngành hàng tiêu dùng, ổn định vững mạnh kinh tế nước giới điều kiện quan trọng cần thiết cho việc thực mục tiêu phát triển LAWACO Từ năm 2008 đến thời điểm tại, chứng kiến biến động bất thường kinh tế giới đặc biệt khủng hoảng tài toàn cầu, kinh tế Việt Nam vòng xoáy khủng hoảng phải đối mặt với hàng loạt khó khăn lạm phát tăng cao, tình hình thị trường tài tiền tệ có diễn biến không thuận lợi… hoạt động kinh doanh Công ty gặp khó khăn TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 53 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH Tuy nhiên, sau nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô Chính phủ, như: ưu tiên kiềm chế lạm phát, giảm lãi suất bản, thời điểm kết thúc năm 2012, sang năm 2013 thời điểm LAWACO vào hoạt động với mô hình Công ty cổ phần hứa hẹn nhiều hội ổn định hoạt động thích nghi với kinh tế nhiều cạnh tranh 12.2 Rủi ro luật pháp Hệ thống luật pháp Việt Nam giai đoạn hoàn thiện, việc vận dụng pháp luật vào thực tế hoạt động kinh doanh khó khăn, không kịp thời thiếu quán; thêm vào tồn nhiều quy định phức tạp, chồng chéo vấn đề đất đai nói riêng hệ thống văn pháp quy nói chung Hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh nhiều văn pháp luật khác Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ Môi trường Theo dự kiến, sắc luật cần có sửa đổi cho phù hợp hơn, chặt chẽ thời gian tới, phần tác động hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tuy nhiên, thấy mặt tích cực từ thay đổi tạo hành lang pháp lý ngày chặt chẽ khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh nước tiến hành thuận lợi 12.3 Rủi ro đặc thù Với đặc điểm đơn vị sản xuất cung Cấp nước sử dụng cho sản xuất sinh hoạt, Doanh nghiệp phải gánh chịu rủi ro đặc thù vấn đề thất thoát trình cung cấp Theo đó, việc giải toán chống thất thoát thách thức không nhỏ ban lãnh đạo người lao động Công ty Tuy nhiên, việc giải toán chống thất thoát nước nhiệm vụ chung người tiêu dùng sử dụng Với công cụ sản xuất hệ thống sản xuất cung Cấp nước sạch, Công ty đòi hỏi nguồn chi phí lớn cho việc xây dựng, bảo quản sửa chữa hệ thống này, chi phí việc không nhỏ, phụ thuộc lớn thị trường nguyên vật liệu, rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải 12.4 Rủi ro đợt chào bán Được thành lập từ năm 2000 tương đối non trẻ, thực trạng diễn thị trường chứng khoán Việt Nam tâm lý nhà đầu tư chưa thật ổn định Phần đông số họ chờ đợi động thái tích cực Chính phủ dấu hiệu lạc quan từ kinh tế, dẫn đến tình hình giao dịch cổ phiếu thị trường niêm yết thị trường OTC chưa thực sôi TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 54 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH động Chính thế, định chào bán cổ phần công chúng Công ty vào thời điểm gặp số khó khăn bất lợi định Đây thời điểm khó khăn ngành tài ngân hàng Việt Nam, nhiều cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán có giá trị thấp không thu hút nhà đầu tư, việc đấu giá cổ phiếu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn tình hình chung 12.5 Rủi ro khác Ngoài ra, hoạt động Công ty chịu ảnh hưởng số rủi ro bất khả kháng như: rủi ro thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, rủi ro biến động trị, xã hội… III KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Thực cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Long An phù hợp với chủ trương Nhà nước cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Vì vậy, kính đề nghị UBND Tỉnh Long An xem xét phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Long An để Công ty triển khai thực bước cổ phần hóa theo quy định Nhà nước TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 55 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH PHẦN IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT Sau phương án cổ phần hóa Công ty phê duyệt có định chuyển Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Long An thành Công ty cổ phần, Công ty triển khai thực phương án theo lịch trình dự kiến sau: (Dự kiến cuối tháng 03 năm 2013 phương án cổ phần hóa Công ty duyệt có định chuyển Công ty thành Công ty cổ phần) TT Nội dung công việc Thời gian Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư bên T04-T05/2013 Tổ chức bán cổ phần cho CB CNV, nhà đầu tư chiến lược T04-T05/2013 Báo cáo kết bán cổ phần với Ban đạo cổ phần hóa T05/2013 Tổ chức Đại hội cổ đông thành lập thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát T06/2013 Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần T06/2013 Sau có định bổ nhiệm Ban Giám đốc, Kế toán trưởng mới; Công ty làm thủ tục đăng ký kinh doanh xin cấp dấu mới, tiến hành in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần T06/2013 Bàn giao danh sách lao động, tài sản, vốn, sổ sách cho HĐQT T07/2013 Tổ chức mắt Công ty cổ phần, đăng báo theo quy định T07/2013 TP Tân An, ngày … tháng 03 năm 2013 CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC LONG AN GIÁM ĐỐC Đã ký PHẠM QUỐC THẮNG TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 56 [...]... Tân An, Long An P4, Tp Tân An, Long An Đất cơ sở SX,KD P4, Tp Tân An, Long An Đất cơ sở 115 SX,KD P4, Tp Tân An, Long An 315 Đất cơ sở SX,KD P4, Tp Tân An, Long An 7 68 Đất cơ sở SX,KD P3, Tp Tân An, Long An 8 108 9 102 Đất cơ sở SX,KD Đất cơ sở SX,KD Đất cơ sở SX,KD Đất cơ sở SX,KD Đất cơ sở SX,KD P4, Tp Tân An, Long An P4, Tp Tân An, Long An P2, Tp Tân An, Long An P3, Tp Tân An, Long An P3, Tp Tân An, ... nước ngầm Khoan giếng khai 345 thác nước ngầm Hình thức Thời gian sử dụng đất thuê đất trả tiền hàng năm 50 năm Phương án sử dụng Xã LợI Bình Nhơn,Tp.TA P4, Tp Tân An, Long An P4, Tp Tân An, Long An P.Tân Khánh, Tp Tân An P4, Tp Tân An, Long An P4, Tp Tân An, Long An P4, Tp Tân An, Long An P4, Tp Tân An, Long An TT Bến Lức, H.Bến Lức,LA Khoan giếng khai 291 thác nước ngầm Giếng số 4 PHƯƠNG ÁN CPH TT Bến... - KD PHÒNG KT - VT PHÒNG HT - ĐT ĐỘI ĐƯỜNG ỐNG Trang 21 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH 6 Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con ™ Công ty mẹ Không có ™ Công ty con Không có ™ Công ty liên kết, liên doanh Công ty TNHH Dịch vụ Cấp nước Đức Hòa Địa chỉ: A1, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An Vốn Điều lệ: 10.000.000.000 đồng Vốn góp: 1.000.000.000... triển dài hạn, ổn định TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 34 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH PHẦN III PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA I CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 1 Cơ sở pháp lý ƒ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần; ƒ Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày... Công ty sau giai đoạn cổ phần hóa 4 Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND Tỉnh Long An về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An để thực hiện cổ phần hóa, chi tiết giá trị doanh nghiệp vào thời điểm 30/06/2012 thể hiện ở bảng sau: TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 36 ... Doanh nghiệp chủ yếu cũng đến từ các nhà cung cấp thân thiết, có quan hệ lâu năm Trong đó, chủ yếu là các nguồn sản phẩm như: ống nước, đồng hồ nước, … Các nhà cung cấp sản phẩm chủ yếu bao gồm: STT Tên nhà cung cấp Nguyên vật liệu 1 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thương Mại Huynh Đệ Vật tư ống 2 Công ty TNHH Hiệp Lực Vật tư gang 3 Công ty cổ phần HAWACO 4 Công ty cổ phần Nhựa Tân Tiến 5 Công ty TNHH. .. cạnh đó, người dân tại các địa phương mà Công ty đang cung cấp vẫn có xu hướng tiết kiệm bằng cách sử dụng nước giếng đào TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 28 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH 8 Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 8.1 Vị thế của Công ty trong ngành Ngành cấp thoát nước tại Việt Nam có sự phân... với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần; ƒ Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND Tỉnh Long An về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An để thực hiện cổ phần hóa 2 Mục tiêu cổ phần hóa Thực hiện mục tiêu của Chính phủ được ghi rõ trong Nghị định... về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần, mục tiêu cổ phần hóa của LAWACO gồm: TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 35 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN ƒ PHƯƠNG ÁN CPH Chuyển hình thức sở hữu 100% vốn Nhà nước thành hình thức đa sở hữu Tạo sự thay đổi căn bản về phương thức quản lý, từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, phát... dựng cơ bản do Công ty quản lý và quan hệ với các nhà đầu tư để thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực Cấp nước; TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trang 11 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC LONG AN PHƯƠNG ÁN CPH - Thực hiện các thủ tục lập, trình phê duyệt các dự án đầu tư do Công ty quản lý làm chủ đầu tư; - Quản lý các dự án đầu tư, các công trình xây