Báo cáo hội đồng quản trị công ty cổ phần LICOGI13
BÁO CÁO CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012----------------------Kính gửi các quí vị cổ đông!Năm 2011, một năm đầy căng thẳng và thử thách, khủng hoảng kinh tế trong và ngoài nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp nói chung, trong đó có Công ty cổ phần LICOGI13 (LICOGI 13). Chính sách thắt chặt tín dụng, cắt giảm đầu tư, thị trường bất động sản đóng băng; tình trạng thiếu thanh khoản, tâm lý bất an của các nhà đầu tư, người dân… tác động đến doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động xây lắp của Công ty; Tình hình lạm phát, lãi suất tăng cao kỷ lục, chi phí nguyên nhiên vật liệu tăng cao làm tăng giá thành công trình, tăng tổng mức đầu tư các dự án…Các yếu tố kể trên đã tạo áp lực rất lớn đến hoạt động đầu tư và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Công ty trong hệ thống, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.Toàn hệ thống LICOGI 13 đã bám sát diễn biến của môi trường kinh doanh, kịp thời có các giải pháp điều hành linh hoạt, thích ứng với thị trường nhằm duy trì, ổn định sản xuất, tăng cường công tác quản lý, tiếp thị các công trình, dự án có nguồn vốn tốt. Mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận không đạt như kỳ vọng, nhưng những kết quả tổng quát đạt được trong năm 2011 là rất đáng trân trọng và có ý nghĩa trong điều kiện khó khăn hiện nay. Tại Đại hội cổ đông thường niên lần này, chúng tôi xin trân trọng báo cáo tới các Quí vị cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2011 và những định hướng, kế hoạch năm 2012, cụ thể như sau:1 PHẦN THỨ NHẤT:ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2011:Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hợp nhất:- Doanh thu: 1.185,126 tỷ đồng, đạt 112,70% so với kế hoạch năm, tăng 45,41% so với thực hiện năm 2010. - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 50,945 tỷ đồng, đạt 50,89% so với kế hoạch năm, tăng 3,85% so với thực hiện năm 2010.- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ: 33,898 tỷ đồng, đạt 64,74% so với kế hoạch năm, tăng 7,42% so với thực hiện năm 2010.- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 18%, đạt 100% so với kế hoạch năm, bằng giá trị thực hiện năm 2010.II. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THEO CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG.1. Lĩnh vực xây lắp: Trong năm 2011, hầu hết tại tất cả các công trình của toàn hệ thống đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động, các công ty trong hệ thống đã chủ động về thiết bị, con người và biện pháp thi công, cụ thể:- Công trình thủy điện Lai Châu: Doanh thu đạt 122,6 tỷ đồng; với tiến độ và chất lượng tốt, LICOGI 13 đã được Tổng thầu và Tổng công ty LICOGI giao thêm một số hạng mục công việc, ước tính tổng giá trị xây lắp tại công trình có thể đạt hơn 500 tỷ đồng.- Công trình thủy điện Bản chát: Doanh thu tại công trình đạt 226,47 tỷ đồng; cốt liệu phục vụ cho bê tông RCC, CVC đã sản xuất được 2,68 triệu m3/2,94 triệu m3; dự kiến sẽ kết thúc sản xuất trong tháng 5/2012. - Công trình mỏ Núi Pháo: Đây là công trình thí điểm áp dụng mô hình tổng thầu, với giá trị gói thầu trước thuế hơn 217 tỷ đồng. Vì nguồn việc tại công trình rất lớn nên việc khai thác thêm việc làm, khẳng định chất lượng thi công, giữ gìn uy tín với Chủ đầu tư là rất cần thiết. Kể từ khi khởi công công trình tháng 10/2011 đến nay đã thực hiện được 94,6 tỷ đồng giá trị sản lượng, với tiến độ, chất lượng đảm bảo, cuối tháng 12/2012 sẽ hoàn thành bàn giao. - Lĩnh vực nền móng: đã ký hợp đồng và thi công trên 17 công trình: bao gồm đúc cọc, đóng cọc, ép cọc: 09 công trình, thi công khoan nhồi và tường vây: 06 công trình và mở rộng thêm lĩnh vực thi công tầng hầm: 03 công trình, doanh thu từ lĩnh vực này đạt 238,59 tỷ đồng.- Lĩnh vực thi công cơ giới: Doanh thu đạt 103,348 tỷ đồng, đang thi công chủ yếu các công trình do Nishimatsu, Sumitomo, Doosan, Keangnam . làm Chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính.- Lĩnh vực xây dựng: Tiếp tục thi công dự án Tòa nhà LICOGI 13TOWER, dự án thấp tầng, thi công bê tông tại Thủy điện Bản chát, doanh thu đạt 70,497 tỷ đồng.2 2. Lĩnh vực đầu tư. a. Đầu tư bất động sản:- Dự án LICOGI 13 TOWER: Đã thi công xong phần thô của công trình, đang triển khai thi công các gói thầu cơ điện, tổng giá trị thực hiện đầu tư trong năm 72,45 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ khách hàng của Dự án tính đến nay đạt 289,885 tỷ đồng trên tổng doanh thu dự kiến 462,477 tỷ đồng.- Dự án thấp tầng: Giá trị đầu tư trong năm đạt 77,283 tỷ đồng; đến nay mới chuyển nhượng được 7/14 căn nhà với tổng số tiền thu được đạt 72,679 tỷ đồng trên tổng doanh thu theo phương án kinh doanh dự kiến là 122,072 tỷ đồng.- Dự án khu nhà ở quanh chợ trung tâm thị trấn Tây Đằng, Ba Vì: Công ty đang phối hợp với Sở, Ban, Ngành của thành phố để làm các thủ tục về giao đất để giải phóng mặt bằng đồng thời triển khai công tác thiết kế, lập và phê duyệt Dự án .; dự kiến các công việc chuẩn bị đầu tư sẽ kết thúc vào quý IV/2012.- UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận cho Công ty LICOGI 13 - CMC được đầu tư 4,5ha đất làm Dự án sản xuất công nghiệp, đã thực hiện xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.b. Đầu tư thiết bị:Trong năm, toàn hệ thống đã tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực mũi nhọn thi công hạ tầng và nền móng với mục đích phát huy năng lực trong đấu thầu nhằm tăng khả năng cạnh tranh, tổng giá trị đầu tư thiết bị của hệ thống đạt xấp xỉ 38 tỷ đồng (trong đó: thiết bị cho lĩnh vực nền móng là 9,66 tỷ đồng, cho hạ tầng kỹ thuật là 23,38 tỷ đồng). c. Đầu tư tài chính:- Đầu tư vốn cho công ty con và công ty liên kết trong năm 2011 là 33,522 tỷ đồng, nâng giá trị vốn góp vào các công ty con lên 90,387 tỷ đồng, chiếm 75,32 % vốn điều lệ. - Đã thực hiện thoái vốn đầu tư tại LICOGI 13-Viger, đảm bảo tỷ lệ 1-1, đến nay đã thu hồi hết giá trị đầu tư ban đầu (2 tỷ đồng).- Đầu tư cổ phiếu quỹ với tổng giá trị đầu tư trong năm là 5,814 tỷ đồng tương ứng với 597.800 cổ phần, tổng số cổ phiếu quỹ đến thời điểm hiện tại: 863.800 cổ phần.d. Đầu tư khoáng sản:Để phát huy, khai thác các thiết bị nghiền sàng đá hậu công trình Bản Chát, LICOGI 13 - CMC đã xúc tiến đầu tư và được cấp phép khai thác mỏ đá tại Nghi Sơn - Thanh Hoá với quy mô 9,5ha, trữ lượng dự kiến 1,5 triệu m3; Công tác đầu tư mỏ đá như: đền bù GPMB, lắp đặt dây chuyền công suất 350tấn/h và xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại mỏ được hoàn tất với tổng giá trị đầu tư là 19,218 tỷ đồng, đến tháng 12/2011 công tác khai thác và sản xuất cốt liệu chính thức đi vào hoạt động.3. Về chất lượng hoạt động tài chính:a. Các chỉ tiêu tăng trưởng toàn hệ thống trong năm:* Tăng trưởng tài sản:3 Năm 2011, tổng tài sản toàn hệ thống đạt 1.138,749 tỷ đồng, tăng 25,18% so với năm 2010 (Tài sản dài hạn đạt 273,759 tỷ đồng, tăng 4,03% so với năm 2010; Phải thu ngắn hạn/doanh thu bằng 29,11%, giảm 8,64% so với năm 2010).* Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận:Năm 2011, Doanh thu toàn hệ thống đạt 1.185,126 tỷ đồng, tăng 45,41% so với thực hiện năm 2010; Lợi nhuận trước thuế: 50,945 tỷ đồng, tăng 3,85% so với thực hiện năm 2010.* Tăng trưởng về nguồn vốn:Nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2011 theo giá trị hợp nhất là: 178,080 tỷ đồng, tăng 3,07% so với năm 2010. b. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính Công ty Mẹ:STTNội dung ĐVTSố liệu kết thúc năm tài chính2011 2010So sánh tăng/giảm1 Khả năng sinh lời1.1 Tỷ suất LNTT/Doanh thu % 5,12 5,26 - 0,141.2 Tỷ suất LNST/Tổng tài sản % 4,62 4,43 + 0,191.3 Tỷ suất LNST /Vốn chủ sở hữu % 15,96 15,09 + 0,872 Tỷ lệ thanh toán2.1 Tỷ lệ thanh toán hiện hành Lần 1,62 1,77 - 0,152.2 Tỷ lệ thanh toán nhanh Lần 1,22 1,48 - 0,263 Tỷ lệ cơ cấu vốn3.1 Tổng số nợ/Tổng tài sản % 71,04 70,63 + 0,403.2 Nợ dài hạn/Vốn cổ phần % 129,94 142,93 - 12,984Tỷ lệ chi phí quản lý, chi phí lãi vay trên doanh thu4.1 Tỷ lệ Chi phí quản lý/Doanh thu % 1,52 2,59 - 1,064.2 Tỷ lệ Chi phí lãi vay/Doanh thu % 1,79 2,28 - 0,59III. PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN:Căn cứ kết quả thực hiện năm 2011 của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, cụ thể như sau:TT Nội dung Giá trị (đồng)A Lợi nhuận1. Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ 33.947.196.9442. Thuế TNDN 7.275.106.7353. Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ 26.672.090.209Trong đó:- Lợi nhuận thu từ hoạt động SXKD Công ty Mẹ 21.420.630.209- Lợi nhuận thu từ đầu tư của Công ty con, Công ty liên kết 5.251.460.0004 B. Phân phối lợi nhuận sau thuế 24.375.485.0001. Trích lập các quỹ: 4.284.125.000- Quỹ phát triển sản xuất 10% 2.142.063.000- Quỹ dự phòng tài chính 5% 1.071.031.000- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5% 1.071.031.0002. Lợi nhuận phân chia cổ đông (18%) 20.091.360.000C Lợi nhuận còn để lại 2.296.605.209IV. BÁO CÁO MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS 2011:- Đại hội cổ đông năm 2011 đã quyết định thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 2,5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 666.802.255 đồng.- Thực tế chi trả trong năm 2011 là: 528.000.000 đồng. Số còn lại sẽ được chi trả trong năm 2012. V. ĐÁNH GIÁ CHUNG:1. Về các kết quả đạt được:Mặc dù 2011 là một năm rất khó khăn nhưng những kết quả đạt được của toàn hệ thống LICOGI 13 là rất đáng trân trọng, có được kết quả đó là cả một sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, thể hiện qua những điểm nổi bật sau:- Công ty duy trì ổn định sản xuất, các dự án đầu tư vẫn tiếp tục thực hiện đồng thời đẩy mạnh công tác đấu thầu, khai thác thị trường để tìm kiếm công việc mới, tạo được mối quan hệ tốt với chủ đầu tư, đối tác, khách hàng, quan hệ tín dụng tốt, không để xảy ra nợ quá hạn. - Đảm bảo tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, tài sản, nguồn vốn, đảm bảo tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông ở mức 18%, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt mức 6,2 triệu đồng/người/tháng.- Công tác quản lý ngày càng kỷ cương, kỷ luật và nề nếp hơn: HĐQT đã chú trọng hơn công tác kiểm soát, thành lập các đoàn kiểm tra để rà soát, đánh giá thực trạng của một số Công ty trong hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời các mặt còn tồn tại, yếu kém; bắt buộc các công trình lớn trước khi triển khai phải có phương án kinh tế tổng thể trình HĐQT các Công ty phê duyệt làm cơ sở thực hiện.- Chất lượng các công tác: hạch toán kế toán, tuyển dụng đào tạo nhân sự được nâng cao; tài chính của hệ thống tương đối lành mạnh, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn. - Tuân thủ tốt các qui định về công bố thông tin và qui định hiện hành đối với công tác quyết toán thuế.- Đã xây dựng “Qui chế phối hợp chung, quản lý và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của hệ thống các doanh nghiệp LICOGI13” nhằm tập trung và phát huy sức mạnh nội lực, tăng cường sự hợp tác, phối hợp và hỗ trợ giữa các Công ty trong hệ thống, đảm bảo sự xuyên suốt về định hướng phát triển. 5 2. Một số hạn chế tồn tại trong sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2011:- Công tác điều chỉnh giá, nghiệm thu, thu hồi vốn của một số công trình chưa quyết liệt, giá trị dở dang năm 2011 lớn: 377 tỷ đồng (chỉ tính Công ty Mẹ và các hợp đồng giao cho các công ty con thực hiện).- Công tác kiểm kê, theo dõi, quản lý kỹ thuật và chất lượng tại một số công trình chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến chưa kiểm soát được chính xác về giá trị khối lượng thực hiện, giá trị dở dang ở từng thời điểm nhất định.- Công tác nghiệm thu thu vốn tại một số công trình lớn không hoàn thành theo kế hoạch đặt ra dẫn đến việc mất cân đối về vốn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công tại công trình Tòa nhà LICOGI 13 TOWER.- Hiệu suất sử dụng máy chưa cao, sửa chữa nhiều; việc quản lý thiết bị sau đầu tư còn thiếu chặt chẽ, gây lãng phí trong quá trình vận hành.- Công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại nhiều công trình, dự án chưa thật tốt, chưa được đầu tư nguồn lực một cách phù hợp, công tác kiểm tra chưa tiến hành thường xuyên.- Kết quả SXKD của một số Công ty con không hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đã đặt ra, bộc lộ một số yếu kém về điều hành và quản lý, cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục ngay.PHẦN THỨ HAI:CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2012Năm 2012 được dự báo là một năm nền kinh tế tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Kinh tế đình trệ, nhiều doanh nghiệp phá sản hoặc lâm vào tình trạng hết sức khó khăn. Cùng với đó, là những thách thức khó lường của thị trường tài chính trong nước, chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công của Chính Phủ tiếp tục được duy trì sẽ tạo ra thách thức rất lớn cho mỗi doanh nghiệp.Tuy nhiên, gần đây đã có một số tín hiệu tích cực về kinh tế vĩ mô, chủ yếu là lạm phát có xu hướng giảm, lãi suất đang được điều chỉnh xuống ., nếu nền kinh tế phục hồi sẽ là cơ hội để chúng ta tiếp cận các dự án, công trình, nguồn vốn hợp lý, làm tiền đề cho các năm tiếp theo.Trước tình hình nêu trên, để duy trì tính ổn định bền vững của hệ thống, trên cơ sở các nguồn lực sẵn có và kết quả đạt được của năm 2011, căn cứ kết quả Đại hội cổ đông của các Công ty con trong hệ thống, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 13 xây dựng kế hoạch năm 2012 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG NĂM 2012:- Doanh thu hợp nhất: 1.000 tỷ đồng, bằng 84,38% so với thực hiện năm 2011. - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 51,3 tỷ đồng, bằng 100,7% so với thực hiện năm 2011.6 - Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ: 34,036 tỷ đồng, bằng 100,41% so với thực hiện năm 2011.- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 15%, bằng 83,33% so với thực hiện năm 2011.- Tổng số vốn đầu tư phát triển (Bất động sản) là 202,717 tỷ đồng, bằng 135,4% so với thực hiện 2011.II. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2012: 1. LICOGI13 kiên trì thực hiện các mục tiêu theo định hướng của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2014, tuy nhiên có xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Năm 2012, toàn hệ thống lấy việc duy trì, ổn định SXKD, đảm bảo mức cổ tức hợp lý, đảm bảo đời sống cho cán bộ CNV là mục tiêu xuyên suốt trong năm, với các chỉ tiêu chính: Doanh thu: 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 51,3 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%.2. Đảm bảo thi công các công trình, dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng an toàn và kỹ-mỹ thuật; Đặc biệt là phấn đấu hoàn thành và bàn giao sản phẩm Dự án LICOGI13 TOWER cho khách hàng theo thời hạn đã điều chỉnh (dự kiến tháng 8/2012) với chất lượng tốt, phù hợp sự mong đợi của khách hàng.3. Đầu tư, củng cố và hoàn thiện bộ máy trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý Bất động sản; Phát huy hiệu quả hơn nữa của mảng dịch vụ cho thuê sản phẩm sau đầu tư.4. Nhân rộng và hoàn thiện để tạo cơ chế hoạt động tốt nhất nhằm phát huy hiệu quả của mô hình Tổng thầu. Triển khai toàn diện Qui chế phối hợp chung trên tất cả các lĩnh vực để tăng sức mạnh nội lực, hỗ trợ nhau cùng phát triển.5. Kiên quyết không đầu tư vốn vào các công ty hoạt động không hiệu quả trong hệ thống. Nâng cao chất lượng hoạt động của người đại diện phần vốn. Tăng cường giám sát, kiểm tra các công ty con để phản ánh kịp thời hiệu quả hoạt động của các công ty, xây dựng chế tài cần xử lý đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm các quy định quản lý.6. Đảm bảo tài chính lành mạnh của cả hệ thống, chi trả kịp thời các nghĩa vụ thuế, tiền lương, cổ tức, bảo hiểm, các khoản công nợ, quan hệ tín dụng tốt.7. Tăng cường đánh giá chất lượng lao động trong toàn hệ thống; Kiên quyết định biên, giảm biên chế đối với những nhân lực không phù hợp để toàn hệ thống có được nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng được cải thiện.8. Kiểm soát chặt chẽ, tăng cường quản lý để hạ giá thành SXKD, tiết giảm 5 - 10% chi phí quản lý được triển khai trong toàn hệ thống.II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :1. Đối với lĩnh vực thi công xây lắp: - Tất cả các đơn vị phải đẩy mạnh sản xuất, tăng cường hơn nữa công tác tiếp thị, đấu thầu; kiểm soát tốt khối lượng thi công, công tác nghiệm thu, thu hồi vốn ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm; kiểm soát các mốc tiến độ tại các công trình, chú trọng công tác ATLĐ nhằm đảm bảo hiệu quả từng công trình.7 - Tích cực, có biện pháp tốt nhất để hoàn thành sớm công tác phê duyệt dự toán, điều chỉnh dự toán, bù giá đối với các công trình Thủy điện Bản Chát, thủy điện Sông Tranh 2, xi măng Bút Sơn 2, gói thầu Đường bao biển Cột 5 - Cột 8 mở rộng tại Quảng Ninh. - Đẩy mạnh công tác khoán - quản, nâng cao chất lượng quản lý trong khoán quản, theo đó tất cả các công trình đều phải có phương án kinh tế, phương án giao khoán để kiểm soát đồng bộ từ tiến độ thi công, chất lượng, an toàn lao động, chi phí, lợi nhuận, tiến độ thu hồi vốn; đồng thời xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm khi tham gia thi công công trình/dự án, gắn trách nhiệm của Chủ công trình với hiệu quả kinh tế của công trình.2. Đối với lĩnh vực tài chính và kế toán:- Có phương án sử dụng vốn tối ưu để giảm thiểu các chi phí tài chính và có biện pháp tích cực, thường xuyên, hiệu quả đối với công tác thu hồi vốn tại tất cả các công trình, dự án.- Phát huy hiệu quả việc huy động vốn nhàn rỗi trong hệ thống trên nguyên tắc vay, trả có hợp đồng, có lãi suất theo thỏa thuận phù hợp với lãi suất chung của các tổ chức tín dụng.- Tổ chức tốt công tác hạch toán giá thành, hoạch toán thuế; Lập báo cáo kịp thời phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh và các báo cáo gửi các Cơ quan quản lý theo quy định.3. Đối với lĩnh vực nhân sự:- Tất cả các Công ty trong hệ thống thực hiện tốt việc rà soát, định biên đội ngũ cán bộ CNV; có kế hoạch tuyển dụng, ưu tiên thực hiện việc điều động và luân chuyển trong toàn hệ thống, một mặt nhằm đào tạo cán bộ, một mặt tăng cường sự hiểu biết, học hỏi về chuyên môn của cán bộ trong hệ thống.- Tổ chức các khóa đào tạo về Quản lý Dự án, đấu thầu và quản trị xây lắp, quản lý tòa nhà; đặc biệt là các chương trình tiếp thu công nghệ mới, đào tạo quản lý dự án, quản lý doanh nghiệp CEO, CFO, CPO cho các cán bộ lãnh đạo và quản lý.- Áp dụng hiệu quả quy chế tiền lương, thường xuyên xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Vận dụng các chính sách thưởng phù hợp để khuyến khích cán bộ CNV tăng năng suất lao động, làm việc trách nhiệm, hiệu quả, gắn bó lâu dài với Công ty. 4. Đối với lĩnh vực cơ giới: - Thường xuyên phổ biến, hỗ trợ cho các cán bộ vật tư - cơ giới trong toàn hệ thống về quy trình quản lý xe máy, thiết bị, vật tư.- Kiểm tra, đôn đốc về các quy trình liên quan đến sửa chữa, bảo dưỡng xe máy thiết bị của Công ty mẹ đã bàn giao cho Công ty con để phát huy hiệu quả khai thác.5. Giải pháp về quản lý điều hành:- Theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời cập nhật để có những định hướng, chính sách phù hợp phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nội lực của mỗi đơn vị trong hệ thống nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển.8 - Tăng cường hiệu quả hoạt động của người đại diện phần vốn tại các công ty con, công ty liên kết; Tiếp tục triển khai việc thành lập các đoàn kiểm tra (thành phần tham gia là các cán bộ quản lý thuộc hệ thống) để kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động của các đơn vị thành viên.- Tiếp tục đánh giá, nghiên cứu việc tái cấu trúc mô hình hoạt động của hệ thống LICOGI 13, trước mắt là sắp xếp lại văn phòng Công ty Mẹ, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số Phòng-Ban cho phù hợp.- Trên cơ sở thí điểm áp dụng mô hình tổng thầu xây lắp tại công trình Núi Pháo, nghiên cứu thành lập Trung tâm đấu thầu và quản lý xây lắp để đẩy mạnh công tác tiếp thi, đấu thầu, mở rộng thị trường, tiếp cận những công trình/dự án có quy mô và đảm bảo về nguồn vốn. Trước mắt ưu tiên tìm kiếm cơ hội việc làm cho 2 mảng lĩnh vực: xây dựng, sản xuất vật liệu để phát huy các nguồn lực đã có đối với mảng lĩnh vực trên; Thành lập Trung tâm đầu tư và quản lý dự án để chuyên nghiệp hơn trong việc nắm bắt cơ hội phát triển lĩnh vực Bất động sản theo cách thức mới, phù hợp với tình hình thị trường, nâng cao hiệu quả.- Các đơn vị trong toàn hệ thống chủ động xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, thực hiện tiết giảm chi phí quản lý, biện pháp thi công tối ưu để nâng cao hiệu quả thi công, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành sản xuất kinh doanh năm 2012.- Tăng cường kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Quy chế phối hợp chung trong toàn hệ thống để đánh giá và điều chỉnh cho phù hợp thực tế.- Kiện toàn Ban thu hồi công nợ trong toàn hệ thống, tăng cường chất lượng thu hồi vốn tại tất cả các công trình còn tồn đọng, tăng cường chất lượng hoạt động của Ban, xây dựng kế hoạch và giải pháp thu hồi vốn phù hợp.6. Giải pháp về đầu tư : Dự kiến tổng số vốn đầu tư phát triển của Công ty mẹ trong năm 2012 là 202,717 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực Bất động sản trong đó có các dự án Công ty đang triển khai thi công như: Toà nhà LICOGI 13 TOWER, Khu nhà ở thấp tầng LICOGI 13 và các dự án Bất động sản khác dự kiến được triển khai trong những tháng cuối năm 2012 như: Dự án CT7 Khu đô thị Thịnh Liệt, Dự án Tây Đằng. Ngoài ra để nắm bắt cơ hội đầu tư khi nền kinh tế phục hồi và phát triển theo chu kỳ mới. Công ty sẽ tích cực nghiên cứu, tìm kiếm để tham gia các dự án đầu tư Bất động sản, các dự án hạ tầng kỹ thuật, theo các hình thức sau:- Hợp tác để phân chia sản phẩm hoặc lợi nhuận sau đầu tư;- Hợp tác để làm Tổng thầu xây lắp;- Hợp tác đầu tư theo hình thức BOT, BT, PPP với một tỷ lệ vốn hợp lý để khai thác các công việc xây lắp thông qua các hình thức này. Thưa các Quí vị cổ đông!9 Chúng ta đang ở trong giai đoạn mà nền kinh tế trong nước và thế giới phải vật lộn với nhiều khó khăn, phải thực hiện nhiều giải pháp, kể cả những giải pháp hạn chế tăng trưởng, cắt giảm đầu tư, thu hẹp quy mô . nhằm vượt qua khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, mới thấy thực sự trân trọng các kết quả mà chúng ta đã đạt được trong năm 2011. Hội đồng quản trị LICOGI 13 xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quí vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong suốt năm qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên đã kiên trì vượt khó để duy trì SXKD, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu LICOGI13 ngày càng vững mạnh. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã làm, đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quí vị, Công ty chúng ta sẽ tiếp tục đạt được các kết quả tốt hơn nữa.Xin kính chúc các Quí vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH(Đã ký )TS. Vũ Tuấn Đương10 . được của năm 2011, căn cứ kết quả Đại hội cổ đông của các Công ty con trong hệ thống, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 13 xây dựng kế hoạch năm. 2011 của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, cụ thể như sau:TT Nội dung Giá trị (đồng) A Lợi