Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 131 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Nội dung
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI NGUYỄN THỊ SỸ KẾ TỐN QUẢN TRỊ DOANH THU CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DUY THỊNH an Lu n va LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ac th si ad o nl w nf va an lu HÀ NỘI, NĂM 2020 oi lm ul t a nh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI NGUYỄN THỊ SỸ KẾ TỐN QUẢN TRỊ DOANH THU CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DUY THỊNH CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ : KẾ TOÁN : 8340301 an Lu n va LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ac th si ad o nl w NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ HỒNG MAI nf va an lu oi lm ul HÀ NỘI, NĂM 2020 t a nh i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết n t c c ađ cs s i p đ c o việc t đ c c ỉ rõ n uồn ốc n đ ảo vệ i n cứu tron lu n v n nà trun c v Tôi c n xin cam đoan m i c iện lu n v n đ đ c cảm n c c t ôn tin tr c nđ Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Sỹ an Lu n va ac th si ad o nl w oi lm ul nf va an lu t a nh ii LỜI CẢM ƠN Lu n v n kết qu trìn c t p, n với s nỗ l c cố ắn ản t ân Đạt đ i n cứu n tr ờn kết c kết nà , tơi xin tỏ lịn p iết n c ân t àn đến: Quý T ầ , Cơ i o Tr ờn Đại tìn i p đ c o tron n m cT c vừa qua Đặc iệt, tơi xin tỏ lịn sâu sắc n ất đến Cô i o PGS TS Trần T đ àn n iều t ời ian quý uđ n mại đ tru ền đạt kiến t ức, n iệt Hồn Mai - n ời ớn i p đ tơi tron suốt qu trìn n iết n n k oa c- i n cứu, t c iện lu n v n Tôi xin c ân t àn cảm n đến l n đạo, c n ộ Côn t TNHH u T n đ tạo điều kiện i p đ tơi ồn t àn đề tài lu n v n Cuối cùn , xin c ân t àn cảm n ia đìn , ạn è đ độn vi n i p đ tơi tron qu trìn t Xin i lời c c iện lu n v n nà c sức k ỏe c ân t àn cảm n! Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020 Tác giả luận văn an Lu n va Nguyễn Thị Sỹ ac th si ad o nl w oi lm ul nf va an lu t a nh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu .4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ DOANH THU CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 Kế toán quản trị vai trị kế tốn quản trị doanh nghiệp thƣơng mại ả ươ an Lu ả ac th V ả n Đố ượ va .7 ò ả ươ .10 si 1.2 Nội dung kế tốn quản trị doanh thu, chi phí kết kinh doanh N ậ ự ô í í , ả 12 ả 20 í ả 25 oi lm ul nf va an ậ , , lu 23 T â l ad 2 Lậ , o nl w doanh nghiệp thƣơng mại .12 t a nh iv 24 P â í ề , í ả doanh 27 25 Đ ả độ 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DUY THỊNH .33 2.1 Tổng quan công ty TNHH Duy Thịnh ảnh hƣởng nhân tố mơi trƣờng đến kế tốn quản trị doanh thu, chi phí kết kinh doanh công ty 33 Tổ ề ô 2 Đặ đ ể ổ Đặ đ ể ứ ổ ứ sả x 35 ưở í .33 ả lý 34 độ Đặ đ ể Ả y TNHH D y T Cô â ố ô ả ườ ô y 37 đ ả , y 40 2.2 Thực trạng kế tốn quản trị doanh thu, chi phí kết kinh doanh công ty TNHH