công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo thường niên 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 THÁNG 04 NĂM 2010 MỤC LỤC I Lịch sử hoạt động Những kiện quan trọng 2 Quá trình phát triển 3 Định hướng phát triển II Báo cáo Hội đồng Quản trị Nét bật kết hoạt động năm 2009 Tình hình thực so với kế hoạch Kế hoạch năm 2010 III Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Báo cáo tình hình tài Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Những tiến đạt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 IV Báo cáo tài 10 Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2009 10 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 11 Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2009 12 Thuyết minh Báo cáo Tài 13 V Bản giải trình Báo cáo Tài Báo cáo Kiểm toán 32 VI Các Cơng ty có liên quan 33 VII Tổ chức nhân 34 Cơ cấu tổ chức Công ty 34 Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành 34 Tóm tắt lý lịch cá nhân thành viên Ban Tổng Giám đốc 34 Quyền lợi Ban Tổng Giám đốc 37 Số lượng CBCNV 37 Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị 37 VIII Thông tin Cổ đông Quản trị Công ty 37 Hội đồng Quản trị 37 Ban Kiểm soát 40 Các liệu thống kê Cổ đông 41 1/42 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên tổ chức: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA (BHS) NĂM 2009 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: Những kiện quan trọng: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa xây dựng từ năm 1969 với tiền thân Nhà máy đường 400 tấn, sản phẩm lúc đường ngà, rượu mùi, bao đay Đến năm 1971-1972, đầu tư Nhà máy đường tinh luyện Năm 1994, nhà máy Đường Biên Hòa đổi tên thành Cơng ty Đường Biên Hịa Năm 1995, để mở rộng sản xuất Cơng ty Đường Biên Hịa tiến hành đầu tư mở rộng công suất sản xuất đường luyện Biên Hòa từ 200 tấn/ngày lên 300 tấn/ngày khởi công xây dựng nhà máy Đường Tây Ninh (hiện Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh) Sau hai năm thiết kế, thi công lắp đặt, Nhà máy Đường Tây Ninh thức vào hoạt động ngày 26/03/1998 với công suất chế biến 2.500 mía/ngày, đến năm 2001 đầu tư nâng cơng suất chế biến lên 3.500 mía/ngày Năm 1997, thành lập Nơng trại mía Thành Long với diện tích 960 Tháng 11/2007 Công ty mua lại Công ty Mía Đường Trị An thành lập Nhà máy Đường Biên Hòa - Trị An Ngày 27/03/2001, theo Quyết định số 44/2001/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Cơng ty Đường Biên Hịa thành Cơng ty cổ phần, q trình cổ phần hóa Cơng ty diễn Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 16/05/2001 Công ty Cổ phần Đường Biên Hịa đời Trụ sở Chi nhánh Cơng ty sau: Trụ sở chính: Khu Cơng nghiệp Biên Hịa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 450300000501 ngày 13 tháng năm 2001 Nhà máy Đường Biên Hòa - Trị An: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4713000435 ngày 07 tháng 12 năm 2007 2/42 Chi nhánh Hà Nội: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số CN0103000076 ngày tháng năm 2001 Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4113013142 ngày 15 tháng năm 2003 Chi nhánh Đà Nẵng: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3213000033 ngày 11 tháng năm 2001 Chi nhánh Cần Thơ: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5713000208 ngày tháng năm 2001 Công ty - Cơng ty TNHH thành viên Biên Hịa - Thành Long: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900854955 ngày tháng 12 năm 2009 Ngày 30/08/2006, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành số 51/UBCK-ĐKPH Công ty phát hành bổ sung cổ phần để huy động vốn, vốn điều lệ Công ty tăng từ 81.000.000.000 đồng lên 162.000.000.000 đồng Ngày 21/11/2006, Chủ tịch UBCK Nhà nước có Quyết định số 79/UBCK-GPNY v/v cấp Giấy phép niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Đường Biên Hịa Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hịa thức niêm yết Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM vào ngày 20/12/2006 với mã chứng khoán BHS, kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển Công ty Thực Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 v/v chi trả cổ tức đợt cuối năm 2006 mức 4% vốn điều lệ cổ phiếu, Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 v/v chi trả cổ tức đợt cuối năm 2007 mức 10% vốn điều lệ cổ phiếu, qua 02 đợt tăng vốn điều lệ theo hình thức chia cổ tức cổ phiếu, vốn điều lệ Công ty 185.316.200.000 đồng Quá trình phát triển: 2.1 Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty bao gồm: Sản xuất kinh doanh sản phẩm mía đường, sản phẩm sản xuất có sử dụng đường sản phẩm sản xuất từ phụ phẩm, phế phẩm ngành mía đường Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư ngành mía đường Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị ngành mía đường Cho thuê kho bãi 3/42 Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp Mua bán, đại lý, ký gửi hàng nông sản, thực phẩm cơng nghệ, ngun liệu, vật tư ngành mía đường Dịch vụ vận tải Dịch vụ ăn uống Sản xuất, mua bán sản phẩm rượu loại Kinh doanh bất động sản Sản xuất, mua bán cồn 2.2 Tình hình hoạt động: Tổng quan : Trong thời gian từ thời điểm thành lập Công ty cổ phần đến nay, tình hình hoạt động SXKD ổn định nguồn ngun liệu mía cây, đường ngun liệu khơng ổn định, thị trường đường diễn biến phức tạp ảnh hưởng Thị trường đường nước ngồi tình trạng đường nhập lậu giá biến động hàng hóa Nơng sản (mì lát, cao su, lúa) Từ năm 2004 đến số Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế, Vốn chủ sỡ hữu, Vốn điều lệ thực sau: Đvt : Tỷ đồng Năm Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Vốn điều lệ Vốn chủ sở hữu 2004 485,790 18,757 81,000 64,684 2005 543,335 37,286 81,000 108,628 2006 767,947 51,528 162,000 353,311 2007 643,351 53,633 168,477 376,513 2008 792,245 (43,121) 185,316 331,060 2009 1.191,283 128,123 185,316 425,466 Tuy vậy, nhìn chung tình hình SXKD Cơng ty đảm bảo có lãi mức tối thiểu tỷ suất lợi nhuận vốn khoảng 14%năm trở lên Các thành tích đạt được: Trải qua trình phấn đấu đầy khó khăn thử thách, Cơng ty tự khẳng định, đứng vững phát triển Ý chí tâm cao tồn thể Cán CNV Ban lãnh đạo Công ty đáp lại thành sau: Công ty tổ chức BVQi cấp giấy chứng nhận đạt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào ngày 03/02/2000 4/42 Công ty Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” vào ngày 07/11/2000 Công ty đơn vị tồn ngành đường có sản phẩm bình chọn liên tục 13 năm liền “Hàng Việt Nam chất lượng cao” (1997-2009) Năm 2006 nằm TOP 100 thương hiệu mạnh Việt Nam người tiêu dùng bình chọn báo Sài Gịn Tiếp Thị tổ chức, năm 2007 nằm 100 thương hiệu dẫn đầu người tiêu dùng bình chọn báo Sài Gịn Tiếp Thị tổ chức Năm 2004 - 2007, Công ty bình chọn trao cúp vàng “Top Ten Thương Hiệu Việt” Hội Sở hữu Công nghiệp Việt Nam - Mạng thương hiệu Việt bình chọn Năm 2005 - 2007, nhận danh hiệu “Thương hiệu tiếng” Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Bộ Văn hóa - Thơng tin bình chọn Năm 2006 - 2007, nhận danh hiệu “Nhãn hiệu cạnh tranh tiếng”, doanh nghiệp Việt Nam uy tín - chất lượng năm 2007 Năm 2006 đạt Cúp vàng “Vì tiến xã hội phát triển bền vững” Năm 2004 - 2008, nhận danh hiệu Bạn Nhà Nông Sao vàng đất Việt năm 2008 Thương hiệu chứng khốn uy tín Cơng ty Cổ phần hàng đầu năm 2008 Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam Định hướng phát triển: 3.1 Mục tiêu chủ yếu: Xây dựng Công ty Cổ phần đường Biên Hòa theo hướng phát triển bền vững lĩnh vực SXKD Mía - Đường, có khả cạnh tranh phù hợp tiến trình hội nhập kinh tế khu vực giới Tạo giá trị gia tăng ngày cao cho Cổ đông, người lao động đối tác Duy trì nhịp độ tăng trưởng hàng năm 5-10% 3.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn: Với mục tiêu chủ yếu trên,Công ty nhận thấy cần có chiến lược phát triển sau đây: Phát triển ổn định vùng nguyên liệu mía: Mía - Đường ngành cốt lõi hoạt động Cơng ty năm tới Vì vậy, phát triển ổn định vùng nguyên liệu mía chiến lược phát triển chủ yếu Công ty, bảo đảm phát triển bền vững 5/42 Giữ vững vị trí dẫn đầu uy tín sản phẩm chất lượng đường tinh luyện Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh hợp lý, áp dụng nguyên tắc quản trị doanh nghiệp đại Đào tạo phát triển nguồn nhân lực II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Nét bật kết hoạt động năm 2009: Vùng ngun liệu mía khơi phục mở rộng Lợi nhuận thực cao từ trước đến nay, khắc phụ lỗ năm 2008 Thay đổi Tổng Gíam đốc điều hành Thành lập Cơng ty con: Cơng ty TNHH Một Thành viên Biên Hịa - Thành long Tình hình Thực so với Kế hoạch: Hầu hết tiêu chủ yếu Nghị Đại hội Cổ đông năm 2008 Thực đạt vượt Kế hoạch: Chỉ tiêu Đvt NQ ĐHCĐ Thực Tỷ lệ (%) (1) (2) (3) (4) (4/3) Doanh thu Triệu đồng 807.433 1.189.477 147 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 45.599 128.122 281 Trong đó: - Lợi nhuận từ SXKD 35.599 112.855 317 - Lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán 10.000 15.267 152 Kế hoạch năm 2010: Hoạt động SXKD chủ yếu lĩnh vực Mía - Đường Sản xuất: 37.500 đường thô 90.000 đường tinh luyện Kinh doanh: 22.000 đường loại Chỉ tiêu Tài chính: o Doanh thu: o Lợi nhuận trước thuế: o Cổ tức: 1.539,00 tỷ đồng 77,18 tỷ đồng 2.000 đồng/CP 6/42 III BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: Báo cáo tình hình tài chính: Stt Đvt 46,41 60,20 44,66 51,56 55,34 48,44 - Khả toán nhanh 1,01 1,00 - Khả toán hành 2,24 1,94 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (7,23) 13,57 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (5,35) 9,98 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH (13,07) 28,02 - Tổng tài sản (10,59) 47,82 - Vốn điều lệ 9,99 - - Doanh thu 39,80 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 53,59 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Năm 2009 - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Năm 2008 - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản Chỉ tiêu 21,67 48,89 Cơ cấu tài sản Cơ cấu nguồn vốn Khả toán Tỷ suất lợi nhuận Khả tăng trưởng % % Lần % % Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Tổng quan: Năm 2009, kinh tế Thế giới tiếp tục khủng hoảng tài suy giảm kinh tế diễn biến phức tạp Trước tình hình đó, Chính phủ nước ta áp dụng nhiều biện pháp khích thích kinh tế hữu hiệu nhờ thực “mục tiêu tổng quát ngăn chặn suy giảm kinh tế, trì tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội” Nghị Quyết Chính phủ thường kỳ tháng 12/2009 nhận định Trong bật gói kích cầu hỗ trợ lãi suất 4%/năm góp phần khơng nhỏ vào kết SXKD năm 2009 Công ty Đối với ngành Mía - Đường Thế giới: Diễn biến phức tạp, quan hệ Cung - Cầu đường từ chổ dư thừa năm trước dần chuyển sang thiếu hụt ngày tăng cao hỗ trợ giá đường tăng liên tục mạnh mẽ Đối với ngành Mía - Đường Việt Nam: Do diện tích trồng mía ngày giảm, cộng với thời tiết khắc nghiệt (hạn hán, mưa bão) tình hình mía bị sâu bệnh ảnh hưởng lớn đến sản lượng 7/42 mía thu hoạch vụ 2008 -2009 tiếp tục sản lượng mía sụt giảm mạnh vụ 2009 - 2010 Do đó, sản lượng đường loại cung ứng thị trường nước ngày eo hẹp Trong năm 2009, Chính phủ cho phép nhập khoảng 90.000 đường nhằm cung ứng kịp thời đường cho Thị trường Kết thực hiện: Chỉ tiêu Đvt NQ ĐHCĐ Thực Tỷ lệ (%) (1) (2) (3) (4) (4/3) Sản lượng SX Đường tinh luyện Tấn 80.000 81.732 102 Sản lượng SX Đường thô Tấn 38.400 33.511 87 Sản lượng TT đường tinh luyện Tấn 80.000 84.866 106 Sản lượng TT đường kinh doanh Tấn 15.000 17.665 118 Doanh thu Triệu đồng 807.433 1.189.477 147 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 45.599 128.122 281 Trong đó: - Lợi nhuận từ SXKD 35.599 112.855 217 - Lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán 10.000 15.267 52 Trích KHCB Triệu đồng 33.461 31.747 95 Qũy tiền lương Triệu đồng 40.605 52.845 130 - Tiền lương b/quân(tháng) Đầu tư XDCB Đồng/người Triệu đồng 54.215 13.517 25 10 Nộp Ngân sách Triệu đồng 23.393 45.665 84 4.640.000 Những tiến đạt được: Thành lập Công ty TNHH Một Thành viên Biên Hòa - Thành Long nhằm quản lý Dự Án Cụm Chế biến Cơng nghiệp phía Tây Sơng Vàm cỏ - Tây Ninh Thành lập Xí nghiệp Nơng nghiệp Thành Long nhằm quản lý sản xuất Nơng Trại Mía Tây Ninh Biện pháp kỹ thuật kiểm soát hoạt động Lò hơi: giảm tiêu hao than đá khoảng 15% Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010: Tổng Quan : Dự báo kinh tế Thế giới năm 2010, loạt tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế nhận định triển vọng kinh tế toàn cầu năm tới cho rằng, kinh tế giới tăng trưởng khả quan 8/42 năm 2010 Tuy nhiên, kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn thâm hụt ngân sách, tỷ lệ thất nghiệp cao, Dự báo kinh tế Việt Nam có hội hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế giới tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,5% Tuy nhiên Chính phủ có sách thắt chặt tiền tệ tín dụng nhằm kiểm sốt lạm phát Ngành mía đường Thế giới: Dự báo vụ 2009 - 2010, tiếp tục Cung - Cầu cân đối, lượng đường thiếu hụt vào khoảng triệu (theo Tổ chức đường Thế giới - ISO) Ngành mía đường Việt nam: Dự báo lượng đường thiếu hụt khoảng 300.000 tấn, nguyên nhân chủ yếu diện tích trồng mía bị thu hẹp, suất chất lượng mía bị giảm sút, Chính phủ có chủ trương nhập từ vụ sản xuất Mía - Đường nhằm cung ứng đủ lượng thiếu hụt bình ổn giá đường Vì dự báo thị trường đường nước năm 2010 diễn biến phức tạp khó dự đốn Mục tiêu bản: Phát triển vùng nguyên liệu mía Đầu tư DA nhằm giảm chi phí sản xuất Sử dụng vốn hiệu cao, tỷ suất lợi nhuận vốn tối thiểu từ 15 - 20%/năm Các Chỉ tiêu chủ yếu năm 2010 Chỉ tiêu Đvt Kế họach năm 2010 (1) (2) (4) Sản lượng SX Đường tinh luyện Tấn 90.000 Sản lượng SX Đường thô Tấn 37.500 Sản lượng tiêu thụ đường tinh luyện Tấn 90.000 Sản lượng tiêu thụ đường kinh doanh Tấn 22.000 Doanh thu Triệu đồng 1.539.338 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 77.187 Trong đó: - Lợi nhuận từ SXKD 77.187 - Lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán Cổ tức % Đầu tư XDCB Triệu đồng 20 171.759 Các giải pháp thực hiện: Về Phát tiển vùng mía nguyên liệu: 9/42 5.2 Giá vốn hàng bán Năm Năm trước 1.023.908.105.305 735.877.825.205 3.669.096.081 3.889.066.001 1.027.577.201.116 739.766.891.206 Năm Năm trước Lãi tiền gửi ngân hàng 1.972.211.082 5.602.120.267 Lãi từ đầu tư trồng mía 7.490.640.438 5.695.519.511 Lãi đầu tư chứng khốn 164.993.500 2.938.071.667 1.332.628.387 1.227.531.817 12.000.000 729.500.000 2.591.419.927 971.010.381 17.120.000 343.026.529 13.581.013.334 17.506.780.172 Giá vốn bán hàng Giá vốn cung cấp dịch vụ Tổng cộng 5.3 Doanh thu hoạt động tài Lãi cho vay Cổ tức, lợi nhuận chia Lãi từ chênh lệch tỷ giá Khác Tổng cộng 5.4 Chi phí hoạt động tài Năm Năm trước (17.855.240.636) 44.346.756.500 Chi phí lãi vay ngân hàng 17.801.118.387 27.695.961.987 Lỗ từ đầu tư chứng khoán 2.587.894.136 - 728.540.294 337.131.725 11.341.480 66.235.105 3.273.653.661 72.446.085.317 Năm Năm trước 5.749.760.775 4.049.331.305 Dự phịng / (hồn nhập) tổn thất đầu tư chứng khốn Lỗ từ chênh lệch tỷ giá Khác Tổng cộng 5.5 Chi phí bán hàng Chi phí nhân viên 28/42 Chi phí vật liệu, đồ dùng văn phịng 121.522.683 Chi phí khấu hao tài sản cố định 572.822.710 583.454.464 Chi phí tiếp thị, khuyến 2.578.492.200 3.985.499.654 Chi phí dịch vụ mua ngồi 6.493.203.349 6.150.516.981 Chi phí tiền khác 3.282.613.295 4.344.545.230 Tổng cộng 18.791.298.089 19.234.870.317 Năm Năm trước 10.769.808.193 8.665.813.345 Chi phí vật liệu, đồ dùng văn phịng 1.577.199.854 1.004.677.376 Chi phí khấu hao tài sản cố định 1.018.537.417 1.357.981.483 Dự phịng nợ phải thu khó địi 3.097.619.640 3.066.476.253 Chi phí dịch vụ mua ngồi 3.377.691.057 2.219.521.085 Chi phí tiền khác 5.666.385.695 3.334.569.688 Tổng cộng 5.6 114.405.760 25.507.241.856 19.649.039.230 Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên 5.7 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Năm Chi phí thuế TNDN hành tính thu nhập chịu thuế hành Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập năm trước Tổng cộng Năm trước 8.035.976.607 - - 1.408.905.642 8.035.976.607 1.408.905.642 29/42 Báo cáo phận Hoạt động gồm phận sau: Đường sản xuất, rượu sản xuất, đường hàng hóa, dịch vụ khác Đvt: 1.000 đồng Đường sản xuất Doanh thu - Từ khách hàng bên Rượu sản xuất Đường hành hóa Dịch vụ Khác Loại trừ Tổng cộng 997.552.904 5.987.922 140.324.006 8.889.768 36.693.361 1.189.447.960 997.552.904 5.987.922 140.324.006 8.889.768 36.693.361 1.189.447.960 Chi phí phân bổ trực tiếp 854.531.034 5.179.026 128.718.978 3.669.096 35.479.066 Kết hoạt động kinh doanh theo phận 143.021.869 808.895 11.605.028 5.220.672 1.214.294 161.870.759 Phân bổ chi phí gián tiếp 42.475.626 372.705 1.450.209 - - 44.298.540 100.546.243 436.191 10.154.820 5.220.672 1.214.294 117.572.219 13.581.013 13.581.013 3.273.654 3.273.654 243.084 243.084 - Giữa phận Tổng cộng Chi phí theo phận Lợi nhuận trước thuế,thu nhập tài CP.tài Thu nhập tài Chi phí tài Thu nhập /chi phí khác Lợi nhuận trước thuế 128.122.662 Thuế thu nhập DN 8.035.976 Lợi nhuận sau thuế 120.086.686 Thông tin bên có liên quan Tại ngày lập bảng cân đối kế tốn, số dư với bên có liên quan sau: Cuối năm Đầu năm Phải thu 13.210.146.285 66.255.784 Phải trả 4.480.603.426 2.464.305.389 Vay ngắn hạn 46.293.000.000 - Vay dài hạn 35.712.000.000 50.000.000.000 Đầu tư chứng khoán 60.709.820.000 62.145.080.000 30/42 Bản chất giao dịch nội quan trọng giá trị giao dịch năm sau: Năm Năm trước Bán hàng 41.639.274.053 50.726.117.569 Mua hàng 101.796.903.000 16.379.427.000 Chi phí lãi vay 4.909.443.343 6.420.000.000 Đầu tư chứng khốn 1.200.000.000 1.202.000.000 102.488.000.000 - Vay ngắn hạn Cơng ty vay tiền từ bên có liên quan cần để bổ sung vốn lưu động tài trợ cho đầu tư tài sản cố định Lãi trích phải trả theo lãi suất kinh doanh thông thường Khoản vay bổ sung vốn lưu động từ bên có liên quan khơng có tài sản bảo đảm thời gian hoàn trả tháng 11/2009 Khoản vay tài trợ cho tài sản cố định bảo đảm thời gian hoàn trả năm 2015 Thù lao Hội đồng quản trị Thu nhập Tổng Giám đốc Năm Thù lao Hội đồng quản trị 1.320.000.000 1.103.000.000 446.729.415 361.156.889 1.766.729.415 1.464.156.889 Lương Tổng Giám đốc Tổng cộng Năm trước Các kiện sau ngày kết thúc năm tài Khơng có kiện quan trọng xảy sau ngày kết thúc năm tài đến ngày phát hành báo cáo tài Phê duyệt phát hành báo cáo tài Báo cáo tài cho năm tài kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2009 Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt phát hành vào ngày 10 tháng năm 2010 31/42 V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN: 32/42 VI CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN: Cơng ty nắm giữ 50% vốn cổ phần, vốn góp tổ chức, Cơng ty khác: khơng có Cơng ty có 50%/vốn cổ phần tổ chức, Cơng ty nắm giữ: khơng có Tình hình đầu tư vào Cơng ty có liên quan: Giá trị đầu tư: Số lượng Giá trị đầu tư ngày 31/12/2008 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (STB) 851.000 44.545.080.000 Cơng ty cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín 480.000 17.600.000.000 Tổng cộng 62.145.080.000 Số lượng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (STB) Cơng ty cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín Giá trị đầu tư ngày 31/12/2009 1.040.000 43.075.515.864 480.000 17.600.000.000 Tổng cộng 60.675.515.864 Khoản đầu tư 480.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín (Sacomreal), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, 320.000 cổ phiếu Sacomreal phải Công ty nắm giữ tối thiểu năm kể từ ngày thức đứng tên cổ phiếu theo Biên thỏa thuận hợp tác ngày 3/4/2007 hai bên Dự phòng giảm giá cổ phiếu đầu tư: Số lượng Giá trị dự phòng ngày 31/12/2008 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (STB) 851.000 (28.886.680.000) Cơng ty cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín 480.000 (11.840.000.000) Tổng cộng (40.726.680.000) Số lượng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (STB) Cơng ty cổ phần Địa ốc Sài Gịn Thương Tín Tổng cộng Giá trị dự phịng ngày 31/12/2009 1.040.000 (18.011.515.864) 480.000 (8.480.000.000) (26.491.515.864) 33/42 VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức Cơng ty: Gồm có: Hội đồng Quản trị Ban kiểm sốt Ban Tổng Gíam đốc: Tổng Gíam đốc Phó Tổng Gíam đốc Đơn vị sản xuất: Nhà máy sản xuất đường, Xí nghiệp Nơng Nghiệp sản xuất mía, PX đường tinh luyện, PX sản xuất rượu Phịng ban chức năng: 10 Cơng ty TNHH Một thành viên: Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành: Ông Nguyễn Văn Lộc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 25/04/2009 thay Ơng Nguyễn Xn Trình Tóm tắt lý lịch cá nhân thành viên Ban Tổng Giám đốc nay: Ban Tổng Giám đốc gồm có 05 thành viên, bao gồm: Ơng Nguyễn Văn Lộc Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 25/04/2009) Ơng Nguyễn Thanh Cường Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Sản xuất Ơng Bùi Văn Lang Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Kinh doanh Ông Phạm Cơng Hải Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc NM Đường Biên Hịa - Tây Ninh Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Tài Ơng Nguyễn Hồng Tuấn Tóm tắt lý lịch cá nhân thành viên Ban Tổng Giám đốc: 3.1 Ông Nguyễn Văn Lộc: Tổng Gíam đốc Họ tên: NGUYỄN VĂN LỘC Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 13/09/1955 Nơi sinh: Biên Hòa - Đồng Nai CMND: số 270.624.424, ngày cấp 23/12/1996, nơi cấp CA Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam 34/42 Dân tộc: Kinh Địa thường trú: 09/02 KP I, P Tân Hòa, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Số ĐT liên lạc: 061 3836199 Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí, Thạc sĩ kinh tế Chức vụ cơng tác tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT từ năm 2001 kiêm Tổng Giám đốc Công ty từ 25/04/2009 Chức vụ công tác nắm giữ tổ chức khác: Khơng có 3.2 Ơng Nguyễn Thanh Cường : Phó Tổng Gíam đốc Họ tên: NGUYỄN THANH CƯỜNG Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 26/05/1954 Nơi sinh: Xã Liêm Hải - Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định CMND: số 270.624.414, ngày cấp 15/07/1982, nơi cấp CA Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Địa thường trú: 135 Cư xá Công ty CP Đường Biên Hòa, Biên Hòa - Đồng Nai Số ĐT liên lạc: 061 3836986 Trình độ chun mơn: Kỹ sư hóa Chức vụ cơng tác tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty từ năm 2001 Chức vụ công tác nắm giữ tổ chức khác: Khơng 3.3 Ơng Bùi Văn Lang : Phó Tổng Gíam đốc Họ tên: BÙI VĂN LANG Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 20/02/1962 Nơi sinh: Quảng Ngãi CMND: số 210.169.881, ngày cấp 11/11/1978, nơi cấp CA Nghĩa Bình Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Địa thường trú: 9A2 khu Dân Cư An Bình, P An Bình, Biên Hịa - Đồng Nai Số ĐT liên lạc: 061 3836994 Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế 35/42 Chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT (từ năm 2001) kiêm Phó Tổng Giám đốc Cơng ty từ năm 2005 Chức vụ công tác nắm giữ tổ chức khác: Khơng có 3.4 Ơng Phạm Cơng Hải: Phó Tổng Giám đốc Họ tên: PHẠM CƠNG HẢI Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 05/02/1962 Nơi sinh: Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang CMND: số 270.069.063, ngày cấp 11/05/2005, nơi cấp CA Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Địa thường trú: 103/23 tổ 06, KP3, P.Trung Dũng, Biên Hòa - Đồng Nai Số ĐT liên lạc: 066 3821995 Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí, Cử nhân QTKD Chức vụ cơng tác tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT từ năm 2004, Phó Tổng Giám đốc Cơng ty kiêm Giám đốc Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh Chức vụ công tác nắm giữ tổ chức khác: Khơng có 3.5 Ơng Nguyễn Hồng Tuấn : Phó Tổng Gíam đốc kiêm Kế Tốn Trưởng Họ tên: NGUYỄN HỒNG TUẤN Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 19/08/1977 Nơi sinh: Biên Hòa - Đồng Nai CMND: số 271.242.958, ngày cấp 26/07/2004, nơi cấp CA Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Địa thường trú: 28A8 Khu dân cư An Bình, P An Bình, Biên Hòa - Đồng Nai Số ĐT liên lạc: 061 3932765 Trình độ chun mơn: Cử nhân Tài - Kế tốn Chức vụ cơng tác tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Tài kiêm Kế tốn trưởng Cơng ty Chức vụ công tác nắm giữ tổ chức khác: Khơng có 36/42 Quyền lợi Ban Tổng Giám đốc (tiền lương, tiền thưởng): Đvt: đồng Họ Tên Chức vụ Tiền lương Tiền thưởng Cộng Nguyễn Văn Lộc Tổng Gíam đốc 308.112.787 138.616.628 446.729.415 Bùi Văn Lang Phó Tổng Gíam đốc 263.633.187 77.461.837 341.095.024 Nguyễn Thanh Cường Phó Tổng Gíam đốc 278.518.527 80.228.331 358.746.858 Nguyễn Hồng Tuấn Phó Tổng Gíam đốc 208.685.405 60.343.879 269.029.284 Phạm Cơng Hải Phó Tổng Gíam đốc 241.779.600 65.536.151 307.315.751 Tổng Giám đốc bổ nhiệm ngày 25/04/2009 Phân phối tiền lương, tiền thưởng cho Ban Tổng Giám đốc tuân theo qui chế Lao động Quyết định khen thưởng Hội đồng Quản trị Số lượng CBCNV: Tổng số lao động có đến ngày 31/12/2009 là: 979 lao động Tiền lương bình quân tháng/người năm là: 4.640.000 đ Chính sách người lao động: Thực theo Thỏa ước lao động tập thể Luật Lao động Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị : Bổ sung 02 thành viên: Bà Phạm thị Sum Ông Nguyễn Bá Chủ vào ngày 25/04/2009 Thay đổi Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị: Bà Phạm thị Sum thay Ông Thái Văn Trượng vào ngày 25/04/2009 Bổ sung Phó Chủ Tịch: Ơng Nguyễn Bá Chủ Phó Chủ Tịch thường trực, Ơng Nguyễn Xn Trình Phó Chủ Tịch vào ngày 25/04/2009 VIII THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: Hội đồng Quản trị : Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2007 - 2011), năm 2009 gồm 10 thành viên (năm 2009 bổ sung 02 thành viên), có 07 thành viên độc lập không tham gia điều hành Công ty Để tổ chức thực cơng việc có hiệu hơn, HĐQT thành lập Ban thường trực 03 tiểu ban trực thuộc là: Tiểu ban đầu tư, Tiểu ban Tài - Kinh Doanh (TC-KD), Tiểu ban Nguyên liệu, cụ thể sau: 37/42 Bà Phạm Thị Sum Chủ tịch HĐQT Ơng Nguyễn Bá Chủ Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng Tiểu ban Đầu tư Ông Nguyễn Xn Trình Phó Chủ tịch, Trưởng Tiểu ban Ngun liệu Ông Nguyễn Văn Lộc Thành viên HĐQT Ông Bùi Văn Lang Thành viên HĐQT, Trưởng Tiểu ban TC-KD Ông Trần Tấn Phát Thành viên HĐQT, TV Tiểu ban Đầu tư Ơng Hồ Dỗn Cường Thành viên HĐQT, TV Tiểu Ban TC-KD Ơng Phạm Cơng Hải Thành viên HĐQT, TV Tiểu ban Đầu tư Bà Nguyễn Thị Kim Trang Thành viên HĐQT, TV Tiểu Ban TC-KD 10 Ông Thái Văn Trượng Thành viên HĐQT, TV Tiểu Ban TC-KD Thù lao tiền thưởng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2009, sau: Đvt: đồng Họ tên Chức vụ Thù lao Tiền thưởng Cộng Phạm Thị Sum Chủ tịch 176.000.000 140.900.000 316.900.000 Nguyễn Bá Chủ Phó Chủ tịch TT 120.000.000 96.000.000 216.000.000 Nguyễn Xn Trình Phó Chủ tịch 168.000.000 96.000.000 264.000.000 Nguyễn Văn Lộc Thành viên - TTB 120.000.000 57.600.000 177.600.000 Bùi Văn Lang Thành viên - TGĐ 160.000.000 89.500.000 249.500.000 Trần Tấn Phát Thành viên 108.000.000 57.600.000 165.600.000 Hồ Doãn Cường Thành viên 108,000,000 57.600.000 165.600.000 Phạm Công Hải Thành viên 108.000.000 57.600.000 165.600.000 Nguyễn Thị Kim Trang Thành viên 108.000.000 57.600.000 165.600.000 10 Thái Văn Trượng Thành viên 144.000.000 57.600.000 201.600.000 TỔNG CỘNG 1.320.000.000 768.000.000 2.088.000.000 Hoạt động Hội đồng Quản trị: Ngay từ sau Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009, HĐQT cấu 10 thành viên, thành viên độc lập HĐQT tổ chức nhiều họp để đưa giải pháp nhằm thực 38/42 mục tiêu theo Nghị Đại hội đồng Cổ đông năm 2009: Khắc phục lỗ Khơi phục, phát triển vùng ngun liệu mía HĐQT hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo qui định Điều lệ, Luật Doanh nghiệp Điều chỉnh sửa đổi Qui chế quản lý nội phù hợp với thực tế, phù hợp với qui định Nhà nước HĐQT tổ chức Tiểu ban : Tiểu ban Đầu tư, Tiểu ban nguyên liệu Tiển ban Tài chính-Kinh doanh để thuận tiện cho việc giám sát triển khai thực Nghị quyết, Chương trình cơng tác hàng q HĐQT Hoạt động cụ thể năm 2009: o Tổng số lần họp (định kỳ đột xuất): 17 kỳ o Ban hành văn bản: 167 liên quan lĩnh vực như: Qui chế quản lý nội bộ, Đầu tư XDCB, sản xuất kinh doanh, Vùng nguyên liệu mía, Bộ máy tổ chức - nhân sự, xin ý kiến Cổ đông,… o Giám sát hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành: đánh giá chung Tổng Giám đốc thực nghiêm túc Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông Quyết định HĐQT Thông tin tỷ lệ sỡ hữu cổ phần giao dịch cổ phiếu: Họ tên Số CP nắm giữ 12/03/2009 Tăng kỳ Giảm kỳ Số CP nắm giữ 03/03/2010 96.406 35.000 - 131.406 Nguyễn Bá Chủ (*) 2.276.008 - - 2.276.008 Nguyễn Xuân Trình 45.817 - - 45.817 Nguyễn Văn Lộc 11.440 - - 11.440 Bùi Văn Lang 34.320 10.000 - 44.320 Trần Tấn Phát (*) 1.415.189 - - 1.415.189 Hồ Doãn Cường (*) 2.038.156 - - 2.038.156 33.124 - - 33.124 Nguyễn Thị Kim Trang (*) 1.215.867 - 209.090 1.006.777 10 Thái Văn Trượng (*) 2.050.620 - - 2.050.620 9.216.947 45.000 209.090 9.052.857 Phạm Thị Sum Phạm Công Hải TỔNG CỘNG (*) Số CP đại diện o Bà Phạm Thị Sum Ơng Nguyễn Bá Chủ đại diện cho nhóm cổ đơng: Châu Thanh, Nguyễn Thị Kim Vân, Châu Kim Yến 39/42 o Ơng Trần Tấn Phát đại diện cho: Cơng ty CP SXTM Thành Thành Cơng o Ơng Hồ Dỗn Cường đại diện cho: Ngân hang TMCP Sài Gịn Thương Tín o Bà Nguyễn Thị Kim Trang đại diện cho: Công ty CP Đặng Thành, Đặng Hồng Anh, Huỳnh Bích Ngọc o Ơng Thái Văn Trượng đại diện cho: Tổng Cơng ty Mía Đường II (vốn Nhà nước) Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2007 - 2011) gồm 04 thành viên, bao gồm: Ông Võ Văn Nhu Trưởng Ban Kiểm sốt Ơng Lê Văn Hịa Thành viên Ban Kiểm sốt Ơng Nguyễn Văn Bé Bảy Thành viên Ban Kiểm sốt Ơng Mang Phi Hùng Thành viên Ban Kiểm soát Thù lao tiền thưởng thành viên BKS sau: Đvt: đồng Họ tên Chức vụ Thù lao Tiền thưởng Cộng Võ Văn Nhu Trưởng ban 78.000.000 68.500.000 146.500.000 Lê Văn hòa Thành viên 54.000.000 37.000.000 91.000.000 Nguyễn Văn Bé Bảy Thành viên 54.000.000 37.000.000 91.000.000 Mang Phi Hùng Thành viên 54.000.000 37.000.000 91.000.000 240.000.000 179.500.000 419.500.000 TỔNG CỘNG Thông tin tỷ lệ sỡ hữu cổ phần giao dịch cổ phiếu: Họ tên Số CP nắm giữ 12/03/2009 Tăng kỳ Giảm kỳ Số CP nắm giữ 03/03/2010 25.522 10.000 - 35.522 - - - - Nguyễn Văn Bé Bảy (*) 34.320 - - 34.320 Mang Phi Hùng 20 671 - - 20.671 80.513 10.000 - 90.513 Võ Văn Nhu Lê Văn hòa TỔNG CỘNG (*) Số CP đại diện o Ông Nguyễn Văn Bé Bảy đại diện cho: Tổng Cơng ty Mía Đường II (vốn Nhà nước) 40/42 Các liệu thống kê Cổ đơng: (tính đến 03/03/2010) Thời điểm 12/03/2009 STT DANH MỤC Cổ đông Nhà nước Cổ đông sở hữu 5% vốn CP - Trong nước + Cá nhân + Tổ chức - Nước + Cá nhân + Tổ chức Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% vốn CP - Trong nước + Cá nhân + Tổ chức - Nước + Cá nhân + Tổ chức Cổ đông sở hữu 1% vốn CP - Trong nước + Cá nhân + Tổ chức - Nước + Cá nhân + Tổ chức TỔNG CỘNG - Cổ đông Nhà nước - Cổ đông nước + Cá nhân + Tổ chức - Cổ đơng nước ngồi + Cá nhân + Tổ chức Số CĐ 3 0 13 12 10 1 3209 3028 2.982 46 181 168 13 3.226 3.043 2.992 51 182 168 14 Số CP 2.084.940 5.306.625 5.306.625 5.306.625 0 6.596.086 6.228.780 5.536.610 692.170 367.306 367.306 4.543.969 4.126.075 3.755.067 371.008 417.894 345.427 72.467 18.531.620 2.084.940 15.661.480 9.291.677 6.369.803 785.200 345.427 439.773 Giá trị 20.849.400.000 53.066.250.000 53.066.250.000 53.066.250.000 0 65.960.860.000 62.287.800.000 55.366.100.000 6.921.700.000 3.673.060.000 3.673.060.000 45.439.690.000 41.260.750.000 37.550.670.000 3.710.080.000 4.178.940.000 3.454.270.000 724.670.000 185.316.200.000 20.849.400.000 156.614.800.000 92.916.770.000 63.698.030.000 7.852.000.000 3.454.270.000 4.397.730.000 Thời điểm 03/03/2010 Tỷ lệ (%) 11,25% 28,64% 28,64% 0,00% 28,64% 0,00% 0,00% 0,00% 35,59% 33,61% 29,88% 3,74% 1,98% 0,00% 1,98% 24,52% 22,27% 20,26% 2,00% 2,26% 1,86% 0,39% 100,00% 11,25% 84,51% 50,14% 34,37% 4,24% 1,86% 2,37% 41/42 Số CĐ 2 0 11 11 0 3721 3539 3.482 57 182 162 20 3.735 3.552 3.491 61 182 162 20 Số CP 2.084.940 3.453.345 3.453.345 3.453.345 0 5.306.504 5.306.504 4.781.479 525.025 0 7.686.831 6.796.538 6.207.462 589.076 890.293 336.970 553.323 18.531.620 2.084.940 15.556.387 10.988.941 4.567.446 890.293 336.970 553.323 Giá trị 20.849.400.000 34.533.450.000 34.533.450.000 34.533.450.000 0 53.065.040.000 53.065.040.000 47.814.790.000 5.250.250.000 0 76.868.310.000 67.965.380.000 62.074.620.000 5.890.760.000 8.902.930.000 3.369.700.000 5.533.230.000 185.316.200.000 20.849.400.000 155.563.870.000 109.889.410.000 45.674.460.000 8.902.930.000 3.369.700.000 5.533.230.000 Tỷ lệ (%) 11,25% 18,63% 18,63% 0,00% 18,63% 0,00% 0,00% 0,00% 28,63% 28,63% 25,80% 2,83% 0,00% 0,00% 0,00% 41,48% 36,68% 33,50% 3,18% 4,80% 1,82% 2,99% 100,00% 11,25% 83,95% 59,30% 24,65% 4,80% 1,82% 2,99% ... Do - Hạnh Phúc BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên tổ chức: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA (BHS) NĂM 2009 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: Những kiện quan trọng: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa xây dựng từ... ty Đường Biên Hịa thành Cơng ty cổ phần, q trình cổ phần hóa Công ty diễn Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 16/05/2001 Công ty Cổ phần Đường Biên. .. TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN: 32/42 VI CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN: Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần, vốn góp tổ chức, Cơng ty khác: khơng có Cơng ty có 50%/vốn cổ phần tổ chức, Cơng ty