công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính quý 1 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 01 năm 2013) Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 03 năm 2013 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 01 năm 2013 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 giữa niên độ kế toán kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2013 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VN Đ Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN 2.804.442.903.045 2.108.607.355.457 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.107.890.785.598 1.449.664.542.552 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 54.554.621.683 98.510.525.054 1. Tiền 111 51.677.721.683 45.433.625.054 2. Các khoản tương đương tiền 112 2.876.900.000 53.076.900.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 16.500.000.000 16.500.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 16.500.000.000 16.500.000.000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - - III. Các khoản phải thu 130 509.688.067.211 288.388.632.935 1. Phải thu của khách h àng 131 130.610.960.244 66.590.334.584 2. Trả trước cho người bán 132 V.04 374.705.650.958 201.581.112.001 3. Phải thu nội bộ 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.05 6.551.216.906 22.396.947.247 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 V.06 (2.179.760.897) (2.179.760.897) IV. Hàng tồn kho 140 1.263.010.652.374 812.667.262.165 1. Hàng tồn kho 141 V.07 1.263.010.652.374 812.667.262.165 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 264.137.444.330 233.598.122.398 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5.632.518.413 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 42.637.291.094 17.922.834.078 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nh à nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 215.867.634.823 215.675.288.320 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 696.552.117.447 658.942.812.905 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 62.245.079.381 53.354.780.087 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 2. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 3. Phải thu dài hạn khác 218 V.04 62.245.079.381 53.354.780.087 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II. Tài sản cố định 220 V.08 546.539.810.050 521.242.562.379 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08a 286.932.783.795 308.322.753.613 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I - NĂM 2013 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HOÀ Đường 1, KCN Biên Hoà 1, P.An Bình – Biên Hòa - Đồng Nai Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm - Nguyên giá 222 674.833.566.885 674.833.566.885 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (387.900.783.090) (366.510.813.272) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.08b 9.658.840.566 10.158.401.275 - Nguyên giá 228 18.518.781.931 18.518.781.931 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (8.859.941.365) (8.360.380.656) 4. Chi phí xây dựng cơ bản 230 V.08c 249.948.185.689 202.761.407.491 III. Bất động sản đầu tư 240 - - 1. Nguyên giá 241 - - 2. Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.03 69.502.612.287 65.473.300.000 1. Đầu tư vào công ty con 251 22.000.000.000 22.000.000.000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 47.623.985.636 44.527.884.439 4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (121.373.349) (1.054.584.439) V. Tài sản dài hạn khác 260 18.264.615.729 18.872.170.439 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 14.546.568.030 15.154.122.740 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 891.822.699 891.822.699 3. Tài sản dài hạn khác 268 2.826.225.000 2.826.225.000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 2.804.442.903.045 2.108.607.355.457 (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN 2.804.442.903.045 2.108.607.355.457 A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 + 330) 300 2.210.117.683.190 1.534.491.948.341 I. Nợ ngắn hạn 310 2.078.722.235.782 1.427.057.299.554 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.09a 1.447.435.281.359 995.494.593.762 2. Phải trả cho người bán 312 69.638.658.307 123.176.951.724 3. Người mua trả tiền trước 313 260.360.311.408 14.046.550.963 4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước 314 V.10 19.612.523.061 17.534.381.069 5. Phải trả công nhân viên 315 14.720.650.457 20.314.437.607 6. Chi phí phải trả 316 V.11 21.938.705.963 5.767.497.037 7. Phải trả các đơn vị nội bộ 317 - - 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.12 242.414.939.701 243.713.645.405 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - 11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 323 V.13 2.601.165.526 7.009.241.987 II. Nợ dài hạn 330 131.395.447.408 107.434.648.787 1. Phải trả dài hạn khách hàng 331 - - 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - 3. Nợ dài hạn khác 333 969.440.000 - Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 2 [...]... từ 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 (2 .17 9.760.897) (2 .17 9.760.897) Giai đoạn từ 01/ 01/ 2 012 đến 31/ 03/2 012 (10 .15 4.767. 211 ) 8. 714 .823.052 15 5.622.237 (1. 284.3 21. 922) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 15 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến... 3 Quý 01- 2 013 3.845.724.436 1. 645 .11 0.740 12 .639.438.8 21 17.872.3 81. 743 Tổng cộng (0) Quý 01- 2 012 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 23 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. .. với Báo cáo tài chính giữa niên độ 21 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) c Cổ tức - Số cổ tức đã ứng trong năm 2 012 tỷ lệ 15 % (44.996.370.000) d Cổ phiếu Số cuối kỳ Số đầu năm Số lượng cổ phiếu đã phát hành 31. 497.459... đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 20 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) 13 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quý 01 -2 013 Số dư đầu kỳ Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ Số cuối kỳ Năm 2 012 7.009.2 41. 987 16 .083.209.257... được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi... Tổng cộng Số lượng 200.460 Số cuối kỳ (12 1.373.349) (12 1.373.349) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 14 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) 4 Trả trước... 30.563.5 51. 556 - Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 25 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) VII BÁO CÁO BỘ PHẬN Nhằm phục vụ mục đích quản lý, Công ty có... 694 .17 2 .19 0 694 .17 2 .19 0 Đơn vị tính: 1. 000 đồng Rượu sản xuất 71. 311 898.308 898.308 Hàng hóa 24 50.625.768 50.625.768 1. 355. 610 1. 355. 610 4 .11 9.632 4 .11 9.632 - 694 .17 2 .19 0 898.308 50.625.768 1. 355. 610 4 .11 9.632 - 7 51. 1 71. 509 7 51. 1 71. 509 7 51. 1 71. 509 636.042.257 58 .12 9.934 26.4 71. 088 811 .899 86.408 34.878 49 .15 3.434 1. 472.334 2.400 666.760 688.850 - 3.734.080 385.552 - - 690.408.430 60.763.079 26.508.366 31. 658.846... Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 12 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) 18 Báo cáo theo bộ phận Bộ phận kinh doanh là bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh... 3.6 41. 542.845 7 51. 664. 312 .056 692.709.223 .16 1 492.803.336 382.844.059 7 51. 1 71. 508.720 692.326.379 .10 2 - Doanh thu bán hàng Quý 01- 2 013 - Quý 01- 2 013 Quý 01- 2 012 689.7 41. 669.946 638. 011 . 715 .030 666.760.020 3 .15 3.292.858 690.408.429.966 6 41. 165.007.888 Doanh thu tài chính Lãi tiền gửi ngân hàng 370. 510 .669 4.343.307.009 Lãi từ đầu tư trồng mía 8.423.203. 716 11 .883.963.994 Doanh thu tài chính khác 3 Quý . độ 16 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo. hạn dưới 1 năm. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo