Báo cáo nhóm môn quản trị dự án đề tài dự án quán cafe tô tượng

M c tiêu, lý do th c hi n d ụựệự ánNgày nay, với tiềm năng khá lớn của thị trường, sự xuất hiện của các quán cà phê nhanh chóng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng với đa hình thức kinh doan

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP H CHÍ MINH Ồ

BÁO CÁO NHÓM MÔN: QU N TR D Ả Ị Ự ÁN

ĐỀ TÀI: DỰ ÁN QUÁN CAFE TÔ TƯỢNG

GVHD: Nguyễn Văn Thích

Lớp h c ph ọ ần: MAG308_222_8_L14

Nhóm sinh viên th c hi ự ện:

Nguyển Ng c Trâm Anh 050608200235 ọ –

Lê Hoàng Khánh Mai – 050608200438 Nguyễn Th ị Uyể n Nhi – 050608200527 Trần Ng c Uyên Nhi ọ – 050608200529

TP.HCM, THÁNG 2 NĂM 202 3

- -

MỤC L C Ụ

1 T NG QUAN V DỔ Ề Ự ÁN 1

1.1 M c tiêu, lý do thụ ực hiện d ự án 1

1.2 Địa điểm thực hiện dự án 1

1.3 Đơn vị chủ đầu tư 1

1.4 D ự án th c hiự ện theo cách thức nào 2

1.5 H ồ sơ bắt đầu d ự án 3

2 CÁC CÔNG VI C QU N TR DỆ Ả Ị Ự ÁN 3

2.1 Thẩm định d án (các ch tiêu tài chính NPV, IRR), nhu c u vự ỉ ầ ốn đầu tư? 3

2.2 Phân b nh ng công viổ ữ ệc phải thực hiện của dự án (ít nhất 20 hạng m c công ụ việc) 4

2.3 Xác định sơ đồ Pert và đường găng (ước lượng thời gian, tiến độ, người thực hiện cho t ng công viừ ệc… ) 4

2.4 Ước tính chi phí thực hiện toàn bộ dự án 8

2.4.1 K ế hoạch sau khi đi vào hoạt động 14

2.5 H ồ sơ kết thúc dự án 17

3 M ỘT SỐ NHẬ N XÉT V D Ề Ự ÁN 18

DANH MỤC BẢNG BIỂU

B ẢNG 1.TIẾN TRÌNH CÔNG VIỆC 8

B ẢNG 1.2.TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 11

B ẢNG 1.3.CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒ N V ỐN BAN ĐẦ U CỦA QUÁN 12

B ẢNG 1.4.ƯỚC TÍNH DOANH THU MỘT NĂM 12

B ẢNG 1.5.DỰ TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN (THÁNG) 13

B ẢNG 1.6.CHI PHÍ VÀ L I NHU Ợ ẬN NĂM ĐẦU 14

và trở thành địa điểm lưu giữ những kỷ niệm đẹp của thực khách bước chân đến nơi đây

1.2 Địa điểm thực hiện dự án

Dựa theo dự án kinh doanh quán cà phê tô tượng, đề xuất chọn địa điểm mở quán tại đường Sư Vạn Hạnh, gần trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, là khu vực sầm uất,

dễ dàng thu hút nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là giới trẻ Bên cạnh đó có nơi giữ xe, mật độ xe lưu thông cao, dễ dàng tìm kiếm địa chỉ

Diện tích: 4 x 20m

Kết cấu: trệt, 3 lầu

Giá mặt bằng: 35.000.000 VNĐ/tháng

Địa chỉ: 47-49 Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4, TP.HCM

1.3 Đơn vị chủ đầu tư

Tên công ty: Công ty TNHH Mugs Coffee

Đại diện pháp luật công ty: Bà Trần Ngọc Uyên Nhi

Chức vụ: Giám đốc

Hộ khẩu thường trú: phường 13, Tân Bình, TP.HCM

Tìm kiếm những nhu cầu của khách hàng về quán cafe tô tượng

Khảo sát giá cả thị trường, đối thủ cạnh tranh, tìm kiếm nguyên vật liệu

Xem xét tính pháp lý: giấy phép kinh doanh, lệ phí đăng ký kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp Ngoài ra còn các chi phí khác như chi phí bảo hiểm, các loại thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp

Bước 2: Lập kế hoạch

Xây dựng bản kế hoạch dự án cụ thể, toàn diện

Lên phương án đầu tư

Thỏa thuận địa điểm, đấu thầu

Hoạch định chi phí

Lên danh sách trang thiết bị pha chế và nguyên liệu, dụng cụ chi tiết

Định giá sản phẩm, dịch vụ

Bước 3: Thực thi

Thực hiện các công việc đã được vạch ra trong kế hoạch Tuy nhiên, thực tế triển khai

và tư duy chiến lược có sự sai số tương đối nên nhà quản lý dự án cần linh hoạt, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nhất định

Bước 5: Triển khai

Đưa vào hoạt động chính thức

1.5 H ồ sơ bắt đầ u d ự án

● Quy trình chuẩn bị

Đăng ký doanh nghiệp

Thỏa thuận địa điểm đầu tư

Thiết kế - trang trí quán cafe tô tượng

Danh sách trang thiết bị - vật dụng

Định giá sản phẩm - dịch vụ

● Quy trình quản lý

Chi tiết nhu cầu nhân sự của quán

Lương nhân viên đào tạo-

= −920.000 000 + 17.155.747

1 + 0.11 +

553.696 857.(1 + 0.11)2+643.(1 + 0.11184 000. )3

= 15.139.015 NPV > 0 → dự án là khả thi về mặt tài chính

Dự án mở quán cafe tô tượng

Thời gian thực hiện: 1/3/2023 - 4/7/2023 (trong vòng 90 ngày)

2.3 Xác định sơ đồ Pert và đường găng (ước lượ ng thời gian, tiến

độ, người thực hiện cho từng công việc… )

Hạn mục công việc Thời gian

1 Xác định dự án 4 days Wed

3/1/23

Mon 3/6/23

1.1.Đưa ra ý tưởng 2 days Wed

3/1/23

Thu 3/2/23

Mai,Uyển Nhi,Uyên Nhi

Mai

Quản trị vận hành Phân tích hàng tồn…

Quản trị

dự án 100% (1)

46

Ch11 Measuring the cost of living

35

Trading HUB 3

Xác suấtthống kê 96% (28)

36

3 Uyên Nhi,Uyển Nhi

8 Trâm Anh,Khánh Mai,Uyển Nhi

12 Uyên Nhi,Trâm Anh,Uyển Nhi

3/28/23

Wed 3/29/23

17 Trâm Anh

3.Thực thi dự án 30 days Tue

4/18/23

Mon 5/29/23

18

3.1 Thuê đơn vị thi

công sữa chữa và

22 Uyển Nhi

3.5.Thuê nhân viên 7 days Thu

4/27/23

Fri 5/5/23

24 Uyên Nhi,Khánh Mai

30 Khánh Mai

5.Kết thúc dự án 16 days Tue

6/13/23

Tue 7/4/23

31 Khánh Mai,Trâm Anh,Uyển Nhi,Uyên Nhi

34 Uyên Nhi

5.4.Viết báo cáo và

9 Khay bưng nước (gỗ) 10 Cái 91,000 910,000

10 Ly nhỏ uống trà đá 150 Ly 5,000 750,000

15 Muỗng Inox 100 Cái 3,000 300,000

16 Máy vắt cam 1 Cái 100,000 100,000

17 Bình thủy tinh lớn 5 Cái 63,000 315,000

18 Phin pha cafe 3 Cái 60,000 180,000

19 Túi lược cafe 2 Cái 25,000 50,000

20 Máy ép trái cây 1 Cái 3,200,000 3,200,000

21 Ấm đun siêu tốc 2 Cái 100,000 200,000

22 Bình chứa cafe pha

24 Máy xay sinh tố 1 Cái 2,890,000 2,890,000

25 Máy tính tiền 1 Cái 6,970,000 6,970,000 Máy móc,

thiết bị, vật tư

42 Nguyên vật liệu pha

(sơn vữa thạch cao,

đấu nối điện nước,

sơn sửa…)

1 Lần 300,000,000 300,000,000

TỔNG CỘNG 670,676,500

Bảng 1.2. Tổng chi phí đầu tư ban đầu

Tổng chi phí đầu tư ban đầu 670,676,500

Vay Ngân hàng 200,000,000 Vốn đóng góp 720,000,000

Dự phòng 249,323,500

STT Số cổ phần góp vốn Thành tiền

1 Trần Ngọc Uyên Nhi 180,000,000

2 Nguyễn Thị Uyển Nhi 180,000,000

3 Lê Hoàng Khánh Mai 180,000,000

4 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 180,000,000

Tổng cộng 720,000,000

Bảng 1.3 Các khoản đầu tư và nguồn vốn ban đầu c a quán ủ

- Tổng chi phí đầu tư ban đầu của quán là 670,676,500 VND

- Vốn cổ phần: 4 thành viên mỗi người 180,000,000 VND tổng 720,000,000 VND.-

- Vốn vay ngân hàng là 200,000,000 VND chiếm 21,74% tổng nguồn vốn

- Số tiền dự phòng của quán là 249,323,500 VND

Với giá nước bình quân là 40 ngàn đồng/ly Chúng tôi ước tính:

· Doanh thu một tháng là 144,000,000 VND

· Doanh thu một năm là 1,752,000,000 VND

Với giá tượng tô bình quân là 30 ngàn đồng/tượng Chúng tôi ước tính:

· Doanh thu một tháng là 45,000,000 VND

· Doanh thu một năm là 547,500,000 VND

Ước tính tổng doanh thu:

Tỉ lệ tổng lương một tháng / doanh thu tháng 29,1%

Bảng 1.5 Dự tính lương nhân viên (tháng)

Tổng lương nhân viên là 55,000,000 VND chiếm 29,1% so với tổng doanh thu tháng

Khoản chi Chi phí tháng Chi phí năm

Mặt bằng 35,000,000 420,000,000 Điện, nước 12,000,000 144,000,000

Lương nhân viên 55,000,000 660,000,000 Trả ngân hàng 9,321,568 111,858,816 Nguyên vật liệu pha chế (chính + phụ) 25,500,000/3

= 8,500,000

102,000,000

Chi phí Marketing 3,000,000 36,000,000 Thuế môn bài - 2,000,000

Quỹ khen thưởng 3,000,000 36,000,000 Khấu hao và phân bổ 7,900,000 94,800,000 Đầu tư ban đầu - 670,676,500

Tổng chi phí 130,781,568 2,278,055,316

Doanh thu trước thuế 189,000,000 2,299,500,000 Thuế TNDN (20%) - 4,288,937

Lợi nhuận - 17,155,747

Bảng 1.6 Chi phí và l i nhuợ ận năm đầu

- Lợi nhuận năm đầu sau khi trừ chi phí hoạt động, chi phí đầu tư ban đầu, trả nợ ngân hàng và đóng thuế TNDN là 17,155,747 VND

Khoản mục Năm 0 Năm 1 Năm 2

Dư nợ đầu kỳ - 200,000,000 105,734,712 Trả nợ gốc và lãi

Bảng 2.1 Kế hoạch trả n gợ ốc và lãi vay

- Vay nợ ngân hàng 200,000,000 VND trả cố định hàng tháng trong 2 năm với mức lãi suất vay là 11%

15

- Tổng số tiền lãi phải trả: 24,131,066 VND

- Tổng số tiền phải trả: 224,131,066 VND

Khoản chi Chi phí tháng Chi phí năm

Mặt bằng 35,000,000 420,000,000 Điện, nước 12,000,000 144,000,000

Lương nhân viên 55,000,000 660,000,000 Trả ngân hàng 9,321,568 111,858,816 Nguyên vật liệu pha chế (chính + phụ) 25,500,000/3

=8,500,000

102,000,000

Chi phí Marketing 3,000,000 36,000,000 Thuế môn bài - 2,000,000 Quỹ khen thưởng 3,000,000 36,000,000 Khấu hao và phân bổ 7,900,000 94,800,000

- Năm thứ 2 là năm đã trả hết nợ gốc và lãi ngân hàng, lợi nhuận còn lại sau khi trừ chi phí hoạt động và đóng thuế TNDN là 553,696,857 VND

Khoản chi Chi phí tháng Chi phí năm

Mặt bằng 35,000,000 420,000,000 Điện, nước 12,000,000 144,000,000

Tổng chi phí 124,460,000 1,495,520,000

Doanh thu trước thuế 189,000,000 2,299,500,000 Thuế TNDN (20%) - 160,796,000

Lợi nhuận - 643,184,000

Tỷ lệ lợi nhuận / vốn góp (CSH + vay) 69,91%

Bảng 2.3 Chi phí và l i nhuợ ận năm thứ 3

- Với tình hình kinh tế hiện nay lãi suất ngân hàng ổn định Nếu đầu tư vào gửi tiết kiệm thì lãi suất cũng chỉ 7 đến 8% / năm, còn dự án này có thể đem lại lợi nhuận

là 69,91% / năm

17

- Dựa theo thời gian, giá cả và chi phí sẽ tăng, tuy nhiên doanh thu và lợi nhuận

có thể điều chỉnh theo thời giá và tăng thêm

Chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3

Vốn vay / vốn đầu tư - 0.22 0.11 - Vốn tự có / vốn đầu tư - 0.78 0.78 0.78 Lợi nhuận ròng / doanh thu trước thuế - 0.0075 0.24 0.28 Lợi nhuận ròng / vốn đầu tư - 0.02 0.60 0.70 Lợi nhuận ròng / vốn tự có - 0.02 0.77 0.89

Bảng 2.4 Các ch ỉtiêu đánh giá tài chính

Nhìn vào bảng trên ta thấy:

- Vốn vay / vốn đầu tư đạt 0.22 năm đầu là tốt vì cho thấy doanh nghiệp có khả năng chiếm dụng vốn

- Vốn tự có / vốn đầu tư 0.78 là khả quan vì điều đó cho biết doanh nghiệp sử dụng tốt đồng vốn của mình và đang thiếu vốn

- Lợi nhuận ròng / doanh thu đạt 0.0075 năm 1, 0.24 năm 2 và 0.28 năm 3 cho thấy doanh nghiệp đạt lợi nhuận ngay từ năm đầu hoạt động và có khuynh hướng tăng trong các năm tiếp theo

- Lợi nhuận ròng / vốn đầu tư đạt 0.70 vào năm 3 là khá cao vì một đồng bỏ ra đầu tư có khả năng sinh lời 70% và có khuynh hướng tăng trong các năm tiếp theo

- Lợi nhuận ròng / vốn tự có đạt 0.89 vào năm 3 như thế là tốt, cho thấy doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tự có có hiệu quả, lời 89% trên đồng vốn bỏ ra và cũng có khuynh hướng tăng qua các năm

→ Điều đó cho thấy dự án cafe tô tượng có khả thi

2.5 H ồ sơ kế t thúc d ự án

● Ghi chép và theo d i kết quả thực hiện c a các thay đổi tiến hành  ủ

● Đảm bảo rằng công việc đã hoàn tất, ngay cả các yêu cầu đối với các nhà cung cấp

● Hoàn tất công tác, đảm bảo rằng các tài liệu là đầy đủ, bao gồm cả đánh giá cuối cùng về sản phẩm, dịch vụ cũng như việc chuẩn bị cho Báo cáo tổng kết dự án

● Tái phân phối nhân lực, trang thiết bị và các nguồn lực khác đến nơi thích hợp

● Giải quyết các vấn đề về pháp lý

● Đóng sổ sách kế toán và tất toán mọi giao dịch liên quan đến dự án

● Biên bản đánh giá dự án, từng thành viên thực hiện dự án và nhà quản lý dự án

● Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình đối với từng hạng mục công việc

● Đưa vào hoạt động

3 M T S Ộ Ố NHẬ N XÉT V Ề D Ự ÁN

Qua việc vận dụng chỉ tiêu hệ số hoàn vốn nội bộ IRR và giá trị hiện tại ròng NPV để

phân tích hiệu quả kinh tế của dự án cafe tô tượng, có thể rút ra một số nhận xét như sau:

Hệ số hoàn vốn nội bộ IRR > lãi suất chiết khấu (r=11%) cho thấy tính hấp dẫn của dự

án và NPV > 0, cho nhà đầu tư biết được tính khả thi về mặt tài chính (dòng tiền).Thông qua các phân tích tài chính đơn giản và phân tích hiệu quả tài chính bằng giá trị hiện tại, ta thấy dự án có hiệu quả kinh tế cao, khả thi về tài chính Qua đó, có thể đánh giá được hiện trạng của nó và những triển vọng trong tương lại một cách khách quan nhất

Quản trị

dự án 100% (11)

11

thẩm định dự án đầu tư NHÓM 6

Quản trị

dự án 100% (9)

18

Ch16 Monetary system - good…

Quản trị

dự án 100% (1)

46

Ch11 Measuring the cost of living