Quá trình phát triển của công tycổ phần du lịch dịch vụ thương mại thiên phú

1 PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ Q trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Du Lịch Dịch Vụ Thương mại Thiên Phú 1.1 Giới thiệu chungvề Công ty Cổ phần Du Lịch Dịch Vụ Thương mại Thiên Phú Công ty Cổ phần Du Lịch Dịch Vụ Thương mại Thiên Phú thành lập vào ngày 02/01/2009 sở góp vốn đầu tư 03 cổ đơng: Phan Văn Chính, Cao Khắc Nhưỡng, Cao Thị Khải sáng lập Ông Phan Văn Chính người đại diện pháp luật cơng ty Cơng ty đơn vị hạch tốn độc lập, hoạt động kinh doanh theo luật doanh nghiệp, điều lệ công ty quy định pháp lý hành Công ty thành lập theo định giấy phép kinh doanh số: 0103161182 đăng kí lần thứ ngày 16/12/2011 Phòng ĐKKD số – Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP Hà Nội cấp Chính thức hoạt động địa chỉ: Số 44 Hàng Hành, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Lĩnh vực hoạt động: Thương mại, Dịch vụ Du lịch Hoạt động công ty là: kinh doanh du lịch, dịch vụ khách sạn tế Tên đầy đủ : Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại Thiên Phú nh Địa chỉ: Số 44 Hàng Hành, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội : 04 3938 1315 Tel : 04 3933 5555 Web :www.hanoiimperialhotel.com Email :contact@hanoiimperialhotel.com tn gh iệ p Ki Fax tố 1.2 Quá trình phát triển công tyCổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại ận Thiên Phú lu Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại Thiên Phú thành lập Kh óa góp vốn đầu tư 03 cổ đơng, lĩnh vực hoạt động dừng việc kinh doanh dịch vụ khách sạn vốn đầu tư cơng ty cịn khó khăn Để thuận tiện cho việc giao dịch qua mạng, đối tác nước, nước muốn thành lập thương hiệu riêng cho cơng ty nên từ Khách sạn Hanoi Imperial đời từ tháng năm 2010 Từ đó, Khách sạn trở thành đại diện cho công ty thị trường Từ thành lập công ty nay, công ty khẳng định thương hiệu lĩnh vực cung cấp dịch vụ khách sạn thị trường Cơng ty có khách sạn với 40 phịng nghỉ sang trọng tiện nghi dịch vụ chuyên nghiệp nhà hàng, khu massage & spa, phòng hội nghị, khu dành cho khách công cụ, quầy thông tin du lịch, quầy hàng lưu niệm…đội ngũ nhân viên có 36 người với thâm niên làm việc nhiệt tình cơng việc, nhân viên có trình độ chun môn tay nghề cao đào tạo bổ sung kiến thức để đáp ứng tất yêu cầu du khách đến với công ty Chức năng, nhiệm vụ quy mô công tyCổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại Thiên Phú 2.1 Chức năng, nhiệm vụ công tyCổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại Thiên Phú Với số vốn 6.897 triệu đồng, Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại Thiên Phú hoạt động kinh doanh khách sạn nên tất hoạt động tế kinh doanh trùng với việc kinh doanh khách sạn Hanoi Imperial sau: nh + Kinh doanh lưu trú: Ki Khách sạn thuộc cơng ty có nhiều loại phòng để phục vụ nhu cầu đa dạng iệ p khách hàng như: Superior room, Deluxe room, Imperial – VIP room, Family + Kinh doanh ăn uống: tố đêm tn gh room, giá phòng dao động khoảng 89 USD đến 119USD 1phịng/ngày ận Cơng ty phục vụ nhu cầu ăn uống cho khách lưu trú khách sạn Kh óa lu thuộc cơng ty, phục vụ nhu cầu ăn sáng Buffet bao gồm giá tiền phịng với đầy đủ dinh dưỡng thay đổi theo ngày để phù hợp với vị khách + Các dịch vụ khác: Công ty có dịch vụ bổ sung giặt là, đón tiễn khách sân bay, tổ chức hội nghị, massage & spa, ăn sáng buffet, nhận đặt tour du lịch Hạ Long, du lịch Sa Pa, du lịch ngày  Nhiệm vụ: - Cơng ty có nhiệm vụ kinh doanh ngành nghề đăng kí, chịu trách nhiệm trước nhà nước kết kinh doanh mình, chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật dịch vụ sản phẩm cơng ty - Cơng ty có nghĩa vụ thực tốt mục tiêu Ký kết thực hợp đồng kinh tế ký - Thực nghĩa vụ người lao động công ty - Thực chế độ, quy định kế toán, hạch toán, kiểm toán quy định nhà nước bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự 1.2.2 Quy mô công ty Tài sản, vốn, sản lượng: Tài sản tính đến 31/12/2013 tế - Tài sản ngắn hạn: 2.430 triệuđồng :6.897 triệu đồng Ki - Tổng tài sản nh - Tài sản dài hạn: 4.467 triệuđồng p Về tình hình sử dụng lao động : iệ - Tổng số lao động đến 31/12/2013: 36 người : 21 người Trong : tố + LĐ ký HĐLĐ tn gh - Lao động nữ ận + HĐLĐ không xác định thời hạn : 02 người : 25 người lu + HĐLĐ có thời hạn từ 12- 36 tháng : người Kh óa + HĐLĐ có thời hạn 12 tháng : người + Số lao động chưa ký kết HĐLĐ : người Về chất lượng lao động : - Trình độ đại học : 02 người - Trình độ đại học : người - Trình độ cao đẳng : 11 người - Trình độ trung cấp : 12 người - LĐPT chưa qua đào tạo : 03 người Trang thiết bị Cơng ty: - Tivi hình tinh thể lỏng với nhiều kênh quốc tế - Điều hòa nhiệt độ - Két sắt an toàn - Toilet & bồn tắm riêng - Hệ thống khóa cửa thẻ từ - Hệ thống theo dõi an ninh qua camera - Giường, tủ quần áo, bàn làm việc, bàn trang điểm, ghế - Máy tính bàn, laptop - Điện thoại tế - Máy phát điện Kh óa lu ận tố tn gh iệ p Ki nh - Tủ lạnh mini PHẦN II ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2011 – 2013 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại Thiên Phú Bảng 2.1 Bảng kết hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại Thiên Phú Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Chỉ tiêu So sánh 2012/2011 2011 2012 2013 Tuyệt Tuyệt % đối % 2013/2011 Tuyệt % đối 7301 8578 9213 1277 17.49 635 7.4 1912 26.19 3793 4166 4263 373 9.83 97 2.33 470 12.39 3508 4412 4950 904 25.77 538 12.19 1442 41.11 11 12 22.22 18.18 44.44 100 100 300 1597 1725 1987 gh đối DT bán hàng 2013/2012 8.02 262 15.19 390 24.42 1919 2696 2972 777 40.49 276 10.24 1053 54.87 cung cấp DV Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp BHvà Doanh thu Chi phí hoạt iệ p động tài Ki nh hoạt động tài tế cung cấp DV lý DN LN từ hoạt Kh óa lu ận động KD tố Chi phí quản 128 tn Thu nhập 12 28.57 33.33 71.43 Chi phí khác 50 33.33 100 Lợi nhuận 20 33.33 60 1924 2702 2980 778 40.44 278 10.29 1056 54.89 481 675.5 655.6 194.5 40.44 -19.9 -2.95 174.6 36.3 1443 2026.5 2324.4 583.5 40.44 297.9 14.7 881.4 61.08 khác khác Tổng LN kế tốntrước thuế Chi phí thuế TNDNhiện hành LN sau thuếTNDN (Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại Thiên Phú) - Phân tích doanh thu: Bảng 2.2 Doanh thu công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại Thiên Phú năm 2011 – 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng So sánh 2012/2011 Giá trị Giá trị Giá trị 7317 8598 5548 Giá trị % 9238 1281 17.51 6589 7095 1041 11 12 1760 1998 Kh óa lu 640 7.44 1921 26.2 7.68 1547 27.88 22.22 18.18 44.44 238 13.52 133 6.66 371 21.08 gh 506 tn ận động tài - DT % 18.76 tố trú iệ thu DT hoạt Giá trị 2013/2011 Giá (%) trị p doanh - DT lưu 2013/2012 nh Tổng Năm 2013 Ki Chỉ tiêu Năm 2012 tế Năm 2011 2131 dịch vụ khác (Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại Thiên Phú) Bất doanh nghiệp trình sản xuất kinh doanh đặt mục tiêu cuối đạt doanh thu cao với chi phí thấp Doanh thu tiêu quan trọng phản ánh hiệu kinh doanh công ty thông qua việc so sánh với tiêu khác, định đến thành cơng hay thất bại cơng ty đường kinh doanh Đồng thời doanh thu nhân tố tác động trực tiếp đến lợi nhuận Thông qua tiêu doanh thu ta đánh giá quy mơ, hiệu kinh doanh công ty Doanh thu từ dịch vụ lưu trú mang lại nguồn thu lớn cho Công ty chiếm tỉ trọng cao cấu tổng doanh thu Ngồi cịn có dịch vụ: giặt là, bán tour du lịch Hạ Long, Sa Pa Ngành kinh doanhdu lịch nước ta có tính chất mùa vụ nên doanh thu tăng giảm phụ thuộc vào mùa vụ du lịch Lượng khách đến lưu trú sử dụng dịch vụ công ty tăng giảm theo mốc thời gian năm Năm 2012, tổng doanh thu đạt 8598 triệu đồng tăng so với năm 2011 17,51% tương ứng với số tuyệt đối 1281 triệu đồng doanh thu lưu trú tế tăng 18.76%, doanh thu hoạt động tài tăng22.22%, doanh thu hoạt động nh dịch vụ khác tăng 13.52% Ki Năm 2013, tổng doanh thu đạt 9238 triệu đồng tăng so với năm 2012là iệ p 7.44% tương ứng với số tuyệt đối 640 triệu đồng doanh thu lưu trú tăng gh 7.68% tương ứng với số tuyệt đối 506 triệu đồng Doanh thu hoạt động tài tn tăng 18.18% tương ứng với số tuyệt đối triệu đồng Doanh thu hoạt tố động dịch vụ khác tăng 6.66% tương ứng với số tuyệt đối 133 triệu đồng ận Năm 2013, tổng doanh thu đạt 9238 triệu đồng tăng so với năm 2011 Kh óa lu 26.2% tương ứng với số tuyệt đối 1921 triệu đồng doanh thu lưu trú tăng 27.88%, doanh thu hoạt động tài tăng 44.44%, doanh thu hoạt động dịch vụ khác tăng 21.08% Cơng ty có cố gắng nỗ lực phát triển hoạt động kinh doanh mình, mở rộng quy mô kinh doanh (doanh thu tăng lên, số lượng nhân viên tăng lên) làm cho tổng doanh thu công ty tăng, tiền lương nhân viên tăng lên.Tổng doanh thu tăng lên chứng tỏ công ty dần phát triển theo năm, thu hút ngày nhiều khách du lịch khách công vụ tới lưu trú sử dụng nhiều dịch vụ, kiến thức chuyên môn nhân viên trọng khiến khách hàng hài lịng Ngồi ra, hoạt động kinh doanh khác (như dịch vụ giặt quần áo cho khách, gọi taxi cho khách, đặt tour du lịch cho khách, đồ uống mini bar,…) phận quan trọng đóng góp vào tổng doanh thu, cơng ty quan tâm chu đáo với dịch vụ bổ sung - Phân tích chi phí: Hiệu kinh doanh công ty xác định dựa vào lợi nhuận đạt sở lấy doanh thu bù đắp chi phí Để tăng hiệu cơng ty, tăng doanh thu tối thiểu chi phí Vì vậy, chi phí yếu tố quan tế trọng gắn liền với sản xuất lưu thơng hàng hóa nh Trong kinh tế thị trường nay, cạnh tranh ngày gay Ki gắt việc kinh doanh trở thành khó khăn, doanh thu muốn tăng địi hỏi phải p có nhiều nỗ lực vượt bậc, phát huy mạnh lợi cạnh tranh mình, tập gh iệ trung phân tích chi phí giúp cho nhà quản trị có nhìn sâu sắc tình tn trạng sử dụng khoản chi phí, từ cắt giảm khoản khơng đáng kể, đưa sách, kế hoạch nhằm giảm thiểu chi phí tối ưu tố Tình hình chi phí củacơng ty phản ánh qua bảng tổng hợp chi phí Kh óa lu ận theo yếu tố từ năm 2011 – 2013: Bảng 2.3 Cơ cấu chi phí cơng ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại Thiên Phúgiai đoạn 2011 – 2013 Năm Năm Năm 2011 2012 2013 Chỉ tiêu So sánh 2012/2011 2013/2012 2013/2011 % % % Giá Giá Giá Giá trị trị trị trị Tổng chi phí 5393 5896 6258 503 9.33 - Chi phí nguyên 329 428 467 99 1597 1725 1987 2246 2555 2659 708 814 904 513 374 241 Giá tăng, Giá tăng, giảm trị giảm 362 6.14 865 16.04 30.1 39 11.9 138 41.95 128 262 15.2 390 24.42 309 13.76 104 4.1 413 18.39 106 14.97 90 11.1 196 27.68 -139 -27.1 -133 -35.6 -272 -53 tăng, trị giảm liệu, vật liệu - Chi phí nhân cơng - Chi phí KH TSCĐ - Chi phí DV mua ngồi tế - Chi phí khác nh tiền Ki (Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại Thiên Phú) iệ p Từ bảng trên, ta thấy : gh Tổng chi phí công ty tăng dần qua năm 2011 – 2013 Năm 2012 so tn với năm 2011 tăng9.33% tương ứng với số tuyệt đối 503 triệu đồng, năm tố 2013 so với năm 2012 tăng 6.14% tương ứng với số tuyệt đối 362triệu ận đồng,năm 2013 so với năm 2011 tăng 16.04% tương ứng với số tuyệt đối 865 lu triệu đồng Điều thể công ty xây dựng thực kế hoạch chi phí Kh óa sát với mức tăng bình qn yếu tố đầu vào tỷ lệ trượt hàng hóa mua 10 vào, lương, dịch vụ mua ngồi Sự biến động chi phí thể qua yếu tố chi phí như : chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân cơng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngồi chi phí tiền khác Do công ty chủ yếu phục vụ khách ăn buffet sáng phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng nhỏ tổng chi phí Nguyên vật liệu chủ yếu lànguyên liệu trongbộ phận nhà hàng, bếp chun phục vụ khách ăn sáng cơng ty khơng phục vụ ăn trưa, ăn tối Trong năm 2012, chi phí nguyên vật liệu 428 triệu đồng tăng so với năm 2011 30.1% tương ứng 99 triệu đồng chứng tỏ năm,công ty tiêu dùng nhiều nguyên vật liệu để phục vụ khách ăn uống Năm 2013, chi phí nguyên vật liệu tăng 11.85% tương ứng 39 triệu đồng so với năm 2012 tăng 138 triệu đồng tương ứng 41.95% so với năm 2011 cho thấy năm,công ty sử dụng nhiều nguyên vật liệu tốc độ tăng không cao năm 2012 Yếu tố người yếu tố quan trọng định đến chất lượng dịch vụ xây dựng lòng tin từ khách hàng tạo nên uy tín, chỗ đứng cho cơng ty thị trường Tiền lương chi trả xứng đáng với trình độ cơng sức nhân viên bỏ địn bẩy kinh tế quan trọng có tác dụng thúc đẩy nhân viên nâng cao xuất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân viên Với ý nghĩa cần tế thiết phải phân tích tình hình thực chi phí nhân cơng để thấy ảnh nh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Chi phí nhân Ki cơng công ty qua năm 2011 – 2013 tăng Cụ thể, năm 2011 1597 iệ p triệu đồng; năm 2012 1725 triệu đồng, tăng 128 triệu tương ứng tăng 8% so gh với năm 2011;  năm 2013 1987 triệu đồng tăng 262 triệu tương ứng tăng tn 15.18% so với năm 2012, tăng 390 triệu tương ứng tăng 24.42% so với năm tố 2011 Qua đó, ta thấy mức lương trả cho nhân viên ngày tăng, đời sống ận nhân viên nâng cao, tạo điều kiện tốt cho nhân viên yên tâm cơng tác phục Kh óa lu vụ cho cơng việc góp phần tạo hiệu kinh doanh công ty