báo cáo tài chính Công ty cổ phần môi trường đô thị bỉm sơn

Đơn vị: Công ty Thiên Thanh Địa chỉ: 1024 - Nguyễn Huệ - Q1 - TPHCM PHIẾU KẾ TOÁN Số: …………… Ngày … tháng … năm …. …. Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiền Cộng 128.000.000 Người lập biểu Kế toán trưởng Đơn vị: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Địa chỉ: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH PHIẾU KẾ TOÁN Số 02 Ngày 31… tháng 12… năm 20 12 Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiền Cuối tháng kết chuyển chi phí máy thi công của từng công trình I, II 154(I) 154(II) 111 58.000.000 70.000.000 Cộng 128.000.000 Người lập biểu Kế toán trưởng Đơn vị: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Địa chỉ: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH PHIẾU KẾ TOÁN Số 03 Ngày 31… tháng 12… năm 20 12…. …. Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiền Cuối tháng kết chuyển chi phí sản xuất chung 154(I) 154(II) 627 260.000.000 40.000.000 Cộng 300.000.000 Người lập biểu Kế toán trưởng Đơn vị: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Địa chỉ: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH PHIẾU KẾ TOÁN Số 04 Ngày 31… tháng 12… năm 20 12 Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiền Tổng hợp chi phí sản xuất trong kỳ công trình I 154(I) 621 622 623 627 858.000.000 90.000.000 58.000.000 260.000.000 Cộng 1.266.000.000 Người lập biểu Kế toán trưởng Đơn vị: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Địa chỉ: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH PHIẾU KẾ TOÁN Số 05 Ngày 31… tháng 12… năm 20 12 Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiền Tổng hợp chi phí sản xuất trong kỳ công trình II 154(II) 621 622 623 627 400.000.000 100.000.000 70.000.000 40.000.000 Cộng 610.000.000 Người lập biểu Kế toán trưởng Đơn vị: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Địa chỉ: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH PHIẾU KẾ TOÁN Số 06 Ngày 31… tháng 12… năm 20 12 Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiền Các công trình I, II theo khối lượng doanh nghiệp xây dựng đều hoàn thành tương đương giá vốn mỗi công trình là 632 (I) 632(II) 154 1.266.000.000 610.000.000 Cộng 1.876.000.000 Người lập biểu Kế toán trưởng NGÂN HÀNG VIETCOMBANK – TP.THANH HÓA GIẤY BÁO NỢ Số:……01…. Ngày 12….tháng…12 năm 2012…… Kính gửi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Số tiền (viết bằng chữ): Một trăm triệu đồng Tên TK: ………456789321456…… ……………… Trích yếu: Mua cây xanh để trồng trên trục đường giao thông của nhà nước bằng tiền gửi ngân hàng …………………………………………………………………………… Số TK Có:………112…………… Số TK Nợ:………152…………… Lập phiếu Kiểm soát Kế toán trưởng GĐ Ngân hàng NGÂN HÀNG VIETCOMBANK – TP.THANH HÓA GIẤY BÁO CÓ Số:……01…. Ngày 09….tháng12…năm 2012…… Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Kính gửi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Số tiền (viết bằng chữ): Năm mươi triệu đồng Tên TK: 1234567897896 ……………… Trích yếu: Thu tiền của khách hàng trả nợ mà công ty đã nạo vét kênh mương ở khu vực Hoằng Hóa bằng tiền gửi ngân hàng số tiền …………………………………………………………………………… Số TK Có:……1121… Số TK Nợ:…… 131…. Lập phiếu Kiểm soát Kế toán trưởng GĐ Ngân hàng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Đơn vi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Bộ phận: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH Mẫu số: 01 - TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Ngày .10 tháng 12 năm2012 Quyển số: .1 Số: 111 Nợ: 1111 Có: 112 Họ và tên người nôp tiền: Nguyễn Thị An. Địa chỉ: Bỉm Sơn – Thanh Hóa Lý do nộp: rút tiền tại ngân hàng để nhập quỹ Số tiền: 20.500.000 (Viết bằng chữ): .hai mươi triệu năm tram nghìn đồng Kèm theo: Chứng từ gốc. Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người nộp tiền (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .hai mươi triệu năm tram nghìn đồng + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): + Số tiền quy đổi Đơn vi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Bộ phận: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH Mẫu số: 01 - TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Ngày .10 tháng 12 năm2012 Quyển số: .1 Số: 112 Nợ: 112 Có: 131 Họ và tên người nôp tiền: Lê Văn Hoàng Địa chỉ: Bỉm Sơn – Thanh Hóa Lý do nộp: Thu tiền của khách hàng trả nợ Số tiền: 50.000.000 (Viết bằng chữ): .Năm mươi triệu đồng Kèm theo: Chứng từ gốc. Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người nộp tiền (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .hai mươi triệu năm tram nghìn đồng + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): + Số tiền quy đổi [...]... + Số tiền quy đổi: Đơn vi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Bộ phận: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH Mẫu số: 02 - TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Ngày 24 tháng 12 năm 2012 Quyển số:1 Số: 114 Nợ: 642,133 Có: 111 Họ và tên người nhận tiền: Công ty Hoàng Hà Địa chỉ: Bỉm Sơn – Thanh Hóa Lý do chi: Công ty thanh toán tiền chi phí tiếp... Số tiền quy đổi: Đơn vi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Bộ phận: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH Mẫu số: 02 - TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Ngày 15 tháng 12 năm 2012 Quyển số:1 Số: 113 Nợ: 623 Có: 111 Họ và tên người nhận tiền: Công ty Hoàng Hải Địa chỉ: Bỉm Sơn – Thanh Hóa Lý do chi: chi phí sử dụng máy thi công , chi phí nhiên liệu... quý): + Số tiền quy đổi Đơn vi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Bộ phận: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH Mẫu số: 02 - TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Ngày 12 tháng 12 năm 2012 Quyển số:1 Số: 111 Nợ: 152 Có: .112 Họ và tên người nhận tiền: Công Ty Cây Xanh Địa chỉ: Bút Sơn – Thanh Hóa Lý do chi: Mua cây xanh để ntroong... + Số tiền quy đổi: Đơn vi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Bộ phận: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH Mẫu số: 02 - TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Ngày 10 tháng 12 năm 2012 Quyển số:1 Số: 112 Nợ: 141 Có: .111 Họ và tên người nhận tiền: Lê Văn Tuấn Địa chỉ: Bỉm Sơn – Thanh Hóa Lý do chi: Chi tạm ứng cho bộ phận sơn Số tiền: 70.000.000 ... đổi Đơn vi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Bộ phận: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH Mẫu số: 01 - TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Ngày 13 tháng 12 năm2012 Quyển số: 1 Số: 114 Nợ: 112 Có: 131 Họ và tên người nôp tiền: Nguyễn Thị Bình Địa chỉ: Hoằng Hóa- Thanh Hóa Lý do nộp: Nhận tiền ứng trước của công trình I bằng tiền mặt...Đơn vi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Bộ phận: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH Mẫu số: 01 - TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Ngày 20 tháng 12 năm2012 Quyển số: 1 Số: 113 Nợ: 1111 Có: 138 Họ và tên người nôp tiền: Nguyễn Văn Hoàng Địa chỉ: Hoằng Hóa- Thanh Hóa Lý do nộp: Công nhân nộp tiền bồi thường bằng tiền . TP.THANH HÓA GIẤY BÁO CÓ Số:……01…. Ngày 09….tháng12…năm 2012…… Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Kính gửi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Số tiền (viết bằng chữ): Năm mươi triệu đồng Tên TK:. trưởng Đơn vị: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Địa chỉ: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH PHIẾU KẾ TOÁN Số 06 Ngày 31… tháng 12… năm 20 12 Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiền Các công trình. 154(I) 154(II) 627 260.000.000 40.000.000 Cộng 300.000.000 Người lập biểu Kế toán trưởng Đơn vị: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn Địa chỉ: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH PHIẾU KẾ TOÁN Số 04 Ngày 31… tháng 12… năm 20 12 Diễn