Quy trình kế toán bán hàng tại công ty tnhh thiết bị mầm non phú thành

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA TÀI CHÍNH -KÉ TỐN NGUYEN TAT THANH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÊ TÀI: QUY TRÌNH KÉ TỐN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÀM NON PHÚ THÀNH GVHD: ThS.LÊTHỊNGA SVTH : TRẰN THỊ THANH TÂM MSSV : 2000005670 LỚP : 20DKT1B Tp.HCM, tháng 10 năm 2023 BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGƯYẺN TẮT THÀNH KHOA TÀI CHÍNH -KÉ TỐN NGUYEN TAT THANH KHĨA LUẬN TĨT NGHIỆP ĐÈ TÀI: QUY TRÌNH KÉ TỐN BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY TNHH THIẾT BỊ MÀM NON PHÚ THÀNH GVHD: ThS.LÊTHỊNGA SVTH : TRẦN THỊ THANH TÃM MSSV : 2000005670 LỚP : 20DKT1B Tp.HCM, tháng 10 năm 2023 LỜI CÂM ƠN Đê hoàn thành chuyên đề khóa luận tốt nghiệp trước hết em xin gửi đến q thầy, giáo khoa Tài - Ke toán Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành lời cảm ơn chân thành Đặc biệt, em xin gửi đến cô Lê Thị Nga, người tận tình hướng dần, giúp đỡ em qua buôi học buôi nói chuyện chi dẫn em Neu khơng có lời hướng dẫn, dạy bảo em nghĩ khóa luận tốt nghiệp cùa em khó có thê hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cô Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, phòng ban, phòng kế tốn Cơng ty TNHH Thiết Bị Mầm Non Phú Thành giúp đỡ, cung cấp số liệu thực tế đê em hồn thành tốt chun đề khóa luận tốt nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tế suốt trình làm việc công ty Đồng thời nhà trường tạo cho em có hội làm việc tìm hiêu nơi mà em yêu thích, cho em bước đời sống thực tế đê áp dụng kiến thức mà thầy cô giảng dạy Qua thời gian làm việc em nhận nhiều điều mẻ giúp minh có tính tỉ mi, kỳ cơng việc Vì kiến thức thân cịn hạn chế, trinh làm việc tim hiểu, hoàn thiện chuyên đề em khơng tránh khơi sai sót, kính mong nhận nliững ý kiến đóng góp hr thầy cô nhir quý công ty Em chân thành cảm ơn! i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1/ Trình độ lý luận: 2/ Kỹ nghề nghiệp: 3/ Nội dung báo cáo: 4/ Hình thức báo cáo: Điêm: Tp.HCM, Ngày tháng năm 2023 (Ký tên) NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 1/ Trình độ lý luận: 2/ Kỹ nghề nghiệp: 3/ Nội dung báo cáo: 4/ Hình thức báo cáo: Điêm: Tp.HCM, Ngày tháng nám 2023 (Ký tên) iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẢN ii NHẬN XÉT CÙA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN .iii MỤC LỤC iv DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC Sơ ĐÒ VÀ Lưu ĐỎ viii KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIÉTTẮT ix LỜI MỞ ĐẦU X l Lý chọn đề tài X Mục tiêu nghiên cihi X Đối tượng phạm vi nghiên círu đề tài X Phương pháp nghiên círu xi Ket đạt xi Ket cấu đề tài xi Cam kết xi CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN VỀ SỞ LÝ THUYẾT KÉ TOÁN BÁN HÀNG 1.1 Các khái niệm tảng liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.1.1 Các khái niệm kế toán bán hàng 1.1.2 Đặc diêm trình bán hàng 1.1.3 Nguyên tắc kế toán bán hàng 1.1.4 Vai trò, yêu cầu nhiệm vụ cùa kế toán bán hàng 1.1.4.1 Vai trị cùa kế tốn bán hàng 1.1.4.2 Yêu cầu kế toán bán hàng 1.1.4.3 Nhiệm vụ cùa kế toán bán hàng 1.1.5 Phương time bán hàng kế toán 1.1.6 Phương time toán 1.1.7 Hạch toán kế toán bán hàng 1.1.7.1 Ke toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.1.7.2 Ke toán khoản giảm trà doanh thu 1.1.7.3 Ke toán giá vốn hàng bán 1.2 Luật, chuấn mực, nghị định, thơng tư kế tốn .7 1.2.1 Chuẩn mực, thông tư kế toán đrrợc áp dụng cho ke toán bán hàng iv 1.2.2 Luật, nghị định, thông tư Căn vào thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trường Bộ Tài Chính .8 1.3 Ý nghĩa cần thiết đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG CƠNG VIỆC KÉ TỐN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MAM NON PHỦ THÀNH 2.1 Giói thiệu chung Doanh nghiệp 2.1.1 Thông tin doanh nghiệp 2.1.2 Sơ đồ tô chức cùa Doanh nghiệp 10 2.2 To chức hệ thống kế toán 10 2.2.1 Sơ đồ tô chức phịng kế tốn 10 2.2.2 Công việc nhiệm vụ chức danh phịng kế tốn 11 2.2.3 Đặc diêm sách kế tốn 12 2.2.3.1 Chế độ áp dụng 12 2.2.3.2 Chính sách kế tốn 12 2.2.4 Hình thírc ke tốn máy (bằng phần mềm MISA) 12 2.3 Thực trạng cơng việc kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH Thiết Bị Mầm Non Phú Thành 13 2.3.1 Yêu cầu công việc 13 2.3.1.1 Mục đích công việc 13 2.3.1.2 Nhiệm vụ kế tốn bán hàng: 14 2.3.1.3 Ket công việc 14 2.3.1.4 Các yêu cầu cho vị trí cơng việc kế tốn bán hàng 15 2.3.2 Trình tự tiến hành 16 2.3.3 Ket cơng việc kế tốn bán hàng 17 2.3.3.1 Liên quanđến loại chírng từ kế tốn 17 2.3.3.2 Liên quanđến sổ sách kế toán 18 2.3.3.3 Liên quanđến loại báo cáo kế toán, báo cáo thuế 18 2.3.3.4 Liên quanđến bút toán 18 2.3.3.5 Hình time cùa chírng từ, sơ kế tốn cùadoanh nghiệp có liên quan đến cơng việc 18 2.3.3.6 Liên quan đen công việc kế toán khác: 18 2.3.3.7 Cách hru trữ hồ sơ kế toán công việc 18 2.3.3.8 Minh họa nghiệp vụ 19 2.3.4 Kiêm tra kết công việc .45 V CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KÉ TỐN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 46 MẦM NON PHÚ THÀNH 46 3.1 Sự cần thiết u cầu hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH Thiết Bị Mầm Non Phú Thành ’ 46 3.1.1 Sự cần thiết 46 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện 47 3.2 Giải pháp 47 3.2.1 Giải pháp tơ chức máy kế tốn 47 3.2.2 Giải pháp cơng tác kế tốn bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Mầm Non Phú Thành 48 KỂT LUẬN 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC xii VI DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Hình ảnh minh họa sổ sản phẩm cùa Cơng ty TNHH Thiết Bị Mầm Non Phú Thành Hình 2.2: Phiếu giao hàng GH22-11-001 ngày 01/11/2022 20 Hình 2.3: Hóa đơn GTGT số 00000162 ngày 03/11/2022 21 Hình 2.4: Hóa đơn GTGT số 00000163 ngày 03/11/2022 22 Hình 2.5: Giao diện phần mềm kế tốn MISA SME 2022 23 Hình 2.6: Giao diện phần bán hàng phần mềm MISA SME 2022 23 Hình 2.7: Giao diện phiếu giao hàng số GH22-11-001 ngày 01/11/2022 24 Hình 2.8: Phiếu giao hàng số GH22-11-036 ngày 09/11/2022 26 Hình 2.9: Hóa đơn GTGT số 00000170 - 00000173 ngày 11/11/2022 27 Hình 2.10: Phiếu giao hàng số GH22-11-030 ngày 14/11/2022 28 Hình 2.11: Phiếu thu số 00056 ngày 14/11/2022 29 Hình 2.12: Hóa đơn GTGT số 00000175 ngày 14/11/2022 30 Hình 2.13: Phiếu giao hàng sổ GH22-11-012 ngày 02/11/2022 33 Hình 2.14: Hóa đơn GTGT số 00000177 ngày 16/11/2022 35 Hình 2.15: Hóa đơn GTGT số 00000179 ngày 18/11/2022 37 Hình 2.16: Hóa đơn GTGT số 00000186 ngày 21/11/2022 38 Hình 2.17: Nhật ký chung tháng 12/2022 (trích) 39 Hình 2.18: sổ tài khoản 131 - Phải thu khách hàng tháng 11/2022 (trích) 40 Hình 2.19: Sơ tài khoản 333 - Thuế khoản phải nộp Nhà nirớc (trích) 41 Hình 2.20: sổ tài khoản5111 - Doanh thu bán hàng hóa tháng 11/2022 (trích) 42 Hình 2.21: sổ tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán tháng 11/2022 (trích) 44 vii DANH MỤC Sơ ĐỎ VÀ Lưu ĐỎ Sơ đồ 1: Ke toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Sơ đồ 2: Ke toán khoản giảm trừ doanh thu Sơ đồ 3: Ke toán giá vốn hàng bán Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức Công Ty TNHH Thiết BỊ Mầm Non Phú Thành 10 Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chxrc phịng kế tốn Cơng Ty TNHH Thiết Bị Mầm Non 10 Sơ đồ 3: Trình tự ghi sơ kế tốn phần mềm MISA 12 Liru đồ 2.1: Tiến trình cơng việc kế tốn bán hàng Cơng Ty TNHH Thiết Bị 16 viii 12/11/2022 PC22-11-038 12/11/2022 PC22-11-039 12/11/2022 P( 22-11-039 12/11/2022 PC22-11-040 12/11/2022 PC22-11-040 12/11/2022 PC22-11-041 12/11/2022 P( 22-11-041 12/11/2022 PC22-11-042 12/11/2022 Pf 22-11-042 12/11/2022 Trả tiền cho Cứa hàng đổ chơi trỏ cm Phi Yen 12/11/2022 Trà lien cho Trân Thị Bích Chi 12/11 2022 Trả tiền cho Trần Thi Bích Chi 12/11/2022 Trà tiền cho Nguyễn Quốc Bao 12/11/2022 Trà ticn cho Nguyen Quoc Báo Trả tiền cho Công Ty TNHII SXTM SNK 12/11/2022 luy Tuấn Trả tiền cho Công Ty TNHH SXTM SNK 12/11/2022 luy Tuẩn Trả tiền cho Công ty Co Phần Sản Xuất 12/11/2022 Cóng Nghiệp Thương Mại Vít Việt Trà tiền cho Công ty cỏ Phần Sân Xuất 12/11/2022 Công Nghiệp Thương Mại Vit Việt X 1111 775.000 X 331 812.000 X X X 1111 331 1111 900.000 X 331 1.494.000 X 1111 X 331 X 1111 812.000 900,000 1,494,000 1.550.000 1,550,000 12/11/2022 PC22-11-043 12/11/2022 Trà tiền cho Phụ Kiện Nội Thất Thanh Duy X 331 12/11/2022 P( 22-11-043 12/11/2022 Trà tiền cho Phụ Kiện Nội Thất Thanh Duy X 1111 12/11/2022 PT22-11-013 12/11/2022 Thu tiền CÓNG TY TNHH MTV PHÁT THỊNH ĐẠT X 1111 12/11/2022 PT22-11-013 12/11/2022 Thu tiền cùa CÔNG TY TNHH MTV PHÁT THỊNH ĐẠT X 131 X X X X 1111 131 131 5111 4,168,000 X X 131 5111 380.000 9.828.000 12'11/2022 12/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 PT22-11-014 PĨ22-11-014 IID-00000173 IID-00000173 14/11/2022 IID-00000174 14/11/2022 111)4)0000174 12/11/2022 Thu tiền cua Khách vàng lai 12/11/2022 Thu tiên cua Khách vãng lai 14/11.2022 Vân nhận, tiền chi giừ 640k 14/11/2022 Vân nhặn, tiên chi giữ 640k 14/11/2022 Vân nhận cọc 300k (tiền chi gift 59k) 14/11/2022 Ván nhận cọc 300k (tiền chi giừ 59k) 1,760.000 1,760,000 860.000 860,000 4,168,000 850.000 850.000 380,000 14/11/2022 IID-00000175 14/11/2022 Bán hảng Trường Mầm Non Phường Quận 10; Thuế 8% X 131 14/11/2022 HB-00000175 14/11/2022 Bán hàng Trường Mam Non Phường Quận 10; Thuế 8% X 5111 9,100,000 14/11/2022 IID-00000175 14/11/2022 X 33311 728.000 X 1121 X 131 X 1121 X 131 X 3388 X 1111 X 131 X 1111 X 1388 X 1111 Bán hàng Trường Mẩm Non Phường Quận 10; Thue 8% CTY TKD TT T1EN HANG CTY PHU THANH - CONG TY TNHH THINH 14 11/2022 NTTK22-124 14/11/2022 KHANG DANH - NHTMCP SAI GON 100,000.000 THUONG TIN CN CHO LON - Báo có TKcùng địabán-ĐTứ CTY TKD TT TIEN HANG CTY PHU THANH ~ CONG TY TNHH THINH 14/11/2022 NTTK22-124 14/11/2022 KHANG DANH ~ NHTMCP SAI GON 100.000.000 THUONG TIN CN CHO LON - Báo có TK cúng địa bán-ĐTứ S Tniong Mam non Son CaThanh toan cho so chung tu: 14/11/2022 NTTK22-125 14/11/2022 221114 1063945 0618002 - KBNN HUYEN BINH DAI NHNO & PTNT 36,400.350 CN BINH DAI - Báo có TK địa bàn- ĐTứ S Truong Mam non Son CaThanh toan cho so chung tu: 14/11/2022 NTTK22-125 14/11/2022 221114 1063945 0618002 - KBNN HUYEN BINH DAI - NHNO & PTNT 36.400,350 CN BINH DAI - Báo có TK địa bàn- ĐTứ 14/11/2022 PC22-11-061 14/11/2022 14/11/2022 PC22-11-061 14/11/2022 14/11/2022 PC22-11-061 14/11/2022 14/11/2022 PC22-11-061 14/11/2022 14/11/2022 PC22-11-061 14/11/2022 14 11/2022 PC22-11-061 14/11/2022 Chi 1111:20% (35.302.000/1,05) = 6.724.000đ Chi HH: 20% (35.302.000/1.05) = 6.724.000 đ Chi HH : 20% (35.302.000/1,05) 6.724.000đ Chi HH: 20% (35.302.000 1,05) = 6.724.000d Chi 1111:20% (35.302.000/1,05) = 6.724.000 đ Chi HH: 20% (35.302.000/1.05) = 6.724.000 đ 6,724.000 6,724,000 1,098.350 1,098,350 (98,350) (98,350) XXV11 15/11 '2022 IIĐ-00000176 15/11/2022 HD-00000176 15/11/2022 MH22-11-054 15/11/2022 M1I22-11-054 15/11/2022 15/11/2022 15/11/2022 15/11/2022 15/11/2022 15/11 '2022 15/11/2022 15/11/2022 MI122-11-055 MH22-I1-055 MH22-11-056 MH22-11-056 M1I22-11-057 MH22-I1-057 MH22-I1-058 MH22-I1-058 15/11/2022 MII22-11-058 15/11/2022 M1I22-11-058 15/11/2022 NTTK22-126 15/11/2022 MTK22-126 15/11/2022 NTTK22-127 15/11/2022 NTTK22-I27 15/11/2022 Khách đen lây (Thào nhận) 15/11/2022 Khách đen lẩy (Thào nhận) Lấy hàng anh Binh Mút xướng + lẩy chi 15/11/2022 Phương Khang Lấy hàng anh Bình Mút xướng + lấy chi 15/11/2022 Phương Khang 15/11/2022 Làm hãng cho Trường Tien 15/11/2022 Làm hàng cho Trường Tiến 15/11/2022 15/11/2022 15/11/2022 15/11/2022 15/11/2022 15/11/2022 Mua cho xướng Mua cho xưởng Mua cho sơn ca 14 phú nhuận Mua cho sơn ca 14 phú nhuận Mua cho xưởng Mua cho xướng 15/11/2022 Mua cho xương 15/11/2022 Mua cho xưởng TRUONG MAM NON F9 Q10-MNP9 15/11/2022 toan HD 173 170 11/11/2022 TRUONG MAM NON F9 Ọ10-MNP9 15/11/2022 toan ID 173 170 11/11/2022 TIEN BO DO CHOI NHA CHOI HD 15/11/2022 0171,0168 TIEN BO DO CHOI NHA CHOI HD 15/11/2022 0171.0168 X X 131 511 5.383.962 X 6112 8,514.734 X 331 X X X X X X X X X X 6112 331 6112 331 1561 331 152 331 2,946.250 1331 331 2.183.600 X 1121 32,394.000 X 131 X 1121 X 131 15/11/2022 PC22-11-044 15/11/2022 Chi tạm ứng lương 15/11/2022 cho xưởng X 3388 15/11/2022 PC22-11-044 15/11/2022 Chi tạm ứng lương 15/11/2022 cho xưởng X 1111 X 3388 15/11/2022 PC 22-11-045 15/11/2022 PC22-11-045 15/11/2022 PC22-11-046 15/11/2022 PC22-11-046 15/11/2022 PC22-11-047 15 11/2022 PC22-11-047 15/11/2022 P( 22-11-048 15/11/2022 PC22-11-048 Thanh tốn the tín dụng HSBC tháng T910/2022 Thanh toán thè tin dụng HSBC tháng T915/11/2022 10/2022 15/11/2022 Chi tiền cước di dộng quý 2022 15/11/2022 Chi tiền cước di động quý 3/2022 15/11/2022 15/11/2022 Cước victcl quý 2,3,4 / 2022 15/11/2022 Cước victcl quý 2.3,4 / 2022 15/11/2022 Chi tiền điện xướng tháng 7-> 12/2022 15/11/2022 Chi tiền điên xướng tháng 7-> 12/2022 X 1111 X 3388 X 1111 X 3388 X nil X 3388 X X nil nil X 131 Thu tiền cùa Sunshine Daisy Motcssori 15/11/2022 PT22-11-015 15/11/2022 15/11/2022 PT22-11-015 15/11/2022 15/11/2022 p 122-11-016 1511/2022 Thu tiên cùa Khách vàng lai X nil 15/11/2022 PT22-11-016 15/11/2022 PT22-11-017 15/11 2022 Thu tiên cũa Khách vãng lai 15/11/2022 Thu tiền cua Hà Lê 0902393215 15/11/2022 Thu tiền Hà Lê 0902393215 X X 131 nil X 131 15/11/2022 PT22-11-017 School - Tân Binh Thu tiền Sunshine Daisy Motessori School - Tân Binh 16/11/2022 11D-00000177 Bán hàng Trường Mâm giáo Thạnh Trị 16/11/2022 Ben Tre; Thue 5% 16/11/2022 IID-00000177 16/11/2022 16/11/2022 IID-00000177 16/11/2022 16/11/2022 NTTK22-128 16/11/2022 Bán hàng Trướng Mam giáo Thạnh Trị Bến Tre; Thuế 5% Bán hàng Trường Mâm giáo Thạnh Trị - Ben Tre; Thue 5% 5.383.962 X 131 8.514,734 2,946,250 1.820,000 1.820,000 4.942.000 4,942,000 3.670.000 3.670.000 2.183.600 32,394,000 62,290.000 62,290,000 10.000.000 10.000.000 80,000,000 80.000.000 1,730.000 1,730.000 6,566.000 6,566.000 7.814.000 7.814.000 9.105,000 9,105.000 510.000 510.000 28,820.000 28.820.000 32.606.000 X 5111 31.053.333 X 33311 1,552.667 X 1121 X 131 X 1121 X 3388 TRUONG MAM NON PHUONG QUAN 10-TT TIEN LAP DAT cu A LOI DI CHONG CON TRUNG THEO HOA 9,828.000 DON 00000 16/11/2022 NTTK22-128 16/11/2022 TRUONG MAM NON PHUONG QUAN 10-TT TIEN LAP DAT CUA LOI DI CHONG CON TRUNG THEO HOA 9.828.000 DON 00000 TRUONG MAM NON PHUONG 16/11/2022 N1TK22-128 16/11/2022 QUAN 10-TT TIEN LAP DAT CUA LOI DI CHONG CON TRUNG THEO HOA DON 00000 (22,000) TRUONG MAM NON PHUONG 16/11/2022 NTTK22-128 16/11/2022 QUAN 10-TT TIEN LAP DAT CUA LOI DI CHONG CON TRUNG THEO HOA (22.000) DON 00000 xxviii 16/11/2022 NTTK22-129 KBNN BINH CHANH-#_Truong Mam 16/11/2022 non Hoa Thien Ly Thanh loan cho so chung tu: 2211141105780 01 X 1121 16/11/2022 NTTK22-129 KBNN BINH Cl 1ANH-# Truong Mam 16/11/2022 non Hoa 'Thiên Ly Thanh toan cho so chungtu: 221114 1105780 01 X 131 X 1121 Chuycn tien van san nhua lop Nha tre TRUONG MAM NON MANG NON III - 16,430,000 16,430,000 17,530.000 16/11/2022 NTTK22-130 16/11/2022 16/11/2022 NTTK22-130 Chuyên tien van san nhua lop Nha tre TRUONG MAM NON MANG NON III 16/11/2022 NHTMCP CONG THUONG CN 10 TP HCM - Báo có TK địa bàn-ĐTử X 131 16/11/2022 NTTK22-130 16/11/2022 Chuyên lien van san nhua lop Nha tre TRUONG MAM NON MANG NON III NHTMCP CONG THUONG CN 10 TP HCM - Báo có TK củng địa bàn-ĐTử X 1121 16/11/2022 NTTK22-130 16/11/2022 Chuyên tien van san nhua lop Nha tre TRUONG MAM NON MANG NON III ~ NHTMCP CONG THUONG CN 10 TP HCM - Báo cỏ TK củng địa bản-ĐTử X 3388 16/11/2022 Pi 22-11-049 Chi HH : 15% X (38.184.000/1,1) + 10% 16/11/2022 (12.330.000'1,1) —6.327.000 đ+ 16.936.000)/1.1 X 3388 X 1111 X X 1111 331 100.170,000 X 331 100,170,000 X 1121 X 3388 16/11/2022 THEO HOA DON DIEN TU so 589 X 1121 X 131 17/11/2022 IID-00000178 NGAY 16/11/2022 17/11/2022 Xuất VAT 17/11/2022 Xuất VAT X 5111 17/11/2022 MII22-11-059 17/11/2022 Mua làm hàng cho Măng Non X 6112 17/11 2022 MII22-11-059 17/11/2022 Mua làm hàng cho Mãng Non 17/11/2022 Mua cho MN Hòa Nghĩa khối nhà ưé X 331 X 6112 16/11/2022 p< 22-11-049 16/11/2022 PT22-11-018 16/11/2022 PT22-11-018 NHTMCP CONG THUONG CN 10 TP HCM - Báo có TK địa bàn-ĐTử Chi HH: 15% X (38.184.000/1,1) + 10% 16/11/2022 (12.330.000/1,1) = 6.327.000 đ+ 16.936.000)/1.1 16/11/2022 Thu lại tiền hỏa dơn 16/11/2022 Thu lại ticn hỏa đơn 17,530.000 (22,000) (22.000) 6,327,000 6,327,000 100,170.000 PHU THANH TRA T1EN THAI HAO 16/11/2022 UNC22-O87 16/11/2022 THEO HOA DON D1EN TU so 589 NGAY 16/11/2022 PHU THANH TRA T1EN THAI HAO 16/11/2022 UNC22-087 16/11/2022 THEO HOA DON D1EN TU so 589 100.170.000 NGAY 16/11/2022 PHU THANH TRA TIEN THAI HAO 16/11/2022 IINC22-087 16/11/2022 THEO HOA DON D1EN TU so 589 11,019 NGAY 16/11/2022 PHU THANH TRA TIEN THAI HAO 16/11/2022 UNC22-087 17/11/2022 110-00000178 17/11/2022 M1122-11-060 17/11/2022 Mua cho MN Hòa Nghĩa khối nhà tre 17/11/2022 Mua cho MN Hòa Nghĩa khối nhã tré X 331 X 1331 17/11/2022 Mua cho MN Hịa Nghĩa khơi nhá tre 17/11/2022 Mua cho MN Hòa Nghĩa khối nhá tré X 331 17/11/2022 MH22-11-060 X 1561 17/11/2022 MII22-11-060 17/11/2022 MH22-11-061 17/11/2022 Mua cho MN Hòa Nghĩa khối nhà trê 17/11/2022 Mua cho MN Nghĩa Lóp chồi X 331 X 1561 17/11/2022 M1I22-11-060 17/11/2022 MH22-11-060 17/11/2022 MI122-11-060 17/11/2022 MH22-11-061 17/11/2022 Mua cho MN Hòa Nghĩa Lớp chồi X 331 17/11/2022 MH22-11-061 17/11/2022 Mua cho MN Hóa Nghĩa Lóp chơi 17/11/2022 Mua cho MN Hòa Nghĩa Lớp chồi X 1331 X 331 X 131 X 5111 X 3331 X 131 X 5111 17/11/2022 MI 122-11-061 18/11/2022 110-00000179 18/11/2022 18/11/2022 110-00000179 18/11/2022 Bán háng Trướng Mâm giáo Thạnh Trị Ben Tre; Thue 5% Bán hàng Trường Mầm giáo Thạnh Tri Bển Tre: Thuế 5% 11.019 28,000,000 28.000.000 930.000 930.000 847,000 847.000 61,650 61.650 386,000 386.000 1,645,350 1.645.350 36.400 36.400 32,655,000 31,100.000 Bán hàng Trướng Mầm giáo Thạnh Trị - 18/11/2022 110-00000179 18/11/2022 18/11/2022 110-00000180 18/11/2022 Khơi lóp 18/11/2022 Khối lóp 18/11/2022 H 0-00000180 Ben Tre; Thuế 5% 1,555.000 7,158,146 7.158,146 XXIX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 131 5111 131 5111 131 5111 632 331 1561 331 1331 331 1561 331 1331 331 1561 331 1331 331 18/11/2022 Lây hàng trường việt + đãng VC xưởng X 1561 18/11/2022 Ml 122-11-065 18/11/2022 Lấy hàng trường việt + đăng VC xướng 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 1811/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 HD-00000181 ID-00000181 HD-00000182 i ID-00000182 ID-00000183 ID-00000183 MII22-11-008 MII22-11-008 MH22-I1-062 M1I22-11-062 MII22-11-062 Ml 122-11-062 MII22-11-063 M1I22-11-063 MII22-11-063 Ml 122-11-063 Ml 122-11-064 M1I22-11-064 MII22-11-064 Ml 122-11-064 18/11/2022 MII22-11-065 Ml 122-11-066 M1122-11-066 MII22-11-066 Ml 122-11-066 MII22-11-067 MII22-11-067 MII22-11-068 Ml 122-11-068 Ml 122-11-069 MII22-11-069 18/11/2022 MH22-11-070 18/11/2022 MII22-11-070 18/11/2022 NTTK22-131 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18 11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 Khỏi lớp trc Khối lóp tre Khối lớp chồi Khối lớp chổi Phòng the chat Phòng chắt TiênVAT 11705.11758.11793.12628 Tien VAT 11705.11758 11793 12628 Mua cho Mn Hoa Phượng - Bên Tre Mua cho Mn Hoa Phượng - Ben Tre Mua cho Mn Hoa Phượng - Bển Tre Mua cho Mn Hoa Phượng - Ben Tre Mua cho MN Nghía nhà tre Mua cho MN Hòa Nghĩa nhà trê Mua cho MN Hòa Nghĩa nhã trê Mua cho MN Hòa Nghĩa nhà tre Mua bân shopcc Mua bán shopee Mua bân shopcc Mua bán shopec 4,211.000 4.211.000 2.036,000 2,036,000 23,601,000 23,601,000 250,000 250,000 12.200,000 12200,000 875.000 875,000 266,000 266,000 13.300 13,300 93,335 93,335 4,667 4,667 194,000 194.000 X 331 Mua cho xướng Mua cho xương Mua cho xưởng Mua cho xướng Mua cho Mn 1/6 Tày Ninh Mua cho Mn 1/6 Tây Ninh Mua cho xưởng Mua cho xướng Đô dâu ngày 16/11 Đố dầu ngày 16/11 X X X X X X X X X X 152 331 6112 331 1561 331 152 331 6112 331 22,900,000 18/11/2022 Mua cho Mn Sơn Ca 14 - Phú Nhuận 18/11/2022 Mua cho Mn Sơn Ca 14 - Phú Nhuận X X 6112 16,659.000 X 1121 X 131 X X X 331 1111 331 X X X 1111 331 1111 261.000 X 331 800,000 2270110311033170Thanh toan cho so Chung tu: 221115 1085930 0117005 ~ 18/11/2022 Truong Mam non Phuong 15B NHTMCP CONG THUONG CN 10 TP 22,900,000 1.800.000 1,800.000 23,939,000 23,939,000 750.000 750.000 500,000 500.000 16,659.000 331 17,419.000 HCM ~ Báo có TK địa bàn-ĐTữ 2270110311033170Tlìanh toan cho so 18/11/2022 NTTK22-131 18/11/2022 PC22-11-050 18/11/2022 PC22-11-050 18/11/2022 PC 22-11-051 18/11/2022 PC22-11-051 18/11/2022 P( 22-11-052 18/11/2022 p< 22-11-052 18/11/2022 PC22-11-053 18/11/2022 PC22-11-053 18/11/2022 p< 22-11-054 18/11/2022 PC 22-11-054 chung tu: 221115_1085930_0117005 ~ 18/11/2022 Truong Mam non Phuong 15B NHTMCP CONG THUONG CN 10 TP HCM - Báo có TK địa bàn-ĐTứ 18/11/2022 Trà tiền cho Trần Thị Bích Chi 18/11/2022 Trá tiên cho Trần Thị Bích Chi 18/11/2022 Trà tiền cho Cứa háng Phú Tài 18/11/2022 Trã tiền cho Cừa hảng Phủ Tài 18/11/2022 Trá tiền cho XE AHAMOVE 18/11/2022 Trá tiền cho XE AHAMOVE Trã tiền cho Công ty TNHH TM Xăng 18/11/2022 Dầu Hưng Thịnh - Bình Tân Trã tiền cho Cơng ty TNHH TM Xãng 18/11/2022 Dầu Hưng Thịnh - Bình Tản 18/11/2022 Trá tiền cho Cùa háng HOÀN MỸ 18/11/2022 Trá tiền cho Cùa hàng HOÀN MỲ 18/11/2022 PC22-11-055 Trà tiên cho CƠNG TY TNHH TRANG 18/11/2022 TRÍ NỘI THÁT PHƯƠNG KHANG theo hóa đơn 1964,1965 Trà tiên cho CÕNG TY TNHH TRANG 18/11/2022 TRÍ NỘI THÁT PHƯƠNG KHANG theo 18/11/2022 PC 22-11-056 18/11/2022 PC 22-11-056 18/11/2022 PC 22-11-057 18 11/2022 PC 22-11-057 hóa đơn 1964,1965 1811/2022 Trà tiền cho Chú Đàng (tú nhỏm) 18/11/2022 Trá tiền cho Chủ Đãng (tũ nhôm ) 18/11/2022 Trà tiền cho Nguyễn Quốc Báo 18/11/2022 Trá tiền cho Nguyễn Quốc Báo 18/11/2022 PC22-11-055 17.419.000 20.000 20.000 150.000 150,000 261.000 X 1111 X 331 X 1111 X 331 X 1111 X X 331 1111 3,920,000 X X 331 1111 4,700,000 800.000 930.000 930.000 3,473,600 3.473.600 3.920.000 4,700.000 XXX 18/11/2022 PC22-11-058 18/11/2022 Trà tiền cho CÔNG TY TNHH ANH ỌC KID ( Anh Bình Mouse ) X 18/11/2022 PC22-11-058 18/11/2022 Trá tiền cho CÓNG TY TNHH ANH ỌUỐC KID ( Anh Binh Mouse ) X 1111 18/11/2022 PC22-11-059 18/11/2022 PC22-11-059 18/11/2022 Pi 22-11-019 18/11/2022 PT22-11-019 18/11/2022 PT22-11-020 18/11 2022 PT22-11-020 18/11/2022 PÌ22-11-021 18'11/2022 PT22-1 1-021 18/11/2022 PT22-11-022 18/11/2022 PT22-11-022 18 11/2022 Chi HH 15% (41.810.000/1.1) 18 11/2022 Chi HH 15% (41.810.000/1.1) 18/11/2022 Thu lại tiền hàng 18/11/2022 Thu lại tiền hàng 18.il/2O22 Thu tiền cua Shopcc Việt Nam 18.11/2022 Thu tiền cua Shopcc Việt Nam 18/11/2022 Thu tiền cua Khách vàng lai 18/11/2022 Thu tiền cùa Khách lai 18.11/2022 Thu tiền cua Khách vàng lai 18/11/2022 Thu tiền cua Khách vãng lai X X X 3388 1111 1111 X X X X X X X 331 1111 131 1111 131 1111 131 3.569.000 X 331 18.375,000 X 1121 X 3388 X 1121 X X X X 131 5111 131 X 131 X 5111 18/11/2022 INC22-O88 18/11/2022 18/11/2022 ƯNC22-088 18/11/2022 18/11/2022 UNC22-088 18/11/2022 18/11/2022 UNC22-088 18/11/2022 19/11/2022 ID-00000184 19/11/2022 HD-00000184 20'11/2022 ID-00000185 20/11/2022 HD-00000185 19/11/2022 19/11/2022 20/11/2022 20/11/2022 21/11/2022 ID-00000186 21/11/2022 21/11/2022 HD-00000186 21/11/2022 HD-00000186 2111'2022 MH22-II-07I 21'11'2022 MH22-11-071 21 11'2022 21 11 2022 21 11'2022 21/11/2022 21/11/2022 21/11/2022 MH22-11-072 MI 122-11-072 MH22-11-073 MH22-11-073 MII22-11-074 MII22-II-074 CTy Phủ Thành toán HDDT so 21 17/11/2022 CTy Phú Thảnh toán 1ỈDDT so 21 17/11/2022 CTy Phú Thành toán HDDT so 21 17/11/2022 CTy Phú Thành toán HDDT so 21 17/11/2022 XuầtVAT Xuất VAT Bán hàng Trường Mầm Non 1-6 Bán hàng Trường Mẩm Non 1-6 Bán hàng Trường Mầm giáo Thạnh Trị Ben Tre: Thuế 8% Bán 21/11/2022 Ben Bán 21/11/2022 Ben hàng Trường Mâm giáo Thạnh Trị Tre; Thue 8% hàng Trường Mầm giáo Thạnh Trị Tre; Thuế 8% 331 3,550.000 3,550.000 5,700.000 5.700.000 5,300,000 5,300,000 27.730.351 27,730,351 2,650,000 2,650.000 3,569,000 18,375,000 1,011,000 1,011,000 40.000.000 40,000,000 27.449,000 27.449.000 5111 8,368,000 7.748.148 X 3331 21.11/2022 Mua hàng cho Sơn Ca 14 - Phú Nhuận 21/11/2022 Mua hàng cho Sơn Ca 14 - Phú Nhuận X X 6112 331 2,750,000 21/11/2022 21/11/2022 21/11/2022 21/11/2022 21/11/2022 21/11/2022 X X X X X X 632 331 152 331 1562 331 7,764.000 14,662,000 Tien VAT 615,623.633 42.46 Tiền VAT 615 623,633 42,46 Mua hàng cho An Thịnh Phát Mua hàng cho An Thịnh Phát Mua cho xương Mua cho xưởng TRUONG MAM NON MANG NON III- 619.852 2.750.000 7.764,000 2.580.000 2.580.000 580,000 580.000 21/11/2022 MTK22-133 21/11/2022 Chuyen tien sua chua vach ngan nha ve sinh; xe day; nha rac;bon TRUONG MAM NON MANG NON III- X 1121 21/11/2022 MTK22-133 X 131 X 1121 X 3388 22/11 2022 MI 122-11-073 22/11/2022 MH22-11-073 21/11/2022 Chuyen tien sua chua vach ngan nha ve sinh; xe day; nha racibon TRUONG MAM NON MANG NON III21/11/2022 Chuyen tien sua chua vach ngan nha ve sinh; xe day; nha racibon TRUONG MAM NON MANG NON III21/11/2022 Chuyen tien sua chua vach ngan nha ve sinh; xe day; nha racibon 22/11/2022 Tiền VAT 776 ngáy 15/11/2022 22/11/2022 Tiền VAT 776 ngày 15'11/2022 X X 632 331 56,000 22/11/2022 MH22-I1-O75 22/11/2022 X 1561 9,495,000 22/11/2022 311122-11-075 22/11/2022 X 331 X X X 152 331 6112 21/11/2022 MTK22-133 21/11/2022 NTTK22-133 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 MII22-11-076 MH22-11-076 MH22-II-077 MI122-11-077 Mua hảng cho Thịnh Khang Danh gói Tân Xuân + Tân Văn Mua hàng cho Thịnh Khang Danh gỏi Tân Xuân + Tân Văn 22'11/2022 Mua cho xương 22/11/2022 Mua cho xướng 22/11/2022 Đò dầu Bến Tre lần 22/11/2022 Dỏ dầu Ben Tre lần X 331 22/11/2022 NTTK22-134 TRUONG MAM NON MANG NON I22/11/2022 TRUONG MAM NON MANG NON 1TT X 1121 22/11/2022 NTTK22-134 MUA KE PHONG AM NHAC TRUONG MAM NON MANG NON 122/11/2022 TRUONG MAM NON MANG NON 1TT X 131 14.662.000 (22,000) (22.000) 56.000 9.495,000 11.159,000 11,159,000 1.000.000 1.000,000 49,302.000 49,302,000 MUA KE PHONG AM NHAC XXXI 22/11/2022 NTTK22-134 22/11/2022 NTTK22-I34 22/11/2022 NTTK22-135 22/11/2022 NTTK22-135 22/11/2022 PC22-11-060 22/11/2022 PC 22-11-060 22/11/2022 PC 22-11-062 22/11/2022 PC22-11-062 22/11/2022 PT22-11-023 22/11/2022 Pl 22-11-023 22/11/2022 1*122-11-024 22/11/2022 PT22-11-024 22/11/2022 UNC22-089 22/11/2022 IJNC 22-089 TRUONG MAM NON MANG NON 122/11/2022 TRƯONG MAM NON MANG NON I TT MUA KE PHONG AM NHAC TRUONG MAM NON MANG NON 122/11/2022 TRUONG MAM NON MANG NON TT MUA KE PHONG AM NII AC KBNN HUYEN BINH DAl-#_Truong 22/11/2022 mau giao Thanh TriThanh toan cho so Chung tu: 221122 1044095 06 KBNN HUYEN B1NH DA1-# Tniong 22/11/2022 mau giao Thanh TriThanh toan cho so Chungtu:221122 1044095 06 Trà tiên cho CÓNG TY GHẼ TUÀN 22/11/2022 ANH - HANOI Tra tiên cho CONG TY GHÉ TUÁN 22/11/2022 ANH - HÀ NỘI Chi HH 20% X ((73.629.000/1.1) = 22/11/2022 13.387.000 đ Chi HH 20% X ((73.629.000/1.1) = 22/11/2022 13.387.000 d 22/11/2022 Thu lại tiền hóa đơn 22/11/2022 Thu lại tiền hóa dơn Thu tiền cua CÓNG TY TNHH 22/11/2022 NHUNGDANANG Thu tiền CÓNG TY TNHH 22/11/2022 NHUNGDANANG PHU THANH TRA TIEN THAI HAO 22/11/2022 THEO HOA DON D1EN TU so 615 NGAY 21/11/2022 PHU THANH TRA TIEN THAI HAO 22/11/2022 THEO HOA DON DIEN TU so 615 NGAY 21/11/2022 X 1121 X 3388 X 1121 X 131 X 331 X 1111 X 3388 X 1111 X X 1111 331 200,000.000 X 1111 1.285.000 X 131 X 331 X 1121 X 3388 X 1121 X 331 X 1121 X 3388 X 1121 (22.000) (22.000) 41.023.000 41.023.000 18.900,000 18.900,000 13,387,000 13,387.000 200.000.000 1.285,000 240.159.600 240,159.600 PHU THANH TRA TIEN THAI HAO 22/11/2022 UNC22-089 22/11/2022 THEO HOA DON D1ENTUSO615 26,418 NGAY 21/11/2022 PHU THANH TRA T1EN THAI HAO 22/11/2022 UNC22-089 22/11/2022 THEO HOA DON DIEN TU SO 615 26.418 NGAY 21/11'2022 CONG TY PHU THANH TRA T1EN 22/11/2022 UNC22-090 22/11/2022 22/11/2022 UNC22-090 22/11/2022 22/11/2022 UNC22-090 22/11/2022 22/11/2022 UNC22-090 22/11/2022 23/11/2022 H 0-00000187 23/11/2022 Vân nhận, tiền chi giữ 115k 23/11/2022 Vân nhận, tiền chi giừll5k 23/11/2022 nn-00000187 THEO HOA DON 209 NGAY 03/11/2022 CONG TY PHU THANH TRA TIEN THEO HOA DON 209 NGAY 03/11/2022 CONG TY PHU THANH TRA HEN THEO HOA DON 209 NGAY 03/11/2022 CONG TY PHU THANH TRA TIEN THEO HOA DON 209 NGAY 03/11/2022 23/11/2022 H 0-00000188 23/11/2022 Vãn nhận cọc 260k tiền chi giữ 620k 23/11/2022 Vãn nhặn cọc 260k tiền chi giữ 620k 23/11/2022 HD-00000189 23/11/2022 Thào nhặn khách CK het cho chị Vân 23/11/2022 110-00000189 23/11/2022 Thao nhặn khách CK het cho chị Vân 23/11/2022 MII22-11-074 23/11/2022 Làm Sơn Ca 14 - Phủ Nhuận 23/11/2022 MI122-11-074 23/11/2022 Làm Sơn Ca 14 - Phú Nhuận 23/11/2022 511122-11-074 23/11/2022 Làm Sơn Ca 14 - Phú Nhuận 23 11/2022 M1122-11-074 23/11/2022 MII22-11-078 23/11/2022 Làm Sơn Ca 14 ■ Phú Nhuận 23/11/2022 MII22-11-078 23/11/2022 Mua cho lô An Thịnh Phát 23/11/2022 H 0-00000188 23/11/2022 Mua cho lõ An Thịnh Phát 23/11/2022 MI122-11-079 23/11/2022 23/11/2022 MI122-11-079 23/11/2022 Giao háng River panorama Lê thị chợ phường phú thuận quận Giao hàng River panorama Lê thị chợ phường phú thuận quận X 131 X X 5111 X X X 5111 X X X X X X 632 131 131 18,180,750 18,180,750 18,217,000 18,217.000 115,000 115.000 960,000 960.000 1,709,000 1,709.000 5111 2,190,000 2,190.000 331 1331 320,000 320.000 331 152 5,600,000 331 X 1561 X 331 5,600.000 150,000 150.000 XXX11 23/11/2022 Ml 122-11-080 23/11/2022 23/11/2022 MII22-I1-080 23/11/2022 24/11/2022 MTK22-I36 24/11/2022 24/11/2022 NTTK22-136 24/11/2022 24/11/2022 NTTK22-137 24/11/2022 24/11/2022 NTTK22-137 24/11/2022 24/11/2022 NTTK22-137 24/11/2022 24/11/2022 NTTK22-137 24/11/2022 24/11/2022 MTK22-I38 24/11/2022 24/11/2022 MTK22-I38 24/11/2022 24/11/2022 NHK22-138 24/11/2022 24/11/2022 NTTK22-138 24/11/2022 24/11/2022 PC22-1I-063 24/11/2022 PC22-11-063 25/11/2022 HD-00000190 25/11/2022 11 D-OIIOIKI1 90 25/11/2022 111) 00000191 25/11/2022 HD-00000191 25/11/2022 25/11/2022 25/11/2022 25/11/2022 25/11/2022 25/11/2022 HD-00000192 HD-00000192 MH22-II-08I Ml 122-11-081 Ml 122-11-082 MH22-II-O82 25/11/2022 M TK22-139 25/11/2022 NTTK22-139 25/11/2022 NTTK22-140 25/11/2022 NTTK22-140 25/11/2022 PC22-11-064 25/11/2022 PC22-11-064 ĐÒ dầu ngày 23/11 di gas sóng thần + Trường Tien Đỏ dầu ngày 23/11 gas sóng thần + Trường Tiến Truong mam non Phuong 12270110311321031 Thanh toan cho so chung tu 221124 1076398 0117005 Truong mam non Phuong 12270110311321031 Thanh loan cho so chung tu: 221124 1076398 0117005 TRUONG MAM NON PHUONG MNP1 CT SUA DO CHOI NGOAI TROI HD 176 TRUONG MAM NON PHUONG IMNPI CT SUA DO CHOI NGOAI TROI HD 176 TRUONG MAM NON PHUONG 1MNP1 CT SU A DO CHOI NGOAI TROI HD 176 TRUONG MAM NON PHUONG 1MNP1 CT SUA DO CHOI NGOAI TROI HD 176 TRUONG MAM NON PHUONG 1MNPI CT SUA DO CHOI GIAY DEP CAC LOP HD 185 TRUONG MAM NON PHUONG IMNP1 CT SUA DO CHOI GIAY DEP CAC LOP HD 185 TRUONG MAM NON PHUONG 1MNP1 CT SUA DO CHOI GIAY DEP CAC LOP HD 185 TRUONG MAM NON PHUONG 1MNPI CT SUA DO CHOI GIAY DEP CAC LOP HD 185 Tiên hoa hổng (Từ ngày 8/7/2022 đên 24/11/2022 24/11/2022): - 5% ( 254.280.000/1.1) = 11.558.000 d Tiên hoa hông (Từ ngày 8/7/2022 đèn 24/11/2022 24/11/2022): - 5% ( 254.280.000/1.1) = 11.558.000 đ 25/11/2022 Chị Vân nhận, book grab giao 25/11/2022 Chị Vân nhận, book grab giao Chi nhận khách cọc 500k lại giao 25/11/2022 hàng thu tiền Chi nhận khách cọc 500k lọi giao 25/11/2022 hàng thu tiền 25/11/2022 Vàn nhân, tiền Thúy giữ 25/11/2022 Vàn nhận, tiền Thúy giữ 25/11/2022 Mua cho xướng 25/11/2022 Mua cho xướng 25/11/2022 Mua cho TKD - Trường Tiền + Tồn kho 25/11/2022 Mua cho TKD - Trường Tiên + Tôn kho Truong mam non phuong 225/11/2022 2270110311399266Thanh toan cho so chung tu:221125 1044243 O1I7OO3 Truong mam non phuong 225/11/2022 2270110311399266Thanh toan cho so chung lu: 221125 1044243 0117003 KBNN HUYEN BINH DAM Truong 25/11/2022 mau giao Hoa PhuongThanh loan cho so chung tu: 221125 1064051 K.BNN HUYEN BINH DAI-#_Truong 25/11/2022 mau giao Hoa PhuongThanh toan cho so chung tu: 221125 1064051 Chi HH 20% X ((28.268.000/1.1) = 25/11/2022 5.140.000 Chi HH 20% X ((28.268.000/1.1) = 25/11/2022 5.140.000 X 6112 X 331 X 1121 X 131 X 1121 X 131 X 1121 X 3388 X 1121 X 131 X 1121 X 3388 X 3388 X 1111 X X 131 5111 X 131 X 5111 X X X X X X 131 5111 152 331 1561 331 X 1121 X 131 X 1121 X 131 X 3388 X 1111 500,000 500.000 8.262.000 8,262,000 3.780.000 3,780.000 (22,000) (22.000) 3.240.000 3,240,000 (22.000) (22.000) 11,558.000 11.558,000 390.000 390,000 2.080.000 2.080,000 50.000 50.000 10.480,000 10,480,000 18.670,000 18.670,000 11.800.000 11,800,000 28.268,000 28,268,000 5,140.000 5,140.000 xxxiii 25/11/2022 PT22-11-025 25/11/2022 PT22-1 1-025 25/11'2022 25/11'2022 26/11/2022 26/11'2022 2611'2022 26 11/2022 26'11/2022 26/11/2022 26'11/2022 26'11/2022 26/11'2022 26'11/2022 26'11/2022 26'11/2022 2611/2022 2611/2022 26 11'2022 26'11'2022 p 122-11-026 PI 22-11-026 HD-00000193 HD-00000193 XIII22-11-084 MII22-11-084 MH22-11-084 XI1122-11-084 MH22-11-085 XH122-11-085 XIII22-I1-085 XIH22-11-085 XIII22-11-086 X1H22-11-086 MH22-11-0S7 MH22-11-087 P( 22-11-065 PC 22-11-065 2611/2022 PC 22-11-066 2611/2022 PC 22-11-066 2611/2022 26'11'2022 26'11/2022 2611'2022 PC PC PC PC 22-11-067 22-11-067 22-11-068 22-11-068 2611/2022 PC 22-11-069 Thu ticn cùa CÔNG TY TNHH SAN 25/11/2022 XUẤT THƯƠNG MẠI THIÉT BỊ AN THỊNH PHÁT Thu tiên cùa CONG TY TNHH SAN 25/11/2022 XUÂT THƯƠNG MẠI THIÉT BI AN THINH PHÁT 25/11/2022 Thu tiên cua Khách vàng lai 25/11/2022 Thu tiên cua Khách vàng lai 26/11/2022 Vân nhận, tiền Thúy giừ 960k 26/11/2022 Vãn nhận, tiền Thúy giử 960k 26/11/2022 Mua cho xưởng 26/11/2022 Mua cho xưởng 26'11/2022 Mua cho xướng 26/11/2022 Mua cho xưởng 26/11/2022 Mua cho xướng 26/11/2022 Mua cho xưởng 26/11/2022 Mua cho xưởng 26/11/2022 Mua cho xương 26'11/2022 Mua cho xương 26/11/2022 Mua cho xường 26/11/2022 Mua cho xưởng 26/11/2022 Mua cho xưởng 26/11/2022 Trả tiền cho XE AHAMOVE 26/11/2022 Trá tiền cho XE AHAMOVE Trã tiền cho Công ty TNHII TM Xăng 26/11/2022 Dầu Hưng Thịnh - Bình Tân Trá tiền cho Cơng ty TNHII TM Xăng 26/11/2022 Dầu Hưng Thịnh - Bình Tân 26/11/2022 Trá tiền cho Trần Thi Bích Chi 26'11/2022 Trà tiền cho Trần Thị Bích Chi 26/11/2022 Trà ticn cho Nguyền Qc Báo 26/11/2022 Trà tiên cho Nguyen Quốc Báo Trã tiền cho Cửa hàng Hãi Long ( Nút 26/11/2022 chân bàn ghề ) Trá tiền cho Cửa hàng Hái Long ( Nút chân bàn ghe ) Trà tiển cho Cửa hảng đô chơi tre em Phi Yen Trã tiền cho Cửa hàng đồ chơi trê em Phi Yến Trà tiền cho Cứa hãng Phú Tài Trã tiền cho Cứa hàng Phủ Tài 1111 X 131 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1111 131 131 5111 1562 331 6112 331 152 331 6112 331 152 331 6112 331 331 1111 X 331 X 1111 X X X X 331 1111 331 1111 X 331 X 1111 X 331 X 1111 X X 331 1111 5,600,000 5,930.000 26/11/2022 P( 22-11-069 26/11/2022 26/11/2022 P( 22-11-070 26/11/2022 26/11/2022 P( 22-11-070 26/11/2022 26/11'2022 PC22-11-071 26/11/2022 PC22-11-071 2611/2022 26/11/2022 26/11/2022 p< 22-11-072 Trã tiền cho CÒNG TY TNHH THÚY 26'11/2022 VY KID ( Anh Binh mút) theo hỏa đơn 37 X 331 26/11/2022 P( 22-11-072 26/11/2022 Trá tiền cho CÔNG TY TNHI1 THÚY VY KID ( Anh Bình mút) theo hóa đơn 37 X 1111 P( 22-11-073 PC22-11-073 PC22-11-074 PC22-11-074 PT22-11-027 p 122-11-027 p 122-11-028 p 122-11-028 26'11/2022 2611/2022 2611/2022 26/11'2022 2611'2022 26/11/2022 26 11/2022 26/11/2022 X X X X X X X X 331 1111 331 1111 1111 131 1111 131 X 131 X 5111 X X X X X X 131 5111 1562 331 6112 331 26/11/2022 26/11/2022 26'11'2022 26'11'2022 26'11'2022 26/112022 26/11/2022 26/11/2022 28/11/2022 IID-00000194 28/11/2022 28/11'2022 IID-00000194 28/11/2022 28/11/2022 28/11/2022 28/11.2022 28/11/2022 28/11'2022 28/11/2022 28/11/2022 28/11/2022 28'11/2022 28/11/2022 28/11/2022 28/11/2022 HD-00000195 HD-00000195 MII22-11-083 MH 22-11-083 MI 122-11-088 MI 122-11-088 Trá tiền cho Trần Thị Bích Chi Trá tiền cho Trần Thi Bích Chi Tạm ứng tiền hàng cho vỏ Tạm ứng tiền hàng cho Vỗ Thu tiền cua Trần Thị Bích Chi Thu tiền cua Trần Thị Bích Chi Thu tiền cua Khách vãng lai Thu tiền cùa Khách vàng lai Thao nhận khách đến xưởng lấy Tiền chị Thủy giữ Tháo nhận khách đền xưởng lấy Tiền chị Thủy giử Chị Vân nhận, tiên chị Thuy giừ 80()k Chị Vân nhận, tiên chị Thúy giừ 800k Sơn hàng cho An Thịnh Phát lò tú cập Sơn hảng cho An Thịnh Phát lò tú cặp Trá tiền dồ chơi a Bão mua cho P6-Ọ10 Trã tiền đồ chơi a Báo mua cho P6-ỌI0 39,400,000 X 39.400.000 3,469.000 3.469.000 1.910.000 1.910.000 50.000 50.000 60,000 60,000 2.800.000 2.800,000 6.075.000 6,075,000 4,800,000 4.800.000 14.000 14.000 150.000 150.000 500,000 500,000 580.000 580.000 1.000,000 1.000,000 2.580.000 2.580,000 2,750,000 2,750,000 5.600.000 5.930,000 110.000 110.000 10.000.000 10.000.000 1,510.000 1.510.000 5.934.000 5.934,000 95,000 95,000 990.000 990,000 15.400.000 15,400,000 3,600.000 3.600,000 XXXIV 28/11/2022 NTTK22-I4I 28/11/2022 NTTK22-141 Truong Mam non Hoa Phuong Hong (Huycn Binh Chanh)Thanh loan cho so Chung tu: 221124J 120651_0126007 28/11/2022 KBNN BINH CHANH - NHNO & PTNT CN NAM TP HCM - Bảo cỏ TK địa bàn-ĐTừ Truong Mam non Hoa Phuong Hong (Huyen Binh Chanh)Thanh toan cho so Chung tu: 221124-1120651-0126007 28/11/2022 KBNN BINII CHANH - NHNO & PTNT CN NAM TP HCM - Báo cỏ TK địa PC22-11-075 PC22-11-075 PC 22-11-075 PC22-11-075 28/11/2022 28/11/2022 28/11/2022 2811 2022 28/11/2022 PC22-11-076 28/11/2022 28/11/2022 28/11/2022 28/11/2022 28/11/2022 bản-ĐTữ Can trừ công nợ Cấn trừ cơng nợ Cấn trừ cịng nợ Cấn trử cơng nợ Trã tiền cho Cơng ty TNIỈII MTV Tín X 1121 X 131 X X X X 131 1111 (14.692.000) 331 1111 14,692,000 X 331 25,000,000 X 1111 X 331 X 1111 X X 331 1111 20.000,000 9,518,000 28/11/2022 PC 22-11-078 28/11/2022 PC22-11-O78 Hồnạ Uy Trà tiên cho Cơng ty TNIIII MTV Tin 28/11/2022 Hồng ưy Trả tiền cho Cơng Ty TNHH Sàn Xuẩt Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khấu 28/11/2022 Hoàng Phúc - Anh Tám (Chân bàn chân ghe) Trá tiền cho Công Ty TNHH Sàn Xuẩt Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khấu 28/11/2022 Hoàng Phúc - Anh Tám (Chân bàn chân ghe) 28 11 2022 Trã tiền cho Anh Phát (XD) 28/11/2022 Trã tiền cho Anh Phát (XD) 28/11/2022 PT22-11-029 Thu ticn cua CONG TY TNHH TI II ÍT BỊ 28/11/2022 VUI CHƠI PHÚ LONG X 1111 28/11/2022 PT22-11-029 Thu tĩèn cùa CÓNG TY TNHH THIÊT B| 28/11/2022 VUI CHƠI PHỦ LONG X 131 28/11/2022 Thu lại tiền hóa dơn 28/11/2022 Thu lại tiền hóa đơn 28/11/2022 Thu phí sử dụng dịch vụ EB X X 1111 331 3388 28/11/2022 Thu phi sứ dụng dịch vụ EB 28/11/2022 Chi phi thõng báo có tin nhắn 28/11/2022 Chi phí thơng báo có tin nhan X 28/11/2022 PC22-11-076 28/11/2022 PC 22-11-077 28/11/2022 PC22-11-077 28/11/2022 p 122-11-030 28/11/2022 PT22-11-030 28'11/2022 I NC22-091 28/112022 UNC22-091 28/11.2022 UNC22-092 28'11/2022 UNC22-092 X X X 1121 3388 1121 21.220,000 21,220,000 (14.692.000) 14.692.000 25,000,000 26,505,000 26,505,000 20,000,000 9,518,000 100.190,000 100.190.000 110,000 110.000 77,000 77.000 PHU THANH TRA TIEN THAI HAO 28/11/2022 UNC22-093 28/11/2022 THEO HOA DON D1EN TU so NGAY 28/11/2022 PHU THANH TRA T1EN THAI HAO X 331 28/11/2022 l INC 22-093 28/11/2022 THEO HOA DON DIEN TU so X 1121 X 3388 1121 100.190,200 1OO.I9O.2OO NGAY 28/11/2022 PHU THANH TRA TIEN THAI HAO 28/11/2022 UNC22-093 28/11/2022 THEO HOA DON DIEN TU so 16,521 NGAY 28/11/2022 PHU THANH TRA TIEN THAI HAO 28/11/2022 UNC22-O93 28/11/2022 THEO HOA DON DIEN TU so X 29/11/2022 IID-00000196 NGAY 28/11/2022 29/11/2022 Vân nhặn, khách đà CK đú 990k X 131 29/11/2022 111)4)0000196 29'11/2022 511122-11-089 29/11/2022 Vãn nhặn, khách dà CK dú 990k 29/11/2022 Mua lảm xưởng X X 5111 6112 29/11/2022 511122-11-089 29/11/2022 MH22-11-089 29/11/2022 Mua làm xướng 29/11/2022 Mua lảm xưởng X 331 X 152 457,500 29/11/2022 511122-11-089 29/11/2022 5IH22-11-090 29/11/2022 Mua làm xương 29/11/2022 Mua cho xưởng X X 331 152 2,460,000 29/11/2022 511122-11-090 29/11/2022 511122-11-091 29/11/2022 Mua cho xướng 29/11/2022 Trá tiền đồ chơi a Bão mua cho P6-Q10 X 331 X 6112 29/11/2022 511122-11-091 29/11/2022 Trà tiền đồ chơi a Bào mua cho P6-Ọ10 KBNN HUYEN CHO LACH-#_Trùong X 331 29/11/2022 NTTK22-I42 29/11/2022 Mam non Hoa NghiaThanh toan cho so X 1121 X 131 16.521 990,000 990.000 3,365,000 3.365.000 457.500 2,460.000 900.000 900.000 7.563.000 chung tu:221128 1064059 0614 KBNN HUYEN CHO LACH-#_Truong 29/11/2022 NTTK22-142 29/11/2022 Mam non Hoa NghiaThanh toan cho so 7.563.000 chung tu: 221128 1064059 0614 XXXV 29/11/2022 MTK22-143 KBNN BINH CHANH-#_Truong Ma.n 29/11/2022 non Hoa Phuong Hong (Huyen Binh Chanh (Thanh toan cho so chung t X 1121 29/11/2022 NTTK22-143 KBNN BINH Cl IANH-#_Truong Mam 29/11/2022 non Hoa Phuong Hong (Huycn Binh Chanh (Thanh toan cho so chung t X 131 X 1121 X 131 29/11/2022 NTTK22-144 29/11/2022 NTTK22-144 TRUONG MAM NON MANG NON I29/11/2022 TRUONG MN MANG NON I MUA HOC cu DO DUNG DAY HOC TRUONG MAM NON MANG NON 129/11/2022 TRUONG MN MANG NON I MUA HOC cu DO DUNG DAY HOC 29/11/2022 NITK22-144 TRUONG MAM NON MANG NON I29/11/2022 TRUONG MN MANG NON MUA HOC cu DO DUNG DAY HOC X 1121 29/11/2022 MTK22-144 TRUONG MAM NON MANG NON I29/11/2022 TRUONG MN MANG NON MUA HOC CU DO DUNG DAY HOC X 3388 29/11/2022 PT22-11-031 29/11/2022 X 1111 29/11/2022 1’1'22-11-031 29/11/2022 X 131 30/11/2022 HD-00000197 30/11/2022 Tháo nhận, húy đơn shopcc giao ngoài, tiền Thúy giữ 664k X 131 30/11,2022 110-00000197 Thao nhận, hũy đơn shopcc giao ngoài, 30/11/2022 tiền Thúy gi 664k X 5111 X 131 30/11/2022 IIĐ-00000198 30/11/2022 110-00000198 30/11/2022 Thu ticn Công ty TNHH Thict Bi Mầm Non Vạn Phúc Thu tiền cũa Công ty TNHH Thiết Bị Mầm Non Vạn Phúc Bán hảng Công Ty TNHI1 Sàn Xuất Thương Mại Thict BỊ An Thịnh Phát Bán hàng Công Ty TNHH Sản Xuất 30/11/2022 Thương Mại Thiết BỊ An Thịnh Phát 15,680,000 15.680.000 48.888,000 48,888,000 (22,000) (22.000) 2,350.000 2,350.000 664,000 664,000 94.600,000 X $111 30/11/2022 MH22-11-075 30/11/2022 MII22-11-075 30/11/2022 MH22-11-092 30/11/2022 M1I22-11-092 30/112022 Tien VAT 639,644.49 30/11/2022 Tien VAT 639.644.49 X X 632 331 4,718,000 30/11/2022 Mua cho xưởng 30/11/2022 Mua cho xương X X 152 331 8,876.000 30/11/2022 MII22-I1-093 30/11/2022 94,600,000 4.718.000 8,876.000 Trá tiền đồ chơi a Báo mua cho P6 - Q10 ( Tièn A Bao) X 6112 X 331 X 6112 X 331 X 1121 X 131 X 1121 X 3388 X 1111 X 131 5,375.000 Trá tiền đố chơi a Báo mua cho P6 - Q10 ( 30/11/2022 MII22-1I-093 30/11/2022 30/11/2022 MII22-11-094 30/11/2022 30/11/2022 MII22-11-094 30/11/2022 30/11/2022 NTTK22-145 30/11/2022 30/11/2022 NTTK22-145 30/11/2022 30/11/2022 XTTK22-145 30/11/2022 30/11/2022 NTTK22-I45 30/11/2022 3011/2022 PT22-11-032 30 11/2022 PT22-11-032 Tien A Bao) Trá tiền đồ chơi a Báo mua cho P7 - Ọ10 ( Tien A Báo) Trá tiền đô chơi a Bao mua cho P7 • ỌIO ( Tiền A Báo) TRUONG MAM NON MANG NON 111Chuyen tien mua choi TRUONG MAM NON MANG NON IIIChuyen tien mua choi TRUONG mam non MANG NON IIIChuyen tien mua choi TRUONG MAM NON MANG NON III- Chuycn ticn mua choi 30/11/2022 Thu tiền cùa Khách vãng lai 30/11/2022 Thu tiền cúa Khách vãng lai Tong cộng 5.375,000 6,800,000 6,800.000 15,052354 15.052,254 (22.000) (22,000) 160.000 160.000 4.263322373 4.2633 22373 • Sơ náy có trang, đánh số n'r trang sơ 01 dên trang - Ngày mơ số: Ngày tháng năm Người lập biếu KÍ' tốn trương Người dại diện theo pháp luật (Kỳ, họ tên) (Ký, họ ten) (Kỳ, họ tên, đóng dáu) Ghi chú: Dồi với trường hợp thuê dịch vụ làm kẻ toán, làm kế tốn trướng thi phái ghi rị số Giầy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kề toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ ke toán XXXVI Phụ lục Bâng bảo cáo tình hình tài chinh năm 2022 (trích) Mầu số B01a DNN CƠNG TY TNHH THIẾT BỊ MÀM NON „ V /n , X,t ì? J n J ^ng’ lSh“ phi14/ Phường Bình Trị Dơng, Quận Bình , (Ban hành theo Thơng tư sơ 200/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 Bọ Taichinh) Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BẢO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 (Ấp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục) _ Đơn vị tỉnh: VNĐ CHỈ TIÊU Mà Thuyết SÔ minh Số cuối năm Số đầu nãm TÀI SẢN I Tiền khoản tương dương tiền 110 940.637.385 1.196.576.784 11 Dầu tư tài 120 0 Chửng khoăn kinh doanh 121 0 Đau tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 122 0 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 123 0 Dự phịng tơn thất đầu tư tài (*) 124 0 III Các khoăn phải thu 130 1.130.596.193 1.371.885.678 Phái thu cua khách háng 131 1.107.533.193 1.348.822.678 Trả trước cho người bán 132 0 Von kinh doanh đơn vị trực thuộc 133 0 Phai thu khác 134 23.063.000 23.063.000 Tài sán thiếu chờ xử lý 135 0 Dự phịng phãi thu khó địi (*) 136 0 ru Hàng tồn kho 140 2.823.471.416 2.622.603.389 Hàng tồn kho 141 2.823.471.416 2.622.603.389 Dự phòng giâm giá hàng tồn kho (*) 142 0 xxxvii V Tài sản cố định 150 276.812.491 370.844.311 - Nguyên giá 151 784.454.545 784.454.545 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 152 (507.642.054) (413.610.234) XT Bất động sân đầu tu' 160 0 - Nguyên giá 161 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 162 0 XTI XDCB dở dang 170 0 XTII Tài sàn khác 180 91.270.356 75.546.450 Thuế GTGT khấu trừ 181 79.694.315 65.553.938 Tài sán khác 182 11.576.041 9.992.512 5.262.787.841 5.637.456.612 TỒNG CỌNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160+170+180) NGN XƠN I Nợ phải trả 300 4.345.161.640 4.729.496.294 Phải trả người bán 311 280.256.928 695.785.358 Người mua trá tiền trước 312 0 Thue khoán phái nộp Nhà nước 313 0 Phải trà người lao động 314 0 Phái trá khác 315 64.904.712 27.756.936 Vay nợ thuê tài 316 4.000.000.000 4.005.954.000 Phái trá nội vốn kinh doanh 317 0 Dự phòng phài tra 318 0 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 319 0 10 Quỹ phát triên khoa học công nghệ 320 0 II Vốn chủ sờ hữu 400 917.626.201 907.960.318 Vốn góp cúa sớ hừu 411 1.000.000.000 1.000.000.000 Thặng dư von cồ phan 412 0 Vốn khác sở hữu 413 0 Cồ phiếu quỹ (*) 414 0 Chênh lệch tý giá hối đoái 415 0 Các quỷ thuộc vốn chù sở hữu 416 0 (82.373.799) (92.039.682) 5.262.787.841 5.637.456.612 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỎNG CỘNG NGUÒN VỐN 417 (500=300+400) Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2023 NGƯỜI LẶP KÉ TOÁN TRƯỚNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO BIÊU (Ký, họ tên) PHAPLƯẬT (Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên, đủng dấu) xxxviii Phụ lục Bâng bảo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2022 (trích) CĨNG TY TNHH THIẾT Bị MÀM NON PHỦ THÁNH 273/18/36 Tân Hịa Đơng Khu phố 14 Phường Binh Trị Đơng Quận Binh Tân Thành phổ Hồ Chí Minh Việt Nam Mầu SỐ B02-DNN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chỉnh) BÁO CÁO KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2022 Đơn vị tinh: VNĐ Mà sô Thuyết minh Năm Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoán giâm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10= 01-02) Giá vốn hàng bán 01 02 8.507.464.211 5.153.605.960 10 8.507.464.211 5.153.605.960 11 7.895.588.293 4.643.862.176 20 611.875.918 509.743.784 21 22 815.948 14.433.337 23 1.546.882 Ũ 25 26 601.340.446 484.993.664 30 12.082.354 11.132.731 31 32 40 50 51 52 0 12.082.354 2.416.471 392.700 (392.700) 10.740.031 1.503.604 60 9.665.883 9.236.427 CHÍ TIÊU Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phi lài vay Chi phí bán hàng Chi phi quán lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận thuân từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 -22) -(25 + 26) 11 Thu nhập khác 12 Chi phi khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 l lợi nhuận ké toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế T.NDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51-52) 18 Lải co bàn cồ phiếu (*) 19 Lãi suy giám cố phiếu (*) Nảm trước 14.433.337 70 71 Lập ngáy 31 tháng 03 nủm 2023 Người lập biếu (Ký, họ tên) Ke tốn trưóng (Ký, họ tên) NGllờl ĐAI DIẸ.N THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, dóng dấu) XXXIX Phụ lục Bảng báo cáo lưu chuyên tiền tệ năm 2022 (trích) Mầu số B 03 - DN CỊNG TY TNHH THIẾT BỊ MẦM NON PHỦ THÀNH 273/18/36 Tân Hịa Đơng, Khu phố 14, (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Phường Bình Trị Đơng, Ọuận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO LƯU CHƯYÉN T1ÈN TỆ NăM 2022 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm Năm trước Lưu chuyến tiền từ hoạt dộng kinh doanh Tiền thu từ bân hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiên chi trà cho người cung câp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trà cho người lao động Tiền lãi vay trá Thuẻ thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyến tiền từ hoạt động kinh doanh 01 8.748.753.696 5.893.739.950 02 (8.583.401.977) (6.724.282.281) 03 04 05 (409.884.000) (4.000.000) (257.255.800) (14.433.337) (10.819.635) 06 07 (3.000.000) 815.948 (13.536.467) 20 (251.532.281) (1.125.771.622) 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 1.546.882 30 1.546.882 0 II Lưu chuy ến tiền từ hoạt dộng dầu tư l.Tiền chi đê mua săm, xây dựng TSCĐ tài sàn dài hạn khác 2,Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sàn dài hạn khác 3.Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ cùa đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác ó.Tiền thu hồi đầu tư góp von vào đơn vị khác 7.Tiền thu lài cho vay, cồ tức lợi nhuận chia Lưu chuyến tiền từ hoạt dộng dầu tư III Lưu chuyến tiền từ hoạt dộng tài chinh Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp chủ sờ hữu 31 xl Tiền trà lại vốn góp cho sở hữu, mua lại cồ phiếu cùa doanh nghiệp dã phát 32 0 hànli Tiền thu từ vay Tiến trà nợ gốc vay Tiền trá nợ gốc thuê tài 33 34 35 (5.954.000) 1.500.000.000 (147.996.000) 36 0 40 (5.954.000) 1.352.004.000 50 (255.939.399) 226.232.378 60 1.196.576.784 970.344.406 61 0 70 940.637.385 1.196.576.784 Cô tức, lợi nhuận ưã cho sờ hữu Lưu chuyến tiền từ hoạt dộng tài Lưu chuyến tiền kỳ (50 = 20+30+40) Tiền tương đương tiền dầu kỳ Ánh hường cùa thay đoi tỹ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đưong tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) Lập ngày 31 tháng 03 năm 2023 NGƯỜI LẶP BIÊU KÉ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHẤP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dâu) xli