Dự án đầu tư

Xây dựng Nhà máy sản xuất dây và cáp

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC 1/39 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT Công ty Công ty x DA ĐT Dự án đầu tư DN Doanh nghiệp KCN Khu công nghiệp NK Nhập khẩu USD Ký hiệu đơn vị tiền tệ Mỹ (Dollar Mỹ) VND Ký hiệu đơn vị tiền tệ Việt Nam (Việt Nam đồng) XNK Xuất nhập khẩu XK Xuất khẩu CĂN CỨ TRÌNH (1) Hồ sơ nhận được từ phòng Tín dụng TT Hồ sơ Ghi chú 1 Giấy đề nghị vay vốn 2 Hồ sơ pháp lý 3 Hồ sơ tài sản bảo đảm 4 Hồ sơ DA ĐT (2) Các buổi làm việc với khách hàng TT Ngày làm việc Đối tượng tiếp xúc Ghi chú 1 10/02/2006 2 28/02/2006 3 08/03/2006 (3) Các buổi làm việc với bên thứ ba 2/39 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chủ đầu tư Công ty Cổ phần x Đại diện doanh nghiệp Ông Dự án đầu tư Xây dựng Nhà máy sản xuất dây và cáp Sản phẩm của dự án Các loại dây cáp và nguyên vật liệu để sản xuất dây cáp: - Dây đồng nguyên liệu có kích cỡ Φ8mm và Φ2,6mm Công suất thiết kế 10.000 tấn/năm Địa điểm xây dựng Diện tích sử dụng Diện tích đất: 10.000 m 2 . Công nghệ lựa chọn - Nhà cung cấp: OUTOKUMPU (Phần Lan); SAMP S.P.A (Italy) - Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: ủy thác nhập khẩu Tổ chức quản lý Ban Giám đốc: 3 người Nhân viên văn phòng: 7 người Kỹ sư: 10 người Công nhân: 25 người (từ năm thứ 2: 30 người) Số lượng lao động 45 người (từ năm thứ 2: 50 người) Thị trường mục tiêu Việt Nam Giá bán sản phẩm Giá đồng MLE + US$500 /tấn sản phẩm Tổng vốn đầu tư Tổng vốn đầu tư tài sản cố định: 50.000 triệu VND Vốn chủ sở hữu - Vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án: 39.000 triệu VND 3/39 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG Tên khách hàng Công ty Cổ phần x Tên giao dịch tiếng Anh Tên viết tăt Địa chỉ Mã CIC Điện thoại Fax Email Năm thành lập Tổng Giám đốc Số nhân viên Loại hình doanh nghiệp Cổ phần Ngành nghề kinh doanh Sản xuất, kinh doanh mua bán, XNK các loại dây cáp và nguyên vật liệu để sản xuất dây cáp Vốn điều lệ dự kiến Doanh thu hàng năm ($) Tỉ trọng xuất khẩu (%) Thị trường xuất khẩu III. NHU CẦU VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG Số tiền đề nghị vay tối đa 100 tỷ VND (một trăm tỷ đồng chẵn) trong đó: + 40 tỷ VND vay vốn cố định + 60 tỷ VND vay vốn lưu động Thời gian vay 48 tháng Lãi suất vay Mục đích Đầu tư xây dựng nhà máy dây và cáp Hình thức trả vốn gốc, lãi Tài sản đảm bảo - Quyền sử dụng đất; - Toàn bộ tài sản trên đất; - Máy móc thiết bị; - Hàng tồn kho; - Các khoản phải thu; 4/39 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phương tiện vận tải. 5/39 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN 2: HỒ SƠ KHÁCH HÀNG I. DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ - Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 30/06/2005 về việc thành lập công ty x - Điều lệ Công ty Cổ phần x lập ngày 30/06/2005. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 12345 - Giấy chứng nhận đăng ký thuế do Cục thuế cấp ngày 18/08/2007 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần x ngày 02/12/2007 v/v đồng ý tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng Việt Nam. - Biên bản Họp Hội đồng quản trị về việc vay vốn tại Ngân hàng A Nhận xét: Hồ sơ pháp lý của DN tương đối đầy đủ và hợp lệ, sau khi bổ sung những hồ sơ sau, DN có đủ tư cách pháp nhân để vay vốn tại NH A: - Biên bản bổ nhiệm Kế toán trưởng. II. DANH MỤC HỒ SƠ DỰ ÁN 1. Báo cáo tài chính - Do DN mới thành lập nên các báo cáo tài chính chưa được xây dựng. 2. Hồ sơ về dự án - Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 01/09/2005 v/v đầu tư đồng bộ nhà máy sản xuất dây và cáp. - Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần x v/v đầu tư vào KCN P ký tháng 10/2005. - Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng Nhà máy sản xuất dây và cáp tại KCN P của Công ty Cổ phần x lập tháng 10/2005. - Văn bản chấp thuận của Ban quản lý các KCN tỉnh Hải Dương ngày 15/11/2005 về DA ĐT xây dựng Nhà máy sản xuất dây và cáp của Công ty Cổ phẩn x 3. Hồ sơ tài sản bảo đảm 3.1. Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Khu Công nghiệp Phúc Điền 3.2. Lò nấu đồng của hãng OUTOKUMPU CASTFORM (Finland) - Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần x ngày 24/10/2005 v/v phê duyệt Hợp đồng mua thiết bị số C5036/05. - Hợp đồng uỷ thác NK ký ngày 31/10/2005 giữa Công ty Cổ phần Trường Phú (bên ủy thác) và Công ty Cổ phần giày Thái Bình (Bên nhận ủy thác) v/v ủy thác NK thiết bị nấu và sản xuất dây đồng. - Hồ sơ kỹ thuật lò nấu đồng của hãng OUTOKUMPU (Technical Specifications of UPCAST® US20X-10). 6/39 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Sales Contract between OUTOKUMPU CASTFORM OY and Thai Binh Shoes JSC (11/2005). 3.3. Thiết bị kéo dây đồng của hãng SAMP S.p.A (Italy) - Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần x ngày 22/12/2005 v/v phê duyệt hợp đồng mua thiết bị số 05-602-1c. - Hợp đồng uỷ thác NK ký ngày 12/12/2005 giữa Công ty Cổ phần x (bên ủy thác) và Công ty Cổ phần giày Thái Bình (Bên nhận ủy thác) v/v ủy thác NK thiết bị sản xuất dây đồng. Nhận xét: Công ty cần bố sung những giấy tờ sau: - Bố trí mặt bằng sản xuất, tổ chức sản xuất, dự toán chi tiết tình hình tài chính của dự án… - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại KCN Phúc Điền, tỉnh Hải Dương. III. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HỒ SƠ KHÁCH HÀNG - Về hồ sơ pháp lý, DN cần bổ sung Biên bản bổ nhiệm Kế toán trưởng. - Về báo cáo tài chính, do DN mới thành lập nên chưa có báo cáo tài chính năm 2005. - Về hồ sơ dự án, DN cần bổ sung Bố trí mặt bằng sản xuất, tổ chức sản xuất - Về hồ sơ về tài sản bảo đảm, DN cần bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại KCN Phúc Điền, tỉnh Hải Dương. DN đủ điều kiện tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và có đủ tư cách pháp nhân để vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 7/39 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN 3: THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY VỐN I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH Do DN mới thành lập, chưa đi vào hoạt động, nên tại Báo cáo thẩm định này sẽ không tíên hành phân tích tình hình tài chính cũng như sản xuất kinh doanh của khách hàng. II. TÌNH HÌNH QUAN HỆ TÍN DỤNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP 1. Quan hệ tín dụng của doanh nghiệp Hiện nay, DN đề nghị những Ngân hàng sau cung cấp tín dụng: - Ngân hàng A - Ngân hàng C 2. Xếp loại khách hàng vay vốn Theo quy định của A Công ty chưa đủ điều kiện chấm điểm. III. NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG, TỔ CHỨC QUẢN LÝ 1. Ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần x được Sở kế hoạch và Đầu tư, tỉnh F cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 013456 ngày 09/08/2005. * Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh mua bán, XNK các loại dây cáp và nguyên vật liệu để sản xuất dây cáp. * Vốn điều lệ (dự kiến): 55.000.000.000 VND * Danh sách thành viên góp vốn (tính đến 30/08/2005): TT Tên thành viên Giá trị vốn góp (triệu VND) Tỷ lệ / VĐL Năm sinh Nơi thường trú Chức vụ trong công ty 1 7.000 20,0 % 1953 HCM Chủ tịch HĐQT 2 7.000 20,0 % 1957 HCM 3 5.250 15,0 % 1964 Hà Nội Tổng Giám đốc 4 1.750 5,0 % 1965 HCM 5 3.500 10,0 % 1966 Hà Nội 6 1.750 5,0 % 1971 HCM 7 3.500 10,0 % 1982 HCM 8 875 2,5 % 1954 Hà Nội 9 875 2,5 % 1955 Hà Nội Tổng cộng 31.500 90,0 % 8/39 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kết luận: Công ty Cổ phần x được thành lập vào tháng 08/2005. Đến nay đang triển khai xây dựng nhà máy dây và cáp tại KHC 2. Đội ngũ lãnh đạo (Danh sách và tiểu sử đội ngũ lãnh đạo) 5. Kết luận - Công ty mới thành lập, chưa tạo dựng được thị trường riêng. - Trong danh sách cổ đông sáng lập có một số cá nhân đã và đang có kinh nghiệm trong ngành, có uy tín trên thương trường sẽ tạo một động lực tốt giúp công ty phát triển. - Hướng đi của Công ty là dài hạn, nó đòi hỏi sự gắn bó mật thiết của đội ngũ lãnh đạo cũng như sự tạo dựng thị trường riêng của DN. 9/39 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN 4: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ I. MỤC ĐÍCH VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN Từ nay đến 2010 thì sản lượng điện tăng rất lớn, song song đó là nhu cầu về việc xây dựng mạng lưới truyền tải điện và phân phối điện năng từ lưới cao thế tới người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhu cầu cáp điện cho các lĩnh vực sản xuất ôtô, mô tơ, máy biến áp, liên lạc viễn thông, truyền dữ liệu cũng sẽ tăng cao. Hiện tại, khả năng cung cấp của các DN trong nước mới chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu nội địa, trong khi đó, nhu cầu NK của các nước đối với sản phẩm dây và cáp điện liên tục tăng. Qua đó, có thể nhận thấy nhu cầu sử dụng dây đồng để sản xuất dây và cáp trong thời gian tới sẽ tăng nhanh. II. THỊ TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 1. Sản phẩm của dự án Sản phẩm của dự án là dây đồng đường kính 8,0mm và 2,6mm với độ tinh khiết cao, là nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất dây và cáp điện, cáp thông tin. 2. Tổng quan thị trường ngành sản xuất dây và cáp 2.1. Thị trường dây và cáp điện Dây và cáp điện là đầu vào của nhiều lĩnh vực như điện lực, liên lạc viễn thông, truyền dữ liệu, ôtô, mô tơ, máy biến áp… 2.1.1. Tình hình phát triển ngành điện Với xu hướng phát triển chung của xã hội, nhu cầu tiêu thụ điện tại Việt Nam từ 2002 đến 2010 được dự báo tăng 15-16% hàng năm. Tốc độ phát triển sản xuất của ngành điện cũng phải tăng trước một bước nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phát triển kinh tế. Số liệu về tăng trưởng sản lượng sản xuất điện hàng năm như sau: NĂM SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT (tỷ Kwh) TỐC ĐỘ TĂNG BÌNH QUÂN (%/năm) 2005 53,0 11-12 2010 88,0 - 93,0 09-10 2020 201,0 - 250,0 - Nguồn: Chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam 2005-2020. Đi đôi với sự phát triển của sản lượng điện năng sản xuất là xây dựng mạng lưới phân phối truyền tải điện từ mạng lưới cao thế đến hạ thế và tiêu dùng, nhu cầu này được dự báo sẽ tăng nhanh trong những năm tới. 2.1.2. Tình hình thị trường dây và cáp điện 10/39 [...]... của toàn bộ dự án theo quan điểm tổng đầu tư là hợp lý - Theo quan điểm chủ đầu tư, kết quả tính toán của phương án tĩnh cho thấy: Dự án có NPV >0, tỷ suất hoàn vốn dự án đạt mứckhá cao 34/39 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2 Cân đối trả nợ từ dự án 1 DSCRmin 2,77 2 DSCRmax 3,70 3 DSCRtrung bình 3,35 Nhận xét : Qua phân tích phương án cơ sở của dự án với một... như vậy là hợp lý IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 1 Tiến độ thực hiện dự án 1.1 Các giai đoạn thực hiện DN đầu tư dự án xây dựng Nhà máy sản xuất dây và cáp dự kiến lộ trình như sau: - Tháng 4/2006: hoàn thành các hạng mục xây dựng - Tháng 5/2006: nhập khẩu thiết bị nấu đồng - Tháng 6/2006: nhập khẩu thiết bị kéo sợi - Tháng 6/2006: vận hành thử máy móc thiết bị - Tháng 7/2006: đi vào sản xuất đại trà dây... khoảng 68 tỷ VND 2 Kết quả tính toán 2.1 Với phương án cơ sở (phương án tĩnh), kết quả tính toán như sau : Chỉ tiêu Giá trị NPV(TIP) 62.060,45 IRR (TIP) 29,63% NPV(EPR) 73.741,26 IRR (EPR) 37,16% Nhận xét : - Về tổng thể, dự án cõ lãi ngay trong năm đầu - Theo quan điểm tổng đầu tư, kết quả tính toán của phương án tĩnh cho thấy: Dự án có NPV >0 nhưng tỷ suất hoàn vốn dự án đạt mức khá cao Như vậy có thể... dự án 1.1 Nhóm thông số tổng mức đầu tư - Tổng vốn đầu tư của dự án là 100 tỷ VND (trong đó vốn lưu động là 50 tỷ VND) 1.1.1 Vốn tự có - Vốn tự có: 39 tỷ VND, DN cam kết góp số tiền trên vào dự án 1.1.2 Vốn vay Vốn vay của DN là 50 tỷ VND, bao gồm cả vốn cố định và vốn lưu động: - Vay vốn cố định: 25 tỷ VND - Vay vốn lưu động: 25 tỷ VND Phần còn lại là vốn huy động khác 1.2 Thông số cơ bản của dự án. .. những phân tích như trên, Chi nhánh có thể ký kết hợp đồng cung cấp tín dụng như sau: 1 Nhu cầu đầu tư dự án 1.1 Số tiền cho vay vốn cố định - Số tiền cho vay vốn cố định tối đa: 25.000.000.000 VND (tư ng đương 50% vốn cố định) 1.2 Mục đích cho vay - Đầu tư xây dựng các hạng mục của nhà máy; - Mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị tạo điều kiện cho việc triển khai dự án; 1.3 Chính sách lãi suất Lãi suất... quân 5 năm đầu dự án là mức khấu khao bình quân của cả dự án thì mức trích khấu hao bình quân cho 1 tấn sản phẩm dây đồng là 679.870 VND/tấn g) Chi phí sửa chữa thường xuyên - Tham khảo một số dự án sản xuất dây đồng, chi phí sửa chữa thường xuyên khoảng 3% giá trị thiết bị mỗi năm - Cán bộ thẩm định tạm tính chi phí sửa chữa thường xuyên của DN ở mức 3%/năm h) Chi phí khác - Theo dự toán của DN, hàng... ngoài hướng dẫn đào tạo cán bộ cho đến khi thao tác thuần thục và tự vận hành được 3 Kết luận về tổ chức quản lý dự án - Kế hoạch tổ chức dự án khá đơn giản, DN tập trung chủ yếu là phần xây dựng cơ bản, còn việc hướng dẫn vận hành dây chuyền sản xuất do các chuyên gia nước ngoài thực hiện - Báo cáo khả thi chưa đề cập chi tiết đến phương án thu hút chuyên gia đầu ngành, cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm,... gia đầu ngành, cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, và công nhân kỹ thuật trên thị trường lao động, đặc biệt là phương án chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ vận hành các công đoạn sản xuất chính của nhà máy V TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG ÁN NGUỒN VỐN 1 Tổng vốn đầu tư TT Nội dung Tổng vốn đầu tư I Vốn cố định 1 Nhà xưởng, văn phòng a Thuê lại đất Giá trị Tỷ Tỷ Thời (triệu lệ lệ/VCĐ gian VND) /TVĐT 100.000,00... DN đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng tiêu chuẩn châu Âu + DN dự kiến chỉ cho các công ty nợ tiền hàng trong vòng 1 tháng - Tỷ lệ Nhà xưởng, văn phòng và Máy móc, thiết bị so với Vốn cố định 1,2 : 8,5 là phù hợp Kết luận: - Xét theo góc độ đầu tư dự án, tỷ lệ cơ cấu vốn cố định và vốn lưu động là chưa hợp lý nhưng cơ cấu khu nhà xưởng và máy móc, thiết bị là phù hợp - Xét theo góc độ đầu. .. ưu đãi đầu tư hấp dẫn: Ngoài các ưu đãi của Chính phủ, Nhà đầu tư vào KCN còn được hưởng ưu đãi đầu tư của UBND tỉnh Hải Dương + Ưu đãi về giá thuế và miễn giảm tiền thuế đất: Miễn tiền thuê đất trong 10 năm và giảm 50% tiền thuê đất trong thời gian + Ưu đãi về thuế thu nhập DN: Hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 100% số thuế thu nhập DN phải nộp 2 năm đầu và 50% cho năm tiếp theo + Ưu đãi về vốn đầu tư, lãi . CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chủ đầu tư Công ty Cổ phần x Đại diện doanh nghiệp Ông Dự án đầu tư Xây dựng Nhà máy sản xuất dây và cáp Sản phẩm của dự án Các loại. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ I. MỤC ĐÍCH VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN Từ nay đến 2010 thì sản lượng điện tăng rất lớn, song song đó là nhu cầu về việc xây dựng mạng