CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN docx

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN minh Mã số Năm nay Năm trước 1.. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ Trong đó: 6.1.. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 6.3.. Chứng khoá

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

minh

Mã

số

Năm nay

Năm trước

1 Tài sản cố định thuê ngoài

2 Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ

3 Tài sản nhận ký cược

4 Nợ khó đòi đã xử lý

5 Ngoại tệ các loại

6 Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ

Trong đó:

6.1 Chứng khoán giao dịch

6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch

6.3 Chứng khoán cầm cố

6.4 Chứng khoán tạm giữ

6.5 Chứng khoán chờ thanh toán

6.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút

V.23 001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

6.7 Chứng khoán chờ giao dịch

6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay

6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch

7 Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản

lý quỹ

8 Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác

- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước

- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài

9 Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác

9.1 Nhà đầu tư ủy thác trong nước

9.2 Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài

10 Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác

11 Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác

V.24

V.25

V.26

V.27

013

014

015

020

030

031

032

040

041

042

050

051

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Lập, ngày … tháng …

năm …

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số”

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)