Bctc công ty cổ phần công nghệ viễn thông elcom 1596568312

DOANH NGHIỆP: Công ty: Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông Địa chỉ: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Mã số thuế: 0101435127 J Điện thoại: 043 8359 359 BdO CáO Tải CHÍNH BẢO CÁO HỢP NHẤT QUÝ 4/2017 Gồm các biểu: 1 Bảng cân đối Kế toán 2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 4 Thuyết minh báo cáo tài chính ELCOM CORP+ESOFT+ELCOMPLUS+VTS Mẫu số B01 - DNN Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Đơn vị tính: đồng Hợp nhất tại ngày 31/12/2017 01/01/2017 TAI SAN Ma sé 31/12/2017 837.739.419.817 102.917.130.476 A - TÀI SẲN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 100 768.877.823.774 | 51.964.130.476 140 + 150) 410 153.707.069.113 50.953.000.000 111 46.307.069.113 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 112 107.400.000.000 4.751.543.907 1 Tiền 120 19.567.295.740 4.414.215.740 121 2 Các khoản tương đương tiền 67.295.740 (2.962.671.833) II Đầu tư tài chính ngắn hạn 122 1 Chứng khoán kinh doanh - 3.300.000.000 123 607.098.095.849 2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 130 19.500.000.000 528.648.616.598 131 394.957.673.693 | 33.515.767.145 3, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 132 316.817.127.555 | lIl Các khoản phải thu ngắn hạn 133 42.050.278.239 - 1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 135 29.875.000.000 2 Trả trước cho người bán 136 - 40.737.277.003 137 28.286.650.000 (25.678.564.897) 3 Phải thu nội bộ ngắn hạn đòi ( * ) 140 34.772.251.186 119.697.125.564 4 Phải thu về cho vay ngắn hạn 141 (26.968.633.287)| 119.943.012.890 5 Các khoản phải thu khác 197.328.377.409 | 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó 149 197.328.377.409 | (245.887.326) IV Hàng tồn kho - 1 Hàng tồn kho 150 - 3.275.524.021 151 74.208.876 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 152 3.317.407.819 579.406.213 2.701.315.145 V Tài sản ngắn hạn khác 153 4 Chí phí trả trước ngắn hạn 155 2.738.001.606 - 2.Thuế GTGT được khấu trừ - 200 - 3 Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước 210 - 322.730.991.079 211 57.734.973.962 4.Tài sản ngắn hạn khác 287.911.869.852 | 57.632.888.962 212 39.917.664.544 B - TAI SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 230+ 240 39.725.672.044 - + 250 + 260 + 269) 215 216 - - I Các khoản phải thu dài hạn 220 102.285.000 1 Phải thu dài hạn của khách hàng 221 - 127.727.451.253 222 191.992.500 123.528.970.915 2 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 111.293.445.342 | 216.691.978.550 103.936.532.833 | 3 Phải thu cho vay dài hạn 191.279.706.908 | 4 Phải thu dài hạn khác II Tài sản cố định 4 TSGĐ hữu hình - Nguyén gia TAI SAN Ma sé 31/12/2017 01/01/2017 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (87.343.174.075)| (93.163.007.635) 3 TSCĐ vô hình 227 7.356.912.509 4.198.480.338 - Nguyên giá 228 13.941.282.381 13.448.574.227 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (6.584.369.871) (9.250.093.889) ll, Tài sản dở dang dài hạn 240 341.791.885 341.791.885 - J1, Chi phí sản xuất, kinh doanh đở dang dài hạn 241 - - 2 Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 242 341.791.885 341.791.885 IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 134.231.258.000 | 133.908.316.705 1 Đầu tư vào công ty con 251 - - 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 5.852.970.129 6.260.740.000 3 Đầu tư khác vào công cụ vốn 253 133.768.815.457 | 131.553.815.457 4 Dự phòng đầu tư tài chính dai han (*) 254 (5.390.527.586) (3.906.238.752) V Tài sản dài hạn khác 260 2.127.710.080 3.018.457.274 1 Chỉ phí trả trước dài hạn 261 1.089.560.860 1.383.893.584 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 4.058.149.220 1.634.563.690 3 Lợi thế thương mại 289 - - TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 | 1.056.789.693.626 | 1.160.470.410.896 NGUON VON A - NỢ PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 262.852.348.281 374.383.071.286 SS I.Nợ ngắn hạn 1 Phải trả cho người bán 310 177.015.596.275 | 282.569.175.776 you 2 Người mua trả tiền trước 311 72.582.173.571 133.171.828.774 |S PHAN 3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước 4 Phải trả người lao động 312 11.021.227.760 19.807.398.197 Tuệ nộ 5, Chỉ phí phải trả ngắn hạn 313 4.553.155.108 13.286.570.146 JIÊN THÔN 6 Phải trả nội bộ 314 5.178.475.212 19.694.335.534 bÄY A ke _ 181 VAY NGAN HAN (01/00/2012 Số tăng trong kỳ Số giảm trong kỳ S220 h 7 VND Vay ngắn hạn NH MB VND VND VND 58.281.288.917 183.106.065.678 196.321.644.147 45.065.710.448 VBaưyu dđaiiệnhaLniêdnénViệhtan tra NH 18.467.100.000 3 196.321.644.147 18.467.100.003 TỎNG CỘNG 76.748.388.917 183.106.065.681 63.532.810.451 12 Công ty Cổ phần Đầu tw Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn Thông Báo cáo tài chính hợp nhất Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 Thông tin chỉ tiết liên quan đến các khoắn vay à Lãi suất TB Téng giá trị khoản Số dư nợ gốc đến Phương thức Hợp đồng (%năm) Thời hạn vay vay VND) 31/12/2017 bao dam 45.065.710.448 45.065.710.448 Thế chấp Ngan hang MB 2,20% 6 thang Ngân hàng Bưu điện 12 tháng 18.467.100.003 18.467.100.003 Thể chấp Liên Việt 9,60% 63.532.810.451 63.532.810.451 TONG CỘNG 182 VAY ĐÀI HẠN Số dư đầu kỳ Số£ tăng trong kỳ an 5 Số dư cuối kỳ Số giảm trong ky Vay dài hạn ngân hàng Bưu (01/01/2017) VND VND (31/12/2017) 8.297.273.718 điện Liên Việt VND 8.297.273.718 3 VND TONG CONG 65.049.335.834 3 73.346.609.549 65.049.335.834 73.346.609.549 Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay Hop 9p adn dong Lãi suất mà Tổng giá trị Số đư nợ gốc đến Phương thức (% năm) a" Lhoän vay (VND) 31/12/2017 bão đâm KU 32014-HN với Liên Việt 9,6% 96 tháng 73.346.609.549 73.346.609.549 Thế chấp TONG CONG 73.346.609.549 73.346.609.549 19 CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ 31/12/2017 01/01/2017 VND VND 19.1 NGAN HAN Dự phòng chỉ phí bảo hành 557.831.956 2.982.328.630 557.831.956 2.982.328.630 TONG CONG 26.764.559.676 12.490.142.457 26.764.559.676 192 DÀIHẠN 12.490.142.457 01/01/2017 Dự phòng chỉ phí bão hành 31/12/2017 VND TONG CONG VND 20 QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI 2.820.781.904 7.016.047.867 Số dư đầu năm 7.500.000.000 12.000.000.000 Trích lập trong năm (Thuyết minh số 22.1) - (2.500.000.000) Phân bổ cho công ty con (3.304.734.037) (3.162.837.494) Sử dụng trong năm 13.353.210.373 7.016.047.867 Số dư cuối năm 13 b[ 000'000'00e€1 Suộa 8ug[, 000'000'0007 000°000°00s"s yO] onyd Anb you, 8uọnun uatpị £nb 2T, 000'000'0082 CNA te) 1pud nỊ nẹp @nb you], tên 0S nes NYU ¿10£ tu pọ Suyt) pz Ấg8U G2GHG-ÒN//I0/10 9s 8uọp go tôu túG iaÁnb |u8u oau) 910 uợu ÿn} 0s ưệngư tôi tọud ượud sã¡A ọq 8uoo Ấ) 8uo2 (2) '#102/01/b0 “8u 302 Ấg8u '⁄%¿ 31 4 194 ngryd Qo 8ượq am 90 eA LLOZ/OL/S1 UROI YUEN] NEP iq ABBU “2107/60/17 8ugo tọns &y Supp Aedu ‘ngiyd goy6z 91 £1 19a Sup go ovo oy sew Ug 8ượg 9 [0€ trợu We] Ugo om go Bun uM s Ấ) 8u02 /10Z/80/1 “€8u /106/80-1 0 98 LỒGH 3aÁnb IWầN 021 '⁄I0/€0/11 trợo) ưa) nạp 1Bq ABU “/ 10z/h0/0T BUND tọno Ky Sugp AyBu ‘ngiyd 99/%9 9] A 19a Sugp go oR oY Igur ug! 1 SURG 9107 WRU OM go Bun UII 9s £) 8u0O £10Z/bO/PO ABU LOGHLOGO/L1OZ/POPO 9S Yulp 1ạẤnÒ §A ¿10/€0/1£ 448u ¿10£/£0-£0 9S LOGH 194nb iy cay, (1) SPE'SPELEGEGL TS/'ISS'€f0ZI 8I08660/S'IPI 000°000°007'S OLS'SST'OLP'LE (000°006°9E7) - 000010//98§ 0000EPc8Z60S 1 19n9 np 0S (000 006'8?) - ˆ (000'006'8p) Anb agiyd go en - (0000000066) (000'000'00€'6) (0008801E1/) - (000'000'€91'1) 000'000ˆ691ˆ1 nb ngiyd go Sugnyy, (000ˆ£0Z'Z00'8E) (00010000082) - - - - - - - - - 000'089ˆ80E ££ (Z) 161 onyd “Suonyy PLS“POSISTZ Đ9I'f0E691€y 000'000'008'£ - - - - - uet £nb 2H], 8/I/P/IS/II 9Sÿ9/S 710081 ˆ - - * (D sm $9 ero SEL LOL Icy Sh = - (2) £nb ogo dgy yor ˆ - - (000000€S£1) ˆ - 000'000'086 6 - uoo 4] Sug Jos Wary - (000'006'1/) (000'000'0£) 000°000°000'0! 0I96€€/8098/ 00000000£S - ugAnb yur op pọp Key LL 9¿S'SS£'S/L'S€ 000010/6988 000'0S/€/6S9P (000'00€'1/) - - 4© 8uon tự] (000000'00€'/) “2 7'ZQk°i (000000006/) - - - - - Á¡ 8uon uga Suey, (008 86£'€¿8 te) Ér8'L269y 9) (00886Z/8%Ø) - - - (€€€f€clI09) - - tu tigu nựp 8p 9S - - (0000000002) 000'000'000 6 - - (yp8 C6 c0y'9) - (0000018Z1) Anb agiyd go en 9ết t68'L€L't6 LLSLE6SP§§[ 1869Pl6Ep6 ˆ ˆ GNA - - 000°000'S86°L CNA (0000//f€đZp) - - - - 16] onud “8uont - - Ánb nạyqd 9 (0000001 000'0//'£€£0S tre £nb t2HT, SCS ILVCLE'77L „0s S/986P006191 NA mel Buoty Sugp CNA 00010000076 9/6'%SSữ'SLL'€E 0000101288 0000866l/SIp om 09 82 CNA CNA CNA NA : 99 to 9 tờ] 1oyd ueyd nb ga đội to], Bug nga vÿngu tô] TƯ] ỌS n2 UỌA tam upud t—n @s ni sộnh san snd} eud 7 nẹp 4nò gouge TIP 8ưÊtL ine m mp UỌA woo A] Suga eos weary ughnb yur op 19p Keyl, 44 3u0n wy] £7 Buon uga SuBy 2@n+ utyu nựpnp Og TIM 0S D9 UỌA 002 8uỘp ugig ngiy> lop Buyg [1z O.Q0H OS QHD NOA’ 17 10/21/1 Aÿ8U 201 gy YuIYO Tại tiạu oqa 1ON 8H “Ấp! nệO TIỀN 5uôA, gajq “ượL Ẩn oqd “oo[z1 ạqu ọ1, }yuu dồu (uJd2 rự} o2 o#q 5u0tJ, uạ1A 419 UgIG 8u 8002 0+) 3y1q n) nụg uụud OD A} BUQD