Qua bài thiết kế môn học này em đã đúc kết được rất nhiều kiến thức, kĩ năng cũng như kinh nghiệm trong quá trình lập và thẩm định dự án sao cho phù hợp, hiệu quả cân đối các mục tiêu th
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT DỰ ÁN
1 Thông tin sơ lược về dự án
- Tên dự án: Biển Hồ Tea Coffee
- Chủ đầu tư: Văn Đức Tuấn
- Địa điểm: 169B Phó Đức Chính - Biển Hồ - Pleiku - Gia Lai
- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới
- Loại hình: Quán cà phê Rooftop, view ngắm cảnh trên cao hướng nhìn mặt hồ
- Mục tiêu: Tạo môi trường nghỉ ngơi thư giãn thoải mái cho khách hàng, địa điểm check in cho các bạn trẻ
- Khách hàng mục tiêu: Đa dạng độ tuổi từ 18-40 có nhu cầu tìm kiếm quán view đẹp trên cao, thư giãn và thoải mái chụp hình
- Hình thức quản lí: Chủ đầu tư được quyền thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, năng lực để tham gia quản lí dựán theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP để thực hiện
- Diện tích xây dựng: bao gồm 3 tầng, mỗi tầng 50m2
Bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay
- Vốn chủ sở hữu: 70% tổng mức đầu tư
- Vốn vay: 30% tổng mức đầu tư
5 Thời gian thực hiện dự án
- Thời gian xây dựng: 6 tháng kể từ ngày 1/1/2023 đến 30/6/2023
- Thời gian khai thác: 10 năm kể từ sau khi công trình hoàn thành
SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ
Căn cứ pháp lí
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13
- Luật xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Luật đầu tư số 61/2020/QH14
- Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 vềhướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về định mức xây dựng
- Thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 hướng dẫn Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây
- Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/07/2022 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021
Và các quy định pháp luật có liên quan khác
Sự cần thiết của dự án
Khoảng 2 năm trở lại đây, Gia Lai đang khẳng định vị thế của một điểm đến đặc biệt hấp dẫn du khách nhờ thảm thiên nhiên phong phú với những cánh rừng nguyên sinh, hệ thống sông - hồ hùng vĩ được mệnh danh là tuyệt cảnh giữa đại ngàn Tây Nguyên như: Biển Hồ Pleiku, núi lửa Chư Đăng Ya, đồi cỏ hồng Glar, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng…
Thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2017-2019, số lượt khách đến Gia Lai tăng bình quân 27,8%/năm, tổng doanh thu du lịch tăng 22,6%/năm Riêng năm 2019, số lượng du khách đạt 845.000 lượt (khách nội địa 830.000 lượt, khách quốc tế 15.000 lượt), với tổng doanh thu đạt 510 tỷ đồng Sau 2 năm chịu tác động của đại dịch Covid-
19, du lịch Gia Lai đang phục hồi ấn tượng, với lượng khách tăng mạnh trong những tháng qua
Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt 1,7 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng lượt khách bình quân đạt 16,8%, tổng doanh thu đạt 900 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 18,6% Gia Lai đặt mục tiêu, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030 Phấn đấu đến năm 2030 đạt 3-4 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế đạt từ 70.000 lượt trở lên; xây dựng hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, sản phẩm du lịch đặc sắc
Theo thống kờ, ắ lượt khỏch du lịch đến Gia Lai đó ghộ thăm Biển Hồ đến nỗi cú người cho rằng đi du lịch mà chưa đến Biển Hồlà chưa đến Gia Lai Với lượt khách đông đảo như vậy thì nhu cầu cho du khách dừng chân, nghỉ ngơi nơi đây là vô cùng lớn
Tình trạng thị trường: Xu thế sau dịch bệnh, thành phố mở cửa để phát triển kinh tế thúc đẩy các hoạt động kinh doanh Người dân đi du lịch nhiều để thỏa mãn sau những ngày đóng cửa Đây là khu vực trung tâm, quy tụ nhiều trường THPT và THCS, ngoài ra còn có cơ sở của trường ĐH Nông Lâm nên số lượng học sinh, sinh viên rất lớn Mà uống cà phê lại là một trào lưu rất được sựưa chuộng (chắc chắn vẫn luôn là mốt của sv) Quán sẽ chiếm được ưu thế hơn so với những quán cà phê khác nằm xa khu vực Khu đất đặt quán nằm cạnh hồ, nơi có không gian thoáng mát, phong cảnh có thể nói là khó tìm được ở một chốn nào nhiệt như trong thành phố
Với lợi thế là chiều cao ở tầng cao nhất gần 20m, “Biển Hồ Tea Coffee” có một chiếc view cực kì xịn xò khi hướng thẳng ra trung tâm Biển Hồ cùng đồi chè xanh ngát giúp du khách có những bức ảnh chụp kỉ niệm không thể tuyệt vời hơn - là thứ mà những quán cà phê khác chưa có Cùng với đó là vị trí chỉ cách trung tâm thành phố chưa tới 7km, người dân thành phố có thể ghé quán vừa ngắm cảnh, vừa nhâm nhi ly cà phê buổi sáng Tất cả đã chứng minh dự án có tiềm năng phát triển không hề nhỏ
3 Phân tích nhu cầu thị trường Để nắm bắt nhu cầu khách hàng về dịch vụ cà phê rooftop còn khá mới này, tiến hành điều tra bằng phiếu điều tra Đối tượng điều tra là những sinh viên của trường đại học Nông lâm, khách du lịch tại Biển Hồ và dân cư sinh sống xung quanh Để đảm bảo cho người được điều tra trả lời các câu hỏi thoải mái, thuận tiện và khai thác được nhiều thông tin nhất, hình thức điều tra là phỏng vấn trực tiếp và ghi ngay kết quả vào phiếu điều tra Quá trình điều tra được tiến hành qua 2 đợt
- Đợt I: Điều tra thứ 100 sinh viên Nông Lâm nhằm mục đích thăm dò điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện câu hỏi cho lần điều tra chính thức Trong đợi I này, tôi nhận thấy cầu về quán cà phê rooftop là rất lớn song 6 người tiêu dùng quan ngại về giá bán và cảm giác thoải mái mà quán có thể đưa lại
- Đợt II: Đợt điều tra chính thức, tôi tiến hành điều tra dân cư sống xung quanh, học sinh và các khách du lịch đến đây Tổng số phiếu điều tra phát ra là 500 phiếu Trong đó phiếu khai thác được là 442 phiếu, 58 phiếu còn lại không khai thác được do thiếu thông tin phản hồi Kết quả điều tra đã cung cấp cho dự án những thông tin hết sức quan trọng trong đánh giá nhu cầu về "cà phê rooftop” và thái độ của khách hàng với các đối thủ cạnh tranh.
PHƯƠNG ÁN KĨ THUẬT
Địa hình địa lí xây dựng
Dự án nằm ở xã Biển Hồ, cách thành phố Pleiku - Gia Lai 7 km về phía Tây Bắc, trên độ cao khoảng 800 mét so với mực nước biển Biển Hồ là hồ nước ngọt tự nhiên gồm 2 hồ nước thông nhau,nằm trong quần thể “Khu Du lịch sinh thái lâm viên Biển
Hồ - Chư Đăng Ya”, Biển Hồ Pleiku là một điểm du lịch văn hóa tâm linh sinh thái nổi tiếng ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Biển Hồ Pleiku cũng là “lá phổi xanh”, “viên ngọc quý” cung cấp nước sạch cho thành phố Pleiku Dự án được bao bọc bởi rừng thông, đồi chè, núi non xanh biếc tạo thành bức tranh thủy mạc lung linh, huyền ảo.
Kiến trúc và giải pháp thực hiện
- Tầng trệt: là vị trí đặt quầy bar, bố trí 10 bàn dành cho người dân thưởng thức cà phê buổi sớm và và các loại cà phê đặc biệt, hướng đến những người ghé quán nhanh, tiện lợi, thoải mái
- Tầng 2 và 3: Bố trí 10 bàn mỗi tầng Phục vụ đầy đủ nhu cầu Tầng 3 ưu tiên cho những người muốn không gian yên tĩnh để làm việc, đọc sách Các bạn học sinh sinh viên học bài, học nhóm cần không gian yên tĩnh
- Sân thượng: sẽ bố trí bàn ghế theo viền sân, dành cho các bạn trẻ, khách du lịch hoặc những người có nhu cầu chụp ảnh kỉ niệm, check in sống ảo hay muốn ngắm vẻ đẹp trong xanh mát mẻ của hồnước, đồi chè a) Hệ thống cấp thoát nước
Xây dựng trước hệ thống nước sạch nội bộ cho toàn khu nhà trọ Cấp nước được dẫn vào bể nước chung, sau đó được cung cấp đến các vị trí dùng nước ở các phòng qua hệ thống ống dẫn
Thoát nước mưa, nước bẩn: Nước mưa được hướng tập trung ra hệ thống đường trục
Từ đường trục sẽ dẫn vào hệ thống thoát chung của huyện Trong khu đất sử dụng hệ thống cống tròn BTCT (cống ly tâm) đặt ngầm để tổ chức thoát nước mưa, cống nước được bố trí dưới hè đi bộ b) Hệ thống điện
- Điện được cung cấp bởi hệ thống điện chính của tỉnh
- Hiện trạng hệ thống điện: Phụ tải điện sinh hoạt dân dụng chủ yếu là điện sinh hoạt dân dụng phục vụ khu dân cư
- Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) áp dụng vào lắp đặt hệ thống điện cho công trình
+ TCVN 394: 2007 về thiết kế lắp đặt trang thiết bịđiện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện do Bộ Xây dựng ban hành
+ TCVN 9206:2012 về Ðặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
+ TCVN 9207:2012 về Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng c) Hệ thống PCCC
- Bố trí các bình chữa cháy tại tất cả các tầng
- Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) áp dụng vào xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC công trình
+ TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình + TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình
+ TCVN 3991-85 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng
(Theo Thông báo số 03/2022/SXD-CBGVL ngày 07/09/2022 về việc công bố giá Vật liệu Xây dựng Tháng 5/2022 trên địa bàn Tỉnh Gia Lai)
VẬT LIỆU ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ NƠI CUNG CẤP
Gạch ống Viên 880 Công ty Thanh Nghi
Xi măng Nghi Sơn Kg 1800 Vật liệu Xây dựng Hoàng Tiến
Cát vàng m3 240000 Công ty Ngọc Thanh Đá 1x2 m3 350000 Công ty TNC
Thép Kg 16660 Nhà máy thép Pomina
Công ty TNHH XD&TM Thanh
Ngói Viên 14400 Công ty Vietroof
Phương án quản lí, khai thác
a) Sản phẩm và vận hành
- Menu của quán đặc biệt chú trọng các loại cà phê, trà, đá xay và một số loại sinh tố phổ biến Thêm vào đó quán còn phục vụ thêm một số loại bánh ngọt Trong những dịp lễ như tình nhân, giáng sinh,… sẽ có các loại nước đặc biệt hơn
+ Cafe thường có mức giá 15.000 đến 25.000 đồng/ cốc
+ Đối với các đồ uống đặc biệt mức giá giao động từ 30.000 - 40.000 đồng/ cốc
- Máy móc: Mua trực tiếp tại các cửa hàng điện máy hoặc các bên chuyên cung cấp sản phẩm cho pha chế
- Phần mềm quản lý: Sử dụng phần mềm bán hàng IPOS
- Nguyên liệu: Nhập nguyên liệu từ chợ đầu mối
- Nhân sự: Vì mới mở nên nhân sự không cần quá nhiều khoảng 5 người Trong đó cần có sự phân chia công việc rõ ràng
+ Nhân viên pha chế: 2 người Mỗi người có kinh nghiệm ít nhất 1 năm, có bằng pha chế là một điểm cộng
+ Nhân viên phục vụ: 3 nhân viên Có kinh nghiệm là một điểm cộng
+ Nhân viên bảo vệ: 1 người Yêu cầu là nam giới, độ tuổi trẻ là một điểm cộng
- Thời gian mở cửa: 8h đến 22h
+ Xu hướng tiêu dùng: Khách hàng sau khoảng thời gian dài làm việc và học tập tại nhà có xu hướng sử dụng mạng xã hội nhiều và hay tham khảo các bài review Nên đầu tư vào quảng cáo nhiều hơn
+ Vì khách hàng chủ yếu là giới trẻ nên tập trung quảng cáo trên các trang mạng xã hội: Facebook, Instagram, TikTok,… Thêm vào đó đưa ra các ưu đãi khai trương kéo dài 1 tháng, ở các tuần tiếp theo là một ngày random đặc biệt b) Điểm mạnh, điểm yếu
- Địa điểm đẹp, bố trí ngay gần mặt hồ, đây là điểm mạnh tự nhiên không gì có thể so sánh, mùa hè tới sẽ nhân lợi thế này lên nhiều lần
- Qui mô rộng, không gian thoáng đãng mát lành, khách đi vào sẽ nghe tiếng chim hót, thoang thoảng gió mát đưa đẩy hương hoa
- Thiết kếbài trí sinh động mà nhẹ nhàng với sự góp ý của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế cà phê mang màu sắc thiên nhiên, quán mang 1 khung cảnh "xanh" đúng nghĩa Khách hàng sẽ thực sự có cảm giác gần gũi với thiên nhiên, những giây phút thư thái, êm đềm không dễ gì kiếm được ở 1 nơi nào khác
- Nhân viên phục vụ niềm nở, có kinh nghiệm, luôn tôn trọng khách hàng Thực đơn đa dạng với nhiều loại thức uống như sinh tố, cocktail, hoa quả dầm, cà phê, cùng với các loại bánh, thức ăn nhẹ
- Với 1 nơi lý tưởng, khách hàng có thể thoải mái đến từng phút giây với chi phí tương đối “mềm”, giá chỉ cao hơn các quán bình dân 10-15%, hứa hẹn sẽ là thu hút một lượng khách rất lớn, không riêng gì sinh viên
- Đội ngũ nhân viên biết cách pha chế nhiều loại đồ uống khác nhau theo nhiều phong cách khác nhau trên thế giới Có hơn 20 loại cà phê được pha theo phong cách của
10 quốc gia trên cả 5 châu lục
- Cửa hàng sẽ giảm giá 30-20-10% trong 3 tháng đầu tiên, chiết khấu 10% cho những phiếu thanh toàn trên 150 nghìn, tặng thêm đồ uống cho các nhóm đến với số lượng đông và rất nhiều dịch vụ kèm theo như wifi, sách, in ảnh cho những người đến quán
- Với những điểm mạnh không dễ có ở bất kỳ quan nào, tự tin cửa hàng sẽ là lựa chọn số 1 trong tâm trí mỗi người
- Cửa hàng vừa mới gia nhập vào thị trường, chưa tạo được lượng khách quen thường xuyên đến quán
- Những người sáng lập là sinh viên còn đang "tập tễnh" bước vào con đường kinh doanh, sai sót trong khâu điều hành và quản lý là khó tránh khỏi
- Những hạn chế này là không đáng kể và hoàn toàn có thể khắc phục được theo thời gian Tôi tin chỉ sau 1 thời gian ngắn cửa hàng sẽ tạo dựng được thương hiệu của chính mình, lượng khách quen đến quán là rất nhiều và ổn định
4 Rủi ro và giải pháp a) Rủi ro cuối ngày không bán được còn thừa
Trong thời gian đầu mới đi vào hoạt động, có thể vẫn còn thiếu sót kinh nghiệm trong đánh giá, dự đoán nhu cầu cũng như chưa tạo dựng được khách quen nên lượng khách đến quán không ổn định Nhiều loại đồ uống bị thiếu, lại có nhiều loại bị thừa Chúng ta sẽ tổng hợp kinh nghiệm để khắc phục dần, với các loại nguyên liệu như hoa quả, hay nguyên liệu phụ pha chế khác sẽ được bảo quản trong tủ lạnh với công đoạn, nhiệt độ phù hợp b)Rủi ro về cạnh tranh
Những khác biệt đặc trưng của quan, rất có thể các đối thủ cạnh tranh hay những người mới gia nhập vào thịtrường sẽ bắt chước, lúc đó sự cạnh tranh sẽ trở nên quyết liệt hơn Mặc dù quan nắm giữ 1 địa điểm đẹp, khó có thể tìm thấy 1 nơi nào thích hợp hơn với phong cách của quán trong khu vực nhưng quán sẽ vẫn tập trung nâng cao chất lượng phục vụ và chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên, đây là điểm nhấn của một quán chú trọng ngay từ đầu và không bao giờ buông lỏng Ngay từ khi mới triển khai dự án, trích lập 1 quỹ dự phòng 150 triệu đồng để ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
HIỆU QUẢ DỰ ÁN
Hiệu quả tài chính của dự án
(Quyết định 09/2020/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai)
Tên đường Vị trí Đơn giá Diện tích (m2) Thành tiền Ghi chú
Phó Đức Chính Vị trí 1 (mặt tiền) 1.100.000 256 281.600.000 Bảng giá đất TP Pleiku giai đoạn
BẢNG SUẤT VỐN ĐẦU TƯ
STT LOẠI Đơn giá Diện tích (m2) Thành tiền GHI CHÚ
1 Suất chi phí xây dựng 7.050 150 1.057.500 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ (Số hiệu: 11130.03)
2 Suất chi phí thiết bị 0 0 0
STT THIẾT BỊ ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 Ấm đun siêu tốc Cái 2 590.000 1.180.000
7 Bộ bàn ghế mây Bộ 30 1.800.000 54.000.000
8 Bộ dụng cụ bếp Bộ 1 1.150.000 1.150.000
9 Bộ dụng cụ pha chế Bộ 2 1.300.000 2.600.000
11 Bồn rửa ly, chén Cái 2 550.000 1.100.000
16 Đồng phục nhân viên Bộ 15 150.000 2.250.000
19 Hệ thống chiếu sáng Bộ 4 8.400.000 33.600.000
28 Máy ép trái cây Cái 2 3.200.000 6.400.000
29 Máy in ảnh Espon Cái 2 13.400.000 26.800.000
30 Máy làm đá viên Cái 1 6.380.000 6.380.000
32 Máy pha cà phê Cái 2 15.900.000 31.800.000
34 Máy POS tính tiền Cái 1 9.400.000 9.400.000
35 Máy xay cà phê Cái 1 6.500.000 6.500.000
36 Máy xay sinh tố Cái 2 1.090.000 2.180.000
38 Quạt treo tường Senko Cái 6 350.000 2.100.000
45 Tủ quầy pha chế Cái 1 15.000.000 15.000.000
TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Loại công trình: Công trình dân dụng Loại thiết kế: Thiết kế 1 bước Cấp công trình: Cấp III
Stt Nội dung chi phí Định mức % Cách tính Giá trị trước thuế Giá trị sau thuế Kí hiệu Ghi chú
1 Chi phí mua đất Diện tích*(Đơn giá/m2) 281.600.000 288.921.600
2 Chi phí xây dựng Suất CPXD*Diện tích sàn XD 1.057.500.000 1.142.100.000 G xd
3 Chi phí thiết bị Bảng t ổng hợp chi phí thiết bị 412.430.000 445.424.400 G tb
4 Chi phí quản lý dự án 3,446% (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ 50.653.788 54.706.091 G qlda Thông tư số 12/2021/TT-BXD
5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 165.386.538 178.617.461 G tv
Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 6,124% (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ 90.018.513 97.219.994 Thông tư số 12/2021/TT-BXD
Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 3,41% Gxd trước thuế x tỷ lệ 36.060.750 38.945.610 Thông tư số 12/2021/TT-BXD
Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 0,432% Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ 4.568.400 4.933.872 Thông tư số 12/2021/TT-BXD
Chi phí giám sát thi công xây dựng 3,285% Gxd trước thuế x tỷ lệ 34.738.875 37.517.985 Thông tư số 12/2021/TT-BXD
Chi phí bảo hiểm công trình 0,8% Gxd trước thuế x tỷ lệ 8.460.000 9.136.800 Thông tư 329/2016/TT-BTC
Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình 20% Ggstcxd x 20% 6.947.775 7.503.597 Thông tư 10/2021/TT-BXD
7 Chi phí dự phòng 85.068.905 91.874.417 G dp
Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh 5,000% (Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) trước thuế x tỷ lệ 85.068.905 91.874.417 Thông tư số 11/2021/TT-BXD TỔNG CỘNG 2.068.047.006 2.218.284.367
STT HẠNG MỤC TIẾN ĐỘ
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
1 Lập, thẩm định, phê duyệt dự án
STT Nguồn vốn W i Giá trị
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN
STT NỘI DUNG CHI PHÍ CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ (%)
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
4 Chi phí quản lý dự án 54.706.091 20% 15% 15% 15% 15% 20%
5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 178.617.461
Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 97.219.994 100%
Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 38.945.610 100%
Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 4.933.872 100%
Chi phí giám sát thi công xây dựng 37.517.985 20% 20% 20% 20% 20%
Chi phí bảo hiểm công trình 9.136.800 100%
Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình 7.503.597 15% 20% 20% 20% 25%
Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh 91.874.417 20% 20% 20% 20% 20%
STT NỘI DUNG CHI PHÍ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ (ĐỒNG)
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
4 Chi phí quản lý dự án 54.706.091 10.941.218 8.205.914 8.205.914 8.205.914 8.205.914 10.941.218
5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 178.617.461 141.099.476 7.503.597 7.503.597 7.503.597 7.503.597 7.503.597
Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 97.219.994 97.219.994
Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 38.945.610 38.945.610
Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 4.933.872 4.933.872
Chi phí giám sát thi công xây dựng 37.517.985 7.503.597 7.503.597 7.503.597 7.503.597 7.503.597
Chi phí bảo hiểm công trình 9.136.800 9.136.800
Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình 7.503.597 1.125.540 1.500.719 1.500.719 1.500.719 1.875.899
Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh 91.874.417 18.374.883 18.374.883 18.374.883 18.374.883 18.374.883
TIẾN ĐỘ HUY ĐỘNG VỐN
STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ TỶ TRỌNG Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
BẢNG DOANH THU DỰ KIẾN
CÀ PHÊ BÁNH IN ẢNH
Ly/ngày Giá/ly Thu/ngày Bánh/ngày Giá/bánh Thu/ngày Ảnh/ngày Giá/ảnh Thu/ngày TỔNG
4 Chi phí ho ạt độ ng
STT Khoản mục Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
9 Bột mì Làm bánh kg 30 24.000 720.000
28 Lòng đỏ trứng muối bịch 40 65.000 2.600.000
38 Sữa tươi có đường lít 20 24.300 486.000
39 Sữa tươi không đường lít 30 24.300 729.000
49 Trân châu hoàng kim kg 8 43.000 344.000
Chi phí nguyên liệu/doanh thu cafe và bánh 25,0%
CHI PHÍ LƯƠNG NHÂN VIÊN
STT Chức năng Số lượng Số ca(5h/1ca) Giá/h Thành tiền
CHI PHÍ ĐIỆN - NƯỚC – INTERNET
STT Khoản mục Hao phí Đơn giá Thành tiền
STT Khoản mục Hao phí Đơn giá Thành tiền
Mỗi năm marketng giảm 10% bù tăng chi phí sữa chữa
BẢNG TỔNG CHI CHÍ HOẠT ĐỘNG
STT Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
STT Khoản mục Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10
Nguyên giá: 1.929.362.767 Giá trị thu hồi: 129.362.767
Số năm khấu hao: 10 năm
Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Khoản mục Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10
BẢNG CHI PHÍ LÃI VAY
(Nợ trả đều trong 5 năm)
Khoản mục NĂM 0 NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM 5
2 Lãi phát sinh trong kì 79.858.237 63.886.590 47.914.942 31.943.295 15.971.647
3 Nợ gốc đến hạn phải trả 133.097.062 133.097.062 133.097.062 133.097.062 133.097.062
4 Tổng nợ phải trả trong kì 212.955.299 196.983.652 181.012.004 165.040.357 149.068.709
BẢNG LỢI NHUẬN DỰ KIẾN
Khoản mục NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM 5
4 Thu nhập trước thuế và lãi vay 480.671.000 923.503.000 1.184.250.382 1.452.164.023 1.626.785.023
Khoản mục NĂM 6 NĂM 7 NĂM 8 NĂM 9 NĂM 10
4 Thu nhập trước thuế và lãi vay 1.915.553.322 2.151.879.403 2.100.680.681 3.255.983.022 3.199.659.371
BẢNG NGÂN LƯU DỰ ÁN
Khoản mục NĂM 0 NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM 5
Khoản mục NĂM 6 NĂM 7 NĂM 8 NĂM 9 NĂM 10
9 Hi ệ u qu ả tài chính d ự án (NPV, IRR, Thv, B/C)
STT Nguồn vốn W i Giá trị K i
3 Tổng vốn đầu tư 100% 2.218.284.367 r = WACC = Σ W i K i = 14,1%
- Với r 1 bằng 14,1%, ta có bảng giá trị hiện tại thuần như sau:
Khoản mục NĂM 0 NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM 5
CFt Dòng tiền ròng -2.218.284.367 580.508.447 931.579.718 1.136.983.294 1.348.119.877 1.484.622.348 k Hệ số quy đổi 1,000 0,876 0,768 0,673 0,590 0,517
PV Hiện giá dòng tiền -2218284367 508771645,4 715564416,4 765415319,4 795400636,9 767693337,6
NPV Lũy kế hiện giá dòng tiền -2218284367 -1.709.512.721 -993.948.305 -228.532.985 566.867.652 1.334.560.989
Khoản mục NĂM 6 NĂM 7 NĂM 8 NĂM 9 NĂM 10
PV Hiện giá dòng tiền
NPV Lũy kế hiện giá dòng tiền
- Giả sử r2 là 48%, ta có bảng giá trị hiện tại thuần mới:
Khoản mục NĂM 0 NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM 5
CFt Dòng tiền ròng -2.218.284.367 580.508.447 931.579.718 1.136.983.294 1.348.119.877 1.484.622.348 k Hệ số quy đổi 1,000 0,676 0,457 0,308 0,208 0,141
PV Hiện giá dòng tiền -2218284367 392235437,5 425301186,1 350726787,4 280984038,7 209077556,9
NPV Lũy kế hiện giá dòng tiền -2218284367 -1.826.048.929 -1.400.747.743 -1.050.020.956 -769.036.917 -559.959.360
Khoản mục NĂM 6 NĂM 7 NĂM 8 NĂM 9 NĂM 10
CFt Dòng tiền ròng 1.712.442.657 1.901.503.523 1.860.544.545 2.784.786.418 2.869.090.263 k Hệ số quy đổi 0,095 0,064 0,043 0,029 0,020
PV Hiện giá dòng tiền 162946765,9 122254576,8 80825118,32 81740342,59 56901937,95
NPV Lũy kế hiện giá dòng tiền -397.012.594 -274.758.017 -193.932.899 -112.192.556 -55.290.618
- Thời gian hoàn vốn của dự án là: 3 năm t tháng
Từ phương pháp nội suy, ta có: t = 3,4
STT Chỉ số Cách tính Giá trị Đánh giá
1 NPV Σ PV(CFt) 5.130.343.042 NPV > 0: Dự án đáng giá
2 IRR r 1 +( r 2 - r 1 )*NPV 1/(NPV 1 +|NPV 2 |) 47,6% IRR > 12%: Dự án có khả năng sinh lời, đáng đầu tư
3 Thv Nội suy 3 năm 3 tháng Thv < 10: Dự án có khả năng thu hồi vốn, ít rủi ro
4 B/C [Bt/(1+r) t ] / [Ct/(1+r) t ] 1,41 B/C >1: Dự án có hiệu quả
NPV: Giá trị hiện tại thuần
IRR: Suất thu lợi nội tại
Thv: Thời gian hoàn vốn
10 An toàn v ề tài chính d ự án
KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY
Khoản mục NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM 5
Nợ gốc đến hạn phải trả 133.097.062 133.097.062 133.097.062 133.097.062 133.097.062
C Hệ số khả năng trả nợ 3,1 5,6 7,5 9,9 12,1
- Theo bảng ta thấy được hệ số trả nợ vay của tất cả các năm đều lớn 1
- Thể hiện dự án có dòng tiền đủđể thanh toán các khoản nợ và chi phí lãi vay
Dự án có khả năng trả nợ vay, tính an toàn cao ĐỘ NH Ạ Y D Ự ÁN
THAY ĐỔI ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM (GIÁ CAFE VÀ BÁNH)
THAY ĐỔI ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM (GIÁ CAFE VÀ BÁNH)
THAY ĐỔI ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM (GIÁ CAFE VÀ BÁNH)
THAY ĐỔI ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM (GIÁ CAFE VÀ BÁNH)
- Dựa vào 4 bảng tính độ nhạy trên ta thấy được khi doanh thu giảm 10% và chi phí tăng 10% thì giá trị hiện tại thuần NPV giảm từ 5.130.343.042 xuống còn 3.712.287.028 tương đương với mức giảm 27,6%
- Đồng thời suất thu lợi nội tại IRR giảm từ 47,6% xuống còn 43,8% tương đương với mức giảm là 8,0%
- Tốc độ giảm của NPV cao hơn tốc độ biến động của các yếu tố xem xét, nhưng bù lại IRR có tốc độ giảm nhỏ hơn tốc độ biến động của những yếu tố tác động đang được xem xét nên dự án vẫn đảm bảo an toàn
Có thể thấy được dự án không quá nhạy với những thay đổi của những yếu tố tác động vào dự án => Mức rủi ro thấp => Dự án đáng để đầu tư
Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án
- Thõa mãn nhu cầu tiêu dùng cho người dân
- Tạo việc làm và thu nhập cho các bạn học sinh sinh viên làm thêm, đồng thời giúp các bạn học sinh sinh viên có một chỗ học tập mát mẻ, yên tĩnh thoải mái
- Cho du khách có chỗ nghỉ ngơi, giải khát và có những tấm hình kỉ niệm tuyệt đẹp với khung cảnh thiên nhiên núi rừng bao la rộng lớn
- Kích cầu du lịch, tăng thêm lượt khách du lịch đến thăm địa phương
- Đóng góp thuếcho ngân sách nhà nước
- Góp phần phát triển nền kinh tế địa phương
- Là đòn bẩy đối với các nhà hàng, khách sạn xung quanh khu vực
- Phù hợp với chiến lược kinh tế của tỉnh, lợi ích đón đầu nền kinh tếđịa phương về tiềm năng phát triển du lịch