Pl cty giai phap thien tan

(PL1) Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: HT/11P Số: 0000016 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Lưu nội Ngày 27 tháng 06 năm 2015 Đơn vị bán hàng: Công Ty TNHH Giải Pháp Viễn Thông Thiên Tân Mã số thuế: 0105224649 Địa chỉ: Số nhà 45, Ngõ 50, Phố Mễ Trì Thượng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội Điện thoại: Số tài khoản: Họ tên người mua hàng: Trịnh Thị Bích Phương Tên đơn vị: Mã số thuế: Địa chỉ: Số tài khoản: Hình thức tốn: tiền mặt Đơn vị Đơn giá Thành tiền STT Tên hàng hóa, dịch vụ Số lượng tính (Đồng) (Đồng) Ổ cứng WD 1TB C 01 4.440.000 4.440.000 Cộng tiền hàng: Thuế suất thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: Tổng cộng tiền toán: Số tiền viết chữ: Bốn triệu tám trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn./ Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) (PL2) Đơn vị: Công ty TNHH Giải pháp Viên Thông Thiên Tân 4.440.000 444.000 4.884.000 Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số 01 - TT Địa chỉ: 45/50 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN PHIẾU THU Ngày 27 tháng 06 năm 2015 Số: PT8013 Nợ TK: 111 Có TK: 511 Có TK 3331 Họ tên người nộp tiền: Trịnh Thị Bích Phương Địa chỉ: Lý thu tiền: Thu tiền bán hàng Số tiền: 4.884.000 Bằng chữ: Bốn triệu tám trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn./ Kèm theo: … chứng từ gốc Ngày 27 tháng 06 năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Trần Nguyên Hải Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Bùi Bích Thoa Người lập (Ký, họ tên) Trần Thị Hạnh Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ): Bốn triệu tám trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn./ Tỷ giá ngoai tệ ( vàng bạc, đá quý): Số tiền quy đổi: (PL3) Công ty TNHH Giải pháp Viên Thông Thiên Tân Mẫu số 03a- DNN 45/50 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý 2/ 2015 STT … … Chứng từ Ngày Số hiệu Tháng … … Diễn giải … Có … … … 1/6/2015 Bán lap Asus cho công ty FPT 1111 1/6 PT8000 1/6/2015 Bán lap Asus cho công ty FPT 5111 15.500.000 1/6 PT8000 1/6/2015 Thuế GTGT đầu 3331 1.550.000 … … … 27/6/2015 27/6 PT8013 27/6/2015 Bán ổ cứng cho khách lẻ( Trịnh Thị Bích Phương) Bán ổ cứng cho khách lẻ( Trịnh Thị Bích Phương) 27/6 PT8013 27/6/2015 Thuế GTGT đâu … … 29/6 PT0815 29/6/2015 29/6 PT0815 29/6/2015 … Nợ Số tiền 1/6 PT8000 27/6 PT8013 … Số hiệu TK … … … Dịch vụ bảo trì máy tính cho cơng ty FPT Dịch vụ bảo trì máy tính cho công ty FPT … Cộng số phát sinh … 1111 17.050.000 … … 4.884.000 5111 4.440.000 3331 444.000 … 1111 … … 25.000.000 5113 … 25.000.000 … … 40.673.480.706 40.673.480.706 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) (PL4) Công ty TNHH Giải pháp Viên Thông Thiên Tân 45/50 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN Ngày tháng ghi sổ SỔ CÁI Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Số hiệu: 511 Quý năm 2015 Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Ngày Nợ SH tháng Số dư đầu kỳ Số tiền Có 1/6/2015 PT8000 1/6/2015 … … PT0813 27/6/2015 … … 29/6/2015 PT0815 29/6/2015 30/6/2015 PKT124 30/6/2015 … 27/6/2015 … Bán lap Asus cho công ty FPT … Bán ổ cứng cho khách lẻ( Trịnh Thị Bích Phương) … Dịch vụ bảo trì máy tính cho cơng ty FPT Kết chuyển doanh thu xác định kết kinh doanh Cộng phát sinh 1111 … 15.500.000 … 1111 … 4.440.000 … 1111 911 … … 25.000.000 1.689.360.000 3.689.360.000 3.689.360.000 Ngày 30 tháng năm 2015 Người ghi sổ (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Giám đốc (ký, họ tên) ( PL5) Công ty TNHH Giải pháp Viên Thông Thiên Tân Mẫu số 03a- DNN 45/50 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý 2/ 2015 STT … 16/6/201 16/6/201 Chứng từ Ngày Số hiệu Tháng … … Diễn giải … Số hiệu TK Nợ Có … … … GBC1442 16/6/2015 Thu lãi từ TGNH( ACB) 1121 GBC1442 16/6/2015 Thu lãi từ TGNH(ACB) 515 Số tiền 16.525.000 16.525.000 … … … … … … … … … … … … … … Cộng số phát sinh 40.673.480.706 40.673.480.706 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( PL6) SỔ CÁI Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài Số hiệu: 515 Quý năm 2015 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Ngày, SH tháng Diễn giải TKĐƯ Số tiền Nợ Có 16/6 30/6 GBC1442 PKT128 16/6/201 Thu lãi từ TGNH( ACB) 30/6/201 Kết chuyển doanh thu tài xác định kết kinh doanh Cộng phát sinh 1121 911 16.525.000 16.525.00 48.525.00 48.525.000 Ngày 30 tháng năm 2015 Người lập sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (PL7) STT … SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý 2/ 2015 Chứng từ Ngày Số hiệu Tháng … … Diễn giải … Số hiệu TK … Số tiền Nợ Có … … 13/6/2015 PT8007 13/6/2015 Thu từ Thanh lý máy tính cũ 1111 2.695.000 13/6/2015 PT8007 13/6/2015 Thu từ Thanh lý máy tính cũ 711 2.450.000 13/6/2015 PT8007 13/6/2015 Thuế GTGT đầu 3331 245.000 … … … … … … … … … … … … … … Cộng số phát sinh 40.673.480.706 40.673.480.706 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( PL8) SỔ CÁI Tên tài khoản: Chi phí khác Số hiệu: 711 Quý năm 2015 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Ngày, SH tháng Số tiền Diễn giải TKĐƯ Nợ Có 13/6/2015 PT8007 13/6/2015 Thu từ Thanh lý máy tính cũ 1111 30/6/2015 PKT130 30/6/2015 Kết chuyển thu nhập khác Cộng phát sinh 911 Người lập sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 2.450.000 2.450.000 6.450.000 6.450.000 Ngày 30 tháng năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên) (PL9) Đơn vị: Công Ty TNHH Giải Pháp Viễn Thơng Thiên Tân Địa chỉ: 45/50 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN PHIẾU XUẤT KHO Ngày 27 tháng 06 năm 2015 Số 209 Nợ TK 632 Có TK 1561 - Họ tên người nhận hàng: Trịnh Thị Bích Phương - Lý xuất kho: Xuất bán cho khách lẻ - Xuất kho (ngăn lô): … Số lượng STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính A B C D Ổ cứng WD 1TB C 01 Yêu cầu Thự c xuất Đơn giá Thành tiền 01 3.552.000 Cộng 3.552.000 3.552.000 - Tổng số tiền ( viết chữ ): Ba triệu năm trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn./ - Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày 27 tháng 06 năm 2015 Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế tốn trưởng (Hoặc phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) (PL10) SỔ CÁI Tên tài khoản: Gía vốn hàng bán Số hiệu: 632 Quý năm 2015 Ngày ghi sổ Chứng từ Ngày, SH tháng Diễn giải Số tiền TKĐ Ư Nợ Có Số dư đầu kỳ 1/6/2015 HD000010 1/6/2015 Gía vốn hàng bán 156 10.220.000 … … … … … … 27/6/201 HD000011 27/6/201 Gía vốn hàng bán 156 3.552.000 … … … … … … 30/6/201 PKT123 30/6/201 Kết chuyển giá vốn hàng bán xác định kết kinh doanh 911 Cộng phát sinh Người ghi sổ Kế toán trưởng … … 942.036.300 2.820.036.30 2.820.036.30 Ngày 30 tháng năm 2015 Giám đốc ( PL11) Công Ty TNHH Giải Pháp Viễn Thông Thiên Tân Mẫu số 03a- DNN SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý 2/ 2015 STT … Chứng từ Ngày Số hiệu Tháng … … Diễn giải … Thanh toán tiền xăng xe, lộ phí đường Thanh tốn tiền xăng xe, lộ phí đường Thanh tốn tiền internet tháng Thanh toán tiền internet tháng 1/6/2015 PC1202 1/6/2015 1/6/2015 PC1202 1/6/2015 4/6/2015 PC1205 4/6/2015 4/6/2015 PC1205 4/6/2015 4/6/2015 PC1205 4/6/2015 Thuế GTGT đầu vào … … 13/6/201 PC1208 13/6/201 PC1208 … … … … Số hiệu TK Nợ Có … … … 642 642 1331 … 13/6/2015 Chi tiếp khách, hội nghị 1111 Cộng số phát sinh 15.500.000 3.000.000 1111 642 … 15.500.000 1111 13/6/2015 Chi tiếp khách, hội nghị … Số tiền … 3.300.000 300.000 … … 18.650.000 18.650.000 … … 40.673.480.706 40.673.480.706 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) (PL12) SỔ CÁI Tên tài khoản: Chi phí quản lý kinh doanh Số hiệu: 642 Quý năm 2015 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ SH Ngày, tháng … … … 1/6/2015 PC1202 1/6/2015 2/6/2015 … 4/6/2015 13/6/201 … 30/6/201 PC1203 … PC1205 2/6/2015 … 4/6/2015 13/6/201 … 30/6/201 PC1208 … PKT125 Nợ … … 1111 15.500.000 1111 … 1111 11.450.000 … 3.000.000 Chi tiếp khách, hội nghị 1111 18.650.000 … Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh xác định kết kinh doanh … … Diễn giải Số dư đầu kỳ … Thanh toán tiền xăng xe, lộ phí đường Chi tiếp khách, hội nghị … Thanh toán tiền internet tháng Cộng số phát sinh Người lập sổ (Ký, họ tên) Số tiền TKĐ Ư Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 911 504.367.92 Có … … … 168.367.92 504.367.92 Ngày 30 tháng năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên) (PL13) Công ty TNHH Giải pháp Viên Thông Thiên Tân Mẫu số 03a- DNN 45/50 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý 2/ 2015 STT … Chứng từ Ngày Số hiệu Tháng … 1/6/2015 PCT1201 1/6/2015 PCT1201 … Diễn giải … Trả lãi vay ngân hàng tháng 1/6/2015 5(VCB) Trả lãi vay ngân hàng tháng 1/6/2015 5(VCB) Số hiệu TK Nợ Có … … … 635 Số tiền 5.500.000 1111 5.500.000 … … … … … … … … … … … … … … Cộng số phát sinh 40.673.480.706 40.673.480.706 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) (PL14) SỔ CÁI Tên tài khoản: Chi phí tài Số hiệu: 635 Quý năm 2015 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Ngày, SH tháng 1/6/2015 GBN031 1/6/2015 30/6/2015 PKT127 30/6/2015 Diễn giải Số dư đầu kỳ Trả lãi vay ngân hàng tháng 5(VCB) Kết chuyển chi phí tài xác định kết kinh doanh Cộng phát sinh Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) TKĐƯ 1111 Số tiền Nợ Có 5.500.000 911 15.500.000 5.500.000 15.500.00 Ngày 30 tháng năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên) (PL15) Công ty TNHH Giải pháp Viên Thơng Thiên Tân Mẫu số 03a- DNN 45/50 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý 2/ 2015 STT … 13/6/201 13/6/201 13/6/201 … 13/6/201 13/6/201 … Chứng từ Ngày Số hiệu Tháng … Diễn giải … … Số hiệu TK Nợ Có … … … Số tiền 12 13/6/2015 Thanh lý TSCĐ 214 36.400.000 12 Thanh lý TSCĐ 811 9.100.000 12 Thanh lý TSCĐ 211 … … … … PC1207 13/6/2015 Chi phí lý TSCĐ 811 PC1207 13/6/2015 Chi phí lý TSCĐ 1111 … … … Cộng số phát sinh … 45.500.000 … … 850.000 850.000 … … 40.673.480.70 40.673.480.706 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) (PL16) SỔ CÁI Tên tài khoản: Chi phí khác Số hiệu: 811 Quý năm 2015 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Ngày, SH tháng 13/6/2015 12 13/6/2015 Số tiền Diễn giải Thanh lý TSCĐ TKĐƯ 9.100.000 850.000 PC1207 13/6/2015 Chi phí lý TSCĐ 1111 30/6/2015 PKT130 30/6/2015 Kết chuyển chi phí khác Cộng phát sinh 911 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Có 211 13/6/2015 Người lập sổ (Ký, họ tên) Nợ 9.950.000 25.950.000 25.950.000 Ngày 30 tháng năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên) (PL17) SỔ CÁI Tên tài khoản: Xác định kết kinh doanh Số hiệu: 911 Quý năm 2015 Ngày, tháng ghi sổ 30/6/2015 Chứng từ Ngày, SH tháng PKT123 30/6/2015 30/6/2015 PKT124 30/6/2015 30/6/2015 PKT125 30/6/2015 30/6/2015 PKT126 30/6/2015 30/6/2015 PKT127 30/6/2015 30/6/2015 30/6/2015 30/6/2015 30/6/2015 PKT128 PKT129 PKT130 PKT131 30/6/2015 30/6/2015 30/6/2015 30/6/2015 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Diễn giải Kết chuyển giá vốn hàng bán xác định kết kinh doanh Kết chuyển doanh thu xác định kết kinh doanh Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh xác định kết kinh doanh Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Kết chuyển chi phí tài xác định kết kinh doanh Kết chuyển doanh thu tài xác định kết kinh doanh Kết chuyển thu nhập khác Kết chuyển chi phí khác Kết chuyển kết hoạt động kinh doanh Cộng phát sinh Kế toán trưởng (Ký, họ tên) TKĐƯ 632 Số tiền Nợ 2.820.036.300 511 3.689.360.000 642 504.367.926 8211 83.265.770 635 15.500.000 515 711 811 421 Có 48.525.000 6.450.000 25.950.000 295.215.004 3.744.335.000 3.744.335.000 Ngày 30 tháng năm 2015 giám đốc (Ký, họ tên)