THÔNG TIN TÀI LIỆU
CONG TY CO PHAN DAU TU KHU CONG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN i ~ xế TH eeeeeeee=((]@=x2~eee>e “gw t to QW ALE ER cour Địa chỉ: Lầu - Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai - P Bến Thành sở Quận —- Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.39259975 MST: 3500811001 Fax: 08.39259976 BAO CAO TAI CHINH QUÝ 4NĂM 2019 TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SON Mu số B 01a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC) Lầu - Tịa nhà Khang Thơng, số Nguyễn Thị Minh Khai, Ngày 22/12/2014 Bộ tài chính) Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q năm 2019 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 Don vi tinh: VND ¬ CHỈ TIÊU _ Thuyét mụn (31.12.2019) (01.01.2019) Mase | Số cuối quý Số đầu năm A - TÀI SẲN NGÀN HAN (100=110+120+130+140+150) I, Tiền khoản tương đương tiền 100 613.223.201.058 603.753.082.091 110 605.906.361 1.428.076.629 V.01 605.906.361 1.428.076.629 V.02 115.390.000.000 80.774.330.959 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 1I Đầu tư tài ngắn hạn 120 Chứng khốn kinh doanh 121 Dự phịng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 115.390.000.000 80.774.330.959 130 85.481.703.233 118.546.901.516 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 39.126.948.912 89.076.898.221 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 1.079.395.856 1.151.659.884 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 Phải thu ngắn hạn khác 136 V.03 47.576.892.710 30.619.877.656 Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi (*) 137 V.04 (2.301.534.245) (2.301.534.245) § Tài sản thiếu chờ xử lý 139 III Cac khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho 140 V Tai san ngắn hạn khác _ _ ¬ — 400.078.916.516 393.851.753.269 150 11.666.674.948 9.152.019.718 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 1.588.482.957 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 Tài sản ngắn hạn khác 155 Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) B.TÀSẢNDÀHYA (200=210+220+230+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn 141 | V05 149 | 200 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trước cho người bán dài hạn 212 400.078.916.516| _ 393.851.753.269 — ¬ V.06 | | 10.078.191.991 9.152.019.718 345.044.754.388 379.162.936.363 160.696.367.685 166.696.367.685 "¬ 213 Phải thu nội dài hạn 214 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó địi (*) 219 minh V.07 Số cuối quý Số đầu năm (31.12.2019) (01.01.2019) 160.696.367.685 166.696.367.685 941.611.200 48.417.056 941.611.200 48.417.056 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 2.446.335.455 1.394.708.182 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (1.504.724.255) (1.346.291.126) TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.08 ¬ TSCĐ vơ hình 227 - Ngun giá 228 41.782.000 41.782.000 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (41.782.000) (41.782.000) 230 0 IV Tài sản dở dang dài hạn 240 Chi phi sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 Chi phí xây dựng dở dang 242 V Dau tu tai chinh dai han 250 Đầu tư vào công ty 251 Dau tu vao cong ty lién doanh, lién két 252 V.11 V.12 Đâu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 _ | V.13 Dự phịng đầu tư tài dài hạn (*) 254 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 VỊ Tài sản dài hạn khác V.14 260 Chi phi tra trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác 268 Lợi thương mại 269 16.655.249.130 14.078.330.524 16.655.249.130 14.078.330.524 152.631.952.545 182.859.202.545 185.287.750.000 215.515.000.000 VIS 67.882.391.454 67.882.391.454 (100.538.188.909) (100.538.188.909) 14.119.573.828 15.480.618.553 14.119.573.828 15.480.618.553 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 958.267.955.446 982.916.018.454 C - NO PHAI TRA (300=310+330) 300 133.989.128.644 170.430.804.856 310 133.989.128.644 170.430.804.856 I No ngan han Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động 311 4.725.865.292 312 313 314 N o> 232 _ €3 - Giá tri hao mòn lũy kế (*) | 231 Oe - Nguyên giá III Bất động san đầu tư V.09 Nằ Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Thuyết - Mã số Om oo on CHỈ TIÊU V.17 1.669.232.216 55.496.502|_ 12.611.627.724 947.565.987 14.989.394 — CHỈ TIÊU - Mãsố | Chi phí phải trả ngắn hạn 315 Phải trả nội ngắn hạn 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 9, Phải trả ngắn hạn khác Thuyết oo Số cuối quý Số đầu năm (31.12.2019) (01.01.2019) V.18 14.270.030.815 13.804.293.844 319 V.19 41.875.753.819 41.432.327.907 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 V.16 71.392.750.000 101.620.000.000 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 13 Quỹ bình ổn giá 322 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ 324 I No dai han 330 Phải trả người bán dài hạn 331 Người mua trả tiền trước đài hạn 332 Chỉ phí phải trả dài hạn 333 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 Phải trả nội dài hạn 335 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 Phải trả dài hạn khác 337 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 Trái phiếu chuyển đổi 339 10 Cổ phiếu ưu đãi 341 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 343 I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu 0 - 340 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) _| 411 V.21 824.278.826.802 812.485.213.598 824.278.826.802 812.485.213.598 827.222.120.000 (827.222.120.000 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 4lla - Cổ phiếu ưu đãi 4IIb Thặng dư vốn cổ phần 412 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 Vốn khác chủ sở hữu 414 Cổ phiếu quỹ (*) 415 Chênh lệch đánh giá lại tài san ' 416 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 Quỹ đầu tư phát triển 418 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 949.808.972 949.608.972 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 (15.421.537.316) (27.215.150.520) 42la (27.215.150.520) (27.349.446.286) - LNST chưa phân phối lãy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 421b GS — rP, HỒ 400 410 AU Th )NGÌN AU KE — | (735.703.061) (735.703.081) 12.264.138.227 12.264.138.227 S 11.793.613.204 134.295.766 cnt woos [ae] 12 Nguồn vốn đầu tư xây dung co ban 422 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt Sse | Say 429 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 431 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 432 Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 440 958.267.955.446 982.916.018.454 năm 2020 y, ho tén) Pham Quang Ting Xe Lê Thị Kim Anh ( v + - ££ + z oy (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Wz Người lập biểu CONG TY CO PHAN DAU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DAU KHi LONG SON Mẫu số B 02a - DN Lầu - Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC) Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Quy nam 2019 CHÍ TIÊU Mã ã Thuyé ết số | minh VI22 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu năm Quý ý 44 năm Lũy3 kế từ đầu năm đến cuối q quý: Ñăm trước Năm Năm trước 4.004.368.138 Doanh thu bán hàng cung 2019 Năm 4.212.438.870 18.954.668.321 - 757.628.216 J 39.860.001.893 992.034.315 cấp dịch vụ (10=01- 02) 10 | VL23 4.004.368.138 4.212.438.870 18.197.040.105 38.867.967.578 Giá vốn hàng bán 11 | VI.24 3.499.204.050 3.742.623.267 16.631.889.464 32.982.765.864 505.164.088 469.815.603 1.565.150.641 5.885.201.714 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) _|6 Doanh thu hoạt động tài 20 21 | VI25 2.571.151.030 _5.286.304.479 18.913.788.871 12.329.193.426 Chi phi tai chinh 22 | VL26 315.592.576 528.013.817 1.359.707.366 1.807.345.423 - Trong đó: Chỉ phí lãi vay 23 315.592.576 528.013.817 1.359.707.366 1.807.345.423 Phần lãi lỗ công ty liên doanh liên kết 24 - = Chi phí bán hàng 25 49.992.660 47.496.495 162.432.479 411.205.749 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 | 1.416.723.699 2.190.748.687 7.163.933.642 7.505.111.022 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+ 24 - (25+26)) 30 VI.27 1.294.006.183 mm — 2.989.861.083 11.792.866.025 | 8.490.732.946 ' 12 Thu nhập khác 31 13 Chỉ phí khác - 4.869.912 32 275.604.479 159.000.000 627.432.860 298.394.510 274.857.300 399.184.510 14 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 (159.000.000) (293.524.598) 50 1135.006.183 | 24696336485 | 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế _ |(ø0=30+40) 747.179 228.248.350: 11.793.613.204 | 8718.981296 16 Chi phí thuế TNDN hành 51 | VL30 - - - ¬ 17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - - - _ 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 19 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 60 1.135.006.183 2.696.336.485 11.793.613.204 8.718.981.296 61 - - 20 Lợi nhuận sau thuế cổ đơng khơng kiểm sốt - 62 S - - 21 Lãi cổ phiếu 70 22 Lãi suy giảm cổ phiếu 71 Người lập biểu „ (Ký, họ tên) 14 33 _—_ A o8đàN! Kế toán trưởng by (Ký, họ tên) Š'Í_ ` * oo» Téng ĐẨ(Wuhọ têh KHU CƠNG NGHIỆP|| Ð DẦU KHÍ Phạm Quang Tùng 143 _ lộng dấu) * e\GN: LONG SON ay Az ` Lg Cong Trung — 0l năm 2020 n Doc >/CONG TY COPHANN? N - 7m nộ CỀ Lê Thị Kim Anh - ” 10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Mẫu số B 03a - DN Lầu - Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC) Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Quý năm 2019 Don vi tinh: VND ~| Thuyét| Chỉ tiêu Mã số Lity kế từ đầu năm đến cuối Tn Ki quý I Luu chuyén tién tit hoat dong kinh doanh Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 71.105.633.750 99.839.184.115 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 02 (6.866.873.926) (3.640.524.164) (5.223.016.632) (3.933.507.682) Tiền trả cho người lao động 03 Tiền trả lãi vay 04 Tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 54.641.271.016 10.950.002.841 07 (81.643.140.797) (57.612.887.936) 20 32.013.673.411 45.002.267.174 Tiền khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền thu từ T/lý, nhượng bán TSCĐ TS dài hạn khác 22 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 (256.263.478.356)|_ (224.580.000.000) 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 221.714.654.247 178.900.000.000 Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 1.803.689.521 1.105.339.817 30 (32.836.043.679) (44.574.660.183) IH Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiên trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành 31 32 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 Tiền trả nợ gốc vay 34 Tiền chi tra nợ thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 7, Chi từ quỹ doanh nghiệp 37 — Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30+40) 50 Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 60 61 1.428.076.629 400.469.638 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 605.906.361 1.428.076.629 Người lập biểu (Ký, họ tên) Lê Thị Kim Anh (822.170.268) 1.027.606.991 Kế toán trưởng ( ⁄ , họ tên) Phạm Quang Tùng Lê£ ông Trung Nhà a Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư (90.909.091) TƯ 21 Q œ Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác CONG TY CP BAU TU KHU CONG NGHIEP DAU KHi LONG SON Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Quý năm 2019 I DAC DIEM HOAT DONG CUA CONG TY Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn thành lập thức vào hoạt động hình thức Cơng ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000409 ngày 09/08/2007 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu với vốn điều lệ 827.222.120.000 đồng Tháng năm 2010 Công ty chuyển trụ sở làm việc từ Thành phố Vũng Tàu lên Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011 Cơng ty đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí — IDICO theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ ngày 14/07/2011 Công ty dang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ ngày 15/11/2018 Đến ngày 25/06/2019, Cơng ty thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Son theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ ngày 20/06/2019 Tổng số nhân viên Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2019 20 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 20 người) Hoạt động GT Hoạt động Cơng ty bao gồm xây dựng cơng trình dân dụng; Xây dung cơng trình cơng nghiệp; Cơng trình giao thơng (cầu, đường, cống); Xây dựng cơng trình thủy lợi; Xây dựng cơng trình ngầm đất, nước; Xây dựng cơng trình đường ống cấp- nước; Xây dụng tầng khu cơng nghiệp, khu thị; Trang trí nội, ngoại thất cơng trình; Kinh sở hạ tầng dịch vụ có liên quan khu cơng nghiệp, khu bến cảng Kinh doanh máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế; Kinh doanh công nghiệp, dầu khí, khai khống, lâm nghiệp, nơng nghiệp xây dựng kết cấu cơng trình; Xây dựng hạ doanh bất động sản; Kinh doanh thị; Kinh doanh dịch vụ cảng vật tu, máy móc, thiết bị ngành Cấu trúc doanh nghiệp Danh sách công ty liên kết Công ty: Tên Công ty liên kết Nơi thành lập hoạt Tỷ lệ phần sở hữu động Hoạt động biểu Cơng ty Cơ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (“PVC Bình Sơn”) Tầng 5, phòng 502, số 60 Lê Trung Nghĩa, P.12, 20.00% Kinh doanh thiết bị nội, ngoại thất Tòa nhà số 33, đường Hai 46,86% Xây lắp, dịch vụ tư Q.Tân Bình, TP.HCM Bà Trưng, PLê Hồng Phong, Quảng Ngãi, Việt Nam vấn ĐTXD, kinh doanh bất động sản CONG TY CP DAU TU KHU CONG NGHIEP DAU KHi LONG SON Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phuong Bén Thanh, Quan 1, Thanh phô Hô Chí Minh Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/20 14/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Il KY KE TOAN, DON VI TIEN TE SU DUNG TRONG KE TOAN Kỳ kế toán năm Kỳ kế tốn năm Cơng ty ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch Đơn yị tiền tệ sử dụng kế toán Đon vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán đồng Việt Nam (VND) III CHUAN MUC VA CHE DO KE TOAN AP DUNG Chế độ kế tốn áp dụng Các báo cáo tài Cơng ty trình bày đồng Việt Nam phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho Doanh nghiệp quy định Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp Thông tư 200/2014/TT- BTC thay cho quy định chế độ kế toán doanh nghiệp Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài Thơng tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ Tài việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp Tuyên bồ việc tuân thủ Chuân mực Các báo cáo tài Cơng ty trình bày đồng Việt Nam phù hợp với Chuẩn toán Việt Nam Bộ Tài ban hành, cụ thể: mục kế s _ Quyết định số 149/2001/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 1); e _ Quyết định số 165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 2); ø _ Quyết định số 234/2003/QD- BTC 30 tháng 12 năm 2003 việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 3); ø Quyét dinh sé 12/2005/QD - BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Viét Nam (dot 4); s_ ° Quyết định số 100/2005/QD - BTC 28 tháng 12 năm 2005 việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5); Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 Bộ Tài việc hướng dẫn thực 16 Chuẩn mực kế toán ban hành theo QD sé 149/2001/QD-BTC, QD sé 165/2002/QD-BTC va QD sé 234/2003/QD-BTC Cho mục đích lập trình bày báo cáo tài này, Cơng ty khơng áp dụng Chuẩn mục Kế toán Việt Nam số 25- Báo cáo tài hợp kế tốn khoản đầu tư vào công