THÔNG TIN TÀI LIỆU
CONG TY CO PHAN DAU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Địa chỉ: Lầu 3— Khang Thơng Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai - P Bến Thành Quận - Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.39259975 Fax: 08.39259976 MST: 3500811001 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4NĂM 2022 TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Mẫu số B 01a - DN Lầu - Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC) Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 22/12/2014 Bộ tài chính) BANG CAN ĐỐI KẾ TOÁN Quý năm 2022 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 by tel Don vi tinh: VND oe tiêu Mã số Thuyét minh Số cuối quý Số đầu năm (31.12.2022) (01.01.2022) A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền 100 475.205.012.130 485.346.863.251 110 2.876.771.837 1.710.546.144 V.01 2.876.771.837 1.710.546.144 V.02 9.260.000.000 25.750.000.000 Tiền 111 Cac khoan tuong duong tién 112 II Dau tư tài ngắn han 120 Chứng khốn kinh doanh 121 Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 9.260.000.000 25.750.000.000 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 80.149.612.380 90.750.553.842 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 24.386.743.484 25.292.831.081 132 Phải thu nội ngắn hạn 31.605.629.740 852.425.000 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 1H Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn 135 Phải thu ngắn hạn khác 136 V.03 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đời (*) 37.550.165.740 67.046.832.006 137 V.04 Tai sản thiếu chờ xử lý (13.392.926.584) (2.441.534.245) 139 369.356.896.767 356.415.903.838 369.356.896.767 356.415.903.838 13.561.731.146 10.719.859.427 13.561.731.146 10.716.859.427 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V, Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 153 Tài sản ngắn hạn khác V.05 V.06 3.000.000 154 155 B- Tài sản dài hạn (200=210+220+230+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn 200 398.411.297.865 383.230.056.168 210 127.218.942.920 128.243.258.499 211 212 | = Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Ee | mm 213 Phải thu nội dài hạn 214 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu đài hạn khó địi (*) 219 V.07 127.218.942.920 128.243.258.499 5.157.097.180 3.396.542.765 V.08 5.157.097.180 3.396.542.765 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyén gid 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 8.906.188.048 6.223.436.594 223 TSCĐ thuê tài (3.749.090.868) (2.826.893.829) 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 TSCĐ vơ hình 227 - Ngun giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 41.782.000 41.782.000 229 (41.782.000) (41.782.000) 230 - Nguyên giá 62.949.701.261 65.686.644.789 231 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 68.423.588.321 232 68.423.588.321 IV Tai san dé dang dai hạn (5.473.887.060) 240 (2.736.943.532) 48.107.508.678 34.899.377.365 48.107.508.678 34.899.377.365 145.097.191.998 144.677.918.962 IH Bất động sản đầu tư Chỉ phí sản xuất, kinh doanh đở dang dài han Chi phi xây dựng dở dang V.09 241 242 V.II V Dau tu tai dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 V.12 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 185.287.750.000 185.287.750.000 253 Dự phịng đầu tư tài dài hạn (*) V.13 67.882.391.454 67.882.391.454 254 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn V.14 (108.072.949.456) 255 (108.492.222.492) 9.880.855.828 11.326.313.788 9.880.855.828 11.326.313.788 VI Tai san dai han khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác 263 268 Lợi thương mại 269 V.15 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 873.616.309.995 873.576.919.419 C - No PHal TRA (300=310+330) 300 49.926.014.371 50.205.385.224 I No ngan han 310 49.926.014.371 50.205.385.224 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 311 411.265.484 322.408.863 312 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 1.813.900.821 1.798.077.821 313 846.160.167 461.270.350 160.836.832 716.679.621] Phải trả người bán ngắn hạn Phải trả người lao động 314 V.17 - tiêu Thuyết MNSP | Chi phí phải trả ngắn hạn 315 Phải trả nội ngắn hạn 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 ö Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 Phải trá ngắn hạn khác 310 V.19 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 V.16 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 13 Quỹ bình ổn giá 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ 324 II No dài hạn 331 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 Chi phí phải trả dài hạn 333 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 340 1, Vốn chủ sở hữu 341 - Cổ phiếu ưu đãi yee 343 400 411 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu \ 342 410 Vốn góp chủ sở hữu ff 339 10 Cổ phiếu ưu đãi D - VốN CHủ Sở HữU (400=410+430) eo 338 Trái phiếu chuyển đổi 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ =p 337 Vay nợ th tài dài hạn 12 Dự phịng phải trả dài hạn 45.307.347.200 » 336 Phải trả dài hạn khác 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 899.279.727 45.031.804.511 335 Doanh thu chưa thực dài hạn 823.690.295.624 V.21 823.371.534.195 823.690.295.624 823.371.534.195 827.222.120.000 827.222.120.000 Alla 4ilb Thặng dư vốn cổ phân 412 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 Vốn khác chủ sở hữu 414 Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch tỷ giá hối đoái 990.613.800 640.321.642 \\ Phải trả nội dài hạn Số đầu năm (01.01.2022) 671.432.756 330 Phải trả người bán dài hạn Chênh lệch đánh giá lại tài sản V.18 Số cuối quý (31.12.2022) 415 ' (735.703.081) (735.703.081) 12.264.138.227 12.264.138.227 416 417 Quỹ đầu tư phát triển 418 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 949.808.972 949.808.972 421 (16.010.068.494) (16.328.829.923) 42la (16.328.829.923) (30.880.211.311) - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 421b 318.761.429 14.551.381.388| tiêu MaSố | nh | 12 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 422 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt 429 II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) G1122023 (0L01202) 430 431 432 440 873.616.309.995 873.576.919.419 Lập, ngày Í# tháng Oý năm 2023 DẦU KHÍ Phạm Quang Tùng Lế Công Trung sf ws Lé Thi Kim Anh DAU TU KHU CONG NGI Pa fa (Ký, họ tên) ~ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Wa \ + Người lập biểu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Mẫu số B 02a - DN Lầu - Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC) Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BÁO CÁO KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý năm 2022 Thuyết số | minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ if Các khoản giảm trừ doanh thu Quý năm 2022 Nam Năm trước VI.22 Lũy kế từ đầu năm đến cuối aut Nam Năm trước 2.273.538.600 1.199.330.312 7.683.418.524 4.820.572.917 - Z - - 1.199.330.312 7.683.418.524 4.820.572.917 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01- 02) 10 | VL23 2.273.538.600 Giá vốn hàng bán 11 | VIL24 704.091.919 1.338.866.628 2.816.367.676 Lợi nhuận gộp vé ban hàng cung cấp 2.894.124.641 dich vu (20=10-11) 20 1.569.446.681 -139.536.316 4.867.050.848 1.926.448.276 Doanh thu hoạt động tài 21 | VL25 5.083.762.490|_ 3.110.717.670| 12.861.976.609 12.617.054.794 Chi phí tài 22 | VL26 - (419.273.036) (6.573.316.954) - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 - - - - kết 24 - = s = Chi phi bán hàng 25 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 | VL27 1.858.814.040 1.780.291.848| 16.755.107.965 doanh {30=20+(21-22)+ 24 - (25+26)} 30 352.354.223 918.244.525 1.233.334.030 12 Thu nhập khác 31 44.000.000 13 Chỉ phí khác 32 14 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 33.090.908 159.858.498 272.644.981 5.554.002.739 15.290.172.304 - 72.000.000 - 50.000.000 113.500.000 608.336.190 295.400.000 (6.000.000) (113.500.000) (636.336.190) (295.400.000) 804.744.525 696.997.840 14.994.772.304 378.236.411 443.390.916 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 346.354.223 16 Chỉ phí thuế TNDN hành 51 | VI30 191.689.083 17 Chỉ phí thuế TNDN hỗn lại 272.644.0981 - 52 - - - - 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 19 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 61 - = 20 Lợi nhuận sau thuế cổ đơng khơng kiểm sốt - š 62 - = 21 Lãi cổ phiếu - - 70 22 Lãi suy giảm cổ phiếu 71 Người lập biểu 154.665.140 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) ( ý, họ tên) Lé Thi Kim Anh Phạm Quang Tùng Je Arm Phần lãi lỗ công ty liên doanh liên 4.408.950.000 804.744.525 10 318.761.429 Sd Mã 14.551.381.388 176 W4e CHÍ TIÊU CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Lầu - Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Mau sé B 03a - DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC) Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (Theo phương pháp trực tiếp) Quý năm 2022 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Don vi tinh: VND Lũy kế từ đầu năm đến enti quy Nam Năm trước I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiên thu bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 9.165.887.644 Tiên trả cho người cung cấp hàng hóa địch vụ 02 (15.089.945.981)| Tiền trả lãi vay Tién chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 03 (8.465.592.472) 04 Tiền trả cho người lao động 10.940.469.557 (3.759.751.595) (5.208.923.828) - 05 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền khác cho hoạt động kinh doanh 06 26.547.556.491 07 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh (23.680.632.222) (16.022.866.366) 20 (11.522.726.540) (4.327.432.067) 21 (4.035.135.260) (2.465.983.052) 23 (29.960.000.000) 24 (35.710.000.000) 46.450.000.000 41.935.000.000 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác Tiền thu từ T/lý, nhượng bán TSCĐ TS dài hạn khác Tiền cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 9.723.640.165 22 4.Tién thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - 25 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư TH Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành - 27 234.087.493 463.032.081 30 12.688.952.233 4.222.049.029 31 - 32 Tién vay ngan hạn, dài hạn nhận Tiên trả nợ gốc vay Tiền trả nợ thuê tài - 33 34 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Chỉ từ quỹ doanh nghiệp Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài ~ - 35 = 36 « 37 - 40 Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30+40) : “ Tiên tương đương tiền đầu kỳ 50 1.166.225.693 60 1.710.546.144 1.815.929.182 Tiền tương đương tién cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 2.876.771.837 1.710.546.144 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Lập, ngày |# Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ky ho tén) ong CONG IR he INF BẠN KHU CÔNG DAU Pham Quang Ting (105.383.038) tháng O1 A! NGHIỆ KH LONG SON Lé Thi Kim Anh v - i nam 2023 l# CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Mấu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BẢN THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2022 I BAC DIEM HOAT DONG CUA CONG TY Cơng ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn thành lập thức vào hoạt động hình thức Cơng ty phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000409 ngày 09/08/2007 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu với vốn điều lệ 827.222.120.000 đồng Tháng năm 2010 Công ty chuyển trụ sở làm việc từ Thành phố Vũng Tàu lên Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011 Cơng ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí — IDICO theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phó Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ ngày 14/07/2011 Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ ngày 15/11/2018 Đến ngày 25/06/2019, Công ty thức đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 Sở Kế 24 người) Hoạt động Hoạt động Cơng ty bao gồm xây dựng cơng trình dân dụng; Xây dựng cơng trình cơng nghiệp; Cơng trình giao thơng (cầu, đường, cống); Xây dựng cơng trình thủy lợi; Xây dựng cơng trình ngầm đất, nước; Xây dựng cơng trình đường ống cấp- nước; Xây dựng kết cấu cơng trình; Xây dựng hạ tầng khu cơng nghiệp, khu thị; Trang trí nội, ngoại thất cơng trình; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh sở hạ tầng dịch vụ có liên quan khu công nghiệp, khu đô thị; Kinh doanh dịch vụ cảng bến cảng Kinh doanh máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế; Kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị ngành cơng nghiệp, dầu khí, khai khống, lâm nghiệp, nơng nghiệp xây dựng Cấu trúc doanh nghiệp Danh sách công ty liên kết Công ty: Tên Công ty liên kết Nơi thành lập hoạt Công ty Cô phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí Tầng 5, phịng 502, số60 Lê Trung Nghĩa, P.12, 20.00% Kinh doanh thiết bị nội, ngoại thất Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (“PVC Binh Son”) Tòanhàsố33,đườngHai Bà Trưng, P.Lê Hồng 46,86% Xây lắp, dịch vụ tư vấn ĐTXD, kinh động Tỷ lệ phần sở hữu biểu Q.Tân Bình, TP.HCM Phong, Quảng Ngãi, Việt Nam Hoạt động doanh bất động sản VEN hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ ngày 20/06/2019 Tổng số nhân viên Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2022 24 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Lầu — Tịa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) II KY KE TOAN, DON VI TIEN TE SU DUNG TRONG KE TOAN Kỳ kế tốn năm Kỳ kế tốn năm Cơng ty ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm đương lịch Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán đồng Việt Nam (VND) III CHUAN MUC VA CHE DO KE TOAN AP DUNG oo Các báo cáo tài Cơng ty trình bày đồng Việt Nam phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho Doanh nghiệp quy định Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính hướng dẫn áp dụng chế độ kế tốn cho doanh nghiệp Thơng tư 200/2014/TT-BTC thay cho quy định chế độ kế toán doanh nghiệp Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐÐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài Thơng tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ Tài việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp tGw Chế độ kế toán áp dụng for ca TuyênA bố vềA _việc tuânA thủ- Chuẩn mực Các báo cáo tài Cơng ty trình bày đồng Việt Nam phù hợp với Chuẩn tốn Việt Nam Bộ Tài ban hành, cy thé: mực kế e _ Quyết định số 149/2001/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Viét Nam (dot 1); e _ Quyết định số 165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 2); e _ Quyết định số 234/2003/QĐ - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế tốn Viét Nam (dot 3); ¢ Qut định số 12/2005/QĐ - BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 4); e - Quyết định số 100/2005/QĐ - BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5); ° Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/ 12/2007 Bộ Tài việc hướng dẫn thực l6 Chuẩn mực kế toán ban hành theo QD số 149/2001/QD-BTC, QD sé 165/2002/QD-BTC va QD số 234/2003/QD-BTC Cho mục đích lập trình bày báo cáo tài này, Cơng ty khơng áp dụng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 25- Báo cáo tài hợp kế tốn khoản đầu tư vào công fy Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 07- Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết #:/ S D, CƠNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Lau — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Miu sé B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Hình thức số kế tốn áp dụng Cơng ty áp dụng hình thức số kế tốn chứng từ ghỉ số IV CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TỐN ÁP DỤNG: Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa khoản phí khác: - Chỉ phí trả trước; - Chi phí khác; - Phương pháp phân bổ phí trả trước; - Phương pháp thời gian phân bỗ lợi thương mại; Nguyên tắc ghỉ nhận phí phải trả Nguyên tắc phương pháp ghỉ nhận khoản dự phòng phải trả 10 Nguyên tắc ghỉ nhận vôn chủ sở hữu: - Nguyên tặc ghỉ nhận vốn đầu tư chủ sở hữu, thăng dư vốn cổ phần, vốn khác chủ sở hữu - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tý giá - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung câp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài - Doanh thu hợp đồng xây dựng 12 Nguyên tắc phương pháp ghỉ nhận phí tài 13 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành, phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 14 Các nghiệp vụ dự phịng rúi ro hối đối 15 Các phương pháp phương pháp kế tốn VI Thơng tin bỗ sung cho khoản mục trình bày Bảng cân đối kế toán GQ@DdC £=c'< - Các khoản đầu tư vào cơng ty con, cơng ty liên kết, vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm soát - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn; - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác; - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa khốn phí vay: - Ngun tắc ghi nhận phí vay; - Tỷ lệ vơn hóa sử dụng để xác định phí vay vốn hóa kỳ; {{- { Nguyên tắc ghỉ nhận khoản đầu tư tài chính: f Nguyên tắc chi nhận khoản tiền khoản tương đương tiền: Tiền mặt, Tiền gửi Ngân hàng, Tiền chuyển khoản đầu tư NH Phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác đồng tiền sử dụng kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh ngoại tệ năm chuyền đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá thực tế thời điểm phát sinh Nguyên tắc ghỉ nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua + phí chế biến + phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho thời điểm - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; - Phương pháp hạch toán hang tồn kho; - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Nguyên tắc ghỉ nhận khấu hao TSCD va bat động sản đầu tư - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vơ hình, th tài chính): Theo ngun giá giá trị hao mịn - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vơ hình, th tài chính) Nguyên tắc ghỉ nhận khấu hao bắt động sản đầu tư - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư - Phương pháp khấu hao bat động sản đầu tư CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phó Hồ Chí Minh Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Don vị tính : VND 01 Tiền khoản tương đương tiền Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng - Ngân hàng Vietcombank — CN Sài Gòn - Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN TP.HCM - Ngân hàng Đại Dương- CN Sài Gịn - Ngân hàng TMCP Qc tê - CN TP.HCM (tài khoản chuyên trả cô tức cho cô đông) - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam — CN Bà Rịa V/Tàu - Ngân - Ngân - Ngân - Ngân hàng hàng hàng hàng TMCP TMCP TMCP TMCP Đầu Đầu Đầu Xuất tư PT VN tư PT VN tư PT VN Nhập Khẩu —CN tháng —CN Bình Điền —CN V/Tàu- Cơn Đảo VN — CN Ba Đình - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín- CN TP.HCM - Ngân hàng TMCP Quân đội- CN TP.HCM - Ngân hàng TMCP Tiên Phong- CN TP.HCM 31.12.2022 885.510.531 01.01.2022 876.982.663 1.991.261.306 833.563.481 5.741.052 70.695.714 4.286.843 3.905.908 6.231.153 6.850.173 548.923 812.923 4.807.772 4.795.801 1.921.405.129 425.123.751 22.670.334 22.888.617 6.087.696 6.339.109 9.000.070 3.516.594 5.140.637 9.253.631 3.955.579 115.817.645 2.206.038 162.543.695 Các khoản tương đương tiền Cộng 2.876.771.837 1.710.546.144 Các khoản tương đương tiền thể khoản tiền gửi có kỳ hạn vòng tháng với lãi suất hưởng theo quy định NHNN lãi suất niêm yết thời điểm ngân hang có giao dịch 02 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: Các khoản tiền gửi, khoản đầu tư tài có kỳ hạn tháng: - Ngân hàng TMCP Đầu tư PT VN - CN tháng 31.12.2022 01.01.2022 4.000.000.000 2.000.000.000 - 5.000.000.000 - Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN TP.HCM - Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN TP.HCM 5.260.000.000 18.750.000.000 Cộng 9.260.000.000 25.750.000.000 03 Phải thu ngắn hạn khách hàng 31.12.2022 01.01.2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Địa ốc Khang Gia 5.686.145.662 5.686.145.662 2.760.144.037 15.940.453.785 2.760.144.037 16.846.541.382 24.386.743.484 25.292.831.081 Công ty TNHH Đầu tư Bắt Động Sản An Phước Lộc Các đối tượng phải thu cịn lại Cộng CƠNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Lau — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bên Thành, Quận 1, Thành phô Hơ Chí Minh 04 Trả trước cho người bán ngắn hạn Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT sơ 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 31.12.2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Địa ốc Khang Gia Công ty Cổ phần VINA Đại Phước: Các đối tượng khác Cộng 05 Các khoản phải thu khác 450.000.000 01.01.2022 450.000.000 30.678.197.530 - 477.432.210 402.425.000 31.605.629.740 852.425.000 31.12.2022 01.01.2022 * Phải thu tiền cổ tức: - Công ty Cổ phần nội ngoại thất Dầu Khí - Cơng ty Cổ phần đầu tư xây lắp Dầu khí Kinh Bắc * Đầu - Dự - Dự * Phải tư dự án khơng hình thành sở đồng kiểm soát: án khu dân cư Nam Long, Tỉnh Long An án chung cư Nam An P.Bình Hưng Hịa, Q.Bình Tân thu trích trước lãi tiền gửi: * Phải thu phí bảo trì hộ chung cư (thu CN hộ) * Phải thu tiền lãi hợp tác đầu tư: - Công ty TNHH Siêu Thành _ * Phải thu tiên đặt cọc 24 hộ Công ty Cô phân VINA Đại Phước: * Phải thu Tổng Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam * Phải thu khác: Cộng 06 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi - Phải thu khác (Ơng Trần Mạnh Dũng) - Công ty Cổ phần Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu Khí - Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc - Công ty TNHH Siêu Thành - Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Phước Lộc - Công ty TNHH Nam Long - Công ty Cé phần Đầu tư Phát triển Địa ốc Khang Gia 987.000.000 1.223.534.245 6.585.883.539 1.223.534.245 8.000.000.000 44.708.603 6.585.883.539 8.000.000.000 109.650.275 144.790.652 144.790.652 2.795.692.541 2.795.692.541 13.319.773.666 27.297.917.645 17.427.054.187 4.448.782.494 2.475.308.922 37.550.165.740 67.046.832.006 31.12.2022 140.000.000 1.078.000.000 1.223.534.245 2.795.692.541 2.760.144.037 1.975.765.062 01.01.2022 140.000.000 1.078.000.000 1.223.534.245 3.419.790.699 Cộng 13.392.926.584 07 Hàng tồn kho 31.12.2022 Hàng mua đường 987.000.000 2.441.534.245 01.01.2022 Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi phí sản xuất kinh doanh đở dang (ï) Chi phí sản xuất kinh doanh dé dang (ii) 357.649.777.822 344.708.784.893 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bên Thành, Quận I1, Thành phơ Hơ Chí Minh Thành phẩm Hàng hố bất động sản Cộng giá gốc hàng tồn kho (i) 11.707.118.945 11.707.118.945 369.356.896.767 356.415.903.838 Chỉ phí sản xuất kinh doanh đở dang chi phí xây dựng dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát Thể số tiền Công ty đầu tư dé hoàn tắt thủ tục pháp lý đất, tương ứng với phần vốn góp giai đoạn Công ty vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác Dự án “Chung cư Huỳnh Tắn Phát” chi phí xây dựng dở dang hạng mục tường vây, cọc thử, cọc đại trà, đài giăng móng hai tầng ham, kết cấu phan thân hoàn thiện khối hộ 28 tang dự án Đây hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm sốt Cơng ty với Cơng ty Cổ phần Tập đồn Khang Thông, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dân dụng Dầu khí, Cơng ty nhà điều hành Đến thời điểm nay, Công ty ghi nhận vào Báo cáo kết hoạt động kinh doanh doanh thu, giá vốn lợi nhuận từ chuyển nhượng 128 hộ thuộc dự án Huỳnh Tan Phát theo thứ tự 146.802.999.247 đồng, 144.988.023.205 đồng 1.814.976.042 đồng (ii) Chi phí sản xuất kinh doanh dé dang phí hệ thống điện lượng mặt trời áp mái dự án Long Sơn Building * Giá trị ghi số hàng tồn kho dùng đẻ chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản nợ phải trả: đồng * Giá trị trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm đồng Việt Nam, giá trị hồn nhập dự phịng giảm giá hàng tồn kho năm: đồng 08 Thuế khoản phái thu nhà nước 31.12.2022 Thuế GTGT khấu trừ (Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát Dự án KĐT 65 Chí Linh - Cửa Lắp, TP Vũng Tàu) 01.01.2022 13.561.731.146 Thuế thu nhập cá nhân Cong 10.716.859.427 F 09 Phai thu dai han khac Dự án Khu nhà thương mại Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương Phải thu từ chuyển nhượng vốn, cô phần Công ty Cổ phần Tổng cơng ty Xây dựng Dâu khí Nghệ An Phải thu Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc HTĐT Dự án Khách sạn Dầu khí Kinh Bắc Cộng - 13.561.731.146 10.716.859.427 31.12.2022 01.01.2022 42.825.000.000 42.825.000.000 69.393.942.920 70.418.258.499 15.000.000.000 15.000.000.000 127.218.942.920 128.243.258.499 10 Tài sản cố định hữu hình (chỉ tiết xem Phụ lục số 01 kèm theo) 11 Tài sản cố định vơ hình ‘ Khoản mục Qun sử Phân mém dung dat kê toản ˆ Cộng Nguyên gia Số dư đầu kỳ (01.01.2022) - 41.782.000 41.782.000 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Mẫu số B 09a - DN Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai (Ban hành theo TT sơ 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Phường Bên Thành, Quận 1, Thành phơ Hơ Chí Minh - Mua kỳ Tạo từ nội doanh nghiệp Tăng hợp kinh doanh Tăng khác Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ (31.12.2022) Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ (01.01.2022) - 41.782.000 41.782.000 - 41.782.000 41.782.000 - 41.782.000 41.782.000 - Khấu hao kỳ - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ (31.12.2022) Giá trị lại - Tại ngày đầu kỳ (01.01.2022) - Tại ngày cuối kỳ (31.12.2022) A Nguyén gia À x So dau năm Tang nam x > A Giam nam So cudi nam O œ Quyền sử dụng đất ok r 68.423.588.321 Nhà cửa, vật kiên trúc 68.423.588.321 Cơ sở hạ tầng Giá trị hao mòn lũy kế Quyền sử dụng đất Đ A ok r Nhà cửa, vật kiên trúc 2.736.943.532 2.736.943.528 5.473.887.060 65.686.644.789 2.736.943.528 62.949.701.261 Nhà quyền sử dụng đất Cơ sở hạ tầng Giá trị lại bất động sản đầu tư Quyền sử dụng đất x + ^ ok z Nhà cửa, vật kiên trúc Nhà quyên sử dụng đất Co sé tang 13 Chỉ phí xây dung co ban dé dang 31.12.2022 01.01.2022 Dự án KĐT 65 Chí Linh - Cửa Lắp, TP Vũng Tàu Dự án Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn, TP.Vũng Tàu 12.270.210.405 35.837.298.273 12.270.210.405 22.629.166.960 Cộng 48.107.508.678 34.899.377.365 14 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Công ty Cổ phần Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu khí Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn Cộng CHU đ*⁄< Nhà quyền sử dụng đất ` GN 12 Bắt động sản đầu tư 31.12.2022 01.01.2022 14.000.000.000 14.000.000.000 171.287.750.000 171.287.750.000 185.287.750.000 185.287.750.000 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Lầu — Tịa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bên Thành, Quận 1, Thành phơ Hồ Chí Minh Đầu tư dài hạn khác Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc Công ty Cổ phần Khách sạn Lam Kinh Cộng 16 Dự phịng giảm giá đầu tư tài dài hạn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu khí Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc Cơng ty Cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh Cộng 17.Chỉ phí trả trước dài hạn „ Chi phí th văn phịng lâu 3- Khang Thông Building so 67 Nguyên Thị Minh Khai — P Bên Thành —- Q1 —- TP.HCM Chỉ phí chờ phân bổ khác Cộng 18 Vay nợ ngắn hạn Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 31.12.2022 01.01.2022 28.500.000.000 11.000.000.000 28.500.000.000 11.000.000.000 28.382.391.454 28.382.391.454 31.12.2022 21.357.900.000 14.000.000.000 33.332.658.002 01.01.2022 21.777.173.036 14.000.000.000 33.332.658.002 11.000.000.000 11.000.000.000 28.382.391.454 108.072.949.456 28.382.391.454 108.492.222.492 31.12.2022 01.01.2022 67.882.391.454 9.833.699.301 11.238.513.489 47.156.527 87.800.299 9.880.855.828 11.326.313.788 31.12.2022 01.01.2022 Vay nguồn ủy thác PVN thông qua Tổng Cơng ty phần xây lăp Dâu khí Việt Nam Cộng 19 Thuế khoản phái nộp Nhà nước Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Các khoản phí, lệ phí khoản phải nộp khác Cộng 67.882.391.454 31.12.2022 821.627.327 15.997.193 01.01.2022 - 443.390.916 9.343.787 8.535.647 8.535.647 846.160.167 461.270.350 Thuế Giá trị gia tăng Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng với phương pháp tính thuế phương pháp khấu trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 20 % (Hai mươi phần trăm) Các loại thuế khác - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bên Thành, Quận I, Thành phơ Hơ Chí Minh Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Cơng ty áp dụng loại sắc thuế khác thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân theo quy định hành Thuế thu nhập doanh nghiệp hành Thuế thu nhập doanh nghiệp hành phải trả xác định dựa thu nhập chịu thuế năm Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh thu nhập chịu thuế khơng bao gồm khoản thu nhập hay phí tính thuế khấu trừ năm khác (bao gồm lỗ mang sang, có) ngồi khơng bao gồm tiêu không chịu thuế không khấu trừ 20 Chỉ phí phải trá Trích trước phí Cộng 31.12.2022 671.432.756 671.432.756 01.01.2022 640.321.642 640.321.642 21 Các khoản phải trả phải nộp khác 31.12.2022 01.01.2022 Kinh phí cơng đồn 32.255.148 35.736.184 9.787.093.887 6.287.093.800 9.849.612.837 5.162.093.800 575.619.248 1.928.257.864 28.106.300.000 28.106.300.000 - Giá trị góp vốn (tiền đất) PVC — IDICO vào dự án 8.760.500.000 8.760.500.000 - Giá trị góp vốn 5% vốn góp (tiền đất) Công ty 6.448.600.000 6.448.600.000 12.897.200.000 12.897.200.000 241.442.251 223.231.251 Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm Y tế Bảo hiểm thất nghiệp Cổ tức cổ đông khác Nhận đặt cọc từ cho thuê bán hộ dự án Phải trả tiên phí bảo trì hộ dự án chung cư Huỳnh Tân Phát Phải trả hợp doanh dự án Chung cư Huỳnh Tắn Phát: Phải trả Cơng ty Cổ phần Tập đồn Khang TÌ hơng Cổ phân Tập đồn Khang Thơng - Giá trị góp vốn 10% vốn góp (tiền đất) Cơng ty Cổ phân Xây dựng Cơng nghiệp Dân dụng Dầu khí Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 22 Vay nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Cộng 420.313 1.490.391 89.473 45.031.804.511 31.12.2022 507.268 1.513.408 94.588 45.307.347.200 01.01.2021 CƠNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Mẫu số B 09a - DN Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phó Hồ Chí Minh (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 23 Vốn chủ sở hữu a eK © A + AK ~ Bảng đốiKe chiếu biến động vôn chủ sở hữu Chỉ tiêu Von dau te | Quỹ đầu tw phat triên KP Phác Thuốc von chủ sở hữu chủ sở hữu Số dư ngày 01.01.2021 | 827.222.120.000 Tăng năm Lãi năm 12.264.138.227 : Điều chỉnh hồi tố thd phối ane 949.808.972 | (30.880.211.311) - | 14.551.381.388 14.551.381.388 Tăng khác Giảm năm = Lỗ năm Trả lãi cô tức - = - Giảm khác Số dư ngày 31.12.2021 | 827.222.120.000 Số dư ngày 01.01.2022 | 827.222.120.000 Tăng năm 12.264.138.227 12.264.138.227 : Lai nam * 942.808.972 | (16.328.829.923) 942.808.972 | (16.328.829.923) - 318.761.429 318.761.429 Phân phối lợi nhuận Tăng khác Giảm năm Lỗ năm = = = Phân phối lợi nhuận Trả lãi cổ tức Giảm khác Số dư ngày 31.12.2022 | 827.222.120.000 12.264.138.227 942.808.972 | (16.010.068.494) b Chỉ tiết vốn chủ sở hữu Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex (trở thành cỗ đông lớn kể từ ngày 05/06/2020) 31.12.2022 01.01.2022 158.020.050.000 158.020.050.000 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Gelex 52.693.000.000 Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị Khu công nghiệp Việt Nam TNHH MTV ( IDICO) 70.641.030.000 70.641.030.000 545.868.040.000 598.561.040.000 827.222.120.000 827.222.120.000 Các cổ đông cá nhân khác Cộng 10 \Œ`Z š $9 Điều chỉnh hồi tố CƠNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT sô 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) VI Thơng tin bố sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết kinh doanh Tw 01.01.2022 24 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ dén 31.12.2022 Tw 01.01.2021 Đến31.12.2021 Doanh thu ban bat động sản Doanh thu bán vật tư xây dựng Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động 7.428.374.279 255.044.245 Doanh thu bán điện NLMT 7.683.418.524 25 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Từ 01.01.2022 đến 31.12.2022 4.496.700.377 323.872.540 4.820.572.917 Từ 01.01.2021 đến31.12.2021 Doanh thu bán bất động sản Doanh thu bán vật tư xây dựng Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động Doanh thu bán điện NLMT 7.428.374.279 4.496.700.377 Cộng 255.044.245 7.683.418.524 323.872.540 4.820.572.917 26 Giá vốn hàng bán Từ 01.01.2022 đên 31.12.2022 Từ 01.01.2021 đến 31.12.2021 2.736.943.528 2.736.943.532 Giá vốn bán bắt động sản Giá vốn bán vật tư xây dựng Giá vốn cho thuê tài sản hoạt động Giá vốn bán điện NUMT 79.424.148 Cộng 2.816.367.676 157.181.109 2.894.124.641 27 Doanh thu hoạt động tài Lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi tiền ứng vốn cho hợp danh dự án chung cư Huỳnh Tấn Phát Thu nhập từ HĐ hợp tác kinh doanh Cộng 28 Chi phí hoạt động tài Từ 01.01.2022 đến 31.12.2022 Từ 01.01.2021 đên 31.12.2021 12.861.976.609 12.617.054.794 12.861.976.609 12.617.054.794 Từ 01.01.2022 Từ 01.01.2021 đến 31.12.2022 11 đến 31.12.2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Mẫu số B 09a - DN Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hỗ Chí Minh (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Lãi tiền vay Lãi chậm tốn Hồn nhập dự phịng giảm giá khoản đầu tư tài dài hạn Chỉ phí tài khác (419.273.036) — (6.573.316.954) Cộng (419.273.036) — (6.573.316.954) 29 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp Từ 01.01.2022 đến 31.12.2022 2.442.846.060 50.697.050 54.835.860 201.350.046 29.133.813 Chỉ phí nhân viên Chỉ phí vật liệu quản lý Chi phi đồ dùng văn phịng Chỉ phí khấu hao tài sản cố định Thuế phí lệ phí Chi phí dự phịng phải thu khó địi 10.951.392.339 Chi phí dịch vụ mua ngồi 1.547.530.985 Chỉ phí tiền khác 1.477.320.812 Cộng 16.755.107.965 Từ 01.01.2021 đến 31.12.2021 2.939.874.968 21.213.210 47.404.173 283.611.860 52.446.528 1.226.913.582 982.838.418 5.554.002.739 ON 30 Thu nhập khác Thu nhập khác 72.000.000 72.000.000 Cộng 31 Chỉ phí khác Chỉ phí khác Cộng Từ 01.01.2021 đến 31.12.2021 295.400.000 608.336.190 295.400.000 32 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Từ 01.01.2021 đến 31.12.2021 Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế 696.997.840 1.194.184.215 14.994.772.304 Cộng: Các khoản phí khơng khấu trừ 1.194.184.215 769.733.365 Trừ: Thu nhập không chịu thuế Thu nhập chịu thuế 1.891.182.055 12 A a - Tir 01.01.2022 đến 31.12.2022 608.336.190 Từ 01.01.2022 đến 31.12.2022 as Từ 01.01.2021 đến 31.12.2021 769.733.365 15.764.505.669 Sl Hcg - Từ 01.01.2022 đên 31.12.2022 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận l1, Thành phơ Hơ Chí Minh Chuyến lỗ năm trước Thu nhập tính thuế Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 1.891.182.055 20% 378.236.411 378.236.411 Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Thuế TNDN hành - (12.597.427.697) 3.167.077.972 20% 633.415.594 443.390.916 VỊI Các thông tin khác 33 Nghiệp vụ số dư với bên liên quan a/Danh sách bên liên quan: Bên liên quan Mối quan hệ Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị Khu Công ngiệp Việt Nam- TNHH Một thành viên (qIDICO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Tồn Cầu Cơng ty Cơ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc Cơng ty Cổ phan Khách sạn Dầu khí Lam Kinh Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Nghệ An Cổ đơng sáng lập Cổ đông thường Cổ đông thường Công ty liên kết tư dài hạn tư dài hạn tư dài hạn Tập đồn Trong q, Cơng ty có giao dịch sau với bên liên quan: Cé tire da tra Từ 01.01.2022 đến 31.12.2022 Cổ đông phổ thông Từ 01.01.2021 đến 31.12.2021 62.518.950 39.781.900 Thu nhập Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty hưởng sau: Từ 01.01.2022 đến 31.12.2022 2.112.547.002 Lương Các khoản khác Tổng 2.112.547.002 Từ 01.01.2021 đến 31.12.2021 2.309.931.090 2.309.931.090 b) Các giao dịch với nhân chủ chốt (theo phụ lục đính kèm trang 16) Sơ dự với bên liên quan: 31.12.2022 01.01.2022 Phải thu khách hàng 91.000.000 13 91.000.000 «+ œ oO Cơng ty liên kết ty đầu ty đầu ty đầu ty lg/ Ssoeš \ Công Công Công Công CONG TY CP ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí (tiền th xe ơtơ văn phịng) Cộng 91.000.000 Các khoản phải thu khác 31.12.2022 Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí- Phải thu tiền cổ tức Công ty Cô phần Đầu tư & Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc- Phải thu tiền cổ tức Cơng ty (Cô phan : Đầu tư & Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc- Tiền gop vốn hợp tác kinh doanh DA khách sạn Dầu khí Kinh Bắc Cơng ty Cổ phần Tổng cơng ty Xây dựng Dầu khí Nghệ An— Tiền chuyển nhượng vơn góp xi măng Dầu khí 12/9 01.01.2022 987.000.000 987.000.000 1.223.534.245 1.223.534.245 15.000.000.000 15.000.000.000 69.393.942.920 Lap, AF Người lập biêu Kế toán trưởng Lê Thị Kim Anh Phạm Quang Tùng 14 91.000.000 70.418.258.499 thang O| ndm 2023 Lê Công Trung 08I'/60'ST'S GL by 06S'9/L'E I99'b£9'6Zy'T 8b] 'tét'6L EIS OIZTOSE'T céc99£'0E 60E'8T16'0S6'1 bỳy'cLC8£C 6I£€S0618 SOL’THS' 96E'€ S6/68t£'9T LIO'SET EEE €L€'61/'£6 96C 8b8'8€] CIV E89°LL1 6£0ˆ/,6I'¿66 G69'I8I'yI€'e /S6'Z8'88§€'] 898'060'6óỳ/'€ G8 '€68'9đ8'2 Ib8'€98'€S] SSV'SSL'6OT'L VSV'SSO'SH9'T ÁS6'ể8V'88€'] 9€9°6b6°L07 000°969°LE I00'00/'b9y'y 8170°881°906°8 bSy'IS/U'c896 SEN ESTOLI HNIH 1.0H HNIG OO NYS IY.L WYID ‘ONY.L HNIW LIA NHL V6S 9EV ETT ŒNA -1JMJ) i4 O TO + ony ny (quIgo TeL O€ BNO HIOZ/Z1/7z ARBN OLE-LL/v 107/007 9S LL 09t) yuey ueg) NC - 860 @ 9S ney] (c0 £1'1£) AY tone Aesu wey (0/1010) @{ nẹp Aesu wey HH ŒS.L #02 tếi uọ2 ƒ1J gị2) '9ÿ(T UIRIN- (Z0Z £I'1£) ©ï tọno Np og "ty Suỏnu “ẤT ưeuT~ IẸP SŒq Sus tÁn2- neux- 2ÿDJ đug[~ Á u01 (Z0Z 10 10) &j nẹp Np og 2y An] ugur ovy £1) 12) (Z0 £1'1£) Ä3 tọn np og (urqo nạrp} se uer2- "tạ Suỏnu “ẤT ưeuT~ n} nep Sag sues ugAny- (quIyo neip) ove Sug]- AY Suoy enjy- queyy uRoY q2ŒX T0 n§Œ- (Z0 1010) &j Tẹp Np Og HHUA /4Đ 9H 0d tượu[ “[ ưệnÒ “qượu, uạg Suonyg EU WUT HL UgANSN ¿9 0s ‘Bugyy Suey eyu egy, —¢ ney NOS ONO JEM NYC daTHON ONQO NAM AL AYE dd AL ĐNQ2 060ˆ1€6°60£”£ LOT ELV Lol €00ˆ/PSˆZIT'ẽ 8[C SEN VIO VIS C81 ELY'96S $J£'btt0't§L b0 't§L vHO' TOT BST T c/9'999'y§ ¥00°000°07 9EE'€€£E'IS 100°000°9 £00°000°07 c00°000°0€ 6/9 '999't6 9/9'999°0TT OEE ELE ED SEO CEE £9 8L9°999°PST OEE CEE ES c/9'999'£6 OEE CEE ES c89'9CE'€óS c/9'999ˆ£6 6/9'999'99 900'9£8'£/T'T STE 69TLSL c/9'999'9T] cL9°999'99 90p ttrÿL) 8uo,[, 0q uạÁn3)[ OOP WRID Sug] OYd uekn3N OOP UIRID Sug], ĐNỎ2 toÁnd2 @'I 8uO surg 191A weyg 3uQ SUNIL, 3uQD eT 3uQ nary Any igy Sugg eg AnH 91 3uQ quy ughny iy] weyg eg query], ugg ugdn3y 3uQ SUID SuẹoH rq 8uO O9P WIFID Sug], eg eno s¥Yy Yor LO] UEOYY d¥9 EA 8uon[ Wary (2207/90/87 Aesu my 44 wigiqU 397) UaTA YuRYL (2207/90/82 Aesu my trộïgu 39H) ueq 8uọn:[ ugiA yuRyL (7707/90/87 Aesu no neg) ugra yuRy (7707/90/87 Ae8u no neg) ueq Suoniy 94) 39H) neg) neg) de] đệ[ dey dey OOp oộp ộp op ugIA tọrA uạrA ugta yuRY, qượu qượuJ, qượuJ, Ö[ #q $1 8uO IỆH 3u©H ue£n8N 8uO đun1[, 8u0O 'T 8IO Sun} WIA 3uỳG 8uQ ưng uer[, uo£n8N, 8uO 9X1 08) eT Ing 3uQ Sun} oỏ8N ug1[, 8uQ IVOS UII] Ue UIA YUEN end SEY Yor 16] UGOY dvd KA OF] NYT, (2207/90/87 Aesu my 44 wigryU (2207/90/87 Aesu mm @{ trộïgu (2202/90/87 Se8u no (2202/90/82 Se8u no UQ1A (UỆ[, 91A ượu 9] n2 uenb ual] weg II) tựnÒ 200p IŠH 602 2g 9J tồi ưýoP{ 2g2 gA Ov] NY} “8uom[ 01, \UED 22) Signature Not Verified OEE CEC ES OLE*E00' THE CNA COT TILE Aesu ugp £Z0Z10'10 Ẩ8u ny H Ký ngày: 17/1/2023 08:21:57 GNA [£0££1'1€ Ẩg8u uạp I£0£10'10 Áe8u ny, 2049 nYd zs upyu 194 yoip om a3 (q CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG Ky boi: CONG TY CO PHAN BAU ty SON
Ngày đăng: 22/12/2023, 00:39
Xem thêm: