THÔNG TIN TÀI LIỆU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MAI DẦU KHÍ - IDICO Dia chi: Lau - Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai - P Bến Thành Quận - Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.39259975 MST: 3500811001 Fax: 08.39259976 BAO CAO TAI CHINH QUÝ NĂM 2018 TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO Lầu - Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Mẫu số B 01a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC) Phường Bến Thanh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 22/12/2014 Bộ tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q năm 2018 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018 Đơn vị tính: VND CHÍ TIÊU Mas | mmh | - Q0062019 A - TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền 100 111 Các khoản tương đương tiền 112 640.273.492.440 604.472.832.728 354.384.517 400.469.638 V.01 354.384.517 400.469.638 V.02 70.650.000.000 34.900.000.000 110 Tiền (01.01.2018) _— II Đầu tư tài ngắn hạn 120 Chứng khốn kinh doanh 121 Dự phịng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 70.650.000.000 34.900.000.000 130 160.253.600.359 158.157.078.598 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 141.352.424.252 136.232.674.889 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 917.766.744 342.299.703 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 Phải thu ngắn hạn khác 136 V.03 20.284.943.608 23.883.638.251 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi (*) 137 V.04 (2.301.534.245) (2.301.534.245) Tài sản thiếu chờ xử lý 139 399.687.046.969 401.289.744.167 399.687.046.969 401.289.744.167 150 9.328.460.595 9.725.540.325 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 60.000.000 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 Tài sản ngắn hạn khác 155 II Các khoản phải thu ngắn han IV Hàng tôn kho ⁄ 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260) Các khoản phải thu dài hạn V.05 V.06 9.258.122.045 9.725.540.325 10.338.550 200 404.832.146.015 405.605.426.184 210 166.696.367.685 166.696.367.685 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trước cho người bán dài hạn 212 CHỈ TIÊU Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dai hạn Mass | “Tin | (0.062018) (01.01.2018) 213 214 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó địi (*) 219 V.07 166.696.367.685 166.696.367.685 46.070.715 114.858.069 46.070.715 114.858.069 IL Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 1.350.508.182 1.404.083.132 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (1.304.437.467) (1.289.225.063) TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 TSCĐ vơ hình 227 V.08 at NG1 Pel (UxAY V.09 0 - Nguyén gia 228 41.782.000 41.782.000 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (41.782.000) (41.782.000) 230 0 14.078.330.524 14.078.330.524 14.078.330.524 14.078.330.524 207.853.438.186 207.853.438.186 TH Bất động sản đầu tư - Nguyên giá 231 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 IV Tài sản dở dang dài hạn 240 Chi phí sản xuất, kinh doanh dang dai han 241 Chi phi xay dung co ban dang 242 Vill V Dau tu tai chinh dai han 250 1, Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 V.12 215.515.000.000 215.515.000.000 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 V.13 67.882.391.454 67.882.391.454 Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 (75.543.953.268) (75.543.953.268) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 16.157.938.905 16.862.431.720 16.157.938.905 16.862.431.720 VI Tài sản dài hạn khác V.14 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác 268 Lợi thương mại 269 V.15 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 1.045.105.638.455 1.010.078.258.912 C - NO PHAI TRA (300=310+330) 300 205.902.242.130 177.964.821.040 310 205.902.242.130 177.964.821.040 I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn 311 22.800.917.841) Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 29.967.879.690 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 Phải trả người lao động 314 V.17 20.615.689.518 1.058.000.000 23.485.932 AYONG ) a | Se) Chi phí phải trả ngắn hạn 315 Phải trả nội ngắn hạn 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 § Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 Phải trả ngắn hạn khác 319 10 Vay nợ th tài ngắn hạn 320 11 Dự phịng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 101.620.000.000 333 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 Phải trả nội dài hạn 335 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 Phải trả dài hạn khác 337 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 Trái phiếu chuyển đổi 339 10 Cổ phiếu ưu đãi 340 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 832.113.437.872 839.203.396.325 832.113.437.872 827.222.120.000 827.222.120.000 (735.703.081) (735.703.081) 12.264.138.227 12.264.138.227 343 400 410 411 | 839.203.396.325 , SS ws E2298) & | Se Chi phí phải trả dài hạn - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 101.620.000.000 Bee 332 Vốn góp chủ sở hữu, V.16 330 Người mua trả tiền trước dài hạn I Vốn chủ sở hữu 43.105.486.067 324 331 D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 40.060.374.337 323 Phải trả người bán dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ V.19 \ II No dai han 11.542.159.523 Có =— 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ 11.453.070.262 V.18 — 13 Quỹ bình ổn giá ee | Hang \é cui V.21 Alla - Cổ phiếu ưu đãi 411b Thăng dư vốn cổ phần 412 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 Vốn khác chủ sở hữu 414 Cổ phiếu quỹ (*) 415 Chênh lệch đánh giá lại tài sản ' 416 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 Quỹ đâu tư phát triển 418 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 949.808.972 949.808.972 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 (496.967.793) (7.586.926.246) - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 42la (7.586.926.246) (19.208.437.349) - LNST chưa phân phối kỳ 421b 7.089.958.453 11.621.511.103 CHỈ TIÊU mass | ặm | 12 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 422 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt 429 II Nguồn kinh phí quỹ khác (01012018) 430 Nguồn kinh phí 431 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐÐ 432 Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) G006208 440 1.045.105.638.455 Lập, ngày 2Ó tháng Người lập biểu Kế tui: trưởng (Ký, họ tên) ( ý: họ tên) Lê Thị Kim Anh “goa itor ` 1.010.078.258.912 07 tai SKA Ộ tên năm 2018 Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO Mẫu số B 02a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC) Lâu - Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Quy nam 2018 số | minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Năm Năm trước Năm Năm trước I Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Quý năm 2018 Thuyết Mã CHÍ TIÊU 16.195.368.678 | VL22 4.030.084.674| 11.780.619.906 25.675.279.096 + : - 992.034.315 cấp dịch vụ (10=01- 02) 10 | VI23 4.030.084.674| 11.780.619.906 24.683.244.781 16.195.368.678 Giá vốn hàng bán 11 | VL24 2.470.259.201 9.877.323.412 20.765.759.032 13.146.365.845 dịch vụ (20=10-11) 20 1.559.825.473 1.903.296.494 3.917.485.749 3.049.002.833 Doanh thu hoạt động tài 21 | VL25 3.555.436.822 4.734.163.546 6.907.583.294 7.769.344.862 Chỉ phí tài 22 | VI.26 256.872.778 256.872.779 510.922.778 510.922.779 23 256.872.778 256.872.779 510.922.778 510.922.779 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp - Trong đó: Chỉ phí lãi vay Phần lãi lỗ công ty liên doanh liên — = kết 24 - = - Chi phi ban hang 25 69.667.556 76.722.570 168.556.744 130.738.839 10 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 26 | 1.706.106.365 2.360.766.823 3.600.274.016 4.501.861.351 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+ 24 - (25+26)} VI27 , 5.674.824.726 6.545.315.505 3.943.097.868 3.082.615.596 30 12 Thu nhập khác 31 3.066.671 25.000.000 616.562.948 678.315.323 13 Chi phi khac 32 16.920.000 85.900.000 71.920.000 351.200.000 14 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 (13.853.329) (60.900.000) 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 3.068.762.267 3.882.197.868 544.642.948 327.115.323 7.089.958.453 6.001.940.049 16 Chi phi thué TNDN hién hanh 51 | VL30 - - - - 17 Chi phi thuế TNDN hoãn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 52 - - - - nghiệp (60=50-51-52) 60 3.068.762.267 3.882.197.868 7.089.958.453 6.001.940.049 61 - - - 20 Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát 62 - - - 21 Lãi cổ phiếu 70 22 Lãi suy giảm cổ phiếu 71 19 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 37 Người lập biểu (Ký, họ tên) Lê Thị Kim Anh Phạm Quang Tùng 47 86 73 - - Mẫu số B 03a - DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC) Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO Lầu - Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (Theo phương pháp trực tiếp) Quý năm 2018 Don vi tinh: VND Mã số Thuyết Chỉ tiêu minh I Luu chuyén tién tiy hoat d6ng kinh doanh Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiên trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền trả cho người lao động Lũy kế từ đầu năm đến cuối ay UES Nam Nam trước 01 51.325.343.759 26.291.756.702 02 (1.675.116.277) (5.355.462.581) 03 (1.941.927.835) (3.181.923.168) Tiên lãi vay trả 04 Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 05 Tiên thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 9.512.999.688 10.828.981.865 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (22.173.305.221) (36.821.250.615) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 35.047.994.114 (8.237.897.797) Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiên chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác |2I Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiên thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiên thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 Tiên thu từ T/lý, nhượng bán TSCĐ TS đài hạn khác — 4.Tiên thu hôi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác _ |22 |24 '30 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư (3.000.000) (97.300.000.000) (131.050.000.000) 105.140.000.000 95.300.000.000 | 348.081.929 655.920.765 8.185.081.929 (35.094.079.235) HI Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sởhữu Tiên trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu |3I1 Tiền thu từ vay 33 doanh nghiệp phát hành 32 Tiền trả nợ gốc vay 34 Tiền trả nợ thuê tài đhính 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 Chi từ quỹ doanh nghiệp 37 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 - - Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30+40) 50 (46.085.121) (52.815.868) Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 400.469.638 470.014.748 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tién va tuong duong tién cudi ky (70 = 50+60+61) 70 354.384.517 417.198.880 20 thang Người lập biểu năm 2018 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) ÂU TƯ XÂY DỰNG THƯỜNG MẠI _ oo Lé Thi Kim Anh 07 Phạm Quang Tùng Hj Trần Mạnh Dũng CONG TY CP DAU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Quy nim 2018 I DAC DIEM HOAT DONG CUA CONG TY Cơng ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn thành lập thức vào hoạt động hình thức Cơng ty cổ phan theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000409 ngày 09/08/2007 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu với vốn điều lệ 827.222.120.000 đồng Tháng năm 2010 Công ty chuyển trụ sở làm việc từ Thành phố Vũng Tàu lên Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011 Cơng ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí — IDICO theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ ngày 14/07/2011 Hiện nay, Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ ngày 28/09/2011 Tổng số nhân viên Công ty ngày 30 tháng 06 năm 2018 21 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 28 người) Hoạt động Hoạt động Cơng ty bao gồm xây dựng cơng trình dân dụng: Xây dựng cơng trình cơng nghiệp; Cơng trình giao thơng (cầu, đường, cống); Xây dựng cơng.trình thủy lợi; Xây dựng cơng trình ngầm đất, nước; Xây dựng cơng trình đường ống cấp- nước; Xây dựng kết cầu cơng trình; Xây dựng hạ tầng khu cơng nghiệp, khu thị; Trang trí nội, ngoại thất cơng trình; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh sở hạ tầng dịch vụ có liên quan khu công nghiệp, khu đô thị; Kinh doanh dịch vụ cảng bến cảng Kinh doanh máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế; Kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị ngành cơng nghiệp, dầu khí, khai khống, lâm nghiệp, nơng nghiệp xây dựng Cấu trúc doanh nghiệp Danh sách công ty liên kết Công ty: Tên Công ty liên kết Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại that Dau khí Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (“PVC Bình Sơn) Nơi thành lập hoạt động Tỷ lệ phần : sở hữu biểu Tầng 5, phòng 502,số60 Lê Trung Nghĩa, Q.Tân Bình, TP.HCM P.12, Tịa nhà số 33,đườngHai Bà Trưng P.Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, Việt Nam Hoạt động 20.00% Kinh doanh thiết bị 46,86% Xâyấp, dịch vụ tư ĐTXD, kinh nội, ngoại thất doanh bat động sản CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ- IDICO Lầu — Tịa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phó Hồ Chí Minh Miu sé B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) II KỲ KẾ TỐN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN Kỳ kế tốn năm Kỳ kế tốn năm Cơng ty ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán đồng Việt Nam (VND) II CHUAN MUC VA CHE DO KE TOAN AP DUNG Chế độ kế toán áp dụng Các báo cáo tài Cơng ty trình bày đồng Việt Nam phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho Doanh nghiệp quy định Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính hướng dẫn áp dụng chế độ kế tốn cho doanh nghiệp Thơng tư 200/2014/TT-BTC thay cho quy định chế độ kế toán doanh nghiệp Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài Thơng tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ Tài việc hướng dẫn, sửa đổi, bỗ sung chế độ kế toán đoanh nghiệp ^ KR _ oan A + aR Tuyên bô việc tuân thủ Chuân mực Các báo cáo tài Cơng ty trình bày đồng Việt Nam phù hợp với Chuẩn toán Việt Nam Bộ Tài ban hành, cụ thẻ: mực kế e - Quyết định số 149/2001/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 1); e - Quyết định số 165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 2); e _ Quyết định số 234/2003/QĐ - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 3); e Quyét định số 12/2005/QĐ - BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 4); e _ Quyết định số 100/2005/QĐ - BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5); ° Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 Bộ Tài việc hướng dẫn thực l6 Chuẩn mực kế toán ban hành theo QD sé 149/2001/QD-BTC, QÐ số HGDIEDDDIOE- BTC va QD sé 234/2003/QB-BTC Cho mục đích lập trình bày báo cáo tài này, Cơng ty khơng áp dụng Chuẩn mực Kế tốn Việt Nam số 25- Báo cáo tài hợp kế tốn khoản đầu tư vào cơng ty Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 07- Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ~ IDICO Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Hình thức số kế tốn áp dụng Cơng ty áp dụng hình thức số kế tốn chứng từ ghi số IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN ÁP DỤNG: Nguyên tắc ghỉ nhận khoản tiền khoản tương đương tiền: Tiền mặt, Tiền gửi Ngân hàng, Tiền chuyến khoản đầu tư NH Phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác đồng tiền sử dụng kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh ngoại tệ năm chuyên đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá thực tế thời điểm phát sinh Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghỉ nhận hàng tồn kho: theo giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phi mua + chi phí chế biến + phí liên quan trực tiệp khác phát sinh để có hàng tồn kho thời điểm - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Nguyên tắc ghỉ nhận khấu hao TSCĐ bắt động sản đầu tư - Ngun tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vơ hình, th tài chính): Theo ngun giá giá trị hao mịn - Phương pháp khấu hao TSCD (hữu hình, vơ hình, th tài chính) Ngun tắc ghỉ nhận khấu hao bất động sản đầu tư - Nguyên tắc ghỉ nhận bat động sản đầu tu - Phương pháp khấu hao bat động sản đầu tư Nguyên tắc ghi nhận khoản đầu tư tài chính: - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liênkết, vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm soát - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn; - Các khoản đầu tư ngăn hạn, dài hạn khác; - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn Nguyên tắc ghỉ nhận vơn hóa khoản phí vay: - Ngun tắc ghi nhận chi phi di vay; - Tỷ lệ vơn hóa sử dụng để xác định phí vay vốn hóa kỳ; Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa khoản phí khác: - Chỉ phí trả trước; - Chi phí khá, - Phương pháp phân bồ phí trả trước; - Phương pháp thời gian phân bé loi thé thuong mai; Nguyén tic ghỉ nhận phí phải trả 9, Nguyên tắc phương pháp ghỉ nhận khoản dự phịng phải trả 10 Ngun tắc ghi nhận vơn chủ sở hữu: - Nguyên tặc ghi nhận vốn đầu tư chủ sở hữu, thang dư vốn cổ phần, vốn khác chủ sở hữu - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá ~ - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung cấp dịch vụ 12 13 thu 14 15 - Doanh thu hoạt động tài ~ Doanh thu hợp đồng xây dựng Nguyên tắc phương pháp ghỉ nhận phí tài Nguyên tắc phương pháp ghỉ nhận phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành, phí thuế nhập doanh nghiệp hỗn lại Các nghiệp vụ dự phịng rủi ro hối đoái Các phương pháp phương pháp kề tốn CƠNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO Lầu — Tịa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) VI Thơng tin bỗ sung cho khoản mục trình bày Bảng cân đối kế toán Don vi tinh : VND 01 Tiền khoản tương đương tiền Tién mat Tiền gửi ngân hàng - Ngân hàng Vietcombank — CN Sai Gon - Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN TP.HCM 30.06.2018 198.350.348 156.034.169 135.519.570 33.930 01.01.2018 167.347.678 233.121.960 84.259.482 1.891.226 - Ngân hàng Đại Dương- CN Sài Gòn 4.443.056 1.733.378 4.623.976 9.784.578 - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam — CN Bà Rịa V/Tàu - Ngân hàng TMCP Đầu tư PT VN —- CN tháng 4.753.346 4.746.238 9.550.889 127.816.460 354.384.517 400.469.638 - Ngân hàng TMCP Quốc tê - CN TP.HCM (tài khoản chuyên trả cô tức cho cô đông) Các khoản tương đương tiền Cộng Các khoản tương đương tiền thể khoản tiền gửi có kỳ hạn vịng tháng với lãi suất hưởng theo quy định NHNN lãi suất niêm yết thời điểm ngân bang có giao dịch 02 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: Các khoản tiên gửi, khoản đâu tư tài có kỳ hạn tháng: - Ngân hàng TMCP Đầu tư PT VN - CN tháng Cộng 03 Các khoản phải thu khác 30.06.2018 01.01.2018 70.650.000.000 34.900.000.000 70.650.000.000 34.900.000.000 30.06.2018 01.01.2018 * Phải thu tiền cỗ tức: 987.000.000 1.223.534.245 1.223.534.245 - Dự án khu dân cư Nam Long, Tỉnh Long An 6.585.883.539 12.143.130.649 - Dự án chung cư Nam An P.Bình Hưng Hịa, Q.Bình Tân 8.000.000.000 8.000.000.000 * Phải thu trích trước lãi tiền gửi: - Ngân hàng TMCP Đầu tư PT VN - CN tháng 320.202.466 69.981.667 * Phải thu phí bảo trì hộ chung cư (thu CN hộ) 493.675.830 962.767.532 1216.222.222 - 1.458.425.306 497.224.158 20.284.943.608 23.883.638.251 - Công ty Cổ phần nội ngoại thất Dầu Khí - Cơng ty Cổ phần đầu tư xây lắp Dầu khí Kinh Bắc 987.000.000 * Đầu tư dự án khơng hình thành sở đồng kiểm sốt: * Trích trước lãi theo HĐÐ HTĐT - Cơng ty TNHH Siêu Thành * Phải thu khác: Cộng CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bên Thành, Quận 1, Thành phơ Hồ Chí Minh 04 Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 30.06.2018 1.078.000.000 01.01.2018 1.078.000.000 1.223.534.245 1.223.534.245 Cộng 2.301.534.245 2.301.534.245 05 Hàng tồn kho 30.06.2018 - Công ty Cổ phần Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu Khí - Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc 01.01.2018 Hàng mua đường Nguyên liệu, vật liệu - - Công cụ, dụng cu - - Chi phi san xuat kinh doanh dang (i) Thành phẩm Hàng hoá bất động sản Cộng giá gốc hàng tồn kho 364.937.065.059 - 345.971.372.119 34.749.981.910 55.318.372.048 399.687.046.969 401.289.744.167 - (i) Chi phi sản xuất kinh doanh dé dang phi xây dựng dự án Chung cư Huỳnh Tắn Phát Thể số tiền Cơng ty đầu tư dé hồn tat thủ tục pháp lý đất, tương ứng với phần vốn góp giai đoạn Cơng ty vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác Dự án “Chung cu Huynh Tan Phat” chi phí xây dựng dở dang hạng mục tường vây, cọc thử, cọc đại trà, đài giăng móng hai tầng hầm, kết cấu phần than hoàn thiện khối hộ Đây hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát Cơng ty với Cơng ty Cổ phần Tập đồn Khang Thông, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dân dụng Dầu khí, Cơng ty nhà điều hành * Giá trị ghi số hàng tồn kho dùng dé thé chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản nợ phải trả: đồng * Giá trị trích lập dự phịng giảm giá hàng tồn kho năm đồng Việt Nam, giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm: đồng 06 Thuế khoản phải thu nhà nước 30.06.2018 9.258.122.045 01.01.2018 9.725.540.325 Cộng 9.258.122.045 9.725.540.325 07 Phải thu dài hạn khác Dự án Khu nhà thương mại Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương ‘ Phai thu tir chuyén nhượng vốn, cỗ phần Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây dựng Dâu khí Nghệ An Phải thu Cơng ty CP Đầu tư Xây lắp )Dầu khí Kinh Bắc HTĐT Dự án Khách sạn Dầu khí Kinh Bắc 30.06.2018 01.01.2018 48.825.000.000 48.825.000.000 102.871.367.685 102.871.367.685 15.000.000.000 15.000.000.000 166.696.367.685 166.696.367.685 Thuế GTGT khấu trừ (Dự án Chung cư Huỳnh Tắn Phát Dự án KĐT 65 Chí Linh - Cửa Lắp, TP Vũng Tàu) Thuế thu nhập cá nhân Cộng 08 Tài sản có định hữu hình (chỉ tiết xem Phụ lục số 01 kèm theo) CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 09 Tài sản cố định vơ hình Qun sử dung dat Khoản mục Phan mém ké todn Nguyên giá Số dư đầu kỳ (01.01.2018) Cộng 41.782.000 41.782.000 41.782.000 41.782.000 41.782.000 41.782.000 41.782.000 41.782.000 - Mua kỳ - Tạo từ nội doanh nghiệp - Tăng hợp kinh doanh - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ (30.06.2018) Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ (01.01.2018) - Khấu hao kỳ - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ (30.06.2018) Giá trị lại - Tại ngày đầu kỳ (01.01.2018) - Tại ngày cuối kỳ (30.06.2018) 10 Bat động sản đầu tư Số đầu năm Nhà Nhà Cơ sở Giá trị hao mòn sử đất Nhà Nhà sit Cơ sở Giá trị lại đầu tư sử Nhà Nhà Cơ sở đất dat động sản năm | Giảm nam Sơ ci năm CƠNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bên Thành, Quận 1, Thành phơ Hơ Chí Minh 11 Chỉ phí xây dung co’ ban dé dang Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 30.06.2018 01.01.2018 Dự án KĐT 65 Chí Linh - Cửa Lấp, TP Vũng Tàu Dự án Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn, TP.Vũng Tàu 12.229.914.505 1.848.416.019 12.229.914.505 1.848.416.019 Cộng 14.078.330.524 14.078.330.524 12 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 30.06.2018 01.01.2018 Công ty Cổ phần Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu khí Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn 14.000.000.000 14.000.000.000 201.515.000.000 201.515.000.000 Cộng 215.515.000.000 215.515.000.000 13 Đầu Công ty Công ty Công ty tư Cổ Cổ Cổ đài hạn khác phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gịn phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc phần Khách sạn Lam Kinh Cộng 14 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dai hạn Cơng Cơng Cơng Công Công Cộng ty ty ty ty ty Cổ Cổ Cổ Cổ Cổ phần phần phần phần phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gịn Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu khí Xây lắp Dầu khí Bình Sơn Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc Khách sạn Dầu khí Lam Kinh 15.Chỉ phí trả trước dài hạn Chỉ phí thuê văn phorig tai lâu 3- Khang Thông Building số 67 Nguyên Thị Minh Khai — P Bên Thành - Q1 - TP.HCM 30.06.2018 01.01.2018 28.500.000.000 28.500.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 28.382.391.454 67.882.391.454 28.382.391.454 67.882.391.454 30.06.2018 01.01.2018 27.360.000.000 14.000.000.000 27.360.000.000 14.000.000.000 11.025.834.008 11.025.834.008 5.471.588.979 5.471.588.979 17.686.530.281 75.543.953.268 17.686.530.281 75.543.953.268 30.06.2018 01.01.2018 16.155.363.147 16.857.770.241 2.575.758 4.661.479 Cộng 16.157.938.905 16.862.431.720 16 Vay nợ ngắn hạn 30.06.2018 01.01.2018 xây lắp Dầu khí Việt Nam 101.620.000.000 101.620.000.000 Cộng 101.620.000.000 101.620.000.000 Chi phí chờ phân bổ khác Vay nguồn ủy thác PVN thông qua Tổng Công ty cỗ phần 17 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Thuế giá trị gia tăng 30.06.2018 01.01.2018 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) - Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân š = 14.950.294 Các khoản phí, lệ phí khoản phải nộp khác - 8.535.638 Cong - 23.485.932 Thuế Giá trị gia tăng Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng với phương pháp tính thuế phương pháp khấu trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp | Công ty ap dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 20 % (Hai mươi phần trăm) Các loại thuế khác Công ty áp dụng loại sắc thuế khác thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân theo quy định hành Thuế thu nhập doanh nghiệp hành Thuế thu nhập doanh nghiệp hành phải trả xác định dựa thu nhập chịu thuế năm Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh thu nhập chịu thuế khơng bao gồm khoản thu nhập hay phí tính thuế khấu trừ năm khác (bao gồm lỗ mang sang, có) ngồi khơng bao gồm tiêu không chịu thuế không khấu trừ 18 Chỉ phí phải trả 30.06.2018 01.01.2018 Chi phí lãi vay 10.655.773.735 10.144.850.957 Trích trước chi phí 797.296.527 11.453.070.262 1.397.328.566 11.542.159.523 30.06.2018 01.01.2018 Cộng 19 Các khoản phải trả phải nộp khác Kinh phí cơng đồn 11.550.660 9.346.260 Bảo hiểm xã hội 14.370.820 14.370.833 8.338.055 8.338.070 Bảo hiểm Y tế Bảo hiểm thất nghiệp Cổ tức cô đông khác Nhận đặt cọctừ cho thuê hộ dự án Phải trả tiên phí bảo trì hộ dự án chung cư Huỳnh Tân Phát Phải trả hợp doanh dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát: - Giá trị góp vốn (tiền đất) PVC — IDICO vào du an Phải trả Công ty Cổ phân Tập đồn Khang Ti hơng 2.634.543 2.634.542 9.946.594.287 10.314.875.787 415.400.000 1.524.900.000 3.081.936.576 3.052.379.439 28.106.300.000 | 28.106.300.000 8.760.500.000 8.760.500.000 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ —- IDICO Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Giá trị góp vốn 5% vốn góp (tiền đất) Cơng ty Cổ phân Tập đồn Khang Thơng - Giá trị góp vốn 10% vốn góp (tiền đất) Cơng ty Cổ 6.448.600.000 6.448.600.000 12.897.200.000 12.897.200.000 71.730.696 72.341.136 40.060.374.337 43.105.486.067 phân Xây dựng Công nghiệp Dân dung Dâu khí Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 20 Vay nợ dài hạn 30.06.2018 01.01.2018 Vay nợ dài hạn - - Cộng - + 21 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu # Chỉ tiêu gà ag ho! Von dau te chủ sở hữu Số dư ngày 01.01.2017 | §27.222.120.000| Tăng nắm Lãi năm 757 Quỹ dau tu phat trién 12.264.138.227 - = = = Phân phối lợi nhuận Điều chỉnh hồi tố Tăng khác Giảm năm Phân phối lợi nhuận Lợi nhuận sau Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu thuế chưa ph phấi 949.808.972 | (19.208.437.349) - | 11.621.511.103 11.621.511.103 ⁄ - - Trả lãi cỗ tức Điều chỉnh hồi tố Giảm khác Số dư ngày 31.12.2017 | 827.222.120.000| Số dư ngày 01.01.2018 | 827.222.120.000 | Tăng năm : Lãi năm 12.264.138.227 12.264.138.227 - 949.808.972 | 949.808.972 | - Phân phối lợi nhuận (7.586.926.246) (7.586.926.246) 7.089.958.453 7.089.958.453 Tăng khác Giảm năm Lỗ năm Phân phối lợi nhuận : ~ - & CONG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Mau so B 09a - DN (Ban hanh theo TT sé 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Trả lãi cổ tức Giảm khác Số dư ngày 30.06.2018 | 827.222.120.000|_ 12.264.138.227 949.808.972 (496.967.793) b Chỉ tiết vốn chủ sở hữu 30.06.2018 132.360.050.000 01.01.2018 132.360.050.000 Các cô đông cá nhân khác 70.641.030.000 70.641.030.000 624.221.040.000 624.221.040.000 Cộng 827.222.120.000 827.222.120.000 Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị Khu công nghiệp Việt Nam TNHH MTV (IDICO) VỊ Thông tin bo sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết kinh doanh Từ 01.01.2018 đến 30.06.2018 Từ 01.01.2017 Đến30.06.2017 24.323.096.971 — ° 1.352.182.125 13.250.372.612 917.500.000 2.027.496.066 Cộng 25.675.279.096 16.195.368.678 23 Doanh thu thuan vé ban hang va cung cấp dịch vụ Từ 01.01.2018 đến 30.06.2018 Từ 01.01.2017 đến30.06.2017 23.331.062.656 1.352.182.125 13.250.372.612 917.500.000 2.027.496.066 24.683.244.781 16.195.368.678 22 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán bất động sản Doanh thu bán vật tư xây dựng Doanh thu cung cấp dịch vụ ' Doanh thu hoạt động khác Doanh thu bán bất động sản Doanh thu bán vật tư xây dựng - Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động khác Cộng 24 Giá vốn hàng bán Giá vôn bán bất động sản Từ 01.01.2018 đến 30.06.2018 Từ 01.01.2017 đến 30.06.2017 20.765.759.032 12.268.377.145 877.988.700 Giá vôn bán vật tư xây dựng Giá vốn dịch vụ cung cấp Giá vốn hoạt động khác Cộng 20.765.759.032 10 13.146.365.845 CONG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bên Thành, Quận 1, Thành phơ Hơ Chí Minh Miu sé B 09a - DN (Ban hanh theo TT s6 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 25 Doanh thu hoạt động tài Lãi tiền gửi, tiền cho vay Thu nhập từ HĐ hợp tác kinh doanh Lãi trả góp hợp đồng chuyển nhượng CHCC Cộng 26 Chi phí hoạt động tài Lãi tiền vay Dự phịng giảm giá khoản đầu tư tài dài hạn Chỉ phí tài khác Cộng 27 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp Chỉ phí nhân viên Chỉ phí vật liệu quản lý Chỉ phí đồ dùng văn phịng Chỉ phí khấu hao tài sản cố định Thuế phí lệ phí Chỉ phí dịch vụ mua ngồi Chi phi bang tiền khác Cong 28 Thu nhập khác Thu từ hoàn nhập CP dự phòng sửa chữa hộ cho thuê Thu nhập khác Cộng 29 Chỉ phí khác Chỉ phí khác Cộng 11 Tir 01.01.2018 dén 30.06.2018 1.151.260.653 4.680.589.009 1.075.733.632 6.907.583.294 Từ01.012017 đến30.62017 5.565.967.552 1.567.967.389 635.409.921 7.769.344.862 Từ01012018 -dén 30.06.2018 510.922.778 Từ01.012017 đến30.06.2017 510.922.779 510.922.778 510.922.779 Tir 01.01.2018 dén 30.06.2018 1.521.830.724 32.782.900 59.299.131 68.787.354 14.035.502 1.122.571.897 780.966.508 3600.274016 — Từ01.012017 đến30.06.2017 1.927.031.066 34.741.236 97.205.570 68.787.354 20.497.149 1.171.732.038 1.181.860.938 4.501.861.351 Tir 01.01.2018 dén 30.06.2018 188.870.000 421.692.948 616.562.948 Từ01.012017 đến30.06.2017 634.305.234 44.010.089 678.315.323 Từ 01012018 đến 30.062018 71.920.000 71.920.000 Từ01.012017 đến30.06.2017 351.200.000 351.200.000 CONG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Lầu 3— Tịa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 30 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Từ 01.01.2018 đên 30.06.2018 Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế Trừ: Thu nhập không chịu thuế Cộng: Các khoản chi phí khơng trừ Thu nhập chịu thuế(1ỗ tính thuế) Lỗ tính thuế mang sang Từ 01.01.2017 đên 30.06.2017 7.089.958.453 6.001.940.049 (1.592.891.238) (1.864.366.787) 271.475.549 (1.087.523.451) (1.567.967.389) 480.443.938 5497.067.215 4.914.416.598 (12.633.946.357) Lỗ tính thuế (19.282.914.334) _ (7.136.879.142) 20% Thuế suất (14.368.497.736) 20% Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành VIL Cac thong tin khác 31 Nghiệp vụ số dư với bên liên quan Danh sách bên liên quan: Mối quan hệ Bên liên quan Tổng ngiệp Tổng Ngân Ngân Công Công Công Công Công Công Công Công ty Đầu tr Phát triển Đô thị Khu Công Việt Nam- TNHH Một thành viên IDICO) Cơng ty cé phan Xây lắp Dầu khí Việt Nam hàng Thương mại Cô phần Quốc tế Việt Nam hàng Thương mại Cé phan Dau khí Toan Cau ty Cơ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gịn ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc ty Cô phần Xây dựng Công nghiệp Dân dụng Dầu khí ty Cổ phan Khách sạn Dầu khí Lam Kinh ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Nghệ An Cổ đơng sáng lập Cơng Công Công Công Công Cổ đông sáng lập Cô đông thường Cô đông thường Công ty liên ket Công ty liên kêt ty đầu tư dài hạn ty đầu tư đài hạn ty Tập đoàn ty đâu tư dài hạn ty Tập đồn Trong q, Cơng ty có giao dịch sau với bên liên quan: Từ 01.01.2018 đên 30.06.2018 Từ 01.01.2017 đên 30.06.2017 Chỉ phí lãi vay 510.922.778 Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (lãi khoản vay ủy thác ngn PVN 12 510.922.779 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO Lầu — Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo TT sơ 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Cỗ tức trả Từ 01.01.2018 đên 30.06.2018 Cổ đông phổ thông Từ 01.01.2017 đên 30.06.2017 368.281.500 348.042.100 Thu nhập Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát Công ty hưởng sau: Từ4 01.01.2017 đên 30.06.2017 Từ 01.01.2018 đên 30.06.2018 Lương 980.989.296 1.483.046.026 980.989.296 1.483.046.026 30.06.2018 01.01.2018 Các khoản khác Tổng Số dự với bên liên quan: Phải thu khách hàng Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí (tiên thuê xe ôtô văn phòng) Tổng 91.000.000 91.000.000 91.000.000 91.000.000 36.566.763 36.566.763 36.566.763 36.566.763 Phải trả cho người bán Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị Khu công nghiệp Việt Nam TNHH MTV (IDICO) Tổng Z Các khoản phải thu khác 30.06.2018 Cơng khíCơng Bắc- ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu Phải thu tiền cổ tức ty Cổ phần Đầu tư & Xây lắp Dầu khí Kinh Phải thu tiền cỗ tức Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc- Tiền gop vén hop tac kinh doanh DA khách sạn Dầu khí Kinh Bắc Cơng ty Cổ phần Tổng cơng ty Xây dụng Dầu khí Nghệ An— Tiền chuyển nhượng vơn góp xi mang Dau 12/9 Tổng 987.000.000 987.000.000 1.223.534.245 1.223.534.245 15.000.000.000 15.000.000.000 102.871.367.685 120.081.901.930 13 01.01.2018 - 102.871.367.685 120.081.901.930 CONG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẦU KHÍ - IDICO Lầu — Tịa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Vay nợ ngắn hạn Miu sé B 09a - DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 30.06.2018 01.01.2018 Tổng Công ty Cé phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 101.620.000.000 101.620.000.000 Tổng 101.620.000.000 101.620.000.000 Phải trả lãi vay : 30.06.2018 Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ~ Khoản vay nguồn ủy thác PVN Tổng 01.01.2018 10.655.773.735 - 10.655.773.735 10.144.850.957 10.144.850.957 Giải trình nguyên nhân lợi nhuận quý năm 2018 Công ty thấp quý năm 2017: So với quý năm 2017, quý năm 2018 doanh thu hoạt động cho thuê ty có giảm Công ty chuyển nhượng phần lớn hàng hóa hộ hồn thành địa bàn Thành phố HCM năm 2017 quý năm 2018, tiền cho thuê hộ giảm Bên cạnh đó, doanh thu hoạt dộng tài Công hộ Công dự án doanh thu từ ty giảm so với quý năm 2017 lãi suất tiền gửi ngân hàng có điều chỉnh giảm mặt chung Kết hợp lý dẫn đến lợi nhuận quý 2/2018 thấp quý 2/2017 Tuy nhiên, tổng thể tháng đầu năm 2018 Cơng ty tiếp tục thực việc xếp tỉnh giảm lao động thực hành tốt cơng tác tiết kiệm phí quản lý nên lợi nhuận tháng đầu năm 2018 đạt cao tháng đầu năm 2017 Người lập biểu Lê Thị Kim Anh Kế Cone Tyas „ CÔ PHẦN Phạm Quang Tùng 14 Trần Mạnh Dũng pSELEL'89 €00'€ZZ 68 0S6'y/S'€S ¿9y L€y y0€ $1/0/0'9y 690'868'11 y6 80001 060°8£6'°98 0S6'y/S'€S c80'ZLE €b SG 18991 96ÿ'069'9Z 9y€'ySy'06Z cIy§/L'8S £/6'98Z 60Z I €8€ 690 19Z ] I9I'68€ ELS‘ LOL'88 0S6 y/S'€S 9E9'€S0'09 , 986'8Z9'€1I SE | | tpunam uA un đuongd | 0y€'ySy'06Z Zc81'80S'06£'T OS6'PLS ES Z£I'£80 y0 T Ấquợnb _ñø 8uñp lq1@f[ | a la Onn UD 192001 ÁEJ4 | IBA ‘eno N RUN HNIH 10H HNỈG Q2 NYS IV.L WYIĐ “ĐNY.L HNIA LAANHL sues ugAnyo- (8102/90'0€) Á3 tọno Xgổu t1 ~ (S107 10°10) 44 nep Aesu reyHH Œ2S.L &no re] 199 19 BID (810£90'0£) 44 19nd Np 9g 'ØÿUDJ UIỆI“ugg Suonqu “Aj 40T“ ny nep SG 2ÿBỊ 2UE,LAY suo ovy ney Sy(§10£ 10 10) Á3 nẹp np 0S 91 Ẩn uọui 0W Ï1} ID (§10Z90'0£) Á3 tọno np 0S ‘ueq Sudngu “Aj queqy- (urq2 nọip) 2#UІ urgIf)- 11 nep SG Sues ugAny- AY BUOT eJA- (uuq nạp) 2gp 2ug.[~ty) ueoy q2Œ1X neG- (810 10 10) Á3 nạp np 0S nny quip oo uys Ie) vis ugANSN] daioeoint Do An Signature Not Verified 8uo 3uộoeee CINA :1/9 lA uoŒ qưfA J2 OH oud yueyL “1 Und ‘YuRYL ug_ Sugnyd rey YUN] fyL ugAn3N ¿9 0s “đuou[, Sueyy eyU eel — € NET OOIđI - JE NYC IWW DNONHL DNA AYX AL AYE dd AL SNQO DUNG THUONG MAI DAU KHi - TDICO TO: ony Hy (quqo rẹL 9q #09 y[06/61/Z6 Á€öN 2L8-I.L/yI0Z/00£ 9S LL 094) yuey ueg) Nd - %60 & 9S RÿEHI ol Ký ngày: 20/7/2018 08:08:12 ep Ky boi: CONG TY CO PHAN BAU
Ngày đăng: 22/12/2023, 00:35
Xem thêm: