Nhu cầu bóng đá trong sinh hoạt thể thao là một hoạt động lành mạnh và được đánh giá cao trong giới trẻ. Xây dựng Sân cỏ nhân tạo đáp ứng nhu cầu phần nào đó về sinh hoạt, giải trí cho hàng ngàn sinh viên trong khu vực “làng đại học”. Nâng tầm thể chất cho sinh viên ĐHQG, có một sức khỏe thể chất dồi dào là để đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai cũng là một mong muốn mà Đại học Quốc Gia muốn đem lại cho sinh viên.Tiềm năng kinh doanh sân cỏ nhân tạo trong thời điểm hiện tại là rất lớn thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.
Trang 1PHẦN I TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CỦA CHỦ DỰ ÁN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ
Tên dự án : Xây dựng sân bóng đá mini cỏ nhân tạo
kết hợp quán cà phê I/ Chủ đầu tư
Chủ đầu tư: Đại học Quốc gia TP HCM
II/ Mục đích đầu tư:
Nhu cầu bóng đá trong sinh hoạt thể thao là một hoạt động lành
mạnh và được đánh giá cao trong giới trẻ Xây dựng Sân cỏ nhân tạo
đáp ứng nhu cầu phần nào đó về sinh hoạt, giải trí cho hàng ngàn sinh viên trong khu vực “làng đại học” Nâng tầm thể chất cho sinh viên ĐHQG, có một sức khỏe thể chất dồi dào là để đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai cũng là một mong muốn mà Đại học Quốc Gia muốn đem lại cho sinh viên.Tiềm năng kinh doanh sân cỏ nhân tạo trong thời điểm hiện tại là rất lớn thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư
Dự án được vận hành cũng góp phần xây dựng thành công mô hình Xã hội hóa ĐHQG do Chính Phủ phê duyệt Theo quy hoạch thì chính tại làng ĐHQG-HCM này sẽ được Chính phủ ban hành nhiều kế hoạch triển khai xây một mô hình đô thị đại học hiện đại nhất Việt Nam Từ đó nơi đây sẽ là một trung tâm sinh sống và học tập của rất
nhiều bạn sinh viên Vì thế, Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo được
Trang 2thành lập là một trong những cơ hội đầu tư tốt để xây dựng một thương hiệu ĐHQG TP.HCM một cách vững mạnh hơn
Bên cạnh đó, việc thực thi dự án còn mang lợi những lợi ích sau:
Tạo thêm công việc bán thời gian cho sinh viên
Tạo lợi nhuận cho chủ đầu tư
Tạo nguồn thu thuế cho Nhà nước
III/ Địa điểm đầu tư :
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP HCM
IV/ Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư:
1/ Tổng mức đầu tư : 2.272.988.000 đồng
a/ Vốn cố định : 2.195.000.000đồng
Chi phí xây dựng, máy móc thiết bị:
Mương ngầm thoát nước 15.000.000
Tường bao nền 10.000.000
Mặt cỏ nhân tạo 600.000.000
Công lắp cỏ nhân tạo 35.000.000
Hệ thống chiếu sáng 45.000.000
Cầu môn và lưới chắn bóng 20.000.000
Trang 3Vận chuyển 3.000.000
Quán cafe và hàng rào 200.000.000
b/Vốn lưu động : 77.988.000đồng
- Khoản phải thu: Do hình thức thanh toán thường là sau mỗi trận bóng
sẽ thu tiền sân liền nên ít có trường hợp nợ tiền sân đồng thời cũng ít
nợ tiền nước giải khát Khoản phải thu trong loại hình kinh doanh này xuất phát chủ yếu từ việc đặt sân trước nhưng vắng thi đấu Điều này thường ít khi xảy ra trong môi trường làng đại học Dự kiến khoản phải thu khá ít, chiếm 5% doanh thu
- Tồn quỹ tiền mặt: Ước khoảng 2% doanh thu để bảo đảm cho các khoản chi trả thường xuyên Năm thứ nhất dự trữ là 27.738.000 đồng
- Khoản phải trả: Dự kiến khoảng phải trả bằng 10% chi phí mua nguyên vật liệu cho quán giải khát, chi phí bảo trì sân cỏ Chi phí mua hàng năm = 50.250.000
Tổng mức đầu tư :tổng mức đầu tư là 2,272988 tỷ đồng được xác định căn cứ vào thiết kế cơ sở,định mức chi phí khối lượng công việc và dơn giá xây dựng
cơ bản tại khu vực Tổng mức đầu tư đã tính đầy đủ các khoản mục chi phí đúng theo quy định đảm bảo
đủ để thực hiện dự án.
Trang 4Vốn cố định là 2,195 tỷ đồng chiếm 96,57% trên tổng mức đầu tư, vốn lưu động 77,988 triệu đồng chiếm 3,43% trên tổng vốn đầu tư.
2/ Nguồn vốn đầu tư : Cơ cấu vốn gồm có:
- 1.372.988.000 đồng vốn riêng với tỉ suất lợi nhuận mong muốn là 25%
- 900.000.000 đồng vốn vay với lãi suất là 20%/năm
VI/ Tiến độ sử dụng vốn đầu tư:
1.Tiến độ sử dụng vốn đầu tư
Lịch đầu tư và vòng đời dự án
Dự án sẽ hoạt động trong 10 năm, thực hiện thanh lý tài sản ở năm thứ 11
2 Tiến độ thực hiện:
(tháng) Trình tự
Trang 5 Sơ đồ PERT
Dựa vào sơ đồ PERT trên, ta thấy tổng thời gian thực hiện dự án là 8
C
2
D
1
F
6 3 0
0
0
2 1 0
2 0
8
3
0
5
3
4 7 E
0
1 2
1
0 8
7 6
3
Trang 6tháng, cơng việc D được làm trễ hạn, thời gian trễ hạn là 3 tháng, các cơng việc khác khơng được làm trễ hạn và là những cơng việc quan trọng
VII/ Sản phẩm của dự án:
Sản phẩm của dự án là 2 sân cỏ mini và 1 quán cafe đầy đủ tiện nghi cĩ thể phục vụ nhu cẩu của các bạn sinh viên khu vực làng đại học Thủ Đức Thời gian phục vụ từ 7h-22h Với mức giá sân là 80.000-220.000 đồng/giờ Giá các loại thức uống theo mức giá trung bình tại khu vực, phù hợp với điều kiện của các bạn sinh viên
VIII/ Năng lực của chủ đầu tư :
Như chúng ta đã biết quy mơ của ĐHQG TP HCM là rất lớn, cả quy mơ về vốn, nguồn nhân lực, cơ sơ vật chất hạ tầng Nhìn chung năng lực quản lý và hoạt động kinh doanh của Chủ đầu tư tương đối tốt Bên cạnh đó Chủ đầu tư đã có nhiều kinh nghiệm trong vai trò quản lý đầu tư các trường Đại học trực thuộc cũng như quản lí các dơn
vị như Viện mơi trường và Tài nguyên, Khoa Y, khu cơng nghệ phần mềm…Với những yếu tố như trên thì việc xây dựng dự án này cĩ thể nĩi
là nằm trong tầm tay của ĐH QG TPHCM
IX/ Thị trường các yếu tố đầu vào và sản phẩm đầu ra của dự án
1 Các yếu tố đầu vào:
Sân Bĩng:
- Đất đai: Khu vực sân bĩng cũ của kí túc xá ĐHQG hiện thuộc đất quy hoạch của ĐH Bách Khoa TP.HCM ( đang trong tình trạng khơng sử dụng) diện tích khu sân bĩng khoảng 3000m2
- Nền sân, cỏ nhân tạo, hệ thống chiếu sáng, cầu mơn, lưới chắn bĩng mua qua cơng ty trung gian
Quán cà phê:
Trang 7- Đất: xây dựng ngay vị trí xây sân bóng.
