BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XDNN VÀ PTNT 1 THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2013 Người nộp thuế: Công ty cổ phần xây dựng thương mại Mạnh Phú Mã số thuế: 2 8 0 0 9 4 1 4 7 2 Địa chỉ trụ sở: Thôn Kim Sơn, Xã Hà Đông, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá Quận Huyện: Thành phố Thanh Hoá Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá Điện thoại: Fax: Email: CongtyNongnghiep1@Gmail.com Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Stt Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Số năm nay Số năm trước (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 80.900.368.091 97.467.416.896 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 249.521.914 220.269.814 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 80.650.846.177 97.247.147.082 4 Giá vốn hàng bán 11 VI.27 77.912.189.145 94.712.799.831 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 2.738.657.032 2.534.347.251 6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 2.208.745.641 2.100.365.505 7 Chi phí tài chính 22 VI.28 1.594.688.124 1.036.872.751 8 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 9 Chi phí bán hàng 24 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2.791.192.710 2.674.446.227 11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25) 30 561.521.839 923.393.778 12 Thu nhập khác 31 683.828.476 268.753.209 13 Chi phí khác 32 418.396.417 31.321.809 14 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 265.432.059 237.431.400 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 826.953.898 1.160.825.178 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI.30 190.771.246 203.144.406 17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 VI.30 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51 - 52) 60 636.182.652 957.680.772 19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 61 Lập ngày tháng năm 201 Người lập biểu (Ký, Ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, Ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên, đóng dấu) Trang 1/1 Mẫu số: B-02/DNN (Ban hành kèm theo Quyết định số15/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm 2013 Người nộp thuế: Công ty cổ phần xây dựng thương mại Mạnh Phú Mã số thuế: 2 8 0 0 9 4 1 4 7 2 Địa chỉ trụ sở: Thôn Kim Sơn, Xã Hà Đông, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá Quận Huyện: Thành phố Thanh Hóa Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thanh Hóa Điện thoại: Fax: Email: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Số năm nay Số năm trước (1) (2) (3) (4) (5) (6) TÀI SẢN A A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 114.010.371.446 122.469.521.147 I I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112) 110 3.157.697.883 2.442.947.950 1 1. Tiền 111 V.01 3.157.697.883 2.442.947.950 2 2. Các khoản tương đương tiền 112 II II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129) 120 V.02 1 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)(2) 129 III III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130=131+132+133+134+135+139) 130 91.465.786.105 88.510.869.632 1 1. Phải thu khách hàng 13 1 54.987.050.397 44.441.174.525 2 2. Trả trước cho người bán 132 36.316.924.002 43.776.276.764 3 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 13 3 4 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 13 4 5 5. Các khoản phải thu khác 13 5 V.03 161.811.706 293.418.343 6 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 13 9 IV IV.Hàng tồn kho (140=141+149) 140 19.291.644.954 31.394.952.819 1 1. Hàng tồn kho 14 1 V.04 19.291.644.954 31.394.952.819 2 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 14 9 V V. Tài sản ngắn hạn khác (150=151+152+154+158) 150 95.242.504 120.750.746 1 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 69.468.333 99.968.276 2 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 3 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 15 4 V.05 Trang 1/8 Mẫu số: B-01/DN (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính 4. 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 25.774.171 20.782.470 B B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=211+212+213+218+219) 200 8.240.026.394 8.764.409.321 I I- Các khoản phải thu dài hạn (210=211+212+213+218+219) 210 1 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06 4 4. Phải thu dài hạn klhác 218 V.07 5 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II II. Tài sản cố định (220=221+224+227+230) 220 7.868.026.394 8.727.409.321 1 1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223) 221 V.08 7.868.026.394 8.727.409.321 - Nguyên giá 222 12.658.099.846 12.276.903.570 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (4.802.673.452) (3.565.694.249) 2 2.Tài sản cố định thuê tài chính (224=225+226) 224 V.09 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 3 3.Tài sản cố định vô hình (227=228+229) 227 V.10 12.600.000 16.200.000 - Nguyên giá 228 18.000.000 18.000.000 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (5.400.000) (1.800.000) 4 4.Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang 230 V.11 III III. Bất động sản đầu tư (240=241+242) 240 V.12 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 IV IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250=251+252+258+259) 250 372.000.000 37.000.000 1 1. Đầu tư vào công ty con 251 2 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 372.000.000 37.000.000 4 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V V. Tài sản dài hạn khác (260=261+262+268) 260 1 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 3 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 122.250.397.840 131.233.930.468 NGUỒN VỐN A A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 117.985.319.625 127.221.034.905 I I- Nợ ngắn hạn (310=311+312+…+319+320+323) 310 122.025.190.873 120.621.613.600 1 1. Vay và nợ ngắn hạn 31 1 V.15 15.334.745.520 18.826.179.437 2 2. Phải trả người bán 312 52.501.044.676 47.338.517.143 3 3. Người mua trả tiền trước 31 3 13.089.081.119 19.225.926.869 4 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 31 4 V.16 3.905.735.558 1.685.934.618 5 5. Phải trả người lao động 31 5 24.284.900.552 31.363.611.150 6 6. Chi phí phải trả 31 6 V.16 7 7. Phải trả nội bộ 31 7 Trang 2/8 8 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 31 8 9 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 31 9 V.18 2.892.366.143 2.159.615.078 10 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 32 3 17.317.305 21.829.305 II II. Nợ dài hạn (330=331+332+…+338+339) 330 5.960.128.752 6.599.421.305 1 1. Phải trả dài hạn người bán 33 1 2 2. Phải trả dài hạn nội bộ 33 2 V.19 3 3. Phải trả dài hạn khác 33 3 4 4. Vay và nợ dài hạn 33 4 V.20 5.948.698.379 6.587.990.932 5 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 33 5 V.21 6 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 33 6 11.430.373 11.430.373 7 7. Dự phòng phải trả dài hạn 33 7 8 8. Doanh thu chưa thực hiện 33 8 9 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 33 9 B B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 4.265.078.215 4.012.895.563 I I. Vốn chủ sở hữu (410=411+412+…+421+422) 410 V.22 4.265.078.215 4.012.895.563 1 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 41 1 2.000.000.000 2.000.000.000 2 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 3 3. Vốn khác của chủ sở hữu 41 3 1.554.302.205 142.338.569 4 4. Cổ phiếu quỹ (*) 41 4 5 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 41 5 6 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 41 6 7 7. Quỹ đầu tư phát triển 41 7 63.700.613 901.983.477 8 8. Quỹ dự phòng tài chính 41 8 10.892.745 10.892.745 9 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 41 9 10 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 636.182.652 957.680.772 11 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 12 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 II II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=432+433) 430 1 1. Nguồn kinh phí 43 2 V.23 Trang 3/8 2 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 43 3 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 122.250.397.840 131.233.930.468 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1 1. Tài sản thuê ngoài 2 2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 3 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 4 4. Nợ khó đòi đã xử lý 5 5. Ngoại tệ các loại 6 6. Dự án chi sự nghiệp, dự án Lập ngày tháng năm 201 Người lập biểu (Ký, Ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, Ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên, đóng dấu) Trang 4/8 Đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng thương mại Mạnh Phú Địa chỉ: Thôn Kim Sơn, Xã Hà Đông, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá Mẫu số: B09- DNN (Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2013 Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán 01- Tiền Đơn vị tính: Việt Nam đồng Chỉ tiêu Cuối năm Đầu năm - Tiền mặt - Tiền gửi ngân hàng - Tương đương tiền Cộng 02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Đơn vị tính: Việt Nam đồng Chỉ tiêu Cuối năm Đầu năm - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SXKD dở dang - Thành phẩm - Hàng hoá - Hàng gửi đi bán Cộng 03- Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình Đơn vị tính: Triệu đồng Khoản mục Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải truyền dẫn TSCĐ hữu hình khác Tổng cộng (1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình - Số dư đầu năm * Số tăng trong năm Trong đó: + Mua sắm + Xây dựng + Khác - Số giảm trong năm Trong đó: + Thanh lý + Nhượng bán + Chuyển sang BĐS đầu tư - Số dư cuối năm (2) Giá trị đã hao mòn luỹ kế của TSCĐ hữu hình - Số dư đầu năm Trang 5/8 * Số tăng trong năm - Số giảm trong năm - Số dư cuối năm (3) Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1-2) - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm Trong đó: - TSCĐ đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay - TSCĐ tạm thời không sử dụng - TSCĐ chờ thanh lý - TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng - Lý do tăng giảm: mua phục vụ cho thu mua hàng 06- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Cuối năm Đầu năm * Thuế GTGT phải nộp * Thuế tiêu thụ đặc biệt * Thuế xuất, nhập khẩu * Thuế TNDN * Thuế TNCN * Thuế tài nguyên * Thuế nhà đất, tiền thuê đất * Các loại thuế khác * Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 07. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm A 1 2 3 4 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2. Thặng dư vốn cổ phần 3. Vốn khác của chủ sở hữu 4. Cổ phiếu quỹ 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Cộng * Lý do tăng giảm: Trang 6/8 IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 08. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác Năm nay Năm trước * Doanh thu bán hàng Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá * Doanh thu cung cấp dịch vụ Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá * Doanh thu hoạt động tài chính Trong đó: *Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia *Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện Lập ngày tháng năm 201 Người lập biểu (Ký, Ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, Ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên, đóng dấu) Trang 7/8 Đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng thương mại Mạnh Phú Địa chỉ: Thôn Kim Sơn, Xã Hà Đông, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá Mẫu số: F01- DN (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH Năm 2013 Mã TK Tên TK Số dư đầu kỳ Số dư trong kỳ Số dư cuối kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ Có 111 Tiền mặt 78.289.738 - 105.236.161.043 104.954.927.359 359.523.422 - 1111 Tiền Việt Nam 78.289.738 - 105.236.161.043 104.954.927.359 359.523.422 - 112 Tiền gửi ngân hàng 2.364.658.212 - 86.467.861.395 86.034.345.164 2.798.174.461 - 1121 Tiền Việt Nam 2.364.658.212 86.467.861.395 86.034.345.164 2.798.174.461 131 Phải thu của khách hàng 44.441.174.525 13.225.926.869 90.642.513.619 73.959.791.997 54.987.050.397 13.089.081.119 133 Thuế GTGT được khấu trừ 0 - 3.701.584.467 3.701.584.467 0 - 1331 Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV 0 - 3.701.584.467 3.701.584.467 0 - 138 Phải thu khác 293.418.343 - 489.104.055 620.710.692 161.811.706 - 141 Tạm ứng 20.782.470 - 189.827.000 184.835.299 25.774.171 - 142 Chi phí trả trước ngắn hạn 95.242.504 - 150.569.642 160.666.142 120.750.746 - 152 Nguyên liệu, vật liệu 56.653.857 - 27.015.657.059 27.050.555.396 21.755.520 - 153 Công cụ 0 - 173.978.782 173.978.782 0 - 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 31.338.298.962 - 65.935.702.558 78.004.112.086 19.269.889.434 - 211 Tài sản cố định 12.289.503.570 - 1.013.447.272 632.250.996 12.658.099.846 - 2111 TSCĐ hữu hình 12.276.903.570 - 1.013.447.272 632.250.996 12.658.099.846 - 2113 TSCĐ vô hình 12.600.000 - - - 12.600.000 - 214 Hao mòn tài sản cố định 3.567.494.249 213.854.579 1.454.433.782 4.808.073.452 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 3.567.494.249 213.854.579 1.454.433.782 4.808.073.452 228 Đầu tư dài hạn khác 372.000.000 37.000.000 311 Vay ngắn hạn 18.826.179.43 7 30.721.433.917 27.230.000.000 15.334.745.520 331 Phải trả cho người bán 43,776,276,764 47,338,517,14 3 93.502.981.176 106.124.861.471 3.343.230.003 3311 Phải trả cho người bán (kinh doanh) 3.562.240.379 93.502.981.176 106.124.861.471 3.343.230.003 3312 Phải trả cho người bán (đầu tư) Trang 1/1 333 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.685.934.618 6.180.548.588 8.400.349.528 3.905.735.558 334 Phải trả công nhân viên 31.363.611.15 0 35.759.839.044 28.618.128.446 24.284.900.552 353 Quỹ khen thưởng phúc lợi 21.829.305 4.512.000 0 17.317.305 411 Nguồn vốn kinh doanh 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000 4111 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 421 Lợi nhuận chưa phân phối 957.680.772 957.680.772 636.182.652 636.182.652 414 Quỹ đầu tư phát triển 901.983.477 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dv 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ 515 Doanh thu hoạt động tài chính 5158 Doanh thu HĐTC khác 632 Giá vốn 6321 Giá vốn hàng hoá dịch vụ 6323 Giá vốn cung cấp dịch vụ và Xây dựng 635 Chi phí tài chính 6352 Chi phí lãi vay 6323 Chi phí tài chính khác 642 Chi phí quản lý kinh doanh 6422 Chi phí quản lý doanh nghiệp 821 Chi phí thuế TNDN 911 Xác định kết quả kinh doanh Tổng cộng Lập ngày tháng năm 201 Người lập biểu (Ký, Ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, Ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên, đóng dấu) Trang 2/1 [...]...Đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng thương mại Mạnh Phú Địa chỉ: Thôn Kim Sơn, Xã Hà Đông, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá Mẫu số: F 01- DNN (Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐBTC ngày 14 /09/2006 của Bộ Tài chính BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN Chỉ tiêu (**) 1 I Thuế (10 =11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20) 01 Thuế GTGT hàng bán nội địa 02 Thuế hàng nhập khẩu 03 Thuế... nghiệp 06 Thuế Tài nguyên 07 Thuế nhà đất 08 Tiền thuê nhà đất 09 Thuế môn bài 10 Các loại thuế khác II Các khoản phải nộp khác (30= 31+ 32+33) 01 Các khoản phụ thu 02 Các khoản phí, lệ phí 03 Các khoản khác Tổng cộng (40 =10 +30) Ghi chú: Mã số 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Năm 2 013 Số còn phải nộp năm trước chuyển sang 3 Số phát sinh trong năm Số phải nộp Số đã nộp 4 5 6=3+4-5 30 31 32 33 40 (*)... phải báo cáo Người lập biểu (Ký, Ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, Ghi rõ họ tên) Lập ngày tháng Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên, đóng dấu) năm 2 01 Trang 1/ 1 Mẫu số: B-02/DNN (Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 /09/2006 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Năm 2 013 Người nộp thuế: Công ty cổ phần. .. 2 8 8 2 1 0 Địa chỉ trụ sở: Thôn Kim Sơn, Xã Hà Đông, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá Quận Huyện: Thành phố Thanh Hóa Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thanh Hóa Điện thoại: Fax: Email: CongtyNongnghiep1@Gmail.com Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Thuyết Stt Chỉ tiêu Mã Số năm nay Số năm trước minh (1) (2) (3) (4) (5) (6) I I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1 1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và DT 01 2 2 Tiền... tiền từ hoạt động tài chính 1 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở 31 hữu 2 2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ 32 phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 3 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 4 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 5 5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 6 6 .Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 Lưu chuyển... tài sản dài hạn khác 2 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và 22 các tài sản dài hạn khác 3 3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 4 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 24 khác 5 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 6 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 7 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 Lưu chuyển... chính 40 Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=\20+30+40) 50 Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+ 61) Người lập biểu (Ký, Ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, Ghi rõ họ tên) Lập ngày tháng Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên, đóng dấu) năm 2 01 Trang 1/ 1 ... người cung cấp HH và DV 02 3 3 Tiền chi trả cho người lao động 03 4 4 Tiền chi trả lãi vay 04 5 5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 6 6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 7 7 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 II II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1 1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và 21 các tài sản dài hạn khác . năm trước (1) (2) (3) (4) (5) (6) TÀI SẢN A A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (10 0 =11 0 +12 0 +13 0 +14 0 +15 0) 10 0 11 4. 010 .3 71. 446 12 2.469.5 21. 147 I I. Tiền và các khoản tương đương tiền (11 0 =11 1 +11 2) 11 0 3 .15 7.697.883. 12 2.250.397.840 13 1.233.930.468 NGUỒN VỐN A A- NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 +330) 300 11 7.985. 319 .625 12 7.2 21. 034.905 I I- Nợ ngắn hạn ( 310 = 311 + 312 +…+ 319 +320+323) 310 12 2.025 .19 0.873 12 0.6 21. 613 .600 1. đòi (*) 13 9 IV IV.Hàng tồn kho (14 0 =14 1 +14 9) 14 0 19 .2 91. 644.954 31. 394.952. 819 1 1. Hàng tồn kho 14 1 V.04 19 .2 91. 644.954 31. 394.952. 819 2 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 14 9 V V. Tài sản