Bctc công ty cổ phần công nghệ viễn thông elcom 1668796724

DOANH NGHIỆP: Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM Địa chỉ: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Mã số thuế: 0101435127 Điện thoại: 043 8359 359 BGO CáO Tải CHÍNH BẢO CÁO HỢP NHẤT QUÝ 3/2022 Gồm các biểu: 1 Bảng cân đối Kế toán 2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 4 Thuyết minh báo cáo tài chính ELCOM CORP+ESOFT+ELCOMPLUS+VTS+ELCOMPRIME Mẫu số B01 - DNN Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính BANG CAN DOI KE TOÁN Đơn vị tính: đồng Hợp nhất tại ngày 30/09/2022 01/01/2022 TAI SAN vn | Mas 30/09/2022 | 878.345.287.612 e e A - TÀI SẲẢN NGAN HAN (100 = 110 + 120 + 130 + 100 | 154.654.621.594 140 + 150) 875.170.907.318 | 110 118.932.163.512 I Tiền và các khoản tương đương tiền 78.872.657.094 35.722.458.082 111 27.245.487.699 1 Tiền 112 45.872.657.094 _|2 Cac khoan tuong đương tiền 420 63.000.000.000 - 121 54.092.113.818 II Đầu tư tài chính ngắn hạn - 1 Chứng khoán kinh doanh 122 687.587.828 27.245.487.699 2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 123 (263.156.155) 556.366.668.916 130 429.460.309.137 3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 131 53.667.682.145 123.025.012.931 Ill Cac khoản phải thu ngắn hạn 132 590.353.682.832 1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 133 470.284.608.202 | - 2 Trả trước cho người bán 135 128.013.540.991 6.292.000.000 3 Phải thu nội bộ ngắn han 136 32.255.770.005 4 Phải thu về cho vay ngắn hạn 137 - (34.666.423.157) 5, Các khoản phải thu khác 140 3.392.000.000 138.755.044.899 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi ( * ) 141 23.329.956.796 138.755.044.899 IV Hàng tồn kho (34.666.423.157)} 1 Hàng tồn kho 149 144.302.049.838 - 144.302.049.838 _|2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 150 1.323.464.504 - V Tài sản ngắn hạn khác 151 466.154.828 452 7.550.403.736 857.309.676 1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 153 1.973.841.605 - 2.Thuế GTGT được khấu trừ 155 - 5.564.714.133 3 Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước 200 266.981.070.897 210 11.847.998 181.700.000 4.Tài sản ngắn hạn khác 211 - B - TAI SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 230+ 240 212 - - + 250 + 260 + 269) I Cac khoan phai thu dai han 215 325.862.467.839 | - 1 Phải thu dài hạn của khách hàng 8.952.500.000 2 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 216 - 481.700.000 220 - 40.808.666.196 3 Phai thu cho vay dai han 221 8.728.885.895 222 8.900.000.000 87.619.347.126 4 Phải thu dài hạn khác “IIL Tài sản cố định 52.500.000 69.118.801.906 4 TSCĐ hữu hình 65.027.041.280 - Nguyên giá 148.212.431.273 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) (83.185.389.993) 04/04/2022 3 TSCĐ vô hình (78.890.461.231) - Nguyên giá 227 4.091.760.626 2.079.780.301 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) ill Bất động sản đầu tư 228 10.262.199.565 7.833.342.257 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (6.170.438.939) (5.753.561.956) IV Tài sản dở dang dài hạn 1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 230 8.038.288.648 8.038.288.648 2 Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang V Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 231 10.190.534.149 10.190.534.149 1 Đầu tư vào công ty con 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 232 (2.152.245.501) (2.152.245.501) 3 Đầu tư khác vào công cụ vốn 240 246.601.885 246.601.885 4 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 241 - - VI Tai san dài hạn khác - |1 Chỉ phí trả trước dài hạn 242 246.601.885 246.601.885 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 250 232.832.538.920 244.355.714.848 3 Lợi thế thương mại 251 - - TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) NGUON VON 252 117.613.984.344 128.012.500.588 A-NO PHAI TRA (300 = 310 + 330) I.Nợ ngắn hạn 253 123.357.748.457 123.357.748.457 1 Phải trả cho người bán 254 (8.139.193.881) (7.014.534.197) Người mua trả tiền trước Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước 260 6.673.736.480 3.350.099.320 Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn 261 6.431.220.989 3.066.095.874 Phải trả nội bộ Doanh thu chưa thực hiện ngắn han 262 242.515.491 284.003.446 Phải trả ngắn hạn khác 269 - - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 270 1.201.033.375.157 | 1.145.326.358.509 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi li No dai han 300 292.897.165.959 276.940.734.187 1 Phải trả dài hạn khác 310 284.831.114.784 267.967.072.454 2 Vay và nợ dài hạn(O ¡Œœ | |Ø |ƠI |+> |C2|M 3 Dự phòng phải trả dài han 311 197.142.147.013 129.412.323.384 X 4 Quỹ phát triển KH và CN 312 42.374.731.279 58.079.784.283 313 8.424.577.400 4.169.586.751 314 5.523.207.823 8.851.712.561 ` 315 911.156.811 10.393.017.830 316 - - 318 3.319.925.147 1.391.019.396 319 11.294.675.256 11.843.812.494 320 5.562.000.000 31.385.928.049 321 3.692.165.024 7.496.580.356 322 6.586.529.031 4.943.307.350 330 8.066.051.175 8.973.661.733 337 2.591.698.900 2.591.698.900 338 - - 342 5.474.352.275 6.381.962.833 343 - - TAI SAN Mã số 30/09/2022 01/01/2022 B - VON CHU SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 908.136.209.198 | 868.385.624.322 I Vốn chủ sở hữu 410 908.136.209.198 868.385.624.322 1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 509.282.430.000 | 509.282.430.000 2 Thang dư vốn cổ phan 412 86.423.625.180 86.677.010.000 3 Cổ phiếu ký quỹ (*) 415 4 Quỹ đầu tư phát triển 418 - (1.349.334.820) 5 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 41.410.255.576 41.410.255.576 6 Lợi nhuận chưa phân phối 421 5.200.000.000 5.200.000.000 _|- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421A 240.056.792.603 | 213.858.698.235 - LNST chưa phân phối kỳ này 421B 210.134.898.114 165.746.469.178 7 Lợi ích cỗ đông không kiểm soát 429 29.921.894.489 48.112.229.057 25.763.105.839 13.306.565.331 TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 | 1.201.033.375.157 | 1.145.326.358.509 NGƯỜI LẬP BIEU KÉ TOÁN TRƯỞNG Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022 \ TONG GIAM RỐC“ CHU HONG HANH i[= / Ni, mee \-\ ELCOM CORP + ESOFT + ELCOMPLUS + VTS + ELCOMPRIME KINH DOANH BAO CAO KET QUA HOAT DONG Hợp nhất Quý 3/2022 TT Chỉ tiêu Mã số| Quý 3/2022 Đơn vị tính: đồng Doanh thu bán hàng và cung Quý 3/2021 | Luỹ kế 30/09/22 | Luy ké 30/09/2021 4 |cấp dịch vụ 01 249.894.550.012 | 210.445.908.706 | 625.563.958.224 | 506.650.913.138 2_ |Các khoản giảm trừ 03 29.137.326 - 44.841.769 110.536.303 Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10)=(01)-(03) 10 249.865.412.686 | 210.445.908.706 | 625.519.116.455 | 506.540.376.835 Giá vốn hàng bán 11 202.464.192.910 | 191.259.419.715 | 514.441.835.296 | 422.804.451.045 Lợi nhuận gộp về bán hàng & 5_ |cung cấp dịch vụ (20)=(10)-(11) | 20 47.401.219.776 | 19.186.488.991 | 111.077.281.159 83.735.925.790 Doanh thu hoạt động tài chính 21 559.213.272 5.755.107.067 | 41.359.912.870 8.391.379.632 Chỉ phí tài chính 22 77.928.550 2.253.115.583 | 39.697.064.792 4.586.522.890 - Trong đó: chi phi lai vay 23 33.922.039 919.444.994 391.495.722 3.408.830.405 Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong 682.469.433 (24.710.164) (565.512.827) (26.321.312) 8 |công ty LD, liên kết 24 Chi phi bán hàng 25 14.562.397.342 5.952.741.188 | 32.310.490.695 22.980.752.936 10 |Chi phi quan ly doanh nghiệp 26 18.723.096.726 2.871.404.767 | 36.083.213.209 26.246.094.438 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 11 |(30) = (20)+(21)-(24)-(22)-(25) 30 15.279.479.863 | 13.839.624.356 | 43.780.912.506 38.287.613.846 12 |Thu nhập khác 31 258.543.289 1.104.605.887 285.406.132 1.502.664.840 13 |Chi phí khác 32 202.959.193 13.998 500.389.351 483.400.176 14 |Lợi nhuận khác (40) = (31) - (32)} 40 55.584.096 1.104.591.889 (214.983.219) 1.019.264.664 39.306.878.510 Tổng lợi nhuận kế toán trước 15 |thuế (50)=(30)+(40)+(45) 50 15.335.063.959 | 14.944.216.245 | 43.565.929.287 16 |Chi phí thuế TNDN năm 2022 51 3.020.785.951 1.633.175.089 7.256.006.334 7.263.176.410 17 |Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 13.829.319 13.829.319 41.487.955 41.487.955 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60) 18 |= (50) - G61) - 62) 60 12.300.448.689 | 13.297.211.837 | 36.268.434.998 | 32.002.214.145 | 18.1|Lợi ích của Cỗ đông thiểu số 61 1.182.841.708 2.347.849.432 6.346.540.509 2.203.349.985 Lợi nhuận sau thuế của Cô đông 29.798.864.160 18.2|Công ty mẹ 62 11.117.606.981 10.949.362.405 | 29.921.894.489 586 19 |Lãi cơ bản trong cỗ phiếu 70 218 215 588 Hà Nội, - 26 tháng 10 năm 2022 NGƯỜI LẬP CHU HÒNG HẠNH ĐẶNG THỊ THANH MINH PHAM MINH THANG ELCOM CORP + ESOFT + ELCOMPLUS + VTS BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE Cho ky ké toan tir 01/01/2022 dén 30/09/2022 Theo phương pháp gián tiếp Chi tiêu Don vi tinh: dong Mã số | Từ 01/01/2022 đến | Từ 01/01/2021 đến I LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG KINH DOANH 30/09/2022 30/09/2021 1 Lợi nhuận trước thuế 2 Điều chỉnh cho các khoản 01 43.565.929.287 39.306.878.510 + Khấu hao tài sản cố định hữu hình và hao mòn tài sản cố định vô hình + Các khoản dự phòng (32.322.437.588)| (12.293.384.479) + (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ - (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư 02 4.711.805.745 6.353.769.118 + Chỉ phí lãi vay + Các khoản điều chỉnh khác 03 (3.587.366.205)| (12.049.151.034) 3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - (Tăng)/giảm các khoản phải thu 04 609.823.988 (263.232.448) - (Tăng)/giảm hàng tồn kho - (Tăng)/giảm tăng các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) 05 (32.048.196.838) (8.183.600.520) - (Tăng)/giảm chỉ phí trả trước 06 391.495.722 3.408.830.405 07 (2.400.000.000) (1.560.000.000) 08 11.243.491.699 27.013.494.031 09 (69.033.361.254) 80.070.865.552 10 (9.552.401.455) 74.424.919.007 11 (5.555.797.341)| (250.757.200.205) 12 (4.872.811.892) 830.203.168 - Tăng giảm chứng khoán kinh doanh 13 (687.587.828) 67.295.740 - Tiền lãi vay đã trả 14 (391.495.722) (3.408.830.405) - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (2.618.418.361) (7.391.279.693) + Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh 16 394.671.674 - - Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 17 (1.109.907.917) (233.298.900) Lưu chuyền tiền thuần từ/(sử dụng vào) hoạt động kinh doanh 20 (82.183.618.396) (79.383.831.704) I LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG DAU TU’ 21 (2.222.030.909) (1.300.344.545) 1 Tiền chỉ để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (TSCĐ) và các tài sản dài han khác 2 Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 - 618.636.364 3 Tién chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (8.900.000.000) (14.281.781.529) 4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác 24 4.600.000.000 11.850.000.000 5 Tiền chi dau tu góp vốn vào đơn vị khác (trừ đi tiền thu về) 25 (13.400.000.000)| — (13.861.044.000) 6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7 Tiền thu lãi cho vay, cỗ tức và lợi nhuận được chia 26 10.372.147.500 ° Lưu chuyển tiền thuần từ/(sử dụng vào) hoạt động đầu tư I LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG DAU TƯ 27 41.773.010.623 3.511.897.741 1 Tiền thu từ phát hành cỗ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 2 Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành 30 32.223.127.214 (13.462.635.969) 3 Tiền thu từ đi vay 4 Tiền trả nợ gốc vay 31 - 500.000.000 Yas 5 Tién chi tra ng thué tai chinh 6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 32 - - Lưu chuyền tiền thuần (sử dụng vào)/từ hoạt động tài chính Lưu chuyến tiền thuần trong kỳ 33 22.871.434.358 | 216.840.309.778 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng của thay đỗi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 34 (48.695.362.407)| (179.575.253.908) Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 35 NGƯỜI LẬP 36 - z 40 (25.823.928.049) 37.765.055.870 50 (75.784.419.231)| (55.081.411.803) 60 154.654.621.594 | 305.194.698.884 61 2.454.731 - 10 |