Kế toán bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn ngọc minh

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYÊN TÁT THÀNH KHOA TÀI CHÍNH - KÉ TỐN NGUYEN TAT THANH KHỐ LUẬN TĨT NGHIỆP ĐÈ TÀI: KÉ TỐN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGỌC MINH GVHD : ThS TÔ LÊ NGUYÊN KHOA SVTH : NGUYỀN THỊ TUYẾT NGÂN MSSV : 2000004795 LỚP : 20DKT1B Tp HCM, tháng 10 năm 2023 Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TÁT THÀNH KHOA TÀI CHÍNH - KÉ TỐN NGUYEN TAT THANH KHỐ LUẬN TĨT NGHIỆP ĐÈ TÀI: KÉ TỐN BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGỌC MINH GVHD : ThS TÔ LÊ NGUYÊN KHOA SVTH : NGUYỀN THỊ TUYÉT NGÂN MSSV : 2000004795 LỚP : 20DKT1B Tp HCM, tháng 10 năm 2023 LỜI CẢM ƠN Sau năm tháng học tập rèn luyện trường Đại Học Nguyền Tất Thành, thầy cô trang bị kiến tlưrc truyền đạt nhĩrng kinh nghiệm quý báo học tập nhir thực tiễn Với em năm tháng quan trọng hữu ích sống em sau Lời xin cảm ơn chân thành cảm ơn Khoa Tài Chính - Kế Tốn , ThS Tơ Lê Ngun Khoa với anh chị phịng kế tốn tận tình giúp đỡ em thời gian thực tập Mặc dù bận rộn công việc anh chị nhiệt tình giúp đỡ em làm quen với thực tế, tiếp xúc nhiều nhĩrng phần mềm kế toán Học hịi rút nhiều kinh nghiệm q trình làm việc cơng ty Giúp em có điều kiện so sánh ghìa lý thuyết thực tế đề nắm rõ cơng việc kế tốn minh Đối với em trình độ nhận thức mức độ hiểu biết cịn hạn hẹp nên báo cáo khơng tránh cịn nhiều thiếu xót Em mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy Cơ Em xin chúc anh chị công ty tất Thầy Cô đirợc nhiều sức khoẻ đạt nhiều thành tích cơng tác NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẲN 1/ Trình độ lý luận: 2/ Kỳ nghề nghiệp: 3/ Nội dung báo cáo: 4/ Hình thức báo cáo: Điểm: TP HCM, ngày tháng năm 20 (Ký tên) NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 1/ Trình độ lý luận: 2/ Kỳ nghề nghiệp: 3/ Nội dung báo cáo: 4/ Hình thirc báo cáo: Điểm: TP HCM, ngày tháng năm 20 (Ký tên) iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i NHẬN XÉT CÙA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẢN ii NHẬN XÉT CÙA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BÀNG BIỂU VI DANH MỤC Sơ ĐỒ .vi DANH MỤC LƯU ĐÒ vi DANH MỤC HÌNH ÀNH vii KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIỂT TẢT IX LỜI MỞ ĐẦU X CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ KỂ TOÁN BÁN HÀNG 1.1 KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN KÉ TOÁN BÁN HÀNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phirơng thức bán hàng 1.1.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.1.4 Các khoản giảm trừ doanh thu: 1.1.5 Thời điểm lập hoá đơn 1.1.6 Vai trò nhiệm vụ 1.1.7 Các loại chirng hr kế toán sừ dụng 1.1.8 Phirơng thức hạch toán bán hàng hoá , sản phẩm , dịch vụ .4 1.2 Ý NGHĨA VÀ Sự CẦN THIÉC CÙA KỂ TOÁN BÁN HÀNG 1.3 LUẬT , CHUẨN Mực , THÒNG Tư .5 CHƯƠNG :THựC TRẠNG CƠNG TÁC KÉ TỐN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC MINH 15 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VÈ CÒNG TY TNHH NGỌC MINH 15 2.1.1 Thông tin Công Ty TNHH Ngọc Minh 15 IV 2.1.2 Sơ đồ tổ chức Doanh nghiệp 16 2.2 TỎ CHỨC CÒNG TÁC KỂ TỐN CỦA CỊNG TY TNHH NGỌC MINH 16 2.2.1 Sơ đồ tồ chức phịng kế tốn 16 2.2.2 Công việc nhiệm vụ chức danh Công ty TNHH Ngọc Minh 16 2.2.3 Đặc điểm sách kế toán 19 2.3 THỰC TRẠNG CỊNG TÁC KỂ TỐN BÁN HÀNG TẠI CÒNG TY TNHH NGỌC MINH 20 2.3.1 u cầu cơng việc kế tốn bán hàng 20 2.3.2 Trình tự tiến hành 22 2.3.3 Trích minh hoạ nghiệp vụ kinh tế phát sinh 23 2.3.4 Trích minh hoạ nghiệp vụ kinh tế phát sinh 30 2.3.5 Trích minh hoạ nghiệp vụ phát sinh 37 2.3.6 Kết công việc 40 2.3.7 Kiềm tra kết qủa công việc 41 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GỈAI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KÉ TỐN BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY TNHH NGỌC MINH 42 3.1 ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ GIÃI PHÁP HỒN THIỆN CỊNG TÁC KÉ TỐN BÁN HÀNG TẠI CỒNG TY TNHH NGỌC MINH 42 3.1.1 ưu điểm: 42 3.1.2 Nhược điểm: 42 3.1.3 Giải pháp: 43 KÉT LUẬN 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC a V DANH MỤC BẢNG BIẺU Bàng Thông Tin Công ty TNHH NGỌC MINH 15 DANH MỤC Sơ ĐÒ Sơ đồ Sơ đồ tồ chức Công Ty TNHH Ngọc Minh 16 Sơ đồ 2 Sơ đồ tổ chức phòng kế tốn Cơng ty TNHH Ngọc Minh 16 DANH MỤC LƯU ĐỒ Lxru đồ Quy trình cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty TNHH Ngọc Minh 22 VI DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Trình tự ghi sồ kế tốn theo hình thức máy tính 20 Hình 2 Phiếu xuất kho số XK01518 ngày 22 tháng 10 năm 2022 24 Hình Minh hoạ giao diện trang web lập hố đơn GTGT 25 Hình Minh hoạ thông tin cần thiết lập hố đơn GTGT 26 Hình Hoá đơn GTGT 130 ngày 22 tháng 10 năm 2022 27 Hình Giao diện Misa 2019 Công ty TNHH Ngọc Minh 28 Hình Bán hàng hóa, dịch vụ nước chưa thu tiền 29 Hình Phiếu xuất kho số XK01520 ngày 26 tháng 10 năm 2022 31 Hình Minh hoạ giao diện trang web lập hoá đơn GTGT 32 Hình 10 Minh hoạ thơng tin cần thiết lập hoá đơn GTGT 33 Hình 11 Hố đơn GTGT 132 ngày 26 tháng 10 năm 2022 34 Hình 12 Giao diện Misa 2019 Cơng ty TNHH Ngọc Minh 35 Hình 13 Bán hàng hóa, dịch vụ nước chrra thu tiền 36 Hình 14 Bản kê tài khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam .38 Hình 15 Thu tiền gừi ngân hàng hoá đơn bán hàng 39 Hình 16 Giấy báo có số NTTK00493 ngày 14/12/2022 39 vii KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIÉT TẮT GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BTC Bộ Tài Chính BVMT Bảo vệ mơi trường CCDC Cơng cụ dụng cụ CKTT Chiết khấu toán DL Dữ liệu DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng IT Công nghệ thông tin TNCN Thuế thu nhập cá nhân TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam VND Việt Nam đồng WTO Tổ chức Thương mại Thế giới XK Xuất IX PHỤ LỤC PHỤ LỤC CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA MET NAM Bôc lâp - Tư - Hanh phúc ĐƠN ĐẶT HÀNG Sổ: PO: 517/10/2022/CMC Kinh gửi: CƠNG TY TNHH NGỌC MINH Cơng ty CƠNG TY TNHH MTV TỔ HỢP KHÍ THACO CHULAI có nhu cầu đặt hàng Quý công ty theo mẫu yêu câu Nội dung đặt hàng sau: STT Tên mặt hàng ĐVT Số lượng Đon giá Thành tiền Bộ cam khóa L = 95 - Đê thâp Bộ 1500 86.000 129.000.000 Bộ cam khóa L = 135 - Đè thàp Bộ 500 108.000 54.000.000 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bôc lập — Tư — Hanh phúc ĐƠN ĐẠT HÀNG số: PO: 021/10/2022/CMC Kinh gừi: CƠNG TY TNHH NGỌC MINH Cơng ty CƠNG TY TNHH MTV TỎ HỢP KHỈ THACO CHULAI có nhu cẩu đặt hàng Quý công ty theo mẫu yêu càu Nội dung đặt hàng sau: STT Tên mặt hàng ĐVT Số lượng Đon giá Thành tiền Bộ cam khóa L = 135 - Đê cao Bộ 500 110.000 55.OOO.OOO Bộ cam khóa L = 135 - Đê thâp Bộ 500 108.000 54.000.000 (Nguồn : Công ty cung cấp ) a V) O>J Mầu số: S03a-DNN Công ty TNHH Ngọc Minh (Ban hành theo Thông tư sồ 133/20I6/TT-BTC Ngày 26/08/2016 cùa Bộ Tịi chinh) Lơ D6/I, Đường số 1B Khu Cơng Nghiệp Vĩnh Lộc, KP2 Phường Bình Hưng Hịa B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chi Minh SÓ NHẬT KÝ CHUNG sr C jặ ớẽ Quý năm 2022 SỐ chứng Số Tài khoán TK đối Phát sinh ứng Nợ 131 33311 33311 131 Bộ cam khóa L=95- Đế thấp 131 5112 130 Bộ cam khóa L=95- Đố thấp 5112 131 B1I004I9 130 Thue GTGT - Bộ cam khóa L=95Để thấp 131 33311 22/10/2022 B1Ỉ00419 130 Thue GTGT - Bộ cam khóa L=95Dế thấp 33311 131 22/10/2022 22/10/2022 BỈI00419 130 Bộ cam khóa L= 135- Đe thấp 131 5112 22/10/2022 22/10/2022 BH004Ỉ9 130 Bộ cam khỏa L=135- Đe thấp 5112 131 22/10/2022 22/10/2022 BH00419 130 131 33311 44856,00 22/10/2022 BH00419 130 3331 131 Ngà) hạch toán Ngày chứng từ 12' 10/2022 12/10/2022 BH004I7 128 12/10/2022 12/10/2022 BH004I7 128 22/10/2022 22/10/2022 BH004I9 130 22/10/2022 22/10/2022 BH004I9 22/10/2022 22/10/2022 22/10/2022 từ Diễn giài hóa đon Phát sinh Có Mã đối tượng Thuế GTGT - NL-30 NOZZLE (Vịi phun NL-30) 3.330.000 KH0003C Thuế GTGT - NL-30 NOZZLE (Vòi phun NL-30) 3.330.000 KH0003C 129.000.000 KH00002 129.000.000 KH00002 12.900.000 KI 100002 12.900.000 KI 100002 54.000.000 KH00002 54.000.000 KH00002 Thuế GTGT - Bộ cam khóa L=135- Đế thấp 5.400.000 KH00002 Thuế GTGT - Bộ cam khóa L=135- cr Đế thấp S3 sr •»> i 5.400.000 KH00002 22/10/2022 22/10/2022 XK01518 Bộ cam khỏa L=95- De thấp 632 155 22/10/2022 22/10/2022 XK01518 Bộ cam khỏa L=95- De thấp 155 632 22/10/2022 22/10/2022 XK015I8 Bộ cam khóa L-135- De thấp 632 155 22/10/2022 22/10/2022 XK01518 Bộ cam khỏa L=135- De thấp 155 632 26/10/2022 26/10/2022 BH00421 132 Bộ cam khóa L= 135 - Đố cao 131 5112 26/10/2022 26/10/2022 BH00421 132 Bộ cam khóa L=135 - Đế cao 5112 131 26/10/2022 26/10/2022 BH00421 132 131 33311 26/10/2022 26/10/2022 BH00421 132 Dế cao 33311 131 26/10/2022 26/10/2022 BH00421 132 Bộ cam khóa L-135- Đe thẩp 131 5112 26/10/2022 26/10/2022 BH00421 132 Bộ cam khóa L 135- De thấp 5112 131 26/10/2022 26/10/2022 BH00421 132 131 33311 26/10/2022 26/10/2022 BH00421 132 Đc thấp 3331 131 26/10/2022 26/10/2022 XK01520 Bộ cam khỏa L=135 - Đe cao 632 155 88.577.468 KH00002 88.577.468 KH00002 48.540.575 KH00002 48.540.575 KH00002 55.000.000 KH00002 55.000.000 KH00002 Thuế GTGT - Bộ cam khóa L=135 - Đế cao 5.500.000 KH00002 Thuế GTGT - Bộ cam khóa L=135 - 5.500.000 KH00002 54.000.000 KH00002 54.000.000 KH00002 Thuế GTGT - Bộ cam khóa L=135- Đế thấp 5.400.000 KH00002 Thuế GTGT - Bộ cam khóa L=135- o 5.400.000 KH00002 50.125.875 KH00002 (Nguồn : Công ty cung cấp) 26/10/2022 26/10/2022 XK0I520 Bộ cam khỏa L= 135 - De cao 155 632 26/10/2022 26/10/2022 XK0I520 Bộ cam khóa L=135- De thấp 632 155 26/10/2022 26/10/2022 XK01520 Bộ cam khóa L= 135- Dế thấp 155 632 27/10/2022 27/10/2022 NK03954 279 Phế liệu inox 304 152 331 27/10/2022 27/10/2022 NK03954 279 Phế liệu inox 304 331 152 27/10/2022 27/10/2022 NK03954 279 Thuế GTGT - Phế liệu inox 304 1331 331 27/10/2022 27/10/2022 NK.03954 279 Thuế GTGT - Phế liệu inox 304 331 1331 28/10/2022 28/10/2022 NK03955 814 Bánh xe nhâm 120^300x25x25,4 152 331 28/10/2022 28/10/2022 NK03955 814 Bánh xe nhám 120^300x25x25.4 331 152 28/10/2022 28/10/2022 NK03955 814 1331 331 331 1331 50.125.875 KH00002 48.540.568 KH00002 48.540.568 KH00002 63.420.000 NCC1932 63.420.000 NCC1932 6.342.000 NCC1932 6.342.000 NCC1932 5.064.000 NCCOOO23 5.064.000 NCCOOO23 Thuế GTGT - Bảnh xe nhám 1200300x25x25,4 Thue GTGT - Bánh xe nhám 28/10/2022 28/10/2022 NK03955 814 28/10/2022 28/10/2022 NK03955 814 Bánhxelóm 1201300x50x25,4 152 331 28/10/2022 28/10/2022 NK03955 814 Bánh xe lòm 1201300x50x25,4 331 152 28/10/2022 28/10/2022 NK03955 814 1331 331 120#300x25x25,4 506.400 NCCOOO23 506.400 NCCOOO23 8.892.000 NCCOOO23 8.892.000 NCCOOO23 Thuế GTGT - Bánh xe lịm 120#300x50x25,4 889.200 NCCOOO23 SƠ nhật Mầu số: SOl-DNN (Ban hành theo Thịng tưsồ ì33/2016/TT-BTC - sơ Ngày 26/08/2016 cùa Bộ Tài chinh) NHẬT KÝ-SỎ CÁI Quý năm 2022 Thử tự Ngày tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng A B c D 117 19/10/2022 PCO1343 19/10/2022 Thanh toán tiên mua dịch 118 20/10/2022 7850 20/10/2022 7850- Khi AL ARGON MX, ARN5.5 7850 Khí AL ARGON MX AR N5 119 20/10/2022 Chứng từ 7850 20/10/2022 Diễn giãi số tiền phát sinl E Số hiệu tài khoản đơi ứng Có Nợ F G 1111 530.700 331 331 2.227 000 154 " 120 20/10/2022 NK03981 20/10/2022 Nhập kho thành phâm sàn xuất từ Lệnh sàn xuất 121 20/10/2022 NTTK00471 20/10/2022 Hồn tiền tốn HD 195 122 20/10/2022 NVK2894 20/10/2022 Giấy nhận nợ số 29 ngày 20/10/2022 123 20/10/2022 PC01286 20/10/2022 Gìn tiên vào ngân hàng 124 20/10/2022 UNC00970 20/10/2022 Trích lãi vay TK355115399 125 20/10/2022 ƯNC00991 20/10/2022 Phí ngân hàng 331 178.160 1331 154 445.427.152 155 331 4.395.600 1121 309 594.483 331 40000000 3411 39041.096 635 1121 87.603 331 1121 liu 1121 126 20/10/2022 XK01592 20/10/2022 Xuât kho NVL sàn xuất theo Lệnh sàn xuất 45.163.786 154 152 127 21/10/2022 NKO3982 21/10/2022 Nlìập kho thành phâm sàn xuất từ Lệnh sàn xuất 89455.412 155 154 128 21/10/2022 21/10/2022 Insite toái Ngoe Minh tiên hàng 24.526.150 1121 131 129 21/10/2022 NTTK00469 XK01593 " 21/10/2022 Xuất kho NVL sàn xuất theo Lệnh sàn xuất 24.900 289 154 152 130 22/10/2022 130 22/10/2022 183.000.000 131 5112 131 22/10/2022 130 22/10/2022 18.300.000 131 33311 132 22/1U/2U22 NK03y/4 22 1U 2022 133 22/10/2022 XKO1518 22/10/2022 -TH— 24^10/2022 00003Ì104 24/10/2022 135 136 24/10/2022 24'10/2022 00003804 00003931 24/10/2022 24/10/2022 HOP CO KHÍ THACO CHU LAI theo.hóa đon 130 Ban hàng CONG TYTNHH MỘT THANH VIEN Tơ HOP cị KHỈ THACO CHU LAI theo hỏa đon 130 Nhạp kho phàm san xuầt tứ Lệnh san xuat Xuảt kho bán hàng CONG TY TNHH MỌT THANH - 50.125.8/8 155 ra—— - 137.118.043 632 00003804- Nước sinh hoạt tháng 1O/1Ỏ22 00003804- Nước sinh hoạt tháng 10/2022 00003931- Phí xừ lý nước thài tháng 10/2022 rrorro KỊĨĨ 155 TTH - - 55.055 1331 1111 6422 "" 482.886 1111 ký công ty TNHH Ngọc Minh Lô D6/I, Đường số 1B, Khu công Nghiệp Vĩnh Lộc, KP2 - Phường Binh Hưng Hòa B - Quận Bình Tàn TP Hồ Chí Minh 137 24/10/2022 00003931 24/10/2022 138 24/10/2022 131 24/10/2022 00003931- Phi xử lý nưóc thải tháng 10/2022 Bán hàng CONG TY TNHH MỌT THANH ỸĨẼN 1331 1111 89.551.200 131 5112 78.982.509 632 155 120.000.000 152 331 1331 331 152 331 118.631 141 24/10/2022 XKO1519 24/10/2022 Xuãt kho bán hàng CONG TY TNHH MỌT THANH ^N™y2NGi^DICaVlJSA^XU^TCOKM_ 142 25/10/2022 652 25/10/2022 652- Thép không gi 316 143 25/10/2022 652 25/10/2022 652- Thép không gi 316 144 25/10/2022 668 25/10/2022 668- Thép cân nguội 237.650.000 145 25/10/2022 668 25/10/2022 668- Thép cán nguội 23.765.000 1331 331 146 25/10/2022 NTTK00470 25/10/2022 Lài tiền gửi 24.735 1121 515 147 25/10/2022 NTTK00499 25/10/2022 lài nhập vốn 148 25/10/2022 UNCOO815 25/10/2022 (Nguồn : Công ty cung cấp ) 149 25/10/2022 UNC00845 25/10/2022 150 26/10/2022 132 26/10/2022 151 26/10/2022 132 26/10/2022 152 26/10/2022 150112 26/10/2022 26/10/2022 150112 26/10/2022 165 26/10/2022 XKO152O 26/10/2022 3*840 1121 515 Phi ngân hãng 22000 331 1121 Phi ngân hãng 27.069 331 1122 109.000.000 131 5112 10.900.000 131 33311 Bán háng CÕNG TY TNHH MỘT THẢNH MÊN TĨ 153 12.000.000 HỢP Cơ KHÍ THACO CHU LAI theo hóa đon 132 Bán háng CƠNG TY TNHH MỘT THÁNH MÊN TỔ HỢP CỠ KHỈ THACO CHƯ LAI theo hóa đon 132 150112- Xàng RON95 150112- Xa’is RON95 636.364 6421 63.636 1331 lí 11 íiii Xuất kho bát háng CƠNG TY TNHH MỘT THÁNH MÊN TỐ HỢP Cơ KHÍ THACO CHU LAI theo hóa 98.666.443 632 155 đon 132 166 ' M10, XR.Ĩ15ÍÌÍÌ ■ a.lídủ Xt kho N\T săn xuât theo Lệnh sân xuảt ■ ■""S5.543.644 154 152- 152 331 1331 331 152 331 1331 331 27/10/2022 279- Phế liệu inox 304 279 27/10/2022 279- Phế liệu inox 304 814 28/10/2022 814-Bãnh xe nhâm 33.382.000 28/10/2022 814 28/10/2022 814-Bánh xe nhám 3.338.200 171 28/10/2022 NK039S5 28/10/2022 Nhập kho thành phẩm sân xuất tứ Lệnh săn xuất 89.455.412 155 154 172 29/10/2022 674 29/10/2022 674- Thép không gi 316 90.000.000 152 331 173 29/10/2022 674 29/10/2022 674- Thép không gi 316 9.000.000 1331 331 31/10/2022 Mua dịch vụ cua CÕNG TY TNHH BCTC 8.000000 6422 331 Mua d|ch vụ cùa CONG TY TNHH BCTC 640.000 1331 331 167 27/10/2022 279 168 27/10/2022 169 28/10/2022 170 174 175 31/10/2022 31/10/2022 00000305 00000305 31/10/2022 63.420.000 6.342.000 Sô chi tiêt tài khoản 5112 Công ty TNHH Ngọc Minh Lô D6/I, Dường số IB Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, KP2 - Phường Binh Hưng Hòa B - Quận Binh Tàn - TP Hồ Chi Minh sổ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tài khoan: 5112; Quý năm 2022 Loại tiền: Ngày hạch toán Sổ chứng Ngày chứng từ từ Ngày hóa đơn Số hỏa đơn Diễn giai Tên tài khoán TK đối Phát sinh Nơ Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có 06/10/2022 06/10/2022 BHOO4I5 06/10/2022 125 Vành xc máy 51I2-Doanh thu bán tliành phàm 08/10/2022 08/10/2022 BH00416 08/10/2022 126 Bộ cam khóa L“95Đc thấp 5112-Doanh thu bán thành phắm 131 129.000.000 145.000.000 08/10/2022 08/10/2022 BH00416 08/10'2022 126 Bộ cam khóa L-I35Đẻthầp 5112-Doanh thu bún thành phàm 131 129.600.000 274.600.000 08'10/2022 08/10/2022 BII00416 08/10 2022 126 Bộ cam khóa L-135 Đe cao 5112-Doanh thu thành phẩm 131 33.000 000 307.600.000 12/10/2022 12/10/2022 BH00417 12/10/2022 128 NL-30 WING (Cánh quạt NL-30) 5112-Doanh thu bán thảnh phàm 131 33 300.000 340.900.000 12/10'2022 12/10/2022 B1Ỉ00417 12/10/2022 128 NI.-30 NOZZLE (Vòi phun NL-30) 5112-Doanh thu bân thảnh phẩm 131 33.300.000 374.200.000 17/10/2022 17/10/2022 BH004I8 17/10'2022 129 Vành xe máy 5112-Doanh thu bán thãnh phẩm 131 6.400.000 380.600.000 22 10 2022 22-'10/2022 B1100419 22/10'2022 130 Bộ cam khóa L-95Đc thắp 5112-Doanh thu băn thảnh phẩm 131 129 000 000 509.600 000 22 ì 0/2022 22/10/2022 B1100419 22/10'2022 130 Bộ cam khóa L~I35Đề thấp 5112-Doanh thu bán thành phàm 131 54 000.000 563.600 000 24/10/2022 24/10/2022 B1I00420 24/10/2022 131 Phôi inox 5112-Doanh thu bán thành phẩm 131 89.551.200 653.151.200 26 10/2022 26/10/2022 BH0042I 26'10'2022 132 Bộ cam khóa L=I35 De cao 5112-Doanh thu bán thành phàm 131 55.000.000 708.151.200 26.10.2022 26/10/2022 BHOO42I 26/10/2022 132 Bộ cam khóa L- 135Dểthấp 5112-Doanh thu bím thành phằm 131 54.000.000 762.151.200 31/10/2022 31/10/2022 BI 100422 31/10'2022 134 Phôi inox 5112-Doanh thu bán thảnh phẩm 131 510.000.000 1.272.151.200 31/10/2022 31/10/2022 BHOO423 31/10/2022 135 Gia công đúc trụn foam dnioo 5112-Doanh thu bán thành phầm 131 22.400.000 1.294.551.200 31/10/2022 31/10'2022 BII00424 31/10/2022 136 Phôi đúc inox 304thàn thưóc loại 35mm 5112-Doanh thu bán thành phàm 131 4.271.750 1.298.822.950 31/10/2022 31/10/2022 BI 100424 31/10'2022 136 Phôi đúc inox 304thàn thước loại 50mm 5112-Doanh thu bán thành phàm 131 5.066.250 1.303.889.200 Kèt chuyài doanh thu bân hãng vả cung cắp 5112-Doanh thu bán thảnh phàm 911 131 16.000.000 16.000.000 ttaotttttíttìittữ 31/10/2022 31/10-2022 NVK2888 01/11/2022 01/11/2022 B1IOO425 01/11/2022 137 Vành xe máy 5112-Doanh thu bán thành phàm 131 480.000.000 480.000.000 01/11/2022 01/11/2022 ĐH00426 01/11/2022 138 Vành xe máy 5112-Doanh thu bán thành phàm 131 56.000.000 536.000.000 02/11/2022 02/11/2022 BI 100427 02/11/2022 139 Vành xe máy 5112-Doanh thu bán thành phẩm 131 32.000.000 568.000.000 09/11/2022 09/11/2022 Bl IOO42S 09/11/2022 140 Ban lề inox 5112-Doanh thu bãn thảnh phẩm 131 22.296.500 590.296.500 10/11/2022 10/11/2022 BH00429 10/11/2022 141 Bộ cam khóa L=95Dếthấp 5112-Doanh thu bán thành phâm 131 129.000.000 719.296.500 10/11/2022 10/11/2022 B1100429 10/11/2022 141 Bộ cam khóa L-135Đềthầp 5112-Doanh thu thảnh phim 131 118.800.000 838.096.500 11/11/2022 11/11/2022 BHOO43O 11/11/2022 142 Vãnh xe máy 5112-Doanh thu bân thảnh phấm 131 1.000.000.000 1.838.096.500 g - Sô chi tiêt tài khoản 632 SƠ CHI TỈÉT CÁC TÀI KHỐN Loại tiền: VND; Tài Khoăn: 632 ;Năm 2022 Ngáy hạch Diẻngia Ngá>'chúngtữ SóđđigtO Ngày ta to Sõtato TKdã Téntàiktoan Phátsinh Nó Dù NỌ Rá ánh Có DiICó ihg tốn XuăktobanhárnTRllĨNGTHỊ 17,102022 17102022 XK01517 22,102022 22'102022 XK01518 632-Giávón hàng b 155 &121.3S6 304.484.961 MỘTTHÃNHVỂNTÕHỢPCƠKHÍ 632-Giávõnhángb155 137.118043 441.603.007 632-Giávõnhángt>155 78982509 520.585.516 oỊ MỘT THÁNH VÈ4TÕHỢP Cơ KHÍ 632-GÍ3võnhángb155 98666.443 619.251.® ũ 632-Giávõnhángb911 1.117.854217 49&612258 632-Giávõn háng b 155 476881076 0 21.731.182 632-Giávónhèngb155 14.05904! 0 7.672138 632-Giávõnhángb 155 7.672.138 0 632-Giávõnhàngb155 391.251309 391.251.339 632-Giávõnhángb155 46541.443 437.792.752 632-Giávõnhéngb155 26.595.110 464.381.862 632-Giávónhángb155 16.458055 480.845.917 MỘT THÁNH VIÉNTỒHỢP KHÍ 632-GiávõnhángblS 211122.107 ũ 693968X24 MỘNG THƯ te tea to 129 XuãtktobaihãrKCONGTYTNHH THACũCHULAIta)ta(to130 XuattobĩitóngCONG IY1NHH MỘT THÁNH VÉN THƯƠNG MAI 24102022 24'102022 XK01519 DỊCH vụ SÀN XUÃT co KHÍ HÚNG TUẤN theo ta to 131 Xtổkto bái hàng CÔNG TY TNHH 20102022 26102022 XKŨ1520 THACŨCHULAIltata (to 132 31/102022 31102022 NVK2888 31/102022 31102022 XK01521 Kétchưyẽnlãi Ểđái ngày 31,102022 Xuãt kho bán hâng Khách lé- NgJS mua khơnglãy hốitotetacto 134 Xtkto bán háng CÔNG TYTNHH 31/102022 31'102022 XK01522 30'102022 31/192022 XK01523 01/11,2022 01,1112022 XK01572 KỸTHUẬTVỈNHMA|theota(to135 Xiổkto bén háng CỐNG TY TNHH Cơ KHỈDUY KHANH te hóa (to 136 Xuă kto bán hàng Khách lè- NgiB mua khơng lây hốtatelrá (to 137 Xiã kto bán háng Khách lé- Ngdđi mua 01)11/2022 0111)2022 XKŨ1573 khjẹjlãyta(totehsa(to 138 Xuãỉ kho bén láng Khách lè- Ngd# mua 02,112022 02'1112022 XK01574 kbõnglễy hoấđdnth«>bóadịn139 XiákhobánhỉngCỒNGTYTNHH 09’11/2022 09'1112022 XK01575 CÁCH NHIỆT INSIDE theo há (to 1® Xuãt kho bén háng CƠNG TYTNHH 10'11/2022 101112022 XK01576 THACOCHULAItetato141 (Nguồn : Cơng ty cung cấp ) h - Sô tài chi tiêt tài khoản 155 số CHI TIÉT CÁC TÀI KHOẢN Loại tiền: VND; Tài Khoan: 155 ;Năm 2022 Ngáy hạch Ngãychihgtứ Sõchhgíi Ngáy há ta Sõhóata Diêngái TKđã Tên tài khốn lồn Phát sinh Có PhátsinhNỢ DliNỌ DOCÕ úrq XiỂtkto bán háng CÔNG TY TNHH 2210'2022 22102022 XK01518 MỘT THÁNH VIÉNTỖ HỌP co KHÍ 155-Thành phán €32 137.118.tM3 4.805.254.966 154 10416223 ũ 4.825.671.188 155-Thánhphán 632 78.» 4.746.688.679 155-Thánh phán 154 137.623710 4.884.312.389 MỐT THÁNH VIÊN Tõ HỌP CO KHl 155-Thánh phám 632 98.666.443 4.785.645.946 THACOCHULAItheohcadtíh130 2*102022 2*102022 NK03975 Nháp kho Ihẩnh phãm sân Xuẵt tì Lérh s 155-Thánh phấn Xiắkto bén háng CỊNG TY TNHH MỘT THÁNH VIÊN THƯƠNG MAI 2*102022 2*102022 XK01519 26/102022 26102022 NK03966 DỊCH vụ SÁN XUÃT co KHÍ HÙNG TUẲNtateata131 Nháp kho tah [tàn Xuãtkto bén hãng CỒNG TY TNHH 28102022 26'102022 XK01520 THACOCHUlAltahóata132 28/102022 26102022 NK0W85 Nhập kho Ihánh phám sán xuãt tì Lệrh s 155-Thánh phán 154 89.455.412 4.875.101.358 Nhặpkholhànhptãn 155-Thánh phán 154 275247.308 5.150.318.756 155-Thànhphẳn 632 476.881.076 4.673467.680 155-Thánh phán 632 14.C69.C44 4.659.4C8.636 155-Thãnh phãrn 682 7.672.138 4.651.736.498 155-Thánh phám 632 391251.309 4.260.485.189 155-Thánh phám 682 46.541.443 4.213.943.746 155-Thánh phárn 632 26.595.110 4.187.348.636 31102022 31.102022 NK03987 31/102022 31102022 XK01521 31/102022 31102022 XK01522 31,102022 31102022 XK01523 01/112022 0111,2022 XK01572 Xuẵt kho ban háng Khách lè- NgJòi mua (teng láy tea ta ta tea ta 134 XiỂI kho bén háng CÒNG TY TNHH KỸTHUẬTVĨNHMAItateata® Xuãt kho bàn háng CỒNG TY TNHH COKHlDUYKHANHtateata136 XiỂI kto ban háng Khách le- NgiB mua khơng láy hốtatateata137 Xua kto bán háng Khách lé- NgJỠ mua 01/112022 0111,2022 XK01573 ktenglẫyhốtataltata® XiỂi kto bán háng Khách lé- Ngití mua 02/112022 0211,2022 XK01574 »112022 0611,2022 NK03997 Nhập kho Ihãnh phãm sái XIỂI tì iêrh s 155-Thánh phán 154 54.811.783 ũ 4.242160.419 »112022 0611,2022 NK03991 Nh$ kho tahphám sàn xđ tì Lệnh s155-Thánh phán 154 16,458.055 4.258.618.474 »112022 »11,2022 NKC4Ũ04 Nhập kho thánh phần sân xuãt tì Lệnh s 155-Thánh phán 154 110693572 ũ 4.369.312.046 »112022 »112022 NKC4ŨO5 Nhập kho tah phàm san xiổttì Lệnh s 155-Thành phám 154 102423535 4.471.740.581 ktaglãytếtatateata 1» (Nguồn : Cơng ty’ cung cấp ) Sô chi tiêt tài khoản 3331 CịngtyTNHH Ngọc Minh Lơ D6/I, Đường Sỗ 1B, Khu cơng Nghiệp Vĩnh Lộc, KP2 - Phường Binh Hưng Hịa B ■ Quận Binh Tân-TP Hị Chi Minh SƠ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOĂN Loại tiền: VND :Tài khoán : 3331; Năm 2022 Ngay tvạcti toàn Ngấy chứng tủ 06/10'2022 00'10'2022 BH00415 06'102022 081'10'2022 08/10'2022 BH00416 06'10'2022 12/10/2022 12/10/2022 BH00417 12'10'2022 17/10/2022 17/10*2022 BH00418 17/10/2022 22/10'2022 22/10'2022 BH00419 22/10/2022 Sô chúhg từ Ngày hóa đon 24/10'2022 24*10*2022 BH00420 24/10*2022 26/10'2022 26*10*2022 BH00421 26*10*2022 Sô hoa đơn Diên giãi Tẽntải khoỏn TKđỐi úng Phát sinh NỢ Phát sinh Cỏ DƯ NỢ DƯ Có 3331-Thuỗ Bán háng Dương Manh Hing theo giã trị gia 131 hóa don 125 tâng phái nõp 1.600.000 1.600.000 Bán háng CÔNG TY TNHH MỘT viên TỖ HƠP Cơ KHlTHACOCHU LAltheo hóa dch 126 3331-ThuỖ giá trị gia 131 táng phái nộp 29.100.000 30.760.000 Bán hăng CÕNG TY TNHH SÁN 3331-ThuỐ XUÃT HOÀNG PHÚ THỊNH giá trị ga 131 tăng phái nộp theo hóa dơn 128 6.660.CO0 37.420.000 3331-ThuC BãnhẳngTRƯƠNG THI MỔNG giá trị ga 131 THU thèo hỏa đơn 129 tảng phái nộp 640.000 38.060.000 Bán hàng CỔNG TY TNHH MỘT THẰNH VIÉNTỖHỢP Cơ KHI THACO CHU LAI theo hÁn/trOT 17A 3331-Thuẽ giáưị ga 131 tảng phái nỏp 18300,000 56,360,000 131 Bán háng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÉN THƯƠNG MẠI DICH VỤ SÀN XUẨT Cơ KHlHÙNG TUÂN theo hóa dơn 131 3331-Thuẽ giã trị ga 131 tang phổi nổp 8555.120 65.315.120 í32 Bân hãng CÔNG TY TNHH MỘT THANH VIÊN Tỡ HỢP CỚ KHI THACO CHU LAI meo 3331-Thuỗ gá trị ga 131 tâng phái nộp 10500.000 76.215.120 125 128 130 hóa don 132 31/1012022 31/10*2022 BH00422 31/10/2022 134 Bân háng Khách lẽ- Ngươi mua khơng lây hđor theo hóa đtíh 134 3331-Thuè giá trị gia 131 tăng phái nộp 51.0ỮO.COO 127.215.120 31/1012022 31/10/2022 BHC0423 31/10/2022 135 Bán háng CƠNG TY TNHH KỸ THUẬT VĨNH MAI theo hóa dơn 135 3331-Thuẽ giả trị gia 131 táng phái nõp 2240.000 129.455.120 31/10/2022 31/1012022 BHCO424 31/10/2022 136 Bán háng CƠNG TY TNHH Cơ KHl DUY KHANH theo hịa dơn 136 3331-Thuỗ giá trị gia 131 tàng phái nóp 933.800 130.388520 01/11/2022 01/1112022 BHCO425 01/11/2022 137 Bán hâng Khách lé- Ngươi mua khơng lây hấ don thao hóa dor 137 3331-Thuẻ giã trị gia 131 tâng phá nóp 48-OCO.OOO 178.388520 01/11/2022 01/1112022 BHCO426 01/11/2022 138 Bún háng Khóch le- Ngươi mua khơng |ãy hấ don thao háa don 138 3331-Thuỏ giã trị gia 131 tãngphái nộp 5.6CO.OOO 183.988520 02/11/2022 02/1112022 BHCO427 02*11/2022 139 Bủn hứng Khách lé- Ngúc* mua khơng láy hấ đon theo hóa đon 139 3331-Thuở giá trị gia 131 tãngphái nộp 3.2CO.OOO 187.188520 06'11/2022 09/1112022 BHCO428 00*11/2022 140 Bán háng CỎNG TYTNHH CÁCH NHIỆT INSIDE theo hóa don 140 3331-Thuỏ giá trị gia 131 tăng phải nộp 2.229.650 189.418570 10/11/2022 10/1112022 BHCO429 10/11/2022 141 Bán hàng CƠNG TY TNHH MƠT THÀNH VIÊN TỐ HƠP CO KHÍ THACO CHU LAI meo hõadơn 141 3331-Thuỏ giá trị gia 131 tăng phái nộp 24.780.000 214.198.570 11/1112022 11/1112022 BHCO430 11/11/2022 142 Bán hàng Khảch le- Người mua không lây hố đon thao hóa đon 142 3331-Th giá trị gia 131 tâng phái nộp ioo.oco.ooo 314.198570 12/11/2022 12/1112022 BHCO431 12/11/2022 143 Bán Hrg NGUYỄN VIỆT BẢC theo hớã đơn 143 3331-Thuê giáưị gia 131 tảng phái nộp 1.760.000 315.968570 16/11/2022 16/1112022 BHCO432 16*11/2022 144 Bân hàng Mai Ngọc Lan theo hóa đơn 144 3331-Th giá trị gia 131 táng phái nộp 800.000 316.758570 21/11/2022 21/1112022 BHCO433 21/11/2022 145 Bản hàng Khách lo- Người mua khủng lảy hố đon theo hóa dơn 145 3331 -Thuô giá ữị gia 131 táng phái nộp 4G.OCO.OOO 356.758570 (Nguồn : Công ty cung cấp ) - Sơ chi tiêt tài khoản 131 SỊ CHỈ TIÉT CÁC TÀI KHOẢN Loại tiền: VND: Tài Khoán: 131 ;Năm 2022 Ngáy hach Ngày ctóng tù Sõchúhgtì Ngái hóadan Sơhóata „ Diéngiái TJwfniHww Téntầta TK(fi Dó Nọ PhằsinhCó Phát sinh Nọ ữưcỏ 22'103)22 22'102022 BHŨO419 22'102022 130 Bán háng CỒNG TYTNHH MỘT THÁT 131-Phấi tlíiịakh 5112 181000.000 0 2576.960.002 22'102022 221100022 BH00419 22'10'2022 130 Bán hàng CÒNG TY TNHH MỘT THÃM31-Phái thu cùa kh 33311 18.3035X1 0 2568.660.CO2 24'102022 24'102022 8HŨ0420 24'10'2022 131 Bán háng CONG TYTNHH MỌT THMI-Ptèi thu cùakt 5112 89.5512X1 0 2809.108.832 26'102022 2&W BH0W21 26'102022 132 BánháọgCƠNGTYTNHHMỘTTHÁM31-Ph3Ìhicijakh5112 109000530 0 2.751.153.682 26102022 26100022 BHŨO421 26'102022 132 BánhàngCỎNGTYTNHHMỘTTHÃM31-Pháithucúald-33311 10.900530 0 2.740.253.® 31)102022 31/102022 BHŨO422 31/102022 134 Bánhài^Kháchlè-Ng5muakhịnglặ131-Ptóithucjakt5í12 510000530 0 2230.253.® 31)102022 31/102022 BHŨO422 31/102022 134 Bán hàng Któch le-Ngiiít muakhónglã 131-Phái thu kf 33311 51.000530 0 2.179.253.® 31/102022 31/102022 BHŨO123 31/102022 135 BáihângCỎNGTYTNHH KỸTHUẬT 131-Ptói#ncủakf5112 22400530 0 2.156.853.682 31)102022 31/102022 BHŨO423 31/102022 135 BánhàngCỎNGTYTNHHKỸTHUẬT 131-Pháithu cúa kh 33311 2.240530 0 2.154.613.® 31)102022 31/102022 NTTKŨ0472 131-Phãitíiucúakl- 1121 230.05000 2374.141.® 01)11/2022 01/110022 BH0M25 01/110022 137 Bến háng Khách lé-NgBmia khơng lã 131-Pláithucúakf5112 480.003520 0 1394.1)1.® 01)11/2022 01/11/2022 BH0O425 01/110022 137 Bán háng Khách lé-Ng5 mua không lã 131-Pháithu cùa kf 33311 48.000530 01846.341.882 01)11,2022 01/11)2022 BH0O426 01/11,2022 138 Bán hàng Ktịch lé- Ngií mua khơng lỗ1 131-Ptóithucùakf5112 56.0C0530 0 1.790.341.K2 01)11/2022 01/110022 BH0M26 01/110022 138 Bán hàng Khách lé- Ngja mua không lã 131-Phãi thu kf 33311 5.6CŨ530 0 1.784.741.® 01/11/2022 01/110022 NTTKŨỮ473 ThuOẽnbánhángHĐ 133 131-PháithucũakH121 10271.800 1.795.013.® 01)11,2022 01/11)2022 PTŨ0225 Thu íẽn bán háng 1314Whucijakt 1111 46.687.® 1841.701.470 02)11/2022 02/110022 BH0O427 02'112022 139 Bán hérg Khách le-Ngjở mua không lã 131-Ptóithucúakh 5112 320M5XI 0 1309.701.470 02)11,2022 02/110022 BH0O427 02'11,2022 139 Bán hãng Khách lé- NgúBmua không lã 131-Phái hi cùa kf 33311 3.200530 0 1305.501.470 (8'11,2022 0911)2022 BH0O428 09'11,2022 140 BánhàngCỎNGTYTNHHCÁCHNHl 131-Pláihicúakh 5112 22.296530 0 1.784.204.970 (511/2022 09/110022 BHŨO428 (5'11,2022 140 Bán hãng CÒNG TYTNHH CÁCH NHI 131-Ptái thu kh 33311 2229550 0 1.781.975.320 BHOOÍ29 10'11,2022 141 BánhàngCỎNGTYTNHHMỘTTHÃT 131-PIỔ thu cùa kf 5112 24W30 ũ 1534.175.320 10'11,2022 141 BánhàngCỎNGTYTNHH MỘTTHÁh 131-Ptói thu cùa kh 33311 1011,2022 16110022 Thutiẽntónháng 1011,2022 16110022 BHŨO429 1011,2022 16110022 NĨTK00474 11)11/2022 11/11)2022 BHŨO439 11/11,2022 142 11)11,2022 11/110022 8H0W39 11/11,2022 142 11)11,2022 11)11)2022 NTTK00475 Thu tiên lạn ũhg khách lẽ 131-Ptáithucúakh 1121 11/11/2022 11/110022 NTTKŨM76 Thu tĩẽntạmũrg khách le 11,11/2022 11/110022 NTTKŨ0477 11)11,'2022 11/110022 NTTKŨ0478 12)11,2022 12/110022 BH0O431 24.7805X 0 1.509.395.320 131-Pláithuojakt1121 762.000.000 2271.396.320 Bấn hàng Khách lé- Ngúởmua không lã 131-Phahicúakh 5112 1.000.0C0530 0 1271.396.320 100.000)030 0 1.171.395.320 5CO.OOO.OOO 01.671.396.320 131-Pfâithuojakh1121 350.C00.000 2.021.396.320 Thu tiẽntạmửig khách lé 131-Phẩithucũakl- 1121 180.000.000 2201.396.320 Thu tiẽnbán háng HĐ124 131-Ptóithucúakh 1121 27.750.360 2229.145.680 Bái hàng NGUYÊN VIỆT BẲC theo hia 131-Phàithucúakh5112 17.645530 0 2211.545.680 Thu íẽn lạn ứng khách lé 12'11,2022 143 Bán hàng Khách lé- Ngứa mua không lã 131-Plái thu cùa kh 33311 (Nguồn : Công ty cung cấp ) k - Sô chi tiêt tài khoản 112 CôngtyTNHH Ngọc Minh Lô D6/I, Đường Số 1B, Khu Công Nghiệp Vinh Lộc, KP2 - Phường Bình Hưng HịaB-Quận Bình Tân-TP Hồ Chi Minh SÔ CHI TIÉT CÁC TÀI KHOẢN Loại tiền: VND ;Tài khoản: 1121; Năm 2022 Ngày hạch tốn Ngàydiùngtữ Sõchúngtii Ngày hóa Sõhóa dec Diễn gia cch Tên tái khốn TKdã Phát sinh NỌ Dử Nd PhátsinhCó DúCó ửg 13'12ffl22 13/122022 PC01293 Gũiliẽn vào rgán hàng l12-TiẽngđM111 11.100.000 241.951.192 13Í12Í2022 13/12’2022 UNC00903 Thu góc vay 0010293(7961 112-TiéngjN3411 100.000.000 141.951.192 13/12/2022 13/12’2022 UNCOỮ^O ĩnchlãi vay TK378C34859 112-TiẽngiíN635 11.039.922 130.911.270 14™ 14/122022 NTTKŨỮ493 ThutìẽnHD130.132 112-TiẽngiíM31 321200.000 ũ 452.111.270 14'12ữũ22 14/12’2022 UNCTO Thu góc vay 001029347961 112-TiẽngiíN635 446.986 451.664.284 14'122022 14/12’2022 UNCOO9O4 Thu góc vay 001029317961 112-Tiêngủi h3411 190.000.000 261.661.284 14'12/2022 14/12’2022 UNC0C935 Phi ngân háng 112-TiẽngiíN6422 120285 261.543.999 14'122022 14/122022 UNC00935 Phi ngân háng 112-Tiẽngií 1331 12.029 261.531.970 14'122022 14/12’2022 UNC00992 Thu gã vay 0010295(1916 112-TièngjN3411 220.000.000 41.531.970 15'12/2022 15122022 NTTK0Ũ504 Thu tìén lam ứng khách Is 112-Tiẽngií M31 503.000.000 541.531.970 15'122322 15'12’2022 PT0Ũ222 Rúttiẽngứi vẽnộpquỹ 112-TiẽngùiM111 100.000.000 441.531.970 15'122022 15/122022 UNC0(W6 Phi ngân hàng 112-TiẽngùlN6422 IM 441.421.981 15'122022 15/12'2022 UNC00906 Phi ngân háng 112-Tiẽngiih 1331 10.999 441.410.982 15'122022 15/12'2022 uNcom Thu góc vay 001029511916 1l2-TiéngúN3411 400.000.000 41.410.982 15'122022 16/12'2022 NTTKŨ0505 Thu ben bái hàng 112-TiènjlM31 8.658.000 ũ 50.068.982 15'122022 16/122022 NTTK005C6 Thu ben tạm ùng khách le 112-TiẽngiíM31 240.000.000 2SO.068.982 15’122022 16/12'2022 ƯNC00937 Thu góc vay 1029541916 112-TiéngúOI 80.000.000 210.068.982 15122022 16/12'2022 UNC00937 Thugơcvay1029541916 112-TiẽngtíN635 2094246 207.974.736 15'122022 16'122022 UN« Thu góc vay TK 001029625150 H2-TiêngiíN3411 169.788.110 38.186.626 25'122022 20/12'2022 UNC00938 Phingânhàrg 112-Tiẽngii IN6422 94.037 38.092.589 25'122022 20'12'2022 UNC00998 Phi ngân háng 112-TiêngiíM331 9.401 38.083.185 25'122022 25/12'2022 UNC009Ũ9 Phi ngân hảng 112-TiẽngùiN6422 20.000 38.063.185 ũ 25'122022 25/12'2022 UNCŨ0909 Phi ngân háng 112-TiẽngiíM331 2.003 38.061.185 25'122022 25'12'2022 UNC009B Phingânhàng 112-TiéngiíM331 2.343 38.058.842 25'120022 25/12'2022 UNCOO943 Phi ngân háng H2-TiéngiíNƠ422 23.433 38.035.412 25'122022 26/122022 NTTK00501 ài nhập vòn 112-TiẽngiiN515 151 ũ 38.035.563 0 "Ị ị (Nguồn : Công ty cung cấp ) PHỤ LỤC - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Ngọc Minh Lô D6/I, Đường số 1B, Khu Công Nghiệp Vinh Lộc, KP2 Phường Binh Hưng Hòa B - Quận Binh Tân - TP Hồ Chí Minh Mầu số: B02 DNN (Ban hành theo Thông tư sô 133/2016/TT-BTC BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỌNG KINH DOANH Năm 2022 Đom vị tinh: VND Ill uy VI Chì tiêu Mà số Doanh thu bán hàig vá cung câp dịch vụ 01 VI.l Các khoán gián trừ doanh thu Doanh thu thuân vê bán láng vá cung cáp dị ch vụ (10 = 01 -02) Gi vón háng bán 02 VI Nâui trước 23973039650 23 973 039 650 10 11 Năm VI 18702476014 Lọi nhuận gộp vè bán hàng cung cãp dịch vụ (20= 10 - 11) 20 ố Doanh thu hoạt động tài chinh 21 VI 411785 Chi phi tài chinh 22 VI.5 1371981412 - Trong đó: Chi phi lãi vay 23 Chi phi quán ỳ ló nil doanh 24 VI 3640 830 098 Lợ nhuận thuãn từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24) 10 Ĩ11U nhập kliác 5270 563 636 258 163911 30 31 VI.7 130 11 Clú phi khác 32 VI.8 50 492868 12 Lọi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 (50 492 738) 13 Tòng lọi nhuận ké tốn tinóc th (50 = 30 + 40) 50 207 671 173 14 Chi phi thue TNDN 51 15 Lọi nhuận sail thuê thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 -51) 60 VI 179 741 189 27 929 984 Ngày tháng nởni Người Lập biẩi Ke toán trường Người đại diệu theo pháp luật (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký họ tên, đóng dấu) - Số chửng chi hành nghề: - Đon vị cung cấp dịch vụ kề tốn: (Nguồìì : Cơng ty cung cấp ) m PHỤ LỤC - Bản thuyết minh báo cáo tài Mâu số: B09-DNN Công Ty TNHH Ngọc Minh Lô D6/I, Đường số 1B, Khu Cộng Nghiệp Vĩnh Lộc, KP2 - Phường Binh Hưng Hòa B - Quặn Binh Tân - TP Hồ Chi Mil* (Ban hành theo Thõng tư sô 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 cùa Bộ Tài chính) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2022 I Đặc điểm hoạt dộng cùa doanh nghiệp Hình thức sờ hữu vốn: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trờ lên Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ lắp ráp, sàn xuất Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm khác kim loại chưa phân vào đâu Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Năm tài Đặc điếm hoạt động cùa doanh nghiệp ữong năm tài có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: Tuyên bo so sánh thơng tin Báo cáo tài chinh (có so sánh hay không, không so sánh phái nêu rõ lý chuyền đơi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài kỳ so sánh ): II Kỳ kế toán, đon vị tiền tệ sử dụng kế toán Kỳ kế toán năm: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán: VND III Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế tốn áp dụng: Cơng ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 cùa Bộ Tài chinh 2- Tuyên bổ việc tuân thù Chuẩn mực kề tốn Chế độ kế tốn: Cơng ty đà áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam văn hướng dẫn Chuẩn mực Nhà nước ban hành Các báo cáo tài chinh lập trinh bày theo quy định chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực chuẩn mực Chế độ kế tốn hành IV Các sách kế toán áp dụng - Tý giá hổi đoái áp dụng kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh ngoại tệ chuyến đổi theo tỳ giá ngày phát sinh nghiệp vụ số dư khoản mục tiên tệ có gơc ngoại tệ ngày kêt thúc niên độ kê toán chuyển đổi theo tỳ giá ngày Chênh lệch tỳ giá phát sinh hạch toán vào Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VI Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết quà hoạt động kinh doanh Đơn vị tinh: VND Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Chi tiêu Năm Năm trước a) Doanh thu - Doanh thu bán haijjrijoa^ ] ■ Doanh thu bán thành phấm 23.973.039.650 - Doanh thu cung câp dịch vụ - Doanh thu khác Cộng 23.973.039.660 7/10 (Nguồn : Công ty cung cấp ) n Các khoăn giâm trừ doanh thu Chì tiêu Năm Năm trước Năm Năm trước - Chiết khau thương mại - Giám giá liàng bân - Hàng bị trá lại Cộng Giá vốn hàng bán Chi tiêu Giá vồn cùa hàng hóa bán 18.702.476.014 - Giá vỏn cùa thành phâm đà bán - Giá vổn cùa dịch vụ cung cấp - Giá vốn khác - Cảc khốn chi phí khác tính vào giá vốn - Các khoán ghi giảm giá von hàng bán 18.70Z478.014 Cộng VII Thông tin bổ sung cho khoăn mục trình bày Báo cáo lưu chuyển ti ìn tệ Các khoản tiền doanh nghiệp năm giữ không sừ dụng: Trinh bày giá trị lý cùa khoản tiền tương đương tiền lớn doanh nghiệp nắm giữ không sử dụng có hạn chế pháp luật ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực VIII Những thông tin khác Những khoản nợ tiềm tàng, khoăn cam kết thơng tin tài khác: Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm: Thơng tin so sánh (những thay đổi thông tin Báo cáo tài cùa niên độ kế tốn trước): Thơng tin hoạt dộng liên tục: Những thông tin khác Lập, Ngày tháng nám - Người lập biểu Kế toán trường Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký họ tên, đóng dấu) Số chứng chi hành nghề: Đơn vị cung cấp dịch vụ kế tốn: (Nguồn : Cơng ty cung cấp ) o