ty Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 07- Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết CONG TY CP DAU TU KHU CONG NGHIEP DAU KHi LONG SON Miu sé B 09a - DN Lầu — Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phơ Hồ Chí Minh Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Hình thức số kế tốn áp dụng Cơng ty áp dụng hình thức số kế tốn chứng từ ghi số IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN ÁP DỤNG: Nguyên tắc ghi nhận khoản tiền khoản tương đương tiền: Tiền mặt, Tiền gửi Ngân hàng, Tiền chuyển khoản đầu tư NH Phương pháp chuyên đổi đồng tiền khác đồng tiền sử dụng kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh ngoại tệ năm chuyến đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá thực tế thời điểm phát sinh Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua + chi phi ch biến + phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho thời điểm - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; - Phương pháp hạch toán hàng, tồn kho; - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vơ hình, th tài chính): Theo ngun giá giá trị hao mịn - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vơ hình, th tài chính) Nguyên tắc ghi nhận khấu hao bắt động sản đầu tư - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư Nguyên tắc ghỉ nhận khoản đầu tư tài chính: - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn; - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác; - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn Ngun tắc ghi nhận vơn hóa khoản phí vay: - Nguyên tác ghi nhận phí di vay; - Tỷ lệ vơn hóa sử dụng để xác định phí vay vốn hóa kỳ; Nguyên tắc ghi nhận va von hóa khoản phí khác: 10 11 12 13 thu 14 15 - Chi phí trả trước; - Chi phí khác; - Phương pháp phân bổ phí trả trước; - Phương pháp thời gian phân bé loi thé thương mại; Nguyén tắc ghỉ nhận chi phi phải trả Nguyên tắc phương pháp ghỉ nhận khoản dự phòng phải trả Nguyên tắc ghỉ nhận vôn chủ sở hữu: - Nguyên tặc ghi nhận vốn đầu tư chủ sở hữu, thang dư vốn cổ phần, vốn khác chủ sở hữu - Nguyên tac ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản - Nguyên tac ghi nhận chênh lệch tỷ giá - Nguyên tắc phi nhận lợi nhuận chưa phân phối Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài ~ Doanh thu hợp đồng xây dụng Nguyên tắc Nguyên tắc nhập doanh Các nghiệp Các phương phương pháp ghi nhận phí tài phương pháp ghi nhận phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành, phí thuế nghiệp hỗn lại vụ dự phịng rủi ro hối đoái pháp phương pháp kế toán CONG TY CP DAU TU KHU CONG NGHIEP DAU KHi LONG SON Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) VI Thơng tin bỗ sung cho khoản mục trình bày Bảng cân đối kế tốn Đơn vị tính : ƒND 01 Tiền khoản tương đương tiền Tiền mặt Tide ott ngĩu hãng - Ngân hàng Vietcombank - CN Sài Gòn - Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN TP.HCM - Ngân hàng Đại Dương- CN Sài Gòn - Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN TP.HCM (tài khoản chuyên trả cô tức cho cô đông) - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam — CN Bà Rịa V/Tàu - Ngân hàng TMCP Đầu tư PT VN—CN tháng - Ngân - Ngân - Ngân - Ngân hàng hàng hàng hàng TMCP TMCP TMCP TMCP Đầu Đầu Xuất Việt tư PT VN— CN tư PT VN—CN Nhập Khẩu VN Nam Thương Tín- Bình Điền V/Tàu- Cơn Đảo CN Ba Đình CN TP.HCM Các khoản tương đương tiền Cong 31.12.2019 01.01.2019 438.539.287 167.367.074 8.889.469 5.003.601 36.196.371 1.339.704 223.634.217 1.204.442.412 149.999.645 9.687.205 4.261.236 1.602.223 4.774.800 4.760.500 128.084.162 1.022.131.603 3.197.575 5.645.877 1.535.483 5.000.000 605.906.361 5.000.000 - 1.428.076.629 : - ` k Các khoản tương đương tiền khoản tiền gửi có kỳ hạn vòng tháng với lãi suất hưởng theo quy định NHNN lãi suất niêm yết thời điểm ngân hang có giao địch 02 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: Các khoản tiên gửi, khoản đâu tư tài có kỳ hạn tháng: - Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN TP.HCM 31.12.2019 01.01.2019 - 28.300.000.000 4.380.000.000 2.030.000.000 - Ngân hàng TMCP Đầu tư PT VN— CN3 tháng 42.700.000.000 49.644.330.959 - Ngân hàng TMCP Đầu tư PT VN— CN Bình Điề - Ngân hàng TMCP Đầu tư PT VN— CN V/àu- Côn Đảo - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN ~ CN Ba Đình 4.905.000.000 22.500.000.000 26.295.000.000 800.000.000 Cộng 115.390.000.000 80.774.330.959 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Sài Gòn - Ngân hàng TMCP Đại Dương- CN Sài Gòn - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tính - CN TP.HCM 2.100.000.000 12.510.000.000 : - - CONG TY CP DAU TU KHU CONG NGHIEP DAU KHi LONG SON Lau — Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phuong Bén Thanh, Quan I1, Thành phơ Hơ Chí Minh 03 Các khoản phải thu khác Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT sô 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 31.12.2019 01.01.2019 * Phải thu tiền cổ tức: 6.585.883.539 8.000.000.000 1.413.817.015 6.585.883.539 6.000.000.000 855.317.882 256.426.371 * Trích trước lãi theo HĐÐ HTĐT - Công ty TNHH Siêu Thành ' 2.795.692.541 * Phải thu khác: 16.661.174.718 11.232.604.508 Cộng 47.576.892.710 30.619.877.656 31.12.2019 1.078.000.000 1.223.534.245 01.01.2019 1.078.000.000 1.223.534.245 Cộng 2.301.534.245 2.301.534.245 05 Hàng tồn kho 31.12.2019 - Công ty Cô phần Vạn Khởi Thành 04 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi - Cơng ty Cổ phần Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu Khí - Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc 1479.111.111 9.765.000.000 - 01.01.2019 Hàng mua đường Nguyên liệu, vật liệu Cơng cụ, dụng cụ Chỉ phí sản xuất kinh doanh đở dang (i) Thành phẩm Hàng hoá bất động sản Cộng giá gốc hàng tồn kho 388.368.546.279 370.381.379.733 11.710.370.237 23.470.373.536 400.078.916.516 393.851.753.269 @) Chi phi sản xuất kinh doanh dở dang 1a chi phi xây dựng dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát Thể số tiền Công ty đầu tư để hoàn tất thủ tục pháp lý đất, tương ứng với phần vốn góp giai đoạn Công ty vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác Dự án “Chung cư Huỳnh Tấn Phát” chi phí Xây dung dé dang cac hang mục tường vay, cọc thử, cọc đại trà, đài giăng móng hai tầng hầm, kết cấu phần thân hoàn thiện khối hộ 28 tầng dự án Đây hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm sốt Cơng ty với Cơng ty Cổ phần Tập đồn Khang Thông, Công ty Cổ phần Xây dụng Công nghiệp Dân dụng Dầu khí, Cơng ty nhà điều hành Trong năm 2017, Công ty ghi nhận vào Báo cáo kết hoạt động kinh doanh doanh thu, giá vốn lợi nhuận từ chuyển nhượng 128 hộ thuộc dự án Huỳnh Tấn Phát theo thứ tự 146.802.999.247 đồng, 144.988.023.205 đồng 1.814.976.042 đồng * Giá trị ghi số hàng tồn kho dùng để chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản nợ phải trả: đồng SX 144.790.652 ONS * Phải thu phí bảo trì hộ chung cư (thu CN hộ) 987.000.000 1.223.534.245 HU zB * Phải thu đo trích trước lãi tiền gửi: 9857.000.000 1.223.534.245 aXe - Cơng ty Cổ phần nội ngoại thất Dầu Khí - Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Dầu khí Kinh Bắc * Đầu tư dự án khơng hình thành sở đồng kiểm sốt: - Dự án khu dân cư Nam Long, Tỉnh Long An - Dự án chung cư Nam An P.Bình Hưng Hịa, Q.Bình Tân CONG TY CP DAU TU KHU CONG NGHIEP DAU KHi LONG SON Lầu 3— Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bên Thành, Quận 1, Thành phơ Hồ Chí Minh Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT sô 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) * Giá trị trích lập dự phịng giảm giá hàng tồn kho năm đồng Việt Nam, giá trị hồn nhập dự phịng giảm giá hàng tồn kho năm: đồng 06 Thuế khoản phải thu nhà nước Thuế GTGT khấu trừ (Dự án Chung cư Huỳnh Tắn Phát Dự án KĐT 65 Chí Linh - Cửa Lấp, TP Vũng Tàu) Thuế thu nhập cá nhân Cộng 07 Phải thu dài hạn khác Dự án Khu nhà thương mại Dầu Một, Bình Dương Phải thu từ chuyển nhượng vốn, Tổng cơng ty Xây dựng Dâu khí Phải thu Công ty CP Đầu tư 10.078.191.991 9.152.019.718 01.01.2019 42.825.000.000 48.825.000.000 102.871.367.685 102.871.367.685 15.000.000.000 15.000.000.000 160.696.367.685 166.696.367.685 HTĐT Dự án Khách sạn Dầu khí Kinh Bắc Cộng 01.01.2019 9.152.019.718 31.12.2019 Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ cổ phần Cơng ty Cổ phần Nghệ An Xây lắp | Dầu khí Kinh Bắc 31.12.2019 10.078.191.991 08 Tài sản cô định hữu hình (chi tiết xem Phụ lục số 01 kèm theo) 09 Tài sản cố định vơ hình Khoan muc Quyên sử Phân mém kê toán dung dat Cộng Nguyên giá Số dư đầu kỳ (01.01.2019) - Mua ky - Tạo từ nội doanh nghiệp - 41.782.000 41.782.000 - 41.782.000 41.782.000 - 41.782.000 41.782.000 - 41.782.000 41.782.000 - Tăng hợp kinh doanh - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ (31.12.2019) Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ (01.01.2019) - Khấu hao kỳ - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ (31.12.2019) Giá trị lại - Tại ngày đầu kỳ (01.01.2019) - Tại ngày cuối kỳ (31.12.2019) CONG TY CP DAU TU KHU CONG NGHIEP DAU KHI LONG SON Lau — Toa nha Khang Théng, s6 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Mu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 10 Bất động sản đầu tư Nguyên giá Số đầu năm Tang nam Quyền sử dụng đất - Nha - Nha va quyén str dung dat - Cơ sở hạ tầng = Giá trị hao mòn lũy kế - Quyền sử dụng đất ~ Nhà Nha va quyén str dung dat - Cơ sở hạ tầng - Giam nam Sô cuôi năm Giá trị lại bât động sản dau tu Quyền sử dụng đất - Nha Nha va quyén str dung dat - Co sé tang 1)¢ 11 Chỉ phí xây dựng dở dang 31.12.2019 01.01.2019 Dự án KĐT 65 Chí Linh - Cửa Lấp, TP Vũng Tàu Dự án Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn, TP.Vũng Tàu 12.270.210.405 4.385.038.725 12.229.914.505 1.848.416.019 Cộng 16.655.249.130 14.078.330.524 12 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 31.12.2019 01.01.2019 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn 14.000.000.000 171.287.750.000 14.000.000.000 201.515.000.000 185.287.750.000 215.515.000.000 Cơng ty Cổ phần Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu khí Cộng 13 Đầu tư dài hạn khác Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gịn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc Cơng ty Cổ phần Khách sạn Lam Kinh Cộng 14 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 31.12.2019 01.01.2019 28.500.000.000 11.000.000.000 28.382.391.454 67.882.391.454 28.500.000.000 11.000.000.000 28.382.391.454 67.882.391.454 31.12.2019 01.01.2019 27.360.000.000 27.360.000.000 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn 14.000.000.000 30.158.594.397 14.000.000.000 Cơng ty Cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh 5.471.588.979 23.548.005.533 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu khí Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc 30.158.594.397 5.471.588.979 23.548.005.533 cơi JTU GN ! KHÍ r BÍ CONG TY CP DAU TU KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 100.538.188.909 100.538.188.909 15.Chi phí trả trước dài hạn 31.12.2019 01.01.2019 15.452.956.053 Chi phi chờ phân bổ khác 14.048.141.865 71.431.963 Cộng 14.119.573.828 15.480.618.553 16 Vay nợ ngắn hạn 31.12.2019 Cộng Chi phí th văn phịng lầu 3- Khang Thơng Building số 67 Nguyễn Thị Minh Khai— P Bến Thành- Q1 - TP.HCM 27.662.500 01.01.2019 Vay nguồn ủy thác PVN thông qua Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam 71.392.750.000 101.620.000.000 Cộng 71.392.750.000 101.620.000.000 31.12.2019 17 Thuế Thuế giá Thuế thu Thuế thu khoản phải nộp Nhà nước trị gia tăng nhập doanh nghiệp nhập cá nhân Các khoản phí, lệ phí khoản phải nộp khác Cộng 01.01.2019 46.960.855 6.453.747 8.535.647 8.535.647 55.496.502 14.989.394 Thuế Giá trị gia tăng Công ty áp dung luật thuế giá trị gia tăng với phương pháp tính thuế phương pháp khấu trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 20 % (Hai mươi phần trăm) Cúc loại thuế khác Công ty áp dụng loại sắc thuế khác thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân theo quy định hành Thuế thu nhập doanh nghiệp hành Thuế thu nhập doanh nghiệp hành phải trả xác định dựa thu nhập chịu thuế năm Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh thu nhập chịu thuế khơng bao gồm khoản thu nhập hay chi phí tính thuế khấu trừ năm khác (bao gồm lỗ mang sang, có) ngồi khơng bao gồm tiêu không chịu thuế không khấu trừ CONG TY CP DAU TU KHU CONG NGHIEP DAU KHi LONG SON Mu số B 09a - DN Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bên Thành, Quan 1, Thanh H6 Chi Minh (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC 18 Chi phi phai tra 31.12.2019 Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 01.01.2019 Chỉ phí lãi vay 13.311.903.746 11.952.196.380 Trích trước phí 958.127.069 14.270.030.815 1.852.097.464 13.804.293.844 19 Các khoản phải trả phải nộp khác 31.12.2019 01.01.2019 Kinh phí cơng đồn 30.489.186 14.631.652 8.384.057 2.655.003 9.942.523.137 25.811.610 14.370.796 8.338.031 2.634.543 9.946.594.287 632.000.000 212.500.000 3.052.396.586 3.030.248.810 28.106.300.000 28.106.300.000 - Giá trị góp vốn (tiền đất) PVC — IDICO vào dự án Phải trả Cơng ty Cổ phân Tập đồn Khang Thơng 8.760.500.000 8.760.500.000 - Giá trị góp vốn 5% vốn sóp (tiền đát) Cơng ty Cổ phân Tập đồn Khang Tì hông 6.448.600.000 6.446.600.000 12.897.200.000 12.897.200.000 Cộng Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm Y tế Bảo hiểm thất nghiệp Cổ tức cô đông khác Nhận đặt cọc từ cho thuê bán hộ dự án Phải trả vê tiên phí bảo trì hộ dự án chung cư Huynh Tan Phat - Giá trị góp vốn 10% vốn sóp (tiền đát) Cơng ty Cổ phân Xây dựng Cơng nghiệp Dân dụng Dâu khí Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng Vay nợ dài hạn Cộng 21 Vốn chủ sở hữu a CX 66.374.198 41.875.753.819 20 Vay nợ dài hạn Bảng đôi chiêu biên động von chủ sở hữu d2 _ Phải trả hợp doanh dự án Chung cư Huỳnh Tan Phat: 31.12.2019 65.529.830 41.432.327.907 01.01.2019 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Mẫu số B 09a - DN Lầu — Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Chi tiéu £43 ah ¥en dau ei Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) és Quy Sáu ep hat chủ sở hữu triên vồn chủ sở hữu Số dư ngày 01.01.2018 | 827.222.120.000 | _ 12.264.138.227 Tang nam Lai nam a Quy mae stp © | Loi nhudn sau thué chưa phan ph éi 949.808.972 | (27.349.446.286) - - - = - - Phân phối lợi nhuận Điều chỉnh hồi tố 134.295.766 134.295.766 Tăng khác Giảm năm Phân phối lợi nhuận Trả lãi cổ tức Điều chỉnh hồi tố - Giảm khác Số dư ngày 31.12.2018 | 827.222.120.000| Số dư ngày 01.01.2019 | 827.222.120.000 | - - _| ¬ - - 11.793.613.204 xin: Lỗ năm - C 0909 Giam nim Phân phối lợi nhuận Trả lãi cổ tức Giảm khác Số dư ngày 31.12.2019 | 827.222.120.000 | _ Tăng khác C2 œ› NV Phân phối lợi nhuận 11.793.613.204 qœ› Lãi năm 949.808.972 | (27.215.150.520) 949.808.972 | (27.215.150.520) 12.264.138.227 949.808.972 | (15.421.537.316) b Chỉ tiết vốn chủ sở hữu 31.12.2019 01.01.2019 Tổng Công ty Cé phan Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) 132.360.050.000 132.360.050.000 Nam TNHH MTV (IDICO) Các cổ đông cá nhân khác 70.641.030.000 624.221.040.000 624.221.040.000 827.222.120.000 827.222.120.000 Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị Khu công nghiệp Việt Cộng 70.641.030.000 VI Thơng tin bỗ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết kinh doanh 22 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán bất động sản Doanh thu bán vật tư xây dựng 10 Từ 01.01.2019 đến 31.12.2019 Từ 01.01.2018 Đến31.12.2018 14.687.527.455 37.980.425.192 Irf'S Tăng năm 12.264.138.227 12.264.138.227 CONG TY CP DAU TU KHU CONG NGHIEP DAU KHi LONG SON Lầu 3— Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bên Thành, Quận 1, Thành phơ Hơ Chí Minh Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 4.267.140.866 Doanh thu cung cấp dịch vụ 1.879.576.701 Doanh thu hoạt động khác Cộng 18.954.668.321 39.860.001.893 23 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Từ 01.01.2019 đến 31.12.2019 Từ 01.01.2018 đên31.12.2018 13.929.899.239 36.988.390.877 4.267.140.866 1.879.576.701 Doanh Doanh Doanh Doanh thu thu thu thu bán bất động sản bán vật tư xây dựng cung cấp dịch vụ hoạt động khác 18.197.040.105 Cộng 24 Giá vốn hàng bán Từ 01.01.2019 đên 31.12.2019 Giá vốn bán bất động sản 38.867.967.578 Từ 01.01.2018 đến 31.12.2018 16.631.889.464 32.982.765.864 16.631.889.464 32.982.765.864 Giá vốn bán vật tư xây dựng Giá vốn dịch vụ cung cấp Giá vốn hoạt động khác Cộng 25 Doanh thu hoạt động tài Lãi tiền gửi, tiền cho vay Thu nhap tir HD hợp tác kinh doanh Lãi trả góp hợp đồng chuyển nhượng CHCC Cộng 26 Chỉ phí hoạt động tài Lãi tiền vay Từ 01.01.2019 đên 31.12.2019 Từ 01.01.2018 đến 31.12.2018 6.788.170.014 11.081.581.430 2.912.875.656 7.210.237.338 1.044.037.427 2.206.080.432 18.913.788.871 12.329.193.426 Từ 01.01.2019 đên 31.12.2019 Từ 01.01.2018 đến 31.12.2018 1.359.707.366 1.807.345.423 1.359.707.366 1.807.345.423 Dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài dài hạn Chi phí tài khác Cộng 11 CONG TY CP DAU TU KHU CONG NGHIEP DAU KHi LONG SON Lau — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bên Thành, Quận 1, Thành phơ Hồ Chí Minh Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 27 Chi phí quản lý doanh nghiệp Từ 01.01.2018 đến 31.12.2018 Từ 01.01.2019 dén 31.12.2019 Chỉ phí nhân viên Chi phí vật liệu quản lý Chỉ phí đồ dùng văn phịng 2.792.229.384 110.508.464 2.936.322.890 59.808.627 63.866.844 57.464.281 158.433.129 Chi phi khấu hao tài sản cố định Thuế phí lệ phí 110.641.012 65.443.033 2.310.844.852 Chi phí dịch vụ mua ngồi Chỉ phí tiền khác Cộng 1.669.010.499 43.608.788 2.233.138.251 2.007.504.610 7.163.933.642 7.505.111.022 28 Thu nhập khác Thu từ hồn nhập CP dự phịng sửa chữa hộ cho thuê Thu nhập khác Cộng Từ 01.01.2019 đến 31.12.2019 275.604.479 627.432.860 Từ 01.01.2019 đên 31.12.2019 Từ 01.01.2018 đên 31.12.2018 274.857.300 399.184.510 Cộng 274.857.300 399.184.510 \ Chi phí khác —#w 29 Chỉ phí khác 275.604.479 - Từ 01.01.2018 đên 31.12.2018 188.870.000 438.562.860 30 Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hành Từ 01.01.2019 Từ 01.01.2018 đến 31.12.2019 Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế đến 31.12.2018 11.793.613.204 830.717.321 Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế Trừ: Thu nhập không chịu thuế 830.717.321 12.624.330.525 (15.656.619.998) (3.032.289.473) 20% Cộng: Các khoản phí khơng khấu trừ Thu nhập chịu thuế(lỗ tính thuế) Lỗ tính thuế mang sang Lỗ tính thuế Thuế suất Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành VỊ Các thông tin khác 31 Nghiệp vụ số dư với bên liên quan 12 8.718.981.296 , (1.071.682.283) (1.864.366.787) 792.684.504 7.647.299.013 (12.633.946.357) (4.986.647.344) 20% CONG TY CP BAU TU KHU CONG NGHIEP DAU KHI LONG SON Lau - Toa nha Khang Thong, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Miu sé B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Danh sách bên liên quan: Mối quan hệ Bên liên quan Cổ đông sáng lập Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị Khu Công ngiệp Việt Nam- TNHH Một thành viên (IDICO) Tổng Công ty cỗ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Ngân hàng Thương mại cỗ phần Quốc tế Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Tồn Cầu Cơng ty Cơ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí Cơng ty Cơ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn Công ty Cô phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc Cơng ty Cơ phần Xây dựng Cơng nghiệp Dân dụng Dầu khí Cơng ty Cổ phan Khach san Dau Lam Kinh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Nghệ An Công Công Công Công Công Cổ đông sáng lập Cổ đông thường Cổ đông thường Công ty liên kết Công ty liên kết ty đầu tư dài hạn ty đầu tư dài hạn ty Tập đoàn ty đầu tư dài hạn ty Tập đoàn Trong quý, Cơng ty có giao dịch sau với bên liên quan: Từ 01.01.2012 đên 31.12.2019 Từ 01.01.2018 đên 31.12.2018 Đầu tư tài đài hạn Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn 30.227.250.000 (Giảm phân vơn góp Cơng ty vào Cơng ty Cổ phân Xây lắp Dầu khí Bình Sơn) Chi phi lai vay Tổng Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (lãi khoản vay ủy thác nguồn PVN thông qua Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam) 1.359.707.366 1.807.345.423 > Trả nợ gốc Vay Tổng Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Giảm nợ gôc khoản vay ủy thác nguồn PVN thông qua Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam) 30.227.250.000 - Cổ tức trả Từ 01.01.2019 đến 31.12.2019 Cổ đông phổ thông Từ 01.01.2018 đến 31.12.2018 4.071.150 368.281.500 Thu nhập Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty hưởng sau: Từ 01.01.2019 đên 31.12.2019 Luong 2.489.027.631 13 Từ 01.01.2018 đên 31.12.2018 1.999.696.298 CONG TY CP DAU TU KHU CONG NGHIEP DAU KHi LONG SON Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Mu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Các khoản khác 2.489.027.631 Tổng S6 dw vi cac bén lién quan: 31.12.2012 1.999.696.298 01.01.2019 Phai thu khach hang Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí 91.000.000 91.000.000 (tiên th xe ơtơ văn phịng) Tổng 91.000.000 91.000.000 Phải trả cho người bán Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị Khu 36.566.763 36.566.763 công nghiệp Việt Nam TNHH MTV (IDICO) Tổng Các khoản phải thu khác 31.12.2019 Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dau khí - Phải thu tiền cổ tức Cơng ty Cổ phần Đầu tư & Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc- Phải thu tiền cô tức Công ty Cổ phần: Đầu tư & Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc- Tiền gop vốn hợp tác kinh doanh DA khách sạn Dầu khí Kinh Bắc Cơng ty Cổ phần Tổng cơng ty Xây dụng Dầu khí Nghệ An— Tiền chuyển nhượng vốn góp xi măng Dầu khí 12/9 Tổng Vay nợ ngăn hạn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt 01.01.2019 987.000.000 987.000.000 1.223.534.245 1.223.534.245 15.000.000.000 15.000.000.000 102.871.367.685 120.081.901.930 102.871.367.685 120.081.901.930 31.12.2019 01.01.2019 Nam 71.392.750.000 101.620.000.000 Tổng 71.392.750.000 101.620.000.000 31.12.2019 Phải trả lãi vay Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt 01.01.2019 Nam — Khoản vay nguôn ủy thác PVN 13.311.903.746 11.952.196.380 Tổng 13.311.903.746 11.952.196.380 14 CONG TY CP DAU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Lầu 3— Tịa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bên Thành, Quận 1, Thành phơ Hơ Chí Minh Mấu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) * Giải trình theo quy định Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Bộ Tài Hướng dẫn cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán nguyên nhân lợi nhuận Quý năm 2019 Công ty CP Đâu tư Khu cơng nghiệp Dâu khí Long Sơn đạt thấp Q năm 2018; tổng lợi nhuận năm 2019 đạt cao năm 2018, cụ thể sau: Trong Quý năm 2019, Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn tiếp tục tích cực triển khai công tác thu hồi công nợ, thực thu tiền khách hàng bàn giao hộ Dự án Long Sơn Building, Quận 7, TP HCM Bên cạnh đó, Cơng ty cịn tích cực triển khai cơng tác cho thuê mặt Trung tâm Thương mại tầng Long Sơn Building để sớm đưa vào hoạt động để từ nâng cao giá trị tịa nhà tiện ích cho cư dân, sau Cơng hộ cịn lại, qua nhằm tối đa hóa lợi nhuận lợi ích hoạt động bán hộ dự án Vì chưa mở bán số lượng 48 hộ lại nhuận chưa đạt kế hoạch đề Bên cạnh đó, so với Quý năm 2018 động tài Quý năm 2019 đạt thấp tài chia từ hoạt động hợp tác đạt thấp lợi nhuận Quý năm 2018 Tuy nhiên, xét tổng thể năm 2019 đạt thấp, doanh thu hoạt động tài ty mở kinh tế thu nên doanh doanh bán đợt từ thu, lợi thu hoạt Cơng ty khơng cịn ghi nhận khoản doanh thu kinh doanh nên làm cho lợi nhuận Quý năm 2019 thì: doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2029 tăng cao năm 2018 (tăng 153,4%) từ việc Công ty tích cực thu hồi cơng tác thu hồi cơng nợ tồn đọng, thực thu tiền khách hàng đọt bàn giao hộ Dự án Long Sơn Building, Quận 7, TP HCM từ phát sinh lợi ích kinh tế từ hoạt động tiền gửi ngân hàng nên làm cho tổng lợi nhuận kế toán năm 2019 đạt cao năm 2018 Lập, ngày lỘ Người lập biểu tháng 01 năm 2020 Kế toán trưởng KHU ees DẦU Lê Thị Kim Anh Phạm Quang Tùng 15 NGHIỆP KHÍ S0£01ZØS8 896'91?'I€I S$6§'00Y'/8 960'/1ÿ 8y 191910 9y€'ySy 06 00Z 119'16 960'L1}'8y 61 '£€y 861 08S'9E8 SG [S'I/8'IZ'I OTL 167 OVE | Al ugnb EP wena} on Hạn | rey UkA Ug SuoNYg | JI oow AB | 1ÉA “602 RYN €/Z L69'S86 9y€'ySy 06 618'1809/ZZ : ho Sup iqigyL 000°000°99 9€9° EST VOL 9€9'£GZ0/1 €/Z LZ9'160 Zc81'80/t6£'I cGỳ G€E 0b IpL'7S8'78 2g yaks nny GOSL HNIH ñ0H HNÏG Q2 NYS IVL WIY19 ‘ONV.L HNINI LTIXAHL (610Z 61 18  ton Aesu rey(6107 10°10) Á©¡ nẹp ÁeSu rở1- HH GOSL #09 tẻ[ 19 J1) BID “Al yueyy- (610Z£1' 1£) £4 19nd Np 9g 'ØÿUDJ UIELO- 'ươq suonyu nj nep SGd sues ugAny)- oRUp] SUR]AY 8uo1 oø nip3J- (6107 10°10) 44 NEP Np 9S 93 Ẩn[ uọuI 08M Í1) BID (610Z61'1£) ©1 tọno np oS (qurdo nẹtp) 2gĐỊ trElБueq Suonyu “Ay yuRYL- nj nep S@q sues ugAnyD- (uurqo nạp) 2gp Zug.[~ (it) to gÑ2ŒX m1 negAY đuo1Ị tnJA[(6107 10°10) 44 NEP Np OS yury nny quip 02 Uys Tz} BIS UgANSNY ° onu! UBOYS] Signature Not Verified SST HTL POS I Ỹ Budd Bug], CNA “Yus} iA uO qu\ I2 9H oud yueyL “1 und ‘queyy ugg Suenyg Tey] YUIPL HYL UgANSN LO Qs “BugyL Sueyy eyU VQ] — ¢ NET NOS DNOT JED AVG daTHON DNOO NHN AL AYE dd AL ONQO Ký ngày: 17/1/2020 08:03:46 10 : 3đ nụa (uw r1, Ơq #9 [02/21/66 Ấ€öSN 2.L8-L1/y10Z/00Z 0S L.L 0e quẹu ưeg) Nd - 860 & 9s NEA CONG NGHIEP DAU KHi LONG Ky boi: CONG TY CO PHAN BAU SON
Ngày đăng: 22/12/2023, 00:36
Xem thêm: