Số chứng từ gốc kèm theo: 3 Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng Ký, họ tên Ký, họ tên Ký, họ tên Ký, họ tên... Số chứng từ gốc kèm theo: 3 Người lập phiếu Người giao
Trang 1PHỤ LỤC 1: BẢNG KÊ NHẬP VẬT TƯ
Công trình: Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
Trích tháng 10 năm 2014
NGÀY
THÁNG
TÍNH
KHỐI LƯỢNG
GHI CHÚ
Người lập Kế toán đội Kỹ thuật
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
PHỤ LỤC 2: HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTTT- 3LL
GTGT TT/10P Liên 2: Giao khách hang Số: 0085020
Ngày 23 tháng 11 năm 2014
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Thương mại và ĐTXD Tuấn Thu
Trang 2Địa chỉ: Khu 4 – TT Ngô Đồng – Giao Thuỷ
Số tài khoản: 0600283208
Điện thoại:
Họ tên người mua hàng: Anh Toàn
Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tiến Triển 38
Địa chỉ: Giao Thuỷ - Nam Định
Số tài khoản: 0160003868
Hình thức thanh toán : TM hoặc CK MS: 006598523
STT Tên hàng hoá,dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3= 1x 2
Cộng tiền hàng:
Thuế suất GTGT 10%, Tiền thuế GTGT:
Tổng cộng tiền thanh toán:
Số tiền viết bằng chữ: Ba mươi năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./
32.272.700 3.227.300
35.500.000
Người mua hàn Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
PHỤ LỤC 3:
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 13 tháng 11 năm 2014
Số: 05
NỢ TK 152: 32.272.700
NỢ TK 133: 3.227.300
Trang 3CÓ TK 141: 35.500.000
Họ và tên người giao hàng: Anh Toàn
Theo HĐ số 0085020 ngày 23 tháng 11 năm 2014
Nhập tại kho công trình Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
ST
T
Tên, nhãn hiệu, quy cách
phẩm chất vật tư,
(sản phẩm, hàng hoá)
Mã số
Đơ
n vị tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu
cầu
Thực xuất
A B C D 1 2 3 4
0
0
Tổng số tiền (viết bằng chữ): Ba mươi hai triệu hai trăm bẩy mươi hai nghìn
bẩy trăm đồng chẵn./
Số chứng từ gốc kèm theo: 3
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Trang 4PHỤ LỤC 4:
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 24 tháng 11 năm 2014
Số: 08
NỢ TK 621: 32.272.700
CÓ TK 152: 32.272.700
Họ và tên người nhận hàng: Anh Tuấn
Lý do xuất kho: Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu Xuất tại kho công trình : Thị Trần - Yên Định - Hải Hậu
STT Tên, nhãn hiệu, quy cách
phẩm chất vật tư,
(sản phẩm, hàng hoá)
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu
cầu
Thực xuất
A B C D 1 2 3 4
Tổng số tiền (viết bằng chữ): Ba mươi hai triệu hai trăm bẩy mươi hai nghìn
bẩy trăm đồng chẵn./
Số chứng từ gốc kèm theo: 3
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Trang 5PHỤ LỤC 5:
Công ty cổ phần Tiến Triển 38 Mẫu số: 07-VT
(Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)
BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU
Trích công trình: Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương
Hải Hậu
Tháng 11 năm 2014
T
T
Ghi
có TK
Ghi nợ các TK
Giá HT Giá thực tế Giá HT Giá thực tế
1 TK621: Chi phí NVL
trực tiếp
- CT Xây lắp kênh múc
từ cống múc 20 đến đập
Xuân Hương Hải Hậu
132.272.700 132.272.700
2 TK623: CP sử dụng
máy TC
- CT Xây lắp kênh múc
từ cống múc 20 đến đập
Xuân Hương Hải Hậu
7.823.500 7.823.500
3 TK627: CP sản xuất
chung
- CT Xây lắp kênh múc
từ cống múc 20 đến đập
Xuân Hương Hải Hậu
5.420.500 5.420.500 2.536.640 2.536.640
Cộng 137.693.200 137.693.200 10.360.140 10.360.140
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
PHỤ LỤC 6:
Trang 6SỔ NHẬT KÝ CHUNG Trích quý IV/2014
(Công trình: Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu)
Đơn vị tính : VNĐ Ngày
tháng
ghi sổ
ghi SC
TK đối ứng Số tiền
xxxxxxxx
31/10/14 BPBT
LT10
31/10/14 Tính ra tiền lương phải
trả công nhân T10/13
622 334 27.623.000
31/10/14 06 31/10/14 Thanh toán tiền thuê
máy T10/13
623 141 16.329.000
31/10/14 BTTL
T10
31/10/14 Tính ra tiền lương phải
trả nhân viên quản lý T10/13
6271 334 6.562.516
31/10/14 TT51 31/10/14 Mua NVL phục vụ phân
xưởng
6277 111 3.260.540
31/10/14 TT50 31/10/14 Chi phí tiền sửa chữa
máy thi công
6278 111 3.623.000
0 30/11/14 BPBT
LT11
30/11/14 Tính ra tiền lương phải
trả công nhân T11/13
622 334 27.132.000
30/11/14 08 30/11/14 Thanh toán tiền thuê
máy T11/13
623 141 9.062.000
30/11/14 BTTL
T11
30/11/14 Tính ra tiền lương phải
trả NV quản lý T11/13
6271 334 7.281.642
30/11/14 TT53 30/11/14 TT tiền mua một số
dụng cụ phục vụ phân xưởng
6278 111 15.453.200
8 31/12/14 KCCP 31/12/14 K/C CP NVLTT- xác
định giá trị DD quý IV/2013
154 621 605.792.80
0
Trang 7LT12 trả công nhân T12/13 31/12/14 KC 31/12/14 Kết chuyển CPNC để
xác đinh GTDD cuối kỳ
154 622 80.405.000
31/12/14 14 31/12/14 Thanh toán tiền thuê
máy T12/13
623 141 12.639.600
31/12/14 KC 31/12/14 KCCP sử dụng máy thi
công quý IV/2013
154 623 38.030.600
31/12/14 BTTL
T12
31/12/14 Tính ra tiền lương phải
trả nhân viên quản lý T10/13
6271 334 7.281.642
31/12/14 KC 31/12/14 Kết chuyển CP sản xuất
chung để xác đinh GTDD cuối kỳ
154 6271 21.125.800
31/12/14 TT68 31/12/14 Thanh toán tiền điện,
nước
6277 111 2.356.500
31/12/14 KC 31/12/14 Kết chuyển CPNC để
xác đinh GTDD cuối kỳ
154 6277 7.978.560
31/12/14 TT59 31/12/14 Thanh toán tiền mua
sửa chữa MTC
6278 334 2.530.200
31/12/14 KC 31/12/14 Kết chuyển CPNC để
xác đinh GTDD cuối kỳ
154 6278 21.606.400
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ Trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)
PHỤ LỤC 7:
Công ty CP Tiến Triển 38 TÀI KHOẢN 621
Trích sổ cái TK 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Quý IV/2014
Đơn vị tính : VNĐ Ngày
tháng ghi
sổ
Chứng từ
Diễn Giải Trang sổ
NKC
TK đối
Số hiệu Ngày
Trang 84 Xây lắp kênh múc từ
cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu 31/10/14 NK07 31/10/1
4
Xuất vật tư thi công Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
141 65.269.540
24/11/14 XK08 24/11/1
4
Xuất vật tư thi công Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
152 132.272.700
10/12/14 XK12 10/12/1
4
Xuất NVL CT Xây lắp kênh múc từ cống múc
20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
152 56.235.682
31/12/14 NK09 31/12/1
4
Xuất vật tư thi công Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
141 261.454.628
31/12/14 KCC
P
31/12/1 4
K/C CP NVLTT- xác định giá trị DD quý IV/2013 CT Xây lắp kênh múc từ cống múc
20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ Trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)
PHỤ LỤC 8:
Công ty CPTiến Triển 38 TÀI KHOẢN 623
Trích Sổ Cái TK 623 Chi phí sử dụng máy thi công
Quý IV/2014
Đơn vị tính : VNĐ Ngày
tháng ghi
sổ
sổ NKC
TK đối ứng
Số tiền Số
hiệu
Ngày tháng
31/10/14 06 31/10/1
4
Thanh toán tiền thuê máy T10 CT
141 16.329.000
Trang 9Xây lắp kênh múc
từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu 30/11/14 08 30/11/1
4
Thanh toán tiền thuê máy T11 CT Xây lắp kênh múc
từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
141 9.062.000
31/12/14 14 31/12/1
4
Thanh toán tiền thuê máy T12 công trình Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
141 12.639.600
31/12/14 KC 31/12/1
4
KCCP sử dụng máy thi công quý IV/2014
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ Trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)
Trang 10PHỤ LỤC 9:
Đơn vị: Công ty cổ phần Tiến Triển 38 BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Đội XD số: 01 Trích tháng 10 năm 2014
TT Họ và tên Lương t/gian Phụ cấp Tạm ứng Các khoản
khấu trừ
Kỳ II lĩnh Ghi chú
1 Cao Việt Bách 2.300.000 200.000 1.000.000 138000 1.462.000
2 Trần Dũng Toàn 2.200.000 100.000 500.000 132000 1.768.000
3 Phan văn Cao 2.000.000 100.000 500.000 120.000 1.580.000
5 Vũ Văn Hồng 1.800.000 100.000 500.000 108.000 1.342.000
Người lập Kế toán đội Kế toán trưởng Thủ trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Trang 11PHỤ LỤC 10:
Công ty CP Tiến Triển 38 TÀI KHOẢN 622
Trích sổ cái TK 622 Chi phí nhân công trực tiếp
Quý IV/2014
Đơn vị tính : VNĐ Ngày
tháng
ghi sổ
Chứng từ
Diễn Giải
Tran
g sổ NKC
TK đối ứng
Số tiền Số
hiệu
Ngày tháng
31/10/14 BPBT
LT10
31/10/14 Tính ra tiền lương
phải trả công nhân T10/14 Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
334 27.623.000
30/11/14 BPBT
LT11
30/11/14 Tính ra tiền lương
phải trả công nhân T11/14 CT Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
334 27.132.000
31/12/14 BPBT
LT12
31/12/14 Tính ra tiền lương
phải trả công nhân T12/14 CT Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
334 25.650.000
31/12/14 KC 31/12/14 Kết chuyển CPNC
để XĐGTDD cuối kỳ
Tổng phát sinh 80.405.000 80.405.000
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ Trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)
PHỤ LỤC 11:
Trang 12Công ty CPTiến Triển 38 TÀI KHOẢN 623
Trích Sổ Cái TK 623 Chi phí sử dụng máy thi công
Quý IV/2014
Đơn vị tính : VNĐ Ngày
tháng ghi
sổ
sổ NKC
TK đối ứng
Số tiền Số
hiệu
Ngày tháng
31/10/14 06 31/10/1
4
Thanh toán tiền thuê máy T10 CT Xây lắp kênh múc
từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
141 16.329.000
30/11/14 08 30/11/1
4
Thanh toán tiền thuê máy T11 CT Xây lắp kênh múc
từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
141 9.062.000
31/12/14 14 31/12/1
4
Thanh toán tiền thuê máy T12 công trình Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
141 12.639.600
31/12/14 KC 31/12/1
4
KCCP sử dụng máy thi công quý IV/2014
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ Trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên
PHỤ LỤC 12:
Công ty CP Tiến Triển 38 TÀI KHOẢN 154
Trích sổ cái TK 154 Chi phí SXKD Dở dang
Trang 13CT: Xây lắp kênh múc từ
cống múc 20 đến đập Quý IV/2014
Xuân Hương Hải Hậu
Đơn vị tính : VNĐ Ngày
tháng
ghi sổ
Chứng từ
Diễn Giải
Tran
g sổ NKC
TK đối ứng
Số tiền Số
hiệu
Ngày tháng
Phát sinh trong k ỳ
31/12/14 KC 31/12/14 Kết chuyển chi phí
NVL trực tiếp CT Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
621 605.792.800
Kết chuyển chi phí
NC trực tiếp CT Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
Kết chuyển chi phí máy TC trực tiếp CT Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
Kết chuyển chi phí SXC trực tiếp CT Xây lắp kênh múc từ cống múc 20 đến đập Xuân Hương Hải Hậu
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ Trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)