- Nội thất và nguyên liệu đầu vào hàng ngày mua qua trung gian
2 Các sản phẩm đầu ra của dự án:
Sản phẩm của dự án là 2 sân cỏ mini và 1 quán cafe đầy đủ tiện nghi có thể phục vụ nhu cẩu của các bạn sinh viên khu vực làng đại học Thủ Đức Thời gian phục vụ từ 7h-22h
PHẦN II
PHÂN TÍCH CẤC DIỀU KIỆN TÍNH TOÁN KINH TẾ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH
VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI
I Tính khả thi của các nguồn vốn tham gia đầu tư :
1 Các nguồn vốn :
Vốn đầu tư ban đầu được dùng để xây dựng khu giải trí và chi phí mua nguyên vật liệu ban đầu cho khu vực quán giải khát và quỹ dự trữ cho năm đầu tiên
Tổng vốn đầu tư 2.272.988.000 đồng
- 1.372.988.000 đồng vốn riêng chiếm tỉ lệ 60.4 % trên tổng mức đầu tư với tỉ suất lợi nhuận mong muốn là 25%
- 900.000.000 đồng vốn vay chiếm tỉ lệ 39.6 % trên tổng mức đầu
tư với lãi suất là 20%/năm
Trang 8Việc huy động các nguồn vốn nêu trên là khả thi , đảm bảo đủ thực hiện dự án theo tiến độ đầu tư công trình
2 Lãi suất và các yếu tố khác:
- Tỉ suất lợi nhuận mong muốn của chủ đầu tư là 25%
- Lãi suất vốn vay là 18%/năm
Như vậy, lãi suất chiết khấu của dự án được tính như sau
i = (1.372.988.000 x 25% + 900.000.000 x 20% x (1-25%)/2.272.988.000
= 21,04%
Thuế thu nhập doanh nghiệp:
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay là 25%
Thanh lý tài sản:
Cuối năm thứ 10, cỏ được thanh lý với giá trị ước tính là 150.000.000 đồng , các thiết bị khác và thiết bị xây dựng quán cafe được thanh lý với giá trị ước tính là 70.000.000 đồng
Đất đai xây dựng
Đất xây dựng phải liên quan tới phần chọn địa điểm
Chi phí xây dựng, máy mĩc thiết bị:
Trang 9Đá 25.000.000
Mương ngầm thoát nước 15.000.000
Tường bao nền 10.000.000
Mặt cỏ nhân tạo 600.000.000
Công lắp cỏ nhân tạo 35.000.000
Hệ thống chiếu sáng 45.000.000
Cầu môn và lưới chắn bóng 20.000.000
Quán cafe và hàng rào 200.000.000
Chi phí hoạt động:
- Lương nhân viên: Nhân viên điều hành sân bóng 1, bảo vệ 2, phục vụ cafe 3
lượng
Lương tháng một nhân viên
Chi phí lương năm
(12 tháng)
6 Nhân viên tổ chức , quản
trị thiết bị 3 2.500.000 đ 90.000.000 đ
Trang 10Tổng chi phí lương = 430.800.000
- Chi phí điện, nước ước tính khoảng 1.000.000 đồng/tháng, một năm sân hoạt động thời gian khoảng 11 tháng, chi phí điện nước ước tính 11.000.000 đồng
- Chi phí nguyên vật liệu cho quán cafe ước tính khoảng 150.000/ngày Chi phí nguyên
vật liêu cho quán cafe một năm ước tính = chi phí mỗi ngày x 335 ngày
= 50.250.000 đồng
- Chi phí bảo trì hàng năm dự tính khoảng 50.000.000 đồng/năm
- Chi phí tiền thuê đất: Ước tính 10.000.000 đồng/ tháng, 120.000.000 đồng/năm
Tổng chi phí hoạt động = 662.050.000 đồng/năm
Giá bán: Tiền giờ
Do có sự khác biệt về nhiệt độ trong ngày nên tiền thuê sân trong từng thời gian trong ngày có sự khác nhau như sau:
Tiền thuê 1 giờ 100.000 đồng 80.000.000 đồng 220.000.000
đồng
Sản lượng dự kiến
Trang 11Qua khảo sát các sân bóng đá cỏ nhân tạo khu vực lân cận, từng khoảng thời gian có số lượng trận đấu trên 1 sân như sau:
- Thời gian 7h – 9h: 1 trận
- Thời gian 9h – 16h: 3 trận
- Thời gian 16h – 22h: 4 trận
Thời gian mỗi trận là 1 giờ Như vậy doanh thu dự kiến một ngày được tính như sau:
Doanh thu dự kiến một ngày = 2x(1x100.000 + 3x80.000 + 4x220.000)
= 2.440.000 đồng
Những ngày lễ, tết, lượng phần lớn sinh viên về quê ăn tết nên doanh thu gần như không có Thời gian nghỉ không có khách này tổng cộng một năm là 30 ngày Thời gian hoạt động còn lại là 335 ngày/năm Ước lượng doanh thu năm = doanh thu ngày x 335 ngày = 817.400.000 đồng Doanh thu dự kiến của quán cafe dao động khoảng 1.700.000/ngày Doanh thu dự kiến hàng năm = doanh thu dự kiến ngày x 335 ngày = 569.500.000 đồng
Tổng doanh thu dự kiến = doanh thu sân bóng + doanh thu quán cafe
= 1.386.900.000 đồng
Do số lượng sinh viên dồn về khu vực làng đại học ngày càng tăng lên
và thời gian đầu sân còn mới do đó thu hút sinh viên tăng dần lên sau đó lại giảm dần và tăng trưởng ổn định vào những năm cuối do sân đã cũ Doanh thu hàng năm dự kiến tăng như sau: năm thứ 2 doanh thu tăng
Trang 128% ,năm 3 và 4 doanh thu tăng lên 10%, năm thứ 5 giảm xuống 8% và
từ năm 6 doanh thu tăng trưởng đều ở mức 5%
Bảng doanh thu qua các năm ( đơn vị: triệu đồng)
Doanh thu 1.386.900.000 1.497.852.000 1.647.637.200 1.812.400.920 1.957.392.993,6
Doanh thu 2.055.262.643 2.158.025.775 2.265.927.064 2.379.223.417 2.498.184.588
6 Những yếu tố rủ ro ảnh hưởng đến thu chi của dự án:
Xét về yếu tố khách quan hầu như không có yếu tố rủi ro nào ảnh
hưởng đến tính khả thi của dự án Vị vậy ta có thể nói rằng dự án sẽ
được thực hiện trong tương lai
II Hiệu quả tài chính của dự án đầu tư.
1 Hiệu quả kinh tế tài chính
Trang 13PP 3,66
Bảng: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu tài chính
Rõ ràng, ta nhận thấy các chỉ tiêu NPV đều lớn hơn 0, các chỉ tiêu IRR đều lớn hơn lãi suất chiết khấu 21,4%, các chỉ tiêu pp đều nhỏ hơn vòng đời dự án Ngoài ra, khi phân tích kinh tế - xã hội thì dự án có lợi ích rất lớn Do vậy, dự án là hoàn toàn khả thi và nên được thực hiện ngay
2 Độ nhạy của dự án :????????
g
III Hiệu quả kinh tế xã hội:
Hiện số sinh viên của Đại học quốc gia TP là xấp xỉ 50.000 sinh viên Nếu qui mô đào tạo tăng trung bình mỗi năm khoảng 5-6% thì đến
năm 2025 sẽ có gần 120.000 sinh viên chính qui
Các lợi ích kinh tế-xã hội-môi trường:
Trong khu vực làng đại học hiện nay có khoảng 6 sân cỏ nhân tạo với sự gia tăng về lượng sinh viên thì việc thiếu sân chơi thể thao là không tránh khỏi Sự ra đời của dự án sẽ giải quyết vấn đề thiếu sân chơi lành mạnh, giảm đi các tệ nạn xã hội đối với sinh viên cũng như người dân trong khu vực Đồng thời dự án cũng sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào
thể thao, nâng cao sức khỏe dân cư
Trang 14Bên cạnh đó dự án cũng tạo ra việc làm cho sinh viên và người
dân, giúp họ có thêm thu nhập cải thiện đời sống
Các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước các khoản thuế liên
quan
Việc tác động đến môi trường của sân cỏ nhân tạo gần như là không có với điều kiện phải tổ chức về hệ thống nước thải và thu gom rác được thực hiện tốt