Pl ( kt tong hop tan thuan)

PHỤ LỤC CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN BẢNG CHẤM CÔNG BỘ PHẬN KINH DOANH Tháng 06 năm 2016 TT Ngày Tháng 06 năm 2016 Họ tên … 23 24 25 26 27 28 29 30 Tổng công Bạch Ngọc Phương CN N x x x x x CN … x x x x x x CN x 25 Lã Thị Vân Anh CN N x x x x x CN … x x x x x x CN x 25 Nguyễn Ngọc Đức CN N x x x x x CN … x x x x x x CN x 25 Nguyễn Thị Hương CN N x x x x x CN … x x x x x x CN x 25 Đào Thanh Khoa CN N x x x x x CN … x x x x x x CN x 25 Phạm Quỳnh Hoa CN N x x x x x CN … x x x x x x CN x 25 Vũ Thị Hằng CN N x x x x x CN … x x x x x x CN x 25 Trương Thị Trang CN N x x x x x CN … x x x x x x CN x 25 Ghi chú: (Nguồn:Phòng Tài Kế tốn) x: làm N: nghỉ CN: chủ nhật Ngày 30 Tháng 06 năm 2016 Ký nhận PHỤ LỤC CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG BỘ PHẬN KINH DOANH Tháng 06 năm 2016 TT Họ tên Chứ c vụ Lương Ngày công Lương thực tế Các khoản khấu trừ BHYT (1,5%) 9= 4*1,5% BHTN (1%) 10= 4*1% Cộng Lương thực nhận 7= 4*5/25 BHXH (8%) 8= 4*8% 11=8+9+10 12=7-11 Bạch Ngọc Phương TP 8.000.000 25 8.000.000 640.000 120.000 80.000 840.000 7.160.000 Lã Thị Vân Anh PP 6,500,000 25 6,500,000 520.000 97.500 65.000 682.500 5.817.500 Nguyễn Ngọc Đức NV 5,000,000 25 5,000,000 400.000 75.000 50.000 525.000 4.475.000 Nguyễn Thị Hương NV 5,000,000 25 5,000,000 400.000 75.000 50.000 525.000 4.475.000 Đào Thanh Khoa NV 4,000,000 25 4,000,000 320.000 60.000 40.000 420.000 3.580.000 Phạm Quỳnh Hoa NV 3,500,000 25 3,500,000 280.000 52.500 35.000 367.500 3.132.500 Vũ Thị Hằng NV 3,900,000 25 3,900,000 312.000 58.500 39.000 409.500 3.490.500 Trương Thị Trang NV 3,500,000 25 3,500,000 280.000 52.500 35.000 367.500 3.132.500 39.400.000 200 39.400.000 3.152.00 591.000 394.000 4.137.000 35.263.000 Tổng cộng Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) (Nguồn: Phịng Tài Kế toán) Ngày 30 Tháng 06 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Ký nhận PHỤ LỤC CƠNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Tháng 06 năm 2016 ST T A Ghi Có TK Đối tượng sử dụng (ghi Nợ TK) B TK338 - Phải trả, phải nộp khác Lương (TK 334) BHXH (26%) BHYT (4,5%) BHTN (2%) Cộng Có TK 338 10 9.018.000 1.503.000 501.000 12.024.000 62.124.000 TK 641 - Chi phí bán hàng (tỷ lệ trích 24%) 50,100,000 1.002.000 TK 642 - CP quản lý doanh nghiệp (tỷ lệ trích 24%) 110,500,00 2.210.000 TK 334 - Phải trả người lao động (tỷ lệ trích 10,5%) 160.600.00 Cộng Người lập (Ký, họ tên) Tổng cộng Kinh phí CĐ (2%) 3.212.000 19.890.00 12.848.00 41.756.00 3.315.000 2.409.000 7.227.000 1.105.00 137.020.00 26.520.000 0 1.606.00 16.863.000 33.726.000 3.212.00 232.870.00 55.407.000 0 (Nguồn: Phòng Tài Kế tốn) Ngày 30 Tháng 06 năm 2016 Kế tốn trưởng (Ký, họ tên, đóng dấu) PHỤ LỤC CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN Mẫu số S38-DN SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tài khoản: 334 Đối tượng: Bộ phận bán hàng Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Nợ Số dư Có Nợ Có Số dư đầu kỳ 30/6 BTTTL 30/6 Tính lương phải trả cho phận bán hàng tháng 09 641 30/6 BTTTL 30/6 Trích BHXH,BHYT,BHTN theo lương tính vào lương nhân viên bán hàng 338 30/6 BTTTL 30/6 Tính lương phải trả cho phận QLDN tháng 09 642 30/6 BTTTL 30/6 Trích BHXH,BHYT,BHTN theo lương tính vào lương nhân viên quản lý DN 338 Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ 50.100.000 5.260.500 110.500.000 11.602.500 16.863.000 160.600.000 143.737.000 (Nguồn: Phịng Tài Kế tốn) Người ghi sổ (Ký, họ tên) Ngày 30 Tháng 06 năm 2016 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) PHỤ LỤC CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN Mẫu số S38-DN SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tài khoản: 338 Đối tượng: Bảo hiểm xã hội (3383) Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng … 30/06/2016 …… BPBL … 30/06/2016 Số dư đầu kỳ ……………… Trích BHXH tính vào chi phí bán hàng … 641 30/06/2016 BTTL 30/06/2016 Trích BHXH tính vào lương nhân viên bán hàng 334 4.008.000 30/06/2016 BPBL 30/06/2016 Trích BHXH tính vào chi phí QLDN 642 19.890.000 30/06/2016 BTTL 30/06/2016 Trích BHXH tính vào lương nhân viên QLDN 334 8.840.000 … …… …… Chứng từ Người ghi sổ (Ký, họ tên) Diễn giải ………………… Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ TK đối ứng … Số phát sinh Số dư Nợ Có Nợ Có …… …… 9.018.000 …… …… …… …… …… …… 41.756.000 41.756.000 (Nguồn: Phịng Tài Kế toán) Ngày 30 Tháng 06 năm 2016 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) PHỤ LỤC CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN Mẫu số S03 - DN SỔ NHẬT KÝ CHUNG (trích) Tháng 06 năm 2016 Ngày, tháng ghi sổ … 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 …… Chứng từ Số Ngày, hiệu tháng … … BTTTL 30/06/2016 BTTTL 30/06/2016 BPBL 30/06/2016 BPBL 30/06/2016 BPBL 30/06/2016 BPBL 30/06/2016 BPBL 30/06/2016 BPBL 30/06/2016 BPBL 30/06/2016 BPBL 30/06/2016 BPBL 30/06/2016 BPBL 30/06/2016 … … Người ghi sổ (Ký, họ tên) PHỤ LỤC Diễn giải ………………… Chi phí bán hàng Tính lương phải trả nhân viên bán hàng Chi phí bán hàng Trích BHXH Chi phí bán hàng Trích BHYT Chi phí bán hàng Trích BHTN Chi phí bán hàng Trích KPCĐ Phải trả nhân viên bán hàng Trích khoản theo lương …………………… Cộng phát sinh Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Đã ghi sổ STT dòng Số hiệu TKĐƯ … 641 334 641 3383 641 3384 641 3389 641 3382 334 338 … Đơn vị tính: VNĐ Số phát sinh Nợ Có … 50,100,000 …… 50,100,000 9.018.000 9.018.000 1.503.000 1.503.000 501.000 501.000 1.002.000 1.002.000 5.260.500 5.260.500 ……… ……… 20.567.890.345 20.567.890.345 (Nguồn: Phịng Tài Kế tốn) Ngày 30 Tháng 06 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Mẫu số S03b-DN CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN SỔ CÁI Tháng 06 năm 2016 Tên tài khoản: Phải trả công nhân viên Số hiệu: 334 Chứng từ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng … … … 30/06/2016 BTTTL 30/06/2016 30/06/2016 BPBL 30/06/2016 30/06/2016 BTTTL 30/06/2016 30/06/2016 BPBL 30/06/2016 … … …… Nhật ký chung Diễn giải Số dư đầu kỳ …………………… Tính lương phải trả cho phận bán hàng tháng 09 Trích BHXH,BHYT,BHTN theo lương tính vào lương nhân viên bán hàng Tính lương phải trả cho phận QLDN tháng 09 Trích BHXH,BHYT,BHTN theo lương tính vào lương nhân viên quản lý DN ……………… Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ Người lập (Ký, họ tên) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Trang số STT dịng Số hiệu TKĐƯ … Số tiền Nợ Có … …… 641 338 50.100.000 5.260.500 642 338 … 110.500.000 11.602.50 … 16.863.00 …… 160.600.000 143.737.000 (Nguồn: Phịng Tài Kế toán) Ngày 30 Tháng 06 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) PHỤ LỤC CƠNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN Mẫu số S03b-DN SỔ CÁI Tháng 06 năm 2016 Tên tài khoản: Phải trả, phải nộp khác Số hiệu: 3383 Chứng từ Nhật ký chung Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng 30/06/2016 BPBL 30/06/2016 Trích BHXH tính vào chi phí bán hàng 30/06/2016 BTTTL 30/06/2016 Trích BHXH tính vào lương nhân viên bán hàng 30/06/2016 BPBL 30/06/2016 Trích BHXH tính vào chi phí QLDN 30/06/2016 BTTTL 30/06/2016 Trích BHXH tính vào lương nhân viên QLDN … …… …… Người lập (Ký, họ tên) Diễn giải Số dư đầu kỳ ………………… Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Trang số STT dòng Số tiền Số hiệu TKĐƯ Nợ 9.018.000 641 4.008.000 334 19.890.000 642 334 … Có 8.840.000 …… …… 41.756.000 41.756.000 (Nguồn: Phịng Tài Kế tốn) Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) PHỤ LỤC CƠNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN THUẬN Mẫu số 01 - VT PHIẾU NHẬP KHO Ngày 05 Tháng 06 năm 2016 Nợ: 1561 Số: PN2016002 Có: 331 - Họ tên người giao: - Nội dung: Nhập ổ cứng WD 500GB - Nhập kho: HD ST T Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính A B C Ổ cứng WD 500GB HDW50 Số lượng Đơn giá Thành tiền 10 1.000.000 11.000.000 Theo chứng từ Thực nhập D C 10 Cộng 11.000.000 - Tổng số tiền (viết chữ): Bốn trăm hai mươi bảy triệu hai trăm bốn mươi chín ngàn bốn trăm sáu mươi chín đồng - Số chứng từ gốc kèm theo: 02 Ngày 05 Tháng 06 năm 2016 Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)