Báo cáo tài chính công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp 1596793177

mình kèm theo từ: trang đến trang 23 phận hợp thành Báo cáo tài CONG TY CO PHAN BAO HIEM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP Tầng 6, tịa nhà CC 29T1 Hồng Đạo Thủ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội BANG CAN DOI KE TOAN Ngày 30 tháng nam Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 2017 «k TAI SAN Maso A TAILSAN NGAN HAN 100 II Tiền Các khoản tương đương tiền Đầu tư tài ngắn hạn 11 112 120 I Tiền khoản tương đương tiền I Chứng khốn kinh doanh _ Dự phịng giảm giá chứng khoán kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn II Các khoản phái thu ngắn hạn Phai thu ngan han cua khach hang Trả trước cho người bán ngắn hạn IV _ V - Phải thu hợp đồng bảo hiểm Phải thu nội ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi Tai san thiéu chờ xử lý Hàng tồn kho Hàng tổn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tai san ngan han khac Chi phi tra trudc ngan han Chỉ phí hoa hồng chưa phân bồ Chi phí trả trước ngắn hạn _ Thuế GTGT trừ 110 121 122 123 130 V.1 V.2 V3 132 V3 136 137 139 140 141 149 150 V3 51.1 V4 131.1.0 133 151 151.2 V.5 152 Thuế khoán phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 153 155 Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm 192 Tài sản Tái bảo hiểm Dự phịng phí nhượng tái bảo hiểm 1/M 131 VI BAO CAO TAI CHINH Cho kỳ tài kết thúc ngày 30/06/2017 190 191 30/06/2017 01/01/2017 1,470,123,697,116 1,367,901,815,250 53,860,821,283 189,500,000,000 992,556,541,700 21,814,382,947 92,500,000,000 1,023,056,541,700 992,556,541,700 81,711,415,368 1,023,056,541,700 60,674,776,343 20,877,652,847 19,947,517,655 VND 243,360,821 ,283 - 35,451,056,951 2,993,288,677 - 214 - Phải thu cho vay dài hạn 215 - Dự phòng phải thu dài hạn khó doi 217 Il I Tài sản cố định Tai san cố định hữu hình - Nguyén gia - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun gia - Gia tl hao mon lúy kế V.6 227 V.7 223 - 55,152,046,491 - “ - 6,463,467,010 6,000,000,000 463,467,010 6,260,262,630 6,000,000,000 260,262,630 129,633,553,525 67,985,559,562 108,294,873,491 132,435,443,315 70,189,204,048 107,315,482,582 61.647.993.963 65,298,744,887 62,246,239,267 65,298,744,887 - 220 221 222 : 177,538,358,740 6,260,262,630 Phai thu ndi bd dai han 59,531,818 194,155,805,252 6,463,467,010 - 216 216.] 216.2 88 846,821,440 79,258,835,574 24,106,789,083 Phải thu dài hạn khác Ky quỹ bảo hiểm Phai thu dai han khac - 54,401,105,101 26,586,702,111 944,024,671 88,787,289,622 225,330,000 TAISAN DAI HAN Cac khoan phai thu dai han 211 212 213 29,963,822,276 96,047,190,394 96,272,520,394 B I Phai thu dai han khách hàng — Trả trước cho người bán dai han Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc + 34,902,590,606 (5,135,661,210) “ 1,750,457,246 1,750,457,246 : 88,846,821,440 27,814,402,990 200 210 114,314,382,947 48 486,007,687 (5,218,937,947) “ 1,821,293,270 1,821,293,270 96,272,520,394 - V.13 VND (40,309,313,929) (3,650,750,924) - (37,126,278,534) (3,052,505,620) a Các Thuyết Các Thuyết minh kèm theo từ trang đến trang 23 phận hợp thành Báo cáo tài CONG TY CO PHAN BAO HIEM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP Tang 6, toa nha CC 29T1 Hoang Bao Thy, P.Trung Hoa, O.Cdu Gidy, TP Ha Néi BANG CAN DOI KE TOAN (tiép theo) Mẫu số B 01 - DN Ngày 30 tháng năm 2017 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) =f TALSAN Mae Bat dong san dau tw 230 - Nguyén gia - Giá trị hao mòn IV Tai san dang I _ Chỉ phí sản xuât _ Chi phí xây dựng lũy dai kinh kê hạn doanh dở dang dai han ban dở dang BM 30/06/2017 VND x 231 232 240 241 242 - VND 4 V Dau tw tai chinh dai han 250 Đầu tư vào công ty 251 - - z Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 “ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 55,000,058,302 01/01/2017 252 Dự phòng đầu tư tài dài hạn Đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác 260 1, Chi phi tra truoe dài hạn 261 Tài san thuê thu nhập hoãn lại 262 - + 268 - “ Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thê dài hạn — Tài sản dài hạn khác TONG CỘNG TAI SAN 254 255 35,000,058,302 263 270 V2 V.8 s 55,000,058,302 35,000,058,302 3,058,726,415 3,842,594,493 3,058,726,415 3,842,594,493 - 1,664,279,502,368 1,545,440,173,990 7Ý » Il, BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài kết thúc ngày 30/06/2017 Các Thuyết kèm theo từ trang đến trang 23 phận hợp thành Báo cáo tài nàp CONG TY CO PHAN BAO HIEM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP Tang 6, tịa nhà CC 2971 Hồng Đạo Thúy, P.Trung Hịa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội BANG CAN DOI KE TOAN (tiép theo) Mẫu số B 01 - DN Negay 30 thang nam 2017 A NQPHAITRA 300 Phải trả khác cho người bán Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Phải trả nội ngắn hạn =k mffieu No ngan han Phải trả người bán ngắn hạn (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bơ Tài chính) NGUON VON I Phải trả hop dong bao hiém Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả theo tiễn độ kế hoạch HĐ xây dựng § _ Doanh thu chưa thực 310 31] 311,1 311.2 312 313 314 318 Vay nợ thuê tài ngăn hạn 320 Du phong phai tra ngăn hạn Quy khen thuong, phúc lợi 321 322 14 15 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Dự phịng nghiệp vụ Dự phịng phí BH gốc nhận tái BH Dự phòng bồi thường BH gốc nhận tái BH Dự phòng dao động lớn No dai han Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phi phai tra dai han 324 329 329.1 329.2 329.3 330 3311 332 333 Phải trả nội vốn kinh doanh _ Phải trả nội dài hạn VND 62,955,868,658 47,392,852,500 3,548,593,965 13,961,206,834 86,297,238,561 - 336 Phải trả dài hạn khác 337 1,043,491,029 * 8,538,978,032 65,1 16,252,595 ˆ V.12 8,844,623,706 9,463,579,445 V.II 2,011,901,216 6,832,722,490 5,956,315,051 3,510,180,724 5,953,398,721 9,540,871,280 - = 57,149,662,620 31,508,460,920 803,369,034,944 591.631,646,777 142,582,269 ,869 69,155,118,298 135,000,000 - 771,079,586,072 544,878,400,278 162,957,710,043 63,243,475,751 5,000,000 - - V.I3 - 335 Doanh thu chưa thực dai han 943,684,071,873 48,436,343,529 : - 334 VND 943,689,071,873 1,042,082,544,339 66.504.462.623 - 323 01/01/2017 1,042,217,544,339 317 II V.I0 30/06/2017 316 318.1 318.3 319 Quỹ bình ồn giá V.9 315 Doanh thu chưa thực BH gốc Doanh thu Hoa hồng chưa hưởng Phải trả ngắn hạn khác 13 BAO CAO TAI CHINH Cho kỳ tài kết thúc ngày 30/06/2017 - - - oo - 135,000,000 5,000,000 § _ Vay nợ thuê tài dài hạn 338 - - 10 11 12 13 Trái phiếu chuyển đồi Cổ phiếu ưu đãi Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng phải trả dài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 340 34] 342 343 - - B VON CHU SO HUU I Vốn chủ sở hữu I _ Vốn góp chủ sở hữu - Cơ phiếu phổ thơng có qun biểu 400° 410 ‘411 411.a - Cé phiéu wu dai 411,b Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) - V.14 622,061,958,029 601,751,102,117 380,000,000,000 380,000,000,000 622,061,958,029 380,000,000,000 601,751,102,117 380,000,000,000 S 412 12,000,000,000 12,000,000,000 414 415 (13.898.400.000) (13,898,400,000) - _ Các Thuyết kèm theo từ trang đến trang 23 phận hợp thành Báo cáo tài CONG TY CO PHAN BAO HIEM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP Tầng tỏa nhà CC 29T1 Hoàng Dao Thiy, P.Trung Hoa, O.Cdu Gidy, TP Ha Noi BANG CAN DOI KE TOAN Ngày 30 tháng năm 2017 (tiép theo) Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) - -Á NGUỎN VĨN DUUẠẸI _ Chênh lệch đánh giá lại tài sản _ Chênh lệch tỷ giá hồi đoái 416 417 419 Quy dau tu phat trién 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 12 II, TU 418 Quy Dy trir bat buéc 420 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ truée - LNST chưa phân phối ky 421 421.a 421.b Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí 430 431 Nguồn vốn dau tu XDCB Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 422 432 TONG CONG NGUON VON Người lập biểu: BAO CAO TAI CHINH Cho kỳ tài kết thúc ngày 30/06/2017 440 30/06/2017 01/01/2017 VND : - 86,133,188,964 VND 53,133,188,964 27,030,743,973 27.030,743,973 130,796,425,092 38.148.039.140 92,648,385,952 143,485,569, 180 32.337.043.135 111,148,526,045 - - JW Đào Duy Trung Phạm Minh Trí - - 1,664,279,502,368 1.,545.440.173.990 Trưởng phòng KTTC Trey - Hoang Thi Tinh Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017 Các Thuyết minh kèm theo từ trang đến trang 23 phận hợp thành Báo cáo tài CONG TY CO PHAN BAO HIEM NGAN HANG NONG NGHIEP Tầng 6, tịa nhà CC 29T! Hồng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội BAO CAO TAI CHINH Cho kỳ tài kết thúc ngày 30/06/2017 Phan 1: BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH TONG HOP Quy nim 2017 Mã sô| a b Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm „ TM Quý năm 2017 Năm Năm trước Năm Năm trước | 10 Lũy kế 288.163.378,038 233.378.899 46I 12 19,.116,787,105 14.722.344.898 37.908.709.604 28.474.003.171 Thu nhập khác 13 45,123,378 170,944,732 85,827,082 391,041,276 Tông phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm 20 145,679,145,531 129,454 468,784 277,649 867,357 249,124,404 39] Giá vốn bắt đông sản đầu tư 21 Chỉ phí hoạt động tài 22 21,675,802 5,181,816 24,846,529 8,119,999 23 103.446.418.978 80,259 398,755 197,424 ,527,311 142,733,771 204 24 4.592.000 2,786,689 39.995 303 14,350,794 58,173,456,210 SF bã, 38,550,353,047 h $1 11,652,691.242 10 Tổng lợi nhuận kế toán : (50=10+11+12+13-20-21-22-23-24) 11 Chi phi thué TNDN trước thuế hién hanh 12 Chi phi thuế TNDN hoãn lại 13 Lợi nhuận sau thuê thu (60=50-51-52) 14, Lai cỗ phiếu (*) - 52 nhập doanh nghiệp - 46.520.764.968 §,832,982,440 h 23.184.596.488 30,804,282,437 - S 7,746.070.610 - 60 J HH Doanh thu hoạt động tài Chỉ phi khác - 428,952,063 809 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư Chi phi quan ly doanh nghiép = 552,977,682 254 wae ô | Chỉ tiêu = BE 5,936,461, SB ACL EES 13,223.292.374 92,648,385,952 §2,713,169,494 70 PHẢN II- BÁO CÁO KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO HOẠT ĐỘNG Quý năm 2017 Chi tiéu Mã sô| a b Doanh thu phi bao hiém (01= 01.1+01.2-01.3) , TM € 01 Quý năm 2017 Năm | Lay ké Năm trước Năm Năm trước 299,131,689,122 243,417,530,389 570,731,452,443 445,224,539,623 522,762,618,460 Trong đó: - Phí bảo hiểm gốc Old} 314,681,086,381 282,269,607,830 614.706,594,817 - Phi nhan tai bảo hiểm 01.2 via 450,476,830 778,326,919 2,778.104,125 1,381,619,174 - Tăng (giảm) dự phịng phí bảo hiểm gơc nhân tải 013 15.990 874.089 39.630.404.360 46.753.246.499 28.919.698 011 02 14,691,688,916 12,955,070,808 23,840,531,295 22,028,684,490 16,495,638,962 12,82] 202,786 26,320,444,323 21,383,910,727 I,803,950.046 (133,868,022) 2,479,913,028 (644,773,763) bao hiém Phí nhượng tái bảo hiểm (02=02 1-02.2) Trong đỏ: VỊ2 - Tổng phí nhượng tai bảo hiểm 02.1 - Tăng (giảm) dự phịng phí nhượng tái BH 02.2 Doanh thu phí bảo hiểm (03=01-02) 03 284,440,000,206 230,462,459,581 546,890,921,148 423,195,855,133 Hoy hong ohayiig Gi ban Nem Xã I0ADH HUN MERE) 5, 3,723,377,832 2,916,439,880 6,086,761,106 5,756,208,676 04.1 3,680,400,037 2,916,439 880 6.019.489.278 5,756.208,676 hoạt động kinh doanh bao hiém (04 = 04.1 + 04,2) Trong - Hoa hông nhượng tai bảo hiểm - Doanh thu khác hoạt động kinh doanh BH Doanh thu thuân (10= 03+04) hoạt động kinh 6, Chỉ bồi thường (I] = 11,1 - 11.2) doanh 67,271,828 42,977,795 bảo hiểm 288,163,378,038 233.378.899.461 §52,977,682,254 428,952,063,809 71,376,404,765 67,911,611,159 146,726,927,572 114,367,936,975 Các Thuyết minh kèm theo từ trang đến trang 23 phận họp thành Bảo cáo tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài kết thúc ngày 30/06/2017 CÔNG TY CO PHAN BAO HIỆM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP Tầng 6, tịa nhà CC 29T! Hồng Đạo Thúy P.Trung Hòa Q.Cầu Giấy TP Hà Nội PHẢN II- BAO CAO KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO HOẠT ĐỘNG Quý năm 2017 Trong đỏ: - Tổng chi béi thường 111 - Các khoản gis trừ (ite doi người hàng xử lý bơi thường 100%) thứ bơi hồn, thu |VI3 71,749,369,855 67,914,866,159 147,206,011,514 114,386,241,975 372.965.090 3.255.000 479 083.942 18,305,000 2.630.848.075 684.891.253 14.365.608.005 894,957,202 (13,952,261,929) 305,583,373 (20,375,440,174) 22,106,599,45| 14 (14.467.447.087) 147.536.161 (27.337.643.501) 3.421.058.413 15 69,260,741 848 67,384,767,118 139,323,522,894 132,158,520,721 16 2.986.359 243 2.702.267.325 5.911.642 547 5,027,603,272 H12 7, Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm 12 | VI4 Thing (ike) dy phang bat thing bão Biện phe ve |! ụo, nhận tái bảo hiêm 9,: aTăng (giảm) (giả dự ịng phịng bơibồ ờng thường nhượng › táitái bảobả 10, Téng chi bồi thường báo hiém (15=1 1-12+13-14) 11 Tang (giảm) dự phòng dao động lớn 12 Chỉ phíkhác hoạt động ki i sa Tà hie PHI OEE Mas Moxnty Dae les VẢ gg Trong đó: 73,432,044,440 59,367,434341| — 132414/701/916| — 111,938,280,398 V5 - Chi hoa hồng bảo hiểm 17.1 50,272,280,723 40,888,029,208 90,847,084,581 76,102,522,065 - Chỉ phí khác hoạt đơng kinh doanh bảo hiểm 13 Tong chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm 17.2 23,159,763,717 18.479.405.133 41,567,617,335 35.835.758.333 18 145,679, 145,531 129,454,468,784 277,649,867,357 249,124,404,391 gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 1o 142,484,232,507 103,924,430,677 275,327,814,897 179,827,659,418 wis ava ta 14 nhuận Lợi _— 15 —¬ ĐẸP DŨNG ỐNH gộ Ong OANH ki ĐAU THANH ( ‘ (18 hié 20 - - 16 Giá vốn bất động sản dau tư 17 Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản (22= Doanh thu kinh doanh bat động sản đâu tư 2l 32 - - 18 Doanh thu hoạt động tài 23 V1.6 19,116,787,105 14,722,344,898 37,908,709 ,604 28.474.003.171 19 Chỉ phí hoạt động tài 24 | VL7 21,675,802 5,181,816 24,846,529 8,119,999 20 Lợi nhuận gộp hoạt động tai chinh (25 = 23 -24) 2ã 19,095,111,303 14,717,163,082 37,883,863,075 28,465,883,172 21 Chi phi quan ly doanh nghiép 26 103.446.418.978 80.259.398.755 97.424.527.311 142.733.771.204 22, lợi nhuận Khuận Br hoại động Kink doanh:(SO": vụ 58.132.924.832 38,382,195,004 115,787,150,661 65,559,771 ,386 31 45.123.378 170,944,732 85.827.082 391.041,276 24 Chỉ phí khác 32 4,592,000 2.786.689 39,995,303 14,350,794 20 -21) 19 +22 + 25 ~ 26) 23 Thu nhập khác _ VLR : : 25 Lợi nhuận khác (40 =31 - 32) 40 40,531,378 168,158,043 45,831,779 376,690,482 26 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40) 50 58,173,456,210 38,550,353,047 115,832,982,440 65,936,461 ,868 27 Chi phi thué TNDN hién hanh 5] 11,652,691,242 7,746,070,610 23,184,596,488 13,223,292.374 28 Chi phi th TNDN hỗn lại 52 2, 64 SU —3Ì- a sau thuế thụ nhập đoanh nghiệp (60) S27 - 46,520,764,968 30,804,282,437 - 92,648,385,952 52.713,169,494 30 Lãi cổ phiếu (*) Người lập biểu: (wv Duy Trung Pham Minh Tri Hồng Hà œ Dao Nội ngày Thị Tính 30 tháng 06 năm 2017 Các Thuyết kèm theo từ: trang đến trang 23 phận hợp thành Báo cáo tài CONG TY CO PHẢN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP Tầng 6, tịa nhà CC 29T! Hồng Đạo Thúy, P.Trung Hịa, Q.Cầu Giầy, TP Hà Nội BAO CÁO LƯU CHUYÉN TIÊN TỆ (trực tiếp) Quý năm 2017 BẢO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài kết thúc ngày 30/06/2017 Mẫu số B 03 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Năm 2017 VND Năm 2016 VND I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 322,001,068,296 286,525,585,075 Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 02 (178.485 ,686,816) (158,169,700,375) Tién chi tra cho người lao động 03 (23,468,491 ,432) (16,537,680,419) Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 05 (19,103,086,330) (12,076,414,780) _ Tiền Tiền Lưu II Lưu Tiền Tiền 04 thu khác từ hoạt động kinh doanh chi khác cho hoạt động kinh doanh chuyển tién thuan tir HD KD chuyến tiền từ hoạt động đầu tư mua sắm, XD TSCD & TSDH khác thu từ lý, nhượng bán TSCĐ Tiền chi cho vay, mua cc nợ ÐV khác Tiền thu hồi cho vay, ban lại công cụ nợ đơn vị khác : 06 07 20 115,443,494,367 (294,287,384,839) (77,900,086,754) 393,245,650,570 (554,629,184,042) (61,641,743,971) 21 22 (979,390,909) + (42,396,364) : 23 24 - - - 25 26 Tiền thu lãi cho vay, cô tức & LN chia 27 22,995 394.984 16,693,912,617 Luu chuyén tién thuan tir HD dau tw 30 (29,483,995,925) (58,548,483,747) Lưu chuyến tiền từ hoạt động tài I „ Tiền thu từ phát hành CP, vốn góp CSH Tiên trả lại vơn góp cho CSH, mua lai CP DN phát hành Tiền thu từ _ Tiền trả nợ Tiền trả nợ _ Cổ tức, lợi vay gốc vay gốc thuê tài nhuận trả cho chủ sở hữu 31 3g (183,000,000,000) 131,500,000,000 Tién đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiên thu hỏi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác IH "` (156,200,000.000) 81,000,000,000 - - 33 34 35 36 : (43,957,440,000) & : “ (43,689,840,000) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 (43,957,440,000) (43,689,840,000) Luu chuyén tién thuan ky Tién va tương đương tiền đầu kỳ 50 60 (151,341,522,679) 394,702,343.962 (163,880,067,718) 359, 166,204.95| Tiền tương đương tiền cuối kỳ 70 243,360,821,283 195,286,137,233 Ảnh hưởng thay đồi tý giá hồi đối quy đơi ngoại tệ Người lập biểu: lhexz⁄ Đào Duy Trung 6] - Trưởng phịng KTTC MW Phạm Minh Trí Ha Noi, 30 thang 06 nam 2017 we Tiên lãi vay trả / nx Mã số CHÍ TIÊU