Duy Thịnh 43 22 N ậ 2 Lậ â l ự , ậ í ả ả , 43 .44 í va 224 P â í í an Lu 223 T , ả ề 46 , í ả n doanh 57 ac th 2.3 Đánh giá thực trạng kế tốn quản trị doanh thu, chi phí kết kinh si doanh công ty TNHH Duy Thịnh 58 Hạ yê o nl w 2.3.1 Thành công .58 â .59 ad KẾT LUẬN CHƢƠNG 63 lu nf va an CHƢƠNG 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ, DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH DUY THỊNH 64 oi lm ul t a nh v 3.1 Định hƣớng phát triển công ty quan điểm hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh công ty TNHH Duy Thịnh 64 Đ Q ể Cô y để 64 ả ả Cô , y TNHH D y T í x đ .64 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn quản trị doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty TNHH Duy Thịnh .66 32 H â l 322 H lậ , í Cơ ự , y 66 í ả ty 68 323 H ậ Cô ô , í ả y .71 324 H â ả í , í .75 325 Gả ềđ 326 C ả ả ụ ả độ 79 ụ ả , í 80 3.3 Điều kiện thực giải pháp 84 33 N 3 Đố ô lê y TNHH D y T 84 85 an Lu Đố va KẾT LUẬN CHƢƠNG 87 n KẾT LUẬN 88 ac th DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO si PHỤ LỤC ad o nl w oi lm ul nf va an lu t a nh vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT oan n DN iệp BCTC Báo cáo tài SXKD Sản xuất kin KTQT Kế to n quản tr QTDT, CP Quản tr XĐ KQK X c đ n kết kin CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN C ip CPTC Chi phí tài HĐ H p đồn oan oan t u, c i p oan quản lý oan n iệp an Lu n va ac th si ad o nl w oi lm ul nf va an lu t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các ti u đ n i kết hoạt động doanh nghiệp 31 Bảng 2.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp qua n m 2017-2019 36 Bảng 2.2 Bảng d to n oan t u quý n m 2019 44 Bảng 2.3 Bảng d to n c i p quý n m 2019 45 Bảng 2.4 Bảng d toán kết kin oan quý n m 2019 46 Bảng 2.5: Tình hình biến động doanh thu, chi phí, l i nhu n cơng ty kế hoạch so với th c n m 2019 57 Bảng 3.1 Bảng phân loại chi phí theo khoản m c chi phí .68 Bảng 3.2: D tốn doanh thu Cơng ty q 4/2019 .69 Bảng 3.3: D tốn chi phí kinh doanh Cơn t n m 2019 70 Bảng 3.4 : D toán kết hoạt động kinh doanh 71 Bảng 3.5: Bảng kê chi tiết chi phí .72 Bảng 3.6: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng mặt hàng xe máy .73 Bảng 3.7: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh .78 ản 8: o c o p ân t c tìn ìn oạt độn kin oan 80 an Lu n va DANH MỤC SƠ ĐỒ ac th S đồ 1: S đồ quy trình thu th p thơng tin KTQT .25 si S đồ 1: C cấu tổ chức Công ty TNHH Duy Th nh .34 o nl S đồ S đồ ìn t ức kế to n Côn t .37 w S đồ 2 S đồ tổ c ức ộ m i sổ côn t u T nh .40 ad S đồ 2.4 Quy trình xuất kho hàng hóa Cơng ty Duy Th nh 47 oi lm ul nf va an lu 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99 t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tron kin tế t tr ờn c c oan n iệp p ải cạn tran tạo niềm tin với k c àn n ữn sản p ẩm mà oan n Đâ t c s ài to n k ó, qu ết đ n tới s t àn có ti u t đ t u đ c sản p ẩm t ì oan n cl in u nt Đ làm đ n iệp t t àn c nân cao với i t àn m i cao n ất c c k c oạt đem lại l i c , s t oải iệp t iệp mìn tr ờn ln iến độn với c c rủi ro tiềm ẩn, sức mua t ói quen ti u ùn n c c n quản tr c ủn n t ức ti u àn k i mua sản p ẩm oan n Tuy nhiên, thách t ức lớn oan n ội tạo n n s Điều kiện nà đ tạo n n n iều p đa ạn , tiện l i với c c ìn t ức t an to n lin ỏ iệp nói c un c c oan n mại nói ri n cần p ải quan tâm s đa ạn , p on p n k c iệp, c c c k oản c i p c iện t i sản xuất iản đ n t i sản xuất x n n càn p ải đ oan ại c c oan n iệp ù đắp đ c điều nà , vấn đề mà c c oan n loại, m u m , c ất l ấp iệp mìn đ đan kin ời ân ov oan n iệp p ải đ a c c qu ết đ n s n suốt, ứn p ó k p t ời tron m i tìn uốn có t xả Đ k ắc p c n ữn tồn tr n, kế to n quản tr với vai trị c quản lý kin tế p ải k ôn n ừn kết kin oan oan t u, c i Đâ k âu quan tr n qu trìn kin an Lu p oàn t iện, đặc iệt kế to n quản tr c c n x c, k p t ời, đầ đủ m i tìn n nắm đ va giúp đ a n ữn t ôn tin n an c ón , k p t ời i p n quản tr ac th từ việc ạc to n l i n u n đ iệp oạt độn oan n iệp, c iện n an , đủ k p t ời cùn với s ời lao độn đ a đ c n ữn c iến l i sản p ẩm nân cao n n suất, đ p ứn k p t ời n u cầu o nl w p c o ti u t oan n p ù ằn tới n si p ân p ối t u n p ct ìn c ất l n sản p ẩm àn n iệp, n cạn việc tìm c c iện p p nân cao iệu kin iệp, x ội đề C c oan oan t ì kế to n lu u cầu t iết ếu, óp p ần quan tr n vào việc quản lý sản nf va an xuất kin o mà oan n ad c n n quản tr c n oan , oan đ a c c qu ết đ n kin tế đ n đắn Đặc iệt, t ôn tin kế oi lm ul 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99 t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 PHỤ LỤC 2.18 SỔ CÁI Quý n m 2019 Tài k oản: X c đ n kết CTGS NTGS (1) 31/03 NT (2) (3) Diễngiải đối ứng (4) 31/03 Số 68 Sốtiền TK SH 31/03 Số iệu: TK 911 (5) Ghi Nợ Có (6) (7) (8) đầu kỳ: 31/03 Kết c u n oan 248.098.610.775 thu bán hang cun cấp 31/03 67 31/03 Kết c v c u n vốn an 31/03 67 i 245.042.684.003 n 31/03 Kết c u n c i p 431.002.304 bán hàng 31/03 67 31/03 Kết c u n c i p quản lý 605.544.693 oan n iệp Lu 69 31/03 C i p an 31/03 t uế t u 821 iệp va n p oan n 31/03 L i n u n sau t uế 421 ac th 69 n 31/03 c 15.503.820 a p ânp ối si Cộn p t sin 246.098.610.775 248.098.610.775 cuối kỳ: (Ký, ghi rõ họ tên) oi lm ul nf va an (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trƣởng lu Ngƣời lập ad o nl w Số 3.875.955 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99 t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 PHỤ LỤC 2.19 SỔ CÁI Quý n m 2019 Tài k oản: L i c a p ân p ối Số iệu: TK 421 CTGS NTGS (1) SH NT (2) (3) 31/03 31/03 69 Số tiền TK Diễn giải đối ứng (4) 31/03 Số 31/03 T uế (5) Ghi Nợ Có (6) (7) (8) đầu kỳ: TN N 911 915.503.820 Q1/2019 Số cuối kỳ: Ngƣời lập Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) an Lu n va ac th si ad o nl w oi lm ul nf va an lu 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99 t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 PHỤ LỤC 2.20 KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2019 ĐVT: Tr đ Thực Kế hoạch năm năm 2019 2019 Tổng doanh thu thu nhập 243,929 281,160 86.76 I Doanh thu hoạt động nghiệp vụ 193,815 222,490 87.11 Doanh thu phí giao d ch chứng khốn 140,010 161,700 86.59 1.1 Phí giao d ch chứng khốn niêm yết 128,500 152,000 84.54 1.2 Phí giao d c CK c 1,017 1,200 84.75 1.3 Phí giao d ch TPCP 10,493 8,500 123.45 TT CHI TIẾT A B a ni m ết Tỷ lệ (%) (3=1/2*100) Thu phí niêm yết chứng khốn 5,277 7,400 71.31 Thu phí quản lý thành viên giao d ch 2,330 2,440 95.49 Thu phí s d ng thiết b đầu cuối 9,064 6,400 141.63 Phí kết nối tr c tuyến 8,749 5,550 157.64 T up đấu thầu TPCP 25,920 35,000 74.06 P up đấu giá cổ phần 2,465 4,000 61.63 II Doanh thu hoạt động dịch vụ va 21,143 22,670 93.26 D ch v cung cấp tin 5,600 6,400 87.50 D ch v Inforshow 10,200 10,600 96.23 D ch v cung cấp thông tin 5,200 5,400 96.30 D ch v k c: Đào tạo Đ G 143 270 52.96 28,971 36,000 80.48 36,000 80.48 n ac th si nf va an lu Lãi tiền cho vay, tiền g i ad Doanh thu hoạt động tài o nl w an III Lu 28,971 oi lm ul 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99 t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 PHỤ LỤC 2.21 KẾ HOẠCH CHI PHÍ KINH DOANH NĂM 2019 ĐVT: Tr đ TT Chi tiết A B I Tổng chi phí Chi phí tiền l n Thực Kế hoạch năm 2019 năm 2019 So sánh % (3=1/2*100) 135,918 171,812 79.11 32,724 38,042 86.02 1.1 L n C VC c u n môn, n iệp v 29,078 33,246 87.46 1.2 L n vi n c ức quản lý điều hành 3,646 4,796 76.02 Trích nộp BHXH, Y tế, T N, KPCĐ 1,656 1,920 86.25 2.1 Trích nộp BHXH, Y tế, T.N 1,002 1,159 86.45 2.2 Trích nộp KP đồn 654 761 85.94 1,644 1,835 89.59 C ip Khấu ao TSCĐ 16,644 20,430 81.47 Chi phí d ch v mua ngồi, th ngồi 10,370 20,175 51.40 Phí giám sát, quỹ bồi t 32,904 38,725 84.97 Quỹ Phát tri n khoa h c cơng nghệ - 6,000 - Các khoản chi phí khác 39,976 44,686 89.46 ac th đồ dùng, v t t v n p òn 4840 5,825 83.09 4501 3,680 122.31 290 650 44.62 771 927 83.17 29,574 33,604 88.01 ờng thành viên an Lu n va C i đoàn ra, đoàn vào 8.2 Chi hội ngh 8.3 C i đề tài 8.4 C i đào tạo 8.5 Chi khác si 8.1 ad o nl w oi lm ul nf va an lu 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99 t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 PHỤ LỤC 2.22 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN NĂM 2019 ĐVT: Tr đ TT NỘI DUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019 NĂM 2019 I Vốn hoạt động thƣờng xuyên Tổng doanh thu 243,929 281,160 Tổng chi phí 135,918 171,812 Nhu cầu vốn hoạt động 33,527 36,300 3.1 Tiền d trữ toán 22,200 22,000 1,000 1,000 Các khoản phải thu 20,000 20,000 Phải thu khách hàng 19,000 19,000 Phải thu khác 1,000 1000 Chi phí trả tr ớc 1,200 1000 ờng xuyên bình quân tháng 11,327 14,300 Hoạt động tài (gửi tiền NH) 300,000 280,000 115,527 354,408 43,467 354,408 Tồn tiền 3.2 C i p II t III Vốn đầu tƣ Lu Giá tr tài sản đan D an 72,060 449,054 n Tổng cộng dang (Tòa nhà số PCT) va n đầu t oạt động ac th si ad o nl w oi lm ul nf va an lu 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99 670,708 t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 PHỤ LỤC 2.23 KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ MUA SẮM TSCĐ NĂM 2019 ĐVT: Tr đ Trong đó, TT ĐVT Chi tiết tài sản Đơn SL Giá trị giá nguồn vốn Đƣợc cấp A B C (3=1*2) Tự có Tổng số 331,371 276,546 54,825 I TSCĐ hữu hình 311,791 276,546 35,245 Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phƣơng tiện vận tải 3.1 4.1 Xe ôtô chỗ Cái 162,405 162,405 800 Thiết bị dụng cụ quản lý 800 800 800 800 148,136 114,141 33,995 Xây d ng hệ thống tích h p CSDL HT (phần thiết b ) Thiết b tin h c (phần hệ thống) 4.3 Máy photo loại nhỏ 4.4 14,000 14,000 3,000 3,000 3,000 Cái 50 150 150 Máy scan Cái 50 200 200 4.5 Máy in Cái 15 15 225 225 4.6 Thiết b điện thoại hội ngh Cái 40 40 40 4.7 Thiết b truyền hình hội ngh Bộ 185 370 370 4.8 Máy ghi âm Cái 10 40 40 4.9 Máy tính cố đ nh Cái 30 12 360 360 4.1 Máy quay camera Cái 30 60 60 Bộ 20 40 40 450 450 an Lu 4.2 14,00 n va ac th si oi lm ul nf va an Tài sản cố định khác lu ad o nl w 4.11 Máy chiếu xách tay + chiếu 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99 t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 5.2 Cồng lễ k tr 5.3 n Bộ 40 40 40 Cabin d ch loại 50 đ ờng Bộ 100 100 100 5.4 Hệ thống âm phòng h c, h p Bộ 300 300 300 II TSCĐ vơ hình 19,580 19,580 Đầu t xâ ng giải pháp ứng d ng Quản lý v n p ịn Bổ sung Module phần mềm tính phí giao d ch Bổ sung Module phần mềm quản lý đại diện giao d ch 1,500 1,500 1,500 30 30 30 50 50 50 an Lu n va ac th si ad o nl w oi lm ul nf va an lu 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99 t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 PHỤ LỤC 2.24 KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƢƠNG NĂM 2019 STT Đơn vị Chỉ tiêu A tính B Thực Kế hoạch 2019 2019 C Tỷ lệ (%) (3=1/2*100) I CHỈ TIÊU KINH DOANH Tổng doanh thu Tr đ 243,929 281,160 86.76 Tổn c i p Tr đ 103,194 133,770 77.14 L i nhu n Tr đ 108,011 109,348 98.78 c a có l n Tổng khoản nộp ngân sách nhà II ĐƠN GIÁ TIỀN LƢƠNG Lao độn đ nh biên Tr đ n ớc 2.86 0.09 0.08 112.50 4,497 5,094 88.28 đ/1 000đ 122,650 118.25 103720.93 Tr đ 26,879 33,246 tr đ/n m 1,435 1,520 13.176 14.976 đ n i Mức l n tối thi u l a ch n 000đ/t (TLmincty) Đ n i tiền l n ac th Quỹ tiền l n n m kế hoạch theo si đ n i NSLĐ Q t n t eo lao độn đ nh mức 000đ/t oi lm ul nf va an đ nh mức Q t n t eo lao động lu Tiền l n ad o nl w 2.84 Hệ số ph cấp bình qn tính n 185 BQ va 170 Hệ số l n t eo cấp b c công việc an 27,337 N ời Lu 27,003 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99 98.78 91.89 99.30 80.85 94.41 87.98 t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 III TIỀN LƢƠNG, THÙ LAO TGĐ, PTGĐ, KTT, KSV N ời 4 100.00 Số Ki m soát viên chuyên trách N ời 3 100.00 N ời 2 100.00 5.98 5.98 100.00 0.17 0.17 100.00 0.5 0.50 100.00 Số thành viên không chuyên HĐQT Hệ số l n Hệ số ph cấp bình quân Hệ số điều chỉnh quỹ tiền l n Quỹ tiền l n Tr đ 3,485 4,555 76.51 Quỹ thù lao Tr đ 161 241 66.80 Tiền l n 41.485 54.227 76.50 IV TỔNG HỢP QUỸ LƢƠNG 32,724 38,042 86.02 Quỹ tiền l n n m kế hoạch Tr đ 29,078 33,246 87.46 Quỹ tiền l n vi n c ức quản lý Tr đ 3,485 4,555 76.51 Tr đ 161 241 66.80 ìn quân ìn quân 000đ/t Quỹ thù lao TV không chuyên tr c HĐQT an Lu n va ac th si ad o nl w oi lm ul nf va an lu 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99 t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 PHỤ LỤC 2.25 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019 ĐVT: Tr đ THỰC HIỆN KẾ CHỈ TIÊU TT SO HOẠCH THỰC HIỆN SÁNH (%) A I B Tổng doanh thu oan t u oạt độn n iệp v oan t u cun cấp oan t u oạt độn tài c n c v (3=2/1) 281,160 280,737.2 99.85 222,490 201,557.5 90.59 22,670 22,155.1 97.73 36,000 57,024.6 158.40 171,812 182,424.3 106.18 38,042 34,443.0 90.54 II Tổng chi phí kinh doanh C ip Tr c nộp HXH, Y tế, T N, KPCĐ 1,920 1,759.0 91.61 C ip 1,835 2,095.5 114.20 K ấu ao TSCĐ 20,430 19,225.3 94.10 C ip 20,175 19,213.4 95.23 P 38,725 14,672.0 37.89 Quỹ p t tri n k oa 6,000 - - C c k oản c i p k c 44,686 87,429.1 195.65 III Lợi nhuận trƣớc thuế 109,348 98,312.9 89.91 IV Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 27,337 24,578.2 89.91 V Lợi nhuận sau thuế 82,011 73,734.7 89.91 tiền l n đồ ùn , v t t v n p ịn c v mua n ồi, t u n oài i m s t, quỹ ồi t ờn t àn vi n an Lu c côn n ệ n va ac th si ad o nl w oi lm ul nf va an lu 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99 t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 PHỤ LỤC 2.26 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2019 ĐVT: Tr đ TT CHI TIẾT A B KẾ THỰC SO SÁNH HOẠCH HIỆN (%) (3=2/1*100) Tổng doanh thu thu nhập 281,160 280,737 99.85 I Doanh thu hoạt động nghiệp vụ 222,490 201,558 90.59 Doanh thu xe máy honda 161,700 67,196 41.56 Doanh thu xe Yamaha 7,400 7,756 104.81 Doanh thu xe SH 2,440 2,375 97.32 Doanh thu xe Nouvol 6,400 7,559 118.10 Doanh thu xe khác 5,550 5,748 103.56 II Doanh thu hoạt động dịch vụ 22,670 22,155 97.73 6,400 3,466 54.16 10,600 11,805 111.37 5,400 6,627 122.72 270 257 95.19 Doanh thu hoạt động tài 36,000 57,025 158.40 L i tiền c o va , tiền 36,000 57,025 158.40 c v sữa c ữa c v c v nân cấp xe c v k c: an i n va n Lu III ảo ac th si ad o nl w oi lm ul nf va an lu 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99 t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 PHỤ LỤC 2.27 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHI PHÍ KINH DOANH NĂM 2019 ĐVT: Tr đ TT CHI TIẾT A B I Tổng chi phí C ip tiền l KẾ THỰC SO SÁNH HOẠCH HIỆN (% ) (3=2/1*100) 171,812.0 182,424.3 n 106.18 38,042.0 34,443.0 90.54 33,246.0 30,864.0 92.84 4,796.0 3,579.0 74.62 Tr c nộp HXH, Y tế, T N, KPCĐ 1,920.0 1,759.0 91.61 2.1 Tr c nộp HXH, Y tế, T N 1,159.0 1,070.0 92.32 2.2 Tr c nộp KP đồn 761.0 689.0 90.54 1,835.0 2,095.5 114.20 1.1 L n C VC c u n môn, n 1.2 L n vi n c ức quản lý điều àn iệp v C ip đồ ùn , v t t v n p òn K ấu ao TSCĐ 20,430.0 19,225.3 94.10 C ip 20,175.0 19,213.4 95.23 P 38,725.0 14,672.0 37.89 Quỹ P t tri n k oa 6,000.0 - - C c k oản c i p 44,686.0 87,429.1 195.65 5,825.0 4,711.0 80.88 3,680.0 3,415.5 92.81 650.0 650.0 100.00 927.0 809.0 87.27 33,604.0 77,843.6 231.65 c v mua n oài, t u n oài i m s t, quỹ ồi t ờn t àn vi n c côn n ệ an Lu k c 8.1 C i đoàn ra, đoàn vào ad o nl w 8.5 Chi khác si 8.4 C i đào tạo ac th 8.3 C i đề tài n va 8.2 C i Hội n oi lm ul nf va an lu 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99 t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 PHỤ LỤC 2.28 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG NĂM 2019 SO VỚI NĂM 2017, 2018 ĐVT: Tr đ Chỉ tiêu TT Thực Thực Kế Thực hiện hoạch Năm Năm năm năm 2017 2018 2019 2019 I Tổng doanh thu So sánh (%) TH TH TH 2019/KH 2019/2018 2019/2017 6=5/4 7=5/3 8=5/2 119.155 195.276 196.213 291.640 149% 149% 245% 87.875 160.674 160.893 234.146 146% 146% 266% 71.697 133.111 116.000 161.053 139% 121% 225% 232% 329% 128% 309% Doanh thu hoạt động nghiệp vụ 1.1 P iao c c ứn k o n 1.2 P ni m ết 1.3 1.952 2.767 Phí thành viên 6.431 134% 1.353 2.332 172% 8.500 9.668 114% 12.250 8.825 72% 16.000 42.476 265% 270% 404% 3.361 168% 223% 578% 57.494 163% 166% 184% Lu iao c 4.790 tu ến 1.509 31.280 34.602 2.000 35.320 oi lm ul nf va an lu 581 ad Doanh thu 15.710 o nl P t u đ c từ 10.512 w đấu t ầu P t u đ c từ si P kết nối tr c đấu i 7.577 ac th 1.7 3.133 n 1.6 cuối đầu va 1.5 P t iết an 1.4 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99 t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 dịch vụ, tài chính, khác 2.1 T up c v 2.2 L i tiền 2.3 II i 13.341 15.902 16.000 22.598 141% 142% 169% 14.437 18.047 19.000 34.727 183% 192% 241% 3.502 653 320 169 53% 26% 5% 57.266 67.242 118.959 142.368 113% 201% 236% 15.480 18.312 32.724 34.418 84% 149% 177% 387 467 1.893 2.065 109% 442% 534% 248 570 1.135 604 53% 106% 244% 9.528 13.210 17.216 107% 149% 3.932 9.657 10.307 107% 262% 14.753 27.160 37.397 138% 253% 23.142 276% 801% 17.219 68% 101% Doanh thu khác Tổng chi phí kinh doanh C i p tiền l n Tr c nộp BHXH, YT, TN, KPCĐ C ip n c , đồ ùn Hao mịn TSCĐ k ấu mua ngồi, Phí giám sát, w quỹ ồi t ờn si C i p đấu 2.888 16.792 24.781 oi lm ul nf va 21.346 an C c k oản c i 8.400 lu t ầu, đấu i ad o nl TV 52% ac th thuê 19.805 n va c v an C ip Lu ao TSCĐ 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99 79% t a nh 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.2237.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.66 37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.99