THÔNG TIN TÀI LIỆU
BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHẤT Quy ném 2021 C©ONG TY CO PHAN DIA GC SAI GON : VÀ CÁC CÔNG TY CON Signature Not Verified Ky béi: CONG TY CO PHA DIA OC SAI GON ngày: ý 28/4/2021 17:38:43 Trang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 01-03 BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN HỢP NHẤT 04 - 07 BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHÁT BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT | BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT 10-11 12-43 CÔNG TY CỎ PHẢN ĐỊA ĨC SÀI GỊN VÀ CÁC CƠNG TY CON BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI Quý năm 2021 Hội đồng Quản trị trân trọng đệ trình báo cáo với Báo cáo tài hợp Quý năm 2021 Thông tin chung: Thành lập: Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn (gọi tắt “Công ty”) thành lập theo Quyết định số 108/1999/QĐ-TTg ngày 23/4/1999 Thủ Tướng Chính phủ sở cổ phần hóa từ Cơng ty Xây dựng Kinh doanh nhà Gia Định Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cỗ phần số 056652 ngày 06/12/1999 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 12 tháng 11 năm 2020 cấp Sở Kế hoạch Đầu tư Tp HCM Hình thức sở hữu vốn: Công ty cỗ phần Tên tiếng anh: SAIGON REAL - ESTATE JOINT STOCK COMPANY Mã chứng khoán: SGR ' =< Tru sé chinh: Số 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp HCM Hoạt động kinh doanh Công ty: xây dựng kinh doanh bất động sản 28p Thông tin công ty con: ĐỊA Ê Đến ngày 31 tháng 03 năm 2021, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn có chín (09) Công ty sau: AIG Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhơn Trạch thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305696180 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21 tháng năm 2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 11 tháng năm 2020) Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển EG ` Nhơn Trạch 50.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Cơng ty 79,29% Đến thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2021, Cơng ty góp 44.636.000.000 VND đạt tỷ lệ 89,27% tổng vốn thực góp Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhơn Trạch Trong quý năm 2021, công ty Con giai đoạn đầu tư xây dựng Trụ sở hoạt động: Tầng Tòa nhà 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Cơng ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Nam Đơ thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312528010 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phó Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 11 năm 2013 (đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 01 tháng năm 2018), vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Nam Đơ 60.000.000.000 VND Tỷ lệ góp vốn Cơng ty 100% Trong quý năm 2021, công ty Con hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường có lãi Trụ sở hoạt động: 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Kinh doanh Nhà Gia Định thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304251742 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phó Hồ Chí Minh cấp (đăng ký thay đổi lần ngày 26/09/2017), vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Kinh doanh Nhà Gia Định 25.000.000.000 VND Tỷ lệ góp vốn Cơng ty 70% (tương đương 17.500.000.000 VND) Trong quý năm 2021, công ty Con hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường có lãi Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Cơng ty TNHH Sài Gịn Vĩnh Khang thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312924007 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phó Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng năm 2014 (đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 22 tháng năm 2020), vốn lệ Công ty TNHH Sài Gòn Vĩnh Khang 10 tỷ đồng Tỷ lệ góp vốn Cơng ty 80% (tương đương 8.000.000.000 VND) Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Công ty TNHH Kinh doanh Bat động sản Sài Gòn thành lập hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314513330 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng năm 2017, vốn điều lệ Cơng ty TNHH Kinh doanh Bắt động sản Sài Gịn 30.000.000.000 VND Tỷ lệ góp vốn Cơng ty 100% Trong quý năm 2021, công ty Con hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường có lãi Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Trang CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI Quý năm 2021 Thông tin công ty (tiếp theo) Công ty Cổ phần Bất động sản Hùng Vương thành lập doanh nghiệp số 0311582128 ngày 28 tháng 02 năm 2012 Sở Kế cấp (thay đổi lần thứ 6, ngày 24 tháng 10 năm 2017) Vốn điều lệ Vuong 10.000.000.000 VND Tỷ lệ góp vốn 70% (tương đương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Bất động sản Hùng 7.000.000.000 VND) Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quan Binh Thanh, TP Hồ Chí Minh Bình cấp, vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Hịa Bình 80.000.000.000 VND Cơng ty chiếm tỷ lệ góp vốn 100% Đến thời điểm 31 tháng 03 năm 2021, Cơng ty góp 5.000.000.000 VND Trong quý năm 2021, công ty Con giai đoạn triển khai hoạt động kinh doanh Tru sé hoạt động: Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hịa Bình Cơng ty Cổ phần Tin học Smartway thành lập hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316132186 ngày 06 tháng 02 năm 2020 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Smartway 5.000.000.000 VND Cơng ty chiếm tỷ lệ góp vốn 70% Đến thời điểm 31 tháng 03 năm 2021, Công ty góp 2.000.000.000 VND Trong q năm 2021, cơng ty Con giai đoạn triên khai hoạt động kinh doanh Trụ sở hoạt động: 63 - 6Š Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Cơng ty TNHH Đầu tư Ngọc Tước thành lập hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316358835 ngày 01 tháng năm 2020 Sở thay đổi lần I ngày 07 tháng 12 năm 2020) 112.500.000.000 VND, tỷ lệ vốn góp Công ty Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường Kế hoạch Đầu tư Thành phó Hồ Chí Minh cấp (đăng ký Vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Tước là 100% 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tinh hình tài kết hoạt động: Tình hình tài kết hoạt động kỳ Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn cơng ty (gọi chung "Nhóm Cơng ty") trình bày báo cáo tài hợp đính kèm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc kỳ đến ngày lập báo cáo tài hợp gồm có: Hội đồng Quản trị Ơng Bà Ơng Bà Phạm Thu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thị Mai Thanh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặng Văn Phúc Thành viên TrầnThịGa Thành viên Ông Nguyễn Văn Khoa Thành viên Ơng Phạm Đình Thành Thành viên Ơng KiềuMinh Long Thành viên Trang \@š° Z⁄4&SJ Công ty Cổ phần TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Hịa Bình thành lập hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5400510815 ngày 05 tháng năm 2019 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hòa CONG TY CO PHAN DJA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI Quý năm 2021 Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo) Ban Kiểm sốt Ơng Nguyễn Hồng Phát Trưởng Ban Bà Ông Nguyễn Thị Ngọc Oanh Thái Quốc Dương Thành viên Thành viên Phó Tổng Giám đốc thường trực Bà Trần Thị Ga Phó Tổng Giám đốc Ơng Phạm Đình Thành Phó Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật Nhóm Cơng ty kỳ đến ngày lập báo cáo tài hợp là: Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập báo cáo tài hợp thể trung thực hợp lý tình hình tài hợp Nhóm Cơng ty ngày 31 tháng 03 năm 2021, kết hoạt động kinh doanh hợp luồng lưu chuyển tiền tệ hợp cho kỳ tài kết thúc ngày Trong việc soạn lập báo cáo tài hợp này, Ban Tổng Giám đốc xem xét tuân thủ đề sau đây: - Chọn lựa sách kế tốn thích hợp áp dụng cách quán; - Báo cáo tài hợp lập sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp khơng thể giả định Nhóm Cơng ty tiếp tục hoạt động liên tục Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo số sách kế tốn thích hợp thiết lập trì để thể tình hình tài hợp Nhóm Cơng ty với độ xác hợp lý thời điểm làm sở để soạn lập báo cáo tài hợp phù hợp với chế độ kế toán nêu Thuyết minh cho Báo cáo tài hợp Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc bảo vệ tài sản Nhóm Cơng ty thực biện pháp hợp lý đẻ phòng ngừa phát hành vi gian lận vi phạm khác Xác nhận Theo ý kiến Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc, xác nhận Báo cáo tài hợp bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp ngày 31 tháng 03 năm 2021, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Thuyết minh đính kèm soạn thảo thể quan điểm trung thực hợp lý tình hình tài hợp kết hoạt động kinh doanh hợp luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhóm Cơng ty cho quý năm 2021 Báo cáo tài hợp Nhóm Cơng ty lập phù hợp với chuẩn mực hệ thống kế toán Việt Nam Tp HCM, ngày tháng 04 năm 2021 FếPHìât ỒN x Trang Ñ 22 Chủ tịch Hội đồng Quản trị —— Phạm Thu a Ông “tf Ban Tổng Giám đốc Ông Đặng Văn Phúc CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021 TAI SAN Mẫu số B 01 - DN/HN Đơn vị tính: Đằng Việt Nam Mã số aie 31/03/2021 01/01/2021 1.598.289.214.365 1.615.516.945.634 A TAISAN NGAN HAN 100 I 10 111 112 V.I 54.825.157.031 53.325.157.031 1.500.000.000 44.333.257.129 35.833.257.129 8.500.000.000 120 V.2 53.000.000 53.000.000 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dy phong giam gid chimg khoan kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 121 122 - 123 53.000.000 si 53.000.000 ` \ * II Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Tra truéc cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phai thu vé cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dy phòng phải thu ngắn hạn khó địi Tai san thiéu chờ xử lý 130 131 132 133 134 135 136 137 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 140 141 V Tài sản ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 150 l5 152 153 154 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tai san ngắn han khác V3 V.4a V.5 V.6a V.7 149 788.753.881.216 124.826.995.067 472.987.548.415 75.920.221.316 115.019.116.418 Ẻ - 806.353.368.845 j 133.617.482.828 VY 461.028.255.980 3 : - o 74.666.318.700 & 137.041.311.337 = - 745.546.622.647 745.546.622.647 756.970.442.875 756.970.442.875 9.110.553.471 318.535.420 7.280.564.771 1.511.453.280 7.806.876.785 751.958.538 6.883.842.300 171.075.947 - V.8a 155 Bản thuyết minh báo cáo tài hợp phần không thê tách rời báo cáo - - - - - Trang CONG TY CO PHAN BIA OC SAI GON VA CÁC CÔNG TY CON Mẫu số B 01 - DN/HN BANG CAN DOI KE TOÁN HỢP NHAT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021 a minh 31/03/2021 01/01/2021 B TAI SAN DAI HAN 200 339.933.741.863 341.381.990.281 Các khoản phải thu dài hạn 210 211 212 213 214 215 216 219 115.240.000.000 47.300.000.000 67.940.000.000 - 115.240.000.000 47.300.000.000 67.940.000.000 - 7.309.893.188 5.362.239.688 30.225.295.921 (24.863.056.233) 1.947.653.500 1.984.623.500 (36.970.000) 8.413.703.158 6.466.049.658 31.079.648.648 (24.613.598 990) 1.947.653.500 1.984.623.500 (36.970.000) 123.561.990.796 133.781.490.188 (10.219.499.392) SH _ Phải thu đài hạn khách hàng NAW AWN Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó địi Tài sản cố định _ Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế _ Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mịn luỹ kế _ Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn luỹ kế II Bất động sản đầu tư - Nguyên giá ~ Giá trị hao mòn luỹ kế - Tài sản dé dang dai hạn Chỉ phí sản xuất, kinh doanh đở dang dai hạn Chi phí xây dựng dở dang Các khoản đầu tư tài dai han Và) 09- K9: Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phịng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn AWN — Tài sản dài hạn khác Chi phi trả trước dai han Tai san thué thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn _ Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TONG CONG TAI SAN 220 221 22 223 224 225 226 227 228 229 V.4b V.6b V.9 V.10 230 231 232 V.11 122.865.212.201 133.781.490.188 (10.916.277.987) 240 241 242 V.12 9.285.471.001 9.285.471.001 8.811.200.205 8.811.200.205 250 251 V.2 73.037.466.610 - 72.713.535.352 - 252 253 254 255 61.812.673.410 3.224.793.200 8.000.000.000 61.488.742.152 3.224.793.200 8.000.000.000 260 261 262 263 268 269 12.195.698.863 12.195.698.863 = 12.641.560.770 12.641.560.770 - V.8b 270 Bản thuyết báo cáo tài hợp nhát phân tách rời báo cáo 1.938.222.956.228 1.956.898.935.915 Trang Xv ; Thuyết Mã số Th TAI SAN Đơn vị tính: Đơng Việt Nam CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 01 - DN/HN BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Tại ngày 3I tháng 03 năm 2021 NGUON VON NQ PHAI TRA I Nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước ge SSS Oe + Gc Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11 Dự phịng phải trả ngắn hạn 12, Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quỹ bình ổn giá Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 13 14 Nợ dài hạn ĐC Người mua trả tiền trước dài hạn pm Phải trả người bán dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Chi phi phải trả dài hạn — G3 k ¬ —¬ mm C — Ð @ mơ Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả đài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi Cổ phiếu ưu đãi Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng phải trả dài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ Ma s6 Thuyết minh 31/03/2021 01/01/2021 300 1.203.104.046.543 1.211.158.363.390 310 311 312 313 314 315 316 981.213.670.544 33.241.563.544 385.041.571.219 1.392.068.177 1.585.900.689 242.244.469.643 - 987.879.241.033 V.13 V.14 V.l5a V.l6 317 318 319 — V.I7 320 -V.18a 321 322 323 324 34.359.968 54.293.768.431 259.879.056.000 3.500.912.873 = 330 331 332 333 334 335 336 V.I9 337 V.I7 338 — V.I§b 339 340 341 342 343 221.890.375.999 : Ề 196.728.123.177 245.300.790 24.000.000.000 : 916.952.032 ` - Bản thuyết báo cáo tài hợp phần không thê tách rời báo cáo 35.720.450.726 385.007.681.428 21.671.424.109 6.847.170.491 243.436.343.743 56.242.866.663 235.352.391.000 3.600.912.873 223.279.122.357 198.116.869.535 245.300.790 24.000.000.000 916.952.032 Trang Mẫu số B 01 - DN/HN CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021 Đơn vị tính: Đông Việt Nam a x NGUON VON Mã số D VON CHU SO HUU I Vén cha sé hiru Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cỗ phần Quyén chon chuyén đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ Nguồn vốn đầu tư XDCB Lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt § 10 11 12 13 Thuyét eink 400 410 411 4lla 411b 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 421a 421b 422 429 V.20 31/03/2021 01/01/2021 735.118.909.685 745.740.572.525 734.942.150.170 600.000.000.000 600.000.000.000 1.940.000 (110.000) 2.101.474.907 112.075.943.851 122.520.981.175 (10.445.037.324) 20.762.901.412 745.563.813.010 600.000.000.000 600.000.000.000 1.940.000 (110.000) en 2.101.474.907 122.520.981.175 20.656.480.104 101.864.501.071 20.939.526.928 II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 430 431 432 176.759.515 176.759.515 - 176.759.515 176.759.515 - TONG CONG NGUON VON 440 1.938.222.956.228 _1.956.898.935.915 Tp HCM, ngàyÈX tháng 04 năm 2021 NGƯỜI LẬP BIẺ KÉ TOÁN TRƯỞNG Định Thị Nguyệt Nguyễn Thị Quý Bản thuyết minh báo cáo tài hợp phần tách rời báo cáo Đặng Văn Phúc Trang lộ iB \ _ = Mẫu số B 02 - DN/HN CÔNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN VÀ CÁC CƠNG TY CON BÁO CÁO KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHÁT Quý năm 2021 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam CHỈ TIÊU Mã số Thưyết minh 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 VỊ] 11 VI.2 WN Doanh thu bắn hàng cung cấp dịch vụ nk Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 Doanh thu hoat d6ng tai chinh 2) V1.3 22 23 VL4 an (20 = 10 -11) Chi phi tai chinh Trong đó: Chỉ phí lãi vay Phần lãi (/hoặc lỗ) công ty liên doanh, liên kết 24 Quy 1/2021 Quý 1/2020 Lñy kế từ đầu năm Lit kế từ đầu năm đến cuối quý I-năm đến cuối quý I-năm 2021 2020 6.227.904.683 11.441.501.474 6.227.904.683 11.441.501.474 6.227.904.683 2.918.606.787 3.309.297.896 11.441.501.474 7.959.706.593 3.481.794.881 6.227.904.683 2.918.606.787 3.309.297.896 11.441.501.474 7.959.706.593 3.481.794.881 174.858.250 2.626.022.142 2.626.022.142 (476.068.742) 44.928.332.296 9.271.649.781 7.591.649.781 (127.849.627) 174.858.250 2.626.022.142 2.626.022.142 (476.068.742) 44.928.332.296 9.271.649.781 7.591.649.781 (127.849.627) Chi phí bán hàng 25 VI.5a 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VI.5b 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 10.113.371.107 (9.731.305.845) 9.858.026.943 29.152.600.826 10.113.371.107 (9.731.305.845) 9.858.026.943 29.152.600.826 31 VL6 32 VỊ.7 233.197.283 631.120.645 (397.923.362) (10.129.229.207) 192.960.473 102.285.027 90.675.446 29.243.276.272 233.197.283 631.120.645 (397.923.362) (10.129.229.207) 192.960.473 102.285.027 90.675.446 29.243.276.272 (30 =20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)) 12 Thu nhập khác 13 Chỉ phí khác 14 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 40 50 16 Chi phi thué TNDN hién hanh 51 52 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 17 Chi phi thuế TNDN hoãn lại (60 = 50 - 51 -52) V1.8 Bản thuyết minh báo cáo tài hop nhdt la phan khơng thể tách rời báo cáo 492.433.633 (10.621.662.840) 6.017.246.799 23.226.029.473 492.433.633 (10.621.662.840) 6.017.246.799 23.226.029.473 Trang Mẫu số B 09 - DN/HN CONG TY CO PHAN BIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quy I nam 2021 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 11 Tăng, giảm bất động sản đầu tư Nhà cửa, vật kiến kee Nguyên giá Số dư đầu kỳ 133.781.490.188 ĐT XDCB hoàn thành Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ Khẩu hao k) 133.781.490.188 Số dư cuối kỳ h Tổng cộng 133.781.490.188 = 133.781.490.188 10.219.499.392 696.778.595 10.219.499.392 696.778.595 123.561.990.796 122.865.212.201 123.561.990.796 122.865.212.201 10.916.277.987 Giá trị lại Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 10.916.277.987 (*) Giá trị tầng trung tâm thương mại tịa nhà số 79-81 Nguyễn Xí tạm tính theo dự toán ban đầu dự án Giá trị Cơng ty tốn dự án hồn thành 31/03/2021 01/01/2021 Cơng cụ, dụng cụ 201.647.694 201.647.694 Chỉ phí trả trước khác 116.887.726 318.535.420 550.310.844 751.958.538 920.354.959 1.176.643.016 10.653.389.347 10.815.575.949 621.954.557 649.341.805 12.195.698.863 12.641.560.770 12 Chi phí trả trước Chỉ phí trả trước ngắn hạn Cộng Chỉ phí trả trước dài hạn Cơng cụ, dụng cụ Chỉ phí dịch vụ tiếp thị phân phối hộ (*) Chỉ phí trả trước khác Cộng 13 Phải trả người bán Giá trị 31/03/2021 Số có khả trả Giá trị 01/01/2021 nợ a Ngắn hạn Ông Dinh Ngọc Hưng Số có khả tra nợ 33.241.563.544 26.284.062.126 33.241.563.544 26.284.062.126 35.720.450.726 29.320.067.311 35.720.450.726 29.320.067.311 Các đối tượng khác 6.957.501.418 6.957.501.418 6.400.383.415 11275.373.234 Cộng 33.241.563.544 33.241.563.544 35.720.450.726 35.720.450.726 31/03/2021 01/01/2021 14 Người mua trả tiền trước a Ngắn hạn Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside Các khách hàng khác Cộng 385.041.571.219 364.181.179.444 385.007.681.428 364.181.179.444 20.860.391.775 20.826.501.984 385.041.571.219 385.007.681.428 (*) Cơng ty TNHH Đâu tư Sài Gịn Riverside trả tiền trước theo hợp đồng "V/v Bài hoàn phí đền bù chuyển giao khu đất phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp HCM" ngày 07/6/2017 22/01/2018 ký Công ty Công ty TNHH Đâu tư Sài Gòn Riverside Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp Trang 30 œ7® 9,®+ss\$\ Khoản mục (lš/ Bắt động sản đầu tư cho thuê Mẫu số B 09 - DN/HN CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT 'a Phải nộp Thuế giá trị gia tăng Số phải nộp kỳ Số nộp/ khấu trừ kỳ 31/03/2021 864.229.363 440.587.577 1.117.158.920 187.658.020 Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân 18.209.638.595 2.306.903.441 492.433.633 532.562.720 18.167.222.322 2.460.558.620 534.849.906 378.907.541 Các loại thuế khác Cộng 290.652.710 21.671.424.109 20.221.366 1.485.805.296 20.221.366 21.765.161.228 290.652.710 1.392.068.177 31/03/2021 2.785.232.000 01/01/2021 2.769.975.000 5.986.723.872 5.986.723.872 37.559.563.119 37.559.563.119 Chỉ phí dự án Chung cư An Lạc - quận Bình Tân 1.254.005.789 1.254.005.789 Chỉ phí Khu dân cư phường - quận § 1.998.720.498 1.998.720.498 164.111.250.185 164.114.503.330 27.018.623.925 27.018.623.925 1.530.350.255 2.734.228.210 242.244.469.643 243.436.343.743 16 Chi phi phải trả ngắn hạn Chỉ phí dự án Chung cư Saigonres Tower - Vũng Tàu Chỉ phí dự án Khu dân cư phường 13 - quận Bình Thạnh Chỉ phí dự án Cao ốc An Bình - quận Tân Phú Chỉ phí dự án Saigonres Plaza Chỉ phí dự án Hiệp Bình Chánh-Thủ Đức Các khoản trích trước khác Cộng 17 Phải trả khác 31/03/2021 01/01/2021 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 15.940.524.436 16.068.046.299 Phải trả phí bảo trì dự án chung cư 15.179.909.174 15.119.378.697 Cơng ty CP KD Xây Dựng Nhà góp vốn liên doanh 3.142.992.304 3.142.992.304 Phải trả cơng trình chợ Bà Chiểu 1.000.000.000 1.000.000.000 Phải trả cỗ tức cho cổ đông 7.528.814.757 8.459.320.839 232.544.825 232.544.825 72.393.000 442.858.441 Phải trả khác bên liên quan 1.229.123.288 1.229.123.288 Các khoản phải trả, phải nộp khác 9.967.466.647 10.548.601.970 54.293.768.431 56.242.866.663 245.300.790 245.830.140 245.300.790 245.830.140 Ngắn hạn Phải trả góp vốn liên doanh dự án P.13 - Cơng an Q Bình Thạnh Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Cộng b Dài hạn Nhận ký quỹ dài hạn Cộng Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp Trang 31 Ht 01/01/2021 Swe 15a Thuế khoản phải nộp nhà nước Don vj tinh: Đông Việt Nam >1 Quy năm 2021 Mẫu số B 09 - DN/HN CONG TY CO PHAN ĐỊA ĨC SÀI GỊN VÀ CÁC CƠNG TY CON BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q năm 2021 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam 17 Phải trả khác ( tiếp theo) e Phải trả khác bên liên quan Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh Cộng 18 Vay nợ thuê tài Giá trị 31/03/2021 Số có khả trả 31/03/2021 01/01/2021 1.229.123.288 1.229.167.574 1.229.123.288 1.229.167.485 Giá trị 01/01/2021 Sốơ có khả trả nợ ng a Vay ngắn hạn 259.879.056.000 259.879.056.000 235.352.391.000 235.352.391.000 Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Vay cá nhân (1) 220.303.056.000 167.303.056.000 220.303.056.000 167.303.056.000 198.603.056.000 145.603.056.000 198.603.056.000 145.603.056.000 Tuấn Minh (2) 29.000.000.000 29.000.000.000 29.000.000.000 29.000.000.000 Vay dài hạn đến hạn trả 24.000.000.000 24.000.000.000 24.000.000.000 24.000.000.000 35.776.000.000 35.776.000.000 36.749.335.000 36.749.335.000 Vũ Thùy Anh (3) 4.276.000.000 4.276.000.000 6.749.335.000 6.749.335.000 Nguyễn Thị Đượm (4) Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam- CN Trường Sơn (5) Cơng ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Nam Đơ 1.500.000.000 1.500.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 - - Pham Dinh Thanh (1) 3.800.000.000 3.800.000.000 - - 24.000.000.000 24.000.000.000 24.000.000.000 24.000.000.000 283.879.056.000 24.000.000.000 283.879.056.000 24.000.000.000 259.352.391.000 — Vay Công ty TNHH Địa ốc Cơng ty TNHH Kinh doanh BĐS Sài Gịn b Vay dai han Vay ngân hàng Agribank-CN Đông Sài Gòn (6) Cộng 30.000.000.000 30.000.000.000 24.000.000.000 24.000.000.000 259.352.391.000 (1) Khoản vay cá nhân nhằm bỗ sung vốn lưu động với lãi suất từ 9% -> 11%/năm Các khoản vay khơng có tài sản đảm bảo(*) (*) Trong đó, khoản vay cá nhân bên liên quan bao gồm Ơng Phạm Thu Ơng Phạm Đình Thành Bà Trần Thị Tuyết Mai Bà Trần Thị Ga Bà Nguyễn Thị Nguyến Ông Thái Quốc Dương Ông Phạm Tuấn Cộng Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp 31/03/2021 01/01/2021 59.036.800.000 39.336.800.000 12.800.000.000 6.237.437.000 25.000.000.000 5.646.769.000 400.000.000 12.500.000.000 121.621.006.000 9.000.000.000 6.237.437.000 25.000.000.000 5.646.769.000 400.000.000 12.500.000.000 98.121.006.000 Trang 32 Mẫu số B 09 - DN/HN CƠNG TY CO PHAN ĐỊA ĨC SÀI GỊN VÀ CÁC CÔNG TY CON BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý I năm 2021 Đơn vị tính: Đẳng Việt Nam 18 Vay nợ thuê tài ( tiếp theo): " (2) Khoản vay Cơng ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh theo hợp đồng tin dụng số 03/HĐVT ngày 02/10/2019 Số tiền vay 29.000.000.000 VND Lãi suất: 8,5%/năm Mục đích vay: sử dụng cho hoạt động Sản xuất Kinh doanh Vay tín chấp (3) Khoản vay Vũ Thùy Anh theo hợp đông vay số 01A/2019/HĐVV ngày 15/10/2019 & hợp đồng 01/2020/HĐVV ngày QsDĐ (6) Khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn - CN Đơng Sài Gịn theo hợp đồng tín dụng số 6280LA201701414 ngày 29/09/2017 Số tiền vay 120.000.000.000 VND Thời hạn vay: 60 tháng Lãi suất: %/năm Mục dich vay: bỗ sung vốn đẫầu tư dài hạn Tài sản đảm bảo cho khoản vay là: Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất tọa lạc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM với giá trị tài sản đảm bảo là: 65.443.460.140 VND 19 Doanh thu chưa thực 31/03/2021 01/01/2021 Doanh thu chưa thực dài hạn 196.728.123.177 198.116.869.535 Doanh thu nhận trước từ việc cho thuê mặt đến công ty: 144.229.873.486 145.618.619.844 105.043.153.486 105.637.816.090 39.186.720.000 39.980.803.754 52.498.249.691 52.498.249.691 196.728.123.177 198.116.869.535 31/03/2021 60.000.000 60.000.000 60.000.000 01/01/2021 60.000.000 60.000.000 60.000.000 11 11 Cổ phiếu phổ thông Số lượng cỗ phiếu lưu hành 11 59.999.989 11 59.999.989 phiếu phổ thông Mệnh giá cỗ phiếu lưu hành: đồng Việt Nam/cỏ phiếu 59.999.989 10.000 59.999.989 10.000 Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam Doanh thu chưa thực từ hợp đồng cho thuê mua chung An Phú Đông Cộng 20 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động Vốn chủ sở hữu: Xem trang 41-42 b Cổ phiếu Số lượng cỗ phiếu phép phát hành Số lượng cé phiếu phát hành góp vốn Cổ phiếu phổ thông Số lượng cổ phiếu mua lại 21 Các khoản mục Bảng cân đối kế tốn 31/03/2021 Ngun tệ Nợ khó địi xử lý Cộng 01/01/2021 Giá trị Nguyên tệ Giá trị 5.891.826.107 5.891.826.107 5.891.826.107 5.891.826.107 5.891.826.107 5.891.826.107 5.891.826.107 5.891.826.107 Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp Trang 33 \s\ — Khoản vay ngân hàng TMCP Đấu tư & PT Việt Nam- CN Trường Sơn theo hợp đồng tín dụng hạn mức số (5) 128/2019/13008181/HĐTD ngày 27/09/2019 Thời hạn vay: tháng, lãi suất 7,5%/năm TSĐB hợp đồng chấp
Ngày đăng: 22/12/2023, 01:09
Xem thêm: