công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2013 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 1 năm 2013) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 31 tháng 03 năm 2013 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2013 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2013 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 29 Mẫu số B 01a-HN ĐVT: VN Đ Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN 2.802.275.966.002 2.107.835.120.947 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.111.683.655.241 1.454.281.395.972 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 54.955.825.809 98.523.586.210 1. Tiền 111 52.078.925.809 45.446.686.210 2. Các khoản tương đương tiền 112 2.876.900.000 53.076.900.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 16.500.000.000 16.500.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 16.500.000.000 16.500.000.000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - - III. Các khoản phải thu 130 508.797.027.211 285.117.018.403 1. Phải thu của khách h àng 131 130.610.960.244 62.877.137.832 2. Trả trước cho người bán 132 V.04 373.814.610.958 201.581.112.001 3. Phải thu nội bộ 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.05 6.551.216.906 22.838.529.467 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 V.06 (2.179.760.897) (2.179.760.897) IV. Hàng tồn kho 140 1.266.751.220.656 820.013.485.772 1. Hàng tồn kho 141 V.07 1.266.751.220.656 820.013.485.772 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 264.679.581.565 234.127.305.587 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5.632.518.413 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 43.179.428.329 18.452.017.267 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nh à nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 215.867.634.823 215.675.288.320 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 690.592.310.761 653.553.724.975 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 62.245.079.381 53.354.780.087 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 2. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 3. Phải thu dài hạn khác 218 V.04 62.245.079.381 53.354.780.087 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II. Tài sản cố định 220 V.08 547.310.768.770 522.038.910.048 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08a 287.306.838.186 308.706.984.454 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I - NĂM 2013 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HOÀ Đường 1, KCN Biên Hoà 1, P.An Bình – Biên Hòa - Đồng Nai Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm - Nguyên giá 222 676.513.758.770 676.513.758.770 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (389.206.920.584) (367.806.774.316) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.08b 10.055.744.895 10.570.518.103 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.440.816.437 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (10.385.071.542) (9.870.298.334) 4. Chi phí xây dựng cơ bản 230 V.08c 249.948.185.689 202.761.407.491 III. Bất động sản đầu tư 240 - - 1. Nguyên giá 241 - - 2. Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.03 47.502.612.287 43.473.300.000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 47.623.985.636 44.527.884.439 4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (121.373.349) (1.054.584.439) V. Tài sản dài hạn khác 260 33.533.850.323 34.686.734.840 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 14.546.568.030 15.154.122.740 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 891.822.699 891.822.699 3. Tài sản dài hạn khác 268 2.826.225.000 2.826.225.000 4. Lợi thế thương mại 269 V.09 15.269.234.594 15.814.564.401 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 2.802.275.966.002 2.107.835.120.947 (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN 2.802.275.966.002 2.107.835.120.947 A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 + 330) 300 2.208.077.488.704 1.535.110.846.435 I. Nợ ngắn hạn 310 2.076.682.041.296 1.427.676.197.648 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.10a 1.447.435.281.359 995.494.593.762 2. Phải trả cho người bán 312 67.185.288.273 122.735.044.559 3. Người mua trả tiền trước 313 260.360.311.408 14.046.550.963 4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước 314 V.11 20.001.580.509 18.046.576.863 5. Phải trả công nhân viên 315 14.720.650.457 20.314.437.607 6. Chi phí phải trả 316 V.12 21.938.705.963 6.291.988.402 7. Phải trả các đơn vị nội bộ 317 - - 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.13 242.429.939.701 243.728.645.405 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - 11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 323 V.14 2.610.283.626 7.018.360.087 II. Nợ dài hạn 330 131.395.447.408 107.434.648.787 1. Phải trả d ài hạ n khách hàng 331 - - 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - 3. Nợ dài hạn khác 333 969.440.000 - Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2 [...]... kỳ Quý 1/ 2 013 15 . 814 .564.4 01 (545.329.807) 15 .269.234.594 Năm trước 17 .995.883.629 (2 .18 1. 319 .228) 15 . 814 .564.4 01 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 18 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 ... 8.362 .18 7.0 31 11. 883.963.993 Doanh thu tài chính khác 3 Quý 01- 2 013 3.845.724.436 1. 4 51. 5 31. 120 12 .5 81. 849.047 17 .679.265. 716 Tổng cộng (0) Quý 01- 2 012 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 24 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 ... bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 21 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo) 14 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quý 01 -2 013 Số dư đầu kỳ Năm 2 012 7. 018 .360.087... bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo) Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty 14 Cổ tức Cổ tức được... 89,28% Tổng cộng 314 .974.590.000 10 0,00% 10 0,00% 314 .974.590.000 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 22 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên... một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 26 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo) VII BÁO CÁO BỘ PHẬN Nhằm phục vụ mục đích quản lý, Công ty có quy mô... bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 20 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo) 11 Thuế và các khoản phải trả Nhà nước Số cuối kỳ Thuế GTGT Số đầu năm Thuế... 21. 474.203 27 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo) VIII THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN 1 Các đối tác liên quan gồm có: Công ty CP Bourbon Tây Ninh Tổng Công ty Mía Đường II- Cty TNHH MTV Công ty. .. Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo) 7 Hàng tồn kho Số cuối kỳ Số đầu năm - Hàng mua đang đi trên đường 3.986 .10 6.057 902. 510 .096 .15 9 519 .372.395 .14 3 Công cụ, dụng cụ 13 .890.969.377 13 .629 .17 1.965 Sản phẩm dở dang 63.794.293.0 51 178. 611 .3 41. 207... lại Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 17 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo) b Tài sản cố định vô hình Bản quyền Microsoft . CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2 013 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 1 năm 2 013 ) Bảng cân. TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I - NĂM 2 013 Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2 012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 012 bao. số 3 213 000033 ngày 11 tháng 6 năm 20 01. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến