công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính quý 1 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 1 năm 2012) Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 03 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 741.465.673.689 757.863.451.133 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 102.893.239.273 178.768.684.421 1. Tiền 111 22.893.239.273 16.868.684.421 2. Các khoản tương đương tiền 112 80.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 236.307.920.205 244.358.082.563 1. Phải thu khách hàng 131 39.923.169.772 56.772.429.233 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 188.910.679.934 179.856.412.658 3. Ph ải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 7.474.070.499 7.729.240.672 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 401.527.914.344 329.693.775.429 1. Hàng tồn kho 141 V.05 401.527.914.344 329.693.775.429 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 736.599.867 5.042.908.721 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 40.736.638 3.408.409.664 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 695.863.229 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 519.120.213.506 531.997.624.584 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 64.412.511.878 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 65.696.833.800 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.284.321.922) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 405.905.945.862 405.629.859.654 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 203.277.920.533 200.644.469.993 - Nguyên giá 222 545.054.245.583 518.686.886.951 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (341.776.325.050) (318.042.416.958) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.421.251.824 11.870.988.153 - Nguyên giá 228 18.518.781.931 18.518.781.931 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (7.097.530.107) (6.647.793.778) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 191.206.773.505 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I - NĂM 2012 Tại ngày 31 tháng 03 năm 201 2 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo t ài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 31.000.000.000 52.775.710.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 22.000.000.000 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 9.000.000.000 50.239.701.076 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 - (19.463.991.076) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.801.755.767 14.826.914.085 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 10.895.000.757 7.920.159.075 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 5.652.450.000 5.652.450.000 270 1.260.585.887.195 1.289.861.075.717 0 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 677.531.332.669 736.670.072.747 I. Nợ ngắn hạn 310 571.587.575.100 631.556.688.102 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 146.438.980.121 361.712.095.401 2. Phải trả người bán 312 97.825.025.719 84.638.757.039 3. Người mua trả tiền trước 313 235.906.738.659 131.773.602.991 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 12.448.597.365 16.636.756.518 5. Phải trả người lao động 315 18.019.704.418 1.938.277.345 6. Chi phí phải trả 316 V.09 35.068.256.215 4.828.609.292 7. Phải trả nội bộ 317 - - 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.10 16.419.399.923 13.945.380.259 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - 11. Qũy khen thưởng phúc lợi 323 V.11 9.460.872.679 16.083.209.257 II. Nợ dài hạn 320 105.943.757.570 105.113.384.646 1. Phải trả dài hạn người bán 331 - - 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - 3. Phải trả dài hạn khác 333 - - 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.07b 105.061.728.605 104.338.661.817 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 882.028.965 774.722.829 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - 8. Doanh thu chưa thực hiện 338 - - 9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 - - B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 583.054.554.525 553.191.002.970 I. Vốn chủ sở hữu 410 583.054.554.525 553.191.002.970 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.12 299.975.800.000 299.975.800.000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 V.12 39.817.240.000 39.817.240.000 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 4. Cổ phiếu ngân quỹ 414 5. Chênh lệnh đánh giá lại tài sản 415 NGUỒN VỐNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) SỐ ĐẦU NĂM (1) TỔNG CỘNG TÀI SẢN TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo t ài chính giữa niên độ 2 [...]... 4.467.7 51. 622 19 . 219 .348.872 10 . 810 .7 41. 376 Quý I-2 012 Quý I-2 011 2.806.089. 011 7.678 .15 9 .12 2 Chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng 526.703 .17 8 1. 167.375.590 Chi phí khấu hao tài sản cố định 14 4.399.866 14 0. 310 .10 4 Chi phí dịch vụ mua ngoài 2.0 51. 759.638 1. 1 71. 103.2 41 Chi phí bằng tiền khác 3.0 41. 169.657 5. 219 . 011 .0 21 Tổng cộng 8.570 .12 1.350 0 Quý I-2 012 15 .375.959.078 Quý I-2 011 Thu từ thanh lý tài sản... được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi... với Báo cáo tài chính giữa niên độ - (2.423) - - 538.686 - - 728.593 17 .872.382 5.659.422 (19 .285) - - 692.326.379 692.326.379 - 23.3 71. 9 01 17.872.382 5.659.422 (19 .285) 35.565.575 5.002.024 30.563.552 25 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. .. với Báo cáo tài chính giữa niên độ 24 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) VII BÁO CÁO BỘ PHẬN Nhằm phục vụ mục đích quản lý, Công ty có quy mô hoạt động tr n toàn quốc phân chia hoạt động của m thành các bộ phận chính. .. trong kỳ Tại ngày 31/ 03/2 012 933.0 91. 9 31 - 18 . 518 .7 81. 9 31 - - 14 .759.072.958 2.826. 617 .042 18 . 518 .7 81. 9 31 Khấu hao lũy kế Tại ngày 01/ 01/ 2 012 - 4.564.243.658 2.083.550 .12 0 6.647.793.778 Tăng trong kỳ - 374.224.907 75. 511 .422 449.736.329 Giảm trong kỳ Tại ngày 31/ 03/2 012 - 4.938.468.565 2 .15 9.0 61. 542 7.097.530 .10 7 10 .19 4.829.300 9.820.604.393 743.066.922 667.555.500 11 .870.988 .15 3 11 .4 21. 2 51. 824 Giá trị... Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 12 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) 18 Báo cáo theo bộ phận Bộ phận kinh doanh bao gồm bộ phận theo lĩnh vực kinh... bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 9 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) 8 Đầu tư tài chính Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con được ghi nhận theo giá gốc Dự phòng... cộng 3 Doanh thu tài chính Khác Tổng cộng Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 22 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) 4 Chi phí tài chính Chi phí lãi... giữa niên độ 14 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) 3 Trả trước cho người bán Trả trước cho người bán Phải thu dài hạn khác Tổng cộng Số cuối kỳ Số đầu năm 18 8. 910 .679.934 17 9.856. 412 .658 65.696.833.800 68. 919 .908.057... 382.844.059 319 .720.265 692.326.379 .10 2 609.346.822. 519 - - Quý I-2 012 Quý I-2 011 638. 011 . 715 .030 525.909 .11 7.059 3 .15 3.292.858 1. 849.070.062 6 41. 165.007.888 527.758 .18 7 .12 1 Quý I-2 012 Quý I-2 011 Lãi tiền gửi ngân hàng 4.343.307.009 1. 102.573 .11 4 Lãi từ đầu tư trồng mía 11 .883.963.993 9.462. 816 .637 1. 645 .11 0.740 299.086.927 17 .872.3 81. 742 - 10 .864.476.678 - Doanh thu bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ . CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2 012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 1 năm 2 012 ) Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 03 năm. hạn dướ i 1 năm. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo