Báo cáo của hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh PHẦN THỨ NHẤT : KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ PHẦN THỨ HAI : KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Đại hội cổ đông thường niên 2014 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013; KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ NĂM 2014; -*** Kính thưa Quí vị cổ đông! Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần công nghệ Vật liệu chuyên dụng LICOGI13 diễn bối cảnh kinh tế phục hồi chậm không vững chắc, đầu tư cho xây dựng bị cắt giảm mạnh, thị trường bất động sản đóng băng, doanh nghiệp nước thực khó khăn doanh nghiệp lĩnh vực vật liệu xây dựng hàng tồn kho mức cao Chính năm 2014 tiếp tục năm khó khăn cho hoạt động SXKD, doanh nghiệp tìm giải pháp để tìm kiếm hội trì hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) Cơng ty xin trân trọng báo cáo đến tồn thể Q vị cổ đông kết thực nhiệm vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đề ra; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014 PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2013 Diễn biến bối cảnh kinh doanh năm 2013: Kinh tế giới chưa khỏi khủng hoảng từ năm trước, kinh tế nước chuyển biến chậm, tỷ lệ không nhỏ Doanh nghiệp lâm vào cảnh phá sản khả toán Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thắt chặt đầu tư cơng, thị trường vốn khó khăn dẫn đến nhiều dự án bị đình, hỗn, giãn tiến độ, chí không tiếp tục đầu tư dự án phê duyệt Trong bối cảnh đó, HĐQT đạo Ban TGĐ tồn thể cán cơng nhân viên Cơng ty nỗ lực, đồn kết trí để trì hoạt động Cơng ty vượt qua khó khăn tìm kiếm hội nhằm khơi phục đà phát triển trung hạn Công ty chủ động mở thêm lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác để tăng doanh thu: + Dịch vụ thí nghiệm Khu cơng nghiệp Thăng long - Phố nối, Hưng yên, công trình khai thác khống sản – Núi pháo, Thái ngun + Thi công chống thấm Khu đô thị Văn phú – Hà đông + Thực thương mại, xuất Naphthalene thơ + Tiếp thị cơng trình thủy điện khu vực miền bắc, miền trung Kết thực tiêu SXKD năm 2013 kiểm toán: Báo cáo Hội đồng quản trị Trang: 1/5 Đại hội cổ đông thường niên 2014 Đơn vị tớnh: 106 ng tiêu TT KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2013 13.649 8.196 Giá vốn 10.761 7.180 79% 87,6% Lợi nhuận gộp 2.888 1.016 Chi phí bán hàng 1.236 494 9% 6,03% 1.495 502 11% 6,12% 20 Tỷ trọng CPBH/DT Chi phí QLDN Tỷ lệ TH/KH năm Doanh thu Tỷ trọng GV/DT KẾ HOẠCH 2013 Tỷ trọng CPQLDN/DT Chi phí tài 22 Chi phí khác 30 Lợi nhuận TT (đã trừ lợi nhuận bên tham gia liên doanh thí nghiệm) 87 166,54% 150% 284 250 297 110 Kết thực tiêu tài năm 2013: STT Các tiêu chủ yếu Tng ti sn Đơn vị tính Thực năm 2013 12.109 Vốn chủ sở hữu Tr.đồng Tr.đồng Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 17 Ghi chó 8.000 Cơng tác quản lý điều hành Công ty - Công ty bám sát định hướng biện pháp thực sản xuất kinh doanh năm 2013 ĐHĐCĐ nghị t ập trung tiếp thị mở rộng ngành nghề khác để tạo hội cho việc tăng doanh thu cho Công ty - Trong năm 2013, công ty xây dựng, cải tiến để sửa đổi quy chế, quy định nội bộ, quy trình quản lý đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, giảm chi phí sở lựa chọn nhà cung cấp có giá cạnh tranh chất lượng để giảm chi phí nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm tồn kho - Tạo môi trường làm việc động, cởi mở, thân thiện, hợp tác, có áp lực chất lượng, tiến độ, hiệu cơng việc, có hội bình đẳng để phát triển cho tất thành viên, có chế độ đãi ngộ phù hợp thu nhập nâng cao sở tăng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm - Với linh hoạt chuyển đổi lĩnh vực hoạt động kinh doanh từ lĩnh vực truyền thống để tăng thêm doanh thu tạo thị trường tiềm sau Trong thời gian ngắn, Cơng ty tìm kiếm phát huy Báo cáo Hội đồng quản trị Trang: 2/5 Đại hội cổ đông thường niên 2014 mạnh nội tạo dựng bước đầu có hiệu lĩnh vực tham gia, điển phịng thí nghiệm LAS 1282 Cơng ty thành lập tháng 12 năm 2012, qua vài tháng thành lập khai thác thị trường hàng trăm phịng thí nghiệm khác phải đóng cửa Mạnh dạn đầu tư cho thuê thiết bị, hệ thống nhà điều hành container công trường dịch vụ khác - Mỗi hợp đồng ký kết năm 2013 có phương án kinh tế cụ thể nên có hiệu kiểm sốt SXKD - Cơng ty tập trung toán thuế năm với chi phí tối thiểu (2007 – 2011) Với nỗ lực điều hành để tìm kiếm khai thác thị trường năm 2013 đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh không bị thua lỗ PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2014 Kế hoạch năm 2014 Công ty xây dựng sở phù hợp với định hướng trì phát triển, nguồn lực có tình hình thực tế thị trường; Năm 2014 tiếp tục năm đầy thách thức khó khăn cho tồn tình hình sức khoé doanh nghiệp suy giảm sau thời gian dài khủng hoảng Trên sở hợp đồng cung cấp chuyển tiếp, Dự án triển khai, khả khai thác thị trường, HĐQT Ban TGĐ tâm để trình Đại hội Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty với mục tiêu sau: Các mục tiêu kế hoạch 2014: Đơn v tớnh: 106 ng TT tiêu K HOẠCH 2014 THỰC HIỆN 2013 Tỷ lệ KH/TH Doanh thu 44.989 13.649 329,61% Giá vốn 42.618 10.761 94,72% 79% Tăng 15,72% tăng mạnh tỷ trọng doanh thu XL 2.371 2.888 675 1.236 Tỷ trọng CPBH/DT 1,5% 9% Chi phí QLDN 1.386 1.495 3,08% 11% Tỷ trọng GV/DT Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Tỷ trọng CPQLDN/DT Chi phí tài 20 22 Chi phí khác 20 30 Lợi nhuận TT (đã trừ lợi nhuận bên tham gia liên doanh thí nghiệm) 200 87 Giảm 7,5% Giảm 7,92% 229,89% Cơ cấu kế hoạch doanh thu năm 2014 sau: Báo cáo Hội đồng quản trị Trang: 3/5 Đại hội cổ đông thường niên 2014 Doanh thu phụ gia bê tơng: 2,645 tỷ Doanh thu thí nghiệm: 1,200 tỷ Doanh thu thương mại, cho thuê thiết bị: 0,826 tỷ Doanh thu thi công chống thấm: Doanh thu thi công xây lắp: 4,318 tỷ 36,000 tỷ Các chương trình, mục tiêu SXKD, đầu tư giải pháp trọng tâm năm 2014: Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn giảm đầu tư lĩnh vực xây dựng bản, để thực mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014, HĐQT Công ty đề biện pháp tổ chức thực sau: Về ngành nghề kinh doanh: thu hẹp dần tiến tới dừng SX phụ gia, tập trung nguồn lực để hoạt động dịch vụ XD (cho thuê thiết bị, thí nghiệm), thương mại, xây lắp (chống thấm, quản lý, điều hành xây lắp) với quy mô, phương thức phù hợp; Bổ xung nghành nghề kinh doanh xăng dầu; Tái cấu tài sản: xúc tiến việc chuyển nhượng cho thuê sở SX Khu công nghiệp Quang Minh theo giá thị trường; Mỗi hợp đồng có phương án kinh doanh trước thực Nội dung phương án kinh doanh bao gồm thông tin hợp đồng; đánh giá thuận lợi rủi ro; phương án tổ chức thực hợp đồng để đảm bảo cam kết theo hợp đồng, hạn chế thấp rủi ro; Phương án kinh tế hợp đồng bao gồm: doanh thu, giá vốn (trong tách riêng khấu hao TSCĐ Cơng ty, chi phí dự phịng phát sinh chưa lường hết), chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí QLDN lợi nhuận trước thuế; Tham gia thi công chống thấm, thi công xây lắp công trình xây dựng dân dụng, cơng nghiệp phù hợp với qui mô quản lý điều hành công ty Nâng cao chất lượng hoạt động HĐQT Ban kiểm sốt Theo đó: Hàng năm hàng Q, TGĐ có trách nhiệm xây dựng phương án kinh doanh hàng kỳ với tiêu: doanh thu, giá vốn, tách riêng khấu hao TSCĐ, lợi nhuận gộp, chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí QLDN lợi nhuận trước thuế, HĐQT có trách nhiệm thông qua giám sát việc thực hiện, Ban kiểm sốt có trách nhiệm kiểm tra việc thực phương án; Hàng tháng, tháng 7/2014 (vào 10 ngày đầu tháng kế tiếp), TGĐ gửi HĐQT Ban kiểm sốt (file scanned qua email, có chữ ký phụ trách kinh doanh, kế toán trưởng tổng giám đốc) báo cáo tình hình thực phương án kinh doanh hợp đồng bao gồm nội dung sau: Giá trị theo hợp đồng; Giá trị lũy hết tháng báo cáo: thực Báo cáo Hội đồng quản trị Trang: 4/5 Đại hội cổ đông thường niên 2014 hiện, nghiệm thu (đã có phiếu giá, xuất hóa đơn), số tiền khách hàng toán (bao gồm tạm ứng), giá vốn theo phương án duyệt, giá vốn hạch toán, số tiền sử dụng cho hợp đồng; Ghi kiện bất thường ảnh hưởng đến số liệu báo cáo Nâng cao hỗ trợ thành viên HĐQT công tác quản lý, tiếp thị thị trường có hội Tiếp tục bổ sung, củng cố lực lượng cán cho Công ty thực đủ mạnh khai thác thị trường, công nghệ, quản lý nhằm nâng cao hiệu hoạt động Công tác điều hành sản xuất kinh doanh phải thực thay đổi chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển bối cảnh biến động lớn cơng trình thị trường nước trước cạnh tranh mặt đơn vị lĩnh vực hoạt động Đẩy mạnh công tác toán, thu hồi vốn tất hợp đồng thi công, bán hàng Chủ động linh hoạt việc giải vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh đầu tư Kính thưa quý vị cổ đông! Trên báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư biện pháp tổ chức thực Công ty cổ phần công nghệ vật liệu chuyên dụng LICOGI13 năm 2014 Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận nghị Xin trân trọng cảm ơn! T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Bùi Đình Sơn Báo cáo Hội đồng quản trị Trang: 5/5